担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种 类均为连带责任保证担保。公司为参股公司提供担保的具体金额包括新增担保及 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-045 北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》 为满足参股公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外 担保的日常管 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-047 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 （一）对外担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过 了《关于公司对外担保额度预计的议案》，为满足参股公司正常的生产经营需要， 确保资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的 计划性和合理性，公司拟对参股公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 （以下简称"贰零四玖云计算"）、北京德昂互通互联网有限公司（以下简称"德昂 互通"）、北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称"千禾公司"）、北 京锐软科技股份有限公司（以下简称"锐软科技"）、宁波梅山保税港区德昂投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波德昂"）进行担保额度预计，预计担保额 度合计不超过人民币 107,200 万元，该额度亦为截至目前上述参股公司的担保额 ...

一、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》 经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正 常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策 程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此， 同意公司本次担保事项。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-046 北京东方国信科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十八 次会议通知于2023年9月15日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2023 年9月25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、北京东方国信科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"本公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性 文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司 2023 年 9 月 25 日召开的第 五届董事会第二十次会议，认真审议了本次会议的所有议案，并就有关事项发表 了如下独立意见： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被 | | 被担保方 | | | | 度占公 | 否 | | 担 | 担 | 担保方持 | 最近一期 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | | 保 | 股比例 | 资产负债 | | ...

子公司相关金额 - 北京炎黄新星网络科技有限公司作为子公司，相关金额分别为1亿、5.4856614533亿、4.822459995亿、1.010947304亿、0.288711704亿、0.2602155838亿[5] 银行保本浮动收益型业务 - 公司望京科技园支行宁波银行股份有限公司东城支行有两笔保本浮动收益型业务，金额分别为5000和2000，利率分别为3.20%和2.75%[1] - 北京银行股份有限公司望京科技园支行保本浮动收益型业务金额为16700，利率为2.80%[1] - 招商银行保本浮动业务金额为8000，利率为2.75%[1] 应对风险措施 - 公司拟采取强化人员与业务匹配度、加强成本管理思想贯彻、细化预算管理优化考核方法、探索新业务模式提升人均效益等措施应对规模扩张成本增长风险[8] - 公司通过加强子公司财务和内控管理、尊重文化差异加强沟通、推出激励措施、引入管理模式等应对投资并购风险[11] 相关承诺事项 - 梁洪、武文袈、刘岩等签署避免同业竞争等相关承诺函，承诺长期有效且正在履行[20] - 科瑞明原股东及核心人员梁洪等签署工作年限与竞业禁止事项承诺函，承诺长期有效且正在履行[20] - 邢洪海、程树森等签署关于同业竞争、关联交易相关承诺函，承诺长期有效且正在履行[20] - 陈益玲等承诺本次交易不构成关联交易，完成后减少关联交易，若有则依法依规进行[22] - 管连平、霍卫平承诺避免同业竞争，将商业机会让予公司或子公司[22] - 管连平、霍卫平承诺承担公司员工社保和公积金补缴费用[23] - 管连平、霍卫平、金正皓承诺仁邦翰威股权限售36个月，任职期每年转让不超25%，离职半年内不转让，申报离任6个月后12个月内不超50%[23] - 管连平、霍卫平承诺仁邦时代股权限售36个月，任职期每年转让不超25%，离职半年内不转让，申报离任6个月后12个月内不超50%[23] - 管连平、霍卫平承诺在内蒙古数据中心项目运营或2023年12月31日孰早时转让宁波德昂及德昂世纪权益[24] - 公司承诺按时履行各项承诺[24] - 2013年8月1日部分股东及核心人员承诺在北科亿力任职及离职2年内不从事竞争业务，且自股权交割日起签至少5年劳动合同[46] - 2010年3月12日公司控股股东和共同实际控制人承诺减少和规范关联交易，股份锁定期等相关内容，任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[49] 公司人员及事项情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动[13] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[27] - 报告期公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[51] - 公司半年度报告未经审计[52] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[54] - 报告期公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[56] - 报告期公司未发生共同对外投资的关联交易[57] - 公司与关联财务公司等不存在存款、贷款等金融业务[58] 关联交易情况 - 