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聚光科技(300203)
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聚光科技(300203) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-29 00:00
营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.18亿元,同比减少22.82%;年初至报告期末20.87亿元,同比减少11.35%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5054.21万元,同比减少276.99%;年初至报告期末 - 6126.59万元,同比减少245.05%[3] - 营业总收入本期为20.87亿元,上期为23.55亿元,同比下降11.35%[27] - 营业总成本本期为23.51亿元,上期为23.34亿元,同比上升0.71%[27] - 营业利润本期亏损1.41亿元,上期盈利8676.25万元[30] - 净利润本期亏损6211.13万元,上期盈利7897.77万元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 62,645,733.48元,去年同期为42,933,790.85元;基本每股收益为 - 0.138元,去年同期为0.095元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产99.36亿元,较上年度末增长6.03%;归属于上市公司股东的所有者权益36.94亿元,较上年度末减少1.90%[3] - 货币资金期末数8.70亿元,较期初减少41.19%,主要系回款减少及多项投入增加影响[6] - 存货期末数15.35亿元,较期初增长30.56%,主要系合同履约成本增加影响[6] - 应收账款为1,465,125,379.86元,较之前的1,412,228,032.21元有所增加[17] - 存货为1,534,834,981.52元,较之前的1,175,608,845.09元有所增加[20] - 短期借款为798,261,586.12元,较之前的944,384,119.74元有所减少[20] - 流动负债合计本期为33.50亿元,上期为31.94亿元,同比上升4.90%[23] - 非流动负债合计本期为25.11亿元,上期为19.88亿元,同比上升26.32%[23] - 负债合计本期为58.61亿元,上期为51.82亿元,同比上升13.09%[23] - 归属于母公司所有者权益合计本期为36.94亿元,上期为37.66亿元,同比下降1.91%[26] - 少数股东权益本期为3.81亿元,上期为4.23亿元,同比下降9.93%[26] - 负债和所有者权益总计本期为99.36亿元,上期为93.71亿元,同比上升6.03%[26] - 截至报告期,公司资产总计9,936,040,406.87元,较之前的9,370,697,819.72元有所增加[20] 费用与收益情况 - 研发费用期末数4.11亿元,较上年同期增长41.94%,主要系本期研发投入增长影响[9] - 投资收益期末数6146.54万元,较上年同期增长1120.58%,主要系子公司无锡中科光电丧失控制权出表影响[9] - 非经常性损益本报告期合计765.65万元,年初至报告期期末合计8713.13万元[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末数 - 4.23亿元,较上年同期减少1210.73%,主要系回款减少与支付人员薪酬增加影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数4.71亿元,较上年同期增长92.18%,主要系PPP项目公司新增长期借款影响[9] - 经营活动现金流入小计为2,204,608,934.99元,去年同期为2,579,636,153.40元;经营活动现金流出小计为2,627,368,020.29元,去年同期为2,541,574,784.15元;经营活动产生的现金流量净额为 - 422,759,085.30元,去年同期为38,061,369.25元[34][37] - 投资活动现金流入小计为16,411,747.45元,去年同期为62,276,913.04元;投资活动现金流出小计为655,339,948.86元,去年同期为620,299,868.03元;投资活动产生的现金流量净额为 - 638,928,201.41元,去年同期为 - 558,022,954.99元[37] - 筹资活动现金流入小计为1,653,922,694.35元,去年同期为1,472,060,990.57元;筹资活动现金流出小计为1,182,842,024.81元,去年同期为1,226,935,284.96元;筹资活动产生的现金流量净额为471,080,669.54元,去年同期为245,125,705.61元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,335,918.83元,去年同期为 - 893,223.43元;现金及现金等价物净增加额为 - 591,942,536.00元,去年同期为 - 275,729,103.56元;期末现金及现金等价物余额为825,645,656.98元,去年同期为786,922,290.05元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,938,064,904.73元,去年同期为2,347,208,271.37元;收到的税费返还为92,973,218.33元,去年同期为73,035,018.85元;收到其他与经营活动有关的现金为173,570,811.93元,去年同期为159,392,863.18元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为988,498,639.28元,去年同期为1,134,344,251.47元;支付给职工以及为职工支付的现金为904,651,109.33元,去年同期为742,149,184.51元;支付的各项税费为225,433,890.82元,去年同期为171,601,454.54元;支付其他与经营活动有关的现金为508,784,380.86元,去年同期为493,479,893.63元[34][37] - 取得投资收益收到的现金为6,263,112.48元,去年同期为4,126,721.22元;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,148,634.97元,去年同期为304,116.81元[37] - 吸收投资收到的现金为28,634,570.32元,去年同期为21,431,200.00元;取得借款收到的现金为1,625,288,124.03元,去年同期为1,402,694,790.57元[37] - 偿还债务支付的现金为968,762,751.79元,去年同期为1,102,793,418.28元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金为151,656,054.36元,去年同期为108,158,174.41元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,483 [10] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%,持股数量95,397,308股,质押74,674,600股,冻结1,410,000股[10] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%,持股数量57,741,600股,质押46,078,600股[10] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%,持股数量15,698,800股[10] - 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金持股比例2.01%,持股数量9,077,200股[10] - 陈玉宝持股比例1.88%,持股数量8,529,463股[10] - 溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金持股比例1.61%,持股数量7,274,825股[10] - 招商银行股份有限公司-交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金持股比例1.60%,持股数量7,235,811股[10] 股份回购情况 - 公司拟以1000 - 1190万元回购股份,回购价格不超19元/股[14] - 截止2021年9月30日,累计回购股份407,400股,占总股本比例0.09%,成交总金额4,876,346.88元[14] 股利分配情况 - 2020年度以总股本442,907,400股为基数,每10股派发现金股利0.20元,共分配现金股利8,858,148元[16] 公司治理与业务动态 - 2021年9月15日补选顾海涛为第三届董事会非独立董事并当选董事长[16] - 2021年8月27日决定以8,270.75万元出售北京房产,交易正在办理[16] - 拟处置剥离PPP项目以集中资源、优化资产负债结构[16] - 谱育科技多款创新产品上市,销售业绩持续大幅增长[16] - 坚持推行新业务单元(子公司)股权激励制度[16]
聚光科技(300203) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-28 00:00
利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[122] 行业与市场 - 公司所处仪器仪表行业属技术密集型,产品技术差异大、开发周期长[4] - 公司产品和服务客户多为政府、企事业单位,需求受政策和产业周期影响大[8] - 公司所处仪器仪表行业属技术密集型,若不能保持创新能力将影响综合竞争优势,公司以自主创新为核心战略,采取多项措施鼓励创新[108] - 公司产品和服务需求受政策和产业周期影响大,将通过自主研发和对外合作增加产品和服务种类及业务覆盖范围[108][109] 财务风险 - 公司应收账款金额大、占总资产比例高,主要客户是政府部门及大型工业企业[11] - 公司资产、业务、人员等规模持续扩张,存在规模扩张风险[12] - 通过收购进入新行业是公司长期战略,并购整合存在失败风险[13] - 公司业务属人力资本和技术密集型,现有人才有流失风险,引进人才难度及成本上升[17] - 公司迁安分公司个别员工运维工作涉数据失真案,或影响公司运维服务业务[18] - 公司应收账款金额大、占总资产比例高,将强化经营性净现金流量指标考核,提高回款质量[110][112] - 公司规模持续扩张,若管理水平不能适应将影响发展,正构建平台型、管理型总部,优化组织结构[112] - 公司通过收购进入新领域,并购整合失败风险高,已建立初步整合管理体系,探索多种整合模式[113] - 公司业务属人力资本和技术密集型,人才流失风险大,将重视人才培养和管理,加强人才引进和储备[114] - 公司迁安分公司个别员工运维工作涉数据失真案件,若影响品牌或客户跟进,将对运维业务造成较大影响[114] - 公司将以迁安事件为鉴,转变或优化运维业务模式,完善运维制度体系[117] 财务数据 - 本报告期营业收入13.69亿元,上年同期14.24亿元,同比减少3.86%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1072.38万元,上年同期为1368.24万元,同比减少178.38%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.59亿元,上年同期为1324.82万元,同比减少3568.39%[39] - 综合毛利率从去年同期的44.89%下降至本报告期的约43.36%,下降1.53%[51] - 期间费用(含研发费用)率预计从去年同期的43.05%增至本报告期的约53.98%,上升10.93%[51] - 非经常性损益合计7947.48万元[46] - 受安谱实验出表影响公司营业收入略有下降,利润下滑幅度较大[51] - 2021年上半年营业收入13.69亿元,同比减少3.86%,主要系安谱实验出表影响[82] - 2021年上半年研发投入2.24亿元,同比增长21.68%,主要系本期研发投入增长影响[82] - 现金及现金等价物净增加额为-4.27亿元,较上期减少3.85%[85] - 主营业务收入13.12亿元,毛利率43%,同比减少5.01%和1.02%;其他业务收入5674万元,毛利率51.7%,同比增加33.46%和减少21.46%[85] - 国内销售13.45亿元,毛利率43.56%,同比减少4.04%和1.68%;国外销售2440万元,毛利率32.83%,同比增加6.91%和9.40%[85] - 货币资金期末余额10.31亿元,占总资产比例10.54%,较上年末减少5.25%;存货期末余额14.06亿元,占总资产比例14.37%,较上年末增加1.82%[88] - 短期借款期末余额9.75亿元,占总资产比例9.96%,较上年末减少0.12%;长期借款期末余额22.40亿元,占总资产比例22.90%,较上年末增加3.12%[88] - 报告期投资额5.23亿元,上年同期投资额3.43亿元,变动幅度52.50%[94] - 深圳市东深电子股份有限公司营业收入5698万元,净利润15.82万元[102] - 重庆三峡环保(集团)有限公司营业收入1.71亿元,净利润-223.71万元[102] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入2.69亿元,净利润1339.14万元[102] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入2.57亿元,净利润3538.33万元[102] 研发成果 - 公司研发累计投入约25亿元,已开发出70余项技术平台,应用于30余个细分领域[50] - 公司掌握多种质谱技术,并针对多个行业开发出多款质谱产品[50] - 公司基于多个技术平台,推出一系列高端环境监测分析仪器及系统[52] - 公司推出CEMS - 2000 C烟气排放连续监测系统,可监测多组分气体,检测下限达ppm级,实现碳排放计量和烟气污染物超低排放监测[55] - 