整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.57亿元，较上年同期减少49.93%，主要因新签市场订单项目落地时间长未及时转化为收入[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.02亿元，较上年同期减少1124.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9724.73万元，较上年同期增长133.25%[5] - 本报告期末总资产292.43亿元，较上年度末减少3.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为50.73亿元，较上年度末减少4.15%[5] - 2024年第一季度公司资产总计292.43亿元，较上期303.83亿元下降约3.75%[44] - 流动负债合计161.19亿元，较上期171.19亿元下降约5.84%[45] - 非流动负债合计75.17亿元，较上期74.26亿元增长约1.22%[45] - 营业总收入2.57亿元，较上期5.12亿元下降约49.93%[45] - 营业总成本4.74亿元，较上期6.37亿元下降约25.60%[46] - 营业利润为亏损2.14亿元，上期盈利1661.36万元[46] - 利润总额为亏损2.15亿元，上期盈利1675.96万元[46] - 净利润为亏损2.13亿元，上期盈利1348.02万元[46] - 货币资金20.13亿元，较上期27.08亿元下降约25.66%[44] - 应收账款21.05亿元，较上期21.04亿元基本持平[44] - 持续经营净利润为-2.13亿元，上期为1348.02万元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.02亿元，上期为1970.55万元[47] - 综合收益总额为-2.31亿元，上期为2890.99万元[47] - 基本每股收益为-0.0681元，上期为0.0008元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为9724.73万元，上期为-2.92亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为10.62万元，上期为2.69亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.22亿元，上期为-7573.74万元[50] - 现金及现金等价物净增加额为-5.24亿元，上期为-9880.07万元[50] - 期初现金及现金等价物余额为16.54亿元，上期为8.55亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额为11.29亿元，上期为7.56亿元[50] 部分科目关键指标变化 - 应收票据报告期末比年初减少42.42%，因应收票据到期兑付[8] - 应付票据报告期末比年初减少100%，因应付票据到期兑付[8] - 其他应付款报告期末比年初增长58.93%，因收到关联方款项增加[8] - 税金及附加本期比上年同期增长117.23%，因缴纳增值税增加带来城市维护建设税增加[10] - 销售费用本期比上年同期增长34.49%，因公司加大市场开拓力度[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46652户，表决权恢复的优先股股东总数2户[22] - 刘水质押股份190,920,000股，占比6.13%[23] - 中节能资本控股有限公司持有股份153,453,972股，占比4.93%[23] - 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有股份117,271,500股，占比3.77%[23] - 深圳市投资控股有限公司持有股份113,975,265股，占比3.66%[23] - 深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持有股份69,047,619股，占比2.22%，且全部质押[23] - 中国节能环保集团有限公司持有无限售条件股份735,288,625股[24][25] - 报告期末优先股股东总数为2，中节能资本控股有限公司持股比例53.48%，持股5,000,000股；深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持股比例46.52%，持股4,350,000股且全部质押[30] 限售股情况 - 中国节能环保集团有限公司期初限售股数469,000,000股，本期无变动，拟2024年2月19日解除限售[31] - 杨锋源期初限售股数4,247,962股，本期解除限售1,061,991股，期末限售股数3,185,971股[31] - 财通基金多个资管计划因认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份而限售，限售股数分别为681,884股、10,228,262股、3,409,421股等，拟2024年1月3日解除限售[32] 股份认购情况 - 诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江66号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份9,478,673.00[34] - 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份9,715,640.00[34] - 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金长城证券天禧1号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份1,704,711.00[33] - 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份1,022,826.00[34] - 财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份405,721.00[33] - 财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份320,486.00[34] - 财通基金－首创业证券股份有限公司－财通基金汇通2号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份1,022,826.00[34] - 诺德基金－证大量化价值私募证券投资基金－诺德基金浦江259号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份3,317,535.00[35] - 财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉1158号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份3,068,479.00[35] - 财通基金－天津汇登房地产开发有限公司－财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份2,557,065.00[35] - 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为18,957,346.00元[37] - 山西证券股份有限公司－诺德基金浦江580号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为5,687,204.00元[36] - 国泰君安金融控股有限公司－客户资金－财通基金玉泉1076号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为5,114,131.00元[36] - 重庆渝富资本运营集团有限公司－财通基金渝富2号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为5,114,131.00元[36] - 中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为9,478,673.00元[37] - 财通基金－平安银行－财通基金安鑫1号集合资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为941,000.00元[36] - 诺德基金－证大上海武元二号私募证券投资基金－诺德基金浦江581号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为947,867.00元[36] - 长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为947,867.00元[37] - 纯达主题精选3号私募基金－诺德基金浦江906号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为947,867.00元[38] - 偕沣华二号私募证券投资基金－诺德基金浦江760号单一资产管理计划于2024年1月3日认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，金额为1,895,735.00元[37] - 2024年1月3日多家机构认购公司2022年度以简易程序向特定对象发行股份，如诺德基金相关计划认购金额有189,573元、2,369,668元等，财通基金相关计划认购金额有340,942元、1,022,826元等[39][40] 业务中标及合作情况 - 2024年1月中标迪拜麦格集团的麦格凯图拉云溪住宅建设及景观工程，中标金额26 - 28亿阿联酋迪拉姆（折合人民币50—54亿元）[42] - 2024 - 2025年度公司与迪拜麦格集团力争新增合作金额达到100亿阿联酋迪拉姆（折合人民币约195亿元）[42] 公司治理情况 - 2024年3月15日公司完成第五届董事会、监事会成员的选举及相关职位的选举、聘任[42] 报告合计金额情况 - 报告中合计金额为872,534,241元、678,428,270元、194,105,971元[41]

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-045 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 一、本次责任险具体方案如下 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次 会议，审议了《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》，为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相 关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事、监 事及高级管理人员购买责任险。 1、投保人：中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所 有赔偿请求累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 5、保险期限：1 年 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权 公司管理层在上述权限内办理 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-043 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能铁 汉"）第五届董事会第四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月16日前以电子邮 件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会 会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》。 《2024 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 2、将《关于拟为公司、董事、监事及高 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-048 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节 能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第8.6.3条规定的信息披露标准。现将有关 情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计 诉讼、仲裁涉案金额合计 57,226.31 万元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产 52.93 亿元的 10.81%。案件的主要情况 详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-047 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年第三次临时股东大会定于2024年5月17日(星期五) 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月17日(星期五)下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年5月17日(星期五) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月16日前以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本 次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主 席张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表 决通过以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-044 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 监事会 ...

目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第110A013052号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能铁汉生态环境股份有限公司股份有限公司（以下简称节 能铁汉）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了节能铁汉2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及深圳证券交易所有关文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"、"保荐人"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "节能铁汉"、"公司"）持续督导的保荐人，就节能铁汉 2024 年度日常性关联交 易预计情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据相关法律法规，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正 鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。 3、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，中国节能在公司 2023 年年度股东大会审议该议案时回避表决。 ...

2023 年度独立董事述职报告 1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 ——独立董事 李莎 公司董事会： 本人李莎，自2021年2月26日起担任中节能铁汉生态环境股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立董事的 职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意 见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 李莎 2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情 ...

| 债务等情形 | | | | --- | --- | --- | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | √ | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | 投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | | 益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 ...