没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京东方国信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-034 北京东方国信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 500,763,707.98 | 529,385,408.29 | | -5.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | -27,264,276.09 | ...

近期东方国信（300166）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 盈利能力显著改善 资产负债情况 公司有息负债为10.01亿元，同比增加了15.98%。货币资金与流动负债的比例为75.91%，表明公司在短 期偿债能力方面存在一定压力。 未来发展展望 公司在大数据、人工智能、云计算、工业互联网等领域持续加大研发投入，新增软件著作权146项，新 增专利8项。未来，公司将聚焦于技术创新和行业应用，进一步提升核心竞争力。然而，公司在现金流 管理和应收账款回收方面仍需加强，以确保可持续发展。 公司在2024年的毛利率为30.68%，同比增加了31.03%；净利率为0.92%，同比增加了105.69%。这表明 公司在控制成本和提高产品附加值方面取得了显著进展。 成本控制与费用管理 公司在销售费用、管理费用、财务费用方面总计支出2.83亿元，三费占营收比为10.13%，同比下降了 23.61%。这反映了公司在费用管理上的有效措施，有助于提升整体盈利能力。 现金流与应收账款值得关注 尽管公司盈利能力有所提升，但现金流状况仍需关注。货币资金为8.5亿元，较去年同期下降了 24.03%。经营活动产生的现金流量净额为3. ...

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月14日9:15至15:00[15] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 登记时间为2025年5月8日和9日特定时段[6] 议案相关 - 议案5 - 6、8 - 13项对中小投资者表决结果单独计票披露[4] - 议案8、11关联交易，关联股东回避表决[4] - 议案9、11、13项特别决议需2/3以上通过，其他普通决议需1/2以上通过[4] 投票信息 - 投票代码为350166，投票简称为国信投票[13] 委托相关 - 委托出席2024年度股东大会，对多项议案表决意见为同意[18] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[19]

业绩数据 - 2024年度营业总收入279,266.41万元，同比增17.18%[2] - 2024年度营业、利润总额扭亏为盈，归母净利润2,942.71万元[2] - 2024年度母公司净利润亏损4,090.23万元，剩余可分配利润122,486.27万元[5] 公司决策 - 2024年度拟不进行利润分配[5] - 为内蒙古东方国信项目贷款担保，额度不超320,000万元，期限不超15年[12] - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 同意计提各项信用和资产减值准备8,108.39万元[16]

