北京东方国信科技股份有限公司 章程 北京东方国信科技股份有限公司 章程 （修订案） 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-073 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 部分质押股份补充质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通知。获悉管连平先生、霍卫 平先生所持有本公司的部分已质押股份补充质押并延期购回，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份补充质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | 一致行动人 | | | ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-068 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方 国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。全体董事认为，公 司《2024 年第三季度报告全文》全面、真实、充分地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核 程序符合相关法律及行政法规的要求,符合中国 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-071 为拓宽融资渠道，优化融资结构，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方 国信"）根据实际经营需要与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务，总融 资额度不超过人民币 1.00 亿元，期限 4 年。公司拟为内蒙古东方国信开展上述 融资租赁业务提供不超过人民币 1.00 亿元的连带责任保证担保。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占公司最 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 股比例 | 资产负债 | （万元） | （万元） | 近一期净 | 担保 | | | | | 率 | | | 资产比例 | | | 公司 | 内蒙古东 | 100% | 57.96% | 0.00 | 10,000 | 1.65% | 否 | | | 方国信 | | | | ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-069 一、审议通过《2024年第三季度报告全文》 公司监事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告全文》，并发表审核意 见为： （1）公司董事会编制和审核《北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第三 季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定； （2）报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司2024年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 北京东方国信科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于2024年10月14日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024 年10月24日在公司会议室以现场及通讯表决 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入459,738,859.52元，同比减少12.69%；年初至报告期末营业收入1,486,565,045.21元，同比增加2.27%[2] - 本期营业总收入1,486,565,045.21元，上期为1,453,590,828.35元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,960,314.38元，同比减少85.92%；年初至报告期末为21,023,817.76元，同比减少80.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,516,291.34元，同比减少125.83%；年初至报告期末为 -25,983,245.71元，同比减少139.52%[2] - 净利润本期为17,757,888.97元，上期为110,808,360.58元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为21,023,817.76元，上期为110,084,614.94元[18] - 少数股东损益本期为 - 3,265,928.79元，上期为723,745.64元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -87,224,959.37元，同比增加58.87%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,061,149,697.29元，上期为1,589,720,413.92元[20] - 收到的税费返还本期为5,705,798.67元，上期为7,519,431.54元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为57,820,694.25元，上期为122,229,207.11元[20] - 经营活动现金流入小计本期为2,124,676,190.21元，上期为1,719,469,052.57元[20] - 经营活动现金流出小计2024年为22.1190114958亿美元，2023年为19.3155713327亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 8722.495937万美元，2023年为 - 2.120880807亿美元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产7,650,688,763.01元，较上年度末减少0.77%；归属于上市公司股东的所有者权益6,035,459,998.02元，较上年度末减少1.29%[2] - 本期末流动资产合计3,432,346,907.16元，上期为3,821,387,378.64元[14][15] - 本期末非流动资产合计4,218,341,855.85元，上期为3,888,669,815.69元[15] - 本期末资产总计7,650,688,763.01元，上期为7,710,057,194.33元[15] 负债情况 - 本期末流动负债合计1,167,275,562.71元，上期为1,126,787,986.23元[15] - 本期末非流动负债合计438,295,647.79元，上期为455,964,029.19元[16] - 本期末负债合计1,605,571,210.50元，上期为1,582,752,015.42元[16] 特定资产项目变化情况 - 货币资金期末数544,812,732.09元，较上年期末减少51.29%，主要因支付职工薪酬等增加[5] - 预付款项期末数75,276,713.58元，较上年期末增加140.55%，主要因预付项目采购款增加[5] - 存货期末数1,068,644,089.37元，较上年期末增加31.90%，主要因在实施未验收项目履约成本增加[5] - 固定资产期末数648,626,054.86元，较上年期末增加36.20%，主要因子公司在建工程结转至固定资产[6] 采购支付现金情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年1 - 9月为870,547,416.39元，较2023年1 - 9月增加99.10%，主要因支付采购货款增加[6] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为85,201名[8] - 管连平持股比例15.63%，持股数量177,964,857股，限售股133,473,643股[8] - 