北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-048 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-049 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购公司股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 1 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份全部用于减少注册资本。本次回购股份方案已实施 完成，累计回购公司股份 13,635,689 股，占公司总股本的 1.1833%，最高成交价 为 8.78 元/股，最低成交价为 6.04 元/股，成交总金额为人民币 100,000,287.12 元 （不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 本次已回购股份注销完成后，公司股份总数相应减少13,635,689股。公司的 注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动：公司股份总数将由1,15 ...

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-047 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董 事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 答：您好，感谢您的关注和建议。公司应收账款的客户主 要为电信运营商、银行等大型央企，信用良好，发生坏账的风 险较小。公司目前在从多方面加强应收账款的回收力度，严格 加强对业务人员的回款考核，将回款指标与个人绩效挂钩；对 回款进行实时动态跟踪，严格把控应收账款的回款进度；部分 账龄较长的应收账款，由法务人员介入协助催收。公司收入增 长的同时，加强项目管理，加强事前审核评估，提升项目质量， 提高应收账款的周转率。公司将严格把控应收账款的回款进 度，持续加强应收账款的回收力度。创新商业模式，不断提高 现金流较强的业务模式比重。公司将继续严格遵守有关法律、 法规及相关监管要求，切实维护公司及全体股东的合法权益， 促进公司健康、稳定、持续发展。谢谢！ 4、问：经过上一年的亏损，公司未来在研发上的投入是 否会减少?还是说改变研发投入的战略？ 北京东方国信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入为529,385,408.29元，同比增长5.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,177,812.64元，同比下降90.91%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23,343,427.89元，同比下降251.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 283,849,819.05元，同比下降46.93%[5] - 合同负债为351,627,162.27元，较上期增长86.20%，主要系未完成合同履约义务的预收款项目增加所致[8] - 应交税费为20,292,753.89元，较上期下降46.47%，主要系本期支付上期计提税费所致[8] - 财务费用为2,065,118.10元，同比下降71.29%，主要系上年同期支付债券利息所致[8] - 投资收益为 - 2,227,004.34元，同比下降374.82%，主要系本期按权益法确认的联营企业亏损所致[8] - 收到的税费返还为3,709,530.89元，同比增长115.97%，主要系本期收到的增值税即征即退款增加所致[8] - 公司负债合计1,646,869,806.45元，所有者权益合计6,030,911,525.47元，负债和所有者权益总计7,677,781,331.92元[22] - 公司本期营业总收入529,385,408.29元，上期为501,382,347.14元[22] - 公司本期营业总成本580,232,615.61元，上期为499,982,259.21元[22] - 公司本期营业利润为-11,655,264.63元，上期为45,083,332.16元[23] - 公司本期净利润为3,606,633.68元，上期为47,025,106.35元[23] - 公司本期基本每股收益为0，上期为0.04；稀释每股收益本期为0，上期为0.04[24] - 公司本期信用减值损失为9,321,925.67元，上期为6,840,582.14元；资产减值损失本期为-1,232,149.27元，上期为-74,008.66元[23] - 非流动性资产处置损益为-1193409.80元，计入当期损益的政府补助为32659991.84元，委托他人投资或管理资产的损益为1195461.66元，其他营业外收支为-31628.48元，所得税影响额为4945059.41元，少数股东权益影响额（税后）为164115.28元，合计为27521240.53元[31] - 货币资金期末为676749181.80元，较上年度期末减少39.50%；预付款项期末为40914376.70元，较上年度期末增加30.74%；其他流动资产期末为54458031.62元，较上年度期末减少45.91%；无形资产期末为1822945398.34元，较上年度期末增加30.51%；开发支出期末为122828875.85元，较上年度期末减少79.02%；其他非流动资产期末为47120256.78元，较上年度期末增加523.13%；应付票据期末为19019945.78元，较上年度期末增加280.94%[32] - 公司期末资产总计76.78亿元，较期初77.10亿元略有下降[42] - 期末流动资产合计37.27亿元，较期初38.21亿元有所减少[41] - 期末应收账款15.20亿元，较期初12.42亿元增长22.47%[41] - 期末存货9.07亿元，较期初8.10亿元增长11.93%[41] - 期末流动负债合计12.02亿元，较期初11.27亿元有所增加[42] - 本期经营活动现金流入小计4.44亿元，较上期4.66亿元有所减少[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -2.84亿元，较上期 -1.93亿元亏损扩大[47] - 本期投资活动现金流入小计4.70亿元，较上期8.69亿元大幅减少[48] - 本期筹资活动现金流入小计7915.64万元，较上期2.50亿元减少[48] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -4.38亿元，较上期 -3.33亿元减少[48] 股东持股情况 - 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,686,238股，占总股本0.41%，期末持股4,734,738股，占总股本0.41%[16] - 公司股东期初限售股合计233,104,689股，本期解除限售14,400股，期末限售股合计233,090,289股[18] - 报告期末普通股股东总数前10名为93215名[35] - 管连平持股比例为15.44%，持股数量为177964857股，其中有限售条件股份数量为133473643股，质押数量为63840000股；霍卫平持股比例为11.30%，持股数量为130162360股，其中有限售条件股份数量为97621770股，质押数量为61970000股[35] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.03%，持股数量为11868525股；新余仁邦时代投资管理有限公司持股比例为0.79%，持股数量为9088412股；新余仁邦翰威投资管理有限公司持股比例为0.74%，持股数量为8485200股[35] - 章祺持股比例为0.57%，持股数量为6530435股；中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.41%，持股数量为4734738股；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.35%，持股数量为3983700股[35] - 秦宏伟持股比例为0.34%，持股数量为3880800股；竺琪君持股比例为0.27%，持股数量为3168220股[35] - 公司回购专用证券账户持有公司股份13635689股，持股比例1.1833%，将全部用于减少公司注册资本[36] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金为前10名股东新增，期末转融通出借股份141,000股，占总股本0.01%，期末持股数量合计4,124,700股，占总股本0.36%[64] 公司重大事项 - 2024年1月4日，公司设立全资子公司北京幕僚智算科技有限责任公司，注册资本10,000万元人民币[18] - 2024年3月22日，公司以6,000.00万元人民币对中科视拓（南京）科技有限公司增资，取得17.6471%股权，其中214.2857万元计入注册资本[18] - 2024年2月1日，公司同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于10000万元（含），不超过20000万元（含）[39] - 公司自2024年2月6日首次实施股份回购，至4月15日完成，累计回购13,635,689股，占总股本1.1833%，成交总金额100,000,287.12元，最高成交价8.78元/股，最低成交价6.04元/股[59] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[49]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十二次会议审议 通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为-38,636.14万元, 母公司净利润为-22,050.29万元。截至 2023年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为126,414.89万元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-033 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 第 1 页 行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜， 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为 准）： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 被 | | 被担保方 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 度占公 | 否 | | | 担 | 担保方持 | 最近一期 | | | | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | 方 | 保 | 股比例 | 资产负债 | 元） | 元） | （万 | 一期净 | 联 | | | 方 | | 率 | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司 | | | 第二条 北京东方国信科技股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、《中 | | | 下简称"公司"）系依照《公司法》、《中华人民 | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | | | 共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 成立的股份有限公司。 | | 公司采取发起设立方 ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规及《北京东 方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-025 北京东方国信科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）2024 年度预计全年日常关联交易额约人民币 34,300 万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称"德昂互通"）关联 交易金额约 16,100 万元，与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称"康诚 国信"）关联交易金额约为 10,000 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术服务有 限公司（以下简称"贰零四玖"）关联交易金额约 7,700 万元；与中国—东盟信息 港股份有限公司（以下简称"中国东盟"）关联交易金额约为 200 万元；与东方江 源（北京）智能科技有限公司（以下简称"东方江源"）关联交易金额约为 100 万 元；与海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称"海芯华夏"）关联交易金 额约为 100 万元； ...