公司决策 - 公司第五届董事会第十次（临时）会议于2024年9月10日召开[1] - 公司拟向控股股东申请不超过1.94亿元借款，利率不超LPR，有效期1年[1] 事项表决 - 第五届董事会2024年第八次独立董事专门会议审议通过借款事项[4] - 表决票9票，赞成3票，回避6票，结果通过[4]

资产重组计划 - 拟购买中节能大地环境修复72.6024%股权及杭州普捷环保100%股权并募资[2] 时间节点 - 2023年4月10日停牌，4月24日复牌[3][4] - 2023年11月7日报送申请，12月8日受理[7] - 2024年3月31日中止审核，5月31日恢复[9][10] 终止情况 - 拟协商终止重组，需董事会审议[1][13][14] - 审议通过后1个月内不再筹划[14]

项目中标 - 铁汉建设中标铁汉生态广场施工总承包项目，中标价41887.370767万元[1][6] 项目情况 - 项目占地12411.16平方米，总建面约103000平方米[2][3] - 含宿舍、食堂等不同功能用房面积[3] - 资金来源为自有资金，工期790天[4][5] 股权变更 - 生态修复公司2023年1月4日完成工商登记变更，100%股权转让给控股股东[2] 未来影响 - 项目预计对公司未来2年经营业绩产生积极影响[6]

资金占用情况 - 中节能财务有限公司年初占用资金余额70231.95万元，年末43407.67万元[1] - 中国地质工程集团有限公司年初和年末占用资金余额均为638.72万元[1] - 中国启源工程设计研究院有限公司年初和年末占用资金余额均为500万元[1] - 中节能（湖州）环保科技有限公司年初和年末占用资金余额均为39.02万元[1] - 中节能环保投资发展（江西）有限公司年初占用资金余额430.09万元，年末454.51万元[1] - 中节能（荆门）环科水务技术发展有限公司年初占用资金余额1025.84万元，年末893.32万元[2] - 中节能钦州风力发电有限公司年初占用资金余额1668.07万元，年末1206.25万元[2] - 中节能（杭州）环保产业有限公司年初占用资金余额106.04万元，年末0.02万元[2] - 深圳市铁汉生态修复有限公司年初占用资金余额852.83万元，年末84.96万元[2] - 中节能商业保理有限公司年初占用资金余额1600万元，年末1260万元[2] - 深圳市汉风缘环保有限责任公司年初和年末占用资金余额均为1520.01万元[4] - 江苏铁汉生态旅游有限公司年初占用资金余额为1.66万元，年末为4287.02万元[4] - 铁汉生态建设有限公司嵩县分公司年初占用资金余额为13373.81万元，年末为13808.24万元[4] - 临湘市汉湘文化有限公司年初占用资金余额为30392.35万元，年末为32713.90万元[4] - 珠海市汉祺水环境治理有限公司年初占用资金余额为9916.02万元，年末为11688.38万元[5] - 滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司年初占用资金余额为16038.63万元，年末为20652.31万元[5] - 宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司年初占用资金余额为12971.15万元，年末为8464.34万元[5] - 白沙汉旭缘水环境治理有限公司年初占用资金余额为3358.71万元，年末为3581.28万元[6] - 海口汉绿园工程建设有限公司年初占用资金余额为615.49万元，年末为537.98万元[6] - 滨州汉乡缘旅游开发有限公司年初占用资金余额为54790.61万元，年末为48792.99万元[6] - 河源市汉兴建设工程有限公司年初占用资金余额8253.74万元，年末占用资金余额8041.70万元[7] - 海口汉清水环境治理有限责任公司年初占用资金余额6210.27万元，年末占用资金余额6495.12万元[7] - 五华县汉博投资开发有限公司年初占用资金余额27682.95万元，年末占用资金余额22509.09万元[7] - 北京星河园林景观工程有限公司年初占用资金余额2566.63万元，年末占用资金余额3083.61万元[7] - 铁汉生态建设有限公司年初占用资金余额25983.32万元，年末占用资金余额为0万元[8] - 盘州市汉兴缘旅游建设管理有限公司年初占用资金余额9659.38万元，年末占用资金余额16952.85万元[8] - 睢县汉缘生态环境建设管理有限公司年初占用资金余额263.56万元，年末占用资金余额249.75万元[8] - 林州市汉林建设工程有限公司年初占用资金余额150.73万元，年末136.38万元[10] - 梅州市华汉房地产开发有限公司年初占用38921.80万元，年末39129.56万元[10] - 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司年初475.31万元，年末491.67万元[11] - 深圳市华汉投资有限公司年初9.00万元，年末为0万元[11] - 抚州市抚河流域投资开发有限公司年初8.51万元，年末0.71万元[12] 资金累计情况 - 2024年初占用资金余额总计565071.98万元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计2331890.01万元[12] - 2024年度占用资金的利息总计9608.14万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计2385586.22万元[12] - 2024年末占用资金余额总计520983.90万元[12] 应收账款情况 - 大方县汉方缘建设管理有限公司年初应收账款余额4.17万元，偿还累计发生额4.17万元[9] - 凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司年初应收账款余额85.81万元，年末应收账款余额74.29万元[9] - 抚州市抚河流域投资开发有限公司年初应收账款余额749.67万元，年末应收账款余额707.25万元[9]

