浙江六和律师事务所 关 于 中电环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 中国 ● 杭州 ● 求是路 8 号公元大厦北楼 20F 电话：0571—87206788 传真：0571—87206789 电子信箱：liuhe@mail.hz.zj.cn 网 址：www.liuhelaw.com 浙江六和律师事务所 关于中电环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第 0625 号 致：中电环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受中电环保股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）并就相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查公司提供的公司董事会为召开本次股东 大会所做出的决议及公告文件、本次 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入2.04亿元，较上年同期减少22.95%；归属于上市公司股东的净利润3168.05万元，同比增长8.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上年同期增长87.30%；基本每股收益0.0468元/股，同比增长8.08%[5] - 本报告期末总资产28.29亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益18.62亿元，同比增长1.73%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.04亿元，较上期2.64亿元有所下降[30] - 2024年第一季度营业总成本1.77亿元，较上期2.41亿元有所下降[31] - 2024年第一季度净利润3398.45万元，较上期2829.02万元有所增长[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上期3424.98万元有所增长[33] - 2024年第一季度基本每股收益0.0468元，较上期0.0433元有所增长[32] - 2024年第一季度流动负债合计7.21亿元，较上期8.16亿元有所下降[28] - 2024年第一季度非流动负债合计1.97亿元，较上期1.98亿元略有下降[28] - 2024年第一季度负债合计9.18亿元，较上期10.15亿元有所下降[28] - 2024年第一季度所有者权益合计19.11亿元，较上期18.77亿元有所增长[28] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计28.29亿元，较上期28.92亿元略有下降[28] 资产项目变动 - 货币资金期末余额3.81亿元，较期初增幅44.47%，主要系理财到期收回所致[8] - 应收票据期末余额154.74万元，较期初降幅65.75%，主要系部分商业承兑汇票到期收款所致[9] - 短期借款期末余额1100万元，较期初降幅81.98%，主要系短期借款到期偿还所致[10] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为381,241,426.06元，较期初263,885,867.60元有所增加[26] - 交易性金融资产期末余额为340,715,216.84元，较期初455,325,470.73元减少[26] - 应收账款期末余额为680,776,137.00元，较期初749,945,739.53元减少[26] - 存货期末余额为53,812,428.43元，较期初61,593,469.44元减少[27] - 流动资产合计期末余额为1,898,063,207.37元，较期初1,934,083,308.87元减少[27] - 非流动资产合计期末余额为931,310,477.91元，较期初957,940,764.57元减少[27] - 短期借款期末余额为11,000,000.00元，较期初61,057,826.14元大幅减少[27] - 应付账款期末余额为480,360,533.80元，较期初536,430,069.10元减少[27] 成本费用变动 - 2024年1 - 3月营业成本1.41亿元，较上年同期降幅30.53%，主要系工业水处理及城镇水环境治理项目确认收入减少相应成本减少所致[15] - 2024年1 - 3月财务费用47.43万元，较上年同期降幅33.46%，主要系利息收入增加所致[16] 现金流量变动 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上年同期增幅87.30%，主要系支付材料采购款减少所致[22] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额1.18亿元，较上年同期增幅262.35%，主要系购买理财产品减少所致[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2.1590382899亿美元，上年同期为3.2869668754亿美元[35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计9766.48597万美元，上年同期为2.9606577亿美元[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1.1823896929亿美元，上年同期为3263.091754万美元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0，上年同期为1.42亿美元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计5207.000289万美元，上年同期为1.2255648968亿美元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5207.000289万美元，上年同期为1944.351032万美元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1.3031778893亿美元，上年同期为8632.422524万美元[35] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额2.1873255473亿美元，上年同期为1.0689253855亿美元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额3.4905034366亿美元，上年同期为1.9321676379亿美元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,735，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中王政福持股比例最高，为28.22%，持股数量为190,985,605股[24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[36]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-020 中电环保股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、 行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年第一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的 财务状况和经营成果等事项。我们保证公司《2024 年第一季度报告全文》所披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2024 年第一季 度报告全文》内容详见证监会创业板信息披 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-023 中电环保股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 邮政编码：211102 电话：025-86529992-3601 传真：025-86524972 电子邮箱：xrq60417@163.com 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表周杰女士的辞职报告。周杰女士因个人原因，申请辞去公司证券事务 代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司 任何职务。公司及董事会对周杰女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 公司于2024年4月22日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 聘任证券事务代表的议案》，同意聘任许瑞青先生为公司证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满为止。 许瑞青先生已取得深圳证券交易所所颁发的《董事会秘书资格证》，其任 职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司 ...

会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第六届董事会第七次会议[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》，8票赞成[3] - 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任许瑞青，8票赞成[3]