公司针对网格化监测需求推出新一代小型化水质监测分析仪器,将多种技术应用到水环境在线监测,达实验室级分析精度[55] - 公司为工业园区提供“测、管、治”环保综合解决方案,还拓展安全、应急等业务领域[56] - 公司基于新技术推出智慧环保平台,为生态环境治理体系与治理能力现代化转型提供技术支撑[57] - 公司在大气和水环境方面采取不同治理措施,还推出碳排放管理等特色平台[60] - 公司构建资源环境大脑,开展生态环境综合治理业务,开发环境治理产品,研发智慧建管营系统[61] - 公司布局生态环境综合服务,探索低碳生态新型数字化基础设施建设及运营业务[62] - 公司过程分析产品发展为综合性产品群,借助云业务转变管理模式,研发出工业色谱系列产品[63] - 公司聚焦无人行车、机器人等应用领域,建立3D技术平台并开展相关技术研发[66] - 公司针对冶金行业推出无人行车及智能化库管等系统,实现工厂内物流无人化和机器换人[67] - 2020年底发布的全新一代三重四极杆ICP - MS已正式推向市场,新建百级洁净实验室用于其应用方法开发及外部检测服务[70][71] - 通用高端科学仪器领域多款质谱新品上市,飞行时间质谱仪等多款新产品研发取得阶段性成果[72] - 积极布局生命科学/临床诊断/医药市场,多款应用于细胞分析研究的质谱、光谱专用仪器预计2021年下半年上市[75] - 青山湖产业园新建GMP生产工厂已正式投产,完成注册并投产的试剂盒十余种[77] - 下半年两款临床质谱仪将陆续获得医疗器械二类注册证,并推进完成十余种试剂盒的申报工作[77] - 公司坚持自主研发,积累七十余项技术平台,掌握多种质谱技术[78] 营销与服务 - 公司建立完善营销和服务网络,拥有超千人技术支持、服务人员[81] - 公司组建超2000人的服务团队,形成全国性服务网络[81] 公司治理与会议 - 2021年3月18日机构对公司进行实地调研,谈论公司未来规划、研发、销售策略、人才战略、碳排放及耗材相关业务计划等内容[118] - 2021年5月27日召开2020年度股东大会,投资者参与比例为35.32%[122] - 2021年5月27日独立董事徐亚明任期满离任,刘菁被选举为独立董事[122] 激励与合规 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[123] - 公司及子公司不属于重点排污单位,报告期内未因环境问题受行政处罚[127] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[132] - 公司半年度报告未经审计[134] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[138] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的关联交易[139][140][141] 担保情况 - 公司为清本环保工程(杭州)有限公司担保额度3000,公告披露日期为2015年05月08日[150] - 公司为北京吉天仪器有限公司担保额度3000,公告披露日期为2016年08月25日[150] - 公司为重庆三峡环保(集团)有限公司在2020年04月22日实际担保87.17,担保额度5000,公告披露日期为2016年08月25日[150] - 公司为深圳东深电子股份有限公司在2021年06月24日实际担保1500,担保额度5500,公告披露日期为2021年05月21日[153] - 公司为杭州聚光物联科技有限公司在2021年04月21日实际担保5775[156] - 公司为杭州谱育科技发展有限公司在2021年06月17日实际担保602.51,担保额度15000,公告披露日期为2021年04月27日[156][160] - 公司为饶平聚光生态环境治理有限公司担保额度51300,2020年07月02日实际担保24000,公告披露日期为2020年07月10日[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20,500,实际发生额合计21,941.3,报告期末对子公司实际担保余额合计63,568.6,实际担保总额占公司净资产的比例为16.94%[164] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的余额为4,915.8 [164] PPP项目 - 广西区环境物联网(空气质量监测站)PPP项目运营期12年,成交金额预计13,305.60万元,目前正在实施中[171] - 2017年3月睿洋科技及其关联法人向公司支付工程合同咨询服务费1234.5万,2018年4月支付641.3464万,两笔交易均已支付完毕并补充追认关联交易[172] - 黄山市黄山区浦溪河(城区段)综合治理工程PPP项目总投资约78,800万元,公司实际出资3,215.8万元,已完成竣工验收进入运营阶段,政府已开始付费[176] - 高青艾李湖生态湿地公园及美丽乡村道路建设PPP项目总投资约81,804.53万元,公司认缴及实缴出资11,668.84万元,已完成竣工验收,政府已开始付费[176] - 池州、东至、石台等多地多个PPP项目处于不同阶段,总投资从约1.75亿元到18.33亿元不等,公司在各项目认缴和实缴出资不同[177] 股权变动 - 无锡中科通过换股方式收购南京科略67%股权,收购后合计持有100%股权;收购中科弘清100%股权,注册资本由1500万元增至2031.4194万元[180] - 换股后本公司持有无锡中科股权比例由45%下降为33.228%,南京科略原股东占6.51%,中科弘清原股东占19.65%[180] - 2021年5月14日终止景宁聚亨、景宁盛欣与公司关于无锡中科的表决权委托事项[180] - 无锡中科2020年度营业收入17867.14万元,净利润322.74万元,总资产28309.75万元,净资产12570.52万元[180] - 公司有限售条件股份由491,100股减至490,200股,比例维持0.11%;无限售条件股份由452,026,300股增至452,027,200股,比例维持99.89%;股份总数不变,为452,517,400股[187] - 报告期初较2020年度期末,公司高管锁定股合计减少900股,即减少有限售条件股份900股,增加无限售条件股份900股[187] - 公司以集中竞价方式累计回购股份407,400股,占总股本0.09%,最高成交价12.00元/股,最低成交价11.84元/股,成交总金额4,876,346.88元[190] - 虞辉、韦俊峥、田昆仑等高管限售股情况,合计期初限售股数491,100股,本期解除限售股数900股,期末限售股数490,200股[191] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,343,优先股股东总数和有权股份的股东总数均为0[194] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%,持股数量95,397,308股,部分股份质押和冻结[194] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%,持股数量57,741,600股,部分股份质押[194] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%,持股数量15,698,800股[194] - 仇菲持股比例2.69%,持股数量12,170,000股,报告期内增加4,773,953股[194] - 陈玉宝持股比例2.01%,持股数量9,110,163股,报告期内增加130,100股[194] - 浙江睿洋科技有限公司持有95,397,308股,占比2.21%[196] - 浙江普渡科技有限公司持有57,741,600股[196] - ISLAND HONOUR LIMITED持有15,698,800股[196] - 仇菲持有12,170,000股[196] - 陈玉宝持有9,110,163股[196] - 溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金持有5,097,800股[196] - 谢慧明持有4,802,413股[196] - 香港中央结算有限公司持有386,675股[196] - 高舜尧持有3,075,939股[196] - 任志强持有2,606,676股[196]
聚光科技(300203) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-05-12 00:00
利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以442907400为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股[18] - 2020年度利润分配预案以总股本442,907,400股为基数,每10股派发现金股利0.2元,共计分配现金股利8,858,148元[189][192][194] - 2020年现金分红总额(含其他方式)为51,174,761.92元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.46%[194] - 2019年现金分红总额(含其他方式)为13,193,976.65元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.14%[194] - 2018年现金分红总额(含其他方式)为371,833,682.14元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为61.80%[194] - 2018年度以总股本446,109,800股为基数,每10股派发现金股利5元,共分配现金股利223,054,900元[193] - 2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[187][194] - 2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议[192][194] 公司风险 - 公司面临技术、市场、应收账款、规模扩张、并购及整合、人力资源、运维业务等风险[8][12][13][14][17][18] - 公司面临技术风险,采取自主创新、技术合作等应对措施[173] - 公司面临市场风险,将增加产品种类和业务覆盖范围应对[173] - 公司应收账款金额大、占总资产比例高,面临应收账款风险[173] 财务数据 - 2020年营业收入41.01亿元,较2019年增长5.28%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.89亿元,较2019年增长1128.82%[33] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8312.50万元,较2019年增长490.93%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.39亿元,较2019年增长26.52%[33] - 2020年末资产总额93.71亿元,较2019年末增长10.01%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产37.66亿元,较2019年末增长13.18%[33] - 2020年非流动资产处置损益3.92亿元,2019年为 - 119.02万元[40] - 2020年计入当期损益的政府补助7168.90万元,2019年为7279.88万元[40] - 2020年营业收入41.01亿元,同比增长5.28%,主营业务收入39.94亿元,同比增长5.35%[127] - 仪器、相关软件及耗材收入24.65亿元,占比60.10%,同比下降5.44%;运营服务等收入4.55亿元,占比11.08%,同比增长7.82%;环境治理设备及工程收入10.68亿元,占比26.04%,同比增长39.28%[127] - 国内收入40.50亿元,占比98.75%,同比增长5.42%;国外收入0.51亿元,占比1.25%,同比下降4.95%[130] - 仪器仪表业销售量26208台/套,同比增长30.16%;生产量25189台/套,同比增长18.55%;库存量1896台/套,同比下降34.96%[131] - 仪器仪表业材料成本13.76亿元,占营业成本比重56.62%,同比增长7.16%;人工成本1.35亿元,占比5.57%,同比下降9.15%;外包成本6.19亿元,占比25.46%,同比增长19.15%;其他费用3.00亿元,占比12.35%,同比下降21.64%[134] - 2020年销售费用6.555亿元,同比增长9.68%;管理费用2.856亿元,同比增长12.50%;财务费用1.017亿元,同比下降8.63%;研发费用4.894亿元,同比增长51.32%[147] - 全年投入研发资金4.593亿元,比去年同期上升30.39%,占公司营业收入的11.20%[148] - 2020年研发人员数量1189人,占比19.63%[149] - 2020年研发支出资本化的金额为0元,资本化研发支出占研发投入的比例为0%[149] - 经营活动现金流入39.97亿元,同比降2.85%;流出33.58亿元,同比降6.96%;净额6.39亿元,同比增26.52%[152] - 投资活动现金流入3.00亿元,同比增370.05%;流出7.48亿元,同比降15.38%;净额-4.48亿元,同比增45.39%[152] - 筹资活动现金流入19.94亿元,同比降31.56%;流出18.30亿元,同比降30.47%;净额1.64亿元,同比降41.75%[152] - 投资收益4.13亿元,占利润总额比例73.69%;资产减值-0.76亿元,占比-13.56%[153] - 货币资金年末14.79亿元,占总资产15.79%,较年初增2.84%;应收账款年末14.12亿元,占比15.07%,较年初降4.24%[156] - 长期股权投资年末8.45亿元,占总资产9.01%,较年初增5.62%;短期借款年末9.44亿元,占比10.08%,较年初降4.53%[156] - 长期借款年末18.53亿元,占总资产19.78%,较年初增3.40%[156] - 报告期投资额7.00亿元,上年同期6.98亿元,变动幅度0.35%[161] 主营业务 - 公司主营业务为研发、生产和销售仪器仪表,提供综合解决方案[48] - 主营业务类别有环境监测系统、环境修复及运维等[48] 研发实力 - 公司拥有超1000人的研发团队,截至2020年末,相关产品已取得授权发明专利234项,已授权实用新型429项,登记计算机软件著作权786项[49] - 