财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.36亿元，较上年度末增长11.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.19亿元，较上年度末增长3.61%[8] - 本报告期营业总收入1.13亿元，较上年同期增长45.70%；年初至报告期末为2.81亿元，较上年同期增长6.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1814.16万元，较上年同期下降14.75%；年初至报告期末为5090.39万元，较上年同期下降12.30%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，较上年同期下降220.81%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助232.77万元，其他营业外收支 -1.85万元，所得税影响额28.13万元，非经常性损益合计202.80万元[9] - 支付的各项税费为53682349.62元，较上期32384922.56元增长65.76%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为312295998.21元，较上期119256329.73元增长161.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 150710490.97元，较上期 - 46978619.30元增长220.81%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 91281662.56元，较上期 - 39665773.54元增长130.13%[23] - 吸收投资收到的现金为2440000元，较上期241000000元减少98.99%[23] - 偿还债务支付的现金为243000000元，较上期374960354元减少35.19%[23] - 2016年9月30日，公司流动资产合计12.07亿元，较期初10.52亿元增长14.77%；非流动资产合计7.29亿元，较期初6.92亿元增长5.38%；资产总计19.36亿元，较期初17.44亿元增长10.93%[44][45] - 2016年9月30日，公司流动负债合计6.43亿元，较期初4.83亿元增长32.93%；非流动负债合计7245.31万元，较期初8335.73万元下降13.08%；负债合计7.15亿元，较期初5.67亿元增长26.16%[45][46] - 2016年9月30日，公司货币资金2.71亿元，较期初3.29亿元下降17.50%；应收账款4.73亿元，较期初3.63亿元增长29.37%；其他应收款1.42亿元，较期初5780.19万元增长144.86%[44] - 2016年9月30日，公司短期借款4.15亿元，较期初2.15亿元增长93.02%；应付票据1.49亿元，较期初1.00亿元增长48.72%；应付账款5301.53万元，较期初9790.55万元下降45.85%[45] - 归属于母公司所有者权益合计从11.77亿元增至12.19亿元，涨幅约3.61%[47] - 少数股东权益从 - 752.61元变为178.70万元[47] - 所有者权益合计从11.77亿元增至12.21亿元，涨幅约3.76%[47] - 负债和所有者权益总计从17.44亿元增至19.36亿元，涨幅约10.93%[47] - 营业总收入从7736.20万元增至1.13亿元，涨幅约45.70%[52] - 营业总成本从5325.01万元增至9518.60万元，涨幅约78.75%[52] - 营业利润从2411.19万元降至1752.83万元，降幅约27.30%[53] - 利润总额从2564.23万元降至2100.32万元，降幅约18.10%[53] - 净利润从2127.96万元降至1762.40万元，降幅约17.18%[53] - 基本每股收益从0.08元降至0.07元，降幅约12.50%[54] - 本期营业收入96,569,900.40元，上期为68,540,987.76元[56] - 本期营业成本61,452,205.20元，上期为27,676,738.11元[56] - 本期营业利润16,463,071.91元，上期为16,859,399.69元[57] - 本期净利润14,461,693.85元，上期为14,525,280.27元[57] - 合并年初到报告期末营业总收入280,651,600.74元，上期为264,424,662.18元[60] - 合并年初到报告期末营业总成本228,171,280.90元，上期为213,848,365.09元[60] - 合并年初到报告期末净利润50,113,139.15元，上期为58,040,416.09元[61] - 基本每股收益本期0.19元，上期0.22元；稀释每股收益本期0.19元，上期0.22元[62] - 母公司年初到报告期末营业收入232,782,504.50元，上期为236,805,974.72元[63] - 母公司年初到报告期末净利润16,587,154.21元，上期为10,117,754.27元[65] - 经营活动现金流入小计本期为338,833,567.89元，上期为329,708,781.13元，同比增长2.77%[68] - 经营活动现金流出小计本期为489,544,058.86元，上期为376,687,400.43元，同比增长29.96%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 150,710,490.97元，上期为 - 46,978,619.30元，同比减少220.81%[68] - 投资活动现金流出小计本期为91,281,662.56元，上期为39,665,773.54元，同比增长129.90%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,281,662.56元，上期为 - 39,665,773.54元，同比减少129.90%[69] - 筹资活动现金流入小计本期为447,746,382.25元，上期为601,288,118.23元，同比减少25.54%[69] - 筹资活动现金流出小计本期为275,962,262.50元，上期为400,193,606.69元，同比减少31.04%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为171,784,119.75元，上期为201,094,511.54元，同比减少14.57%[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,208,033.78元，上期为114,450,118.70元，同比减少161.34%[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为211,295,323.27元，上期为288,092,672.13元，同比减少26.66%[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10997户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 股东郭松森持股比例43.94%，持股数量1.18亿股，质押5935万股[15] - 股东齐广田持股比例20.43%，持股数量5495.05万股，质押698.99万股[15] - 公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义于2011年3月3日出具《避免同业竞争的承诺函》[31] - 股东郭松森、齐广田、王恩义承诺，若税务部门要求缴纳相关个人所得税等，将依法足额及时履行纳税义务并赔偿公司损失[32] - 公司控股股东及董监高全体于2015年7月9日承诺未来6个月内不减持公司股份，已履行完毕[32] - 沙湾慧达等机构及郭松森于2015年10月14日承诺自认购股份上市之日起36个月内不转让认购股份[32] - 公司各项承诺均按时履行，无超期未履行情况[32] 公司风险与应对 - 公司面临行业竞争、新模式下管理、应收账款等风险，并采取相应措施应对[11][12][13] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额300万美元，较期初增长100%，因公司采用应收票据方式实现销售回款[22] - 应收账款期末余额4.73亿美元，较期初增长30.47%，因本期公司市场销售增加[22] - 其他应收款期末余额1.42亿美元，较期初增长144.86%，因本期公司销售规模扩大、投标保证金上升以及PPP项目投标保证金增加[22] - 长期股权投资期末余额2.26亿美元，较期初增长58.26%，因公司新增对外投资成立合资合作公司[22] - 短期借款期末余额4.15亿美元，较期初增长93.02%，因公司本期新增流动资金[22] - 应付账款期末余额5301.53万美元，较期初下降45.85%，因公司本期物资采购采用银行承兑的结算方式增加[22] - 财务费用本期发生额828.45万美元，较上期增长53.27%，因公司本期资金贷款增加导致利息支出增加[22] - 资产减值损失本期发生额234.18万美元，较上期下降37.59%，因公司本期应收账款，其他应收账款回款改善，导致计提坏账准备减少[22] - 所得税费用本期发生额1026.15万美元，较上期增长207.64%，因公司本期子公司所得税优惠到期，税收优惠减少[22] - 购买商品、接受劳务本期发生额8996.78万美元，较上期下降53.00%，因公司本期采购多采用承兑汇票方式减少现金支付[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入12231.28万元，较上年同期增长35.37%；沥青路面再生设备销售收入9450.66万元，较上年同期减少26.53%；市政环卫设备销售收入205.19万元，较上年同期增长56.91%；拌合设备销售收入5827.74万元，较上年同期增长115.83%[24] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为66,800，已累计投入募集资金总额为50,585.92[34] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[34] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后投资10,935.22，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益4,635.44，累计实现效益36,924.2[34] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后投资3,847.03，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益796.93，累计实现效益3,992.6[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，累计投入进度104.22%[34] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9,500，调整后投资9,500，累计投入700，进度7.37%[34] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6,500，调整后投资6,500，本报告期投入1,672.4，累计投入5,172.4，进度79.58%[34] - 营销服务中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，本报告期投入660，累计投入979，进度32.63%[34] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，调整后投资5,000，累计投入4,767.56，进度95.35%[35] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，已使用部分资金用于偿还贷款、补充流动资金、项目建设和收购股权等[35] - 公司将1亿元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金5000万元，调出5000万元向全资子公司增资，剩余超募资金648.71万元及利息651.29万元共1300万元永久性补充流动资金[36] - 首次发行股票前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发前，投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目3500万元及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[36] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[36] 利润分配与合规情况 - 公司2015年度利润分配方案于2016年上半年实施完毕，利润分配政策未变动[38] - 报告期内公司无违规对外担保情况[39] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[40]

公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210，法定代表人孙斌武[14] - 公司主营业务为新型公路养护设备研发、生产和销售，行业竞争可能加剧[23] - 公司2004年设立时注册资本为2000万元，2007年变更为股份公司后注册资本为5585万元[148] - 2011年公司上市，增加注册资本1900万元，变更后注册资本为7485万元，其中自然人出资占比74.62%，社会公开发行普通股占比25.38%[149] - 2012年以资本公积转增股本5988万股，转增后总股本增加至13473万股[149] - 2014年以资本公积转增股本10,778.40万股，转增后总股本增加至24251.4万股[150] - 2015年非公开发行股票增加注册资本26,497,085.00元，变更后注册资本为269,011,085.00元[150] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入167,937,370.80元，较上年同期减少10.22%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润32,762,286.80元，较上年同期减少10.88%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-165,599,754.38元，较上年同期减少220.00%[18] - 本报告期末总资产1,821,869,908.34元，较上年度末增加4.48%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,200,928,219.23元，较上年度末增加2.04%[18] - 报告期内公司实现营业收入16793.74万元，比上年减少10.22%；营业利润3495.21万元，比上年增加32.07%；归属于公司普通股股东的净利润3276.23万元，比上年减少10.88%[28][33] - 营业成本8368.05万元，同比减少22.59%；销售费用2029.14万元，同比增加20.22%；管理费用2268.30万元，同比减少13.97%；财务费用383.80万元，同比增加24.31%；所得税费用688.23万元，同比增加770.09%[31] - 研发投入1140.57万元，同比减少27.57%；经营活动产生的现金流量净额-16559.98万元，同比减少220.00%；投资活动产生的现金流量净额-2561.38万元，同比减少12.54%；筹资活动产生的现金流量净额12768.30万元，同比增加749.12%[31][32] - 应收票据139.93万元，同比增加100.00%；预付款项3238.07万元，同比增加32.29%；长期股权投资21765.32万元，同比增加52.35%；投资性房地产46.76万元，同比增加100.00%[32] - 短期借款33948.02万元，同比增加57.90%；预收款项578.87万元，同比增加116.66%；应交税费603.95万元，同比减少79.50%；资产减值损失127.25万元，同比减少72.33%[32] - 