证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-046 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权签订意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司于 2023 年 8 月 14 日与深圳市世纪松源物业管理 有限公司（以下简称"世纪松源"）签署《股权收购意向书》，拟出售公司持有 的东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权。 本次拟出售全资子公司股权的交易预计不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、交易履行程序 本次签署《股权收购意向书》仅为双方初步意向的表示，尚未形成有效协议， 如有相关进展，公司将及时履行决策程序和信息披露义务。 二、交易对方的基本情况 公司名称：深圳市世纪松源物业管理有限公司 住 所：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道 5 号豪诚科技 ...

公司概况与业绩表现 - 徐州海伦哲成立于2005年，2011年创业板上市（股票代码300201），现注册资本10.41亿元 [2] - 2022年公司营业收入10.24亿元，利润总额8167万元，同比增长15.33% [2] - 2023年上半年预计净利润6100-6500万元，同比增长超50%，营业收入预计5.6-5.8亿元 [2] - 2023年经营目标为实现营业收入17亿元 [3] 子公司格拉曼表现 - 格拉曼2022年销售收入2.74亿元，2023年上半年营业收入同比增长超100% [2] - 格拉曼2020年最高收入达10亿余元，成为海伦哲重要收入和利润增长板块 [2] - 格拉曼在手订单充足，截至2023年4月已超过6亿元 [3] - 格拉曼消防车交付周期为底盘到货后两个月左右 [4] 产品与技术优势 - 格拉曼拥有四大类消防车产品：罐式类、特种类、举高类和消防机器人 [1] - 液氮泡沫消防车填补国内空白，为国内首创 [2] - 公司高空作业车毛利率36.7%，电源车毛利率33.66%，格拉曼整体毛利率15.66% [4] - 公司近期推出2款应急排水车和1款应急照明车，进一步拓展应急产业 [6] 研发与创新 - 公司坚持"技术领先型的差异化"发展战略，重视研发工作 [6] - 成立北京海伦哲高端装备研究院，与南京航空航天大学成立联合工程技术中心 [6] - 在特种机器人领域拥有核心技术和先发优势，研制了9款消防机器人产品 [7] - 格拉曼获评上海市"机器人标杆企业" [7] 市场与销售策略 - 高空作业车及电力保障车市场快速增长，尤其是9-28米蓝牌伸缩臂需求增长较快 [5][6] - 公司调整销售策略，集中优势资源发力高附加值、高利润率产品领域 [4] - 确定"深耕国内、开拓国际"经营策略，出口业务已取得初步成效 [5] - 进行营销模式改革，整合营销渠道，争取更多渠道资源 [5] 产能与运营情况 - 公司徐州本部设计年产可达3000台专用车辆 [4] - 格拉曼研发生产基地具有年产各类装备2000余台的能力 [4] - 普通高空作业车交货周期30～45天，电源车约60天 [4] - 公司已获批授信额度3.38亿元，预计今年总额可达4-5亿元 [4]

公司概况与财务表现 - 徐州海伦哲成立于2005年，2011年创业板上市（股票代码300201），注册资本10.41亿，国内高空作业车行业首家上市公司 [1] - 2022年营收10.24亿元，利润总额8167万元，同比增长15.33% [1] - 2023年Q1营收2.45亿元（+15.3%），归母净利润2201万元（+10.18%） [1] - 2023年经营目标营收17亿元（徐州本部10亿+上海格拉曼7亿） [2][4] 产品结构与毛利率 - 高空作业车毛利率36.7%，电源车33.66%，军品及消防车15.66% [2] - 调整产品结构聚焦高附加值产品：2022年营收下降38.52%但利润增长15.33% [2] - 近期推出2款应急排水车型：QXP4000（4000m³/h）和QXPU4000（子母式4000m³/h） [4] 产能与交付周期 - 徐州本部年产3000台专用车辆（高空作业车/电源车） [3] - 上海格拉曼+徐州震旦施密茨消防车产能合计20亿元 [3] - 交货周期：高空作业车30-45天，电源车60天，大高度/进口件产品3个月+ [3] 市场与客户 - 主要客户：电网公司（占比35%预付款）、路灯市政、部队公安等 [3][4] - 应收账款政策：3-6个月账期+5-10%质保金（国网2年质保，其他1-3年） [3] - 拓展海外市场：2023年4月马来西亚电动高空作业车成功交付 [4] 研发与战略 - 坚持"技术领先型差异化"战略，参与多项国家标准制定 [1][3] - 实施"军品优先，军民融合"策略，探索移动储能/新能源领域 [2] - 2023年重点：优化内控、拓展应急/再制造业务、提升研发能力 [2] 资金与子公司情况 - 已获交通银行0.8亿元授信，正在申请合计5亿元综合授信 [2] - 上海格拉曼2022年受供应链/军品周期影响，但2023年4月在手订单超6亿元 [2][3]