公司研发累计投入达20亿元,已开发70余项技术平台,产品应用于30余个细分领域,2020年重点加强半导体和生命科学行业布局[56] - 从2006年起公司布局实验室分析仪器研发,完成30余项国家/地方重大科学仪器专项,积累二十余项新型技术平台[97] - 公司在高端分析仪器领域积累了70余项技术平台[173] 营销与服务 - 公司建立覆盖全国的营销和服务网络,拥有超千人技术支持、服务人员,设有一级备件总库,部分产品可远程在线服务[50] - 公司组建超2000人的服务团队,分布全国主要省市,形成全国性服务网络和快速优质服务能力[50] 产品与解决方案 - 针对大气监测需求变化,公司基于多技术平台推出一系列高端分析仪器及系统和大气环境应用科学系列创新产品[59] - 针对水环境监测新形势,公司推出新一代小型化水质监测分析仪器,将多种质谱技术应用到水环境在线监测[60] - 在污染源控制方面,公司紧跟环保政策导向,在多个方向持续研究、完善具有自主知识产权的在线监测技术平台[61] - 公司构建“监测、管理、治理”闭环管治体系助力园区绿色高质量发展[63] - 推出园区大气污染管控预警溯源解决方案防控有毒有害气体风险[64] - 打造园区“源、网、厂、河”水综合管理解决方案提高水污染防控能力[65] - 构建环保管家全产业服务体系并扩展园区多业务应用促进智慧园区管理[68] - 形成生态环境一体化大平台助力生态环境治理体系和能力现代化转型[68] - 推出城市级大气、水、工业园区环境监管平台改善环境质量[69][70][71] - 构建资源环境大脑开展生态环境综合治理业务并开发治理产品[71] - 开展少量环境治理工程以理解用户需求并提供更有价值产品服务[71] - 集成碳达峰碳中和综合管控平台为区域温室气体管控提供决策支持[71] - 碳达峰碳中和综合管控平台可定制化并能与企业现有平台整合[71] - 过程分析产品从单一激光产品发展为综合性产品群,借助云业务实现服务云端化、移动化[75] - 开发工业云脑平台,用户可远程查看分析仪器运行状态等[77] - 工业在线色谱产品突破国外高端在线色谱分析仪卡脖子限制[81] - 紫外荧光法总硫分析系统拓展天然气行业总硫分析市场[85] - 在线天然气微量硫化氢最小测量量程达0 - 10ppm[87] - 工业在线红外分析仪最小量程达0 - 50ppm,可测微量CO气体[90] - 2019 - 2020年建立人工智能算法训练平台,聚焦无人行车等应用领域研发[90] - 推出无人行车及智能化库管系统,实现工厂内物流无人化[92] - 提供智能化机器人解决方案,替代人工提高生产效率降低风险[92] - 以半导体全产业链精密检测分析为切入点,与主流单位合作[93] - 公司面向半导体高纯分析检测领域推出国产首台EXPEC 7350三重四极杆ICP - MS等产品,解决核心仪器被国外垄断问题[95] - 2020年9月至12月,公司与IDM厂商等达成合作,后续将为中国半导体产业链提供高纯分析检测设备与方案[96] - 2020年,EXPEC 5250等几款实验室高端分析仪器推出并上市销售,带动销售业绩增长[97] - 公司致力于解决常规实验室分析检测存在的问题,推动实验室分析仪器现场化、自动化[101] - 公司创新研制移动检测、便携检测、在线检测等实验室分析检测产品组合[106] - 移动检测以多种载具创新研制车载式移动式实验室仪器,执行实验室级分析检测标准[107] - 便携检测研制便携式专用型分析仪,解决现场检测最后1km问题[109] - 在线检测研制多种在线检测分析系统,实现环境监测/先进工业等领域多指标在线监测[113] - 公司推出基于EXPEC 5210型液相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪的代谢组学方案及临床诊断全套仪器和试剂方案[122] - 公司将打造临床质谱解决方案,目标在300亿代谢组学临床诊断市场打破国外垄断[125] 子公司相关 - 2020年公司发起设立多家子公司,如杭州谱聚医疗科技有限公司等,出资比例不等[140] - Synspec Deutschland Groningen于2020年8月20日清算注销[143] - 处置上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权,价款3.60亿元;处置聚光长源水务(湖北)有限公司90%股权,价款0.23亿元[135] - 公司转让上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权,持股比例从55.36%降至30.19%,失去实际控制权[138] - 公司及其下属子公司转让聚光长源水务(湖北)有限公司90%出资额,处置价款为2256.78万元[139] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入为5.27亿元,净利润为8131.89万元[169] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入为5.89亿元,净利润为5586.64万元[169] - 北京吉天仪器有限公司营业收入为2.41亿元,净利润为3452.10万元[169] - 出售上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权,交易价格3.60亿元,增加公司营运资金[166] - 该股权为上市公司贡献净利润4472.54万元,占净利润总额比例74.33%[166] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额2.398亿元,占年度销售总额比例5.85%[144] - 公司前五名供应商合计采购金额4.968亿元,占年度采购总额比例20.44%[144][147] 公司发展策略 - 2020年公司主营业务收入增长,整体毛利率略有回升,因加大研发、市场销售投入,两项费用率上升,经营性现金净流量持续改善,自由现金流净流量有改善空间[54] - 公司将强化经营性净现金流量指标考核,加大回款力度[176] - 公司正构建平台型、管理型总部,优化组织结构和管理体系[176] - 公司已建立初步整合管理体系,探索多种并购后整合模式[176] - 公司推出分层股权激励制度,落实事业合伙人制度和利润分享计划[176] - 公司将以迁安运维业务问题为鉴,转变或优化运维业务模式[176] - 2020年公司坚持技术创新,推进高端分析仪器自主研发和国产化[179] - 2020年公司加强垂直一体化布局,打造全产业链核心竞争力[179] - 2020年公司持续优化营销团队布局,加强成熟市场覆盖[179] - 2020年公司谨慎开展投资并购,加强并购后整合力度[179] - 2020年公司加强合规体系建设,争做环保运维行业标杆[179] 股份回购与分红 - 2019年度公司以集中竞价方式回购股份557,600股,支付总金额13,193,976.65元,视同现金分红[187] 董监高与股东承诺 - 公司董监高任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超总数的25%,离职后半年内不转让,特定离职时间有不同限售期[197] - 浙江睿洋科技、浙江普渡科技等承诺不生产与股份公司竞争产品,不经营竞争业务,不投资竞争企业[197] - 实际控制人等承诺聚光科技与杭电及第三方无技术纠纷,有纠纷将补偿损失[200] - 睿洋科技等承诺若山西聚光环保注册资本未缴被处罚,王健和姚纳新补偿发行人损失[200] - 睿洋科技等承诺若公司或子公司社保公积金未缴需补缴或受罚,将全额补偿损失[200] - 睿洋科技等承诺若股份公司权益转让等致其被征税,将及时缴税并补偿公司损失[200] - 睿洋科技等承诺若分、子公司房产租赁有问题致损失,将全额补偿[200] - 睿洋科技等承诺若需缴纳盈安科技股权转让个税及滞纳金罚款,将补偿公司损失[200] - 所有承诺均按时履行[200] - 不存在承诺超期未履行完毕情况[200] 市场
聚光科技(300203) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-29 00:00
整体财务数据对比 - 本报告期营业收入524,161,774.84元,上年同期450,174,567.85元,同比增长16.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -82,994,720.62元,上年同期 -35,767,712.80元,同比下降132.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -392,626,362.16元,上年同期 -206,803,389.49元,同比下降89.85%[7] - 本报告期末总资产9,535,105,788.15元,上年度末9,370,697,819.72元,同比增长1.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产3,687,183,304.99元,上年度末3,765,888,263.87元,同比下降2.09%[7] - 2021年第一季度营业总收入为5.2416177484亿美元,上期为4.5017456785亿美元,同比增长16.43%[61] - 2021年3月31日负债合计为54.264065431亿美元,上年同期为51.8212618657亿美元[49] - 2021年3月31日所有者权益合计为41.0869924505亿美元,上年同期为41.8857163315亿美元[52] - 母公司2021年3月31日资产总计为58.7377840584亿美元,上年同期为61.1243024834亿美元[56] - 母公司2021年3月31日负债合计为26.6674890597亿美元,上年同期为28.4341560123亿美元[59] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计为32.0702949987亿美元,上年同期为32.6901464711亿美元[59] - 2021年3月31日流动负债合计为30.2936337703亿美元,上年同期为31.9386785845亿美元[49] - 2021年3月31日非流动负债合计为23.9704316607亿美元,上年同期为19.8825832812亿美元[49] - 母公司2021年3月31日流动资产合计为22.3439573872亿美元,上年同期为26.4191235944亿美元[53] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计为36.3938266712亿美元,上年同期为34.705178889亿美元[56] - 公司2021年第一季度营业总成本为6.4604414983亿美元,上年同期为4.9190130787亿美元[64] - 公司2021年第一季度研发费用为1.1233823802亿美元,上年同期为0.8308740557亿美元[64] - 公司2021年第一季度营业利润为-1.1492918745亿美元,上年同期为-0.3867948682亿美元[67] - 公司2021年第一季度净利润为-0.9047226659亿美元,上年同期为-0.3187503476亿美元[67] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.187,上年同期为-0.079[71] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为2.3424110908亿美元,上年同期为3.5103980965亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为1.407351348亿美元,上年同期为2.215387391亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司研发费用为0.4107420115亿美元,上年同期为0.3710197097亿美元[72] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为-0.7664189202亿美元,上年同期为-0.1346733481亿美元[75] - 公司2021年第一季度母公司净利润为-0.6198514724亿美元,上年同期为-0.1023351299亿美元[75] - 综合收益总额为-61985147.24元,上年同期为-10233512.99元;基本每股收益为-0.140元,上年同期为-0.023元;稀释每股收益为-0.140元,上年同期为-0.023元[78] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,927[12] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%,持股数量95,397,308股[12] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%,持股数量57,741,600股[12] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%,持股数量15,698,800股[12] - 仇菲持股比例2.53%,持股数量11,443,300股[12] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为491,100股,本期解除限售900股,期末总数为490,200股[16][18] 财务项目变动及原因 - 其他流动资产上年度期末数为137,709,193.71元,变动幅度76.92%,因本期预缴税金重分类所致[24] - 营业成本2020年1 - 3月为223,878,058.98元,2021年1 - 3月为302,308,710.60元,变动幅度35.03%,因本期低毛利率产品和业务收入增加导致成本上升[24] - 销售费用2020年1 - 3月为111,208,829.46元,2021年1 - 3月为147,639,926.83元,变动幅度32.76%,因本期较上期人员增加及上期基数较低导致[24] - 研发费用2020年1 - 3月为83,087,405.57元,2021年1 - 3月为112,338,238.02元,变动幅度35.20%,因本期研发投入增加所致[24] - 净利润2020年1 - 3月为 - 31,875,034.76元,2021年1 - 3月为 - 90,472,266.59元,变动幅度 - 