公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 公司上市与股权结构 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[10] - 公司持有金信网银80%、广州新谷60%、耐特康赛55%、科韵大数据51%的股份[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入343423704.88元，较上年同期增长9.27%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18147352.18元，较上年同期增长7.95%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12278866.89元，较上年同期增长5.22%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额48485569.02元，较上年同期增长190.79%[17] - 本报告期基本每股收益0.0387元/股，较上年同期增长8.71%[17] - 本报告期末总资产2294198023.02元，较上年度末增长3.80%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1797561767.37元，较上年度末下降0.28%[17] - 计入当期损益的政府补助为5,404,453.00元，委托他人投资或管理资产的损益为2,073,056.57元，交易性金融资产等相关损益为38,500.30元，其他营业外收支为54,468.92元，所得税影响额为909,583.22元，少数股东权益影响额（税后）为792,410.28元，非经常性损益合计为5,868,485.29元[21] - 报告期内公司实现营业收入343,423,704.88元，同比增长9.27%；归属上市公司股东净利润1,814.74万元，同比增长7.95%[34] - 营业成本139,588,289.80元，同比增长38.97%，主要因子公司系统集成业务外购成本及媒介代理业务媒体采购成本同比增长[38] - 销售费用74,995,407.01元，同比增长0.39%；管理费用113,278,368.44元，同比下降6.62%；财务费用 -495,252.29元，同比下降108.18%；所得税费用5,669,412.48元，同比增长807.56%[38][39] - 研发投入84,736,828.91元，同比增长16.55%；经营活动产生的现金流量净额48,485,569.02元，同比增长190.79%；投资活动产生的现金流量净额39,001,854.27元，同比增长112.18%；筹资活动产生的现金流量净额 -67,030,496.91元，同比下降704.47%；现金及现金等价物净增加额20,386,257.08元，同比增长147.05%[39] - 软件、安全产品收入88,465,153.56元，同比下降23.79%；技术服务收入185,669,596.15元，同比增长32.07%；媒介代理收入41,293,976.19元，同比下降3.21%；其他收入27,994,978.98元，同比增长87.22%[41] - 公安及安全行业营业收入84,500,580.75元，同比下降8.03%；政府及事业单位行业营业收入72,685,292.12元，同比增长17.00%；出版传媒、金融及其他企业行业营业收入186,237,832.01元，同比增长16.20%[43] - 北方地区营业收入172,402,943.28元，同比增长12.34%；华东地区营业收入52,019,929.70元，同比增长3.42%；华南/华中地区营业收入65,272,689.50元，同比增长13.78%；西部地区营业收入53,728,142.40元，同比增长1.09%[43] - 人工成本、外包技术服务成本63,419,855.49元，占营业成本比重45.43%，同比增长111.77%；外购软硬件成本25,463,402.02元，占营业成本比重18.24%，同比增长54.15%；外购原材料、人工成本13,825,853.56元，占营业成本比重9.90%，同比下降10.90%；媒介投放支出36,879,178.73元，占营业成本比重26.42%，同比下降4.12%[44] - 投资收益1,931,961.58元，占利润总额比例7.84%，银行理财收入不具有可持续性；资产减值5,313,194.99元，占利润总额比例21.57%，具有可持续性；营业外收入282,060.67元，占利润总额比例1.14%，不具有可持续性；营业外支出90,591.75元，占利润总额比例0.37%，不具有可持续性[46] - 货币资金本报告期末金额为304,863,395.61元，占比13.29%，上年同期末金额为321,895,722.61元，占比15.42%，比重减少2.13%[47] - 应收账款本报告期末金额为563,468,362.81元，占比24.56%，上年同期末金额为502,117,928.55元，占比24.05%，比重增加0.51%[47] - 存货本报告期末金额为132,513,589.87元，占比5.78%，上年同期末金额为81,092,662.38元，占比3.88%，比重增加1.90%[47] - 公司2018年上半年营业总收入为343,423,704.88元，较上期314,278,695.98元增长9.27%[149,150] - 公司2018年上半年营业总成本为335,865,726.91元，较上期310,406,178.76元增长8.20%[150] - 公司2018年上半年营业利润为24,444,521.54元，较上期18,759,940.43元增长29.23%[150] - 公司2018年上半年利润总额为24,635,990.46元，较上期23,947,001.10元增长2.88%[150] - 公司2018年上半年净利润为18,966,577.98元，较上期23,322,314.45元下降18.67%[150] - 公司2018年上半年末资产总计为1,874,638,016.40元，较期初1,847,144,717.32元增长1.49%[146,147] - 公司2018年上半年末负债合计为174,420,218.33元，较期初183,468,397.38元下降4.93%[146,147] - 公司2018年上半年末所有者权益合计为1,700,217,798.07元，较期初1,663,676,319.94元增长2.19%[147] - 公司2018年上半年末流动资产合计为471,852,192.21元，较期初452,715,607.05元增长4.23%[145] - 公司2018年上半年末非流动资产合计为1,402,785,824.19元，较期初1,394,429,110.27元增长0.60%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为18,147,352.18元，上期为16,810,523.15元[151] - 少数股东损益为819,225.80元，上期为6,511,791.30元[151] - 综合收益总额为19,133,543.67元，上期为22,993,148.22元[151] - 基本每股收益为0.0387元，上期为0.0356元[151] - 营业收入为166,830,463.87元，上期为154,065,479.92元[153] - 营业利润为60,616,433.53元，上期为39,843,774.71元[153] - 利润总额为60,649,051.94元，上期为42,757,861.08元[153] - 