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长15.30%至2.45亿元[5] - 营业总收入同比增长15.3%至2.45亿元，上期为2.13亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长10.18%至2201万元[5] - 营业利润同比增长45.5%至2486万元，上期为1709万元[21] - 净利润同比增长10.5%至2116万元，上期为1914万元[21] - 归属于母公司所有者净利润为2201万元，同比增长10.2%[21] - 基本每股收益为0.0211元，同比增长9.9%[22] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长15.5%至1653万元，上期为1431万元[20] - 销售费用同比增长8.8%至1889万元，上期为1736万元[20] - 所得税费用同比增长299.02%至360万元[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善72.61%至-2280万元[5] - 经营活动现金流量净额为-2280万元，较上期-8323万元改善72.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,473,478.5元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额24,534,339.13元[25] - 取得借款收到的现金新增5000万元[7] - 取得借款收到的现金50,000,000元[25] - 偿还债务支付的现金19,000,000元[25] - 分配股利等偿付利息支付现金1,465,660.87元[25] - 期末现金及现金等价物余额101,828,941.35元[25] 资产和负债关键变化 - 货币资金从年初1.446亿元减少至1.106亿元，下降23.5%[16] - 应收账款从年初6.806亿元略降至6.744亿元，减少0.9%[16] - 预付款项同比大幅增长273.74%至8317万元[7] - 预付款项从年初2225万元大幅增至8317万元，增长273.7%[16] - 短期借款同比增长149.81%至6003万元[7] - 短期借款从年初2403万元增至6003万元，增长150%[17] - 应付职工薪酬同比下降98.39%至18万元[7] - 应付职工薪酬从年初1122万元降至18万元，下降98.4%[17] - 应交税费从年初2695万元降至630万元，下降76.6%[17] - 负债总额为7.83亿元，较期初8.03亿元减少2.5%[18] 损益及其他项目表现 - 投资收益同比大幅增长7091.29%至26万元[7] - 信用减值损失同比改善116.04%至189万元[7] - 信用减值损失转正为189万元，上期为-1178万元[21] 股东和股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为29,265户[9] - 海德资产管理有限公司持股124,486,032股，占比11.96%[9] - MEI TUNG (CHINA) LIMITED持股86,436,070股，占比8.30%[9] - 中天泽控股集团有限公司持股71,340,149股，占比6.85%，其中71,340,149股被冻结[9] - 江苏省机电研究所有限公司持股37,719,299股，占比3.62%，其中37,719,299股被冻结，16,604,475股被质押[9] - 徐州国瑞机械有限公司持股9,600,000股，占比0.92%，全部通过信用交易账户持有[10] - 深圳市高新投融资担保有限公司持股6,500,000股，占比0.62%[9] - 高鹏新增高管锁定股112,275股，期末锁定股数为112,275股[11] - 尹亚平新增高管锁定股52,500股，期末锁定股数为436,578股[11] - 陈慧源新增高管锁定股25,200股，期末锁定股数为235,200股[11] - 高管曹中华持股126,750股，其中44,250股为限售股[12] - 高管马超持有2,787,591股全部为限售状态[12] 公司重大事件及状态 - 公司被江苏证监局处以350万元罚款[13] - 公司股票于2023年4月20日撤销退市风险警示[14] - 公司第一季度报告未经审计[26] 投资活动相关 - 投资活动现金流入小计为909,000元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金1,473,478.5元[25]

| 投资者关 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访  业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 3 月 31 日 15:00-16:00 | | 地点 | 全景路演（https://ir.p5w.net/c/300201.shtml） | | 上市公司 | 董事长 高鹏 副董事长兼总经理 尹亚平 | | 接待人员 | 独立董事 格桑穷达 财务总监 谷峰 | | 姓名 | 董事会秘书 张延波 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如 | | | 下： | | | 1、公司何时披露 2023 年一季报。 | | | 回复：公司 2023 年一季报预约披露时间为 2023 年 4 月 28 日。 | | | 2、请问公司*st 海伦申请撤销退市风险成功后，公司 ...