183.83%,因本期毛利率下降及费用增长综合影响所致[24] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为 - 206,803,389.49元,2021年1 - 3月为 - 392,626,362.15元,变动幅度 - 89.85%,因本期采购支出、支付薪酬、税费及费用增长所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为 - 332,272,175.91元,2021年1 - 3月为 - 479,202,696.97元,变动幅度 - 44.22%,因本期PPP项目资本金投入增加所致[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为48,964,556.98元,2021年1 - 3月为411,582,260.25元,变动幅度740.57%,因本期借款净增加所致[27] 公司业务风险与防范 - 公司个别员工在迁安运维工作涉数据失真案,若公司品牌受影响或客户跟进,将对运维服务业务造成较大影响,公司已开展内部督查自纠并配合调查[28] - 公司将强化“运维人防”和“运维技防”手段,防范监测数据弄虚作假等违规行为[31][32] 特定时间财务数据对比 - 2021年3月31日货币资金为10.55亿元,较2020年12月31日的14.79亿元减少[43] - 2021年3月31日应收票据为9502.11万元,较2020年12月31日的1.28亿元减少[43] - 2021年3月31日应收账款为14.54亿元,较2020年12月31日的14.12亿元增加[43] - 2021年3月31日存货为13.07亿元,较2020年12月31日的11.76亿元增加[43] - 2021年3月31日流动资产合计为45.65亿元,较2020年12月31日的48.30亿元减少[43] - 2021年3月31日长期应收款为18.43亿元,较2020年12月31日的15.03亿元增加[45] - 2021年3月31日非流动资产合计为49.70亿元,较2020年12月31日的45.41亿元增加[45] - 2021年3月31日资产总计为95.35亿元,较2020年12月31日的93.71亿元增加[45] 公司调研情况 - 2021年3月公司接待机构实地调研,谈论企业愿景、规划、人才引进等内容[39] 现金流量情况 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为606543224.07元,上期为474144271.15元;收到的税费返还为41395587.55元,上期为9131937.43元;收到其他与经营活动有关的现金为49804161.61元,上期为70539573.28元[79] - 经营活动现金流入小计为697742973.23元,上期为553815781.86元;经营活动现金流出小计为1090369335.39元,上期为760619171.35元;经营活动产生的现金流量净额为-392626362.16元,上期为-206803389.49元[83] - 投资活动现金流入小计为134600元,上期为5227088.70元;投资活动现金流出小计为479337296.97元,上期为337499264.61元;投资活动产生的现金流量净额为-479202696.97元,上期为-332272175.91元[83] - 筹资活动现金流入小计为610562159.88元,上期为395147885.00元;筹资活动现金流出小计为198979899.63元,上期为346183328.02元;筹资活动产生的现金流量净额为411582260.25元,上期为48964556.98元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1155391.73元,上期为662071.11元;现金及现金等价物净增加额为-461402190.61元,上期为-489448937.31元;期末现金及现金等价物余额为956186002.37元,上期为573202456.30元[85] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为346382598.96元,上期为219780778.44元;收到的税费返还为23257699.90元,上期为3264027.84元;收到其他与经营活动有关的现金为10154994.64元,上期为11700647.60元[86] - 母公司经营活动现金流入小计为379795293.50元,上期为234745453.88元;经营活动现金流出小计为530037315.63元,上期为366901948.51元;经营活动产生的现金流量净额为-150242022.13元,上期为-132156494.63元[86] - 母公司投资活动现金流入小计为96185269.00元,上期为222353760.67元;投资活动现金流出小计为365426923.80元,上期为218844138.82元;投资活动产生的现金流量净额为-269241654.80元,上期为3509621.85元[89] - 母公司筹资活动现金流入小计为90000000.00元,上期为170000000.00元;筹资活动现金流出小计为175211144.84元,上期为250576029.13元;筹资活动产生的现金流量净额为-85211144.84元,上期为-80576029.13元[89] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则,对年初财务报表进行调整[90] - 2021年1月1日合并报表中流动资产合计较2020年12月31日减少989,705.24元,非流动资产合计增加13,052,553.02元,资产总计增加12,062,847.78元[91] - 2021年1月1日合并报表中流动负债合计较2020年12月31日增加58,974,810.27元,非流动负债合计减少46,911,962.49元,负债合计增加12,062,847.78元[93] - 2021年1月1日母公司报表中流动资产合计较2020年12月31日减少123,770.33元,非流动资产合计增加2,750,548.60元,资产总计增加2,626,778.27元[97] - 2021年1月1日合并
聚光科技(300203) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-29 00:00
报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[24] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以442907400为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股[19] - 2020年度利润分配预案以442,907,400股为基数,每10股派现金股利0.2元,共计8,858,148元[187][190][192] - 2020年现金分红总额(含其他方式)51,174,761.92元,占利润分配总额比例100%[187] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为1.81%,以其他方式现金分红金额占比8.65%,现金分红总额占比10.46%[192] - 2019年现金分红金额为0,以其他方式现金分红金额13,193,976.65元,现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.14%[192] - 2018年现金分红金额223,054,900元,以其他方式现金分红金额148,778,782.14元,现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为61.80%[192] - 2019年度公司以集中竞价方式回购股份557,600股,支付总金额13,193,976.65元,视同现金分红[186] 财务数据 - 2020年营业收入41.01亿元,较2019年增长5.28%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.89亿元,较2019年增长1128.82%[33] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8312.50万元,较2019年增长490.93%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.39亿元,较2019年增长26.52%[33] - 2020年末资产总额93.71亿元,较2019年末增长10.01%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产37.66亿元,较2019年末增长13.18%[33] - 2020年非流动资产处置损益3.92亿元,2019年为 - 119.02万元,2018年为 - 78.98万元[40] - 2020年计入当期损益的政府补助7168.90万元,2019年为7279.88万元,2018年为4391.11万元[40] - 2020年四个季度营业收入分别为4.50亿元、9.74亿元、9.31亿元、17.47亿元[35] - 2020年公司主营业务收入增长,整体毛利率略有回升,因加大研发和市场销售投入,两项费用率上升,经营性现金净流量持续改善,但自由现金流净流量仍有较大改善空间[54] - 2020年营业收入41.01亿元,同比增长5.28%,主营业务收入39.94亿元,同比增长5.35%[127] - 仪器、相关软件及耗材收入24.65亿元,占比60.10%,同比下降5.44%;运营服务等收入4.55亿元,占比11.08%,同比增长7.82%;环境治理设备及工程收入10.68亿元,占比26.04%,同比增长39.28%[127] - 国内收入40.50亿元,占比98.75%,同比增长5.42%;国外收入0.51亿元,占比1.25%,同比下降4.95%[130] - 仪器仪表业销售量26208台/套,同比增长30.16%;生产量25189台/套,同比增长18.55%;库存量1896台/套,同比下降34.96%[131] - 仪器仪表业材料成本13.76亿元,占比56.62%,同比增长7.16%;人工成本1.35亿元,占比5.57%,同比下降9.15%;外包成本6.19亿元,占比25.46%,同比增长19.15%;其他费用3.00亿元,占比12.35%,同比下降21.64%[134] - 2020年销售费用6.555亿元,同比增长9.68%;管理费用2.856亿元,同比增长12.50%;财务费用1.017亿元,同比下降8.63%;研发费用4.894亿元,同比增长51.32%[147] - 公司全年投入研发资金4.593亿元,比去年同期上升30.39%,占公司营业收入的11.20%[148] - 2020年研发人员数量1189人,占比19.63%[149] - 2020年研发支出资本化金额为0,资本化研发支出占研发投入的比例为0%[149] - 经营活动现金流入39.97亿元,同比降2.85%;流出33.58亿元,同比降6.96%;净额6.39亿元,同比增26.52%[152] - 投资活动现金流入3.00亿元,同比增370.05%;流出7.48亿元,同比降15.38%;净额-4.48亿元,同比增45.39%[152] - 筹资活动现金流入19.94亿元,同比降31.56%;流出18.30亿元,同比降30.47%;净额1.64亿元,同比降41.75%[152] - 投资收益4.13亿元,占利润总额比例73.69%;资产减值-0.76亿元,占比-13.56%[153] - 货币资金年末占总资产比例15.79%,较年初增2.84%;应收账款占比15.07%,较年初降4.24%[156] - 长期股权投资占总资产比例9.01%,较年初增5.62%;短期借款占比10.08%,较年初降4.53%[156] - 长期借款占总资产比例19.78%,较年初增3.40%[156] - 报告期投资额7.00亿元,上年同期6.98亿元,变动幅度0.35%[161] 主营业务 - 公司主营业务为研发、生产和销售仪器仪表,提供综合解决方案,业务类别有环境监测系统等[48] 公司能力 - 公司拥有超1000人的研发团队,截至2020年末,相关产品已取得授权发明专利214项,已授权实用新型325项,登记计算机软件著作权646项[49] - 公司建立完善营销和服务网络,拥有超千人技术支持、服务人员,设有一级备件总库,部分产品可提供远程在线服务[50] - 公司组建超2000人的服务团队,分布在全国主要省(市),形成全国性服务网络和快速优质服务能力[50] - 公司研发累计投入高达20亿元,已开发出70余项技术平台,产品成功应用于30余个细分领域[56] 业务布局 - 2020年公司重点加强半导体和生命科学行业布局[56] 产品与技术 - 公司基于多个技术平台,推出大气光化学污染监测等一系列高端分析仪器及系统[59] - 公司针对网格化监测需求,推出新一代小型化水质监测分析仪器,利用质谱平台优势提升水质在线监测水平[60] - 公司紧跟环保政策导向,在超低排放等方向持续研究、完善具有自主知识产权的在线监测技术平台[61] - 公司构建“监测、管理、治理”闭环管治体系助力园区绿色高质量发展[63] - 推出园区大气污染管控预警溯源解决方案,防控有毒有害气体风险[64] - 打造园区“源、网、厂、河”水综合管理解决方案,提高园区水污染防控能力[65] - 构建环保管家全产业服务体系,扩展园区管理多业务应用[68] - 形成以“小前台 - 大中台 - 稳定后台”为架构的生态环境一体化大平台[68] - 推出城市级大气、水、工业园区等不同场景的信息化监管平台[69][70][71] - 构建资源环境大脑,开展生态环境综合治理业务并开发相关产品[71] - 控制环境治理工程业务规模,以更好理解用户需求[71] - 集成碳达峰碳中和综合管控平台,为区域和企业提供碳管控决策支持[71] - 碳达峰碳中和综合管控平台可与企业现有平台整合,助力低碳改造[71] - 过程分析产品从单一激光产品发展为综合性产品群,借助云业务实现服务云端化、移动化[75] - 开发工业云脑平台,用户可远程查看分析仪器运行状态、获得健康预测和故障诊断指导[77] - 工业在线色谱产品突破国外高端在线色谱分析仪卡脖子限制,契合国产化替代政策[81] - 紫外荧光法开发出工业过程在线总硫分析系统,拓展天然气行业总硫分析市场[85] - 在线天然气微量硫化氢最小测量量程达0 - 10ppm,可开拓细分市场[87] - 工业在线红外分析仪最小量程达0 - 