净利润为57,779,900.71元，上期为44,872,737.02元[153] - 经营活动产生的现金流量净额为48,485,569.02元，上期为 - 53,404,303.22元[157] - 投资活动现金流入小计为294,545,835.63元，上期为183,303,369.86元[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-39,918,542.50元，上期为-335,507.78元[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为83,551,698.79元，上期为92,909,931.23元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-14,736,318.83元，上期为-58,332,226.41元[161] - 现金及现金等价物净增加额本期为28,943,535.80元，上期为34,367,631.45元[161] - 期初现金及现金等价物余额本期为81,466,781.21元，上期为156,217,756.40元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,258,739.91元，上期为120,969,548.69元[160] - 取得借款收到的现金本期为25,786,906.50元，上期无此数据[161] - 偿还债务支付的现金本期无数据，上期为34,312,500.00元[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为23,445,804.71元，上期为24,019,726.41元[161] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-5,104,878.91元[163] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为13127006.79元[167] - 公司2018年上半年综合收益总额为22993148.22元[167] - 公司2018年上半年所有者投入和减少资本为13950098.47元[167] - 公司2018年上半年利润分配金额为 - 23560427.30元[167] - 公司2018年上半年其他项目变动金额为 - 255812.60元[168] - 公司2018年本期期末所有者权益合计为1699248429.19元[168] - 母公司2018年本年期初所有者权益合计为1663676319.94元[170] - 母公司2018年本期增减变动金额为36541478.13元[170] - 母公司2018年综合收益总额为57779900.71元[170] - 母公司2018年所有者投入和减少资本为2076246.25元[170] - 2018年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1,727,670元[171] - 2018年上半年对所有者（或股东）的分配为23,458,734.80元[171] - 2018年上半年其他项目金额为144,065.97元[171] - 2018年期初所有者权益合计为1,537,645,771.36元，期末为1,700,217,798.07元[171][172][173][174] - 2018年上半年综合收益总额为44,872,737.02元[173] - 2018年上半年所有者投入和减少资本金额为13,950,098.47元[173] - 2018年上半年利润分配金额为 - 23,560,427.30元[173] - 2018年上半年其他项目变动金额为 - 255,812.60元[174] 公司业务板块与服务 - 公司主要核心业务包括软件平台产品研发、行业应用系统解决方案和大数据SaaS/DaaS云服务三大板块[24] - 公司主要研发产品和服务涵盖技术基础平台、行业应用产品及数据智能云服务三大类别[25] - 公司为政府、传媒、公安、金融等多行业提供产品、技术和解决方案[26] 公司资产与在建工程情况 - 公司股权资产、固定资产、无形资产报告期无重大变化，在建工程不适用[27] 公司技术优势与荣誉 - 公司在人工智能领域优势研究方向是自然语言理解，在大数据技术方面是中文非结构数据管理先驱者之一[28] - 拓尔思的TRS融媒体智能生产与传播服务平台获评“十佳大数据案例”最佳实践案例[28] - 拓尔思的TRS水晶球分析师平台软件和TRS网脉用户行为分析系统分别获大数据“星河（Galaxy）奖”优秀大数据行业应用奖和优秀大数据产品奖[29] - 公司获得中国

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入159,610,771.62元，上年同期121,738,492.42元，同比增长31.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,638,457.20元，上年同期 - 4,914,059.72元，同比增长133.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,125,613.23元，上年同期 - 6,881,111.83元，同比增长83.64%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 98,623,515.24元，上年同期 - 60,925,374.38元，同比减少61.88%[8] - 本报告期基本每股收益0.0035元/股，上年同期 - 0.0104元/股，同比增长133.65%[8] - 本报告期末总资产2,177,718,290.91元，上年度末2,210,218,929.53元，同比减少1.47%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,804,921,668.65元，上年度末1,802,568,351.11元，同比增长0.13%[8] - 货币资金本报告期为187,378,768.18元，较年初或上年同期减少33.97%[24] - 营业收入本报告期为159,610,771.62元，较上年同期增长31.11%[24] - 营业成本本报告期为75,578,668.64元，较上年同期增长79.15%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润163.85万元，较上年同期扭亏为盈[25] - 公司资产总计期末余额为21.78亿元，期初余额为22.10亿元，略有下降[43] - 流动资产合计期末余额为10.25亿元，期初余额为10.62亿元，有所减少[42] - 非流动资产合计期末余额为11.53亿元，期初余额为11.48亿元，稍有增加[43] - 负债合计期末余额为3.13亿元，期初余额为3.49亿元，呈下降趋势[44] - 所有者权益合计期末余额为18.65亿元，期初余额为18.61亿元，有一定增长[45] - 应收账款期末余额为5.22亿元，期初余额为4.90亿元，增长约6.48%[42] - 预付款项期末余额为2738.76万元，期初余额为190.49万元，大幅增长[42] - 应付账款期末余额为1.14亿元，期初余额为1.33亿元，减少约14.49%[43] - 预收款项期末余额为696.13万元，期初余额为2077.78万元，下降明显[43] - 开发支出期末余额为5908.38万元，期初余额为4792.73万元，增长约23.28%[43] - 