会议安排 - 公司2024年10月12日发通知，10月24日召开第六届监事会第九次会议[3] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》审议3票同意通过[4] - 《2024年第三季度报告披露提示性公告》于2024年10月28日刊登[4] 监事补选 - 监事会同意严成立为非职工代表监事候选人[5] - 《关于补选监事的议案》3票同意通过，需提交临时股东大会审议[6][7] 机构续聘 - 同意续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》3票同意通过，需提交临时股东大会审议[9][10]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[5][6] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[8][9] 公告与会议安排 - 《2024年第三季度报告披露提示性公告》于2024年10月28日刊登[3] - 公司拟于2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会[8]

股东大会信息 - 公司于2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年11月7日[4] 提案相关 - 审议《关于补选监事的议案》等提案[5] - 提案2对中小投资者表决单独计票并披露[6] 登记与投票 - 现场登记11月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为昆山公司证券部办公室[10] - 网络投票代码350165，简称天瑞投票[16]

特别提示: 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法违规, 目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查,若后 续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请 投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-060 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登 的信息为准。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二四年十月二十三日 公司于 2024 年 4 ...

人员变动 - 监事会主席徐应根因个人原因辞任，原定任期至2026年8月30日[2] - 徐应根辞任后继续在公司工作，未持股[2] 后续安排 - 辞任致监事会人数低于法定最低，补选前徐应根继续履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2]

江苏天瑞仪器股份有限公司 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-058 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登 的信息为准。 特此公告。 公司于 2024 年 4 月 25 日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字 0382024015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022）。 截至目前，公司经营情况正常。中国证监会的调查尚在进行 ...