证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2023-028 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长高鹏先生、副董事长兼总经 理尹亚平先生、独立董事格桑穷达先生、财务总监谷峰先生、董事会秘书张延波 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年 03月30日15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集 专题页面进行提问,公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。在说明会交流期间，投资者仍可通过活动界面进行互动提问。欢迎广大 投资者积极参与！ 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》 全文及摘要已于2023年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更深入全面 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为102.42亿元，同比下降38.52%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7.27亿元，同比下降44.34%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，较上年同期增长253.04%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.0699元，同比下降44.30%[9] - 公司2022年资产总额为21.65亿元，较上年末下降7.07%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为13.58亿元，较上年末增长5.81%[9] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10],[11] - 非经常性损益项目中，2022年计入当期损益的政府补助为2,498,890.08元，2021年为9,567,482.27元，2020年为9,755,063.29元[12] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[13] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[14] 产品与市场 - 公司属于专用设备制造业，细分领域为高空作业车、电力应急救援保障车辆、消防救援车辆、军用专用车辆[15] - 公司高空作业车业务已形成稳定市场份额，产品主要应用于电力、市政、租赁、通信等领域，依托品牌、技术、质量及可靠性优势[19] - 公司依托先进技术能力，整合提供成套解决方案，已成为国内产品种类多、功能全、解决方案完备的系统提供商[23] - 公司生产的应急发电车、旁路作业车等产品已成熟应用于大型活动与救援的电力保障工作，移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售[24],[25] - 公司产品包括城市主战消防车系列，水罐泡沫消防车系列，举高喷射车系列，特种车系列和消防机器人系列[44][45][46][47][48] - 公司拥有国家二级保密资格，生产军品包括喷洒车、中和冲洗车、军选民用泡沫消防车等，具有较强市场竞争力[50] 财务管理 - 公司采购模式严格控制采购流程，与供应商建立稳定供应关系，对供应商进行评价与选择，实行分类管理[52] - 公司生产模式采取定制生产和预测批量生产相结合的模式，根据市场需求制定生产计划，提高生产效率[53][54] - 公司销售模式以直销为主，国内市场以产品招投标方式进行销售，国际市场以代销为主，以大客户营销模式为重点[55] 现金流量及资产情况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4,065.81万元，净利润为72,743.39万元，二者存在差异，主要原因包括计提资产减值准备、固定资产折旧、财务费用等因素影响[112] - 公司2022年递延所得税资产和负债的变动影响为888.08万元，主要是由于股权转让和固定资产折旧等因素影响[113] - 公司2022年存货增加影响为-6,095.92万元，主要是受物流限制和订单完工影响所致[114] - 公司2022年经营性应收项目减少影响为3,581.48万元，主要是加强应收款项管理导致应收款项减少[115] - 公司2022年经营性应付项目减少影响为-11,485.39万元，主要是银行承兑汇票兑付和应付账款减少影响所致[116][117] - 公司2022年末的货币资金为6.68%，较2022年初的10.90%下降了4.22%[120] - 公司2022年末的应收账款占总资产比例为31.43%，较2022年初的30.55%上升了0.88%[121] - 