公司营业总收入本期为159,610,771.62元，上期为121,738,492.42元[50] - 公司营业总成本本期为165,126,799.20元，上期为134,931,545.45元[50] - 公司营业成本本期为75,578,668.64元，上期为42,187,610.54元[51] - 公司营业利润本期为5,537,345.50元，上期亏损12,977,050.10元[51] - 公司净利润本期为3,057,947.98元，上期亏损1,670,504.82元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1,638,457.20元，上期亏损4,914,059.72元[51] - 公司综合收益总额本期为2,558,286.72元，上期亏损1,746,576.03元[52] - 母公司营业收入本期为64,051,165.47元，上期为53,706,792.68元[54] - 母公司净利润本期为1,232,355.36元，上期亏损14,020,595.69元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为129,048,014.19元，上期为99,749,986.27元[57] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计1.63亿元，较上期1.21亿元增长35%[58] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计2.62亿元，较上期1.82亿元增长44%[58] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9862.35万元，较上期 - 6092.54万元亏损扩大62%[58] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计1.42亿元，较上期1.07亿元增长32%[58] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计1.44亿元，较上期1.14亿元增长26%[59] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 172.66万元，较上期 - 667.54万元亏损收窄74%[59] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.01亿元，较上期 - 6797.69万元亏损扩大48%[59] - 母公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2663.78万元，较上期 - 2279.59万元亏损扩大17%[62] - 母公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3848.64万元，较上期 - 331.96万元扭亏为盈[62] - 母公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为1173.92万元，较上期 - 2645.33万元扭亏为盈[63] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助2,343,774.46元[9] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、规模扩张管理、应收账款增加、季节性波动和商誉减值等风险[10][11][12][13][14] - 公司将加强研发、管理团队建设，降低应收账款坏账风险和商誉减值风险[10][11][12][14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,262，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.23%，持股数量208,412,500股；北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[16] - 丁亚轩通过普通账户持股1,066,657股，通过信用账户持股2,178,343股，实际合计持有3,245,000股；孙镇锡通过普通账户持股965,302股，通过信用账户持股700,000股，实际合计持有1,665,302股[17] 限售股情况 - 荣实期初限售股数13,985,992股，本期解除限售股数11,367,523股，本期增加限售股数16,029,520股，期末限售股数18,647,989股[19] - 李志鹏期初限售股数5,244,444股，本期解除限售股数5,244,444股，期末限售股数为0[19] - 令狐永兴期初限售股数2,017,144股，本期解除限售股数1,671,795股，本期增加限售股数1,671,795股，期末限售股数2,017,144股[19] - 李渝勤、施水才期末限售股数均为120,000股，肖诗斌期末限售股数为38,250股[19] - 李琳、马信龙、刘瑞宝、曹辉、何东炯期末限售股数分别为169,875股、112,500股、116,250股、82,500股、82,500股[19][20] - 股权激励计划被激励对象期末限售股数为2,814,900股[20] - 限售股份合计期初24,904,355股，本期解除18,283,762股，本期增加17,701,315股，期末24,321,908股[20] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额本期为40,071,494.77元，占采购总额比例为57.56%，较上期有所增加[26] - 前五名客户合计销售金额本期为49,258,957.66元，占销售总额比例为28.01%，较上期有所增加[27] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为41,837.08万元，本季度投入0万元，累计投入44,049.38万元[32] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目累计投入4,500万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目累计投入4,100万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - 全国营销网络建设项目累计投入3,732.76万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - 公司参股广州科韵信息股份有限公司30%股权，投资1600万元，占比100%[33] - 公司持有北京金信网银金融信息服务有限公司70%项目，投资700万元，占比100%[33] - 公司购买天行网安资产，投资4624.12万元，占比100%[33] - 公司收购广州科韵信息股份有限公司14%股权，投资1035万元，占比100%[33] - 公司收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权，投资11248万元，占比100%[33] - 公司控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权，投资4669万元，占比100%[33] - 超募资金投向小计28542.72万元，已投入27609.06万元[33] - 合计投资45142.72万元，已投入44049.38万元[33] - 