关联交易中，贰零四玖向关联人提供服务金额为16.51，占比100%；山西联启接受关联人服务金额为250.15，占比1.99%；贰零四玖接受关联人租赁金额为914.55，占比84%；合计金额为1295.31[28] - 2023年公司与贰零四玖关联交易金额1045.11万元，与山西联启关联交易金额250.15万元，与海芯华夏关联交易金额0.05万元，未超获批额度[56] 担保情况 - 公司为宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业担保额度59000，实际担保37000；为北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司多次担保，累计担保额度55000，实际担保54000等[33][34] - 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）为17000，对外担保实际发生额合计（A2）为102990；报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）为101200，实际对外担保余额合计（A4）为77990[34] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为16500，对子公司担保实际发生额合计（B2）为13658.88[36] - 公司为上海屹通向银行申请综合授信额度提供担保金额共计16500万元，担保期限1年[39] - 报告期内审批担保额度合计33,500，报告期内担保实际发生额合计116,648.88[64] - 报告期末已审批的担保额度合计129,700，报告期末实际担保余额合计91,648.88[64] - 实际担保总额占公司净资产的比例为13.95%[64] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为76,000[64] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为11,000[64] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[64] - 上述三项担保金额合计为77,000[64] 股权变动情况 - 2023年6月2日，林意炜出资480万元认购公司持有的厦门图扑2%股权，转让后公司持股比例由51%变为49%[66] 股东持股情况 - 新余仁邦翰威投资管理有限公司持股8,485,200，占比0.74%；章祺持股6,780,435，占比0.59%；过仲平持股5,978,779，占比0.52%[74] - 管连平持有无限售条件股份44,491,214，霍卫平持有32,540,590，香港中央结算有限公司持有19,274,912[75] - 公司股份总数为1,152,381,437股，有限售条件股份232,971,146股占比20.22%，无限售条件股份919,410,291股占比79.78%[92] - 股东管连平持股177,964,857股，占比15.44%，质押51,710,000股；霍卫平持股130,162,360股，占比11.30%，质押53,370,000股[95] - 香港中央结算有限公司持股19,274,912股，占比1.67%，较上期增加5,167,620股[95] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股16,123,103股，占比1.40%[95] - 新余仁邦时代投资管理有限公司持股9,088,412股，占比0.79%[95] 债券情况 - 公司2020年发行的“20东信S1”债券于2023年4月2日到期，余额为0，利率4.80%[104] 财务关键指标变化 - 本报告期末流动比率4.03，较上年末增长20.66%；资产负债率18.76%，较上年末下降0.18%[106] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2,115.16，较上年同期下降46.87%[106] - 本报告期EBITDA全部债务比28.23%，较上年同期增长4.49%；利息保障倍数3.34，较上年同期下降29.39%[106] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年持平[106] - 2023年6月30日货币资金为710,875,487.15元，较1月1日的1,055,424,199.65元减少[131] - 2023年6月30日应收票据为69,461,167.05元，较1月1日的66,746,734.04元增加[131] - 2023年6月30日应收账款为1,472,350,705.94元，较1月1日的1,423,183,615.42元增加[131] - 2023年6月30日存货为1,190,870,573.08元，较1月1日的838,528,656.81元增加[131] - 2023年6月30日合同资产为435,632,497.46元，较1月1日的388,268,723.82元增加[131] - 2023年6月30日流动资产合计为4,120,285,783.62元，较1月1日的4,180,292,982.46元减少[131] - 长期股权投资为342,096,897.02元，较之前的290,399,418.53元有所增长[147] - 无形资产为1,441,466,381.03元，较之前的1,364,000,512.90元有所增长[147] - 非流动资产合计为3,972,227,108.92元，较之前的3,892,177,628.06元有所增长[147] - 资产总计为8,092,512,892.54元，较之前的8,072,470,610.52元略有增长[147] - 短期借款为467,949,359.51元，较之前的391,610,508.59元有所增长[147] - 合同负债为310,919,328.88元，较之前的215,821,875.86元有所增长[147] - 应付账款为51,431,964.76元，较之前的110,066,809.28元有所减少[147] - 2023年6月30日流动负债合计10.23亿元，较2023年1月1日的12.51亿元有所下降[150] - 2023年6月30日非流动负债合计4.95亿元，较2023年1月1日的2.78亿元有所上升[150] - 2023年半年度营业总收入9.27亿元，较2022年半年度的8.93亿元增长3.87%[153] - 2023年半年度营业总成本9.72亿元，较2022年半年度的8.71亿元增长11.55%[153] - 2023年半年度少数股东损益99.7万元，较2022年半年度的135.84万元有所下降[156] - 2023年半年度综合收益总额6876.42万元，较2022年半年度的6376.24万元增长7.84%[156] - 2023年半年度基本每股收益0.06元，较2022年半年度的0.05元有所增长[156] - 2023年半年度营业收入5.28亿元，较2022年半年度的4.81亿元增长9.83%[156] - 2023年半年度营业成本3.22亿元，较2022年半年度的2.70亿元增长19.56%[156] - 2023年半年度研发费用1.78亿元，较2022年半年度的1.55亿元增长14.81%[156] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.6525629564亿美元，2022年半年度为7.4490821595亿美元[159] - 