募集资金情况 - 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，总额8.45亿元，净额8.26亿元于2016年3月4日到账[2] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金，总额11亿元，净额10.87亿元于2017年12月22日到账[3] - 2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金，总额3亿元，净额2.97亿元于2023年6月19日到账[5] 专户存储余额 - 截至2024年6月30日，2016年募集资金专户存储余额676.34万元[9] - 截至2024年6月30日，2017年募集资金专户存储余额291.54万元[11] - 截至2024年6月30日，2022年募集资金专户存储余额578.88万元[12] 利息收入情况 - 2016年募集资金已计入专户扣除手续费后累计利息收入净额11,868,058.96元，2024年上半年13,432.61元[16] - 2017年募集资金已计入专户扣除手续费后累计利息收入净额2,931,761.2元，2024年上半年11,704.73元[19] - 2022年募集资金已计入专户扣除手续费后累计利息收入净额10,600.29元，2024年上半年5860.74元[22] 资金使用情况 - 2016年用24,305,354.25元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24] - 2016年用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 公司计划用募集资金15000万元补充流动资金，实际累计使用15155万元[27] 项目投入进度 - 2016年支付交易现金对价等项目投入进度均达100%，梅州市剑英湖公园片区改造项目投入进度100.78%[53] - 2017年临湘市长安文化创意园PPP项目投入进度100.00%，宁海县城市基础设施PPP项目投入进度61.54%[58] - 2022年合肥园博园景观绿化工程 - 2标段项目投入进度100%[62] 项目预计完成时间 - 2016年梅州市剑英湖公园片区改造项目部分子项预计2024年10月底完成基础工程施工[53] - 2017年临湘市长安文化创意园PPP项目预计2024年12月转入运营阶段[58] - 2022年合肥园博园景观绿化工程 - 2标段项目预计2024年10月31日出具验收报告[62]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次[4] - 发表独立意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为无[4] - 培训次数为0次[4] 股东承诺 - 控股股东中国节能履行了相关承诺[7] - 控股股东中国节能受让木胜投资完成后36个月内不进行股份转让[9] - 本次向特定对象发行股票完成后，中国节能认购股份自2021年2月9日起36个月内不得转让[9] - 刘水承诺承担相关税款及费用[10] - 自然人发起人承诺承担变更所得税款及费用[10] 保荐机构情况 - 2024年中信建投证券因项目问题多次被出具监管函或警示函[11][12] - 中信建投证券落实整改[12] - 保荐机构不存在因保荐本发行人被监管措施情形[12] 报告情况 - 中信建投证券发布公司2024年上半年度跟踪报告[14] - 报告日期为2024年8月29日[14]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为651,872,095.53元，同比下降46.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-410,869,881.88元，同比下降254.68%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-382,563,075.63元，同比下降64.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为82,665,551.99元，同比增长124.48%[11] - 基本每股收益为-0.1504元/股，同比下降181.12%[11] - 稀释每股收益为-0.1504元/股，同比下降181.12%[11] - 加权平均净资产收益率为-11.33%，同比下降297.54%[11] - 总资产为29,298,224,316.88元，同比下降3.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,856,145,808.79元，同比下降8.25%[11] - 非流动性资产处置损益为-370,358.24元[13] - 计入当期损益的政府补助为2,009,676.83元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,253,621.68元[14] - 债务重组损益为-41,663,004.39元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为124,146.03元[14] - 所得税影响额为-9,704,114.84元[14] - 少数股东权益影响额为5,789.87元[14] - 非经常性损益合计为-28,306,806.25元[14] - 投资收益为-43,161,510.78元，占利润总额比例10.02%，主要由子公司债务重组损失所致，不具有可持续性[46] - 公允价值变动损益为-326,981.65元，占利润总额比例0.08%，主要由深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业公允价值变动所致，不具有可持续性[46] - 资产减值为4,111,082.70元，占利润总额比例-0.95%，主要由本期合同资产减值损失转回所致，具有可持续性[46] - 货币资金本报告期末为2,053,180,255.69元，占总资产比例7.01%，上年末为2,708,453,272.05元，占总资产比例8.91%，比重减少1.90%[47] - 短期借款本报告期末为6,787,215,733.14元，占总资产比例23.17%，上年末为7,961,856,620.14元，占总资产比例26.21%，比重减少3.04%[48] - 长期借款本报告期末为3,822,622,441.72元，占总资产比例13.05%，上年末为4,442,208,883.53元，占总资产比例14.62%，比重减少1.57%[48] - 境外货币资金规模为40,040.76万元，位于阿联酋迪拜，占公司净资产比重7.44%，不存在重大减值风险[49] - 金融资产中其他权益工具投资期初数为216,353,982.37元，期末数为185,512,501.14元，本期公允价值变动损益为-29,872,131.71元[51] - 报告期投资额为2,350,000.00元，上年同期投资额为600,000.00元，变动幅度为291.67%[52] - 公司2024年上半年募集资金总额为221,007.46万元，报告期投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额为167,448.49万元[56] - 公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，募集资金总额为844,999,988.63元，实际募集资金净额为825,549,988.63元[56] - 公司2017年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为1,100,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,087,262,000元[57] - 公司2016年募集资金投资项目预先投入自筹资金24,305,354.25元[56] - 公司2016年使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，并于2017年分两次归还[56] - 公司2016年募集资金投资项目完成后，转出使用项目结余募集资金2,874,237.06元用于永久性补充营运资金[56] - 公司2024年6月30日募集资金专户余额为6,763,416.63元[56] - 公司正在进行的重大的非股权投资总额为2,350,000.00元，报告期内亏损706,736.66元[54] - 公司2017年公开发行可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张[57] - 公司2016年募集资金用于支付交易现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、补充上市公司流动资金项目[56] - 公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1,087,262,000元[58] - 