证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十二次会议审议 通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为-38,636.14万元, 母公司净利润为-22,050.29万元。截至 2023年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为126,414.89万元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 ...

中国银河证券股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为北京东方 国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]3229 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册 申请。 本次向特定对象 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-033 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 第 1 页 行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜， 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为 准）： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 被 | | 被担保方 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 度占公 | 否 | | | 担 | 担保方持 | 最近一期 | | | | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | 方 | 保 | 股比例 | 资产负债 | 元） | 元） | （万 | 一期净 | 联 | | | 方 | | 率 | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10465 号 北京东方国信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10465 号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 详见本报告"二、保荐机构发现公司存在的 | | | 问题及采取的措施"。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 3 ...

北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《北京东方国信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明 的原则。 第五条 违反国家法律、法规及《公司章程》等规定使用募集资金， ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-035 北京东方国信科技股份有限公司 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经中国证券监督管 理委员会（以下简称证监会）《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3229 号）的核准，向特定对象发 行人民币普通股（A 股）101,522,842 股，发行价格人民币 7.88 元/股，募集资金 总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,452,830.16 元，募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已达到预计可使用状态，节余 募集资金 9,849.11 万元（含滚存的资金利 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"或"公司"）2021年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 等相关规定，对公司超过2021年第三次临时股东大会授权期限使用闲置募集资金 现金管理的情况进行追认，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于同意北京东方国 信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3229号）， 同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 本次向特定对象发行A股股票实际已发行人民币普 ...

北京东方国信科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 北京东方国信科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）商誉减值的 会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉"事项的 所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资产、负债公允价 值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范的 无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行减值测试， 重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定 期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应 当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业 绩补偿事项， 不得以业绩补偿承诺为由，不进 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-025 北京东方国信科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简 称"东方国信"或"公司"）2024 年度预计全年日常关联交易额约人民币 34,300 万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称"德昂互通"）关联 交易金额约 16,100 万元，与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称"康诚 国信"）关联交易金额约为 10,000 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术服务有 限公司（以下简称"贰零四玖"）关联交易金额约 7,700 万元；与中国—东盟信息 港股份有限公司（以下简称"中国东盟"）关联交易金额约为 200 万元；与东方江 源（北京）智能科技有限公司（以下简称"东方江源"）关联交易金额约为 100 万 元；与海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称"海芯华夏"）关联交易金 额约为 100 万元； ...