公司融资计划 - 公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元，具体融资金额将根据运营资金需求确定 [1] - 授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资等 [1] - 授信有效期自2024年年度股东会审批通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 融资租赁机构授信 - 公司在银行授信额度外拟向融资租赁机构申请总额不超过人民币5亿元综合授信额度，期限一年 [2] - 授信业务品种与银行授信类似，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等 [2] - 授权董事长及总经理在不超过5亿元总融资额度前提下调整各机构实际融资金额 [2] 子公司担保 - 全资子公司山东日科橡塑科技有限公司为公司银行及融资租赁授信业务提供连带责任保证担保，额度不超过10亿元 [2] 审批流程 - 银行授信事项已经第六届董事会第二次会议和2024年年度股东会审议通过 [1] - 融资租赁机构授信及子公司担保事项需提交股东会审议 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 （一）基本情况 根据山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公司全 资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"）之控股子 公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称"碳和科技"）拟与克拉玛依融汇 投资集团有限公司（以下简称"融汇公司"）合资成立克拉玛依融和智算科技有限 公司（暂定名，以克拉玛依区工商监督管理局核准名称为准，以下简称"融和智 算"）。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-059 山东日科化学股份有限公司 合资公司的注册资本为人民币 4,000 万元，其中碳和科技以货币资金出资人 民币 1,960 万元，占注册资本的 49%；融汇公司以货币资金出资人民币 2,040 万 元，占注册资本的 51%。 上述交易统称为"本次投资"。 （二）董事会审议情况 本次投资已于 2025 年 6 月 18 日经公司第六届董事会第五次会议审议通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本 次投资无需提交股东会审 ...

根据经营需要，公司拟对上述担保事项进行调整。为方便灵活选择融资方式 和融资合作方，在公司为上述子公司担保金额不超过人民币 20 亿元的前提下， 担保范围变更为包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承 兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等；担 保方式为连带责任保证。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-058 山东日科化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第二次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通 过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司全资子公司山东 日科橡塑科技有限公司、全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司、间接 控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司因生产经营需要，拟向银行申请授信 总金额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司 计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本 ...

以上事项需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第二次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通 过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司全资子公司山东 日科橡塑科技有限公司、全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司、间接 控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司因生产经营需要，拟向银行申请授信 总金额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司 计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 20 亿 元。公司董事会授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操 作的决策权并签署一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生 的法律、经济责任全部由本公司承担。 根据经营需要，公司拟对上述担保事项进行调整。为方便灵活选择融资方式 和融资合作方，在公司为上述子公司担保金额不超过人民币 20 亿元的前提下， 担保范围变更为包括但不限 ...

授信申请 - 拟向银行申请不超25亿元授信[2] - 拟向融资租赁机构申请不超5亿元综合授信[3] - 申请授信期限为一年[3] 融资授权 - 提请股东会授权调整不超5亿元实际融资金额[3] - 可将授信转授权给子公司[3] 担保情况 - 子公司山东日科橡塑提供不超10亿元连带责任担保[4] 审议要求 - 以上事项需提交股东会审议[5]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-059 山东日科化学股份有限公司 关于间接控股子公司对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 （一）基本情况 根据山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公司全 资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"）之控股子 公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称"碳和科技"）拟与克拉玛依融汇 投资集团有限公司（以下简称"融汇公司"）合资成立克拉玛依融和智算科技有限 公司（暂定名，以克拉玛依区工商监督管理局核准名称为准，以下简称"融和智 算"）。 合资公司的注册资本为人民币 4,000 万元，其中碳和科技以货币资金出资人 民币 1,960 万元，占注册资本的 49%；融汇公司以货币资金出资人民币 2,040 万 元，占注册资本的 51%。 上述交易统称为"本次投资"。 （二）董事会审议情况 本次投资已于 2025 年 6 月 18 日经公司第六届董事会第五次会议审议通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 ...