2011年公司计划用4666.60万元投资全国营销网络建设项目，结余9338378.50元转回超募资金账户[33] - 2013年公司用1600万元超募资金取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[33] - 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目拟投资不超36000万元，其中超募资金15000万元，自筹21000万元[34] - 2014年用超募资金700万元设立控股子公司，占其注册资本70%[34] - 2014年将结余募集资金6941641.64元转入超募资金账户[34] - 2014年用超募资金及利息46241182.15元购买天行网安100%股权[34] - 2015年用超募资金1035万元收购广州科韵14%股权，完成后持股51%[34] - 2015年用超募资金11248万元购买耐特康赛55%股权及支付费用[34] - 2016年计划用超募资金4669万元取得广州市新谷电子60%股权[34] - 2017年因新谷电子未达业绩，不再支付余款1201.20万元作为补偿[34] - 2011年底用募集资金2149.63万元置换预先投入的自筹资金[35] 利润分配情况 - 2018年以2017年末总股本471208546股为基数，每10股派0.5元，共派23560427.3元[36]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以471,208,546为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 2016年末总股本471,637,546股，每10股派发现金0.50元（含税），共派送现金红利23,581,877.30元（含税）[124] - 2017年末总股本471,208,546股，拟每10股派发现金0.50元（含税），现金分红总额23,560,427.30元（含税），现金分红占利润分配总额比例100.00% [125] - 2017年公司以总股本471,208,546股为基数，每10股派0.5元（含税），共派发现金红利23,560,427.30元（含税），方案待股东大会审议[126] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.90%，金额为23,560,427.30元；2016年比率为17.21%，金额为23,581,877.30元；2015年比率为19.25%，金额为23,294,352.30元[128] 子公司及参股公司情况 - 公司持股70%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司，持股60%的为广州市新谷电子科技有限公司，持股55%的为耐特康赛网络技术（北京）有限公司，持股51%的为广州科韵大数据技术股份有限公司，持有10.80%股份的参股公司为拉卡拉信用管理有限公司，持有8.43%股份的参股公司为中关村科技软件股份有限公司[9] 年度财务关键指标变化 - 2017年营业收入为821,323,407.77元，较2016年的680,122,672.99元增长20.76%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为158,138,367.48元，较2016年的137,005,282.52元增长15.43%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,912,338.46元，较2016年的126,901,525.48元增长0.01%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为160,763,434.79元，较2016年的89,560,455.83元增长79.50%[17] - 2017年基本每股收益为0.3353元/股，较2016年的0.2941元/股增长14.01%[17] - 2017年稀释每股收益为0.3353元/股，较2016年的0.2936元/股增长14.20%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.16%，较2016年的8.74%增长0.42%[17] - 2017年末资产总额为2,210,218,929.53元，较2016年末的2,061,570,859.18元增长7.21%；归属于上市公司股东的净资产为1,802,568,351.11元，较2016年末的1,643,453,320.31元增长9.68%[17] - 公司2017年非经常性损益合计3122.60万元，2016年为1010.38万元，2015年为1126.21万元[23] - 报告期内公司营业收入821,323,407.77元，较去年同期上升20.76%；归属上市公司股东的净利润158,138,367.48元，较去年同期上升15.43%[52] - 2017年销售费用148,345,169.69元，同比增25.46%；管理费用226,087,392.30元，同比增11.79%；财务费用5,707,578.31元，同比增57.91%[70] - 2017年研发支出总额144,574,794.51元，占营业收入比例17.60%[71][73] - 2017年研发人员数量698人，占比39.24%[73] - 2017年研发支出资本化的金额47,927,284.59元，资本化研发支出占研发投入的比例33.42%[74] - 2017年经营活动现金流入小计947,671,344.86元，同比增长24.18%；现金流出小计786,907,910.07元，同比增长16.83%；现金流量净额160,763,434.79元，同比增长79.50%[75] - 2017年投资活动现金流入小计220,806,764.97元，同比下降58.01%；现金流出小计372,560,314.07元，同比下降55.55%；现金流量净额-151,753,549.10元，同比增长51.40%[75] - 2017年筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，同比下降45.29%；现金流出小计137,688,150.48元，同比增长155.31%；现金流量净额-87,688,150.48元，同比下降334.06%[75] - 2017年现金及现金等价物净增加额-79,412,996.42元，同比增长56.77%[75] - 2017年投资收益3,017,165.16元，占利润总额比例1.58%；资产减值3,888,125.72元，占比2.03%；营业外收入22,346,995.68元，占比11.67%；营业外支出565,622.68元，占比0.30%[78] - 2017年末货币资金283,780,449.48元，占总资产比12.84%，较2016年末下降4.84%；应收账款489,910,607.79元，占比22.17%，上升2.59%；存货119,010,634.61元，占比5.38%，上升1.62%[79] - 2017年报告期投资额76,000,000.00元，上年同期投资额226,638,000.00元，变动幅度-66.47%[81] 季度财务数据 - 公司2017年各季度营业收入分别为1.22亿、1.93亿、2.15亿、2.92亿元[19] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 