营业外收入443.42万元，同比减少53.86%；营业外支出1.49万元，同比减少95.62%；应付职工薪酬16.48万元，同比减少84.80%；一年内到期的非流动负债为0，同比减少100.00%[32] - 公司全部营业收入163,680,937.27元，毛利率49.94%，同比增减-8.66% [36] - 本期前五大供应商采购金额合计42,126,464.05元，占比39.39% [37] - 上年同期前五大供应商采购金额合计12,313,117.84元，占比10.86% [37] - 本期前五大客户主营业务收入合计77,824,430.77元，占比46.34% [38] - 上年同期前五大客户主营业务收入合计104,251,042.61元，占比58.18% [38] - 报告期公司主营业务成本8193.50万元，同比减少22.69%，主营业务毛利率为49.94%，较上年同期增加9.08%[34] - 报告期内公司研发支出总额为1140.56万元，同比减少27.57%，占营业收入的比例为6.80%[42] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额255,596,194.53元，较期初328,681,259.39元下降22.24%[114] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额408,918,588.54元，较期初362,652,428.49元增长12.76%[114] - 2016年6月30日公司存货期末余额213,397,465.44元，较期初178,275,586.60元增长19.70%[114] - 2016年6月30日公司短期借款期末余额339,480,177.00元，较期初215,000,000.00元增长57.90%[115] - 2016年6月30日公司应付账款期末余额93,236,970.63元，较期初97,905,511.82元下降4.77%[116] - 2016年6月30日公司资产总计1,821,869,908.34元，较期初1,743,733,861.60元增长4.48%[115] - 2016年6月30日公司负债合计618,775,600.78元，较期初566,769,646.24元增长9.18%[116] - 2016年6月30日公司所有者权益合计1,203,094,307.56元，较期初1,176,964,215.36元增长2.22%[117] - 公司资产总计为16.71亿元，较上期16.18亿元增长3.27%[120][121] - 公司负债合计为7.12亿元，较上期6.52亿元增长9.12%[121] - 公司所有者权益合计为9.60亿元，较上期9.66亿元下降0.67%[121] - 公司营业总收入为1.68亿元，较上期1.87亿元下降10.22%[124] - 公司营业总成本为1.33亿元，较上期1.61亿元下降17.19%[124] - 公司营业利润为3495.21万元，较上期2646.44万元增长32.07%[124] - 公司利润总额为3937.14万元，较上期3573.37万元增长10.18%[124] - 公司净利润为3248.91万元，较上期3676.08万元下降11.62%[124] - 公司基本每股收益为0.12元，较上期0.14元下降14.29%[125] - 公司稀释每股收益为0.12元，较上期0.13元下降7.69%[125] - 公司综合收益总额本期为2,125,460.36元，上期为 - 4,407,526.00元[127] - 经营活动现金流入小计本期为220,733,770.28元，上期为209,214,974.75元[128] - 经营活动现金流出小计本期为386,333,524.66元，上期为260,964,810.26元[130] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 165,599,754.38元，上期为 - 51,749,835.51元[130] - 投资活动现金流出小计本期为25,613,772.56元，上期为29,287,576.62元[130] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,613,772.56元，上期为 - 29,287,576.62元[130] - 筹资活动现金流入小计本期为243,794,512.35元，上期为215,472,925.65元[131] - 筹资活动现金流出小计本期为116,111,537.92元，上期为235,143,002.85元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为127,682,974.43元，上期为 - 19,670,077.20元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 63,530,552.51元，上期为 - 100,707,489.33元[131] - 上年期末股本为242,514,000元，资本公积为194,828,909.81元，专项储备为2,112,036.81元，盈余公积为34,566,506.61元，未分配利润为386,899,272.74元，所有者权益合计为860,920,725.97元[139] - 本年期初股本为269,011,085元，资本公积为408,736,650.39元，专项储备为3,802,955.41元，盈余公积为36,364,767.16元，未分配利润为459,049,510.01元，所有者权益合计为1,176,964,215.36元[137] - 本期专项储备增加889,511.50元，其中本期提取1,062,761.52元，本期使用173,250.02元[138] - 本期综合收益总额为32,215,968.68元，其中未分配利润增加32,489,127.74元，少数股东权益减少273,159.06元[137] - 本期所有者投入和减少资本共2,440,000元，均为股东投入的普通股[137] - 本期利润分配使未分配利润减少9,415,387.98元[137] - 本期期末股本为269,011,085元，资本公积为408,736,650.39元，专项储备为4,692,466.91元，盈余公积为36,364,767.16元，未分配利润为482,123,249.77元，少数股东权益为2,166,088.33元，所有者权益合计为1,203,094,307.56元[138] - 公司2016年上半年综合收益总额为89,711,155.21元[140] - 公司2016年上半年所有者投入和减少资本为240,404,825.58元[140] - 公司2016年上半年利润分配金额为-15,763,410.00元[140] - 公司2016年上半年专项储备本期提取2,542,767.65元，本期使用851,849.05元[140][141] - 公司2016年上半年末所有者权益合计为1,176,964,215.36元[141] - 母公司2016年上半年综合收益总额为2,125,460.36元[143] - 母公司2016年上半年利润分配金额为-9,415,387.98元[143][144] - 母公司2016年上半年专项储备本期提取875,102.30元，本期使用97,144.99元[144] - 母公司2016年上半年末所有者权益合计为959,858,912.94元[144] - 公司上期（2016年期初）所有者权益合计为721,994,209.63元[146] - 2016年上半年综合收益总额为17,982,605.52元[147] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共240,404,825.58元，其中股东投入普通股240,404,825.58元[147] - 2016年上半年利润分配后为 -15,763,410.00元，其中提取盈余公积 -1,798,260.55元，对股东分配 -15,763,410.00元[147] - 2016年上半年专项储备为1,752,652.52元，本期提取1,795,698.52元，本期使用43,046.00元[147] - 2016年上半年期末余额为966,370,883.25元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入3961.80万元，较上年同期减少50.36%；沥青路面再生设备销售收入8823.08万元，较上年同期增加10.73%；市政环卫设备销售收入125.27万元，较上年同期减少4.21%；拌合设备销售收入3308.55万元，较上年同期增加92.81%[34] - 应急抢险设备营业收入39,618,039.96元，毛利率40.79%，同比增减-50.36% [36] - 沥青路面再生设备营业收入88,230,769.22元，毛利率65.68%，同比增减10.73% [36] - 市政环卫设备营业收入1,252,735.05元，毛利率42.56%，同比增减-4.20% [36] - 拌合设备营业收入

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入85,648,295.32元，较上年同期减少7.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润22,847,122.37元，较上年同期减少7.79%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-117,530,882.29元，较上年同期减少105.65%[7] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少11.11%[7] - 本报告期末总资产1,828,229,581.04元，较上年度末增加4.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,198,305,500.76元，较上年度末增加1.81%[7] - 年初至报告期末公司实现营业收入8564.83万元，较上年同期9235.68万元减少7.26%，营业成本3814.32万元，较上年同期4706.69万元减少18.96%[20] - 年初至报告期末归属于公司普通股股东的净利润为2284.71万元，较上年同期减少7.79%[20] - 货币资金期末较期初减少29.62%，预付账款期末较期初增加65.44%，其他应收款期末较期初增加62.70%[21] - 其他流动资产期末较期初减少92.30%，长期股权投资期末较期初增加34.86%，研发支出期末较期初增加100%[21] - 其他非流动资产期末较期初增加69.58%，应付票据期末较期初减少34.12%，预收账款期末较期初增加132.48%[21] - 应付职工薪酬期末较期初减少72.84%，应交税费期末较期初减少35.69%，其他应付款期末较期初增加637.22%[21][22] - 财务费用较上年同期减少44.02%，资产减值损失较上年同期减少220.62%，所得税费用较上年同期增加703.02%[22] - 营业外收入较上年同期减少85.17%，营业外支出较上年同期减少77.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.65%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.55%[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加661.52%[24] - 2016年3月31日货币资金期末余额为231332418.48元，期初余额为328681259.39元[44] - 2016年3月31日应收账款期末余额为424218474.02元，期初余额为362652428.49元[44] - 2016年3月31日预付款项期末余额为40495266.63元，期初余额为24477343.59元[44] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为94044863.54元，期初余额为57801910.84元[44] - 2016年3月31日存货期末余额为200744054.68元，期初余额为178275586.60元[44] - 公司资产总计从17.44亿元增至18.28亿元，增幅约4.84%[45,47] - 流动负债合计从4.83亿元增至5.44亿元，增幅约12.60%[46] - 非流动负债合计从8335.73万元增至8431.78万元，增幅约1.15%[46] - 所有者权益合计从11.77亿元增至11.99亿元，增幅约1.92%[47] - 母公司资产总计从16.18亿元增至16.28亿元，增幅约0.61%[49,50] - 母公司流动负债合计从6.40亿元降至6.38亿元，降幅约0.38%[49] - 母公司非流动负债合计从1163.60万元增至1283.23万元，增幅约10.28%[50] - 营业总收入从9235.68万元降至8564.83万元，降幅约7.26%[52] - 营业总成本从7108.96万元降至5864.77万元，降幅约17.50%[52] - 长期股权投资从1.43亿元增至1.93亿元，增幅约34.85%[45] - 公司2016年第一季度营业成本为38,143,151.02元，上期为47,066,915.37元[53] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为792,995.00元，上期为784,734.84元[53] - 公司2016年第一季度销售费用为9,669,423.27元，上期为8,343,460.17元[53] - 公司2016年第一季度管理费用为11,585,324.68元，上期为10,840,496.68元[53] - 公司2016年第一季度财务费用为1,060,907.07元，上期为1,895,100.03元[53] - 公司2016年第一季度营业利润为27,000,581.76元，上期为21,267,241.16元[53] - 公司2016年第一季度净利润为22,784,840.28元，上期为24,776,044.73元[53] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.08元，上期为0.09元[54] - 公司2016年第一季度母公司营业收入为79,743,539.05元，上期为84,041,571.41元[56] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为72,557,219.86元，上期为76,061,769.87元[60] - 经营活动现金流出小计本期为190,088,102.15元，上期为133,214,022.17元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 117,530,882.29元，上期为 - 57,152,252.30元[61] - 投资活动现金流入小计本期为 - 879,252.21元，上期无数据，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,683,155.64元，上期为 - 11,349,073.61元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为46,340,000.00元，上期为429,028.20元，筹资活动产生的现金流量净额本期为23,865,176.49元，上期为 - 4,250,076.65元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 97,348,861.44元，上期为 - 72,751,402.56元，期末现金及现金等价物余额本期为184,154,495.61元，上期为100,891,150.87元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12,934,293.97元，上期为60,575,827.10元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,171,359.84元，上期为 - 44,818,110.09元[63] - 母公司投资活动现金流出小计本期为7,420,360.00元，上期为9,031,068.10元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,420,360.00元，上期为 - 9,031,068.10元[65] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为429,028.20元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 