会议信息 - 监事会会议6月15日通知，6月18日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 激励股票授予 - 15名激励对象获授1830万股二类限制性股票[3] - 授予价格5.26元/股，授予日为2025年7月4日[3] 议案情况 - 授予议案表决3票同意，需提交股东会审议[4][5]

股权激励 - 向15名首次授予激励对象授予1830万股第二类限制性股票，授予价5.26元/股[3] - 首次授予日为2025年7月4日[3] 融资授信 - 向融资租赁机构申请不超5亿元综合授信额度，期限一年[12] 担保业务 - 子公司山东日科橡塑为公司授信业务提供不超10亿元连带责任保证担保[12] - 为全资子公司等担保金额不超20亿元，变更担保范围[15] 合资合作 - 间接控股子公司碳和科技与融汇公司合资成立公司，注册资本4000万元[18] - 碳和科技出资1960万元占49%，融汇公司出资2040万元占51%[18] 会议决议 - 《向激励对象首次授予限制性股票的议案》2票同意，3票回避[5] - 《提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》2票同意，3票回避[10] 会议安排 - 公司2025年7月4日14:30召开2025年第二次临时股东会[20]

合资公司运营模式 - 合资公司将利用绿色金融低成本融资优势募集资金 资金将全部用于采购国产算力设备 [1] - 采购的国产算力设备将托管至碳和科技数据中心 碳和科技将收取IDC服务费 [1] - 算力服务租赁层面 国产算力设备提供商将指定客户向碳和科技采购算力服务 [1] - 碳和科技将通过向合资公司采购算力服务来满足客户需求 形成完整的服务链条 [1]

激励计划基本信息 - 拟向15名首次授予激励对象授予1830.00万股第二类限制性股票，授予价格5.26元/股[4] - 首次授予日为2025年7月4日[5] - 激励对象含公司董事、高管等，单人获授不超总股本1%，累计不超20%[7][8] - 杜海能获授460万股，占授予总数23.84%，占股本总额0.99%[7][26] - 金谦获授280万股，占授予总数14.51%，占股本总额0.60%[7][26] - 王涛获授200万股，占授予总数10.37%，占股本总额0.43%[7][26] - 首次授予合计1830万股，占94.84%，预留99.52万股，占5.16%，总计1929.52万股[7] - 激励计划有效期最长不超60个月[11] 归属与考核 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例分别为50%、25%、25%[12] - 预留部分不同授予时间对应不同归属期限和安排[12][13] - 激励计划首次授予考核年度为2025 - 2027年，预留部分按授予时间定考核年度[15] - 上市公司层面以2022 - 2024年营收均值为基数，2025 - 2027年营收增长率分别不低于26%、32%、38%[16][17] - 碳和科技层面2025 - 2027年资产负债率不高于70%，主营业务收入占比不低于75%[18] - 碳和科技层面各归属期净利润和营收有目标值和触发值确定公司层面归属比例X2[18] - 在碳和科技、哈金贝斯任职对象20%参与上市公司考核，80%参与碳和科技考核[19] - 激励对象需任职12个月以上方可归属[15] - 激励对象绩效考核分五档，按业绩完成率确定个人层面归属比例[19] 流程与资金 - 2025年4 - 7月完成激励计划相关会议审议、公示等流程[21][22][26] - 参与激励计划的董高在授予日前6个月无买卖公司股票情况[33] - 授予限制性股票筹集资金用于补充流动资金[35] 财务预测 - 2025年6月18日对首次授予股票公允价值预测算，收盘价6.46元/股[36] - 有效期1 - 3年，历史波动率分别为40.1354%、33.4114%、29.4358%[36] - 无风险利率分别为1.3702%、1.3712%、1.3808%，股息率为0%[36] - 预计摊销总费用3316.88万元，2025 - 2028年分别摊销1139.94万元、1506.70万元、518.50万元、151.74万元[37] 合规情况 - 激励计划首次授予相关事项获现阶段必要批准和授权[39] - 首次授予条件已成就，授予日、对象、数量及价格符合规定[39][40]