关联交易 - 2024年预计与川安管业不超300万元、与长江环保集团及其关联方不超15000万元日常关联交易[2][9] - 2023年向川安管业采购等实际发生额70.98万元，占比0.20%，与预计差异76.34%[3][4] - 2023年向长江环保集团及其关联方销售等实际发生额1057.47万元，占比6.04%，与预计差异94.71%[3][4] 公司持股 - 截至公告日，公司持有川安管业33.75%股权[5] - 截至目前，长江环保集团及其一致行动人合计持有公司股份20.29%[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，川安管业总资产5947.04万元等[5] - 截至2023年12月31日，长江环保集团总资产914.73亿元等[6] 决策情况 - 独立董事会议审核通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 公司认为2023年差异属正常，2024年预计合理[11]

关于大额减值准备计提的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-053 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度大额减值准备计提的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次大额减值准备计提概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于 谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测 试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备，本次大额减值准备计提已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-15,767.54 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 106.37 | | 应收账款坏账准备 | -3,006.46 | | 其他应收款坏账准备 | -654.3 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5799 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5799 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建纳川管材科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了审计报 告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5798 号）。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 中国 上海 二〇二四年四月二十六日 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

公司业务及产品 - 公司主营板块受市场供需环境等多方面因素影响，导致整体营业收入下降[3] - 公司主要产品包括HDPE、PP等材料的管材和管件[8][9][11][14][15][16][17][18][20] - 公司正在研发专用于核电行业的HDPE材料[10] - 公司生产的HDPE缠绕结构壁管材符合国家标准[15] - 公司主要业务包括给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营业务和新能源业务[30][31] - 公司产品已通过ASME审核并取得核级产品授权证书[48] - 公司填补了国内核级HDPE管道市场空白，广泛应用于核电站、火电站及市政给水等领域[48] - 公司主要产品包括克拉管和钢骨架管，应用于市政工程、交通枢纽等领域，具有稳定的产品质量和广泛的工程案例[46][47] - 公司在核电用HDPE管道及管件技术方面取得多项专利授权和新申请受理，持续强化产品配套的技术支持和服务能力[70] - 公司研发的耐热型钢骨架聚乙烯增强管具有耐温性好、抗内压强度高、耐磨性强等优点[108] - 公司开发的高密度聚乙烯海洋取排水管道产品具有耐老化性能优异、密度低于海水、柔韧性好等特点[110] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为396,008,274.24元，较2022年下降21.86%[24] - 公司2023年净利润为-305,754,952.19元，较2022年略微增长0.65%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为96,786,615.29元，较2022年增长47.98%[24] - 公司2023年末资产总额为2,832,973,128.25元，较2022年末下降13.67%[24] - 公司2023年营业收入为396,008,274.24元，同比下降21.86%[89] - 管材销售占营业收入比重为35.00%，同比下降48.72%[89] - 材料贸易占营业收入比重为35.15%，同比增长11.14%[90] - 新能源产品或服务占营业收入比重为8.31%，同比增长36.64%[90] 公司发展战略 - 公司将夯实各板块业务基础，提升产品质量，研发新型技术和产品，加大市场宣传，提高整体核心竞争力[88] - 公司注重内控制度建设，加强管理人员的储备和提高，加强管理团队的核心凝聚力，打造一支优秀的人才队伍，提高公司整体管控能力[88] - 公司将加强在新能源业务领域的核心竞争力，优化生产经营环节管理，加快推进新型动力总成产品的技术升级和产业化进程[145] - 公司将继续强化管理优势，健全各项规章制度和内控制度，优化IT流程，强化组织管理能力，降低成本，提高效率[146] - 公司将持续深化营销改革，构建多层次技术研发实力，巩固提升核心业务优势地位，关注学科交叉的知识领域，提高产品毛利率[146]

事务所人员与业务数据 - 2023年末上会会计师事务所合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[1] - 2022年上会收入总额74000万元，审计业务46000万元，证券业务18500万元[1] - 2022年上会上市公司审计客户68家，同行业3家[1][2] 收费与风险保障 - 2022年上会上市公司审计收费6300万元，挂牌公司2000万元[2] - 上会职业风险基金上年度末7664万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 审计相关决策与评价 - 2023年12月公司变更上会为2023年度审计机构[5] - 上会对公司2023年度财务报告审计等多项工作[6] - 2024年审计委员会与上会就2023年度审计沟通[8] - 公司认为上会具备资质能力，审计工作规范准确[9]

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （苑宝玲） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人苑宝玲，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，博士学历。1998 年 11 月至 1999 年 8 月，任福建省农业科学院生物技术中心研究实习员；2002 年 7 月至 2003 年 8 月，任福州大学环境与资源学院助教；2003 年 ...

关于福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5800 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对福建纳川管材科技股份有限公司 (以下简称"纳川股份")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 5798 号审计报告。在此基础上， 我们检查了后附的纳川股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 纳川股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对纳川股份管理层编制的营业收入扣除 情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中 国注册会计师执业准则要求我们遵守中 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-3.06亿元[1] - 2023年母公司净利润-1.67亿元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润-4.08亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 留存利润用于日常经营[5] - 分配预案待股东大会审议[2]

公司章程修订对照表 福建纳川管材科技股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 4 月） 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订内容，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。独立董事行使该 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 职权的，应当经全体独立董事过半数同 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 的提议， 董事会应当根据法律、行政 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 | | 董事会同意召开临 ...

人员情况 - 截至2023年末，上会事务所拥有合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[1] - 项目合伙人刘曙萍近三年签署或复核上市公司超5家[2] 业绩数据 - 2022年收入总额74000万元，审计业务收入46000万元，证券业务收入18500万元[1] - 2023年上市公司审计客户68家，2022年上市公司审计收费6300万元，挂牌公司2000万元[1] 其他情况 - 近三年无因执业受刑事、行政处罚情况[4] - 建立涵盖八要素质量管理体系[5] - 实行总分所一体化管理[6] - 为公司年报审计配专门团队[8] - 投保责任险，累计赔偿限额10000万元[8] - 2021年已审结民事诉讼案1项[8]