公司2022年末的存货占总资产比例为12.68%，较2022年初的9.31%上升了3.37%[122] - 公司2022年末的长期股权投资占总资产比例为5.85%，较2022年初的5.43%上升了0.42%[123] - 公司2022年末的固定资产占总资产比例为15.23%，较2022年初的15.39%下降了0.16%[124] - 公司2022年末的在建工程占总资产比例为7.07%，较2022年初的6.36%上升了0.71%[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.13亿元同比下降11.30%[2] - 营业收入下降11.3%至2.13亿元[17] - 归母净利润1997.63万元同比大幅增长99.61%[2] - 归属于母公司所有者的净利润为1997.63万元，同比增长99.6%[19] - 扣非净利润1944.40万元同比增长225.29%[2] - 净利润增长93.2%至1914万元[18] - 基本每股收益为0.0192元，同比增长100.0%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1431.21万元同比增长96.77%因上年未完结研发项目转入[6] - 研发费用增长96.8%至1431万元[18] - 管理费用1268.65万元同比下降48.19%因子公司出表影响[6] - 财务费用107.37万元同比下降71.59%因银行借款减少[6] - 其他收益53.72万元同比下降90.65%因软件退税业务减少[6] - 信用减值损失同比扩大876.61万元，增幅-290.66%，因应收账款增加导致坏账计提增加[7] - 信用减值损失扩大291.0%至1178万元[18] - 支付的各项税费为3501.36万元，同比下降20.7%[22] 现金流表现 - 经营活动现金流净额-8322.94万元同比改善72.03%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-8322.94万元，较上年同期-29761.02万元改善72.0%[22] - 购买商品及接受劳务支付现金同比减少2.09亿元，降幅46.48%，因去年同期集中支付3.6亿元采购款[7] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.40亿元，同比下降46.5%[22] - 支付职工现金同比减少2001.70万元，降幅41.08%，因未发放上年度奖励工资[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.60亿元，同比下降6.4%[22] - 取得投资收益现金新增90.90万元，主要来自联营企业分红[7] - 取得投资收益收到的现金为90.90万元[22] - 偿还债务支付现金同比减少1.71亿元，降幅97.16%，因银行贷款归还减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-671.05万元[23] - 收到税费返还为1604.05元，同比下降99.97%[22] - 期末现金及现金等价物余额为6711.48万元，同比下降56.7%[23] 资产和负债变动 - 货币资金1.61亿元较期初减少36.78%主要因采购原材料付款[6] - 货币资金减少36.8%至1.61亿元，年初为2.54亿元[13] - 合同负债1.12亿元较期初增长105.87%因预收特种车辆货款增加5770万元[6] - 合同负债激增105.9%至1.12亿元[14] - 应收账款增长7.9%至7.68亿元[13] - 存货增长27.0%至2.75亿元[13] - 公司总资产为23.32亿元人民币，较年初23.30亿元基本持平[15] - 归属于母公司所有者权益增长1.6%至13.04亿元[15] 投资收益和营业外收支 - 投资收益同比改善621,243.02元，增幅99.41%，主要因联营合营企业亏损减少[7] - 营业外收入同比减少508.29万元，降幅94.15%，主要因政府补助减少[7] 股东和股权结构 - 普通股股东总数46,136户，前三大股东持股比例分别为14.33%、9.68%和6.85%[9][10] - 股东江苏省机电研究所有限公司持有1.05亿股处于冻结状态[10] - 股东丁剑平与江苏省机电研究所有限公司为一致行动人关系[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为6.92亿元，同比下降34.39%[7] - 营业收入6.92亿元，较去年同期10.55亿元下降34.4%[20] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为6441.36万元，同比增长34.67%[7] - 扣非净利润年初至报告期末为6331.98万元，同比增长79.01%[7] - 公司净利润为6173.11万元，同比增长8.4%[21] - 基本每股收益0.0619元，同比增长34.6%[22] - 加权平均净资产收益率为6.00%，同比增长1.51个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.69亿元，较去年同期7.48亿元下降37.3%[20] - 