会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月18日14:30现场召开，网络投票时间为当日多时段[3] - 会议在山东省昌乐县公司创研中心三楼会议室召开，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 出席会议股东或代理人137名，持股140,050,881股，占比30.1079%[3] - 出席现场会议股东3人，持股128,244,069股，占比27.5697%[3] 议案表决 - 《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》，同意139,172,381股，占比99.3727％[6] - 中小投资者同意10,928,312股，占出席中小投资者有表决权股份总数92.5594％[6]

股份转让 - 2024年6月18日，赵东日等三人向鲁民投转让23306259股，占比5.11%[2] - 转让价格每股6元[2] - 2024年12月3日完成过户登记[3] 权益变动 - 权益变动后鲁民投持股23306259股，比例5.12%[5] - 赵东日变动后持股61338778股，比例13.47%[5] 持股合计 - 过户后鲁民投及其一致行动人合计持股占比28.18%[6] - 过户后赵东日及其一致行动人合计持股占比14.78%[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月18日召开第三次临时股东大会[3] - 现场会议14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月11日[7] 会议审议事项 - 审议《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》[10] 登记与投票 - 现场登记12月18日13:50—14:20，异地12月17日16:00前传真[13][15] - 投票代码"350214"，简称为"日科投票"[21]

会议信息 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司决定于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会[7] 担保与融资 - 碳和科技拟申请授信不超1.5亿，开展融资租赁业务融资金额分别不超1亿、1亿、1.5亿，公司担保不超5亿[3] - 调整担保事项，扩大担保范围[4] 议案表决 - 《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》4票同意，1票反对，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》4票同意，1票反对[8] 反对理由 - 副董事长赵东日因碳和科技属新兴行业、公司缺经验且其亏损反对相关议案[8]

担保信息 - 公司为碳和科技提供不超5亿元连带责任保证担保[2] - 融资租赁担保含主合同债权及实现债权费用，保证期三年[8] - 碳和科技及其他股东为公司提供反担保[9] - 本次担保后累计对外担保不超20亿，占2023净资产77.54%[12] 碳和科技情况 - 碳和科技注册资本20817万元，公司持股51％[5] - 2023年末总资产23368.10万元，净资产12025.94万元等[6] - 2024年9月末总资产28239.05万元，净资产19305.39万元等[6] 其他 - 副董事长赵东日反对担保，认为有较大风险[10] - 担保事项需提交公司股东大会审议[11] - 对山东日科橡塑担保额度15亿，对碳和科技5亿[12]

股东大会安排 - 公司2024年10月22日决定11月8日14:30召开股东大会[5] - 2024年10月23日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年11月8日14:30在山东省昌乐县召开[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月8日09:15 - 15:00 [9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日09:15 - 15:00 [9] 股东情况 - 出席股东大会股东193名，持股118,745,550股，占比25.5277% [11] - 现场会议股东3人，持股106,637,710股，占比22.9248% [11] - 网络投票股东190人，持股12,107,840股，占比2.6029% [11] - 中小投资者191人，持股13,807,740股，占比2.9684% [12] 议案表决 - 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》同意115,578,430股，占比97.3329％[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月8日14:30召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 会议在山东省昌乐县公司创研中心三楼会议室召开[3] 股东出席情况 - 出席会议股东或代理人193名，持股118,745,550股，占比25.5277%[3] - 中小投资者191人，持股13,807,740股，占比2.9684%[4] 议案表决情况 - 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》同意115,578,430股，占比97.3329％[6] - 中小投资者同意占比77.0627％，反对占比12.1591％，弃权占比10.7782％[6]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及4人，限制性股票880,000股，占回购注销前总股本0.19%[2] - 回购价格3.45元/股，资金总额3,036,000元，用自有资金[2] - 2024年10月29日完成回购股份注销，总股本变更[2][13][14] 价格调整 - 2022年度派现后调整回购价格为3.49元/股[10] - 2023年度派现后调整回购价格为3.45元/股[10][11] 回购原因 - 1名激励对象离职，拟回购360,000股[8] - 3名激励对象业绩未达标，拟回购520,000股[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动-880,000股，比例降至13.24%[14] - 无限售条件股份无变动，比例升至86.76%[14] 影响说明 - 回购注销不影响财务、经营、团队和激励计划[15]

