财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 关键审计事项包括建造合同收入确认和应收账款及坏账准备[6] - 审计报告日期为2025年3月29日[12] 财务数据 - 2024年末公司资产总计27.16亿元，较上年末下降6.1%[14] - 2024年末负债合计7.84亿元，较上年末下降22.7%[17] - 2024年末所有者权益合计19.32亿元，较上年末增长2.9%[17] - 2024年营业总收入837,301,141.26元，较上期下降16.77%[26] - 2024年净利润76,401,990.68元，较上期下降4.76%[26] - 2024年归属于母公司股东的净利润74,158,439.95元，较上期下降13.58%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为242,674,666.95元，上期为86,215,108.33元[32] 公司历史 - 2001年1月18日公司组建，注册资本为1,500万元[47] - 2011年1月公司向社会公开发行A股2,500万股，注册资本变为10,000万元[50] - 2020年度股东大会同意以520,710,550股为基数每10股转增3股，股本增至676,923,715股[54] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[66] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[73] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[77] 资产情况 - 期末货币资金合计117,097,870.01元，上年年末为263,885,867.60元[177] - 期末交易性金融资产为629,645,404.99元，上年年末为455,325,470.73元[178] - 应收账款期末账面余额为1,001,992,989.15元，上年年末余额为912,083,927.55元[185] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税按不同业务为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税为15%、25%[171] - 2023 - 2025年公司及部分子公司享受高新技术企业15％的所得税优惠税率[173] - 子公司南京中电智慧科技有限公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[173]

公司概况 - 截至2024年12月31日，公司及国内已投资各类子公司和项目公司共24家[23][24] - 2001年设立“国能环保发展”（现中电环保股份），2011年创业板上市（南京首家）[27] 业绩数据 - 2024年公司总资产27.16亿元，营业收入8.37亿元，净利润0.74亿元[30] - 2024年公司加权平均净资产收益率4.00%，分红3383.55万元，基本每股收益0.11元/股[30] - 2024年公司研发投入0.41亿元，研发投入占比4.86%[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年3月29日拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，拟分配现金红利总额为3383.55万元(含税)[103] 新产品和新技术研发 - 公司拥有专利263项，软件著作权42件[30] - 2024年新增专利，截至2024年12月31日有在手专利和软件著作权[83] - 废水处理零排放及纳滤膜分离技术入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》[41] - 分布式智慧水体/水质净化特色业务核心技术入选《生态环境部绿色“一带一路”技术储备库》[43] 市场扩张和并购 - 围绕主业进行产业投资，加强横向和纵向并购[125] - 横向并购整合行业优质企业扩大业务规模[125] - 纵向并购关注产业链上游高端装备制造等企业提高竞争力[125] 其他新策略 - 深入集团化管理，优化业务组合[125] - 完善管理制度、规章及流程，提高决策和管理效率[125] - 做好财务统筹管理，强化内部财务稽核和回款[125] - 推进预算精细化管理，完善差异化考核体系[125] - 完善OA协同办公等电子化管理系统[125] - 选拔引进优秀人才，培养复合型和技术领军人才[126] 业务成果 - 2024年包钢总排废水零排放竣工验收，获中国发明协会发明创业奖一等奖，江苏省成果转化专项课题圆满验收[28] - 分布式智慧水体/水质净化项目设计总规模近50万吨/日，已投资建设或承建、运营近30个污水处理项目[47] - 污泥耦合处理项目已在多地建设近20个，深圳项目设计日处理规模2000吨[51][52] - 污泥设计处理总规模近300万吨/年，对应减排约10万吨/年CO₂[58] - 全膜法水处理特色业务市场占有率位于全国前列[42] - 大工业水处理在电力水处理细分行业市场占有率位于全国前列[45] - 苏州和南京化工园污泥干化耦合处理项目首批通过验收，成为国内污泥耦合处理示范基地[53] 公司荣誉 - 公司获得国家级科技企业孵化器、国家级“专精特新”小巨人等荣誉[34] 员工情况 - 2024年末公司员工总数549人[67] - 生产、销售、技术、财务、行政人员占比分别为48%、5%、34%、3%、10%[68] - 2024年内部培训76次，商学院课程培训5次[71] - 公司员工人数549人，员工培训81次，有优秀员工9人，优秀管理者2人[30] - 公司社保覆盖率和体检覆盖率均为100%[30] 党建情况 - 公司现有78名党员（正式党员77名，预备党员1人）[111] - 2024年开展支部共建活动近10场[111] - 公司于1998年10月成立党支部，2014年6月升格为党委[111] 治理情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会4次，监事会4次[101] - 公司董事会有8名董事，其中独立董事3名；监事会有3名监事，其中职工代表监事1名[101] - 2024年互动易互动回复率约100%[103] - 公司严格按照相关规定健全治理体系，促进“三会一层”治理架构稳健运行[99] - 公司制定多项制度加强信息披露、投资者关系管理、采购管理、市场营销等工作[102][103][105][106] 平台与合作 - 平台“3337”内容包括三区、三联盟、三载体、七大特色功能[84] - 成果转化采用自主研发及产学研合作模式，可获政府专项补助[85] - 产业孵化采用股权合作、平台服务和产业孵化等形式[85] - 扬子江生态环境产业研究院联合东南大学等创建，通过市级新研机构备案[87] - 南京扬子江环境集团承接了南京安澜大道等项目，品牌影响力增强[89] 其他活动 - 2024年6月开展以“人人讲安全，个个会应急—畅通生命通道”为主题的安全生产月活动[78] 应用成果 - 应用“智慧环保一体化运营平台”项目成果，提供远程运营服务[123] 科研成果 - 省科技成果转化项目中获专利成果10余项以及国家奖项1项[111]

