证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-020 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （一）变更原因及变更日期 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号、以下简称"《企业数据资源会计处理规定》"）、《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号、以下简称"《准则解释第17号》"）、《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号、以下简称"《准则解释第18号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东会审议，本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前 年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 根据2023年8月1日财政部发布的《企业数据资源会计处理规定》，企业数据 资源的相关会计处理的"适用范围"、"数据资源会计处理适用的准则"、" ...

关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度外部 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对和信 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，和信基本情况如下： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1987 年 12 月（转制为 | | | | | | | 成立日期 | 特殊普通合伙时间为 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | | 2013 年 4 日） | | 月 | 23 | | | | 注册地址 | 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | | | | | | 首席合伙人 | 王晖 上年末合伙人数量 | | ...

| | | | | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年 度 占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 | 的利息(如 | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）2024 年 4 月 17 日，第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审 议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了和信会计师 事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会 审计委员会同意续聘和信为公司 2024 年度外部审计机构，并同意将该议案提交 公司第五届董事会第三十次会议审议。 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-021 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无 异议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 14日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业 准则，恪尽职守，表现了良好的职业操守和业务素质,为公司提供了高质量 的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履行了审计机 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 股票代码：300201 股票简称：海伦哲 二〇二五年四月 （一）报告期内，公司监事会共组织召开 11 次会议，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无 缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下： 1、2024 年 4 月 12 日，召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了以 下议案：《关于延长股东增持计划实施期限的议案》。 2、2024 年 4 月 18 日，召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过以下 议案：《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年 - 1 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则 ...

业绩总结 - 2024年末母公司资产21.86亿元，负债8.01亿元，营收12.68亿元，净利润2.34亿元[6] - 2024年末格拉曼资产8.67亿元，负债4.20亿元，营收3.82亿元，净利润96.97万元[9] 未来展望 - 2025年拟向银行申请不超10.5亿元综合授信额度[1] 担保情况 - 格拉曼为母公司新增贷款拟担保不超7.5亿元，占其2024年净资产167.69%[1] - 公司为格拉曼新增信贷拟担保不超3亿元，占母公司2024年净资产21.67%[1] - 截至披露日，公司及子公司担保总余额4.43亿元，占比28.79%[14]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-025 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度股东会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开公司 2024 年年度股东会的议案经第六届 董事会第十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 1 ...

2025 年 4 月 14 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第八次会议，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表 达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-019 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案还需提交 2024 年年 ...