财务指标 - 营业收入为986,582,253.40元，同比增长46.63%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,051,493.90元，同比下降141.96%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,570,744.82元，同比下降138.08%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,199,333.13元，同比增长45.89%[1] - 总资产为4,960,036,874.13元，较上年度末增长25.84%[1] - 货币资金为220,749,124.01元，较上年度末增长148.67%[1] - 交易性金融资产为37,000,000.00元，较上年度末增长354047.30%[1] - 固定资产为1,850,162,585.07元，较上年度末增长228.39%[1] - 短期借款为758,239,770.95元，较上年度末增长250.95%[1] - 减：库存股为54,107,063.85元，较上年度末增长1295.95%[1] - 2024年前三季度公司实现营业收入2,414,682,357.16元，同比增长26.77%[6] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润-52,331,549.94元，同比下降163.55%[6] - 2024年第三季度新项目产能逐步释放，公司加强精细化管理，提高市场开拓力度，亏损幅度较2024年第二季度环比减少70.21%[6] - 2024年第三季度营业收入为24.15亿元，同比增长[13] - 2024年第三季度营业成本为23.10亿元，同比增长[13] - 2024年第三季度研发费用为1.86亿元，同比减少[13] - 2024年第三季度财务费用为2.20亿元，同比增加[13] - 2024年第三季度资产总计为49.60亿元，同比增长[11][12] - 2024年第三季度负债总计为23.82亿元，同比增长[11][12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为24.61亿元，同比增长[11][12] - 2024年第三季度在建工程为7.82亿元，同比减少[11] - 2024年第三季度商誉为1.78亿元，与上期持平[11] - 2024年第三季度短期借款为7.58亿元，同比增长[11][12] - 2024年前三季度净利润为-5.41亿元，同比下降165.9%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-45.03亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为61.84亿元[16] 收支情况 - 收到的税费返还136,851,806.75元，同比增长237.54%，主要是公司收到出口退税及留抵退税[7] - 取得投资收益收到的现金1,998,927.63元，同比下降85.54%，主要是本期理财产品减少的影响[7] - 投资支付的现金149,750,000.00元，同比增长2395.83%，主要为本期公司投资设立全资子公司[7] - 取得借款收到的现金811,221,157.88元，同比增长201.47%，公司正常经营活动进行的银行融资增加[7] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,342,385.52元，同比增长36.75%，主要受融资利息费用增长的影响[8] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.37亿元，同比增长237.9%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.93亿元，同比增长23.2%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.21亿元，同比增长19.2%[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为4,320.63万元，同比增长38.5%[16] - 2024年前三季度投资支付的现金为14,975万元，同比增长2,395.8%[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为13,865名[9] - 前10名股东中,赵东日持股比例为17.55%,持股数量为81,785,037股[9] - 前10名无限售条件股东中,泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)持有62,067,859股[9] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为220,749,124.01元[10] - 公司交易性金融资产期末余额为37,000,000.00元[10] - 公司应收票据期末余额为371,296,866.86元[10] - 公司应收账款期末余额为417,673,138.69元[10] - 公司存货期末余额为421,483,888.08元[10] - 公司一年内到期的非流动资产期末余额为32,978,560.03元[10] - 公司流动资产总计为1,764,988,765.16元[10]

市场扩张和并购 - 公司设立全资子公司哈金贝斯，注册资本20000万元[3] - 哈金贝斯1875万元收购碳和科技15%股权，增资9184万元后持股51%[3] - 哈金贝斯对星科智算增资566.1万元，增资后持股51%[3] 其他新策略 - 星科智算拟减资758万元，哈金贝斯退出[8] - 星科智算向哈金贝斯支付减资对价566.1万元[9] 业绩总结 - 截至2024年9月30日，星科智算总资产643.64万元，无营收[6] - 2024年8月31日，星科智算净资产643.4万元[9]