2024年情况 - 监事会召开四次会议，各次应到和实到监事均为3名[2][3][4] - 未发生募集资金使用情况[6] - 未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[7] - 除对子公司正常担保外无其他对外担保事项[7] - 监事会监督未发现公司风险，对监督事项无异议[8] 2025年展望 - 监事会将继续履行职责保障公司和股东利益[8]

财报披露 - 公司于2025年4月1日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“中电环保股份有限公司”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 可通过微信小程序或扫描二维码参与[2] - 投资者授权登入小程序可交流[4] - 董事长王政福、总裁朱来松等出席[4]

会计政策变更 - 公司按规定变更会计政策，无需审议，无重大影响[2] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等三项规定[2][3][4] 业绩数据 - 2024年合并报表主营成本2,618,212.43元，2023年为3,233,536.80元[5] - 2024年合并报表销售费用 - 2,618,212.43元，2023年为 - 3,233,536.80元[5] - 2024年母公司主营成本2,442,991.19元，2023年为3,233,536.80元[5] - 2024年母公司销售费用 - 2,442,991.19元，2023年为 - 3,233,536.80元[5] 变更影响 - 变更能客观反映财务和经营成果，不损害公司及股东利益[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入83730.11万元，较去年同期下降16.77%[2] - 2024年公司净利润7415.84万元，较去年同期降低13.58%[2] - 2024年公司新承接合同额7.68亿元，水处理6.73亿元，固废处理0.02亿元，烟气治理0.93亿元[6] - 截止报告期末，公司在手合同金额30.79亿元，水处理19.83亿元，固废处理9.34亿元，烟气治理1.62亿元[6] - 2024年公司产业创新平台收益621万元[9] 技术研发 - 2024年公司新增专利16项[10] - 截止2024年12月31日，公司在手专利263项、软件著作权42件[10] 市场扩张 - 公司已在多地投资建设近20个污泥耦合处理项目，设计处理规模近300万吨/年[8] 未来展望 - 2025年环保产业有发展机遇，公司将跟随国家政策导向发展[22] 业务发展策略 - 水务业务在大工业水处理和城镇水环境治理领域拓展业务，加速技术研发并布局新领域[23] - 固危废业务以污泥耦合处理业务为核心，拓展新领域、布局处理基地、承接土壤修复项目[24][25] - 烟气治理业务扩大新技术领域业务量，拓展非电烟气治理市场，研发节能设备并储备碳回收技术[25] - 数字智慧环保业务应用平台成果，优化系统设计，推动产业智能化、绿色化、融合化发展[26] 技术研发策略 - 公司采取“内部研发与外部引进消化并举”模式推动技术研发与推广[27] - 公司加强研发团队建设，优化管理流程，加大投入，将成果与绩效挂钩[28] 业务模式策略 - 公司形成“工程EPC+项目运维”模式，通过全生命周期管理实现资产价值最大化[29] - 公司执行项目经理负责制，控制成本、提升效率，加强供应商管理和项目审计[29] 运营管理策略 - 公司持续优化南京、银川、登封等地污水处理项目及南京、常熟等地污泥处理项目运营管理[30] 人才管理策略 - 公司将围绕核心价值观打造赋能型组织，选拔优秀人才，完善员工梯队建设[31] - 公司将完善人才引进机制，借助内部培训平台提升员工素质，培养复合型人才[32] - 公司将根据产业特点完善差异化考核体系，激励员工工作积极性和创造力[32] - 公司将采用内培外引方式培养管理人员与核心骨干，构建人才与文化支撑[32] 管理体系策略 - 公司致力于构建高效、规范、可持续的管理体系，完善管理制度与流程[33] - 公司完善内控体系，强化风险控制，做好财务统筹与稽核，关注应收款回收[33] - 公司推进预算精细化管理，控制非生产性费用支出，提升盈利能力与竞争力[33] - 公司完善数字化管理系统，引入人工智能大模型，运用工业互联网成果[34] 并购战略 - 公司围绕主业探索产业链延伸与资源整合，实施横向与纵向并购协同战略[35][36] 会议情况 - 