公司2017年募集资金用于多个PPP项目，包括海口市滨江西带状公园二期、临湘市长安文化创意园、宁海县城市基础设施等[58] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最高金额为53,200万元，使用期限不超过12个月[58] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为2,915,434.97元[58] - 公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币299,999,998.34元，扣除费用后实际募集资金净额为297,262,564.30元[58] - 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金将用于多个项目，包括合肥园博园景观绿化工程-2标段项目、井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目等，以及补充流动资金项目[59] - 截至2023年6月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元[59] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为5,788,804.61元[59] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目累计投入金额33,258.58万元，投资进度100.78%，预计2026年1月8日达到预定可使用状态[60] - 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目累计投入金额4,964.46万元，投资进度99.29%，已于2018年1月31日达到预定可使用状态[60] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目累计投入金额12,500万元，投资进度100.00%，已于2017年7月31日达到预定可使用状态[60] - 海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目累计投入金额0万元，投资进度0.00%[61] - 临湘市长安文化创意园PPP项目累计投入金额25,001.47万元，投资进度100.00%，已于2024年12月31日达到预定可使用状态[61] - 宁海县城市基础设施PPP项目累计投入金额16,000万元，投资进度61.54%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[61] - 上饶市广丰区溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目—西溪河水环境综合治理工程一期项目累计投入金额3,500万元，投资进度100.00%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[63] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元[64] - 公司使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金[65] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目519,927,688.44元[65] - 公司使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金[65] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元[65] - 公司使用募集资金18,071.53万元置换已预先投入募集项目的自筹资金[65] - 公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金[65] - 公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金[65] - 公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金53,200万元暂时补充流动资金[65] - 公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元归还至募集资金专用账户[65] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月8日归还52,930万元，2024年6月30日使用53,203.79万元[66] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为2,915,434.97元[66] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为15,467,656.21元，全部存放于募集资金专用账户[66] - 公司主要子公司中节能铁汉环保集团总资产为1,602,492,961.56元，净资产为355,862,972.86元，营业收入为126,227,202.28元，净利润为-17,797,318.04元[73] - 公司主要子公司中节能铁汉星河总资产为1,622,656,641.48元，净资产为601,355,120.83元，营业收入为92,022,372.44元，净利润为-20,905,358.89元[73] - 公司主要子公司铁汉生态建设总资产为3,173,975,135.73元，净资产为434,007,433.81元，营业收入为282,894,412.92元，净利润为-25,600,474.74元[73] - 公司主要子公司宁夏中宁县铁汉生态总资产为207,861,518.96元，净资产为91,416,436.92元，净利润为-60,615,596.41元[73] - 公司累计形成商誉总额约9.19亿元，存在商誉减值风险[77] - 公司实现营业收入65,187.21万元，同比下降46.44%[36] - 主营成本为68,778.50万元，同比下降37.01%[36] - 管理费用为11,045.21万元，同比下降13.11%[36] - 财务费用为17,046.34万元，同比下降23.43%[36] - 研发投入为3,338.45万元，同比下降13.03%[36] - 归属于母公司的净利润为-41,086.99万元，同比增亏254.68%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为8,266.56万元[36] - 公司签署订单72.95亿元，较去年同期增长263.34%[36] - 海外重大合同金额为2,822,088,860阿联酋迪拉姆，折合人民币约55.83亿元，占2023年度经审计营业收入的393.72%[36] - 公司现有在建项目87个，其中存量在建项目55个，新增落地项目32个[38] 行业与业务概况 - 公司所属行业为生态保护和环境治理业[16] - 公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观和生态科技四大方向[16] - 公司已完成千余项生态修复工程和环境治理工程[23] - 公司拥有国家授权专利406件，获得省部级科技奖10项[23] - 公司连续9年获评"全国城市园林绿化企业50强"，连续6年获评"中国环境企业50强"[21] - 公司采用EPC、PPP、EPC+F（O）、EOD、施工总承包等多种商业合作模式[25] - 公司致力于在水环境综合治理、城乡环境综合治理、土壤修复等领域提供一体化解决方案[23] - 公司生态景观业务包括市政生态景观、商业及地产景观、立体绿化业务等[24] - 公司积极融入深圳市生态文明建设产业圈和区域发展的经济圈[25] - 公司出版发行《生态环境修复技术研究与应用》，受邀参加第十七届世界泥炭地大会[22] - 公司荣获"中国环境企业50强"、"广东省五一劳动奖章"等多项荣誉[22] - 公司探索生态科技领域新技术、新业务、新模式，力争成为中国区域生态建设与碳达峰碳中和目标实施的综合运营商与开拓者[24] - 公司获得授权专利14件，其中发明专利5件[30] - 子公司参与发布国家标准1项《生态系统评估生态系统服务评估方法 GBT43678-2024》[30] - 公司完成砷污染修复材料筛选及拦截材料试验及示范地建设工作[30] - 公司作为牵头单位完成团体标准《砒霜冶炼砷及伴生重金属污染场地修复技术规范》编制完成、进入审查阶段[30] - 公司发布首份《环境、社会和治理（ESG）报告》[34] - 公司获颁深圳市绿色建筑协会2023年度先进单位[34] - 公司《裸露工程创面生态修复关键技术研究与应用》荣获中国风景园林学会科学技术奖二等奖[34] - 公司《森林土壤状况调查与污染修复关键技术研究与应用》荣获第五届广东省土壤学会科技奖二等奖[34] - 公司漳州项目获评2023年度"中国节能美丽中国建设