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[4] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[6] 数据要点 - 2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[5] - 计提各项资产减值准备共计29,529,530.07元[6]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起执行，无需审议[4][8] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[9]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 6月30日[5] - 公司股票简称天瑞仪器，代码300165，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是刘召贵[6] - 董事会秘书是肖廷良，证券事务代表是方敏，联系电话均为0512 - 57017339，传真均为0512 - 57018681，电子信箱均为zqb@skyray - instrument.com[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 公司风险提示 - 公司存在PPP项目回款风险、立案调查风险、商誉减值风险等[1] - PPP项目建设投资规模大、建设期长、投资回收期长，受国家宏观经济环境与政策影响大，可能导致应收账款余额大、资金周转有压力[1] - 2024年4月25日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[60] - 2024年4月26日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[80] - 2024年4月26日，公司因建设服务收入确认和计量不符合会计准则规定，被中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函[80] - 2024年4月26日，董事刘召贵、高级管理人员应刚、时任财务总监吴照兵因未能勤勉尽责，对财报错报负有主要责任，被江苏监管局出具警示函[80][81] - 2024年4月25日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[98] - 2024年4月25日，公司及相关责任人因建设服务收入确认和计量问题收到江苏证监局警示函[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入379,766,029.27元，上年同期435,936,458.75元，同比减少12.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,889,218.28元，上年同期23,521,817.36元，同比减少163.30%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,046,900.82元，上年同期 -209,945,215.92元，同比增加110.02%[11] - 本报告期末总资产3,694,059,210.86元，上年度末3,756,441,828.51元，同比减少1.66%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,370,707,755.64元，上年度末1,384,727,884.10元，同比减少1.01%[11] - 非流动性资产处置损益375,983.43元[13] - 计入当期损益的政府补助1,195,578.73元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益79,780.82元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -536,216.54元[14] - 非经常性损益合计815,945.08元[14] - 本报告期营业收入379,766,029.27元，上年同期435,936,458.75元，同比减少12.89%，原因是订单减少[29] - 本报告期营业成本226,034,176.73元，上年同期265,224,313.13元，同比减少14.78%，因收入减少致成本减少[29] - 本报告期销售费用76,727,989.24元，上年同期89,487,532.61元，同比减少14.26%，因收入减少致销售费用减少[29] - 本报告期财务费用 -28,038,520.38元，上年同期 -22,124,804.48元，同比减少26.73%，因PPP项目计提利息收入[29] - 本报告期所得税费用4,845,076.76元，上年同期5,957,772.47元，同比减少18.68%，因收入减少致所得税费用减少[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,046,900.82元，上年同期 -209,945,215.92元，同比增加110.02%，因本期PPP项目购买商品接收劳务支付款项减少[29] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -10,542,340.88元，上年同期 -29,395,478.82元，同比增加64.14%，因本期购买理财产品减少[29] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -68,187,025.47元，上年同期70,473,540.17元，同比减少196.76%，因在建雅安、安岳城镇污水处理设施建设PPP项目贷款减少[29] - 投资收益公允价值变动损益金额553,749.02元，占利润总额比例 -6.34%；资产减值金额 -5,836,141.73元，占利润总额比例66.80%；营业外收入金额187,257.07元，占利润总额比例 -2.14%；营业外支出金额704,757.58元，占利润总额比例 -8.07%；资产处置收益金额375,983.43元，占利润总额比例 -4.30%[33] - 本报告期末货币资金余额181,860,046.10元，占总资产比例4.92%，较年初减少5,730.94万元，减幅23.96%[34] - 本报告期末应收账款余额426,394,244.99元，占总资产比例11.54%，较年初增加[35] - 本报告期末合同资产余额2,038,963,323.47元，占总资产比例55.20%，较年初增加4,026.16万元，增幅2.01%[35] - 本报告期末存货余额476,075,097.69元，占总资产比例12.89%，较年初减少6,534.22万元，减幅12.07%[35] - 本报告期末固定资产余额141,504,321.57元，占总资产比例3.83%，较去年减少1,827.24万元，减幅11.44%[35] - 本报告期末短期借款余额265,553,684.62元，占总资产比例7.19%，较年初减少3,237.54万元，减幅10.87%[35] - 报告期末长期借款余额1,139,340,219.80元，占总资产比例30.84%，较年初增加1,248.79万元，增幅1.11%[35] - 其他流动资产余额较年初减少1004.09万元，减幅67.56%[36] - 无形资产余额较年初增加1997.25万元，增幅110.62%[36] - 应付职工薪酬余额较年初减少745.20万元，减幅26.93%[36] - 其他应付款余额较年初减少893万元，减幅27.45%[36] - 一年内到期的非流动负债余额较年初减少1218.71万元，减幅20.30%[36] - 其他流动负债余额较年初减少1234.59万元，减幅37.44%[36] - 报告期投资额为0元，上年同期为200万元，变动幅度-100.00%[39] - 募集资金总额为110769.18万元，报告期投入1547.27万元，已累计投入130530.13万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为4000万元，比例为3.61%[40] - 期末货币资金为181,860,046.10元，期初为239,169,479.20元[117] - 期末应收账款为426,394,244.99元，期初为377,904,493.54元[117] - 期末存货为476,075,097.69元，期初为541,417,298.39元[117] - 期末合同资产为2,038,963,323.47元，期初为1,998,701,680.97元[117] - 期末流动资产合计为3,228,351,449.00元，期初为3,284,357,896.38元[117] - 期末长期股权投资为79,927,602.31元，期初为79,525,031.53元[118] - 期末固定资产为141,504,321.57元，期初为159,776,730.73元[118] - 期末资产总计为3,694,059,210.86元，期初为3,756,441,828.51元[118] - 公司2024年上半年负债合计2,273,277,670.84元，2023年末为2,322,947,416.40元[119] - 公司2024年上半年所有者权益合计1,420,781,540.02元，2023年末为1,433,494,412.11元[119] - 公司2024年上半年资产总计2,476,477,334.72元，2023年末为2,252,172,644.13元[121] - 公司2024年上半年流动负债合计1,108,537,773.20元，2023年末为1,170,417,341.77元[119] - 公司2024年上半年非流动负债合计1,164,739,897.64元，2023年末为1,152,530,074.63元[119] - 公司2024年上半年应收账款为84,154,844.88元，2023年末为78,850,535.88元[121] - 公司2024年上半年存货为279,640,640.37元，2023年末为293,763,830.37元[121] - 公司2024年上半年长期借款为1,139,340,219.80元，2023年末为1,126,852,364.09元[119] - 公司2024年上半年股本为495,511,725.00元，与2023年末持平[119][122] - 公司2024年上半年营业收入3.7976602927亿元，2023年同期为4.3593645875亿元[124] - 2024年上半年营业总成本3.6942171357亿元，2023年同期为4.2720602178亿元[124] - 2024年上半年净利润为 - 1358.196191万元，2023年同期为2292.799318万元[125] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为 - 1488.921828万元，2023年同期为2352.181736万元[125] - 基本每股收益2024年上半年为 - 0.0300元，2023年同期为0.0475元[125] - 母公司2024年上半年营业收入2.3162095462亿元，2023年同期为2.5021531095亿元[127] - 母公司2024年上半年营业利润2512.741058万元，2023年同期为3729.048323万元[127] - 母公司2024年上半年净利润2112.703959万元，2023年同期为3164.664943万元[127] - 母公司基本每股收益2024年上半年为0.0426元，2023年同期为0.0639元[128] - 母公司综合收益总额2024年上半年为2112.703959万元，2023年同期为3164.664943万元[128] - 2024年半年度经营活动现金流入小计432,861,557.83元，2023年半年度为494,467,956.67元[129] - 2024年半年度经营活动现金流出小计411,814,657.01元，2023年半年度为704,413,172.59元[129] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额21,046,900.82元，2023年半年度为 - 209,945,215.92元[129] - 2024年半年度投资活动现金流入小计45,017,580.01元，2023年半年度为80,618,847.53元[130] - 2024年半年度投资活动现金流出小计55,559,920.89元，2023年半年度为110,014,326.35元[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 10,542,340.88元，2023年半年度为 - 29,395,478.82元[130] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计75,685,615.74元，2023年半年度为253,309,572.56元[130] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计143,872,641.21元，2023年半年度为182,836,032.39元[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额349,208,940.88元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）11,900,000.00元[2] - 2024年半年度往来资金利息5,280,684.90元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额10,247,540.37元[2] - 2024年6月末往来资金余额356,142,085.41元[2] 子公司资金情况 - 厦门质谱仪器2024年期初与6月末余额均为9,328,937.19元[2] - 苏州天瑞环境期初余额56,600,000.00元，半年度偿还10,000,000.00元，6月末余额46,600,000.00元[2] - 天瑞环境（仙桃）期初余额65,141,276.82元，半年度往来累计发生2,700,000.00元，利息1,316,736.07元，6月末余额69,158,012.89元[2] - 上海磐合科学期初余额43,511,424.96元，利息495,080.73元，半年度偿还247,540.37元，6月末余额43,758,965.32元[2] - 沁水璟盛期初余额122,609,078.59元，半年度往来累计发生4,000,000.00元，利息2,664,882.02元，6月末余额129,273,960.61元[2]