研发费用同比增长54.74%至3461.38万元，主要因持续加大研发投入及上年未完结项目转入[11] - 研发费用3461万元，较去年同期2237万元增长54.7%[20] - 财务费用同比下降80.00%至222.96万元，主要因银行借款规模缩减减少利息支出[11] - 所得税费用1108.93万元，上年同期为-657.35万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4565.49万元，同比改善82.81%[7] - 经营活动现金流量净额为-4565.49万元，较上年同期-26561.29万元改善82.8%[24] - 营业收入现金流入7.27亿元，同比下降21.0%[24] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降38.64%至5.31亿元，因格拉曼收入下降导致采购减少[11] - 取得投资收益收到现金90.90万元，主要来自联营企业苏州镒升分红款[11] - 取得借款收到现金同比下降94.92%至1000万元，因银行授信规模持续减少[12] - 偿还债务支付现金同比下降82.54%至8175万元，因银行借款规模同比减少[12] - 期末现金及现金等价物余额2744.46万元，较期初下降82.6%[25] - 筹资活动现金净流出8141.86万元，同比改善72.0%[25] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.75亿元至7881.03万元，降幅68.97%[10] - 货币资金从年初2.54亿元减少至7881万元，下降69%[17] - 预付款项增长115.34%至5339.35万元[10] - 存货增长32.33%至2.87亿元[10] - 存货从2.17亿元增至2.87亿元，增长32.3%[18] - 应收账款从7.12亿元增至7.50亿元，增长5.4%[17] - 短期借款减少6116.45万元至5400万元，降幅53.11%[10] - 短期借款从1.15亿元减少至5400万元，下降53.1%[18] - 总资产本报告期末为22.13亿元，较上年度末下降5.00%[7] - 归属于母公司所有者权益从12.83亿元增至13.48亿元，增长5.1%[19] - 未分配利润从1.08亿元增至1.73亿元，增长59.6%[19] 减值损失及投资收益 - 信用减值损失同比改善69.42%至-1590.97万元，因坏账计提政策调整及子公司出表影响[11] - 信用减值损失-1590.97万元，同比改善69.4%[21] - 资产减值损失同比改善95.16%至-190.92万元，上年同期计提Hermann Schmitz GmbH长期投资减值3943.23万元[11] - 资产减值损失-190.92万元，同比改善95.2%[21] - 投资收益530.90万元，其中对联营企业投资收益530.90万元[21] 其他收益及非经常性项目 - 其他收益同比下降86.08%至208.79万元，主要因软件产品增值税退税业务减少[11] 股东信息 - 普通股股东总数36,856户，第一大股东江苏省机电研究所持股13.95%且全部处于冻结状态[14] - 前十大股东张秀持有1948万股，占比1.87%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.19亿元，同比下降33.44%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4023.6万元，同比增长68.38%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为3921.54万元，同比增长253.34%[23] - 基本每股收益为0.0387元/股，同比增长68.26%[23] - 加权平均净资产收益率为3.09%，同比上升0.82个百分点[23] - 2022年上半年公司实现营业收入41919.94万元，同比下降33.44%[60] - 归母净利润4023.60万元，同比增长68.38%[60] - 营业收入同比下降33.4%，从629,804,576.75元降至419,199,352.47元[159] - 净利润同比增长17.1%，达到38,410,754.06元[160] - 归属于母公司所有者的净利润增长68.4%，达到40,235,982.46元[161] - 基本每股收益从0.0230元上升至0.0387元，增幅68.3%[161] - 营业收入同比下降9.7%至3.31亿元（2022年半年度）[163] - 净利润由亏损3399.06万元转为盈利5351.54万元[164] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为40,235,982.46元[172][173] - 本期综合收益总额为53,515,387.05元[180] - 2021年同期综合收益总额为-34,010,391.15元，2022年实现显著改善[182] 成本和费用（同比环比） - 