激励计划时间线 - 2022年4月28日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月15日完成2022年第一期限制性股票授予工作[12] - 2023年8月30日审议通过第一个解除限售期相关议案[12] - 2024年5月20日决定回购4名激励对象880,000股限制性股票[13][14] - 2025年4月17日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] 激励计划调整 - 2022年6月21日激励对象调为4人，授予数量调为190万股，授予价调为3.46元/股[10][12] 业绩数据 - 2024年公司净利润 - 6816.121583万元，较2021年增长率为负[17] - 子公司汇能达2024年净利润 - 38.475894万元[17] 回购注销 - 拟对3名激励对象260000股限制性股票回购注销[18] - 回购价格3.55元/股，授予价格3.36元/股[20] - 回购资金源于公司自有资金[21] - 需提交股东会审议，办理减资和股份注销登记[22]

财务审计 - 审计山东日科化学股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入351,839.35万元，2023年为253,777.48万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额347,823.61万元，2023年为252,219.31万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月17日出具2024年度财报无保留意见审计报告[4] - 审核认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本工资、考核工资、年度奖金和特殊贡献奖励构成[6] - 公司超额完成年度净利润指标时，可提取净利润超额部分的20％作为特殊贡献奖励[7] 人员薪酬 - 经理薪酬总额90万元[9] - 副经理（销售）薪酬总额58万元[9] - 副经理（行政）薪酬总额35万元[9] - 财务总监薪酬总额72万元[9] - 董事会秘书薪酬总额35万元[9] 薪酬管理 - 董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案与考核办法[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责组织、实施年度绩效考核[4] - 人力资源中心和财务中心协助薪酬考核办法实施[4]

公司基本信息 - 公司于2009年9月28日发起设立，2011年5月11日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为464,902,614元[8] - 公司设立时有46名发起人股东，净资产合计10000，占比100%[22][24] - 公司设立时发行股份总数为10,000股，面额股每股金额为1元[25] - 公司已发行股份数为464,902,614股，股本结构为普通股464,902,614股[25] 股东信息 - 赵东日净资产占比41.4736%，对应金额4147.3648[22] - 刘业军净资产占比5.5488%，对应金额554.8792[22] - 唐守余净资产占比2.1105%，对应金额211.0472[22] - 赵东升净资产占比4.4835%，对应金额448.3544[22] - 魏华净资产占比1.7626%，对应金额176.2601[22] - 刘俊玲于2010年2月24日继承刘丰德全部股份，股份数为127.8136万股，比例为1.28%[24] 公司治理规则 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助有总额、决议通过比例等限制[25] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[31] - 公司董事、监事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[42] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院撤销[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[52] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[58] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 董事会、独立董事、持有1％以上有表决权股份的股东等可征集股东委托出席股东会[79] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，非职工代表董事2人，独立董事2人，职工代表董事1人[110] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[110] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[111][113] - 董事会制定董事会议事规则，报股东会批准[114] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[120][123] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名[151] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[152] - 监事会每6个月至少召开1次会议[153] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年报[159] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[162] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，属重大投资计划或支出[164,165] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的50%[165] 公司合并、解散等 - 公司合并支付价款不超过净资产10％时，可不经股东会决议，但需董事会决议[185] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[185][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[192] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[192] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[192]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事全出席[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开5、2、1次会议[11][12] - 2024年召开2次独立董事专门会议[12] 履职情况 - 深入公司考察，关注信息披露，审慎行使表决权[14][15][16] - 学习法规制度，参加培训提高履职能力[16] 未提议事项 - 2024年未提议召开董事会、解聘事务所、聘请机构[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事全出席[6] - 2024年召开8次董事会，独立董事全出席[10] - 2024年审计等各委员会召开不同次数会议[9][11][12] - 2024年召开2次独立董事专门会议[13] 履职情况 - 2024年多次现场考察公司[14] - 审核董事会重大决策维护权益[15] - 督促完善信息披露制度[15] 学习与其他 - 2024年学习法规制度并参加培训[16] - 2024年无提议相关情况[17] - 2024年独立董事建言献策[17]

