证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-007 中电环保股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、及 《公司章程》等相关规定，该议案经董事会审议批准后，需提交股东大会审议通 过后方可实施。具体情况如下： 一、担保情况概述 2025年，公司控股子公司拟申请累计总额不超过100,000万元人民币（或等 值外币）的综合融资授信额度，为满足生产经营需要，公司拟为上述授信提供信 用保证，担保期限为两年(详见下表）。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- ...

2024年情况 - 监事会召开四次会议，各次应到和实到监事均为3名[2][3][4] - 未发生募集资金使用情况[6] - 未发生重大资产收购、出售及资产重组事项[7] - 除对子公司正常担保外无其他对外担保事项[7] - 监事会监督未发现公司风险，对监督事项无异议[8] 2025年展望 - 监事会将继续履行职责保障公司和股东利益[8]

审计机构相关 - 2025年3月29日公司会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案[1][8] - 本次续聘需提交股东大会审议通过后生效[9] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案立信承担连带责任，尚余500万元赔偿，占投资者损失12.29%；保千里案立信承担15%部分补充赔偿责任，金额为1096万元[3] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[3] 审计费用 - 2024年年报审计收费55万元，内控审计收费12万元[5][6] - 2025年度审计费用将协商确定[5] 资料报备 - 公司报备第六届董事会第十次会议决议等多项决议及立信基本情况相关资料[10]

会计政策变更 - 公司按规定变更会计政策，无需审议，无重大影响[2] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等三项规定[2][3][4] 业绩数据 - 2024年合并报表主营成本2,618,212.43元，2023年为3,233,536.80元[5] - 2024年合并报表销售费用 - 2,618,212.43元，2023年为 - 3,233,536.80元[5] - 2024年母公司主营成本2,442,991.19元，2023年为3,233,536.80元[5] - 2024年母公司销售费用 - 2,442,991.19元，2023年为 - 3,233,536.80元[5] 变更影响 - 变更能客观反映财务和经营成果，不损害公司及股东利益[5]