综合毛利率同比上升6.28%，增加毛利3956.71万元[67] - 研发费用2617.69万元，同比增长68.76%[67] - 财务费用134.67万元，同比下降83.80%[67] - 销售费用3963.28万元，同比下降7.95%[67] - 管理费用2410.46万元，同比下降34.09%[67] - 营业成本同比下降39.20%至2.78亿元，因格拉曼成本减少0.97亿元及子公司出表减少0.41亿元[69] - 研发投入同比大幅增长55.99%至0.26亿元，因持续加大研发投入及上年项目转入[69] - 研发费用大幅增长68.8%，从15,511,137.30元增至26,176,920.15元[160] - 财务费用下降83.8%，从8,312,510.16元降至1,346,694.19元[160] - 研发费用同比大幅增长166.4%至1993.24万元[163] - 财务费用由支出715.07万元转为收入9.77万元[163] - 信用减值损失改善83.1%至-441.84万元[164] - 所得税费用同比下降96.6%至243.45万元[164] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3526.16万元，同比改善88.65%[23] - 经营活动现金流净额改善88.65%至-0.35亿元，因上年同期大额军品款项支付影响[69] - 经营活动现金流量净额改善88.6%至-3526.16万元[166] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长12.3%至5.55亿元[166] - 投资活动现金流出小计为2,788,768.57元，同比增加43.6%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,082,680.57元，同比由正转负[170] - 取得借款收到的现金为28,000,000.元[170] - 偿还债务支付的现金为53,500,000.元，同比减少80.1%[170] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为615,049.72元，同比减少93.4%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-59,115,049.72元，同比改善76.4%[170] - 现金及现金等价物净增加额为8,416,282.03元，同比由负转正[170] - 期末现金及现金等价物余额为39,569,160.49元，同比增长130.7%[170] - 期末现金及现金等价物余额为6241.31万元[168] 资产和负债变动 - 总资产为22.18亿元，较上年度末下降4.78%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13.25亿元，较上年度末增长3.24%[23] - 货币资金同比下降51.72%至1.23亿元，因银行借款净退出0.71亿元及兑付票据0.67亿元[70] - 存货同比增长34%至2.91亿元，主要因格拉曼受疫情影响库存增加0.41亿元[70] - 合同负债同比增长97.24%至1.07亿元，因格拉曼预收消防车采购款增加[70] - 短期借款同比下降52.19%至0.55亿元，因母公司短期借款全部到期归还[70] - 货币资金减少至1.23亿元，占总资产比例下降5.37个百分点至5.53%[75] - 存货增加至2.91亿元，占总资产比例上升3.79个百分点至13.10%[75] - 短期借款减少至5506.05万元，占总资产比例下降2.46个百分点至2.48%[76] - 合同负债增加至1.07亿元，占总资产比例上升2.51个百分点至4.85%[76] - 货币资金从年初2.54亿元减少至1.23亿元，降幅51.7%[152] - 应收账款从7.12亿元降至6.88亿元，减少3.4%[152] - 存货从2.17亿元增至2.91亿元，增长34.0%[152] - 短期借款从1.15亿元降至5506万元，降幅52.2%[153] - 合同负债从5450万元增至1.07亿元，增长97.2%[153] - 未分配利润从1.08亿元增至1.48亿元，增长37.2%[154] - 资产总额从23.30亿元降至22.18亿元，减少4.8%[152][154] - 公司总资产从1,731,364,089.68元下降至1,670,963,862.07元，减少3.5%[157][158] - 货币资金增加11.8%，从44,927,430.88元增至50,243,712.91元[156] - 应收账款下降5.4%，从516,834,397.56元减少至488,833,660.54元[156] - 短期借款从50,104,007.29元降至0元[157] - 专项储备从年初4,828,030.25元增至5,951,113.51元，增幅23.3%[179][181] - 未分配利润从年初-26,859,046.90元改善至-26,656,340.15元[179][181] - 