50ppm,是流程工业核心仪表[90] - 在线激光诱导击穿光谱仪可用于冶金等成分分析,为工业4.0升级赋能[90] - 2019 - 2020年建立人工智能算法训练平台,聚焦无人行车等应用领域研发[90] - 推出无人行车及智能化库管系统、智能化机器人解决方案等,提高生产效率和管理水平[92] - 以半导体全产业链精密检测分析为切入点,与主流单位合作发展细分市场[93] - 公司面向半导体高纯分析检测领域推出国产首台EXPEC 7350三重四极杆ICP - MS等产品,解决核心仪器被国外垄断问题[95] - 2020年9 - 12月公司与IDM厂商等达成合作,未来将为90nm以下先进工艺产业链国产化提供设备与方案[96] - 从2006年起公司布局实验室分析仪器研发,完成30余项国家/地方重大项目,积累二十余项新技术平台[97] - 2020年EXPEC 5250等几款实验室高端分析仪器推出并上市销售,带动业绩增长[97] - 公司致力于解决常规实验室分析检测存在的问题,推动实验室分析仪器现场化、自动化[101] - 公司创新研制移动检测、便携检测、在线检测等实验室分析检测产品组合[106] - 移动检测以多种载具创新研制车载式移动式实验室仪器,执行实验室级分析检测标准[107] - 便携检测创新研制便携式专用型分析仪,解决现场检测最后1km问题[109] - 在线检测创新研制多种在线检测分析系统,实现多指标在线监测[113] - 公司积极布局生命科学/临床诊断/医药市场,质谱技术受重视[120] - 公司推出基于EXPEC 5210型液相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪的代谢组学方案及临床诊断全套仪器和试剂方案[122] - 公司将打造临床质谱解决方案,目标在300亿代谢组学临床诊断市场打破国外垄断[125] 股权处置与子公司情况 - 处置上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权,价款3.60亿元;处置聚光长源水务(湖北)有限公司90%股权,价款0.23亿元[135] - 公司转让上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权,持股比例从55.36%降至30.19%,失去实际控制权[138] - 公司及其下属子公司转让聚光长源水务(湖北)有限公司90%出资额,处置价款为2256.78万元[139] - 2020年公司发起设立多家子公司,如杭州谱聚医疗科技有限公司等,部分尚未实际缴付出资[140] - 子公司Synspec Deutschland Groningen于2020年8月20日清算注销[143] - 出售上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权,交易价格3.60亿元[166] - 该股权为上市公司贡献净利润4472.54万元,占净利润总额比例74.33%[166] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入526,879,159元,净利润81,318,925.75元[169] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入501,718,602.51元,净利润51,477,839.34元[169] - 北京吉天仪器有限公司营业收入240,691,532.65元,净利润34,520,958.02元[169] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额2.398亿元,占年度销售总额比例5.85%[144] - 公司前五名供应商合计采购金额4.968亿元,占年度采购总额比例20.44%[144][147] 市场情况 - 中国分析仪器市场约占全球市场的1/10,且增速最快[172] 风险与应对 - 公司面临技术、市场、应收账款、规模扩张、并购及整合、人力资源、运维业务等风险[8][12][13][14][18][19] - 公司在高端分析仪器领域积累70余项技术平台,完成技术和产业突破[173] - 技术风险方面,公司采取自主创新、分布式研发体系等应对措施[173] - 市场风险方面,公司通过增加产品服务种类和业务覆盖范围应对[173] - 应收账款风险方面,下游行业衰退或财政支付延期会影响账款收回[173] - 公司将强化经营性净现金流量指标考核,加大回款力度[176] - 公司正构建平台型、管理型总部,优化组织结构和管理体系[176] - 公司已建立初步整合管理体系,探索多种并购后整合模式[176] - 公司推出分层股权激励制度,落实事业合伙人制度和利润分享计划[176] - 公司将以迁安运维业务问题为鉴,转变或优化运维业务模式[176] 公司发展策略 - 2020年公司坚持技术创新,推进高端分析仪器自主研发和国产化[179] - 2020年公司加强垂直一体化布局,打造全产业链核心竞争力[179] - 2020年公司持续优化营销团队布局,加强成熟市场覆盖[179] - 2020年公司谨慎开展投资并购,加强并购后整合力度[179] - 2020年公司加强合规体系建设,争做环保运维行业标杆[179] 股份限售与承诺 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过总数的25%,离职后半年内不转让,特定时间申报离职有不同限售期[195] - 浙江睿洋科技、浙江普渡科技等承诺不生产与股份公司竞争的产品,不经营竞争业务,若竞争将采取措施避免[195] - 实际控制人王健、姚纳新等承诺聚光科技与第三方无技术纠纷,若有纠纷导致损失将全额补偿[198] - 睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新承诺若山西聚光环保注册资本未缴导致发行人
聚光科技(300203) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-29 00:00
资产负债情况 - 本报告期末总资产90.41亿元,较上年度末增长6.14%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.76亿元,较上年度末增长1.46%[8] - 截至2020年9月30日,公司资产总计90.41亿元,较2019年末的85.18亿元增长6.14%[32] - 截至2020年9月30日,公司负债合计50.25亿元,较2019年末的45.86亿元增长9.58%[32][35] - 截至2020年9月30日,公司所有者权益合计40.16亿元,较2019年末的39.31亿元增长2.14%[38] - 2020年9月30日货币资金为8.40亿元,较2019年末的10.99亿元减少23.58%[29] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.63亿元,较2019年末的0.74亿元增长121.84%[29] - 2020年9月30日长期应收款为12.60亿元,较2019年末的10.92亿元增长15.39%[32] - 2020年9月30日短期借款为10.82亿元,较2019年末的12.40亿元减少12.76%[32] - 2020年9月30日预收款项为0.26亿元,较2019年末的4.65亿元减少94.45%[32] - 2020年9月30日合同负债为7.08亿元,2019年末无此项数据[32] - 2020年9月30日未分配利润为19.30亿元,较2019年末的18.88亿元增长2.24%[38] - 本期末资产总计58.26亿元,较上期58.99亿元略有下降[42,45] - 本期末负债合计29.40亿元,较上期30.38亿元有所减少[45] - 本期末所有者权益合计28.86亿元,较上期28.62亿元有所增加[45] - 长期股权投资本期为23.95亿元,上期为22.09亿元,有所增长[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为85.1769261718亿元[95] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为45.8627248899亿元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为39.3142012819亿元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为48.1512962587亿元[95] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为37.0256299131亿元[95] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为30.6424179832亿元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为15.2203069067亿元[101] - 公司2020年第三季度流动资产合计25.1990565027亿美元,非流动资产合计33.7996684035亿美元,资产总计58.9987249062亿美元[104] - 公司流动负债合计21.5288950158亿美元,非流动负债合计8.8491191857亿美元,负债合计30.3780142015亿美元[107] - 公司所有者权益合计28.6207107047亿美元,负债和所有者权益总计58.9987249062亿美元[110] - 公司预付款项为4381.198508万美元[104] - 公司其他应收款为2.3756027602亿美元,其中应收股利为385万美元[104] - 公司存货为5.6759761678亿美元[104] - 公司长期股权投资为22.088025293亿美元[104] - 公司短期借款为10.0700425973亿美元[104] - 公司应付票据为1.00810809亿美元,应付账款为5.1488905968亿美元[107] - 公司预收款项从2.9854586507亿美元降至2930.225289万美元,减少2.6924361218亿美元[107] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入9.31亿元,同比下降17.84%;年初至报告期末营业收入23.55亿元,同比下降9.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2855.58万元,同比下降78.63%;年初至报告期末为4223.81万元,同比下降86.59%[8] - 本期营业总收入9.31亿元,上期为11.33亿元,有所下降[47] - 本期营业总成本9.23亿元,上期为10.04亿元,有所减少[49] - 本期营业利润4283.92万元,上期为1.62亿元,大幅下降[53] - 本期净利润3948.99万元,上期为1.58亿元,明显下降[53] - 本期归属于母公司所有者的净利润2855.58万元,上期为1.34亿元,降幅较大[53] - 本期研发费用1.14亿元,上期为8680.46万元,有所增加[49] - 综合收益总额本期为39,508,092.44元,上期为158,272,261.86元;归属于母公司所有者的综合收益本期为28,531,525.72元,上期为133,747,156.41元;归属于少数股东的综合收益总额本期为10,976,566.72元,上期为24,525,105.45元[56] - 基本每股收益本期为0.064,上期为0.296;稀释每股收益本期为0.064,上期为0.296[56] - 母公司本期营业收入为442,609,788.30元,上期为488,007,322.08元;营业成本本期为275,845,794.49元,上期为251,486,542.17元[57] - 营业利润本期亏损2,379,770.67元,上期盈利61,223,654.51元;利润总额本期亏损1,964,708.96元,上期盈利61,246,708.04元;净利润本期亏损1,497,967.54元,上期盈利54,688,208.07元[60] - 综合收益总额本期亏损1,497,967.54元,上期盈利54,688,208.07元;基本每股收益本期为 - 0.003,上期为0.121;稀释每股收益本期为 - 0.003,上期为0.121[63] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2,354,670,834.06元,上期为2,590,439,652.85元;营业总成本本期为2,334,436,342.07元,上期为2,288,163,943.55元[64] - 公司本期净利润为78,977,680.64元,上期为344,765,888.15元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为42,238,128.82元,上期为314,957,491.09元[66] - 综合收益总额本期为79,765,820.06元,上期为344,577,444.63元[71] - 基本每股收益本期为0.095,上期为0.697[71] - 母公司本期营业收入为1,330,952,188.33元,上期为1,431,757,139.72元[75] - 母公司本期净利润为28,813,576.23元,上期为275,148,800.21元[75] - 母公司基本每股收益本期为0.065,上期为0.609[78] - 公司本期财务费用为70,359,978.77元,上期为84,128,404.37元[66] - 公司本期投资收益为5,035,745.10元,上期为2,399,450.18元[66] - 公司本期信用减值损失为 -33,310,175.45元,上期为 -34,066,752.65元[66] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2481.32万元,同比下降91.63%;年初至报告期末为3806.14万元,同比增长155.