证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023－086 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任财务总监情况 经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 审议通过，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第六届董事会第二次（临时）会议，会 议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任吴志进先 生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在 巨潮资讯网披露的相关公告。吴志进先生相关情况如下： 吴志进先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月生，大专学历，中级 会计师职称。2010 年 4 月入职江苏天瑞仪器股份有限公司财务部，2021 年 4 月 任江苏天瑞仪器股份有限公司财务部部长，2022 年 11 月起任江苏天瑞仪器股份 有限公司财务总监。 吴志进先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-085 江苏天瑞仪器股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任吴志进先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 独立董事发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 9 月 12 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、 董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事 经审阅吴志进先生的个人履历等材料，我们认为其具备履行职责相应的任职 条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，未发现有《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 其他规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形。 综上所述，我们一致同意聘任吴志进先生为公司财务总监。任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次 （临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本 着严谨、实事求是的态度，我们对公司第六届董事会第二次（临时）会议相关事 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023－084 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持续督导 机构"华金证券股份有限公司"（以下简称"华金证券"）《关于更换江苏天瑞仪 器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。华金证券原委派的保荐代表人许寅 先生因工作调整，无法继续履行对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的 有序进行，华金证券现委派保荐代表人贾琪接替许寅继续履行持续督导工作。贾 琪先生的简历详见附件。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，华金证券对尚未使用完 毕的募集资金仍履行持续督导职责。本次变更不影响华金证券对公司持续督导的 保荐工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为 贾琪先生和习舒卿先生，持续督导期限截止至募集资金使用完毕为止。 公司董事会对许寅先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二三年九月七日 附件：保 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-081 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次（临时）会议的通知，会议 于 2023 年 9 月 5 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事郑朝先生、 监事邹彦女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司代行董事会秘书列席了会 议。会议由半数以上监事共同推举监事徐应根先生召集和主持，会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二〇二三年九月五日 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举徐应根先生为第六届监事会主席，任期为三年，从本次监事会审 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本 着严谨、实事求是的态度，我们对公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事 项发表如下独立意见： 因此，我们一致同意聘任应刚先生担任公司总经理，聘任李小平先生担任公 司常务副总经理，聘任肖廷良先生、黎桥先生、马悦女士担任公司副总经理，肖 廷良先生担任公司董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次 （临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 钱宇瑾 莫卫民 张鑫 一、关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见 本次董事长的选举，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的相关规定，程序合法有效 ...

