主要财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.46亿元 同比增长55.16% 较2024年第一季度2.23亿元显著提升 [1] - 净利润0.29亿元 同比增长26.09% 高于2024年同期0.23亿元 [1] - 基本每股收益0.0304元 同比增长32.75% 每股未分配利润0.55元 同比增长48.65% [1] - 每股净资产1.55元 同比增长20.16% 但净资产收益率1.85% 同比下降18.14% [1] - 每股公积金0.02元 同比下降80% 经营现金流数据未披露 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股3.12亿股 占流通股比例31.04% 较上期减少121.06万股 [1] - 海徳资产管理持股1.24亿股（占比12.38%）为最大股东 所有主要股东持股数量保持稳定 [2] - 股东彭林先减持34.80万股 徐剑峰新进持股191.52万股 崔兆义退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 公司2025年第一季度未实施分红送配方案 不进行现金分红或转增股本 [3]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-030 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司 2025 年第 一季度的财务状况、经营成果和现金流量。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 21 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第九次会议，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-029 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了以下议案： 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关文件 的要求，编制了《2025 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的 1 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 4 月 21 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第六届 ...

中天泽控股集团有限公司保证向徐州海伦哲专用车辆股份有限公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-031 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日收到股东中 天泽控股集团有限公司（以下简称"中天泽"）发来的告知函，告知函具体内容如下：中天 泽于2024年9月5日至2024年12月31日期间以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份 40,505,711股，减持股份比例超过公司总股本（以剔除公司回购专用账户股份后计算，下同 ）的1%，占公司总股本的4.1%。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 1.基本情况 信息披露义务人 中天泽控股集团有限公司 住所 深圳市福田区沙头街道深南中路6011号绿景纪元大厦A座52层AC 单元 权益变动时间 2024 年9月5日-2024年12月31日 股票简称 海伦哲 股票代码 300201 变动类型 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.46亿元，同比增长54.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2863.85万元，同比增长26.71%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2850.44万元，同比增长40.66%[5] - 基本每股收益为0.0304元/股，同比增长32.75%[5] - 营业总收入本期为345,593,109.95元，同比增长54.8%[17] - 净利润本期为29,876,985.85元，同比增长39.7%[18] - 综合收益总额为29,876,985.85元，同比增长21,380,196.33元[19] - 基本每股收益为0.0304元，同比增长0.0229元[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为3843.51万元，同比增长94.69%[7] - 营业成本本期为243,202,176.38元，占营业总收入的70.4%[18] - 销售费用本期为38,435,097.80元，同比增长94.7%[18] - 研发费用本期为11,696,285.26元，同比增长10%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6337.65万元，同比增长184.13%[5] - 销售商品收到的现金同比激增156.52%至572,331,870.73元，因收入增长及集中回款[8] - 购买商品支付的现金同比上升45.83%至366,587,428.67元，与销售增长匹配[8] - 支付的各项税费同比暴增851.63%至40,428,767.89元，含增值税及企业所得税预缴[8] - 偿还债务现金支出同比下降36%至60,000,000元，因到期贷款减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为572,331,870.73元，同比增长223,114,089.88元[21] - 