财务数据 - 财务公司现有注册资金30亿元人民币[1] - 2024年6月资产总额为2122645.69万元[15] - 2024年6月所有者权益总额为402465.54万元[15] - 2024年6月吸收成员单位存款余额为1719457.84万元[15] - 2024年6月营业总收入为26807.96万元[15] - 2024年6月利润总额为17639.53万元[15] - 2024年6月净利润为13579.54万元[15] 监管指标 - 2024年6月末资本充足率为21.99%，高于监管要求[17] - 2024 - 2021年不良资产率和不良贷款率均为0，低于监管要求[17] - 2024年6月末流动性比率为43.35%，高于监管要求[17] - 2024年6月末存贷款比率为88.48%[17] - 2024年6月末人民币超额备付金率为22.21%[17] 其他信息 - 财务公司于2014年7月正式成立[1] - 公司控股股东是中国节能环保集团有限公司，是唯一股东[1] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款等九项[2] - 截至2024年6月30日，公司合并范围在财务公司贷款余额为230,000万元[19] - 截至2024年6月30日，公司合并范围在财务公司存款余额为43,407.67万元[19] - 公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度[20] - 公司与财务公司之间关联金融业务不存在风险问题[20]

会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月28日召开，9位董事全出席[1] - 会议审议多项报告，多以9票赞成通过[1][3][5][6] 股东大会 - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》将提交2024年第五次临时股东大会[5] - 公司定于2024年9月18日召开2024年第五次临时股东大会[6]

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-076 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 8月28日召开第五届董事会第九次会议，将《关于公司董事、高级管理人 员薪酬方案的议案》直接提交公司2024年第五次临时股东大会审议。同 日，公司召开第五届监事会第五次会议，将《关于公司监事薪酬方案的 议案》直接提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、制定原则 (一)以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会确定的年度 业绩指标为目标。 (二)落实年度重点工作任务，建立层层落实的责任体系，增强考核 工作的科学性、针对性和公平性。 (三)激励与约束机制相统一，高级管理人员薪酬水平与公司业绩考 核结果相衔接，实现"业绩升，薪 ...