715,923.54元，上期为 - 4,250,076.65元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,307,643.38元，上期为 - 58,099,254.84元，期末现金及现金等价物余额本期为200,614,026.84元，上期为76,169,769.99元[65][66] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为12,198,997.41元，上期为10,294,087.15元[61] - 公司支付的各项税费本期为34,249,665.17元，上期为13,594,616.54元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,526[13] - 郭松森持股比例43.94%，持股数量118,194,301股[13] - 齐广田持股比例20.43%，持股数量54,950,467股[13] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为612,409.99元[8] 股东股份限售承诺 - 公司控股股东郭松森、股东齐广田等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[29] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[29] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让实施完成日起至公司首次公开发行股票并上市前，不转让持有的发行人股份，且自公司股票上市交易之日起36个月内遵守相关股份限售规定[29] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的14名股东承诺在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让直接或间接所持有的本公司股份[29] - 上述14名股东若在首次公开发行股票上市之日起6个月内（含第6个月）申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人所持有本公司股份；若在第7个月至第12个月之间（含第7个月、第12个月）申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让[29] 股东其他承诺 - 公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺作为股东期间不参与与公司构成同业竞争的业务或经营活动等[30] - 股东郭松森、齐广田、王恩义承诺如税务主管部门要求缴纳因利润分配及公司整体变更导致的个人所得税、滞纳金和罚款，将依法、足额、及时履行纳税义务[30] - 若公司因利润分配中的个人所得税问题受到处罚或经济损失，郭松森、齐广田、王恩义将对公司予以全额赔偿[30] 募集资金情况 - 募集资金总额为66800万元，本季度投入7.81万元，累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，占比2.55%，已累计投入48253.52万元[33] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12000万元，调整后投资10935.22万元，截至期末累计投入10935.22万元，投资进度100%，本报告期实现效益2194.04万元，累计实现效益34482.8万元[34] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4000万元，调整后投资3847.03万元，截至期末累计投入3847.03万元，投资进度100%，本报告期实现效益553.92万元，累计实现效益3749.59万元[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资3000万元，调整后投资3000万元，截至期末累计投入3126.48万元，投资进度104.22%[34] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9500万元，调整后投资9500万元，截至期末累计投入700万元，投资进度7.37%[34] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6500万元，调整后投资6500万元，截至期末累计投入3500万元，投资进度53.85%[34] - 营销服务中心建设项目承诺投资3000万元，调整后投资3000万元，截至期末累计投入319万元，投资进度10.63%[34] - 补充流动资金承诺投资6000万元，调整后投资5040.48万元，截至期末累计投入5040.48万元，投资进度100%[34] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10000万元，调整后投资5000万元，截至期末累计投入4767.56万元，投资进度95.35%[34] - 收购吉林省公路机械有限公司承诺投资4800万元，调整后投资4800万元，截至期末累计投入4800万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 474.79万元，累计实现效益1123.43万元[34] - 超募资金补充流动资金1300万元，占比100%；增加子公司吉林省公路机械有限公司注册资本5000万元，占比100%；归还银行贷款2000万元，占比100%；补充流动资金1700万元，占比100%[35] - 公司首发超募资金为19148.71万元，截至报告期末，激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目已使用4767.56万元，收购吉林省公路机械有限公司股权已使用4800万元[35] - 首次发行股票募集资金到位前，大型沥青路面再生养护设备制造项目先期投入自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；非公开发行股票募集资金到位前，新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目及其他费用分别先期投入自筹资金700万元、3500万元、60.57万元，2015年度置换完毕[36] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[36] 利润分配 - 2015年度利润分配预案以2015年末总股本269011085股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），合计派发现金红利9415387.98元，该方案已获股东大会批准但未实施[37]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入404,424,130.64元，较2014年的483,106,891.02元减少16.29%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润89,712,660.43元，较2014年的109,172,247.48元减少17.82%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,238,322.51元，较2014年的80,235,568.33元减少37.39%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -2,636,774.93元，较2014年的 -118,384,486.52元增长97.77%[16] - 2015年基本每股收益0.36元/股，较2014年的0.45元/股减少20.00%[16] - 2015年末资产总额1,743,733,861.60元，较2014年末的1,434,318,926.77元增长21.57%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,176,964,967.97元，较2014年末的860,920,725.97元增长36.71%[16] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为92,356,809.83元、94,705,866.39元、77,361,985.96元、139,999,468.46元[18] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,776,044.73元、11,984,724.25元、21,279,647.11元、31,672,244.34元[18] - 2015年非流动资产处置损益为6,083.13，2013年为 - 2,831.81[22] - 2015年计入当期损益的政府补助为6,852,973.28，2014年为6,751,473.28，2013年为21,764,973.28[22] - 2015年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为107,468.50[22] - 2015年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 903,863.01，2014年为 - 6,930.06，2013年为 - 51,875.00[22] - 2015年处置合营企业投资收益为4,336,379.43，2014年为56,056.48[22] - 2015年产品对外投资产生的收益为35,095,452.15，2014年为26,963,540.37[22] - 2015年所得税影响额为6,020,155.56，2014年为4,827,460.92，2013年为3,245,306.48[22] - 2015年非经常性损益合计为39,474,337.92，2014年为28,936,679.15，2013年为18,464,959.99[22] - 2015年公司营业总收入40,442.41万元，比上年减少16.29%；营业利润7,984.55万元，比上年减少15.22%；净利润8,971.26万元，比上年减少17.82%[40] - 长期股权投资较期初增加109.61%，固定资产较期初增加88.89%，无形资产较期初增加6.35%，在建工程较期初减少71.05%[36] - 2015年度公司营业收入40,442.41万元，比上年度下降16.29%；营业成本22,353.30万元，比上年度下降18.41%[46] - 2015年度公司期间费用9,168.78万元，与上年度基本持平；销售费用3,643.71万元，比上年度增长6.71%；管理费用5,119.91万元，与上年度基本持平；财务费用405.15万元，比上年度减少34.65%[46] - 2015年研发支出总额2006.64万元，较上年减少19.33%，占营收比例4.96%，较上年减少0.19个百分点[47] - 2015年经营活动现金流量净额-263.68万元，较上年度增加97.77%[47] - 2015年投资活动现金流量净额-11757.17万元，较上年度增加40.41%[47] - 2015年筹资活动现金流量净额22806.92万元，较上年度增加62.71%[47] - 2015年营业收入40442.41万元，较2014年减少16.29%[49] - 2015年应急抢险设备销售量646台，较2014年下降24.00%[51] - 2015年营业成本20561.18万元，较2014年减少23.64%[54] - 2015年前五名客户合计销售金额17587.60万元，占年度销售总额比例44.16%[55] - 2015年前五名供应商合计采购金额10250.47万元，占年度采购总额比例42.92%[56] - 2015年销售费用3643.71万元，较2014年增加6.71%；管理费用5119.91万元，较2014年减少0.43%；财务费用405.16万元，较2014年减少34.65%[58] - 2015年研发支出总额为2006.64万元，较上年同期2487.40万元减少19.33%，占营业收入比例为4.96%，较上年同期减少0.19个百分点[59][60] - 2015年经营活动现金流入小计472402866.51元，同比增加16.63%；现金流出小计475039641.44元，同比减少9.46%；现金流量净额-2636774.93元，同比增加97.77%[61] - 2015年投资活动现金流入小计2112000.00元，同比减少65.97%；现金流出小计119683685.66元，同比增加33.07%；现金流量净额-117571685.66元，同比增加40.41%[61] - 2015年筹资活动现金流入小计570980177.00元，同比增加34.76%；现金流出小计342910912.79元，同比增加20.94%；现金流量净额228069264.21元，同比增加62.71%[61] - 2015年现金及现金等价物净增加额107860803.62元，同比增加274.11%[61] - 投资收益7511835.20元，占利润总额比例7.37%；资产减值10181480.82元，占利润总额比例9.99%；营业外支出906229.58元，占利润总额比例0.89%[64] - 2015年末货币资金328681259.39元，占总资产比18.85%，较2014年末增加4.12%，因非公开发行募集资金增加[66] - 2015年末应收账款362652428.49元，占总资产比20.80%，较2014年末减少2.09%，受宏观经济及销售回款管理影响[66] - 2015年末存货178275586.60元，占总资产比10.22%，较2014年末减少5.41%，因公司减少预产投入[66] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.50%[104] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.44%[104] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.45%[104] - 2015年可分配利润为87,913,647.27元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[101] - 基本每股收益和稀释后每股收益由未发行前的0.37元减至0.36元，每股净资产由4.85元减至4.44元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售额同比下降28.09%；拌合设备销售同比下降60.73%[46] 公司股本及利润分配 - 公司2015年末总股本为269,011,085股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税）[4] - 2014年度以24,251.4万股为基数，每10股派现金0.65元，派发现金红利15,763,410元[100][102] - 2015年度拟以269,011,085股为基数，每10股派现金0.35元，派发现金红利9,415,387.98元[101][102] - 2013年度以13,473万股为基数，每10股派现金0.80元，派发现金红利10,778,400元[103] - 2013年度以13,473万股为基数，每10股转增8股，共计转增107,784,000股[103] 公司业务拓展与新产品开发 - 截至报告期末，公司已成立16家合资合作公司开展热再生工程施工业务[28] - 公司已开发PIRP - 1500(一代)、PIRP - 2000A（二代）、PIRP - 1200Y（移动式）型大幅面砂型激光3D打印机[31] - 报告期内完成10项专有技术研究等工作，开发多种新产品，制定完善产品国家标准15个，企业产品标准备案6个，获发明专利3项等[41] - 报告期公司完成适合军用机场的三合一除雪车，将利用砂型激光3D打印技术参与舰艇螺旋桨等部件制造[42] - 报告期公司新增合资公司12家，合资合作业务进入稳定发展阶段[43] - 报告期公司与大工组建辽宁森远增材制造科技有限公司等，开发出3种大幅面砂型激光3D打印机[44] 市场需求趋势 - 除冰雪设备市场需求持续增长，沥青混合料拌合等设备未来3 - 5年需求将快速增长[34][35] - 除冰雪设备市场需求持续增长，公司是自主品牌中生产规模最大、产品系列最全、品牌影响力最高的厂家[87] - 沥青混合料拌合设备及水泥混凝土生产设备制造成熟，未来3 - 