第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司 利益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会 议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会的构成 中电环保股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中电环保股份有限公司（以下简称公司）监事会依法独立 行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规、规章和规范性文件的有关规定，制定本议事规则。 第四条 公司监事会由三名监事组成。监事会成员由两名股东代表和一名 公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民 主选举和罢免。 监事任期三年，可以连选连任。 第五条 监事应具有法律 ...

一、出席会议情况 (一) 董事会 2023年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应 出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅， 积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益， 在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 (二) 股东大会 中电环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 张阳） 各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它 相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益 以及全体股东合法利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了1次股东大会：2022年年度股东大会会议。本人出 席了2022年年度股东大会， ...

关于中电环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10509 号 中电环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中电环保股份有限公司(以下简称"中电环保公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10508 号的 【无保留意见】审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：徐立群 中电环保公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中电环保公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中电环保公司 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[2] 风险相关 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[2] - 一审判决立信对保千里相关债务15%承担补充赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 审计事宜 - 2023年年报审计收费55万元，2024年费用待协商[7] - 公司提议续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[8][9]

企业资质 - 公司全资子公司南京中电环保水务有限公司被重新认定为高新技术企业[1] 证书信息 - 水务公司高新技术企业证书编号为GR202332016718，有效期三年，发证时间为2023年12月13日[1] 税收优惠 - 2023 - 2025年可按15%的税率缴纳企业所得税[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年2月27日[2]

企业认定 - 公司及子公司2023年11月6日被重新认定为高新技术企业，证书有效期三年[1] 税收政策 - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税，2023年已预缴[1] - 税收优惠对2023年度经营业绩无重大影响[1]

营业收入与净利润 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比增长5.30%；年初至报告期末营业收入7.73亿元，同比下降6.93%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2027.22万元，同比增长6.35%；年初至报告期末为1.01亿元，同比增长10.54%[3] - 2023年1 - 9月营业总收入为773,192,368.41元，上年同期为830,736,380.06元[19] - 2023年1 - 9月营业总成本为670,857,147.76元，上年同期为761,403,557.72元[19] - 2023年前三季度净利润为9748.21万元，上年同期为9095.55万元[20] 资产与权益 - 本报告期末总资产29.39亿元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益18.46亿元，较上年度末增长3.80%[3] - 2023年9月30日资产总计为2,939,141,164.82元，较1月1日的2,877,330,879.66元有所增加[18] - 2023年9月30日负债合计为1,044,567,760.09元，较1月1日的1,046,404,076.80元略有减少[19] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,894,573,404.73元，较1月1日的1,830,926,802.86元有所增加[19] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金期末余额26206.88万元，较期初增幅76.97%，因购买理财产品减少[5] - 交易性金融资产期末余额34674.18万元，较期初降幅31.79%，因理财产品赎回及购买减少[6] - 2023年9月30日货币资金为262,068,769.79元，较1月1日的148,088,855.93元有所增加[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为346,741,766.21元，较1月1日的508,318,846.65元有所减少[17] 财务费用、其他收益与投资收益 - 2023年1 - 9月财务费用566.32万元，较上年同期降幅44.64%，因贷款利息支出减少[8] - 2023年1 - 9月其他收益1436.04万元，较上年同期增幅70.15%，因政府补助增加[8] - 2023年1 - 9月投资收益604.49万元，较上年同期降幅36.03%，因理财投资收益减少[9] - 研发费用为2797.75万元，上年同期为3322.02万元[20] - 财务费用为566.32万元，上年同期为1022.99万元[20] 现金流量 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2246.82万元，较上年同期降幅119.69%，因销售回款减少[14] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为18372.35万元，较上年同期增幅578.74%，因理财到期收回增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2246.82万元，上年同期为1.14亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.84亿元，上年同期为-3837.79万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2957.26万元，上年同期为-2907.76万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.59亿元，上年同期为8.00亿元[22] - 收回投资收到的现金为9.53亿元，上年同期为14.88亿元[22] - 取得借款收到的现金为1.49亿元，上年同期为6002.08万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,495人[16] - 王政福持股比例为28.22%，持股数量为190,985,605股[16] - 限售股份中王政福期初和期末限售股数均为143,239,204股，为高管锁定股，每年按25%解锁[17] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1498元，上年同期为0.1355元[20]

信用减值损失 - 2023年1 - 6月信用减值损失13,510,558.91元[3] - 2023年第三季度信用/资产减值损失15,496,617.78元[3] - 2023年1 - 9月信用减值损失29,007,176.69元[3] 应收账款坏账准备 - 2023年1 - 6月应收账款坏账准备14,084,877.46元[3] - 2023年第三季度应收账款坏账准备15,309,403.78元[3] - 2023年1 - 9月应收账款坏账准备29,394,281.24元[3] 其他应收账款坏账准备 - 2023年1 - 6月其他应收账款坏账准备90,398.54元[4] - 2023年第三季度其他应收账款坏账准备70,549.01元[4] 计提影响 - 2023年第三季度计提坏账减值准备15,572,102.98元[2] - 2023年第三季度计提资产减值使利润总额减少15,572,102.98元[10]

会议信息 - 公司2023年10月11日发第六届董事会第五次会议通知[2] - 会议于2023年10月21日在公司会议室召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人[2] 审议情况 - 审议通过《关于2023年第三季度报告全文的议案》[3] - 该议案表决情况为8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 报告相关 - 董事会认为《2023年第三季度报告全文》信息公允、全面、真实[3] - 《2023年第三季度报告全文》内容详见指定网站[3] 其他 - 公告发布时间为2023年10月23日[4]

会议信息 - 中电环保第六届监事会第五次会议2023年10月11日发通知，10月21日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2023年第三季度报告全文的议案》，表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 监事会认为《2023年第三季度报告全文》信息公允、全面、真实[3]