一、公司第六届董事会组成情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023－083 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 5 日在公 司会议室召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时） 会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：刘召贵先生（董事长）、应刚先生、车坚强先生、李刚先生、 杨博鸿先生、凌开舟先生 独立董事：钱宇瑾女士、莫卫民先生、张鑫先生 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-082 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 9 月 5 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、董 事杨博鸿先生、董事凌开舟先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事莫卫民先生、 独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及拟任高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由半数以上董事共同推举董事刘召贵先生 召集和主持。 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各 委员会具体组成如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天瑞仪器，代码300165，上市于深圳证券交易所[9] - 报告期为2023年1月1日 - 6月30日[8] - 公司负责人为刘召贵，主管会计工作负责人为吴志进，会计机构负责人为杨宇凡[2] - 董事会秘书为刘召贵，证券事务代表为方敏[10] - 公司联系电话为0512 - 57017339，传真为0512 - 57018681，电子信箱为zqb@skyray - instrument.com[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - A股每股面值人民币1.00元[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 公司面临风险 - 公司面临合同数量及金额大幅波动、回款不及预期、资金周转紧张的风险[3][4] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入400,863,580.36元，上年同期421,955,548.16元，同比减少5.00%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,451,839.63元，上年同期519,340.46元，同比增长757.21%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,431,684.86元，上年同期 - 682,413.79元，同比增长602.87%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 209,945,215.92元，上年同期 - 164,655,746.39元，同比减少27.51%[13] - 本报告期基本每股收益0.0090元/股，上年同期0.0010元/股，同比增长800.00%[13] - 本报告期末总资产3,665,912,687.89元，上年度末3,792,613,192.61元，同比减少3.34%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,516,849,926.76元，上年度末1,511,915,045.49元，同比增长0.33%[13] - 公司2023年上半年营业收入4.01亿元，同比减少5.00%；营业成本2.28亿元，同比减少8.78%[22] - 公司2023年上半年销售费用8948.75万元，同比增加8.91%；管理费用5073.10万元，同比增加1.26%[22] - 公司2023年上半年财务费用138.46万元，同比增加111.26%，主要因PPP项目贷款增加致利息增加[22] - 公司2023年上半年研发投入3853.26万元，同比增加11.69%[23] - 公司2023年上半年经营活动现金流量净额 -2.10亿元，同比增加27.51%，系本期支付其他往来款项净额增加[23] - 公司2023年上半年投资活动现金流量净额 -2939.55万元，同比减少77.59%，因本期购建固定资产及支付其他与投资活动有关现金减少[24] - 公司2023年上半年筹资活动现金流量净额7047.35万元，同比减少83.91%，因在建雅安、安岳城镇污水处理设施建设PPP项目贷款减少[25] - 投资收益为 -621747.64元，占利润总额比例 -7.99%；资产减值为 -3856364.05元，占利润总额比例 -49.56%；营业外收入为205487.78元，占利润总额比例2.64%；营业外支出为236868.73元，占利润总额比例3.04%；资产处置收益为18417.97元，占利润总额比例0.24%[30] - 本报告期末货币资金余额24120.13万元，较年初减少16895.18万元，减幅41.19%；合同资产余额115209.00万元，较年初增加10328.59万元，增幅9.85%[30][31] - 本报告期末存货余额106257.50万元，较年初减少765.90万元，减幅0.72%；长期股权投资余额7879.65万元，较年初减少9.42万元，减幅0.12%[33][34] - 本报告期末短期借款余额30208.49万元，较年初减少997.52万元，减幅3.2%；长期借款余额116009.35万元，较年初增加14912.52万元，增幅14.75%[36][37] - 本报告期末租赁负债余额968.69万元，较年初增加68.97万元，增幅7.67%；交易性金融资产余额5500万元，较年初增加2000万元，增幅57.14%[39][40] - 本报告期末开发支出余额1142.02万元，较年初增加465.28万元，增幅68.75%[47] - 本报告期末其他非流动资产余额2707.26万元，较年初增加625.33万元，增幅30.04%[48] - 本报告期末应付账款余额28607.32万元，较年初减少17791.64万元，减幅38.34%[49] - 本报告期末预收款项余额为0，较年初减少28.76万元，减幅100%[50] - 本报告期末应付职工薪酬余额2398.86万元，较年初减少785.28万元，减幅24.66%[51] - 本报告期末应交税费余额7740.36万元，较年初减少3171.17万元，减幅29.06%[52] - 本报告期末一年内到期的非流动负债余额为3043.67万元，较年初减少2416.99万元，减幅44.26%[55] - 本报告期末其他流动负债余额2391.93万元，较年初减少1653.60万元，减幅40.87%[56] - 报告期投资额为200万元，上年同期投资额为8547.58万元，变动幅度为 -97.66%[61] - 2023年6月30日货币资金为241,201,293.47元，较2023年1月1日的410,153,060.81元减少[165] - 2023年6月30日交易性金融资产为55,000,000.00元，较2023年1月1日的35,000,000.00元增加[165] - 2023年6月30日流动资产合计为3,057,243,813.20元，较2023年1月1日的3,189,532,183.15元减少[166] - 2023年6月30日资产总计为3,665,912,687.89元，较2023年1月1日的3,792,613,192.61元减少[166] - 