朗源股份有限公司 本人孙宁，本科学历，律师。2005年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009 年6月至2016年2月曾任公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会4次、股东大会2次，本人均亲自出席了上述会 议。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资决策委员会委 员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 在2023年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事 ...

朗源股份有限公司董事会 关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日对朗源股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的保留 意见审计报告（中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该非标 准审计意见涉及事项作如下说明： 一、审计机构非标准审计意见涉及主要内容 "1、保留意见 我们审计了朗源股份有限公司（以下简称"朗源股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗源股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 ...

朗源股份有限公司监事会 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日对朗源股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具带强调事项段的保留意见 审计报告（中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。公司董事会出具了《朗源股 份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说 明》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司监事会对董事会出具的《朗源股份有限公司董事会关于 2023 年度财 务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面 审核意见： 公司董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合 公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的带强调事项段保留意见审计报 告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和 管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投 资者合法权益。 朗源股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度 ...

财务整体数据 - 本报告期营业收入70,065,968.82元，较上年同期增长107.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,061,973.18元，较上年同期增长1,094.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额30,059,717.01元，较上年同期增长2,004.70%[5] - 本报告期末总资产658,190,039.31元，较上年度末减少0.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益506,630,240.17元，较上年度末增长1.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入70065968.82元，较上期33828730.71元增长[15] - 2024年第一季度营业总成本63344490.02元，较上期34632660.67元增加[16] - 2024年第一季度营业利润8289882.51元，较上期647843.53元大幅增长[16] - 2024年第一季度利润总额8449431.00元，较上期647843.53元大幅增长[16] - 2024年第一季度净利润为704.72万元，上年同期净亏损74.86万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为706.20万元，上年同期净亏损70.99万元[17] - 基本每股收益为0.0150元，上年同期为 -0.0015元[17] - 经营活动现金流入小计为7533.34万元，上年同期为4312.52万元[19] - 经营活动现金流出小计为4527.36万元，上年同期为4470.34万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3005.97万元，上年同期净流出157.82万元[19] - 投资活动现金流出小计为3798元，上年同期为34.63万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3798元，上年同期净流出34.63万元[20] - 筹资活动现金流出小计为325.76万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -325.76万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19,027人[8] - 王贵美持股比例12.73%，新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例11.21%，二者为一致行动人，合计持股23.94%[9] - 新疆尚龙及王贵美女士合计转让112752960股股份给疌盛并购基金，占总股本23.9492%，新疆尚龙已质押35800000股，王贵美女士完成非交易过户登记[12] 资产变动情况 - 货币资金变动比例为123.42%，原因是报告期内销售订单增加，回收货款增加[8] - 预付款项变动比例为 -31.86%，原因是报告期内减少预付业务[8] - 存货变动比例为 -29.74%，原因是受行业周期性影响，报告期内采购业务减少[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额49024709.56元，较期初21942884.35元增加[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额139216709.32元，较期初138174743.64元略有增加[13] - 2024年3月31日存货期末余额65512944.25元，较期初93239254.51元减少[14] - 2024年3月31日资产总计658190039.31元，较期初662488290.76元略有减少[14] 资金占用及处置 - 张涛涉嫌虚假交易和收购前虚增资产形成资金占用分别为11369148.45元和25127733.52元，公司将催收并适时诉讼，加快优世联合资产处置[12]

1、召开会议情况 2023年度监事会工作报告 2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认真履行 监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检查，并 审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会列席及召开会议情况 朗源股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的主 要情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-006 朗源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和 电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监 ...

朗源股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 朗源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合朗源股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-003 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年三月十九日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会于2024年3 月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成， 为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换 届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行相应义务和职责。 朗源股份有限公司 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-002 朗源股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨业绩补偿款事项的诉讼进展公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重点内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院一审判决 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日收到了龙口市人 民法院送达的《民事判决书》【（2023）鲁 0681 民初 6745 号】，法院已就公司与 广东云聚及张涛的诉讼作出一审判决，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因与广东云聚及张涛存在合同纠纷，向龙口市人民法院提起诉讼，请求 法院判令广东云聚及张涛支付业绩补偿款 28,263,551.26 元及相应利息和违约 金、诉讼费。具体诉讼情况详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关 于提起诉讼暨业绩补偿款的进展公告》（公告编号：2023-059）。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：28,263,551.26 元及相应利息和违约金、案件受理费。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕46 号 关于对朗源股份有限公司及相关当事人给予 通报批评处分的决定 当事人： 朗源股份有限公司，住所：山东省龙口高新技术产业园区朗 源路 299 号； 戚永楙，朗源股份有限公司董事长、总经理； 张丽娜，朗源股份有限公司财务总监； 张 涛，朗源股份有限公司时任总经理。 经查明，朗源股份有限公司（以下简称朗源股份）及相关当 事人存在以下违规行为： — 1 — 根据中国证监会山东监管局《关于对朗源股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（〔2023〕12 号）和《关于对朗源股份有 限公司相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕13 号），以及朗源股份于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于前期会计 差错更正的公告》、2023 年 6 月 2 日披露的《关于对年报问询函 回复的公告》《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）<关于 对朗源股份有限公司的年报问询函>相关事项核查的专项说明》， 2017 年、2018 年，朗源股份控股子公司广东优世联合控股集团股 份有限公司（以下简称优世联合）存在虚假交易，导致优世联合 2018 年纳入朗源股份合并报表时虚增资产 2, ...