激励计划 - 2022年4 - 7月完成激励计划相关审议、公示、调整和授予工作[9][10][11] - 2023 - 2024年审议通过解除限售和回购注销议案[11][12][13] 业绩情况 - 2023年净利润84,632,655.30元，较2021年增长率 - 55.50％[16] - 2023年度业绩考核指标未达成[15] 回购注销 - 拟回购注销880,000股限制性股票[19] - 回购价格3.49元/股，资金源于自有资金[21][22] 分红情况 - 2022年度以466,802,614股为基数，每10股派现0.60元[20]

山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东日科化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

山东日科化学股份有限公司 2024 年度董事薪酬考核办法 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《山东日科化学股份 有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》等相关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制 订 2024 年公司董事的薪酬方案。 一、本方案适用对象：公司董事。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 注：基本工资和考核工资按月发放，年度奖金年末一次性发放。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年，按月发放。 3、其他董事薪酬 不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事， 其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。 4、考核工资和年度奖金考核标准 考核工资和年度奖金按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 的规定进行考核。 1、副董事长薪酬 | 职务 | 基本工资 | 考核工资 | 年度奖金 | 薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-010 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司持续督导 2023 年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1．公司股东关于 股份限售承诺 IPO | 是 | 不适用 | | 年度非公开发行股票相关承 2．公司关于 2015 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 年度非公开发行股票摊薄即期回 3．关于 2015 | 是 | 不适用 | | 报采取填补措施的承诺 | | | | 4．关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入606,662,875.55元，较上年同期增长4.03%[5] - 营业总收入6.07亿元，较上期5.83亿元增长4.03%[32] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,713,724.13元，较上年同期减少149.15%[5] - 净利润-825.54万元，较上期1769.15万元下降146.66%[33] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -121,522,266.60元，较上年同期减少359.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -121,522,266.60元，上年同期为46,909,900.09元[34] 应收款项融资余额变化 - 应收款项融资期末余额33,801,058.55元，较年初增长151.59%[8] - 2024年3月31日，公司应收款项融资期末余额为33,801,058.55元，期初余额为13,435,116.34元[30] 预付款项余额变化 - 预付款项期末余额32,100,629.98元，较年初减少59.91%[9] - 2024年3月31日，公司预付款项期末余额为32,100,629.98元，期初余额为80,073,679.18元[30] 存货余额变化 - 存货期末余额299,754,425.13元，较年初增长34.78%[10] - 2024年3月31日，公司存货期末余额为299,754,425.13元，期初余额为222,400,049.81元[30] 固定资产余额变化 - 固定资产期末余额796,602,732.93元，较年初增长41.39%[11] - 2024年3月31日，公司固定资产期末余额为796,602,732.93元，期初余额为563,408,578.99元[30] 销售费用变化 - 销售费用本期发生额8,358,459.08元，较上期增长31.89%[18] 管理费用变化 - 管理费用本期发生额25,315,513.09元，较上期增长138.37%[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为298,188,517.11元，较上年同期增长448.88%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为298,188,517.11元，上年同期为54,326,467.00元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,697，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10名股东中，赵东日持股81,785,037股，持股比例17.55%；泰安鲁民投金湖投资合伙企业持股62,067,859股，持股比例13.32%；鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金持股42,869,951股，持股比例9.20%[25] 其他资产负债表项目余额变化 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为86,364,350.22元，期初余额为88,770,623.82元；应收票据期末余额为287,543,210.98元，期初余额为326,278,952.05元[30] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为348,890,682.75元，期初余额为317,962,249.56元；其他应收款期末余额为13,654,163.44元，期初余额为10,708,336.21元[30] - 2024年3月31日，公司一年内到期的非流动资产期末余额为65,168,358.63元，期初余额为54,023,666.75元；流动资产合计期末余额为1,276,911,359.59元，期初余额为1,228,015,323.39元；长期股权投资期末余额为6,000,000元，期初余额为6,000,000元[30] - 2024年3月31日，公司在建工程期末余额为1,743,435,363.11元，期初余额为1,529,539,784.40元；无形资产期末余额为273,490,291.77元，期初余额为274,632,822.22元[30] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，赵东日期初限售股数为61,338,778股，期末为61,338,778股；蒋荀期初限售股数为360,000股，期末为360,000股等，合计期初限售股数为62,479,528股，本期解除限售股数750股，期末为62,478,778股[29] 资产总计变化 - 资产总计43.94亿元，较上期39.42亿元增长11.48%[31] 负债合计变化 - 负债合计18.22亿元，较上期13.63亿元增长33.70%[31] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计25.72亿元，较上期25.79亿元下降0.27%[32] 营业总成本变化 - 营业总成本6.12亿元，较上期5.66亿元增长8.34%[32] 营业利润变化 - 营业利润-594.96万元，较上期2150.38万元下降127.67%[32] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计5.12亿元，较上期5.61亿元下降8.79%[33] 每股收益变化 - 基本每股收益-0.01元，较上期0.04元下降125%[33] - 稀释每股收益-0.01元，较上期0.04元下降125%[33] 经营活动现金流出及其他现金流量项目变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为551,314,964.24元，上年同期为455,047,618.53元[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为36,808,778.83元，上年同期为37,595,744.06元[34] - 支付的各项税费为19,668,124.83元，上年同期为9,626,244.36元[34] - 取得投资收益收到的现金为37,308.19元，上年同期为3,896,487.82元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -182,786,599.19元，上年同期为 -113,453,896.17元[34] - 取得借款收到的现金为348,715,554.64元，上年同期为89,470,729.70元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 -4,156,273.62元，上年同期为 -12,468,875.74元[34] - 期末现金及现金等价物余额为83,155,663.29元，上年同期为102,080,989.23元[34]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-009 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年4月16日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的 《2023 年年度报告全文》。 独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-015 山东日科化学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置 资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，进一步增加公司收益。 2、投资额度及资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险较低的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构 性存款及收益型融资产品等理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。 4、投资期限 有效期自该 ...

山东日科化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006944 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东日科化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东日科化学股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006944 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东日科化学股份有限公司（以下简称日科化 学）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 ...

资金总体情况 - 2023年期初占用资金余额总计8,178,597.82元[8][9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计362,550,148.80元[8][9] - 2023年度占用资金的利息总计235,565,107.95元[8][9] - 2023年度偿还累计发生金额总计135,163,638.67元[8][9] 各公司资金情况 - 山东日科橡塑科技有限公司2023年末占用资金余额 - 106,518,814.62元[8] - 山东日科塑胶有限公司2023年末占用资金余额10,355,761.73元[8] - 山东启恒新材料有限公司2023年末占用资金余额209,166,579.50元[8] - 山东宏旭化学股份有限公司2023年末占用资金余额103,278,321.00元[9] - 山东万达建安股份有限公司2023年末占用资金余额912,241.15元[9] - 山东万达电缆有限公司2023年末占用资金余额11,098,676.33元[9]