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为38,061,369.25元,较2019年同期增长155.56%,主要因税费支出减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 558,022,954.99元,较2019年同期增长32.90%,主要因PPP项目支付投资款及理财支出减少[19] - 经营活动现金流入小计本期为25.7963615340亿元,上期为26.1390936881亿元;经营活动现金流出小计本期为25.4157478415亿元,上期为26.8241475001亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为3806.136925万元,上期为 - 6850.538120万元[81] - 投资活动现金流入小计本期为6227.691304万元,上期为2377.356458万元;投资活动现金流出小计本期为6.2029986803亿元,上期为8.5535319090亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.5802295499亿元,上期为 - 8.3157962632亿元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为14.7206099057亿元,上期为23.2972949489亿元;筹资活动现金流出小计本期为12.2693528496亿元,上期为19.6171415196亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为2.4512570561亿元,上期为3.6801534293亿元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 89.322343万元,上期为 - 193.555298万元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.7572910356亿元,上期为 - 5.3400521757亿元;期末现金及现金等价物余额本期为7.8692229005亿元,上期为5.6225998809亿元[84] - 母公司经营活动现金流入小计本期为14.7105012246亿元,上期为11.5075019297亿元;经营活动现金流出小计本期为13.8999618919亿元,上期为11.0228502775亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为8105.393327万元,上期为4846.516522万元[88] - 母公司投资活动现金流入小计本期为10.4503287792亿元,上期为13.2337265923亿元;投资活动现金流出小计本期为9.8678481498亿元,上期为14.4571733438亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为5824.806294万元,上期为 - 1.2234467515亿元[88] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.8593500000亿元,上期为16.6741231000亿元;筹资活动现金流出小计本期为9.3833219641亿元,上期为17.8518847101亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.5239719641亿元,上期为 - 1.1777616101亿元[91] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 46.439894万元,上期为 - 314.456636万元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1355959914亿元,上期为 - 1.9480023730亿元;期末现金及现金等价物余额本期为1.9072560239亿元,上期为1.6144989232亿元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.4720827137亿元,上期为22.4794745958亿元[81] - 取得借款收到的现金本期为14.0269479057亿元,上期为22.0633417489亿元;母公司取得借款收到的现金本期为5.3800000000亿元,上期为16.6741231000亿元[84][88] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23750户[12] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.15%,为第一大股东,部分股份质押和冻结[12] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%,部分股份质押[12] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%[12] - 陈玉宝持股比例1.98%[12] - 前10名无限售条件股东中,浙江睿洋科技有限公司持股95,715,633股,浙江普渡科技有限公司持股57,741,600股[16] 财务
聚光科技(300203) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-28 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称聚光科技,代码300203,上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人是丁建萍[28] - 董事会秘书是田昆仑,证券事务代表是王春伟[29] 行业与业务特点 - 公司所处仪器仪表行业属技术密集型,部分产品开发周期长[4] - 公司产品和服务客户基本为政府、企事业单位,需求受政策和产业周期影响大[8] - 公司主营业务为仪器仪表研发、生产和销售及提供综合解决方案[45] 财务指标 - 本报告期营业收入14.24亿元,上年同期14.58亿元,同比减少2.31%[35] - 归属于上市公司股东的净利润1368.24万元,上年同期1.81亿元,同比减少92.45%[35] - 经营活动产生的现金流量净额1324.82万元,上年同期 - 3.65亿元,同比增长103.63%[35] - 本报告期末总资产85.91亿元,上年度末85.18亿元,同比增长0.86%[35] - 非经常性损益合计2771.46万元[42] - 本报告期营业收入14.24亿元,同比降2.31%;营业成本7.85亿元,同比增8.78%[104] - 销售费用2.70亿元,同比增11.07%;管理费用1.20亿元,同比增36.79%;财务费用0.47亿元,同比降10.13%[104] - 所得税费用0.06亿元,同比降80.51%;研发投入1.84亿元,同比增1.29%[104] - 经营活动现金流量净额1324.82万元,同比增103.63%;投资活动现金流量净额 - 4.14亿元,同比增31.06%;筹资活动现金流量净额 - 1181.18万元,同比降102.15%[104] - 仪器、相关软件及耗材营收10.23亿元,同比降9.26%;运营服务、检测服务及咨询服务营收1.82亿元,同比增21.66%;环保设备及工程营收1.75亿元,同比增31.56%[107] - 国内销售营收14.01亿元,同比降2.64%;国外销售营收0.23亿元,同比增22.97%[107] - 应收账款17.63亿元,占总资产20.52%,同比降2.99%;存货11.46亿元,占总资产13.34%,同比降2.52%[108] - 短期借款10.88亿元,占总资产12.67%,同比降1.83%;长期借款14.60亿元,占总资产17.00%,同比增2.53%[111] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1.4130202104亿元,本期公允价值变动损益108.03491万元,期末合计2.3071002612亿元[112][117] - 报告期投资额3.4316235924亿元,上年同期投资额4.1808318959亿元,变动幅度为 - 17.92%[117] - 交易性金融资产初始投资成本7364.081726万元,本期公允价值变动损益 - 64.081726万元,期末金额1.6132765598亿元[112][117] - 其他非流动金融资产初始投资成本6766.120378万元,本期公允价值变动损益172.116636万元,期末金额6938.237014万元[112][117] - 截至报告期末,受限资产合计8.3031098731亿元,包括货币资金、应收票据等[113] - 上海安谱实验科技股份有限公司营业收入2.4089064724亿元,净利润4719.696万元[125] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入1.4292458257亿元,净利润1716.642529万元[125] - 北京吉天仪器有限公司营业收入1.2150186465亿元,净利润2683.669275万元[125] 资产变动 - 在建工程由年初6667.89万元增加至9543.37万元,因项目建设投入[46] - 货币资金由年初10.99亿元减少至6.92亿元,因支付采购款等[46] - 交易性金融资产由年初7364.08万元增加至1.61亿元,因购买理财产品增加[46] - 合同资产由年初0增加至2.98亿元,因存货重分类[46] 研发情况 - 公司研发累计投入约20亿元,开发出70余项技术平台,应用于30余个细分领域[54] - 公司拥有超1000人的研发团队,截至报告期末,相关产品已取得授权发明专利218项,已授权实用新型351项,登记计算机软件著作权709项[49] - 2019 - 2020年公司投入研发建立人工智能算法训练平台,聚焦多个应用领域[82] - 公司完成30余项重大科学仪器专项,研制产业化数十款实验室分析仪器实现国产替代[89] - 公司创新研制车载、便携、在线检测仪器及全自动实验室分析系统[94][95][98][99] 毛利率与费用率 - 本报告期综合毛利率预计从去年同期的50.51%降至约44.89%,降幅5.62%[54] - 本报告期期间费用(含研发费用)率预计从去年同期的37.56%增至约43.05%,上升约5.49%[54] - 上述毛利率和费用率变化影响降低利润额约15,800万元[54] 产品与服务创新 - 公司针对大气监测需求变化,推出一系列高端分析仪器及系统[55] - 公司针对网格化监测需求,推出新一代小型化水质监测分析仪器[58] - 公司构建工业园区“监测、管理、治理”闭环管治体系,提升园区环境治理能力[60][63] - 公司建立园区大气“点、面、区”立体监测网,应用中小尺度气象模型等技术实现工业源全方位环境管理[64] - 公司以“源、网、厂、河”四级管理思路打造工业园区水环境新型管理模式,提供环保闭环服务[64] - 公司立足智慧环保监测与数据深度分析,构建环保管家全产业服务体系,横向扩展园区业务应用[67] - 公司融合“云大物智遥”新技术形成生态环境一体化大平台,助力生态环境治理体系和治理能力现代化转型[68] - 公司城市级大气环境“测管治”一体化平台实现多级纵向互联和各级职能部门横向互通[69] - 公司“查测溯控”一体化监管平台助力水环境质量改善目标达成[71] - 公司智慧园区综合监管平台推动园区绿色可持续转型发展[71] - 公司构建资源环境大脑,开展生态环境综合治理业务,开发环境治理产品[72] - 公司过程分析产品发展为综合性产品群,借助云业务实现服务快速响应[73] - 公司开发工业云脑平台,使用户可远程查看分析仪器运行状态[74] - 工业在线色谱产品基于气相色谱技术平台开发,为多行业提供在线气体含量分析,突破国外限制[77] - 紫外荧光法开发出工业过程在线总硫分析系统,拓展天然气行业总硫分析市场[80] - 在线激光诱导击穿光谱仪可用于多领域成分分析,为工业4.0升级赋能[81] - 公司推出无人行车及智能化库管系统,实现工厂内物流无人化[83] - 智能喷码识别系统在钢铁生产环节表现良好,助力企业智能制造[85] - 公司以精密检测分析为切入点,开发半导体行业专用分析检测装备[86] - 公司基于ICP - MS核心技术开发多种半导体检测设备,三重四极杆质谱仪即将上市[87] - 公司为洁净室AMC微污染气体检测提供完整技术手段[88] 风险因素 - 公司应收账款金额大、占总资产比例高,主要客户是政府部门及大型工业企业[13] - 公司资产、生产、业务、人员等规模持续扩张,存在规模扩张风险[14] - 公司通过收购进入新行业、新领域,并购整合失败风险较高[15] - 公司业务属人力资本和技术密集型,现有人才存在流失风险,引进人才难度及成本上升[18] - 公司所处仪器仪表行业技术更新快,若不能持续开发新产品、新技术,将影响综合竞争优势和持续发展能力[129] - 公司产品和服务需求受政策和产业周期影响大,若出现政策调整或产业周期波动,将对需求产生较大影响[129] - 公司应收账款金额大、占总资产比例高,下游行业衰退或财政支付延期将影响账款收回,对资产质量和财务状况产生不利影响[129] - 公司规模持续扩张,若发展战略和管理水平不能适应,将削弱市场竞争力和风险化解能力,影响持续快速发展[129] - 公司通过收购进入新行业、新领域,但并购整合失败风险较高,与被收购对象整合压力大[129] - 公司业务属人力资本和技术密集型,现有人才存在流失风险,引进人才难度及成本上升,可能制约业务发展[129] 应对策略 - 公司采取自主创新战略,形成分布式研发体系和创新文化,鼓励内部创业和技术合作[129] - 公司通过自主研发和对外合作,增加产品和服务种类,扩大业务覆盖范围,关注新兴产业机遇[129] - 公司强化经营性净现金流量指标考核,加大回款力度,实施客户白名单制,提高回款质量[129] - 公司构建平台型、管理型总部,优化组织结构,调整管理体系,推进SAP管理系统上线[129] 分红计划 - 公司计划2020年上半年不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[141] 股东大会 - 2020年5月27日召开2019年年度股东大会,投资者参与比例为42.42%[140] 报告审计与事项说明 - 公司半年度报告未经审计[142] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[145] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项及媒体普遍质疑事项[146] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[147] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[148] - 