491.41万、2172.46万、4523.57万、9609.21万元[19] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6092.54万、752.11万、4069.23万、1.73亿元[19] 核心业务板块 - 公司主要核心业务包括软件平台产品研发、行业应用系统解决方案和大数据SaaS/DaaS云服务三大板块[25] 技术优势及研发成果 - 公司在人工智能领域优势研究方向是自然语言理解（NLP），2000年开始相关研究[26] - 公司是中文全文检索技术创始者，全文信息管理系统软件获国家科学进步奖[27] - 报告期内公司发布8大新产品，涵盖技术基础平台、行业应用产品及数据智能云服务三大类别[27] - TRS海贝大数据管理平台应用于公安、媒体等众多细分行业[27] - TRS网察实现从网络舆情监测到网络态势感知的服务升级，应用于多领域[30] - 公司是技术驱动型企业，在中文检索等领域处于行业前沿，是自主可靠软件产品领域领军企业[43] - 公司主要产品代表国内相关领域自主创新领先水平，为多行业提供领先产品、技术和解决方案[43] - 公司加快基于云服务的数据分析和知识服务发展步伐，以实现战略转型[43] - 报告期内公司及子公司共新增软件著作权67项[44] - 2017年公司及天行网安、耐特康赛共取得7项专利证书[46] - 2017年公司取得33项软件著作权[46] 市场规模数据 - 2017年中国人工智能市场规模达216.9亿元，同比增长52.8%，计算机视觉、语音相关领域技术占比分别为37%和22%，“人工智能核心产业规模”超700亿元[33] - 2015年我国大数据产业业务收入为2800亿元左右，到2020年要突破1万亿元，年均复合增速约30%，2017年大数据市场规模将达224.4亿元[34] - 2016年我国电子政务市场规模达2569亿元，2017年达2722亿元，同比增长16%，2016年电子政务服务市场规模约742亿元，同比增长13.03%[36] - 2011 - 2015年我国信息安全产业市场规模复合增长率为20.59%，2015年市场规模达276.69亿元，预计2016 - 2020年保持18.00%以上增长率[37] - 2007年我国公安软件市场规模仅3.9亿元，到2016年增长至118.03亿元，年均复合增长率高达46%，2014 - 2018年公安信息化系统市场每年复合增长率约24%，2018年市场规模将达944亿元[37] - 2018 - 2020年人工智能市场增速分别达56.3%、47.5%、42%，整体规模将达到339亿元、500亿元和710亿元[104] - 预计到2020年，中国人工智能核心产业规模将超过1600亿元，增长率达到26.2%[104] - 到2020年大数据相关产品及服务业收入要突破1万亿元，年均复合增速在30%左右[104] - 赛迪预测2020年中国大数据市场规模将超过550亿元[104] - 未来几年我国电子政务总体投资规模将持续保持15%以上的增长速度，到2018年总体投资规模将超过3000亿元[106] - 电子政务软件市场规模预计到2022年将超过1300亿元[106] - 预计2016 - 2020年中国信息安全产品市场规模将保持18.00%以上的增长率，2020年市场规模预计达到761.95亿元[106] - 国际网络安全产业占IT产业比重达到2%，而我国目前仅为0.28%[106] - 预计到2022年中国公安软件市场规模将达到570亿元左右[108] 客户与市场业务 - 公司为政府、媒体、安全、金融等多行业提供产品、技术和解决方案，客户群覆盖众多国家部委、地方政府部门、新闻媒体、大型企业集团等[31] - 公司在政府行业提供“互联网 + 政务”“政务大数据”“AI + 政务”等解决方案[31] - 公司在传媒出版行业提供融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案等[31] - 公司在公安行业提供网络边界数据安全交换产品和警用大数据平台系统[31] - 公司为金融机构和企业用户提供网络内容管理、大数据管理和分析等技术和数据服务，还提供大数据风控和征信等系统和服务[31] - 公司发力的政府、媒体、泛安全、金融等重点行业，在国家政策加持下信息化持续投入大、智能化升级需求强，市场新增空间已打开，对业绩驱动力较强[39] - 公司推出海云政府集约化智能门户等产品取得良好市场影响[39] - 公司加大市场活动组织和参与力度，推动内部协作，打造生态圈对业务驱动效应初步显现[40] - 公司产品和服务被国内外超5000家机构用户使用[49] - 公司产品和服务覆盖80%的国家部委[49] - 公司产品和服务覆盖60%的省级政府机关[49] - 公司产品和服务被超300家传统媒体和新媒体机构使用[49] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力[48] - 公司大数据中心已在多方面拓展业务，未来将开发更多变现模式[48] - 公司为多家机构的大数据项目提供全面系统支持和服务[48] 各业务线收入及占比情况 - 2017年公司政府、事业单位、出版传媒直销客户收入275,188,119.30元，占比33.51%，同比增长26.53%[59] - 2017年公司通过代理商、集成商销售的客户收入173,137,395.36元，占比21.08%，同比下降11.43%[59] - 2017年公司企业及其他行业直销客户收入372,997,893.11元，占比45.41%，同比增长39.62%[59] - 2017年公司媒介代理收入130,432,534.40元，占比15.88%，同比增长103.41%[59] - 2017年公司北方地区收入446,971,421.88元，占比54.42%，同比增长33.40%[59] - 2017年公司华东地区收入115,720,305.18元，占比14.09%，同比下降3.33%[59] - 2017年公司华南/华中地区收入157,705,953.24元，占比19.20%，同比增长9.39%[59] - 政府、事业单位、出版传媒直销客户营业收入275,188,119.30元，同比增26.53%，毛利率70.76%，同比降9.14%[61] - 软件、安全产品收入288,758,648.16元，同比增2.13%，毛利率82.88%，同比降0.24%[62] - 北方地区营业收入446,971,421.88元，同比增33.40%，毛利率58.91%，同比降2.32%[62] 客户与供应商

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产21.39亿元，较上年度末增长3.76%[8] - 2017年9月30日公司资产总计21.39亿元，较期初的20.62亿元增长3.76%[31] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.15亿元，较上年度末增长4.35%[8] - 所有者权益合计17.64亿元，较期初的16.86亿元增长4.64%[33] - 本报告期所有者权益合计16.2944737846亿元，上期为15.3764577136亿元，同比增长5.96%[36] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，较上年同期增长44.64%；年初至报告期末营业收入5.30亿元，较上年同期增长34.10%[8] - 营业收入本报告期为529,721,904.65元，较年初或上年同期395,010,127.16元增长34.10%，受前三季度公司业务持续增长影响[20] - 本报告期营业总收入2.1544320867亿元，上期为1.4894619624亿元，同比增长44.64%[38] - 年初到报告期末营业总收入5.2972190465亿元，上期为3.9501012716亿元，同比增长34.10%[45] - 母公司2017年年初到报告期末营业收入为2.50亿元，上年同期为1.96亿元[50] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4523.57万元，较上年同期增长68.21%；年初至报告期末为6204.62万元，较上年同期增长44.