深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕46 号 关于对朗源股份有限公司及相关当事人给予 通报批评处分的决定 当事人： 朗源股份有限公司，住所：山东省龙口高新技术产业园区朗 源路 299 号； 戚永楙，朗源股份有限公司董事长、总经理； 张丽娜，朗源股份有限公司财务总监； 张 涛，朗源股份有限公司时任总经理。 经查明，朗源股份有限公司（以下简称朗源股份）及相关当 事人存在以下违规行为： — 1 — 根据中国证监会山东监管局《关于对朗源股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（〔2023〕12 号）和《关于对朗源股份有 限公司相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕13 号），以及朗源股份于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于前期会计 差错更正的公告》、2023 年 6 月 2 日披露的《关于对年报问询函 回复的公告》《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）<关于 对朗源股份有限公司的年报问询函>相关事项核查的专项说明》， 2017 年、2018 年，朗源股份控股子公司广东优世联合控股集团股 份有限公司（以下简称优世联合）存在虚假交易，导致优世联合 2018 年纳入朗源股份合并报表时虚增资产 2, ...

关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、情况概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》，同意公司及子公司向银行申请总 额不超过人民币 15 亿元的综合授信，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函等业 务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押 担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押等。授权期限自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为满足生产经营需要，公司以部分自有房屋及土地使用权作为抵押，向山东 龙口农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 4,000 万元的贷款，最终贷款 金额、贷款期限、贷款利率等 ...

国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于朗源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 1、公司召开本次 2023 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开 15 日 以前在深圳证券交易所等网站发布公告通知各股东。 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 13 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-068 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月13日9:15至 15：00的任意时间。 朗源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： （一）本次会议未出现否决或变更议案的情形； （二）本次会议未有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长戚永楙先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市 ...

财务业绩 - 营业收入为53,779,076.92元，同比下降1.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3,774,451.39元，同比增长187.91%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,333,869.64元，同比增长224.73%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-687,823.60元，同比下降101.55%[9] - 2023年1-9月营业收入为1.42亿元，同比下降2.28%[2] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-1.71亿元，同比下降[2] - 公司2023年第三季度实现营业收入13.18亿元，同比下降28.4%[23] - 公司2023年前三季度实现净亏损2.42亿元，归属于母公司股东的净亏损1.7亿元[21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-68.78万元，同比下降101.6%[23] 资产负债情况 - 公司资产总额为6.77亿元，负债总额为1.66亿元，资产负债率为24.53%[2] - 公司货币资金余额为0.83亿元，应收账款余额为1.24亿元[2] - 公司存货余额为0.89亿元，较年初下降12.04%[2] - 公司其他应收款余额为1.05亿元，较年初下降11.44%[2] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-138.45万元[23] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0元[23] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.31亿元，较年初下降17.8%[23] 其他事项 - 预付款项增加34.76%，主要是预付设备款增加[6] - 应交税费下降44.22%[7] - 其他收益下降96.39%，主要是政府补助减少[7] - 信用减值损失增加52.82%，主要是子公司应收账款账龄增加[7] - 营业外收入下降58.86%[8] - 营业外支出增加，主要是产生行政处罚款和货损等[8] - 公司2022年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告，影响尚未消除[1] - 公司控制权变更事项尚未有其他进展[1] - 关联方非经营性占用资金尚未全部归还，公司将采取诉讼等措施维护权益[3] - 公司就2019年度业绩补偿款向法院提起诉讼，尚未开庭[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0362元，稀释每股收益为-0.0362元[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为0元[21] - 公司2023年第三季度归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为0元[21] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-2.42亿元[21]

特别提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具 了带强调事项段的保留意见审计报告。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-066 朗源股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 2023 年 10 月 27 日，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 1 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-062 朗源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件 和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-067 朗源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股 东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月13日9:15至 15：00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东 ...

朗源股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及朗源股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就提交第 四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： （以下无正文） 1 （本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页） 朗源股份有限公司独立董事： 刘嘉厚 孙宁 刘宗晓 一、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完 成了相关审计工作。续聘审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连 续性和稳定性。公司本次续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不 ...

朗源股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 朗源股份有限公司独立董事： 刘嘉厚 孙宁 刘宗晓 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及朗源股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议 资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，现就第四届董事会第十四次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，勤 勉尽则地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公 司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司此次续聘该所有利于维持审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量。本 次续聘2023年度审计机构事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律 ...