公司2023年6月30日流动负债合计9.1266649495亿元，2023年1月1日为11.8971424861亿元[167] - 公司2023年6月30日非流动负债合计11.887751088亿元，2023年1月1日为10.4073391481亿元[167] - 公司2023年6月30日负债合计21.0144160375亿元，2023年1月1日为22.3044816342亿元[167] - 公司2023年6月30日所有者权益合计15.6447108414亿元，2023年1月1日为15.6216502919亿元[168] - 公司2023年6月30日负债和所有者权益总计36.6591268789亿元，2023年1月1日为37.9261319261亿元[168] - 母公司2023年6月30日流动资产合计8.9109684688亿元，2023年1月1日为8.7679489533亿元[169] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计16.6319911111亿元，2023年1月1日为16.8225081425亿元[169] - 母公司2023年6月30日资产总计25.5429595799亿元，2023年1月1日为25.5904570958亿元[169] - 母公司2023年6月30日流动负债合计5.3112143046亿元，2023年1月1日为5.6623611618亿元[170] - 母公司2023年6月30日负债合计5.4368494669亿元，2023年1月1日为5.8056438935亿元[170] - 2023年半年度合并营业总收入400,863,580.36元，2022年半年度为421,955,548.16元，同比下降约5%[171] - 2023年半年度合并营业总成本412,843,541.80元，2022年半年度为412,832,656.71元，同比基本持平[171] - 2023年半年度合并净利润1,823,013.31元，2022年半年度为 - 2,165,063.37元，实现扭亏为盈[172] - 2023年半年度母公司营业收入250,215,310.95元，2022年半年度为224,833,506.44元，同比增长约11%[174] - 2023年半年度母公司净利润31,646,649.43元，2022年半年度为22,801,259.46元，同比增长约39%[174] - 2023年半年度合并基本每股收益0.0090，2022年半年度为0.0010，同比增长约800%[172] - 2023年半年度母公司基本每股收益0.0639，2022年半年度为0.0460，同比增长约39%[175] - 2023年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金471,084,259.68元，2022年半年度为469,254,302.12元，同比增长约0.4%[175] - 2023年半年度合并税金及附加4,684,747.82元，2022年半年度为8,160,070.30元，同比下降约42%[171] - 2023年半年度母公司研发费用24,982,076.71元，2022年半年度为18,616,465.94元，同比增长约34%[174] - 经营活动现金流入小计2023年为4.94亿元，2022年为5.57亿元，同比减少11.19%[176] - 经营活动现金流出小计2023年为7.04亿元，2022年为7.21亿元，同比减少2.36%[176] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.10亿元，2022年为 - 1.65亿元，同比减少27.50%[176] - 投资活动现金流入小计2023年为8061.88万元，2022年为7054.90万元，同比增加14.27%[176] - 投资活动现金流出小计2023年为1.10亿元，2022年为2.02亿元，同比减少45.44%[176] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2939.55万元，2022年为 - 1.31亿元，同比增加77.56%[176] - 筹资活动现金流入小计2023年为2.53亿元，2022年为5.64亿元，同比减少55.13%[177] - 筹资活动现金流出小计2023年为1.83亿元，2022年为1.26亿元，同比增加44.72%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为7047.35万元，2022年为4.38亿元，同比减少83.91%[177] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.69亿元，2022年为1.43亿元，同比减少217.73%[177] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,020,154.77元，其中非流动资产处置损益18,417.97元，计入当期损益的政府补助638,808.80元等[15] 公司业务范围及研发流程 - 公司从事分析检测、环境监测、生态治理及相关服务，业务涵盖仪器仪表、环境治理、体外诊断、第三方检测服务等行业[17] - 公司研发流程分为概念立项、计划开发、样机验证、产品发布4个阶段[17] 公司专利及著作权情况 - 公司及子公司2023年上半年新获授权专利14项，其中发明专利2项；新受理专利30项，其中发明专利3项；新增计算机软件著作权登记证书16项[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 实验分析仪器及系统2023年上半年营业收入1.98亿元，毛利率62.12%，营业收入同比减少8.75%[28] - 第三方检测2023年上半年营业收入3497.19万元，毛利率32.23%，营业收入同比增加42.65%[28] - 雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目执行进度88.62%，报告内投资

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 | 年期初往来资金 | 2023 年半年度往 来累计发生金额 | 2023 年半年 度往来资金的 | 2023 年半年度偿还 | 2023 年 | 6 月末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | | 余额 | | | 累计发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | （不含利息) | 利息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | - | - | - | | - | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | - | - | - | - | | - | | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | ...