深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京东方国信科技股份有限公司的 监管函 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 9 月 12 日 2 创业板监管函〔2024〕第 147 号 3 北京东方国信科技股份有限公司董事会： 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.3 条的 1 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 2024 年 4 月 22 日，你公司披露《关于追认使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》，显示你公司于 2021 年 8 月 5 日召开临时股东大会，审议通过公司在保证募集资金项 目及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5.5 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自股东大会审议通 过之日起 24 ...

本次解除质押基本情况： 公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于 2023 年 6 月 8 日将其持有的 本公司限售流通股-高管锁定股 3,100,000 股质押给国泰君安证券股份有限公司， 办理股票质押式回购交易进行融资，质押股数分别占其所持股份总数的 2.38%， 占公司股份总数的 0.27%。霍卫平先生于 2024 年 5 月 31 日就上述质押业务补充 质押 2,000,000 股，并办理股票质押式回购交易进行融资，上述补充质押股数占 其所持股份总数的 1.54%，占公司股份总数的 0.17%。霍卫平先生于 2024 年 6 月 7 日就上述质押延期至 2024 年 9 月 5 日。 上述质押的股份已于 2024 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-063 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人霍卫 ...

北京东方国信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024 年期初 | | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 占用累计发 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额（不 | 利息(如有) | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | - | | | | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为10.27亿元，较上年同期增长10.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1506.35万元，较上年同期下降77.77%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1446.70万元，较上年同期下降168.40%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.62亿元，较上年同期下降43.06%[10] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期下降83.33%[10] - 稀释每股收益为0.01元/股，较上年同期下降83.33%[10] - 加权平均净资产收益率为0.25%，较上年同期下降0.79%[10] - 2024年上半年末总资产为79.34亿元，较上年度末增长2.90%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为60.29亿元，较上年度末下降1.39%[10] - 2024年报告期内公司实现营业收入10.27亿元，较上年同期增长10.77%[29] - 2024年报告期内公司实现营业利润 - 3140.61万元，较上年同期减少189.44%[29] - 2024年报告期内公司实现利润总额 - 2984.75万元，较上年同期减少169.80%[29] - 2024年报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1506.35万元，较上年同期减少77.77%[29] - 2024年上半年公司研发费用中无形资产摊销同比增长42.83%[29] - 公司2024年上半年营业收入为10.27亿元，同比增长10.77%[54] - 营业成本为6.73亿元，同比增长17.27%[55] - 销售费用为4853.79万元，同比增长1.37%[55] - 管理费用为7809.91万元，同比下降15.64%[55] - 财务费用为758.19万元，同比下降53.62%[55] - 研发投入为2.75亿元，同比下降11.19%[55] - 电信行业营业收入为4.49亿元，同比增长11.77%[56] - 金融行业营业收入为2.67亿元，同比下降7.92%[56] - 职工薪酬占营业成本比重为75.34%，同比增长16.19%[58] - 外购技术及服务占营业成本比重为3.50%，同比下降43.26%[58] - 投资收益金额为16,215,071.82元，占利润总额比例为 -54.33%[59] - 货币资金本报告期末为573,133,561.88元，占总资产比例7.22%，较上年末比重减少7.29%[61] - 应收账款本报告期末为1,694,686,804.33元，占总资产比例21.36%，较上年末比重增加5.24%，一笔3.61亿元应收账款已于8月19日收回[61] - 报告期投资额为66,200,000.00元，上年同期投资额为98,796,148.87元，变动幅度为 -32.99%[66] - 资产减值金额为 -5,805,842.25元，占利润总额比例为19.45%[59] - 营业外收入金额为1,621,123.64元，占利润总额比例为 -5.43%[59] - 营业外支出金额为62,547.60元，占利润总额比例为 -0.21%[59] - 其他收益金额为35,726,733.63元，占利润总额比例为 -119.70%[59] - 公司资产总计从期初的77.10亿元增长至期末的79.34亿元，涨幅约2.90%[140][141] - 流动资产中应收账款从期初的12.42亿元增长至期末的16.95亿元，涨幅约36.46%[139] - 非流动资产中无形资产从期初的13.97亿元增长至期末的17.38亿元，涨幅约24.40%[140] - 流动负债合计从期初的11.27亿元增长至期末的14.41亿元，涨幅约27.93%[141] - 非流动负债中长期借款从期初的3.07亿元增长至期末的3.23亿元，涨幅约5.21%[141] - 所有者权益合计从期初的61.27亿元降至期末的60.41亿元，降幅约1.40%[141] - 母公司流动资产合计从期初的27.86亿元增长至期末的28.46亿元，涨幅约2.15%[143] - 母公司非流动资产合计从期初的44.50亿元增长至期末的45.57亿元，涨幅约2.41%[143] - 公司货币资金从期初的11.19亿元降至期末的5.73亿元，降幅约48.85%[139] - 