经营活动现金流入小计为608,938,739.07元，同比增长274,031,042.59元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为63,376,548.59元，同比扭亏为盈[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,867,768.99元，同比下降45,642,421.40元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,900,164.89元，同比改善90,604,006.52元[22] - 现金及现金等价物净增加额为34,609,897.70元，同比改善120,288,190.94元[22] - 期末现金及现金等价物余额为404,066,766.38元，同比增长205,067,844.75元[22] 资产和负债变化 - 总资产为24.58亿元，同比下降4.76%[5] - 预付款项为6605.68万元，同比增长161.60%[7] - 合同负债为4001.95万元，同比增长209.87%[7] - 应收账款本期为763,212,730.44元，同比下降19.1%[15] - 存货本期为258,304,595.66元，同比下降10.4%[15] - 流动资产合计本期为1,670,123,102.63元，同比下降7.1%[15] - 短期借款本期为268,870,446.96元，同比基本持平[16] - 应付账款本期为415,254,941.69元，同比下降16%[16] 其他财务数据 - 投资收益为-54.18万元，同比下降156.24%[7] - 信用减值损失同比下降35.66%至2,776,885.53元，主要因坏账计提政策调整[8] - 资产处置收益同比下降100%至0元，因去年同期处置子公司长期资产[8] - 营业外支出同比下降96.98%至3,675.25元，因罚款支出减少[8] - 所得税费用同比上升94.10%至5,019,907.76元，反映公司盈利增加[8] - 归属于少数股东的综合收益总额为1,238,517.69元，同比下降1,221,906.76元[19] - 公司2025年3月31日货币资金期末余额为496,029,438.78元，较期初增长8.2%[14] - 公司衍生金融资产期末余额为1,794,980.60元，与期初持平[14] 股东和股权结构 - 普通股股东总数50,916名，前两大股东分别持股12.34%和7.10%[10] - 海徳资产管理有限公司质押123,500,000股（占其持股99.21%）[10] - 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业持有公司4.93%股份，共计49,745,041股，其中28,000,000股被质押[11] - 江苏省机电研究所有限公司持有公司3.74%股份，共计37,719,299股，其中4,000,000股被冻结[11] - 中天泽控股集团有限公司持有公司0.87%股份，共计8,827,608股[11] - 徐州国瑞机械有限公司持有公司0.73%股份，共计7,396,300股[11] - 海徳资产管理有限公司持有公司124,486,032股无限售条件股份，占比最高[11] - MEI TUNG(CHINA) LIMITED持有公司71,613,325股无限售条件股份[11] 公司交易和投资 - 公司拟出售全资子公司上海良基实业有限公司100%股权，转让总价款为4,829万元[12] - 公司累计收到上海良基实业有限公司股权转让款3,863.20万元[12]

经营业绩 - 2024年营业总收入15.91亿元 同比上升17 69% [1] - 归母净利润2.24亿元 同比上升8 64% [1] - 扣非净利润2.04亿元 同比上升48 17% 显示盈利能力增强 [1] 单季度表现 - 第四季度营业总收入5.89亿元 同比上升112 26% [2] - 第四季度归母净利润9056.41万元 同比上升24 21% [2] - 第四季度扣非净利润7485.7万元 同比上升428 11% 年末销售旺季增长显著 [2] 应收账款和现金流 - 应收账款9.44亿元 同比增加52 24% 主要因营业收入增加及四季度集中交货未回款 [4] - 每股经营性现金流-0.07元 同比减少120 54% 经营活动现金流恶化 [4] - 销售购买商品接受劳务支付的现金同比增加33654.12万元 [4] 主营业务构成 - 电源车高空作业车抢修车为主营收入来源 占比分别为29 11% 24 11% 18 64% [5] - 电源车毛利率最高达39 47% [5] - 备件修理服务收入占比9 12% 毛利率高达48 23% [5] 发展战略与未来展望 - 2023-2025年战略目标为"坚持一个中心实施双轮驱动做大做强三项主业实现业绩翻两番再造一个海伦哲" [6] - 2025年净利润目标3.92亿元 [6] - 将加大研发创新提升产品竞争力推进智能制造项目落地 [6] 主要财务指标 - 毛利率33 82% 同比增加3 8% [7] - 净利率14 13% 同比减少6 38% [7] - 三费占营收比13 29% 同比减少8 67% [7] - 每股净资产1.52元 同比增加19 87% [7] - 每股收益0.23元 同比增加13 78% [7]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-027 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》， 决定出售全资子公司上海良基实业有限公司100%股权，转让总价款为4,829万元 （大写：肆仟捌佰贰拾玖万元），交易对手方为陶浩平、刘磊。具体内容详见公 司于2025年3月15日在巨潮资讯网发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》 （公告编号：2025-013）。 交易各方已签署《股权转让协议》，且已生效，交易对手方已按照协议约定 向公司支付第一笔款965.8万元（大写：玖佰陆拾伍万捌仟元；含意向金贰佰万 元）。具体详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网发布的《关于出售全资子公 司股权的进展公告》（公告编号：2025-014）。 截至2025年4月17日，上海良基实业有限公司（现已更名为"钽达（上海） 实业有 ...