5年市场需求将快速增长[87][88] 公司投资情况 - 公司对台州森远建设有限公司投资2000万元，持股20%，本期投资盈亏为-284.91万元[69] - 公司对吉林省宽达市政建设有限公司投资1400万元，持股40%，本期投资盈亏为139.72万元[69] - 公司对吉林市环欣筑路材料有限责任公司投资560万元，持股20%，本期投资盈亏为-35.02万元[71] - 公司对山西百瑞达交通工程有限公司投资2450万元，持股49%，本期投资盈亏为-729.22万元[71] - 公司对大连泰通森远道路再生工程有限公司投资2490万元，持股40%，本期投资盈亏为-609.23万元[71] - 公司对珲春东北亚国际文化产业有限公司投资800万元，持股40%，本期投资盈亏为-133.71万元[71] - 公司对森远路桥工程有限公司投资2450万元，持股40%，本期投资盈亏为-591.94万元[71] - 公司对山东海路桥工程有限公司投资2000万元，持股35%，本期投资盈亏为-420.46万元[71] - 公司对鞍山弘顺资产管理有限公司投资50万元，持股100%，本期投资盈亏为84.20万元[72] - 公司报告期内重大股权投资合计投资1.26亿元，本期投资盈亏为-2580.67万元[72] 募集资金使用情况 - 2011年IPO募集资金总额4.18亿元，扣除费用后实际募集3.814871亿元，截至2015年底累计使用3.868623亿元，剩余330.17万元存放专户[74][75] - 2015年非公开募集资金总额2.5亿元，扣除费用后净额2.4040482558亿元，报告期使用9559.48万元，剩余存放专户[75] - 公司累计变更用途的募集资金总额1064.78万元，占比2.55%[74][75] - 2011 - 2015年公司募集资金合计6.68亿元，累计使用4.824571亿元，尚未使用1.482666亿元[75] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目原投资1.2亿元，调整后1.093522亿元，2014年底完成进度100%[75] - 成套公路养护设备产品升级项目原投资4000万元，调整后3847.03万元，2014年底完成进度100%[75] - 技术研发中心建设项目投资3000万元，2013年底达到预计可使用状态，累计投入3126.48万元[75] - 公司首发超募资金1.914871亿元，用于多项项目及补充资金等[75] - 2011年使用超募资金2000万元偿还银行贷款，1700万元永久性补充流动资金[75] - 2012 - 2013年使用超募资金用于建设项目、收购股权、增资子公司及补充流动资金等[75] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额4.4亿元，调整后投资总额4.3040

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.84亿元，较上年度末增长17.38%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益11.44亿元，较上年度末增长32.93%[6] - 本报告期营业总收入7736.20万元，较上年同期减少12.91%；年初至报告期末营业总收入2.64亿元，较上年同期减少21.20%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2127.96万元，较上年同期减少2.57%；年初至报告期末净利润5804.04万元，较上年同期减少11.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4697.86万元，较上年同期减少46.60%[6] - 报告期末公司资产总额、归属于公司普通股股东的所有者权益和每股净资产分别为16.84亿元、11.44亿元和4.25元，较上年末分别增长17.38%、32.93%和19.84%[16] - 报告期经营活动现金流量净额、每股经营活动现金流量净额分别为-4697.86万元和-0.17元，较上年同期增长46.60%和51.87%[16] - 本期归属于公司普通股股东的净利润为5804.04万元，较上年同期减少11.95%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年同期减少11.11%[16] - 货币资金、预付账款、其他应收款等多项资产负债表项目期末较期初有大幅变动，变动幅度在57.71%-122.57%之间[17] - 营业收入、营业税金及附加等利润表项目本年发生额较上年同期有变动，变动幅度在15.97%-85.33%之间[18] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增长46.60%、17.78%、324.21%[18][19][20] - 报告期内公司实现营业总收入2.64亿元，比去年同期减少21.20%；营业利润为5057.63万元，比去年同期减少34.02%；利润总额为6137.60万元，比去年同期减少30.77%[21] - 2015年9月30日，公司流动资产合计10.42亿元，较期初8.80亿元增长18.50%[38] - 2015年9月30日，公司非流动资产合计6.41亿元，较期初5.55亿元增长15.63%[39] - 2015年9月30日，公司资产总计16.84亿元，较期初14.34亿元增长17.45%[39] - 2015年9月30日，公司流动负债合计4.31亿元，较期初4.54亿元下降5.08%[40] - 2015年9月30日，公司非流动负债合计1.08亿元，较期初1.19亿元下降9.30%[40] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计11.44亿元，较期初8.61亿元增长32.78%[41] - 公司资产总计期末余额为15.21亿元，期初余额为12.79亿元，增长约19%[43][44] - 流动资产合计期末余额为9.15亿元，期初余额为7.58亿元，增长约20.7%[42] - 非流动资产合计期末余额为6.06亿元，期初余额为5.21亿元，增长约16.3%[43] - 负债合计期末余额为5.62亿元，期初余额为5.57亿元，增长约0.9%[44] - 所有者权益合计期末余额为9.58亿元，期初余额为7.22亿元，增长约32.7%[44] - 营业总收入本期发生额为7736.20万元，上期发生额为8883.06万元，下降约12.9%[46] - 营业总成本本期发生额为5325.01万元，上期发生额为6223.85万元，下降约14.4%[46] - 净利润本期为2127.96万元，上期为2184.15万元，下降约2.6%[47] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.08元[48] - 本期被合并方实现净利润为675.44万元，上期为3548.69万元，下降约80.97%[48] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为264,424,662.18元，上期为335,552,434.62元[54] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为213,848,365.09元，上期为258,897,681.76元[54] - 合并年初到报告期末营业利润本期为50,576,297.09元，上期为76,654,752.86元[55] - 合并年初到报告期末净利润本期为58,040,416.09元，上期为65,917,588.17元[55] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.24元，上期为0.27元[56] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为236,805,974.72元，上期为286,435,750.28元[57] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为165,856,550.86元，上期为225,443,588.87元[57] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为11,327,981.76元，上期亏损8,425,087.65元[57] - 母公司年初到报告期末净利润本期为10,117,754.27元，上期亏损3,353,320.82元[57] - 本期被合并方实现净利润为47,922,661.82元，上期为70,963,786.35元[56] - 公司经营活动现金流入小计本期为329,708,781.13元，上期为293,975,626.49元，同比增长12.15%[62] - 公司经营活动现金流出小计本期为376,687,400.43元，上期为381,947,613.71元，同比下降1.38%[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,978,619.30元，上期为 - 87,971,987.22元，亏损收窄46.60%[62] - 公司投资活动现金流出小计本期为39,665,773.54元，上期为48,293,917.88元，同比下降17.87%[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,665,773.54元，上期为 - 48,245,557.60元，亏损收窄17.78%[63] - 公司筹资活动现金流入小计本期为601,288,118.23元，上期为259,469,580.32元，同比增长131.74%[63] - 公司筹资活动现金流出小计本期为400,193,606.69元，上期为212,065,309.77元，同比增长88.71%[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为201,094,511.54元，上期为47,404,270.55元，同比增长324.21%[63] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为114,450,118.70元，上期为 - 88,813,274.27元，由负转正[63] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为288,092,672.13元，上期为146,780,401.72元，同比增长96.39%[63] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计356.00万元，其中计入当期损益的政府补助453.66万元[7] 股东信息 - 报告期末股东总数为5683户[12] - 郭松森持股比例39.44%，持股数量9564.32万股，质押6800万股[12] - 齐广田持股比例22.66%，持股数量5495.05万股，质押1356万股[12] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、新模式下的管理、应收账款等风险[9][10] 公司经营计划 - 公司将以年初董事会制定的总体经营计划为指导，促进内生增长和外延式发展[22] - 公司2015年度经营计划未发生重大变更，各项工作稳步推进[23] 股东承诺 - 公司控股股东郭松森、股东齐广田承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持股份[25] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持股份[25] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让实施完成日起至公司首次公开发行股票并上市前不转让股份，自公司股票上市交易之日起36个月内不转让[25] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14人承诺在任职期间每年转让股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺长期遵守避免同业竞争相关条款[26] - 股东郭松森、齐广田、王恩义承诺如税务部门要求，将依法缴纳因利润分配及公司整体变更导致的个人所得税等[26] - 公司控股股东及董监高全体承诺在2015年7月9日起未来6个月内不减持所持公司股份[27] - 公司股东各项承诺均及时履行，未有违反承诺的情况[25][26][27] 募集资金使用情况 - 报告涉及募集资金使用情况，单位为万元[28] - 募集资金总额为41,800，本季度投入41.41，已累计投入38,674.33[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[29] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后投资10,935.22，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益3,727.7，累计实现效益28,298.64[29] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后投资3,847.03，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益538.55，累计实现效益1,777.46[29] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，累计投入进度104.22%[29] - 承诺投资项目小计承诺投资19,000，本报告期实现效益4,266.25，累计实现效益30,076.1[30] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，调整后投资5,000，累计投入4,747.85，投入进度94.96%[30] - 收购吉林省公路机械有限公司投入4,800，投入进度100.00%，本报告期实现效益269.53，累计实现效益2,525.38[30] - 超募资金投向小计本报告期实现效益269.53，累计实现效益2,525.38[30] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，截至报告期末已使用部分资金用于多个项目[30] - 公司将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300万元永久性补充流动资金[31] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目先期投入自筹资金7729.32万元，已于2011年度置换完毕[31] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目节余资金1064.78万元，成套公路养护设备产品升级项目结余384.34万元，技术研发中心建设项目结余5.28万元[31] 非公开发行情况 - 公司完成非公开发行，新增股份2649.7085万股，控股股东郭松森认购2255.1141万股[32][34] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备、拌合设备和市政环卫设备销售下降，沥青路面再生设备销售增长，分别变动-43.27%、-43.32%、-74.47%、21.84%[21] - 报告期内主营业务毛利率为46.76%，较上年同期45.07%增长1.69%[21]