所有者权益总额从年初1,149,414,198.44元增至1,204,052,668.75元，增幅4.8%[179][181] 业务线表现 - 高空作业车营业收入同比下降25.60%至1.65亿元，毛利率提升4.69个百分点至35.52%[73] - 电源车营业收入同比增长11.04%至1.32亿元，毛利率微降0.65个百分点至33.77%[73] - 军品和消防车营业收入同比下降62.39%至7884.70万元，毛利率下降1.94个百分点至19.89%[73] - 电力专用车销售额近亿元[65] - 公司高空作业车业务已形成稳定市场份额，产品应用于电力、市政、通信等领域[44] - 公司电力应急保障车辆业务发展迅速，移动电源车承担上合峰会、国庆阅兵、G20峰会等大型活动电力保障工作[44] - 公司下属企业格拉曼近三年来累计交付数百辆军用专用车辆，军品收入取得较大增长[45] - 公司产品线包括数十种消防车、应急救援车和消防机器人等应急保障装备[35] 产品与技术发展 - 高空作业车市场需求逐年递增，受益于城镇化建设和供电可靠性要求提高[31] - 高空作业车产品在国际市场份额将进一步提高，具备自主知识产权和产能优势[32] - 10kV中压发电车系列产品实现规模化生产，包括1000kW和2000kW多规格[33] - 移动储能车和UPS电源车已实现批量生产销售[33] - 电力保障车辆市场需求持续扩大，基于供电可靠性要求提高[32] - 公司应急发电车等产品应用于亚运会、G20峰会等重大活动保供电场景[33] - 应急救援产业市场潜力巨大，产品需求种类多且功能要求齐全[36] - 大型企业和园区自主采购的消防应急装备占总需求量约30%[37] - 军品装备需求量呈快速增长趋势，推动防化应急救援装备市场空间提升[35] - 高空作业车市场向伸缩臂产品转变，逐步取代折叠臂产品，成为市场热度最高的产品[38] - 高空作业车向轻量化、小型化、大高度、智能化、通用化方向发展[38][39] - 绝缘高空作业车产品需求向国产化和机器人化方向发展[39] - 电力应急保障车向多元化、可协同作业方向发展，要求产品系列具备10kV远程组网保障区域供电可靠性能力[39] - 电力应急保障车向更节能环保方向发展，采用UPS电源车及储能车实现0排放和低噪音属性[40] - 消防应急救援装备需求快速增长，应急管理部要求逐步由国产替代进口[41][42][43] - 公司高空作业车作业高度覆盖7-45米共60余个规格[47] - 高空作业车分为折叠臂伸缩臂混合臂绝缘型四大系列[47] - 公司产品主要应用于电力市政园林公安石化等行业[47] 公司运营与模式 - 公司采用定制生产和预测的批量生产相结合的生产模式[51] - 国内市场销售以直销为主主要通过产品招投标方式进行[52] - 国际市场销售以代销为主[52] - 公司聚焦军品及特种车辆等高端装备产业[56] - 公司主要客户多为国家财政拨款单位实力强信用好[57] - 公司实行与客户共同开发定制型产品的研发模式[58] - 公司致力于为电力行业客户提供系统解决方案[47] 其他财务数据 - 公司获得政府补助169.84万元[27] - 其他收益同比下降87.20%至0.02亿元，因软件增值税即征即退业务减少[70] - 信用减值损失改善75.95%至-0.12亿元，因坏账计提政策调整影响[70] - 资产减值损失大幅增加至1,323,146.82元，同比增长415.60%[71] - 营业外收入同比下降79.09%至23,718.36元，主要因政府补助减少[71] - 取得银行借款现金同比减少92.42%至1000万元[71] - 其他权益工具投资公允价值变动损失23,380.49万元，期末余额降至121,532.25万元（期初144,912.74万元）[77] - 受限资产总额3.88亿元，其中货币资金6,021万元（保函/诉讼冻结）、固定资产1.33亿元（抵押）、无形资产4,618万元（抵押）、在建工程1.49亿元（抵押）[78] - 报告期投资额287.22万元，同比大幅下降79.58%（上年同期1,406.59万元）[80] - 对联营企业投资收益由亏损160.98万元转为盈利281.93万元[164] - 专项储备本期提取额为1,581,625.74元，本期使用额为291,147.79元[174] - 其他综合收益期初余额为-40,498.80万元[175] - 专项储备期初余额为2,368.04万元[175] - 一般风险准备期初余额为4,571.11万元[175] - 未分配利润期初余额为22,349.99万元[175] - 本期综合收益总额为-19,769.14万元[176] - 归属于母公司所有者权益本期减少19,769.14万元[176] - 其他综合收益本期增加23,896.17万元[176] - 专项储备本期增加955.71万元[177] - 归属于母公司所有者权益期末余额为94,921.65万元[177] - 公司股本为1,040,921,518.00元[179][182] - 资本公积为98,268,973.13元[179][182] - 其他综合收益为2,328,321.04元[179][182] - 盈余公积为29,926,402.92元[179][182] - 