文章核心观点 - 海伦哲发布2024年年报，营业总收入和归母净利润同比上升，但应收账款增加，部分数据低于分析师预期，各财务指标有不同变化且有相应原因 [1][2] 财务数据表现 - 截至报告期末，公司营业总收入15.91亿元，同比上升17.69%，归母净利润2.24亿元，同比上升8.64% [1] - 第四季度营业总收入5.89亿元，同比上升112.26%，第四季度归母净利润9056.41万元，同比上升24.21% [1] - 应收账款同比增幅达52.24% [1] - 毛利率33.82%，同比增3.8%，净利率14.13%，同比减6.38%，三费占营收比13.29%，同比减8.67%，每股净资产1.52元，同比增19.87%，每股经营性现金流 -0.07元，同比减120.54%，每股收益0.23元，同比增13.78% [3] - 扣非净利润2.04亿元，同比增48.17%，货币资金4.58亿元，同比增22.48%，有息负债2.68亿元，同比增39.61% [4] 分析师预期 - 此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利2.47亿元左右，实际数据低于预期 [2] 财务项目变动原因 - 经营活动现金流量净额变动 -119.91%，因销售购买商品、接受劳务支付现金同比增加33,654.12万元 [5] - 筹资活动现金流量净额变动126.23%，因去年同期股份回购资金支出24,957.05万元 [5] - 应收款项变动52.24%，因营业收入增加及四季度集中交货未到回款期 [5] - 短期借款变动69.45%，因补充流动资金取得贷款余额增加 [5] - 长期借款变动 -100.0%，因格拉曼归还银行借款 [5] - 应收票据变动 -84.9%，因期初商业票据报告期完成兑付 [5] - 衍生金融资产变动因外币衍生金融工具汇率变动 [5] - 应收款项融资变动111.29%，因期末银行承兑票据增长 [5] - 预付款项变动103.07%，因格拉曼为完成订单增加预付原材料采款1253.36万元 [6] - 其他应收款变动 -45.38%，因报告期收回东莞海讯股权转让款 [6] - 一年内到期非流动资产变动因分期收款销售业务同比增加 [6] - 长期应收款变动631.55%，因分期收款销售业务同比增加 [6] - 长期待摊费用变动因期末剩余未待摊销租赁费和装潢费用 [6] - 应付票据变动41.38%，因报告期办理银行承兑汇票增加 [6] - 预收款项变动 -100.0%，因报告期处置子公司名下长期资产 [6] - 应付职工薪酬变动86.8%，因报告期计提年终绩效工资 [6] - 应交税费变动227.78%，因期末计提企业所得税和增值税增加 [6] - 一年内到期非流动负债变动 -100.0%，因格拉曼归还银行借款 [6] - 预计负债变动 -96.65%，因报告期计提未决诉讼赔偿款减少 [6] - 资本公积变动 -84.73%，因报告期注销已回购股份 [6] - 库存股变动 -73.15%，因报告期注销已回购股份 [6] - 盈余公积变动 -33.59%，因报告期注销已回购股份 [6] - 少数股东权益变动 -70.81%，因报告期收购和注销控股子公司 [6] - 税金及附加变动32.97%，因报告期收入增加使城建税、教育费附加增加 [6] - 投资收益变动 -95.45%，因去年同期转让东莞海讯股权产生收益 [6] - 公允价值变动收益变动因外币衍生金融工具汇率变动 [6] - 资产减值损失变动66.85%，因报告期计提减值准备低于去年同期 [6] - 资产处置收益变动326156.6%，因报告期处置母子公司长期资产收益增加 [6] - 营业外收入变动 -44.29%，因上年同期收到业绩补偿款较多 [6] - 营业外支出变动 -65.51%，因去年同期缴纳罚款 [6] - 购买商品、接受劳务支付现金变动44.54%，因报告期增加原材料采购支出 [6] - 支付其他与经营活动有关现金变动58.58%，因票据和保函保证金及费用支出增加 [6] - 收回投资收到现金变动 -100.0%，因去年同期格拉曼转让交易性金融资产 [6] - 处置固定资产等收回现金净额变动12082.81%，因报告期收到母子公司处置长期资产款项 [6] - 投资支付现金因报告期收购上海良基少数股东股权支付转让款 [6] - 吸收投资收到现金因报告期收到员工股权激励行权款 [6] - 取得借款收到现金变动42.63%，因报告期母公司收到银行贷款增加 [6] - 收到其他与筹资活动有关现金变动 -100.0%，因格拉曼银行汇票保证金结算方式改变 [6] - 偿还债务支付现金变动90.04%，因报告期归还到期银行借款增加 [6] - 分配股利等支付现金变动532.47%，因报告期发放现金股利3458.85万元 [6] - 支付其他与筹资活动有关现金变动 -100.0%，因去年同期股权回购支出2.5亿元 [6] 业务与融资分红评价 - 公司去年ROIC为13.79%，资本回报率强，净利率14.13%，产品或服务附加值高 [7] - 公司上市14年累计融资9.18亿元，累计分红1.21亿元，分红融资比为0.13 [7] 财报体检建议 - 关注公司现金流状况，货币资金/流动负债仅为84.76%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.07% [7] - 关注公司应收账款状况，应收账款/利润已达422.08% [7]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000666 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十四日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000666 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海伦哲公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未 ...