公司基本信息 - 公司股票代码为300210，法定代表人为郭松森[13] - 2004年10月公司设立，注册资本2000万元，郭松森出资909.60万元占45.48%，齐广田出资707.40万元占35.37%等[146] - 2006年9月股权变更后，郭松森出资1085.60万元占54.28%，齐广田出资814.40万元占40.72%，王恩义出资100万元占5%[146] - 2007年1月公司整体变更为股份公司，注册资本5585万元，郭松森出资3031.54万元占54.28%，齐广田出资2274.21万元占40.72%，王恩义出资279.25万元占5%[147] - 2009年12月股权变更后，郭松森出资2951.95万元占52.85%，齐广田出资2214.52万元占39.65%，王恩义出资279.25万元占5%，李艺等35位自然人出资139.28万元占2.5%[148] - 2011年4月公司上市，发行1900万股，7月变更后注册资本7485万元，郭松森出资占39.44%，齐广田出资占29.59%，王恩义出资占3.73%，李艺等35位自然人出资占1.86%，社会公开发行普通股占25.38%[149] - 2012年5月以资本公积转增股本5988万股，变更后注册资本13473万元，各股东出资比例不变[150] - 2014年3月以资本公积转增10778.40万股，变更后注册资本24251.4万元，各股东出资比例不变[151] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[159][161] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为187,062,676.22元，比上年同期减少24.18%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为36,760,768.98元，比上年同期减少16.60%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -51,749,835.51元，比上年同期减少47.78%[17] - 本报告期末总资产为1,422,855,892.15元，比上年度末减少0.80%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为883,106,965.48元，比上年度末增加2.58%[17] - 计入当期损益的政府补助为3,127,486.64元[19] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -340,010.00元[19] - 非经常性损益合计为2,374,082.57元[19] - 报告期内公司营业收入18706.27万元，比上年减少24.18%；营业利润2646.44万元，比上年减少47.14%；归属于公司普通股股东的净利润3676.08万元，比上年减少16.60%，主要因各类产品销售收入减少[27][33] - 报告期内营业成本108100591.42元，比上年减少23.78%，因商品销售数量减少引起成本减少[31] - 报告期内销售费用16878231.56元，比上年增加1.50%，因加大市场开发致各项费用增加[31] - 报告期内管理费用26366880.66元，比上年增加14.00%，因新产品研发加强科技开发费等费用增加[32] - 报告期内财务费用3087457.94元，比上年增加10.65%，因银行借款增加导致利息支出增加[32] - 报告期内所得税费用 -1027068.25元，比上年减少107.48%，因全资子公司享受所得税两免三减半税收优惠政策[32] - 报告期内研发投入15746988.64元，比上年增加61.36%，因新产品研发投入费用增加[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额 -51749835.51元，比上年减少47.78%，因产品销量下降、采购原材料现金支出增加等因素致现金流出减少[32] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 -29287576.62元，比上年减少11.03%，因购建固定资产现金支出减少[32] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -19670077.20元，比上年减少129.34%，因从银行取得的新增借款减少[32] - 报告期内公司实现营业收入18,706.27万元，较上年度减少24.18%；营业成本10,810.06万元，较上年度减少23.78%[34] - 主营业务成本10,597.58万元，较上年同期减少24.53%；主营业务毛利率为40.86%，较上年同期增加0.39%[35] - 本期前5大供应商采购金额合计12,313,117.84元，占公司全部营业收入的10.86%；上年同期合计30,288,190.45元，占比27.04%[39] - 本期前5大客户主营业务收入合计104,251,042.61元，占公司全部营业收入的58.18%；上年同期合计121,347,868.35元，占比51.45%[39] - 报告期内公司研发支出总额为1,574.69万元，较上年同期增加61.36%；研发支出总额占营业收入的比例为8.42%[43] - 募集资金总额为41800万元，报告期投入17万元，已累计投入38632.92万元，累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，比例为2.55%[49][50] - 承诺投资项目承诺投资总额1.9亿元，截至期末累计投入1.912648亿元，投入进度100.66%，本报告期实现效益2779.36万元，累计实现效益2.858921亿元[53] - 超募资金投向承诺投资总额1.85亿元，截至期末累计投入1.950644亿元，投入进度105.44%，本报告期效益 - 316.26万元，累计实现效益1939.59万元[53] - 公司合计承诺投资总额3.75亿元，截至期末累计投入3.863292亿元，投入进度102.99%，本报告期实现效益2463.1万元，累计实现效益3.05288亿元[53] - 2015年4月18日，公司2014年度股东大会通过以2014年末总股本24,251.4万股为基数，每10股派发现金0.65元（含税）的股利分红，合计派发现金红利15,763,410.00元[63] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] - 合并资产负债表中，期末货币资金为103,559,617.04元，期初为211,225,837.55元[111] - 期末应收票据为350,000.00元，期初为450,000.00元[111] - 期末应收账款为407,442,358.56元，期初为328,345,948.33元[111] - 期末预付款项为31,574,362.46元，期初为14,625,051.95元[111] - 期末其他应收款为30,860,354.99元，期初为27,072,498.80元[111] - 期末存货为177,833,660.39元，期初为224,243,617.78元[111] - 公司资产总计期末余额为1,422,855,892.15元，期初余额为1,434,318,926.77元[112] - 公司负债合计期末余额为539,748,926.67元，期初余额为573,398,200.80元[113] - 公司所有者权益合计期末余额为883,106,965.48元，期初余额为860,920,725.97元[114] - 母公司资产总计期末余额为1,251,936,874.23元，期初余额为1,279,117,071.63元[117] - 母公司负债合计期末余额为549,215,751.34元，期初余额为557,122,862.00元[118] - 母公司所有者权益合计期末余额为702,721,122.89元，期初余额为721,994,209.63元[118] - 公司营业总收入本期发生额为187,062,676.22元，上期发生额为246,721,822.56元[120] - 公司流动资产合计期末余额为823,888,682.75元，期初余额为879,634,453.44元[112] - 公司非流动资产合计期末余额为598,967,209.40元，期初余额为554,684,473.33元[112] - 母公司流动资产合计期末余额为681,041,862.94元，期初余额为758,107,571.68元[116] - 公司本期营业收入为1.87亿元，上期为2.47亿元[121] - 本期营业总成本为1.61亿元，上期为1.97亿元[121] - 本期营业利润为2646.44万元，上期为5006.26万元[121] - 本期利润总额为3573.37万元，上期为5780.80万元[121] - 本期净利润为3676.08万元，上期为4407.61万元[121] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.18元[122] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.18元[122] - 母公司本期营业收入为1.68亿元，上期为1.98亿元[123] - 母公司本期净利润为 - 440.75万元，上期为859.92万元[123] - 经营活动现金流入小计本期为2.09亿元，上期为1.64亿元[127] - 经营活动现金流出小计本期为260,964,810.26元，上期为263,535,671.15元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,749,835.51元，上期为 - 99,106,150.55元[128] - 投资活动现金流出小计本期为29,287,576.62元，上期为32,966,589.28元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,287,576.62元，上期为 - 32,918,229.00元[128] - 筹资活动现金流入小计本期为215,472,925.65元，上期为268,613,320.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,670,077.20元，上期为67,037,294.88元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,707,489.33元，上期为 - 64,987,084.67元，期末现金及现金等价物余额本期为72,935,064.10元，上期为170,606,591.32元[129] - 母公司经营活动现金流入小计本期为144,784,225.66元，上期为132,120,696.51元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,669,164.29元，上期为 - 96,319,681.51元[131] - 母公司投资活动现金流出小计本期为23,302,583.75元，上期为20,291,784.98元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,302,583.75元，上期为 - 20,243,424.70元[132] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为215,472,925.65元，上期为268,613,320.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,670,077.20元，上期为67,037,294.88元[132] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 103,641,825.24元，上期为 - 49,525,811.33元，期末现金及现金等价物余额本期为30,627,199.59元，上期为151,649,202.21元[132] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为158,883,157.02元，上期为166,063,619.33元[128] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为21,883,247.26元，上期为17,353,550.38元[128] - 2015年期初股本为242,514,000元，资本公积为194,828,909.81元，专项储备为2,112,036.81元，盈余公积为34,566,506.61元，未分配利润为386,899,272.74元，所有者权益合计为860,920,725.97元[134] - 本期专项储备增加1,188,880.53元，其中本期提取1,278,299.80元，本期使用89,419.27元[134][

财务数据关键指标变化 - 收入、成本与利润 - 本报告期营业总收入92,356,809.83元，较上年同期减少23.21%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润24,776,044.73元，较上年同期增长3.16%[6] - 年初至报告期末公司实现营业收入9235.68万元，较上年同期12026.51万元减少23.21%，营业成本4706.69万元，较上年同期6826.09万元减少31.05%[17] - 2015年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为2477.60万元，较上年同期增加3.16%[17] - 2015年1 - 3月营业收入较上年同期减少23.21%，营业成本较上年同期减少31.05%，营业税金及附加较上年同期减少30.52%，销售费用较上年同期增加25.34%，财务费用较上年同期增加52.75%，资产减值损失较上年同期减少37.25%，所得税费用较上年同期减少93.08%[18][19] - 报告期内公司营业总收入9235.68万元，较去年同期减少23.21%；营业利润2126.72万元，较去年同期减少26.40%；利润总额2537.68万元，较去年同期减少22.39%；净利润2477.60万元，较去年同期增长3.16%[21] - 公司营业总收入从上期的1.2026508794亿美元降至本期的0.9235680983亿美元，降幅约23.2%[45] - 公司营业总成本从上期的0.9136757494亿美元降至本期的0.7108956867亿美元，降幅约22.2%[45] - 公司营业利润从上期的0.28897513亿美元降至本期的0.2126724116亿美元，降幅约26.4%[46] - 公司利润总额从上期的0.3269795632亿美元降至本期的0.2537676253亿美元，降幅约22.4%[46] - 公司净利润从上期的0.2401696045亿美元增至本期的0.2477604473亿美元，增幅约3.2%[46] - 综合收益总额本期为24,776,044.73元，上期为24,016,960.45元[47] - 营业利润本期为3,105,103.40元，上期为9,215,625.86元[50] - 净利润本期为2,793,296.43元，上期为8,305,046.85元[50] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,382,107,945.32元，较上年度末减少3.64%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益874,002,789.24元，较上年度末增长1.52%[6] - 货币资金期末较期初减少33.72%，应收账款期末较期初增加11.17%，其他应收款期末较期初增加14.64%，存货期末较期初减少11.07%，研发支出期末较期初增加42.65%，应付账款期末较期初减少42.09%，预收账款期末较期初增加296.93%，应交税费年末较年初减少27.35%，专项储备期末较期初增加28.22%[18] - 2015年3月31日公司货币资金期末余额为140007789.84元，较期初211225837.55元减少[37] - 2015年3月31日公司应收账款期末余额为365035111.00元，较期初328345948.33元增加[37] - 2015年3月31日公司存货期末余额为199416024.11元，较期初224243617.78元减少[37] - 2015年3月31日公司资产总计期末余额为1382107945.32元，较期初1434318926.77元减少[38] - 2015年3月31日公司应付账款期末余额为86917028.05元，较期初150080477.13元减少[38] - 公司负债合计从期初的5.733982008亿美元降至期末的5.0810515608亿美元，降幅约11.4%[39] - 公司所有者权益合计从期初的8.6092072597亿美元增至期末的8.7400278924亿美元，增幅约1.5%[40] - 公司资产总计从期初的12.7911707163亿美元降至期末的12.5066091801亿美元，降幅约2.2%[42] - 公司应收账款从期初的2.6195640956亿美元增至期末的3.0063340292亿美元，增幅约14.8%[41] - 