2024年公司董事会召开4次会议[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[18] - 2024年审计委员会召开4次会议[18] - 2024年提名委员会和战略委员会未召开会议[18] - 第六届董事会第六次会议于2024年召开，审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[13] - 第六届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，审议聘任证券事务代表等议案[14] - 第六届董事会第八次会议于2024年8月24日召开，审议制定舆情管理制度等议案[14] - 第六届董事会第九次会议于2024年10月16日召开，审议2024年第三季度报告全文议案[15] - 薪酬与考核委员会于2024年2月6日召开会议，审议核定2023年度相关薪酬等议案[18] - 审计委员会于2024年3月30日召开会议，审议续聘2024年度审计机构等议案[19] - 2024年公司召开1次股东大会，召开日期为2024年04月24日[20]

公司治理 - 公司董事会对独立董事张阳、唐后华、李激独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

公司治理 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期内召开1次股东大会[10] - 董事会8名董事，3名独立董事，召开4次董事会[11] - 监事会3名监事，1名职工监事[12] 制度建设 - 建立风险评估预警机制[22] - 制定多项财务制度和管理办法[23] - 制订预算审批授权规定[25] - 制定《子公司管理制度》[26] - 制定《关联交易决策制度》，无重大关联交易违规[27] - 建立《对外担保管理制度》，无对外担保[29] - 制定《募集资金管理制度》[30] - 制定《对外投资管理制度》[31] - 制定多项信息制度[32] 监督职责 - 监事会、审计委员会和审计机构履行内部监督职责[34] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[37] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额2%≤错报＜5%且资产总额0.5%≤错报＜1%[37] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额2%且＜资产总额0.5%[37] - 非财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额1%[41] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报＜1%[41] - 非财务报告内控一般缺陷：错报＜资产总额0.5%[41] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43]

中电环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》及《审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"或"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月24日14:00召开[2] - 网络投票2025年4月24日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年4月18日[3] 会议方式 - 采用现场投票与网络投票结合，中小投资者表决单独计票[2][4] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[5] 登记信息 - 登记分法人、自然人、异地股东，异地信函或传真2025年4月22日16:30前送达[6][7] - 登记时间为2025年4月22日9:00－11:30、13:00－16:30[10] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350172，投票简称为中电投票[12] - 深交所交易系统投票2025年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月24日9:15—15:00[16] 其他 - 2024年度股东大会会期暂定半天，出席现场会议股东食宿交通费用自理[9] - 有中电环保股份有限公司2024年度股东大会参会股东登记表[21]