公司报告期未发生各类关联交易,包括日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[149][150][153][154][155] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[156][157][158] 担保情况 - 公司及其子公司存在对外担保情况(不包括对子公司的担保)[159] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5500[164] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3556.23[164] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计69500[164] - 报告期末对子公司实际担保余额合计11336.23[164] - 报告期末已审批的担保额度合计69500[168] - 报告期末实际担保余额合计11336.23[168] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.40%[168] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[168] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[168] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[168] 项目进展 - 公司多个PPP项目有进展,广西区环境物联网项目成交金额预计13305.60万元,高青县项目可用性服务费及运营绩效服务费预计140050.89万元,林州市项目总投资42835.91万元,东至县项目服务费用合同总价暂定10.85亿,建设总投资约4.89亿元[174][175] - 控股子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司与河钢、邯钢签订的废水处理项目合同金额分别为7098.49万元、8211.12万元,已完成竣工验收进入运营期[176] 股份变动 - 公司股份变动,有限售条件股份从562500股减至487500股,比例从0.12%降至0.11%;无限售条件股份从451954900股增至452029900股,比例从99.88%升至99.89%,股份总数不变[182] - 截止2020年6月30日,公司累计回购股份300000股,占总股本比例0.066%,成交总金额5113831.15元[182] - 限售股份变动,合计期初562500股,本期解除限售75000股,期末487500股[186] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21065,浙江睿洋科技有限公司持股23.98%,浙江普渡科技有限公司持股12.76%,香港中央结算有限公司持股3.61%,ISLAND HONOUR LIMITED持股3.47%[187] - 浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司共同控股股东[190] - 陈玉宝持股比例1.98%,持股数量8,980,063股[191] - GIC PRIVATE LIMITED持股比例1.74%,持股数量7,869,306股[191] - 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金持股比例1.66%,持股数量7,500,000股[191] - 浙江睿洋科技有限公司持有无限售条件股份数量108,505,300股[191] - 浙江普渡科技有限公司持有无限售条件股份数量57,741,600股[191] - 公司股东浙江睿洋科技有限公司实际合计持有108,505,300股[194] - 公司股东陈玉宝实际合计持有8,980,063股[194] - 公司报告期控股股东未发生变更[195] - 公司报告期实际控制人未发生变更[195] - 报告期公司不存在优先股[199] 业务拓展计划 - 公司将积极布局生命科学/临床诊断/医药板块业务,加大研发投入[103]
聚光科技:关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2020-05-11 18:10
活动基本信息 - 活动名称为“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长丁建萍先生、总经理孙越先生、董事会秘书田昆仑先生、财务总监虞辉先生及相关工作人员将采用网络远程方式参与,如遇特殊情况,参与人员将有所调整 [1]
聚光科技(300203) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-30 00:00
财务总体指标 - 本报告期营业总收入4.50亿元,上年同期6.15亿元,同比减少26.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3576.77万元,上年同期4554.76万元,同比减少178.53%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.07亿元,上年同期 - 3.79亿元,同比增长45.48%[7] - 本报告期末总资产84.37亿元,上年度末85.18亿元,同比减少0.94%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.92亿元,上年度末33.27亿元,同比减少1.07%[7] - 营业总收入本期为4.5017456785亿元,上期为6.1507673981亿元[57] - 营业总成本本期为4.9190130787亿元,上期为5.8743217627亿元[60] - 营业利润本期亏损3867.948682万元,上期盈利5358.126404万元[63] - 净利润本期亏损3187.503476万元,上期盈利4428.090298万元[63] - 流动负债合计本期为21.1908670716亿元,上期为21.5288950158亿元[55] - 非流动负债合计本期为8.7876890598亿元,上期为8.8491191857亿元[55] - 负债合计本期为29.9785561314亿元,上期为30.3780142015亿元[55] - 所有者权益合计本期为28.5183755748亿元,上期为28.6207107047亿元[55] - 基本每股收益本期为 -0.079,上期为0.101[66] - 稀释每股收益本期为 -0.079,上期为0.101[66] - 公司本季度净利润为-10,233,512.99元,上年同期为45,366,998.26元[70] - 本季度基本每股收益为-0.0230元,上年同期为0.1000元[73] - 2020年第一季度公司资产总计58.9987249062亿元[93] - 2020年第一季度公司负债合计30.3780142015亿元[95][97] - 2020年第一季度公司所有者权益合计28.6207107047亿元[95][97] - 2020年第一季度公司流动资产合计25.1990565027亿元[93] - 2020年第一季度公司非流动资产合计33.7996684035亿元[93] - 2020年第一季度公司流动负债合计21.5288950158亿元[93] - 2020年第一季度公司非流动负债合计8.8491191857亿元[97] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24257户[13] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例23.98%,持股数量1.09亿股,部分股份质押和冻结[13] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%,持股数量5774.16万股,部分股份质押[13] - 香港中央结算有限公司持股比例4.36%,持股数量1971.36万股[13] - GIC PRIVATE LIMITED持股比例3.90%,持股数量1765.30万股[13] 财务科目变动 - 货币资金期末数为598,961,791.62元,较上年度期末减少45.50%,主要系支付货款、薪酬及税费所致[21] - 预付款项期末数为261,862,010.45元,较上年度期末增加36.99%,主要系预付款采购所致[21] - 2020年1 - 3月税金及附加为4,820,956.13元,较2019年同期减少45.12%,主要系疫情致业务下降、税金相应减少[21] - 2020年1 - 3月管理费用为47,527,809.17元,较2019年同期增加72.35%,主要系疫情致防疫费用增加[21] - 归属于母公司所有者的净利润2020年1 - 3月为 - 35,767,712.80元,较2019年同期减少178.53%,主要系本期亏损所致[21] - 少数股东损益2020年1 - 3月为3,892,678.04元,较2019年同期增加407.32%,主要系本期非全资子公司盈利所致[21] - 2020年3月31日货币资金为598,961,791.62元,较2019年12月31日的1,098,955,369.64元减少[39] - 2020年3月31日交易性金融资产为149,582,657.54元,较2019年12月31日的73,640,817.26元增加[39] - 2020年3月31日应收账款为1,745,841,046.76元,较2019年12月31日的1,737,494,256.04元略有增加[39] - 2020年3月31日预付款项为261,862,010.45元,较2019年12月31日的191,147,308.60元增加[39] - 2020年3月31日其他应收款为249,417,038.84元,较2019年12月31日的202,022,763.61元增加[39] - 2020年3月31日存货为1,010,919,616.82元,较2019年12月31日的1,311,762,229.54元减少[39] - 2020年3月31日合同资产为408,182,322.89元,2019年12月31日无此项数据[39] - 2020年3月31日其他流动资产为148,928,769.04元,较2019年12月31日的111,551,885.66元增加[39] - 2020年3月31日流动资产合计4,659,046,010.37元,较2019年12月31日的4,815,129,625.87元减少[39] - 2020年3月31日公司资产总计84.37亿元,较2019年12月31日的85.18亿元略有下降[42] - 2020年3月31日公司负债合计45.31亿元,较2019年12月31日的45.86亿元有所减少[45] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计32.92亿元,较2019年12月31日的33.27亿元略有降低[48] - 母公司2020年3月31日流动资产合计23.61亿元,较2019年12月31日的25.20亿元减少[49] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计34.89亿元,较2019年12月31日的33.80亿元增加[52] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的2.87亿元增长至2020年3月31日的3.33亿元[42] - 公司应付账款从2019年12月31日的9.09亿元降至2020年3月31日的7.59亿元[42] - 母公司货币资金从2019年12月31日的4.05亿元降至2020年3月31日的1.96亿元[49] - 母公司应收账款从2019年12月31日的11.75亿元增长至2020年3月31日的12.80亿元[49] - 母公司预收款项从2019年12月31日的2.99亿元降至2020年3月31日的0.23亿元[52] - 预收款项从2.9854586507亿元调整为0.2930225289亿元,减少2.6924361218亿元,新增合同负债2.6924361218亿元[93] 现金流量情况 - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 206,803,389.49元,较2019年同期增长45.48%,主要系税费、工资及费用支出减少[24] - 2020年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为48,964,556.98元,较2019年同期减少85.47%,主要系借款减少、还款增加[24] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金为474,144,271.15元,上年同期为554,655,376.12元[74] - 本季度经营活动现金流入小计为553,815,781.86元,上年同期为710,835,153.14元[74] - 本季度经营活动现金流出小计为760,619,171.35元,上年同期为1,090,119,747.19元[77] - 本季度经营活动产生的现金流量净额为-206,803,389.49元,上年同期为-379,284,594.05元[77] - 本季度投资活动现金流入小计为5,227,088.70元,上年同期为17,263,626.73元[77] - 本季度投资活动现金流出小计为337,499,264.61元,上年同期为374,243,371.33元[77] - 本季度筹资活动现金流入小计为395,147,885.00元,上年同期为563,469,000.00元[80] - 本季度现金及现金等价物净增加额为-489,448,937.31元,上年同期为-403,925,284.29元[80] - 经营活动现金流入小计本期为234,745,453.88元,上期为314,034,865.77元;经营活动现金流出小计本期为366,901,948.51元,上期为429,361,790.81元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 132,156,494.63元,上期为 - 115,326,925.04元[81] - 投资活动现金流入小计本期为222,353,760.67元,上期为347,303,796.00元;投资活动现金流出小计本期为218,844,138.82元,上期为448,675,899.95元;投资活动产生的现金流量净额本期为3,509,621.85元,上期为 - 