公司存货从期初的1.8148114678亿美元降至期末的1.6494078566亿美元，降幅约9.1%[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,152,252.30元，较上年同期减少1.97%[6] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.97%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.76%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.26%[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为68,477,535.87元，上期为67,214,516.10元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -57,152,252.30元，上期为 -56,050,444.09元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,349,073.61元，上期为 -7,949,946.95元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4,250,076.65元，上期为32,048,453.75元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -72,751,402.56元，上期为 -31,951,937.29元[55] - 经营活动现金流入本期为60,575,827.10元，上期为64,085,758.17元[56] - 经营活动现金流出本期为105,393,937.19元，上期为107,066,856.92元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -44,818,110.09元，上期为 -42,981,098.75元[58] - 投资活动现金流出本期为9,031,068.10元，上期为3,426,220.95元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9,031,068.10元，上期为 -3,426,220.95元[58] - 筹资活动现金流入本期为429,028.20元，上期为34,381,009.30元[58] - 筹资活动现金流出本期为4,679,104.85元，上期为2,332,555.55元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4,250,076.65元，上期为32,048,453.75元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -58,099,254.84元，上期为 -14,358,865.95元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为76,169,769.99元，上期为186,816,147.59元[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期计入当期损益的政府补助698,743.32元，非经常性损益合计580,400.53元[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.1 [47] - 被合并方本期净利润为21,982,748.30元，上期为15,711,913.60元[47] 股东信息 - 报告期末股东总数为5,596[13] - 郭松森持股比例39.44%，持股数量95,643,160股[13] - 齐广田持股比例26.86%，持股数量65,150,467股[13] - 王恩义持股比例2.96%，持股数量7,167,700股[13] - 郭松森持有无限售条件股份23910790股，齐广田持有16287617股，招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金持有5780117股[14] - 李卫萍持股比例1.15%，持股数量2793372股；中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金持股比例0.78%，持股数量1900000股；中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金持股比例0.74%，持股数量1800000股[14] - 全国社保基金一一五组合持股比例0.48%，持股数量1162206股；中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制造股票型证券投资基金持股比例0.47%，持股数量1150000股；中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金持股比例0.44%，持股数量1055198股[14] 股东承诺 - 2011年3月3日，郭松森、齐广田等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[25] - 2011年3月3日，王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[25] - 2009年12月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，李艺等35人不转让其持有的发行人股份；自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[25] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14人，在第七个月至十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让本人所持有本公司股份[26] - 2011年3月3日，郭松森、齐广田和王恩义出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺长期遵守相关避免同业竞争条款[26] - 2010年4月23日，郭松森、齐广田、王恩义承诺如税务部门要求，将依法缴纳因利润分配及公司整体变更导致的个人所得税等，若公司受损失将全额赔偿[26][27] - 公司相关股东承诺均已及时履行，未有违反承诺的情况[25][26][27] 募集资金使用情况 - 报告涉及募集资金使用情况，单位为万元[28] - 募集资金总额为41,800，本季度投入12，已累计投入38,627.92[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[29] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后投资10,935.22，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益2,044.49，累计实现效益26,615.44[29] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后投资3,847.03，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益577.89，累计实现效益1,816.8[30] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，累计投入进度104.22%[30] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，调整后投资5,000，累计投入4,701.44，进度94.03%[30] - 收购吉林省公路机械有限公司投资4,800，累计投入进度100.00%，本报告期效益 -531.33，累计效益1,724.62[30] - 承诺投资项目小计承诺投资19,000，累计投入19,126.48，累计实现效益28,432.24[30] - 超募资金投向小计承诺投资18,500，累计投入19,501.44，累计实现效益1,724.62[30] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目[30] - 公司使用超募资金1700万元永久性补充流动资金，使用10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目（截至报告期末已使用4689.44万元），以8000万元收购吉林省公路机械有限公司100%股权（使用超募资金4800万元，截至报告期末已使用4800万元）[31] - 公司将建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目的超募资金从10000万元调整为5000万元，调出5000万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资，将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300万元永久性补充流动资金[31] - 公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，已于2011年度置换完毕[31] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1064.78万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[31] 利润分配 - 2015年公司拟以2014年末总股本242514000股为基数，每10股派发现金0.65元（含税），合计派发现金红利15763410元，该方案已获股东大会批准但尚未实施[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入3809.52万元，较上年同期7191.22万元减少47.03%；拌合设备销售收入973.

公司基本信息 - 公司股票代码为300210，法定代表人为郭松森[12] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入483,106,891.02元，较2013年增长6.13%[18] - 2014年营业成本273,958,530.73元，较2013年增长3.65%[18] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润109,172,247.48元，较2013年增长5.80%[18] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 -118,384,486.52元，较2013年下降222.78%[18] - 2014年末期末总股本242,514,000.00股，较2013年末增长80.00%[18] - 2014年末资产总额1,434,318,926.77元，较2013年末增长18.21%[18] - 2014年末负债总额573,398,200.80元，较2013年末增长26.76%[18] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益860,920,725.97元，较2013年末增长13.13%[18] - 2014年末资产负债率39.98%，较2013年末增长2.70%[18] - 2014年非流动资产处置损益（2013年为 -2831.81元，2012年为 -1727.69元）、计入当期损益的政府补助（2014年为6751473.28元，2013年为21764973.28元，2012年为12559373.28元）等非经常性损益项目有具体金额[22] - 2014年公司实现营业收入48310.69万元，比上年增长6.13%；营业利润9417.72万元，比上年减少2.12%；归属于公司普通股股东的净利润10917.22万元，比上年增长5.8%[28] - 2014年度公司实现营业收入483,106,891.02元，比上年度增长6.13%；营业成本273,958,500元，比上年度增长3.65%[49][51] - 2014年度公司期间费用91,765,800元，比上年度增长17.63%，其中销售费用34,146,300元，增长11.81%；管理费用51,419,600元，增长19.31%；财务费用6,199,900元，增长41.87%[49] - 2014年度公司研发支出总额为24,874,000元，比上年同期增加28.99%，占营业收入的比例为5.15%，比上年同期增加0.91个百分点[50] - 2014年公司经营活动现金流量净额为 -118,384,500元，比上年度减少222.78%；投资活动现金流量净额为 -83,735,600元，比上年度增加1.39%；筹资活动现金流量净额为140,168,900元，比上年度增加1261.63%[50] - 2014年营业成本269,256,325.55元，其中原材料231,927,824.88元占比86.14%，直接人工12,125,934.15元占比4.50%，制造费用25,202,566.52元占比9.36%[55] - 2014年销售费用34,146,273.62元，同比增加11.81%；管理费用51,419,567.31元，同比增加19.31%；财务费用6,199,915.74元，同比增加41.87%；所得税2,809,334.53元，同比减少85.64%[56][57] - 2014年研发支出总额24,874,036.62元，比上年增加28.99%，占营业收入比例为5.15%，比上年增加0.91个百分点；资本化金额2,000,000.00元，占研发投入比例8.04%[57][58] - 2014年经营活动现金流入小计400,742,499.15元，同比减少3.35%；现金流出小计519,126,985.67元，同比增加15.03%；现金流量净额 -118,384,486.52元，同比减少222.78%[60] - 2014年投资活动现金流入小计6,205,600.00元，同比增加567.38%；现金流出小计89,941,150.21元，同比增加4.76%；现金流量净额 -83,735,550.21元，同比增加1.39%[60] - 2014年筹资活动现金流入小计423,698,858.66元，同比增加126.58%；现金流出小计283,529,944.49元，同比增加60.45%；现金流量净额140,168,914.17元，同比增加1,261.63%[60] - 2014年前五名客户合计销售金额175,994,358.97元，占年度销售总额比例36.43%[61] - 2014年前五名供应商合计采购金额99,093,144.44元，占年度采购总额比例28.24%[61] - 2014年末货币资金211,225,837.55元，占总资产比14.73%，较2013年末比重减少8.21%[71] - 2014年末应收账款328,345,948.33元，占总资产比22.89%，较2013年末比重增加0.22%[71] - 2014年末存货224,243,617.78元，占总资产比15.63%，较2013年末比重减少0.41%[71] - 2014年末固定资产154,576,020.59元，占总资产比10.78%，较2013年末比重增加2.41%[71] - 2014年末在建工程92,665,651.52元，占总资产比6.46%，较2013年末比重减少2.31%[71] - 2014年短期借款188,000,000.00元，占总资产比13.11%，较2013年比重增加4.21%[72] - 2014年长 期借款57,000,000.00元，占总资产比3.97%，较2013年比重增加2.49%[72] - 报告期对外投资额为9354万元，上年同期为0，变动幅度100%[74] - 募集资金总额为4.18亿元，报告期投入2060.48万元，已累计投入3.861592亿元[76] - 累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，占比2.55%[76] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目累计投入1.093522亿元，完成计划进度100%[78] - 成套公路养护设备产品升级项目报告期投入846.48万元，累计投入3847.03万元，完成计划进度100%[78] - 技术研发中心建设项目累计投入3126.48万元[78] - 首发超募资金为1.914871亿元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目[78] - 2011 - 2013年使用超募资金偿还贷款、补充流动资金、建设项目及收购股权等[78] - 2014年将成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目剩余资金及利息共389.62万元永久性补充流动资金[78] - 