2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 邓磊 公司董事会： 本人邓磊，自2021年2月26日起担任中节能铁汉生态环境股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立董事的 职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意 见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立 董事做出独立判断 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-031 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届监事会第二次会议于2024年4月19日在公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月9日前以电 子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次 监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席 张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决 通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2023年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过并 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事 会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司 战略发展规划，认真履行义务，行使职权，勤勉尽职地开展董事会各项工 作。维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司2023年度董事 会主要工作报告汇报如下： 一、2023年度总体经营情况 2023 年度，在集团公司的全面支持和指导下，在公司党委、董事会的 坚强领导下，公司紧紧围绕集团公司"能力提升年"和公司"扭亏为盈攻 坚年"工作部署，以坚决防范系统性风险，锚定年初各项经营指标，积极 作为、加压奋进，在市场开拓、改革创新、降本增效、防范风险等方面采 取一系列务实措施，有效推动公司经营朝着回归正常轨道迈出坚实步伐。 营业收入、利润总额等经营性指标较去年同期均有一定幅度降低，其主要 原因是历史项目减值需要逐步消化、行业增速明显放缓等，公司历史包袱 亏损有所扩大，但企业发展内生动力显著增强。 2023 年度，公司实现营业收入 141,785.51 万元，同 ...

1、资产结构 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"节能铁汉"）2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。会计师的审计意见是：节能铁汉财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了节能铁汉 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）财务状况分析 公司 2023 年 12 月 31 日相关财务状况分析如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | | | 货币资金 | 2,708,453,272.05 | 8.91% | 2,791,849,209.30 | 8.76% | -2.99% | | 应收票据 | 1 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-033 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总 额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、对外担保概述 为满足公司控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司 业务顺利开展，2024 年度，公司（含控股子公司）拟在控股子（孙）公司 向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及日 常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过 26 亿元。公司（含控股子公 司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及 制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。 董事会提请股东大会授权公司法定代 ...

2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"或者"节能铁汉"）查验了中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民 币,公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财 务公司的基本情况如下： （5）提供成员单位委贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务； 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-20 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008565 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 节能 铁汉公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是节能铁汉公司董事会的责任，我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对节能铁汉公司董事会编制的 2023 年度专项报告 提出鉴证结论。 我们按照《中 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-037 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能铁汉生态 环境股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润为-1,482,859,693.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,677,356,018.50 元，实收股本 2,965,298,080 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额 三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、业绩亏损原 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 项目投资管理办法 （经 2024 年 4 月 19 日第五届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为依法履行出资人职责，规范中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称股份公司）及其全资、控股子公司（以下简称子公司）项目投资活动，提高投资 的科学性和合理性，强化投资责任制和风险约束机制，提高投资效益，根据法律法规 以及《中国节能环保集团有限公司（以下简称集团公司）项目投资管理办法》等相关 制度，制定本办法。 第二条 本办法中的"投资项目"，指股份公司及其子公司以现金、实物、无形 资产等手段设立公司的经济行为、股份公司及其子公司为扩大再生产而投入资金新 建、续建、改建、扩建或设备更新、技术改造等固定资产投资（含以固定资产投资为 目的的股权投资行为）。 以自有资金投资带动工程施工业务为目的的项目投资行为（以下简称工程项目 投资）以及收购单个固定资产投资项目（标的为非综合性业务公司，系单一法人且无 子公司）的，按照固定资产投资项目进行管理。PPP 项目除执行本办法外，还应符合 《集团公司 PPP 项目投资管理办法》相关要求。 第三条 本办法适用于股份公司、分公司及股份公司 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为"节能铁汉"，股票代码为300197[7] - 公司的法定代表人为何亮[8] - 公司的外文名称为CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd.[7] - 公司的注册地址为深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房B1401[8] - 公司的办公地址为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼5、6、7楼[10] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[10] - 公司的联系人为董学刚(代行董事会秘书职责）和罗竹，联系电话为0755-82917023[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,417,855,084.16元，较2022年下降了49.17%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,482,859,693.75元，较2022年下降了71.20%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-134,223,097.81元，较2022年增长了55.62%[12] - 公司2023年末资产总额为30,382,954,220.64元，较2022年末下降了4.63%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,292,564,018.94元，较2022年末下降了17.64%[12] 公司经营情况 - 公司2023年全年净利润中非经常性损益项目金额为129,797,186.65元[15] - 公司2023年全年计入当期损益的政府补助金额为13,732,072.13元[16] - 公司所属行业为生态保护和环境治理业，主营业务包括生态修复、生态环保、生态景观和生态科技四大方向[18] 政府政策关注 - 中央政府持续加大对环境治理和生态修复的关注力度，环保产业市场容量可观[20] - 《政府工作报告》强调加强生态安全屏障建设，健全生态保护补偿机制[22] - 2016年政府工作报告提出要加强生态环境综合治理，培育节能环保产业[21] - 2019年政府工作报告强调推进生态系统保护修复，加大生物多样性保护力度[27] - 2020年政府工作报告提出要加强生态环境综合治理，推进生态文明建设[28] - 2021年政府工作报告强调加强固体废物和新污染物治理，推行垃圾分类和减量化、资源化[30] - 2022年政府工作报告提出要加强生态环境综合治理，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设[31] - 2023年政府工作报告强调加强生态环境综合治理，全面划定耕地和永久基本农田保护红线[32] 公司发展战略 - 公司未来将继续坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，实现高质量发展[35] - 公司控股股东中国节能是国家层面长江经济带污染治理主体平台，将为公司提供市场资源和品牌影响力[36] - 公司主营业务为生态环保和环境治理行业，涵盖生态修复、生态环保、生态景观和生态科技四大方向[39] - 公司拥有完整的生态修复和环境治理技术体系，取得国家授权专利392件，获得省部级科技奖10项[39] 公司技术创新 - 公司将加强科技创新，推动绿色低碳发展，获得国家级高新技术企业资质已有十余年[46] - 公司强化技术的优化集成，创造能快速实现市场价值的技术创新产品[48] - 公司研发投入主要集中在矿区砷镉污染阻控稳定化技术研发上，预计能使砷镉的有毒性下降60%以上，砷镉的稳定化率达到90%以上[77] 公司项目管理 - 公司中标山西大同大清河修复与保护工程、云南姚安供水工程等项目[55] - 公司已于2024年1月中标迪拜麦格集团的麦格凯图拉云溪住宅建设及景观工程，中标金额26-28亿阿联酋迪拉姆（折合人民币50—54亿元）[56] - 公司着力构建项目经理管理体系、责任成本管理体系、项目财务管理体系的“三大体系”[58] 公司资金运作 - 公司成功在深交所发行28亿元科技创新公司债券，完成3亿元小额快速再融资的发行，加强财务制度体系建设[60] - 公司启动“总部双平台”和“9+1”经营布局调整工作，为2024年经营发展奠定基础[61] - 公司通过修订预算管理办法及相关细则，提高预算编制科学化、精细化水平，优化人员结构提高生产效率[63] 公司研发情况 - 公司研发投入金额在2023年达到1.24亿，占营业收入的比例为8.79%，较上一年大幅增长[115] - 公司全年申请专利12件，获得受理10件，其中发明专利2件，获得授权专利7件[117] - 公司撰写论文11篇，已发表8篇，其中1篇SCI论文，另有3篇论文已被接收[117] - 公司参编的国家标准有9项，其中4项于2023年12月28日发布，计划2024年4月1日实施[117] 公司生态环境保护 - 公司2023年度报告中提到，