专项储备本期提取1,380,169.26元，使用257,085.94元[180] - 公司注册资本为1,040,921,518.00元[183][185] - 专项储备本期提取金额为1,360,131.36元[183] - 专项储备本期使用金额为544,212.99元[183] - 期末专项储备余额为815,918.37元[183] 风险与合规事项 - 公司被实施退市风险警示（2021年审计报告无法表示意见）[89] - 涉嫌信息披露违法违规遭证监会立案调查（未按时披露2022年半年度报告）[90] - 半年度财务报告未经审计[109] - 上年度无法表示意见的审计事项截至2022年6月30日尚未消除[110] - 公司因未及时披露2021年度业绩预告收到江苏证监局警示函[115] - 应收账款余额6.88亿元，占资产总额31%，较期初下降3.37%[92] - 货币资金中诉讼冻结金额1,072.56万元，保函保证金4,948.43万元[78] - 公司作为原告的诉讼涉案金额为7304.61万元[114] - 公司作为被告的诉讼涉案金额为4196.57万元[114] - 诉讼总涉案金额达11501.18万元[114] - 子公司上海格拉曼国际消防装备报告期净亏损881.33万元，营业利润为-986.35万元[88] - 惠州仲恺高新区土地使用权账面价值435.68万元，本年摊销71.91万元（借款抵押受限）[79] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司依法纳税金额为4311.34万元[103] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[107] - 报告期内无违规对外担保情况[108] - 与广东新宇智能装备有限公司的关联租赁交易金额为109.32万元[117][126] - 公司及其子公司对外担保总额为6,500万元[129] - 对子公司惠州连硕科技有限公司的担保额度为5,000万元，实际担保金额为4,500万元[129] - 公司对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的担保额度为10,000万元，实际担保金额为2,000万元[129] - 报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[118] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[119] - 报告期不存在关联债权债务往来[120] - 报告期不存在与关联财务公司的金融业务往来[121][122] - 报告期无其他重大关联交易[123] - 报告期不存在日常经营重大合同[132] - 公司股份总数保持1,040,925,518股不变，有限售条件股份占比0.30%为3,100,607股，无限售条件股份占比99.70%为1,037,820,911股[137][138] - 报告期末普通股股东总数37,522名，无表决权恢复的优先股股东[139] - 第一大股东江苏省机电研究所有限公司持股13.95%共145,205,331股，其中质押124,090,507股，冻结108,325,331股[139][140] - 第二大股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED持股9.30%共96,835,507股[139] - 第三大股东中天泽控股集团有限公司持股6.85%共71,340,149股，全部处于冻结状态[139][140] - 股东丁剑平持股2.19%共22,791,722股，其中质押17,000,000股，冻结5,782,190股[139][140] - 股东杨娅持股1.47%共15,300,000股，全部处于质押和冻结状态[139][140] - 股东张秀伟持股1.18%共12,332,885股[139] - 前10名无限售条件股东持股数量与总持股数量一致，表明所持股份均为流通股[140] - 江苏省机电研究所与丁剑平为一致行动人，丁剑平持有该公司67.78%股权[140] - 前三大股东持股比例：丁剑平持有2279万股（2.2%），深圳前海宏亿持有2064万股（2.0%），杨娅持有1530万股（1.5%）[141] - 股东张秀通过信用账户持有310万股，合计持有1233万股[141] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更[143] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为24.41%[96] 会计政策与合并范围 - 公司纳入合并范围的子公司共21户[185] - 公司于2022年6月30日止的半年报以持续经营为基础编制[187] - 公司于2011年首次公开发行A股股票2,000万股[184] - 公司记账本位币为人民币[192] - 公司营业周期以12个月为标准[191] - 公司财务报表遵循企业会计准则编制[189] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益证券公允价值，中介费用计入当期损益