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2531.96万元，较上年同期增长1.46%；年初至报告期末为3698.94万元，较上年同期增长0.04%[8] - 本报告期净利润4653.323266万元，上期为2849.001237万元，同比增长63.33%[39] - 2017年第三季度净利润为6985.55万元，上年同期为4714.13万元[47] - 母公司2017年年初到报告期末净利润为7378.20万元，上年同期为4767.66万元[51] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.0959元/股，较上年同期增长67.36%；年初至报告期末为0.1316元/股，较上年同期增长43.36%[8] - 本报告期基本每股收益0.0959元，上期为0.0573元，同比增长67.36%[40] - 本报告期稀释每股收益0.0959元，上期为0.0573元，同比增长67.36%[40] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为39811户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.23%，持股数量2.08亿股[12] 非经常性损益数据 - 年初至报告期期末非经常性损益合计2505.68万元[9] 限售股份数据变化 - 限售股份期初总数为36,414,582股，本期解除限售2,557,600股，本期增加限售159,500股，期末限售股数为34,016,482股[16] 应收票据数据变化 - 应收票据本报告期为4,153,700.00元，较年初或上年同期8,554,800.00元减少51.45%，原因是应收票据到期承兑[20] 预付款项数据变化 - 预付款项本报告期为18,867,813.84元，较年初或上年同期8,284,359.80元增长127.75%，因预付广告费、技术服务费增长[20] 营业成本数据变化 - 营业成本本报告期为199,430,127.28元，较年初或上年同期126,916,807.94元增长57.13%，随收入增长同向增长[20] 投资收益数据变化 - 投资收益本报告期为3,300,518.91元，较年初或上年同期 - 874,431.16元增长477.45%，因前三季度确认投资宁波晨晖盛景股权投资合伙企业分红收益[20] - 公司2017年第三季度投资收益为330.05万元，上年同期为 - 87.44万元[47] 财务费用数据变化 - 财务费用本报告期为7,274,221.98元，较年初或上年同期 - 430,967.97元增长1787.88%，主要系前三季度外币贷款汇兑损失增加[20] 经营活动现金流量净额数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1271.20万元，较上年同期增长88.74%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 12,711,987.27元，较年初或上年同期 - 112,905,523.24元增长88.74%，因公司业务增长及加大应收账款清收力度[20] - 合并报表2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1271.20万元，上年同期为 - 1.13亿元[54] - 经营活动现金流入小计本期为262,500,659.78元，上期为171,424,156.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为33,118,067.04元，上期为 - 33,530,834.56元[56] 投资活动现金流量净额数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 27,228,546.14元，较年初或上年同期 - 272,434,040.16元增长90.01%，因前三季度购买银行理财产品同比下降[20] - 投资活动现金流入小计本期为229,484,064.62元，上期为485,287,136.13元；投资活动产生的现金流量净额本期为41,570,205.93元，上期为 - 291,362,476.17元[56] 业绩补偿收入数据 - 公司已确认广州市新谷电子科技有限公司相关业绩补偿收入23,714,700.00元[22] 流动资产数据变化 - 流动资产合计9.98亿元，较期初的9.73亿元增长2.57%[30] 非流动资产数据变化 - 非流动资产合计11.42亿元，较期初的10.89亿元增长4.82%[31] 负债相关数据变化 - 负债合计3.75亿元，较期初的3.75亿元基本持平[31] - 本报告期非流动负债合计1310.948420万元，上期为1484.288607万元，同比下降11.67%[36] - 本报告期负债合计2.5525819713亿元，上期为3.0352216578亿元，同比下降15.90%[36] 应收账款数据变化 - 应收账款期末余额为5.07亿元，较期初的4.04亿元增长25.64%[30] 可供出售金融资产数据变化 - 可供出售金融资产期末余额为1.95亿元，较期初的1.35亿元增长44.10%[31] 短期借款数据变化 - 短期借款期末余额为7432.14万元，较期初的1.02亿元下降27.35%[31] 应付账款数据变化 - 应付账款期末余额为9577.25万元，较期初的8743.07万元增长9.54%[31] 未分配利润数据变化 - 未分配利润期末余额为5.87亿元，较期初的5.48亿元增长7.02%[33] 营业总成本数据变化 - 本报告期营业总成本1.9456176874亿元，上期为1.1786618692亿元，同比增长65.07%[38] - 年初到报告期末营业总成本5.0496794750亿元，上期为3.5843203311亿元，同比增长40.88%[45] 营业利润数据变化 - 2017年第三季度营业利润为5187.28万元，上年同期为3570.37万元[47] - 母公司2017年年初到报告期末营业利润为4948.30万元，上年同期为3885.39万元[50] 利润总额数据变化 - 2017年第三季度利润总额为7990.85万元，上年同期为5351.70万元[47] - 母公司2017年年初到报告期末利润总额为7700.87万元，上年同期为5032.70万元[51] 销售商品、提供劳务收到的现金数据变化 - 合并报表2017年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为4.94亿元，上年同期为3.64亿元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为223,129,118.50元，上期为153,437,057.84元[56] 购买商品、接受劳务支付的现金数据变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为54,782,539.15元，上期为40,988,150.00元[56] 支付给职工以及为职工支付的现金数据变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为103,490,159.43元，上期为85,884,826.52元[56] 取得投资收益收到的现金数据变化 - 取得投资收益收到的现金本期为47,834,064.62元，上期为34,637,136.13元[56] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为92,642,925.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,351,056.00元，上期为39,574,021.23元[55] 现金及现金等价物相关数据变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 53,478,066.55元，上期为 - 344,480,670.79元；期末现金及现金等价物余额本期为296,922,089.10元，上期为189,605,026.85元[55] 偿还债务支付的现金数据变化 - 偿还债务支付的现金本期为34,312,500.00元，上期为28,500,000.00元[55][57] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金数据变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为24,253,354.72元，上期为24,568,903.77元[55][57]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 公司上市与股权结构 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[10] - 公司持有金信网银70%股权、广州新谷60%股权、耐特康赛55%股权、广州科韵51%股权[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.14亿元，上年同期2.46亿元，同比增长27.72%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1681.05万元，上年同期1599.27万元，同比增长5.11%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1166.98万元，上年同期1201.95万元，同比下降2.91%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5340.43万元，上年同期 - 9830.97万元，同比增长45.68%[18] - 本报告期末总资产20.88亿元，上年度末20.62亿元，同比增长1.27%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.50亿元，上年度末16.43亿元，同比增长0.40%[18] - 2017年上半年合并主营业务总收入31427.87万元，同比增长27.72%；净利润1681.05万元，同比增长5.11%[45] - 公司2017年上半年营业收入3.14亿元，同比增长27.72%；营业成本1.00亿元，同比增长13.11%[54] - 销售费用7470.37万元，同比增长33.59%；管理费用1.21亿元，同比增长33.49%[54] - 财务费用605.19万元，同比增长1485.66%；所得税费用62.47万元，同比增长24.74%[54] - 研发投入7270.25万元，同比增长14.55%；经营活动现金流净额 - 5340.43万元，同比增长45.68%[54] - 软件、安全产品收入1.16亿元，同比增长25.62%；技术服务收入1.41亿元，同比增长53.11%[57] - 媒介代理收入4266.18万元，同比增长19.01%[57] - 投资收益85.27万元，占利润总额3.56%；资产减值386.40万元，占利润总额16.14%[59] - 营业外收入529.31万元，占利润总额22.10%；营业外支出10.60万元，占利润总额0.44%[59] - 货币资金3.22亿元，占总资产15.42%，比重增加4.06%；应收账款5.02亿元，占总资产24.05%，比重增加1.34%[61] - 期末货币资金为321,895,722.61元，期初为364,465,789.27元[142] - 期末应收票据为2,124,700.00元，期初为8,554,800.00元[142] - 期末应收账款为502,117,928.55元，期初为403,723,774.30元[142] - 期末存货为81,092,662.38元，期初为77,539,585.97元[142] - 公司资产总计期末余额为20.88亿元，期初余额为20.62亿元[143][145] - 公司负债合计期末余额为3.89亿元，期初余额为3.75亿元[144] - 公司所有者权益合计期末余额为16.99亿元，期初余额为16.86亿元[145] - 母公司资产总计期末余额为18.50亿元，期初余额为18.41亿元[148][149] - 母公司负债合计期末余额为2.78亿元，期初余额为3.04亿元[149] - 母公司所有者权益合计期末余额为15.73亿元，期初余额为15.38亿元[149] - 公司营业总收入本期发生额为3.14亿元，上期发生额为2.46亿元[151] - 公司可供出售金融资产期末余额为1.50亿元，期初余额为1.35亿元[143] - 公司无形资产期末余额为6779.55万元，期初余额为4425.46万元[143] - 公司短期借款期末余额为7362.12万元，期初余额为1.02亿元[143][148] - 公司2017年上半年营业收入3.14亿元，上年同期2.46亿元[152] - 2017年上半年营业总成本3.10亿元，上年同期2.41亿元[152] - 2017年上半年营业利润1876万元，上年同期605万元[152] - 2017年上半年净利润2332万元，上年同期1865万元[152] - 2017年上半年基本每股收益0.0356元，上年同期0.0343元[153] - 母公司2017年上半年营业收入1.54亿元，上年同期1.18亿元[155] - 母公司2017年上半年净利润4487万元，上年同期3418万元[155] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到现金2.59亿元，上年同期2.11亿元[159] - 2017年上半年收到税费返还1405万元，上年同期935万元[159] - 2017年上半年收到其他与经营活动有关现金3353万元，上年同期2681万元[159] - 经营活动现金流入小计本期为306,120,824.67元，上期为247,027,754.36元；经营活动现金流出小计本期为359,525,127.89元，上期为345,337,487.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,404,303.22元，上期为 - 98,309,732.98元[160] - 投资活动现金流入小计本期为183,303,369.86元，上期为367,760,854.69元；投资活动现金流出小计本期为164,921,687.61元，上期为619,793,421.33元；投资活动产生的现金流量净额本期为18,381,682.25元，上期为 - 252,032,566.64元[160] - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为54,611,425.00元；筹资活动现金流出小计本期为58,332,226.41元，上期为24,104,950.