授信情况 - 公司拟向银行申请不超25亿元授信[1] - 有效期自2024年股东会通过至2025年股东会召开[1] - 业务品种含短期流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] 决策与责任 - 董事会授权经理或指定人在额度内决策并签文件[2] - 授信法律、经济责任由公司承担[2] 审批流程 - 授信事项需提交股东会审议[3]

股东会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:30[3] - 股权登记日为2025年5月8日[6] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月15日上午09:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 15:00[22] 会议相关 - 会议采取现场与网络投票结合方式召开[4] - 审议16项议案，部分关联股东需回避表决并对中小投资者单独计票[7][8] - 现场登记时间为2025年5月15日13:50 - 14:20，地点为公司董事会办公室[9] - 异地股东传真登记需在2025年5月13日16:00前传至公司董事会办公室[11] - 网络投票代码为“350214”，投票简称为“日科投票”[17] 投票规则 - 各选项在“同意”“反对”或“弃权”栏中选一项，多选无效，不填弃权[26] - 若委托人未作指示或多项指示，受托人有权自定投票表决[26] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须加盖公章[26]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入35.18亿元，同比增加38.64%[8] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 6816.12万元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为11.29亿元，母公司未分配利润为6.46亿元[11] - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计7433.77万元[20] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬合计418.11万元[35] 资金安排 - 公司拟向银行申请授信总金额不超过25亿元[23] - 公司拟使用不超过3亿元的自有闲置资金进行现金管理[25] - 公司子公司拟向银行申请授信总金额不超过20亿元，公司为其提供不超过20亿元的连带责任保证[28] 投资与增资 - 公司拟以2.8亿元债权对启恒新材料增资，增资后其注册资本从2亿元变为4.8亿元[31] 关联交易 - 预计2025年与宏旭化学日常关联交易不超2.03亿元，年初至公告披露日已发生5512.46万元[43] 股权变动 - 公司董事会同意回购3名激励对象持有的26万股限制性股票[47] - 回购注销26万股限制性股票后，公司总股本将从465162614股变为464902614股[51] 其他决策 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[56] - 董事会提请股东会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[59] - 公司决定于2025年5月15日下午14:30召开2024年年度股东会[62]

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润-68,161,215.83元，母公司净利润59,542,316.99元[3] - 2024年度营业收入3,518,393,513.02元，2023年为2,537,774,754.22元[5] - 最近三个会计年度平均净利润42,779,000.30元[5] 利润分配 - 2024年度现金分红总额0元，2023年为18,426,972.56元[4] - 2024年度回购注销总额3,036,000元，2023年为29,695,518.28元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红46,435,129.40元，累计回购注销32,731,518.28元[5] 研发投入 - 2024年度研发投入40,361,367.62元，2023年为41,003,833.36元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入80,201,727.77元，占累计营收比例0.91%[5] 其他 - 2024年度公司回购股份支付50,222,506元视同现金分红[6]

回购注销 - 拟回购注销260,000股限制性股票，占总股本0.06%[2] - 回购注销后总股本减至464,902,614股[2] - 2024年已回购4名激励对象880,000股限制性股票[7] - 拟用于回购注销资金总额923,000元，来自自有资金[10] - 回购后有限售条件股份占比13.38%，无限售占比86.62%[11] 权益分派 - 2023年度以456,395,014股为基数，每10股派现0.40元[9] - 本次权益分派每10股现金红利0.391719元[10] 价格调整 - 调整后限制性股票回购价格为3.36元/股，加利息后3.55元/股[10] 审批手续 - 监事会同意回购注销260,000股限制性股票[13] - 已取得现阶段必要授权和批准，尚需股东会审议[14] - 需办理减资和股份注销登记手续[14] 备查文件 - 包含公司第六届董事会、监事会第二次会议决议[15] - 包含山东德衡（济南）律师事务所法律意见书[15]

发行股票方案 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 发行对象认购股份6个月或18个月内不得转让[4] 其他要点 - 决议有效期至2025年年度股东会召开之日[6] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[6] - 2025年4月17日会议审议通过发行议案[2] - 发行事项尚需股东会表决、交易所审核和证监会注册[9] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[10]

财务审计 - 审计山东日科化学股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[8]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月17日对日科化学2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计242,292,485.87元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计223,772,183.29元[10] - 2024年度占用资金的利息总计123,865,135.69元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计342,199,533.47元[10] 子公司资金情况 - 山东日科塑胶2024年期初占用资金余额10,355,761.73元，期末10,675,761.73元[9] - 山东启恒新材料2024年期初占用资金余额209,166,579.50元，期末293,709,216.86元[9] - 哈金贝斯（上海）2024年度占用累计发生金额92,000,000.00元，偿还75,000,000.00元，期末17,000,000.00元[9] - 山东吉布斯新材料2024年期初占用资金余额12,417,322.22元，期末5,733,867.66元[9] - 山东宏旭化学2024年度占用累计发生金额10,425,334.17元，偿还10,425,334.17元[10]

激励计划时间线 - 2022年4月28日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月15日完成2022年第一期限制性股票授予工作[12] - 2023年8月30日审议通过第一个解除限售期相关议案[12] - 2024年5月20日决定回购4名激励对象880,000股限制性股票[13][14] - 2025年4月17日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] 激励计划调整 - 2022年6月21日激励对象调为4人，授予数量调为190万股，授予价调为3.46元/股[10][12] 业绩数据 - 2024年公司净利润 - 6816.121583万元，较2021年增长率为负[17] - 子公司汇能达2024年净利润 - 38.475894万元[17] 回购注销 - 拟对3名激励对象260000股限制性股票回购注销[18] - 回购价格3.55元/股，授予价格3.36元/股[20] - 回购资金源于公司自有资金[21] - 需提交股东会审议，办理减资和股份注销登记[22]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为351,839.35万元[9] - 2024年末资产总计51.75亿元，较2023年末增长31.29%[25] - 2024年末负债合计26.03亿元，较2023年末增长91.06%[25] - 2024年末所有者权益合计25.72亿元，较2023年末下降0.28%[25] - 2024年度营业利润亏损8960.66万元，2023年度盈利9650.66万元[28] - 2024年度净利润亏损6752.08万元，2023年度盈利8433.63万元[28] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面价值为264,619.80万元[12] - 截至2024年12月31日，公司在建工程账面价值9,271.12万元[12] - 2024年末固定资产26.46亿元，较2023年末增长369.99%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将收入确认识别为关键审计事项[9] - 将固定资产与在建工程计量识别为关键审计事项[12] 权益变动 - 2024年股本减少880000元，从466042614元降至465162614元[33] - 2024年资本公积减少2694200元，从788830385.20元降至786136185.20元[33] - 2024年库存股增加47195063.85元，从3876000元增至51071063.85元[33] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，2023年度为 -1568.31万元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.50亿元，2023年度为 -4.49亿元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为9.07亿元，2023年度为4.30亿元[31] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[140] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值计提跌价准备[141] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[164] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[164] 其他标准 - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥100万元[57] - 公司重要的在建工程金额标准为≥1000万元[58]