薪酬方案 - 适用对象为公司董事[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 薪酬标准 - 董事长薪酬总额90万元/年[5] - 独立董事津贴12万元/年[5] 薪酬规则 - 不在公司任职董事不领薪酬，任职按相应制度确定[5] - 考核工资和奖金按制度考核，薪酬含税公司代扣[5][6] 审议流程 - 方案需提交股东会审议[6]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为朱明江和冯圣玉先生[1] - 两人能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见出具信息 - 董事会于二〇二五年四月十七日出具独立董事评估专项意见[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入35.18亿元，同比增长38.64%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 6816.12万元，同比下降180.54%[5] - 2024年营业收入为35.18亿元，较2023年的25.38亿元增长38.64%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6816.12万元，较2023年的8463.27万元下降180.54%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.12亿元，较2023年的 - 1568.31万元下降1254.22%[29] - 2024年末资产总额为51.75亿元，较2023年末的39.42亿元增长31.30%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.46亿元，较2023年末的25.79亿元下降5.15%[29] - 2024年营业收入扣除金额为4015.74万元，较2023年的1558.17万元有所增加[29] - 2024年营业收入扣除后金额为34.78亿元，2023年为25.22亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 444,347.36元，2023年为 - 5,689,873.17元，2022年为 - 11,736,952.38元[35] - 2024年计入当期损益的政府补助为547,981.34元，2023年为602,610.00元，2022年为2,148,725.78元[35] - 2024年非经常性损益合计为2,106,220.78元，2023年为3,618,376.79元，2022年为 - 2,100,605.37元[35] - 2024年公司实现营业收入35.18亿元，同比增长38.64%；归属于上市公司股东的净利润为 - 6816万元[79] - 2024年营业收入35.18亿元，同比增长38.64%，化工行业占比95.36%，同比增长34.15%[89] - 2024年境内收入26.88亿元，同比增长39.39%；境外收入8.30亿元，同比增长36.28%[89] - 化工行业毛利率5.21%，同比下降3.88%；ACR系列产品毛利率8.46%，同比下降3.60%；ACM系列产品毛利率 - 3.68%，同比下降8.67%[91] - 化工行业销售量31.88万吨，同比增长23.69%；生产量33.14万吨，同比增长28.86%；库存量2.64万吨，同比增长92.17%[93] - 化工行业材料成本占营业成本比重85.45%，同比增长3.89%；人工成本占比2.50%，同比下降0.25%；制造费用占比12.05%，同比下降3.64%[95] - 2024年管理费用8600.04万元，同比增长84.37%，主要系职工薪酬、折旧及摊销增加所致；财务费用3029.82万元，同比增长 - 1851.17%，因有息负债规模大幅增加[102] - 2024年研发人员数量为176人，较2023年的186人减少5.38%，占比为14.06%，较2023年的13.97%增加0.09%[105] - 2024年研发投入金额为40361367.62元，占营业收入比例为1.15%，2023年分别为41003833.36元、1.62%，2022年分别为39840360.15元、1.44%[105] - 2024年经营活动现金流入小计为3178736889.11元，较2023年的2340674286.98元增长35.80%[107] - 2024年经营活动现金流出小计为3391119883.76元，较2023年的2356357341.27元增长43.91%[107] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 212382994.65元，较2023年的 - 15683054.29元减少1254.22%[107] - 2024年投资活动现金流入小计为82040194.12元，较2023年的1200748861.21元减少93.17%[107] - 2024年投资活动现金流出小计为631995487.59元，较2023年的1649381531.45元减少61.68%[107] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 549955293.47元，较2023年的 - 448632670.24元增长15.77%[107] - 2024年筹资活动现金流入小计为1360870582.47元，较2023年的465328865.27元增长192.45%[107] - 2024年筹资活动现金流出小计为453771493.66元，较2023年的35027739.86元增长1195.46%[107] - 经营活动现金流量净额同比减少，筹资活动现金流量净额同比增加，现金及现金等价物净增加额加大[108] - 2024年末货币资金248,556,177.23元，占总资产4.80%，较年初比重增加2.55%[108] - 2024年末应收账款473,620,062.58元，占总资产9.15%，较年初比重增加1.08%[108] - 2024年末固定资产2,646,197,977.68元，占总资产51.13%，较年初比重增加36.84%，因在建工程转固[108] - 2024年末在建工程92,711,232.97元，占总资产1.79%，较年初比重减少37.02%，因在建工程转固[108] - 