101,372,103.95元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元,上期为273,000,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为250,576,029.13元,上期为180,068,255.91元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,576,029.13元,上期为92,931,744.09元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为105,102.82元,上期为 - 3,440,091.22元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 209,117,799.09元,上期为 - 127,207,376.12元;期末现金及现金等价物余额本期为195,167,402.44元,上期为229,042,753.50元[84] 公司抗疫行动 - 公司向多所医院捐赠水质在线监测设备,子公司谱育科技的AI智能型红外热成像分析系统投入抗疫一线[25] 公司风险 - 公司所处行业技术更新快,若不能持续开发新产品、新技术,将削弱技术竞争优势[26] 股份回购计划 - 公司拟以3000 - 6000万元自有资金回购股份,回购价不超22元/股,用于股权激励或员工持股计划,截至目前尚未实施[34] 准则执行调整 - 2020年起执行新准则,存货从2019年12月31日的1,311,762,229.54元调整为2020年1月1日的994,727,811.06元,减少317,034,418.48元;合同资产新增317,034,418.48元[87] - 2020年起执行新准则,预收款项从2019年12月31日的465,382,371.93元调整为2020年1月1日的32,995,699.21元,减少432,386,672.72元;合同负债新增432,386,672.72元[87] 报告相关信息 - 公司2020年第一季度报告未经审计[97] - 报告期为2020年第一季度,报告发布时间为2020年4月29日[92][95][98]
聚光科技(300203) - 2019 Q3 - 季度财报
2020-04-29 00:00
资产情况 - 本报告期末总资产87.37亿元,较上年度末增长10.78%;归属于上市公司股东的净资产35.74亿元,较上年度末增长2.13%[8] - 货币资金期末数为597,308,590.75元,较期初数1,154,323,551.88元变动 - 48.25%,主要因现金分红、工程项目支出及支付投资款[24] - 预付款项期末数为379,500,355.56元,较期初数162,499,062.15元增长133.54%,因项目工程采购增加[24] - 开发支出期末数为61,578,518.47元,较期初数39,838,622.48元增长54.57%,因本期资本化项目研发投入增加[24] - 2019年9月30日公司流动资产合计51.74亿元,较2018年末的47.37亿元增长9.20%[40] - 2019年9月30日公司非流动资产合计35.64亿元,较2018年末的31.50亿元增长13.09%[40] - 2019年9月30日公司资产总计87.37亿元,较2018年末的78.87亿元增长10.78%[40] - 2019年9月30日母公司货币资金为1.63亿元,较2018年末的3.82亿元下降57.27%[47] - 2019年9月30日母公司应收账款为15.46亿元,较2018年末的11.25亿元增长37.37%[47] - 资产总计61.74亿元,较上期57.02亿元增长8.29%[50] - 2019年1月1日流动资产合计47.3748314218亿元,与2018年12月31日数据相同[104][107] - 2019年1月1日非流动资产合计31.4974291564亿元,与2018年12月31日数据相同[107] - 2019年1月1日资产总计78.8722605782亿元,与2018年12月31日数据相同[107] - 可供出售金融资产从2018年12月31日的5432万元调整为2019年1月1日的0,调整数为 - 5432万元[107] - 其他非流动金融资产从2018年12月31日的0调整为2019年1月1日的5432万元,调整数为5432万元[107] - 2018年12月31日及2019年1月1日货币资金均为11.5432355188亿元[104] - 2018年12月31日及2019年1月1日应收账款均为16.8930274063亿元[104] - 2018年12月31日及2019年1月1日存货均为12.8330572694亿元[107] - 公司流动资产合计为2,533,789,789.34元,非流动资产合计为3,167,820,991.84元,资产总计为5,701,610,781.18元[116][119] - 公司应收账款为1,124,779,665.08元,存货为612,500,955.93元[116] - 公司长期股权投资为2,082,876,446.24元,投资性房地产为550,361,710.59元[116] - 公司应收股利为33,550,000.00元[116][119] 负债情况 - 长期借款期末数为1,369,769,984.34元,较期初数202,739,526.69元增长575.63%,因公司融资结构调整[24] - 2019年9月30日公司流动负债合计31.33亿元,较2018年末的36.89亿元下降15.07%[43] - 2019年9月30日公司非流动负债合计14.76亿元,较2018年末的2.89亿元增长410.75%[43] - 2019年9月30日公司负债合计46.09亿元,较2018年末的39.77亿元增长15.89%[43] - 负债合计33.36亿元,较上期29.02亿元增长14.96%[53] - 2019年1月1日流动负债合计36.885235512亿元,与2018年12月31日数据相同[110] - 2019年1月1日非流动负债中长期借款为2.0273952669亿元,长期应付款为0.321486亿元[110] - 公司负债合计为3,977,209,898.89元,负债和所有者权益总计为7,887,226,057.82元[113] - 公司流动负债合计为2,796,831,632.08元,非流动负债合计为288,686,347.69元[113][119] - 公司短期借款为1,313,521,580.00元,一年内到期的非流动负债为489,122,000.00元[119] - 公司应付利息为5,383,076.69元[116][119] - 递延收益为24,143,727.68元[122] - 非流动负债合计为105,292,327.68元[122] - 负债合计为2,902,123,959.76元[122] - 负债和所有者权益总计为5,701,610,781.18元[122] 所有者权益情况 - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计35.74亿元,较2018年末的34.99亿元增长2.13%[46] - 2019年9月30日少数股东权益为5.55亿元,较2018年末的4.11亿元增长35.11%[46] - 所有者权益合计28.38亿元,较上期27.99亿元增长1.39%[56] - 公司股本为452,517,400.00元,资本公积为938,086,768.88元[113] - 公司未分配利润为2,071,364,368.05元,归属于母公司所有者权益合计为3,499,194,816.67元[113] - 股本为452,517,400.00元[122] - 资本公积为958,434,297.30元[122] - 减库存股为148,778,782.14元[122] - 盈余公积为185,946,933.40元[122] - 未分配利润为1,351,366,972.86元[122] - 所有者权益合计为2,799,486,821.42元[122] 营业收入情况 - 本报告期营业收入11.33亿元,同比增长19.03%;年初至报告期末营业收入25.90亿元,同比增长12.57%[8] - 营业总收入11.33亿元,较上期9.52亿元增长19.03%[57] - 本报告期母公司营业收入488,007,322.08元,上期为540,794,059.37元[68] - 合并年初到报告期末营业总收入2,590,439,652.85元,上期为2,301,197,492.55元[74] - 母公司2019年前三季度营业收入为1,431,757,139.72元,上年同期为1,336,563,107.54元[82] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,同比下降46.72%;年初至报告期末为3.15亿元,同比下降24.96%[8] - 营业总成本10.04亿元,较上期7.18亿元增长39.85%[57] - 营业利润1.62亿元,较上期2.64亿元下降38.15%[60] - 利润总额1.62亿元,较上期2.64亿元下降38.15%[60] - 净利润1.58亿元,较上期2.59亿元下降39.00%[60] - 归属于母公司所有者的净利润1.34亿元,较上期2.51亿元下降46.96%[60] - 少数股东损益0.25亿元,较上期0.09亿元增长187.55%[60] - 合并年初到报告期末营业总成本2,288,163,943.55元,上期为1,887,605,004.64元[74] - 合并年初到报告期末净利润158,272,261.86元,上期为261,125,205.92元[64] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的综合收益133,747,156.41元,上期为252,206,933.47元[64] - 合并年初到报告期末归属于少数股东的综合收益总额24,525,105.45元,上期为8,918,272.45元[64] - 公司2019年前三季度净利润为344,765,888.15元,上年同期为449,310,440.74元[77] - 归属于母公司所有者的净利润为314,957,491.09元,上年同期为419,724,112.74元[77] - 母公司营业利润为296,246,671.57元,上年同期为285,885,752.67元[85] - 母公司净利润为275,148,800.21元,上年同期为261,774,664.19元[85] - 信用减值损失为 - 34,066,752.65元,资产减值损失为 - 499,498.43元[77] - 资产处置收益为 - 1,315,387.19元,上年同期为 - 69,227.93元[77] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6850.54万元,同比增长52.61%[8] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,505,381.20元,较2018年1 - 9月的 - 144,557,211.33元增长52.61%,受采购付款、工资费用等综合因素影响[28] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 831,579,626.32元,较2018年1 - 9月的 - 456,406,568.86元变动 - 82.20%,因本期工程项目建设支出增加[28] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为368,015,342.93元,较2018年1 - 9月的194,783,929.00元增长88.94%,因本期借款增加[28] - 经营活动产生的现金流量中,销售商品、提供劳务收到的现金为2,247,947,459.58元,上年同期为2,239,035,899.87元[89] - 经营活动现金流入小计本期为26.14亿元,上期为25.17亿元;现金流出小计本期为26.82亿元,上期为26.62亿元;产生的现金流量净额本期为 - 6850.54万元,上期为 - 1.45亿元[92] - 投资活动现金流入小计本期为2377.36万元,上期为1153.51万元;现金流出小计本期为8.55亿元,上期为4.68亿元;产生的现金流量净额本期为 - 8.32亿元,上期为 - 4.56亿元[92][94] - 筹资活动现金流入小计本期为23.30亿元,上期为13.45亿元;现金流出小计本期为19.62亿元,上期为11.51亿元;产生的现金流量净额本期为3.68亿元,上期为1.95亿元[94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 193.56万元,上期为135.75万元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.34亿元,上期为 - 4.05亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.51亿元,上期为11.28亿元;现金流出小计本期为11.02亿元,上期为13.04亿元;产生的现金流量净额本期为4846.52万元,上期为 - 1.76亿元[100] - 母公司投资活动现金流入小计本期为13.23亿元,上期为3.50亿元;现金流出小计本期为14.46亿元,上期为4.55亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1.22亿元,上期为 - 1.05亿元[100] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为16.67亿元,上期为12.65亿元;现金流出小计本期为17.85亿元,上期为11.20亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1.18亿元,上期为1.44亿元[100][103] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 314.46万元,上期为 - 125.53万元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.95亿元,上期为 - 1.38亿元[103] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.30亿元,上期为10.23亿元[97] - 母公司收到的税费返还本期为5892.79万元,上期为8112.36万元[