母公司货币资金从期初的9.69亿元降至期末的4.86亿元，降幅约49.83%[142] - 2024年上半年营业总收入为10.27亿元，2023年上半年为9.27亿元，同比增长10.77%[145] - 2024年上半年营业总成本为11.09亿元，2023年上半年为9.72亿元，同比增长14.05%[146] - 2024年上半年营业利润为 - 3140.61万元，2023年上半年为3511.36万元，同比下降189.44%[146] - 2024年上半年净利润为1374.99万元，2023年上半年为6876.41万元，同比下降79.99%[147] - 2024年上半年流动负债合计为17.33亿元，2023年为14.19亿元，同比增长22.17%[144] - 2024年上半年非流动负债合计为3.52亿元，2023年为3.78亿元，同比下降6.86%[144] - 2024年上半年负债合计为20.85亿元，2023年为17.97亿元，同比增长16.08%[144] - 2024年上半年所有者权益合计为12.44亿元，2023年为12.64亿元，同比下降1.53%[144] - 2024年上半年母公司营业收入为6.64亿元，2023年上半年为5.28亿元，同比增长25.78%[148] - 2024年上半年母公司营业成本为4.59亿元，2023年上半年为3.22亿元，同比增长42.49%[148] - 2024年上半年净利润为-2030.19737万元，2023年同期为916.056595万元[149] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.6234613961亿元，2023年同期为-2.5327918895亿元[151] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.2069856489亿元，2023年同期为-0.568434031亿元[152] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2178.28613万元，2023年同期为-2265.329745万元[152] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.2801631334亿元，2023年同期为9.6525629564亿元[151] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4.3047596716亿元，2023年同期为3.1436530428亿元[151] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为7.7377187856亿元，2023年同期为8.4679844307亿元[151] - 2024年上半年收回投资收到的现金为6.4020632639亿元，2023年同期为13.97亿元[151] - 2024年上半年取得借款收到的现金为4.2615902036亿元，2023年同期为4.9503685609亿元[152] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为3.30954217亿元，2023年同期为5.0680107309亿元[152] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7.7342237051亿元，2023年同期为7.6726200316亿元[154] - 2024年上半年经营活动现金流出小计10.5772207543亿元，2023年同期为8.6840867806亿元[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.8429970492亿元，2023年同期为 -1.0114667490亿元[154] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.3068202421亿元，2023年同期为14.3254902565亿元[154] - 2024年上半年投资活动现金流出小计7.9138876924亿元，2023年同期为15.2168465866亿元[155] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.6070674503亿元，2023年同期为 -0.8913563301亿元[155] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.3790569875亿元，2023年同期为3.9184300974亿元[155] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4.4460688950亿元，2023年同期为5.1006415969亿元[155] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.0670119075亿元，2023年同期为 -1.1822114995亿元[155] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5.5170764070亿元，2023年同期为 -3.0850345528亿元[155] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为6501232659.45元，少数股东权益为42415883.01元，所有者权益合计为6543648542.46元[159] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为67800184.65元，少数股东权益变动为 - 37366895.86元，所有者权益合计变动为30433288.79元[159] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加67767165.79元，少数股东权益增加997004.71元，所有者权益合计增加68764170.50元[159] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加33018.86元，少数股东权益减少38363900.57元，所有者权益合计减少38330881.71元[159] - 公司2024年末归属于母公司所有者权益小计为6569032844.10元，少数股东权益为5048987.15元，所有者权益合计为6574081831.25元[161] - 母公司2024年期初所有者权益合计为5439166612.97元[162] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 120302260.82元[162] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益减少20301973.70元[162] - 母公司所有者投入和减少资本使所有者权益减少100000287.12元[162] - 母公司2024年末所有者权益合计为5318864352.15元[163] 公司分红及激励政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，报告期无股权激励等员工激励措施[91] 非经常性损益及相关支出 - 非流动性资产处置损益为-888,454.12元[13] - 