证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-049 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职事项 褚玉玺先生已经取得深圳证券交易所办法的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职 相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与 从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 褚玉玺先生联系方式如下： 电话：021-57243140 传真：021-57245908 电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com 联系地址：上海市金山区亭卫南路888号 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到程鸣先生的辞 任报告，程鸣先生因工作调动辞去公司董事会秘书职务。辞去该职务后，程鸣先生 不在公司任职。根据相关规定，程鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 程鸣先生原定任期至任职期满日为2025年4月22日。 截至本公告日， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了 第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《选举第五届董事会董事长》，同意10 票，反对0票，弃权0票。审议通过了关于《补选第五届董事会专门委员会委员》的 议案，同意10票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应选举产生董事长同时担 任公司法定代表人。公司董事会选举非独立董事尤飞锋先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会董事长，并补选尤飞锋先生担任公司第五届董事会战略委员会主任 委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-048 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于选举董事长和补选第五届董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2023年8月25日 附件： 尤飞锋先生简历 尤飞锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，硕士研 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事关于对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断，现就公司第 五届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外 担保情况的独立意见 根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和《公司 章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用和对外担保情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况； 公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的情况 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-047 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2023年8月25日召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日以书面、邮件等方式 发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中独立董 事洪剑峭先生、朱勤女士以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由半数以上董事推选尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《选举第五届董事会董事长》的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经第五届董事会第九次会议提名，2023 年第二次临时股东大会审议通过，选 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | | | | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-052 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2023年8月25日召开，会议通知及相关资料于2023年8月19日已通过书面、通讯方 式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席胡忠杰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 的议案 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定。 公司《2023年半年度报告》和《2023年半 ...

上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 上海市群成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露。 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 现出具法律意见书如下： 1 上 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-045 上海华峰超纤科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月25日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月25 日9:15—15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表 股份557,733,983股，占公司有表决权股份总数的31.6704%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表股份6,318,600股，占公司有 表 ...

证券代码： 300180 证券简称：华峰超纤 上海华峰超纤科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理段伟东 | | 员姓名 | 2、董秘程鸣 | | | 3、董事、财务总监陈贤品 | | | 4、独立董事赵玉彪 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司对 2023 年业绩及规划有何目标 2023 年刚刚开始，我们正在努力消除 2022 年的不利影响， | | | 带领公司走出业绩 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入9.87亿元，同比下降14.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2622.24万元，同比下降277.98%[5] - 营业利润 - 2491.13万元，同比下降243.40%，因本期单位生产成本上升[8] - 净利润 - 2614.40万元，同比下降265.20%，因单位成本上升[8] - 2023年第一季度营业总收入9.87亿元，较上期11.60亿元有所下降[17] - 2023年第一季度营业总成本10.31亿元，上期为11.44亿元[17] - 2023年第一季度营业利润亏损2491.13万元，上期盈利1737.19万元[18] - 2023年第一季度净利润亏损2614.40万元，上期盈利1582.54万元[18] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.015元，上期为0.01元[19] 资产情况 - 应收账款6.50亿元，较上期增长46.69%，因年后给客户放开应收账期信用[8] - 其他非流动资产6124.68万元，较上期增长50.20%，因预付设备款增加[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为379,344,280.12元，年初余额为415,864,611.38元[15] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额为649,893,854.92元，年初余额为443,036,804.81元[15] - 2023年3月31日，公司存货期末余额为972,594,650.48元，年初余额为988,218,931.22元[15] - 2023年3月31日，公司流动资产合计2,675,425,302.48元，年初为2,492,567,089.33元[15] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计5,421,750,884.33元，年初为5,497,758,547.01元[16] - 2023年3月31日，公司资产总计8,097,176,186.81元，年初为7,990,325,636.34元[16] 负债情况 - 2023年第一季度负债合计33.63亿元，较上期32.29亿元有所增加[17] - 2023年3月31日，公司流动负债合计2,344,261,556.69元，年初为2,223,836,477.48元[16] - 2023年3月31日，公司长期借款期末余额为398,156,477.28元，年初为379,905,500.00元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31853户[11] - 第一大股东华峰集团有限公司持有159,655,893股人民币普通股[12] - 2021年4月6日，公司一致行动人将327,205,309股（占总股本18.58%）表决权委托给华峰集团，委托后其可支配486,861,202股（占总股本27.65%）[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2434.07万元，同比增长88.86%[5] - 收到其他与经营活动有关的现金3118.18万元，同比增长290.84%，因本期收到政府补助增多[8] - 投资支付的现金2.16亿元，同比增长2059.20%，因威富通公司本期理财投资增加[8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计7.67亿元，上期为7.18亿元[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金6.13亿元，上期为7.46亿元[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.26亿元，上期为7.00亿元[20] - 经营活动现金流出小计为7.92亿美元，去年同期为9.37亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-2434.07万美元，去年同期为-2.18亿美元[21] - 投资活动现金流入小计为1.77亿美元，去年同期为1.96亿美元，投资活动产生的现金流量净额为-9074.43万美元，去年同期为-2.06亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为5.38亿美元，去年同期为8.70亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为3870.34万美元，去年同期为2.46亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-232.87万美元，去年同期为-135.75万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-7871.03万美元，去年同期为-1.80亿美元，期末现金及现金等价物余额为2.81亿美元，去年同期为2.97亿美元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为12568.40万美元，去年同期为14979.95万美元[21] - 支付的各项税费为1180.21万美元，去年同期为1335.69万美元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为4075.22万美元，去年同期为2720.80万美元[21] - 收回投资收到的现金为17350.77万美元，去年同期为19400.00万美元[21] - 取得借款收到的现金为5.37亿美元，去年同期为6.70亿美元[21]