技术创新方面：以科技创新塑造公司核心竞争力，形成行业领先的自主研发 核心技术，助推市场合同承接和新业务板块的拓展。着力推动新技术、新工艺、 新产品的研发推广。围绕市场需求和发展战略，采用"内部研发+外部引进消化并 举"模式，组建创新联合体，通过与科研院所的定制式技术开发任务来强化协同 研发、与国内外企业多形式合作、与产业创新平台内单位加强产学研合作，突出 提质增效、转型升级，全面提升技术创新研发、技术改造和成果运用水平；加强 非电工业水处理、生物质发电、场地/矿山修复、生活垃圾处理等固危废处理、非 电烟气治理等应用型技术的实质性研发，持续推进全膜法及纳滤膜应用的研发及 跨界拓展(包括盐湖提锂等)。提高科技成果转化率，提升公司传统产业，培育新 产业板块，改造完善公司产业布局。公司将继续充分发挥产业创新平台的成果转 化功能，采用股权合作、投资并购等多元化市场机制，促进成果转化，加快成果 产业化进程；发挥平台孵化器功能，加强已孵化企业与公司、平台内成员及联盟 企业形成业务互补，助力产业链延伸，形成产业协同、产业集聚。 项目管理方面：公司业务模式已形成"工程 EPC+项目运维"两大格局，经营 性资产大幅增长，强化精细 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,005,987,287.36元，较上一年下降1.70%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为85,815,673.43元，较上一年增长12.55%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,215,108.33元，较上一年下降19.80%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，较上一年增长18.18%[8] - 公司2023年资产总额为2,892,024,073.44元，较上一年增长0.51%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,830,123,422.31元，较上一年增长2.92%[8] - 中电环保2023年第一季度营业收入为264.42亿，净利润为2.93亿[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为34.25亿[9] - 公司2023年少数股东权益影响额为1945.05万[12] - 公司2023年营业收入为100,598.73万元，较去年同期下降1.70%[29] - 公司2023年净利润为8,581.56万元，较去年同期增长12.55%[29] - 公司新承接合同额为8.44亿元，水处理占比最高为6.85亿元[29] - 公司尚未确认收入的在手合同金额合计为30.23亿元，其中水处理占比最高为17.45亿元[29] - 公司2023年产业创新平台实现收益约871万元[30] - 公司新增专利21项，软件著作9项，截止2023年12月31日，有效专利320项、软件著作权37件[30] - 中电环保2023年度营业收入为1,005,987,287.36元，同比下降1.70%[32] - 水处理业务占营业收入的81.54%，固废处理业务占13.23%，烟气治理业务占3.84%[32] - 工业水处理产品占营业收入的52.90%，城镇水环境治理产品占28.63%[32] - 国内市场占公司营业收入的98.64%，国外市场占1.36%[32] - 公司2023年销售费用为28,060,314.68元，同比增长31.15%主要系投标相关费用增加所致[36] - 公司2023年管理费用为62,823,141.62元，同比下降3.93%[36] - 公司2023年财务费用为7,176,881.36元，同比下降47.39%主要系贷款利息减少所致[36] - 公司2023年研发费用为39,101,340.53元，同比下降15.52%[36] - 公司2023年研发人员数量为97人，较上年增加了12人，增长率为1.18%[56] - 公司2023年经营活动现金流入小计为951,563,279.39元，较上年同期下降了11.18%[56] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为115,146,773.31元，同比增长84.98%[57] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为9.12%，较上年末增加了3.97%[59] - 公司2023年末应收账款占总资产比例为25.93%，较上年末增加了0.37%[59] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为5.31%，较上年末增加了1.99%[59] - 公司2023年金融资产小计为508,318,846.65元，公允价值变动损益为7,905,967.78元[60] - 公司报告期净利润为8,022.04万元，与经营活动产生的现金流量净额存在599.47万元的差异[58] - 公司主要子公司南京中电环保水2023年净利润为14,080,187.13元，较上年增长0.59%[66] - 公司主要子公司南京中电环保集团2023年净利润为-2,217,552.47元，出现亏损[67] - 南京中电环保水务有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别增长9.47%、6.53%[70] - 南京中电环保集团有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别减少3.33%、1.07%[70] - 南京中电环保科技有限公司截止2023年12月31日，总资产与去年末相比增长1.55%，净资产与去年末相比下降9.49%[70] - 南京中电智慧科技有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别减少23.26%、25.02%[70] - 江苏联丰环保产业发展有限公司截止2023年12月31日，总资产、净资产与去年末相比分别下降6.03%、14.11%[70] - 公司2023年度营业总收入为1,005,987,287.36元，较上一年度略有下降[186] - 公司2023年度营业利润为96,027,892.25元，较上一年度有所增长[186] - 中电环保2023年度净利润为80.22亿元，较上年增长15.7%[187] - 母公司2023年度营业收入为77.85亿元，较上年增长5.6%[188] - 中电环保2023年度营业利润为12.72亿元，较上年下降8.3%[189] - 经营活动产生的现金流量净额为8.62亿元[190] - 中电环保2023年度经营活动现金流入小计为731,353,008.37元，较上一年度下降了108,454,274.63元[191] - 投资活动现金流出小计为729,969,518.00元，较上一年度增加了125,440,955.39元[192] - 本年期归属于母公司所有者权益为1,830,926,802.86元，较上一年度增加了33,835,500.00元[193] - 本年期现金及现金等价物净增加额为11,439,789.98元，较上一年度减少了48,164,921.25元[194] - 本年期所有者权益合计为1,877,311,668.20元，较上一年度增加了

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00在"中电环保投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中 电环保投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提 前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中电环保投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-011 中电环保股份有限公司 关于举行 2023 年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月2日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 出席本次网上说明会的人员有公司董事长王政福先生；公司董事、总裁朱 来松先生；公司独立董事唐后华先生；公司董事、董事会秘书、财务总监张维先 生 ...

业绩总结 - 2023年度净利润85,815,673.43元，提取法定盈余公积金11,417,440.21元[6] - 截至2023年末可供股东分配利润989,387,093.13元，资本公积金余额44,337,379.25元[6] - 拟每10股派现0.30元，分配现金红利20,301,300.00元，占2023年净利润23.66%[7] 未来展望 - 2024年申请综合融资授信不超330,000万元[9] - 2024年为子公司授信提供两年担保[11] - 2024年与关联方日常交易不超600万元[12] - 用不超60,000万元闲置资金买理财及国债逆回购，期限12个月[13] 其他新策略 - 2024年3月30日召开董事会会议，各项议案多8票赞成[2][3] - 调整董事会审计委员会委员[14] - 修订《公司章程》及相关治理制度，提交股东大会审议[15][16] - 2024年4月24日召开2023年度股东大会[20]

中电环保股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 2 日 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...