中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对日科化 学 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 ...

董事会 二〇二四年四月二十七日 1 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事朱明江先生、冯圣玉先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 山东日科化学股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 ...

回购情况 - 拟回购注销限制性股票880,000股，占总股本0.19%[2] - 回购后总股本减至465,162,614股[2] - 回购价格为3.49元/股，资金总额3,071,200元[7][8] 回购原因 - 1名激励对象离职，拟回购360,000股[6] - 3名激励对象因业绩未达标，拟回购520,000股[7] 股份占比 - 回购前限售股占比13.41%，回购后13.24%[10] - 回购前无限售股占比86.59%，回购后86.76%[10] 影响与决策 - 回购注销对公司无实质性影响[11] - 监事会同意回购注销[12]

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-021 山东日科化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向 特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，持续督导期限截 至 2023 年 12 月 31 日。中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 （三）保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省济南市经七路 86 号 | | 办公地址 | 山东省济南市经七路 8 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事应出席9次，实际出席9次[4][5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，实际出席3次[11] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事就多项事项发表独立意见[5][6][7][8][9][10] 专门会议 - 2023年9月25日召开第一次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[13] 履职情况 - 2023年独立董事现场核查监督、积极沟通、关注信披等[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，关注议案对股东利益的影响[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入25.38亿元，较上期下降7.99%[7][21] - 2023年度营业成本23.07亿元，较上期下降3.49%[21] - 2023年度投资收益1630.03万元，较上期增长51.67%[21] - 2023年度利息费用509.09万元，较上期增长2326.74%[21] - 2023年度利息收入294.96万元，较上期增长71.25%[21] - 2023年净利润8433.63万元，上期为1.96亿元[22] - 2023年基本每股收益0.18元，上期为0.42元[23] 资产负债情况 - 2023年末资产总计39.42亿元，较上期增长29.36%[17][19] - 2023年末负债合计13.63亿元，较上期增长161.65%[19] - 2023年末股东权益合计25.79亿元，较上期增长2.12%[20] - 2023年末流动资产合计12.28亿元，较上期下降21.09%[17] - 2023年末非流动资产合计27.14亿元，较上期增长81.85%[17][19] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.80亿元，上期为25.93亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为23.41亿元，上期为26.29亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为23.56亿元，上期为24.01亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为12.01亿元，上期为30.12亿元[24] - 投资活动现金流出小计本期为16.49亿元，上期为32.28亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为4.65亿元，上期为4024.20万元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为3502.77万元，上期为3554.24万元[25] 其他财务数据 - 2023年专项储备本期提取1646.19万元，本期使用 - 1784.50万元[27] - 2023年对股东分配金额为 - 2800.82万元[27] - 2023年末短期借款5385.44万元，较上期增长80.84%[32] - 2023年末应付账款5162.68万元，较上期增长8.32%[32] 公司结构与准则 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共11户，较上期增加3户[47] - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[57] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥100万元[59] - 本期重要的应收款项核销金额标准为≥100万元[59] - 重要的在建工程金额标准为≥1000万元[59] 金融工具相关 - 金融资产分为三类，按不同方式计量和处理[84][87][88] - 金融负债初始确认时分三类，后续计量方式不同[91] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值处理[101] 资产核算相关 - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[117] - 公司对被投资单位控制的长期股权投资采用成本法核算[125] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[125] 折旧与摊销相关 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率11.88%[140] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[140] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[140] - 电子设备及其他折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[140] 费用与收益相关 - 研究阶段支出发生时计入当期损益[154] - 开发阶段支出满足条件确认为无形资产[155] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[191][192] 其他事项 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数466042614股，注册资本为466042614元[45] - 公司财务报表于2024年4月26日经董事会批准报出[48]

特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董事会 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》，为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行 申请授信总金额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为 准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事 项有效期自该议案经2023年年度股东大会审批通过之日起至公司2024年年度股 东大会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额 度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、 国际/国内保函、海关税费担保等。 为便于公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会 授权公司总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策 权并签署一切授信（包括但不限于授 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 466,042,614 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 465,162,614 元。 | | 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议 | 公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议 | | 时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改 | 时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改 | | 本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 | 本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的 | | 变更登记手续。 | 变更登记手续。 | | 第二十四条 公司股本总数为 466,042,614 股，均为 | 第二十四条 公司股本总数为 465,162,614 股，均为 | | 普通股。 | 普通股。 | 此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决 议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手 续。修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公 司章程》。 特此公告。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：202 ...