霍卫平持股比例11.43%，持股数量130,162,360股，限售股97,621,770股[8] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,140,500股，占比0.10%，期末持股10,572,700股，占比0.93%[10] - 招商银行股份有限公司 - 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,024,300股，占比0.09%，期末持股5,868,600股，占比0.52%[10] - 中国银行股份有限公司 - 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,686,238股，占比0.41%，期末持股4,803,238股，占比0.42%[10] - 香港中央结算有限公司持股比例0.95%，持股数量10,804,384股[8] - 章祺持股比例0.40%，持股数量4,526,035股[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数233,104,689股，本期解除限售14,400股，本期增加限售75,094股，期末总数233,165,383股[11] 实际控制人情况 - 管连平和霍卫平为一致行动人，是公司共同实际控制人[9] 股份回购与注销情况 - 截至2024年4月15日，公司累计回购股份13,635,689股，占总股本1.1833%，成交总金额100,000,287.12元[13] - 2024年7月19日，公司注销13,635,689股回购股份，总股本由1,152,381,437股变更为1,138,745,748股[13] 营业成本情况 - 本期营业总成本1,602,925,029.29元，上期为1,456,320,318.81元[17] 研发费用情况 - 研发费用本期为420,307,186.01元，上期为339,128,820.62元[18] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.10[19] - 稀释每股收益本期为0.02，上期为0.10[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为8.2151694612亿美元，2023年为16.9453316395亿美元[21] - 投资活动现金流出小计2024年为13.1129290601亿美元，2023年为18.6071266179亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.8977595989亿美元，2023年为 - 1.6617949784亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2024年为7.731315663亿美元，2023年为6.7403685609亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计2024年为7.7280032499亿美元，2023年为7.2335067556亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为33.124131万美元，2023年为 - 4931.381947万美元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 5.7666967795亿美元，2023年为 - 4.2758139966亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额2024年为5.0670766354亿美元，2023年为5.9408916707亿美元[21]

关于北京证监局对公司实际控制人采取出具警示函 行政监管措施的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人管连平 先生、霍卫平先生于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北 京证监局"）下发的《关于对管连平、霍卫平采取出具警示函的行政监管措施》 （[2024]241 号）（以下简称《警示函》），要求公司实控人管连平先生、霍卫平先 生对《警示函》中指出的问题进行整改。 收到上述《警示函》后，公司实控人管连平先生、霍卫平先生高度重视，并 就承诺超期未履行完毕事项进行深刻反省，认真总结，汲取教训，现将具体整改 情况报告如下： 一、情况说明 2020 年，公司申请向特定对象发行股票时，原定募集资金投资项目包括"东 方国信工业互联网北方区域中心项目（数据中心）"（以下简称"内蒙古数据中心 项目"）。同时，公司实控人管连平、霍卫平投资的宁波梅山保税港区德昂投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波德昂"）持有北京顺诚彩色印刷有限公司（以 下简称"北京顺诚"）99.9970%股权。北京顺诚 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-064 北京东方国信科技股份有限公司 关于公司及相关人员 收到深交所监管函和北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）下发的《关于对北京东方 国信科技股份有限公司、肖宝玉、刘彦斐采取出具警示函行政监管措施的决定》 （[2024]223 号）（以下简称《警示函》）和深圳证券交易所出具的《关于对北京 东方国信科技股份有限公司的监管函》(创业板监管函〔2024〕第 147 号)（以下 简 称 《 监 管 函 》 ) ， 监 管 函 内 容 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 监 管 信 息 公 开 （http://www.szse.cn），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 "北京东方国信科技股份有限公司、肖宝玉、刘彦斐： 2021 年 8 月 5 日,北京东方国信科技股份有限公司(以下简称公司)召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人管连平先 生、霍卫平先生近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京 证监局"）下发的《关于对管连平、霍卫平采取出具警示函的行政监管措施》 （[2024]241 号）（以下简称《警示函》）和深圳证券交易所出具的《关于对北京 东方国信科技股份有限公司实际控制人管连平、霍卫平的监管函》(创业板监管 函〔2024〕第 148 号)（以下简称《监管函》)，监管函内容见深圳证券交易所网 站监管信息公开（http://www.szse.cn），现将有关情况公告如下： 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-066 北京东方国信科技股份有限公司 关于公司实际控制人 收到深交所监管函和北京证监局警示函的公告 二、相关说明 管连平先生、霍卫平先生收到《警示函》《监管函》后，高度重视《警示函》 《监管函》中指出的问题，将认真吸取教训、已及时加强对《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京东方国信科技股份有限公司 关于北京证监局对公司及相关人员出具警示函 所涉问题的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展专项整改的总体安排 为了更好地落实北京证监局下发的《决定书》的相关整改要求，公司成立了 专项整改工作小组，由董事长担任组长，组织各相关部门做好整改工作。公司董 事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员，本着实事求是的原则，严格按照 法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公司相关制度的要求，对《决定书》 中提出的问题进行了深入自查，并针对涉及的问题制定了限期整改措施。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-065 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）下发的《关于对北京东 方国信科技股份有限公司、肖宝玉、刘彦斐采取出具警示函监管措施的决定》 （[2024]223 号）（以下简称《决定书》），要求公司对《决定书》中指出的问题进 行整改。 收到上述《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董 事、监 ...