公司概况 - 截至2024年12月31日，公司及国内已投资各类子公司和项目公司共24家[23][24] - 2001年设立“国能环保发展”（现中电环保股份），2011年创业板上市（南京首家）[27] 业绩数据 - 2024年公司总资产27.16亿元，营业收入8.37亿元，净利润0.74亿元[30] - 2024年公司加权平均净资产收益率4.00%，分红3383.55万元，基本每股收益0.11元/股[30] - 2024年公司研发投入0.41亿元，研发投入占比4.86%[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年3月29日拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，拟分配现金红利总额为3383.55万元(含税)[103] 新产品和新技术研发 - 公司拥有专利263项，软件著作权42件[30] - 2024年新增专利，截至2024年12月31日有在手专利和软件著作权[83] - 废水处理零排放及纳滤膜分离技术入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》[41] - 分布式智慧水体/水质净化特色业务核心技术入选《生态环境部绿色“一带一路”技术储备库》[43] 市场扩张和并购 - 围绕主业进行产业投资，加强横向和纵向并购[125] - 横向并购整合行业优质企业扩大业务规模[125] - 纵向并购关注产业链上游高端装备制造等企业提高竞争力[125] 其他新策略 - 深入集团化管理，优化业务组合[125] - 完善管理制度、规章及流程，提高决策和管理效率[125] - 做好财务统筹管理，强化内部财务稽核和回款[125] - 推进预算精细化管理，完善差异化考核体系[125] - 完善OA协同办公等电子化管理系统[125] - 选拔引进优秀人才，培养复合型和技术领军人才[126] 业务成果 - 2024年包钢总排废水零排放竣工验收，获中国发明协会发明创业奖一等奖，江苏省成果转化专项课题圆满验收[28] - 分布式智慧水体/水质净化项目设计总规模近50万吨/日，已投资建设或承建、运营近30个污水处理项目[47] - 污泥耦合处理项目已在多地建设近20个，深圳项目设计日处理规模2000吨[51][52] - 污泥设计处理总规模近300万吨/年，对应减排约10万吨/年CO₂[58] - 全膜法水处理特色业务市场占有率位于全国前列[42] - 大工业水处理在电力水处理细分行业市场占有率位于全国前列[45] - 苏州和南京化工园污泥干化耦合处理项目首批通过验收，成为国内污泥耦合处理示范基地[53] 公司荣誉 - 公司获得国家级科技企业孵化器、国家级“专精特新”小巨人等荣誉[34] 员工情况 - 2024年末公司员工总数549人[67] - 生产、销售、技术、财务、行政人员占比分别为48%、5%、34%、3%、10%[68] - 2024年内部培训76次，商学院课程培训5次[71] - 公司员工人数549人，员工培训81次，有优秀员工9人，优秀管理者2人[30] - 公司社保覆盖率和体检覆盖率均为100%[30] 党建情况 - 公司现有78名党员（正式党员77名，预备党员1人）[111] - 2024年开展支部共建活动近10场[111] - 公司于1998年10月成立党支部，2014年6月升格为党委[111] 治理情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会4次，监事会4次[101] - 公司董事会有8名董事，其中独立董事3名；监事会有3名监事，其中职工代表监事1名[101] - 2024年互动易互动回复率约100%[103] - 公司严格按照相关规定健全治理体系，促进“三会一层”治理架构稳健运行[99] - 公司制定多项制度加强信息披露、投资者关系管理、采购管理、市场营销等工作[102][103][105][106] 平台与合作 - 平台“3337”内容包括三区、三联盟、三载体、七大特色功能[84] - 成果转化采用自主研发及产学研合作模式，可获政府专项补助[85] - 产业孵化采用股权合作、平台服务和产业孵化等形式[85] - 扬子江生态环境产业研究院联合东南大学等创建，通过市级新研机构备案[87] - 南京扬子江环境集团承接了南京安澜大道等项目，品牌影响力增强[89] 其他活动 - 2024年6月开展以“人人讲安全，个个会应急—畅通生命通道”为主题的安全生产月活动[78] 应用成果 - 应用“智慧环保一体化运营平台”项目成果，提供远程运营服务[123] 科研成果 - 省科技成果转化项目中获专利成果10余项以及国家奖项1项[111]

公司治理 - 公司董事会对独立董事张阳、唐后华、李激独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

业绩总结 - 2024年营业收入83,730.11万元，较2023年下降16.77%[3][11] - 2024年净利润7,640.20万元，较2023年下降4.76%[11] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润7,415.84万元，较2023年下降13.58%[3] 财务数据变化 - 2024年资产总额较2023年下降6.09%[3] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年增长181.48%[3][16][17] - 2024年末货币资金较2023年下降55.63%[6][7] - 2024年末交易性金融资产较2023年增长38.28%[6][8] - 2024年末应收票据较2023年增长238.73%[6][8] - 2024年末存货较2023年增长56.78%[6][8] - 2024年末短期借款较2023年下降93.44%[6][8] - 2024年末长期借款较2023年下降50.26%[6][10] - 2024年财务费用较2023年下降81.74%[11][12] - 2024年公允价值变动损益较2023年下降49.82%[11][12] - 2024年信用减值损失较2023年增长91.47%[11][12] - 2024年股东权益合计较2023年增长2.92%[14] - 2024年投资活动现金净流量净额较2023年下降292.41%[17][18] - 2024年筹资活动现金净流量净额较2023年减少244.03%[17][18] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年下降194.78%[17]

中电环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》及《审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"或"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

资金使用 - 公司拟用不超60,000万元闲置资金买理财产品及国债逆回购[1][2][7][8] - 投资期限自董事会通过起十二个月内有效，单产品不超十二个月[2] 决策与管理 - 董事会授权董事长或其授权人决策，财务部门负责购买[3] 风险控制 - 财务跟踪进展，内审审计监督，独董和监事会可监督检查[4] 信息披露 - 公司将在定期报告披露购买进展和执行情况[3]

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2024年12月31日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-012 中电环保股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》、《企业会计准则》及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资 产与财务状况，对截止2024年12月31日的合并报表范围内相关资产计提资产减值 损失。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、 ...