计入当期损益的政府补助为34,439,875.90元[13] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,451,181.47元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和为-42,623.96元[13] - 所得税影响额为5,262,178.43元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为167,343.11元[14] - 支出合计为29,530,457.75元[14] 云计算及相关业务数据 - 公司云计算业务服务上千内外部客户[21] - 公司自持约1500P以上智算算力资源[21] - 2024年3月，公司对视拓云增资6000万元，加强云业务市场投入[36] - 报告期内，公司通过五千余GPU卡的算力服务，支撑ToB/ToC领域客户需求[36] 主营业务及产品情况 - 公司主营业务为提供大数据、人工智能等平台、产品、服务及行业整体解决方案[15] - 幕僚智数与传统数据平台相比，数据需求响应时效提速50%以上[25] - 东方国信Cloudiip平台硬件提供13类自主研发产品[26] - 东方国信研发的5G终端可实现远至50公里的通信距离[28] - 《2024北京数字经济标杆企业成果集》汇集36家企业典型成果42项，东方国信两项成果入选[29] 各行业业务合作及发展情况 - 截止6月底，中国电信依托大模型运营中心的生产应用累计超1亿次[31] - 公司通过“集中化人力资源系统工程”建设，承载中国移动6

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-059 北京东方国信科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 13 日 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员 会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。调 整完成后，公司董事霍卫平先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员 由公司董事王杰先生担任，与张艳江先生（主任委员）、刘诚明先生共同组成公 司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满为止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：张艳江（主任委员）、霍卫平、 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-058 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。调 整完成后，公司董事霍卫平先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员 由公司董事王杰先生担任，与张艳江先生（主任委员）、刘诚明先生共同组成公 司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满为止。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 1 北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 3 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名， 实际 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-057 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 股票数量为 13,635,689 股，占回购前公司总股本的 1.1833%。 二、回购股份的注销安排 本次注销的回购股份数量为 13,635,689 股，占公司当前总股本的 1.1833%， 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 已回购股份 13,635,689 股的注销事宜。本次回购股份注销符合法律法规关于回购 股份注销期限的相关要求。 三、股份变动情况 本次回购股份 13,635,689 股全部注销完成，公司总股本由 1,152,381,437 股 变更为 1,138,745,748 股，股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次增减数 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的核查意见 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司制定了北京东方国信科技股份有限公司 《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审 1 批程序，以保证专款专用。 公司已在广发银行北京方庄分行、中国民生银行北京望京分行和北京银行望京科 技园支行 3 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构银河证券及上述开户银行 签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司已将补充流动资金承诺投资额 24,000.00 万元全部 转入自有账户，并对"补充流动资金"募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金 专户注销后，公司与北京银行望京科技园支行、保荐机构银河 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-056 全部转入自有账户，并对"补充流动资金"募集资金专户办理了注销手续。上述 募集资金专户注销后，公司与北京银行望京科技园支行、保荐机构银河证券签署 的《募集资金三方监管协议》中针对该账户的监管随之终止。 北京东方国信科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可【2020】3229 号），同意公司向特定对象发行股票募 集资金的注册申请。 本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 101,522,842 股，每 股发行价格人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 6,452,830.16 元，实际募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元。上述募集资金到位情况已经北京国富会计师事务所（特殊普 通合伙）出具《验资报告》（国富验字[2021]11 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-051 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举管连平先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同， 其个人简历请见附件。 议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其成员组成的议案》 1、战略委员会， ...