承诺投资项目总承诺投资额19000万元，累计投入19126.48万元，投入进度100.66%，累计实现效益25809.86万元[81] - 超募资金投向总承诺投资额18500万元，累计投入19800.05万元，投入进度107.03%，累计实现效益2255.95万元[82] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12000万元，累计投入10935.22万元，投入进度100%，累计实现效益24570.95万元[81] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4000万元，累计投入3847.03万元，投入进度100%，累计实现效益1238.91万元[81] - 技术研发中心建设项目承诺投资3000万元，累计投入3126.48万元，投入进度104.22%[81] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10000万元，累计投入4689.44万元，投入进度93.79%[81] - 收购吉林省公路机械有限公司承诺投资4800万元，累计投入4800万元，投入进度100%，累计实现效益2255.95万元[81] - 公司首发超募资金金额为19148.71万元，已使用18148.71万元[82] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目在募集资金到位前，公司已先期投入自筹资金7729.32万元，并于2011年度置换完毕[82] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目未达到计划进度，目前厂房主体工程正在建设中[82] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1064.78万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[83] - 变更后“大型沥青路面再生养护设备制造项目”拟投入募集资金总额10935.22万元，本报告期实际投入金额40.98万元，截至期末实际累计投入10935.22万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益7635.46万元[84] - 2012年净利润1347.3万元，营收8555.97万元，利润率15.75%；2013年净利润1077.84万元，营收10318.48万元，利润率10.45%[106] - 2013年归属于公司普通股股东的净利润按新股本摊薄计算由0.77元变为0.43元[150] - 2013年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润按新股本摊薄计算由0.63元变为0.35元[150] - 报告期归属于公司普通股股东的净利润为0.45元，上一年为0.43元[150] - 报告期稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）为0.45元，上一年为0.43元[150] - 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为0.29元，上一年为0.35元[150] - 报告期每股净资产为3.55元，上一年为3.14元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备2014年销售量850台，比2013年增长14.86%；生产量903台，比2013年减少4.75%；库存量351台，比2013年增长17.79%[52] - 沥青路面再生设备2014年销售量60台，比2013年增长81.82%；生产量64台，比2013年增长64.10%；库存量43台，比2013年增长10.26%[52] - 市政环卫设备2014年销售量15台，比2013年增长200.00%；生产量18台，比2013年增长200.00%；库存量11台，比2013年增长37.50%[53] - 拌合设备2014年销售量17台，比2013年减少19.05%；生产量24台，比2013年增长28.32%；库存量18台，比2013年增长63.64%[53] - 其他设备2014年销售量85台，比2013年增长39.40%；生产量96台，比2013年增长57.38%；库存量12台，比2013年增长110.00%[53] - 公司装备制造业主营业务收入465,497,503.60元，主营业务利润196,241,178.05元[67] - 应急抢险设备主营业务收入255,059,057.00元，主营业务利润95,921,365.60元[67] - 沥青路面再生设备主营业务收入131,040,024.26元，主营业务利润80,595,939.05元[67] - 市政环卫设备主营业务收入11,146,846.22元，主营业务利润2,593,050.32元[67] - 拌合设备主营业务收入60,851,397.54元，主营业务利润13,936,433.64元[67] - 东北分部主营业务收入272,654,918.01元，主营业务利润153,139,739.20元[67] - 西北分部主营业务收入43,408,735.06元，主营业务利润12,790,692.17元[67] - 装备制造业营收390,779,718.91元，毛利率44.55%[69] - 应急抢险设备营收216,236,138.44元，毛利率41.19%[69] 公司业务拓展与战略调整 - 公司将销售总公司一分为二形成南方和北方销售公司，共辖11个分公司[28] - 公司成立国际市场部，已和斯里兰卡、印度尼西亚等多个国家建立业务联系[28] - 2014年公司成立4家合资合作公司，分别与湖南路桥等4家公司签署战略合作协议[29] - 2014年下半年公司实施新商业模式转变，从设备制造商向“产品+应用+服务”综合提供商转变[24] - 公司打造国内核心省份销售

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12.6574060553亿元，较上年度末增长4.32%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为8.1735974007亿元，较上年度末增长7.41%[6] - 本报告期营业总收入为8883.061206万元，较上年同期减少9.79%；年初至报告期末为3.3555243462亿元，较上年同期增长6.37%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为2184.151561万元，较上年同期增长17.37%；年初至报告期末为6591.758814万元，较上年同期减少4.82%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8797.198722万元，较上年同期减少41.59%[6] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长12.50%；年初至报告期末为0.27元/股，较上年同期减少6.90%[6] - 报告期末公司资产总额为1,265,740,605.53元，较上年末增长4.32%；归属于公司普通股股东的所有者权益为817,359,740.07元，较上年末增长7.41%；归属于公司普通股股东的每股净资产为3.37元，较上年末下降40.33%[16] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 87,971,987.22元，较上年同期下降41.59%；每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.36元，较上年同期下降21.31%[16] - 本期归属于公司普通股股东的净利润为65,917,588.14元，较上年同期减少4.82%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上年同期减少6.90%[17] - 货币资金期末较期初减少35.87%，应收票据期末较期初减少44%，预付账款期末较期初增加202.07%[17] - 其他应收款期末较期初增加54.49%，一年内到期的非流动资产期末较期初增加61.18%，长期应收款期末较期初增加58.91%[17] - 长期股权投资期末较期初增加100%，固定资产期末较期初增加61.48%，在建工程期末较期初减少45.60%[17][18] - 递延所得税资产期末较期初增加42.73%，其他非流动资产期末较期初增加55.58%，短期借款期末较期初增加55.56%[17][18] - 应付票据期末较期初减少24.28%，应付账款期末较期初减少28.05%，预收账款期末较期初增加30.08%[18] - 应付职工薪酬期末较期初增加23.14%，其他应付款期末较期初增加61.20%，其他流动负债期末较期初减少57.92%[18][19] - 长期借款期末较期初减少33.33%，因将1年内到期的长期借款重分类至1年内到期的非流动负债[20] - 股本期末较期初增加80.00%，以2013年末总股本13473万股为基数，每10股转增8股，转增后总股本为24251.4万股[20] - 营业收入本年发生额较上年同期增加6.37%，因各系列产品销售收入增加[20] - 报告期内公司实现营业总收入33555.24万元，同比增长6.37%；营业利润7665.48万元，同比增长14.78%；利润总额8865.18万元，同比增长8.47%[24] - 主营业务毛利率为45.07%，较上年同期减少1.58%[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.59%，因销售收到现金增加小于采购支付现金及支付税金增加[22] - 期末货币资金为178,465,027.02元，期初为278,292,534.65元[43] - 期末应收账款为265,409,443.85元，期初为275,060,374.50元[43] - 期末固定资产为163,997,294.23元，期初为101,561,801.17元[44] - 期末短期借款为168,000,000.00元，期初为108,000,000.00元[44] - 期末应付账款为86,772,704.58元，期初为120,606,900.74元[44] - 期末实收资本为242,514,000.00元，期初为134,730,000.00元[45] - 期末资本公积为194,828,909.81元，期初为302,612,909.81元[45] - 期末未分配利润为343,644,613.40元，期初为288,505,425.26元[45] - 期末流动资产合计730,525,778.00元，期初为715,919,915.18元，增长约2.04%[47] - 期末非流动资产合计465,296,548.22元，期初为405,961,725.02元，增长约14.61%[48] - 期末资产总计1,195,822,326.22元，期初为1,121,881,640.20元，增长约6.59%[48] - 期末流动负债合计409,047,319.08元，期初为316,473,195.25元，增长约29.25%[48] - 期末非流动负债合计53,731,573.79元，期初为59,453,492.78元，下降约9.62%[48] - 期末负债合计462,778,892.87元，期初为375,926,688.03元，增长约23.09%[48] - 本期营业总收入88,830,612.06元，上期为98,475,878.19元，下降约9.80%[50] - 本期营业总成本62,238,476.12元，上期为79,199,343.37元，下降约21.41%[50] - 本期净利润21,841,515.61元，上期为18,609,898.66元，增长约17.36%[51] - 母公司本期净利润 -11,952,543.91元，上期为15,122,265.15元，下降约179.04%[52] - 合并营业总收入本期为335,552,434.62元，上期为315,461,664.95元，同比增长约6.37%[55] - 合并营业总成本本期为258,897,681.79元，上期为248,576,075.17元，同比增长约4.15%[55] - 合并净利润本期为65,917,588.14元，上期为69,255,432.61元，同比下降约4.82%[56] - 母公司营业收入本期为286,435,750.28元，上期为240,351,913.04元，同比增长约19.17%[58] - 母公司净利润本期亏损3,353,320.82元，上期盈利63,983,953.43元[59] - 合并经营活动现金流入小计本期为293,975,626.49元，上期为297,499,174.10元，同比下降约1.2%[62] - 合并经营活动现金流出小计本期为381,947,613.71元，上期为359,629,265.06元，同比增长约6.21%[62] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期亏损87,971,987.22元，上期亏损62,130,090.96元，亏损扩大约41.6%[62] - 合并基本每股收益本期为0.27元，上期为0.29元，同比下降约6.9%[56] - 合并稀释每股收益本期为0.27元，上期为0.29元，同比下降约6.9%[56] - 经营活动现金流入小计本期为233,592,479.16元，上期为182,922,955.07元，同比增长约27.7%[65] - 经营活动现金流出小计本期为323,908,224.07元，上期为302,347,324.60元，同比增长约7.1%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 90,315,744.91元，上期为 - 119,424,369.53元，亏损同比收窄约24.4%[65] - 投资活动现金流入小计本期为48,360.28元，上期为72,379.29元，同比下降约33.2%[65] - 投资活动现金流出小计本期为22,423,137.58元，上期为94,431,386.13元，同比下降约76.2%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,374,777.30元，上期为 - 94,359,006.84元，亏损同比收窄约76.3%[65] - 筹资活动现金流入小计本期为259,469,580.32元，上期为160,771,616.46元，同比增长约61.4%[67] - 筹资活动现金流出小计本期为212,065,309.77元，上期为40,390,266.39元，同比增长约425.1%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为47,404,270.55元，上期为120,381,350.07元，同比下降约60.6%[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65,286,251.66元，上期为 - 93,402,026.30元，亏损同比收窄约30.1%[67] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为3717户[11] - 郭松森持股比例为39.44%，持股数量为9564.3160万股，质押1800万股[11] - 齐广田持股比例为28.27%，持股数量为6855.0467万股，质押657万股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计447.131850万元，其中计入当期损益的政府补助为595.272996万元[7] 限售股份情况 - 限售股份合计期初与期末均为132,622,148股，本期无变动，高管锁定股每年解锁25%[13] 业务合同情况 - 与吉林市城市建设控股集团有限公司签订合同总金额（含利息）12315.1436万元，上半年末自产设备已交付并确认收入，外购设备部分已交货正在办理验收[26] 供应商与客户情况 - 本期前5大供应商采购金额合计5714.883109万元，占全部采购金额的36.64%，较上年同期有所变化但属正常变动[26] - 本期前5大客户主营业务收入合计17037.66388万元，占全部营业收入的56.01%，较上年同期有所变化但属正常变动[28] 股东承诺情况 - 公司全体董事于2012年9月23日承诺《鞍山森远路桥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及申请文件内容真实准确完整[31] - 