2024年末短期借款731,475,025.75元，占总资产14.13%，较年初比重增加8.65%[108] - 截至报告期末资产权利受限金额合计475,167,595.43元[112] - 报告期投资额575,661,472.74元，上年同期1,152,812,159.00元，变动幅度 - 50.06%[113] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期计提减值362,940.45元，本期购买金额429,000,000.00元，本期出售金额30,025,600.00元[111] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 6816.12万元[199] - 公司2024年度母公司实现净利润为5954.23万元[199] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为11.29亿元[199] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为6.46亿元[199] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.07亿元、8.21亿元、9.87亿元、11.04亿元[31] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 871.37万元、 - 3360.73万元、 - 1005.15万元、 - 1578.86万元[31] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.22亿元、4510.33万元、3521.96万元、 - 1.71亿元[31] 行业市场规模数据 - 2022年全球木塑复合材料市场规模预计为56.19亿美元，到2030年预计将达125.98亿美元，复合增长率为10.62%[39] - 2020年全球木塑市场容量约500万吨，中国产销量约300万吨；2024年预估中国木塑复合材料行业产量达502万吨，同比上涨9.85%[40] - 中国木塑复合材料未来5年产销量预计以超10%的复合增长率快速发展[40] - 我国电线电缆行业市场规模从2020年的1.1万亿元增长至2023年的1.2万亿元，2027年预计达1.6万亿元[42] - 2024年我国合成橡胶产量约921.9万吨，同比增长1.4%；12月产量为88.1万吨，同比增加10.7%；2017 - 2024年年复合增长率达8.07%[44] - 全国商品房销售额从2021年的18.2万亿元减至2024年的96750亿元，降幅达46.7%[45] - 2024年我国烧碱（折100%）产量4365.7万吨，同比增长5.5%，近5年年复合增长率4.6%[46] - 2024年年初烧碱价格798元/吨，年末827元/吨，价格上涨3.63%[46] - 截至2023年底全国在用数据中心标准机架超810万架，算力总规模230EFLOPS，近5年年均增速近30%，存力总规模约1.2ZB[48] 公司项目投产情况 - 2024年公司“年产20万吨烧碱技术改造项目”开始投产，产品为烧碱、液氯等[38] - 2024年公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目投产，产品为烧碱、液氯等[46] - 东营港经济开发区年产33万吨高分子新材料项目一期4.5万吨/年PMMA于2024年第一季度试生产[67] - 公司募资建设的“年产20万吨年离子膜烧碱技术改造项目”已完工并投入生产[76] - 《滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目》于2024年3月底正式试生产[69] - 2024年第一季度，年产33万吨高分子新材料项目一期（4.5万吨/年）开始试生产[81] - 2024年3月，“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”和“年产20万吨烧碱技术改造项目”开始试生产[82] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内ACR、ACM系列产品营业收入分别占公司营业收入的49.17%、34.87%[53] - ACM系列产品因市场竞争和新项目投产，营收、利润和毛利率下滑[64] - ACR系列产品销量稳健，但受原材料和竞争影响，毛利率同比下滑[64] - 2024年ACR系列产品销量同比增长20.20%，营业收入17.30亿元，同比增长22.80%，毛利率8.46%，较去年同期下降3.6个百分点[80] - 2024年ACM系列产品销量同比增长26.37%，营业收入12.27亿元，同比增加13.86%，毛利率较去年同期下降8.67个百分点[80] - 2024年ACR系列产品收入17.30亿元，同比增长22.80%；ACM系列产品收入12.27亿元，同比增长13.86%[89] - 2024年公司碱类产品实现营业收入38822.84万元[84] 公司采购数据 - 甲基丙烯酸甲酯采购额占比26.56%，上半年均价12351.23元，下半年11448.42元，本年采购价较上年涨21.21%[66] - 丙烯酸丁酯采购额占比3.28%，上半年均价8001.39元，下半年7695.42元，本年采购价较上年降1.82%[66] - 苯乙烯采购额占比1.73%，上半年均价8213.72元，下半年8118.66元，本年采购价较上年涨11.03%[66] - 高密度聚乙烯采购额占比19.36%，上半年均价7583.37元，下半年7493.82元，本年采购价较上年降1.15%[66] - 能源采购价格占生产总成本超30%[67] 公司产能及专利情况 - ACR系列产品设计产能10.5万吨/年，产能利用率134.66%，有7项发明专利和4项实用新型专利[67] - ACM系列产品设计产能31万吨/年，产能利用率78.10%，有14项发明专利和15项实用新型专利[67] - 公司目前拥有有效发明专利36项（含国外4项）、实用新型专利60项，在审发明专利6项[71] - 公司先后荣获国家技术发明奖1项、中国专利优秀奖1项、山东省专利奖1项、山东省科学技术奖2项、潍坊市专利奖4项[71] - 非可降解高价值再生资源利用项目拟申报专利两项[103] - 高透明PMMA抗冲改性剂的开发与应用项目拟申报发明专利1项[103] - 高特性粘度、高耐热性发泡调节剂的研发拟形成核心技术三项，发明专利三项[103] - 高耐热性、高流动性丙烯酸酯类抗冲改性剂的研发拟形成核心技术两项，发明专利两项[103] - ASA树脂专用高光泽度、高冲击性能胶粉的研发冲击强度≥12.5kj/m²，光泽度≥80，熔融指数≥10，申请发明专利两项[103] - 聚酯材料可再生利用技术开发及其产业化聚酯板材密度≤0.5g/cm³，板面握钉力≥900N，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2500MPa，甲醛释放量未检出，申请发明专利5项[103] - CM热塑性弹性体门窗密封条专用料研发拉伸强度≥8MPa，永久压缩变形≤30%（70℃×24h测试）[103] - CM热塑性弹性体门窗密封条专用料研发通过GB/T 7106 - 2008建筑门窗标准测试，原料成本≤15元/kg[103] 公司子公司情况 - 日科橡塑注册资本6亿元，总资产3