资金情况 - 文档为公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 表格单位为人民币万元[2] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来两类情况[2] 占用关联方 - 非经营性资金占用涉及控股股东等[2] - 其它关联资金往来涉及控股股东等[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事干为民、郭欣、陈文化独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健会计师2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 公司决策 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期1年[2][3] 会议情况 - 2025年2月18日召开审前沟通会议[7] - 2025年4月15日召开工作沟通会议[7] - 2025年4月18日审议通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[8]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15：00～17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录“全景•路演天下”参与[1] - 董事长杨国文、总经理杨鹏威等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者在2025年4月28日17:00前通过全景网或扫码提问题[2] 交流安排 - 将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题交流[2]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[4] 组织架构 - 董事会由九名成员组成，含三名独立董事[6] - 监事会由五名成员组成，含三名职工监事[6] 经营管理 - 2024年拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[8] - 围绕“创新、高效、卓越”理念开展业务[8] - 制定资金活动制度确保资金合理使用[8] - 重视履行社会责任促进企业健康发展[8] - 制定制度确保资产管理规范、账实相符[10] - 以销定产，规范生产管理流程控制成本[11] - 设专职人员把控产品质量，考评与业绩挂钩[11] - 财务部门编制报告，聘请事务所审计确保真实准确[12] - 明确对外投资等审批权限和决策程序[12] - 建立信息披露制度，明确责任人与流程[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性认定标准[16][17][18] 内控结果 - 报告期内财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷[20]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，介绍可转债发行、上市、转股期限、转股价格调整等情况，2025年第一季度“长海转债”未转股并公布剩余可转债情况及股份变动情况 [1][5] 可转换公司债券上市发行情况 发行情况 - 经证监会同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行550万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额55,000万元，采用原股东优先配售和网上向公众发行方式 [1] 上市情况 - 公司55,000万元可转换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091” [1] 转股期限 - 本次发行的可转换公司债券转股期自2021年6月29日起至2026年12月22日止 [2] 转股价格调整情况 - 2021年5月18日起，“长海转债”转股价格由16.24元/股调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日起，转股价格由16.14元/股调整为15.99元/股 [3] - 2023年5月24日起，转股价格由15.99元/股调整为15.79元/股 [4] - 2024年5月29日起，转股价格由15.79元/股调整为15.64元/股 [5] 可转债转股及股份变动情况 转股情况 - 2025年第一季度“长海转债”未发生转股，截至2025年3月31日，剩余可转债张数为5,497,389张，剩余可转债票面总金额为549,738,900元 [5] 股份变动情况 - 2025年第一季度公司股份无变动，高管锁定股数量为162,399,215股，占比39.73%；无限售条件流通股数量为246,317,334股，占比60.27%；总股本为408,716,549股，占比100% [5] 其他 - 投资者如需了解“长海转债”相关条款，可查阅公司于2020年12月21日刊登在巨潮资讯网的《募集说明书》全文，如有疑问可拨打公司咨询电话0519 - 88712521 [6]

长海转债情况 - 转股期为2021年6月29日至2026年12月22日，最新转股价格15.64元/股[1] - 2025年第一季度未发生转股[2] - 截至2025年第一季度末，剩余债券5,497,389张，票面总金额549,738,900元[2] - 2020年12月23日发行550万张，总额55,000.00万元[2] - 2021年1月15日在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2021年5月18日由16.24元/股调为16.14元/股[6] - 2022年5月25日由16.14元/股调为15.99元/股[7] - 2023年5月24日由15.99元/股调为15.79元/股[8] - 2024年5月29日由15.79元/股调为15.64元/股[10] 公司股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本408,716,549股，限售股占比39.73%，流通股占比60.27%[11]

长海转债回售情况 - 2025年2月20 - 28日多次披露回售公告[4] - 回售价格100.311元/张（含息税）[5] - 申报期为2月24 - 28日，有效申报0张，金额0元[5] 回售影响及后续 - 回售不影响财务，不损害债务履行和持续经营能力[7] - 未回售转债继续在深交所交易[8]

长海转债回售信息 - 回售价格为100.311元/张（含息、税）[4] - 回售条件触发日为2025年2月19日[4] - 回售申报期为2025年2月24日至2月28日[4] 资金相关日期 - 发行人资金到账日为2025年3月5日[4] - 回售款划拨日为2025年3月6日[4] - 投资者回售款到账日为2025年3月7日[4] 转股与利率 - 当期转股价格为15.64元/股，触发回售股价条件低于10.95元/股[5] - 处于第五个计息年度，当年票面利率1.8%，计息63天[8] 回售实际所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.249元/张，税率20% [11] - 合格境外和其他持有者回售实际可得100.311元/张[11]

长海转债回售价格 - 回售价格为100.311元/张（含息、税）[4] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.249元/张[11] - QFII和RQFII回售实际可得100.311元/张[11] 长海转债转股价格 - 转股价格为15.64元/股，触发回售条件股价为10.95元/股[5] 长海转债计息情况 - 处于第五个计息年度，当年票面利率1.8%，计息天数63天[8] 长海转债时间安排 - 回售条件触发日为2025年2月19日[4] - 申报期为2025年2月24日至28日[4] - 发行人资金3月5日到账，3月6日划拨，投资者3月7日到账[4] 长海转债其他情况 - 申报期间暂停转股[4] - 持有人可部分或全部回售，回售不具强制性[3]