控股股东郭松森、股东齐广田承诺自公司股票上市交易起36个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[31] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易起12个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[31] - 自然人股东李艺等35人自2009年12月股份转让完成至上市前不转让股份，上市后36个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[31] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的14人股东任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让股份[31] - 若在上市后6个月内申报离职，自申报日起18个月内不转让股份；7 - 12个月申报离职，自申报日起12个月内不转让股份[31] - 控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具《避免同业竞争的承诺函》，避免与公司同业竞争[32] - 截止报告期末，公司相关股东均遵守上述承诺，未有违反情况[31][32] - 承诺及时履行，无未完成履行情况[32] 募集资金使用情况 - 报告涉及募集资金使用情况，单位为万元[33] - 募集资金总额为41,800，本季度投入278.9，累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%，已累计投入37,704.26[34] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，累计投入10,935.22，投资进度100.00%，实现效益12,621.55[34] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，累计投入4,000，投资进度100.00%，实现效益783.87[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，累计投入3,126.48，投资进度104.22%[34] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，累计投入3,777.78，投资进度75.56%[34] - 收购吉林省公路机械有限公司承诺投资4,800，累计投入4,800，投资进度100.00%，实现效益1,714.29[34] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，已使用18,500万元用于多个项目[35] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目节余资金1064.7

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为246,721,822.56元，上年同期为215,585,786.76元，同比增长14.44%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为44,076,072.56元，上年同期为49,245,533.95元，同比下降10.50%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -99,106,150.55元，上年同期为 -70,782,543.80元，同比增长40.01%[17] - 基本每股收益本报告期为0.18元/股，上年同期为0.21元/股，同比下降14.29%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.63%，上年同期为7.08%，同比下降1.45%[17] - 总资产本报告期末为1,238,321,578.09元，上年度末为1,213,325,168.48元，同比增长2.06%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为794,931,182.24元，上年度末为760,980,268.04元，同比增长4.46%[17] - 报告期内公司实现营业收入24672.18万元，同比增长14.44%；营业利润5006.26万元，同比增长8.58%；归属于公司普通股股东的净利润4407.61万元，同比减少10.50%[27] - 营业成本14182.46万元，同比增长11.27%；销售费用1662.85万元，同比增长22.76%；管理费用2312.93万元，同比增长26.64%[32] - 财务费用279.03万元，同比增长33.72%；所得税费用1373.19万元，同比增长60.02%；研发投入975.86万元，同比增长36.35%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9910.62万元，同比减少39.89%；投资活动产生的现金流量净额为 -3291.82万元，同比增长8.32%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为6703.73万元，同比减少21.49%；现金及现金等价物净增加额为 -6498.71万元，同比减少311.67%[32] - 报告期内主营业务收入23,586.99万元，较上年同期增长24.78%[34] - 主营业务成本14,042.24万元，较上年同期增长31.30%[34] - 主营业务毛利率为40.47%，较上年同期减少2.96%[34] - 报告期内研发支出总额为975.86万元，比上年同期增加36.35%，占营业收入的比例为3.96%[42] - 公司期末资产总计12.3832157809亿美元，期初为12.1332516848亿美元[109] - 公司期末负债合计4.4339039585亿美元，期初为4.5234490044亿美元[110] - 公司期末所有者权益合计7.9493118224亿美元，期初为7.6098026804亿美元[110] - 公司资产总计期末余额为11.55亿元，期初余额为11.22亿元，增长2.96%[112][113] - 公司负债合计期末余额为4.11亿元，期初余额为3.76亿元，增长9.18%[113] - 公司所有者权益合计期末余额为7.45亿元，期初余额为7.46亿元，下降0.18%[113][114] - 公司营业总收入本期金额为2.47亿元，上期金额为2.16亿元，增长14.44%[115] - 公司营业总成本本期金额为1.97亿元，上期金额为1.69亿元，增长16.11%[115] - 公司营业利润本期金额为5006.26万元，上期金额为4610.51万元，增长8.58%[115][116] - 公司净利润本期金额为4407.61万元，上期金额为4924.55万元，下降10.49%[116] - 公司基本每股收益本期为0.18元，上期为0.21元，下降14.29%[116] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.49亿元，上期为1.26亿元，增长18.87%[121] - 公司实收资本期末余额为2.43亿元，期初余额为1.35亿元，增长79.99%[113] - 经营活动现金流入小计为164,429,520.60元，上年同期为142,359,420.20元[122] - 经营活动现金流出小计为263,535,671.15元，上年同期为213,141,964.00元[122] - 经营活动产生的现金流量净额为 -99,106,150.55元，上年同期为 -70,782,543.80元[122] - 投资活动现金流入小计为48,360.28元，上年同期为413,448.56元[122] - 投资活动现金流出小计为32,966,589.28元，上年同期为30,802,243.14元[123] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,918,229.00元，上年同期为 -30,388,794.58元[123] - 筹资活动现金流入小计为268,613,320.59元，上年同期为159,000,000.00元[123] - 筹资活动现金流出小计为201,576,025.71元，上年同期为73,614,794.46元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,037,294.88元，上年同期为85,385,205.54元[123] - 现金及现金等价物净增加额为 -64,987,084.67元，上年同期为 -15,786,132.84元[123] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -10,778,400 元[129] - 本期所有者权益内部资本公积转增资本（或股本）金额为 107,784,000 元[129] - 本期专项储备提取 1,245,537.76 元，使用 592,296.12 元[129] - 本期期末所有者权益合计为 794,931,182.24 元[129] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为 671,223,984.66 元[130] - 本期增减变动金额为 89,756,283.38 元[131] - 本期净利润为 103,184,791.30 元[131] - 本期专项储备提取 2,530,874.76 元，使用 2,486,382.68 元[132] - 本期期末所有者权益合计为 760,980,268.04 元[132] - 母公司本期净利润为 8,599,223.09 元[133] - 2014年上半年对所有者（或股东）的分配为 -10,778,40元[134] - 2014年上半年专项储备本期提取817,528.38元，本期使用6,060.38元，期末余额811,468.00元[134] - 2014年上半年期末所有者权益合计744,587,24元[134] - 上年年末实收资本（或股本）134,730,00元，资本公积302,612,90元，专项储备520,934.28元，未分配利润203,225,53元，所有者权益合计666,326,21元[136] - 本期增减变动金额中净利润为93,296,699.06元，所有者权益合计增加79,628,741.16元[136] - 2014年上半年利润分配中提取盈余公积9,329,669.91元，对所有者（或股东）的分配 -13,473,000.00元[137] - 2014年上半年专项储备本期提取1,418,400.00元，本期使用1,613,357.90元，期末余额325,976.38元[137] 业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入14,550.60万元，较上年同期增长46.77%[34] 公司业务发展动态 - 计划将7大区域调整为11个办事处，已完成国内11个销售办事处机构设置及人员安排[28] - 国际市场部已和斯里兰卡、印度尼西亚等多个国家建立业务联系[28] - 联合研发完成或正在研发水泥系列拌合站等产品[29] - 组建森远干部管理学院高级后备干部培训班，保证全年培训时间192小时/人[30] - 公司完成国内11个销售办事处设置及销售激励政策调整，初步开发4个核心省份销售市场，完成国际市场部建设并和十多个国家建立业务联系[45] 公司风险提示 - 公司面临应收账款和机组销售对业绩产生波动的风险[23] - 公司主营产品销售采取3 - 4年分期付款方式打包销售，增加流动资金压力且使应收账款增加[46] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为41800万元，报告期投入869.92万元，已累计投入37425.36万元[49] - 累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，占比2.55%[49] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12000万元，调整后投资10935.22万元，截至期末累计投入10894.24万元，投资进度99.63%[52] - 成套公路养护设备产品升级项目投资总额4000万元，报告期投入846.48万元，截至2014年6月30日累计投入3847.03万元，已达预定可使用状态[50] - 技术研发中心建设项目投资总额3000万元，已于2013年末基本达到预定使用状态[50] - 公司首发超募资金19148.71万元，用于多个项目及补充流动资金等[50] - 公司使用超募资金4800万元收购吉林省公路机械有限公司100%股权[50] - 公司将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300万元永久性补充公司日常经营所需流动资金[50] - 承诺投资项目计划投资1.9亿元，截至期末实际累计投入1.893253亿元，进度未提及[53] - 超募资金投向计划投资1.85亿元，截至期末实际累计投入1.849283亿元，进度未提及[53] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目计划投资1亿元，已投入3692.83万元，投资进度73.86%[53] - 收购吉林省公路机械有限公司计划投资4800万元，已投入4800万元，投资进度100%[53] - 公司首发超募资金为1.914871亿元，已使用1.78亿元[53][54] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目先期投入自筹资金7729.32万元，已于2011年度置换完毕[54] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目节余资金1064.78万元[54] - 变更后大型沥青路面再生养护设备制造项目拟投入募集资金1.093522亿元，截至期末实际累计投入1.089424亿元，投资进度99.63%[56] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目本报告期实现效益3262.31万元，达到预计效益[56] - 公司将大型沥青路面再生养护设备制造项目结余资金1064.78万元永久性补充流动资金[57] 股东权益分派实施情况 - 2013年度以13473万股为基数，每10股派发现金0.8元（含税），合计派发现金红利1077.84万元，每10股转增8股，共计转增1.07784亿股[64] - 2014年5月14日发出《2013年度权益分派实施公告》，股权登记日为2014年5月21日，除权除息日为2014年5月22日，报告期末股东现金红利发放及资本公积金转增股本已全部实施完成[64] 股东股份承诺情况 - 公司全体董事承诺保证《鞍山森远路桥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，于2012年9月23日作出承诺，未有违反情况[85] - 公司控股股东、实际控制人郭松森，股东齐广田承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[85] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[85] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让实施完成日起至首次公开发行股票并上市前不转让股份，自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[85] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14人承诺在任职期间每年转让股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份，在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份[85] 公司金融资产及理财情况 - 公司报告期未持有金融企业股权[59] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[60][61][62] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为98,823,375股，占比73.35%，变动后数量为132,622,148股，占比54.69%[91] - 无限售条件股份变动前数量