业绩数据 - 2024年度营业总收入279,266.41万元，较上年同期增加17.18%[4] - 2024年度营业利润2,514.31万元，利润总额2,715.91万元，归母净利润2,942.71万元，较上年同期扭亏为盈[4] - 2024年度母公司净利润亏损4,090.23万元，截至2024年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为122,486.27万元[6] - 2024年度计提各项信用和资产减值准备8108.39万元[24] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[6] 授信与担保 - 2025年度拟申请综合授信额度总计不超过35亿元[11] - 上海屹通拟申请9000万元综合授信额度，公司提供等额担保，期限1年[15] - 内蒙古东方国信申请不超32亿元贷款，公司提供连带责任保证担保，期限依贷款期限定[18] - 拟对参股公司担保额度预计合计不超10.72亿元，适用期限为2024年度股东大会通过后1年[21] 关联交易 - 预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过41,050万元[13] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决7票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 《2024年度董事会工作报告》表决7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[2] - 《2024年度财务决算报告》表决7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[4] - 《2024年年度报告及报告摘要》表决7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[5] - 《关于制订<市值管理制度>的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权[17] - 《关于向全资子公司提供担保的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[20] - 《关于对外担保额度预计的议案》表决4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，尚需股东大会审议[23] 其他事项 - 拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用待协商[20] - 董事会提议于2025年5月14日召开2024年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润2942.71万元，母公司净利润亏损4090.23万元[5] - 2024年营业收入2792664075.19元，较2023年增长[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -239380643.17元[7] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红、送股和转增股本[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023和2022年也为0元[6] - 本次利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[4] 资金情况 - 截至2024年末，母公司剩余可供股东分配利润122486.27万元[5] - 2024年回购注销总额100000287.12元，2023和2022年为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入509865980.84元，较2023年减少[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例22.63%[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入为27.93亿元，同比增长17.18%[1] - 2024年度营业总成本为28.04亿元，同比增长6.57%[1] - 2024年度研发费用为5.70亿元，同比增长19.27%[1] - 2024年度营业利润为2514.31万元，同比增长105.10%[1] - 2024年度利润总额为2715.91万元，同比增长105.51%[1] - 2024年度净利润为2570.67万元，同比增长106.67%[1] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为2942.71万元，同比增长107.62%[1] - 2024年度基本每股收益为0.03元/股，同比增长108.82%[1] - 2024年度稀释每股收益为0.03元/股，同比增长108.82%[1] - 2024年度少数股东损益为 - 372.04万元，同比下降497.65%[1] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计74.6969501341亿元，较年初增长3.23%[1] - 2024年12月31日流动资产合计30.0261605009亿元，较年初增长7.79%[1] - 2024年12月31日非流动资产合计44.6707896332亿元，较年初增长0.38%[1] - 2024年12月31日负债合计21.6959503594亿元，较年初增长20.76%[30] - 2024年12月31日流动负债合计18.3966870166亿元，较年初增长29.64%[30] - 2024年12月31日非流动负债合计3.2992633428亿元，较年初下降12.64%[30] - 2024年12月31日所有者权益合计53.0009997747亿元，较年初下降2.56%[30] - 2024年12月31日货币资金为6.5903010337亿元，较年初下降31.98%[1] - 2024年12月31日应收账款为11.0996404056亿元，较年初增长12.78%[1] - 2024年12月31日长期股权投资为16.7863583608亿元，较年初增长6.08%[1] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计为33.0047744894亿美元，2023年为27.9687537844亿美元[36] - 2024年度经营活动现金流出小计为29.035358894亿美元，2023年为24.7495301281亿美元[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3.9694155954亿美元，2023年为3.2192236563亿美元[36] - 2024年度投资活动现金流入小计为8.5492138181亿美元，2023年为21.0007993737亿美元[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.0767402598亿美元，2023年为 - 2.5709930917亿美元[36] - 2024年度筹资活动现金流入小计为9.609110301亿美元，2023年为8.5840085609亿美元[36] - 2024年度筹资活动现金流出小计为9.0952648803亿美元，2023年为8.6158013779亿美元[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为0.5117461498亿美元，2023年为 - 0.031162817亿美元[36] - 2024年期初现金及现金等价物余额为10.2167056673亿美元，期末为8.2381949001亿美元[36] 其他要点 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 收入确认与应收账款和合同资产的减值准备被认定为关键审计事项[7][9] - 截止2024年12月31日公司累计发行股本总数113,874.57万股，注册资本为113,874.57万元[45] - 公司财务报表于2025年4月22日经全体董事批准报出[47] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[49][50]

业绩总结 - 审计公司2025年4月22日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 2024年末对霍尔果斯康诚国信累计发生5057.57万元，余额3862.92万元[9] - 对北京锐软累计发生23.82万元，余额2.23万元[9] - 对北京国信会视累计发生1199.32万元，余额323.28万元[9] - 对中科视拓累计发生315.54万元，余额639.94万元[9] 预付账款 - 2024年末对北京锐软累计发生179.18万元，余额179.18万元[9] - 对厦门因扑累计发生24.57万元，余额4.28万元[9] 其他应收款 - 2024年末对北京锐软累计发生9.60万元，余额26.36万元[9] - 对北京国信会视累计发生23.94万元，余额34.93万元[9] 非经营性资金 - 2024年非经营性资金占用累计发生2875.87万元，年末余额49169.88万元[9]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润2942.71万元，2023年为 - 38636.14万元[12] - 2024年扣非净利润 - 5568.55万元，2023年为 - 46404.83万元[12] - 2024年营业收入279266.41万元[13] - 2024年扣除相关收入后营收279236.56万元，2023年为238277.68万元[14] 其他 - 2024年营收扣除项目合计29.85万元，占比0.01%[13] - 2023年租赁收入51.61万元，2024年无关业务收入29.85万元[13]

审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告于2025年4月22日出具[10] 内控责任与结论 - 董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]