2023年半年度收到的税费返还为595.634629万美元，2022年半年度为2107.010379万美元[159] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为10.7778549218亿美元，2022年半年度为8.1459368807亿美元[159] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为13.3106468113亿美元，2022年半年度为12.5129151709亿美元[159] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5327918895亿美元，2022年半年度为 - 4.3669782902亿美元[159] - 2023年半年度收回投资收到的现金为13.97亿美元，2022年半年度为15.065368431亿美元[159] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金为583.388918万美元，2022年半年度为3604.540661万美元[159] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为14.0836476618亿美元，2022年半年度为16.2827699961亿美元[159] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为14.6520816928亿美元，2022年半年度为13.2513832839亿美元[159] - 预付款项从12,237,181.17美元降至8,956,794.09美元[172] - 其他应收款从149,418,806.41美元降至77,556,836.94美元[172] - 存货从690,825,781.34美元增至957,078,909.86美元[172] - 流动资产合计从3,279,434,288.33美元降至3,048,501,567.74美元[172] - 长期股权投资从1,454,804,729.62美元增至1,560,199,660.42美元[172] - 固定资产从431,678,859.85美元增至452,654,246.41美元[172]

北京东方国信科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京东方国信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为北京东方国信 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎客观的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情 况。 二、关于对外担保情况的独立意见 截至报告期末，公司为参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司办 理银行借款提供担保，同时其他股东为本公司提供反担保；公司为参股公司北京 锐软科技股份有限公司（以下简称"锐软科技"）办理 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方国信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：010-80927009 | | 保荐代表人姓名：张悦 | 联系电话：010-80927093 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 公司于 2023 年 7 月 10 日披露，因 | | | 存在财务核算不规范、信息披露不 准确、内部控制不完善等问题，导 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 致相关年度报告信息披露不准确， | | | 公司及董 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、2020 年向特定对象发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可【2020】3229 号），同意公司向特定对象发行股票募集资 金的注册申请。 本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 101,522,842 股，每股 发行价格人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币 6,452,830.16 元，实际募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元。2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位，上述募集资金到位情况已经北京国富 会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（国富 ...

北京东方国信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度 编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 | | 北京炎黄广智科技 | | 联营企业 | 其他应收款 | | - | 7.60 | - | 7.60 | - | 业务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发展有限责任公司 | | | | | | | | | | 往来 | | | | 上海东方屹腾科技 | | 联营企业 | 其他应收款 | | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 业务 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 往来 | | | | 小计 | | - | | - | 6,212.15 | 3,921.80 | - | 2,364.06 | 7,769.89 | - | - | | 总计 | | - | - | | - | 15,039.58 | 6,126.17 | - | 10,943.00 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-042 北京东方国信科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 公司2023年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十七 次会议通知于2023年8月18日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2023 年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先 生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 公司监事会认真审议了公司《2023 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核 意见为： （1）公司董事会编制和审核《北京东方国信科技股份有限公司 2023 年半年 度报 ...