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,332,226.41元，上期为30,506,474.34元[161] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 43,326,779.20元，上期为 - 318,678,069.63元；期初现金及现金等价物余额本期为350,400,155.65元，上期为534,085,697.64元；期末现金及现金等价物余额本期为307,073,376.45元，上期为215,407,628.01元[161] - 母公司经营活动现金流入小计本期为142,224,879.93元，上期为96,033,691.30元；经营活动现金流出小计本期为142,560,387.71元，上期为133,247,687.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 335,507.78元，上期为 - 37,213,995.90元[162] - 母公司投资活动现金流入小计本期为227,451,651.54元，上期为384,699,464.90元；投资活动现金流出小计本期为134,541,720.31元，上期为623,587,651.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为92,909,931.23元，上期为 - 238,888,186.70元[164] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为54,611,425.00元；筹资活动现金流出小计本期为58,332,226.41元，上期为24,104,950.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,332,226.41元，上期为30,506,474.34元[164] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为34,367,631.45元，上期为 - 244,577,088.91元；期初现金及现金等价物余额本期为156,217,756.40元，上期为374,886,693.98元；期末现金及现金等价物余额本期为190,585,387.85元，上期为130,309,605.07元[164] - 合并所有者权益上年期末余额及本年期初余额为1,686,121,422.40元，本期增减变动金额为13,127,006.79元[166] - 综合收益总额为22,993,148.22元，所有者投入和减少资本为13,950,098.47元[166] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,699,248,429.19元[169] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,531,630,304.25元[171] - 本期所有者权益增减变动金额为7,616,894.04元[171] - 本期综合收益总额为18,927,980.72元[171] - 本期对所有者（或股东）的分配为23,560,427.30元[169] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为13,950,098.47元[169] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,537,645,771.36元[174] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为35,006,595.59元[174] - 母公司本期综合收益总额为44,872,737.02元[174] - 母公司本期对所有者（或股东）的分配为23,560,427.30元[174] - 上年期末所有者权益合计为1,452,494,825.01元，本期期末为1,463,383,522.78元，本期增减变动金额为10,888,697.77元[179][181] - 本期综合收益总额为34,183,050.07元[179] - 本期利润分配金额为 - 23,294,352.30元[181] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,140,724.38元，其中非流动资产处置损益为 - 37,292.81元，计入当期损益的政府补助为5,208,627.14元，委托他人投资或管理资产的损益为1,653,369.86元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为16,327.44元，所得税影响额为1,034,845.26元，少数股东权益影响额（税后）为665,461.99元[22] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期由2015年11月10日变更为2017年05月18日[17] 公司核心业务板块 - 公司核心业务包括自主软件产品研发、行业应用解决方案和数据分析挖掘云服务三大板块，涉及大数据管理、信息安全等应用方向[25] 各业务线产品与服务 - 公司为超半数省部级以上政府网站提供产品和服务，推出TRS政务公共服务平台[26] - 公司在传媒出版领域推出TRS融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案[26] - 公司在安全领域构建公安警务大数据云平台，辅助打造实战工具[26] - 大部分国有银行及一批商业银行采用TRS内容管理平台建立互联网门户网站，公司为金融行业提供应用解决方案和服务[27] - 公司在云服务领域提供TRS大数据舆情、TRS网脉云服务和TRS数家服务等特色在线服务[28] - 公司研发并推出海贝大数据管理系统、DL - CKM等产品服务的全新版本[31] - 海贝V8.0在文本检索方面，英文词根检索准确率达到99.9%[31] - 水晶球分析师平台采用TRS DL - CKM核心算法，新增知识图谱构建功能，已在几个重量级用户落地试用[34] - 政府集约化智能门户平台以“互联网 + 政务”模式驱动，建成各类SAAS层云服务应用[35] - “数家”媒体大数据云服务构建了分布式数据采集调度系统，联合完成媒体知识库标引[35] - TRS网脉云服务已在浙江日报报业集团、海尔集团等重点企业使用[36] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，支撑多行业互联网大数据舆情分析云服务[40] - 公司为新华社多媒体新闻数据库等多个项目提供全面系统支持和服务[41] - 公司在新一代电子政务等多个垂直行业和领域有独特价值的解决方案[39] - 公司保有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队[39] - 公司大数据中心已在多方面拓展业务，未来将开发更多变现模式[40] - 公司产品和服务有国内外5000多家机构用户，覆盖80%国家部委和60%省级政府机关，超300家媒体机构[42] 公司业务中标与合同情况 - 2017年上半年天行网安在甘肃中标“全省视频安全交换系统”项目，合同额超2000万元[46] - 2017年6月广州科韵获山西某公安系统1200万元订单，获深圳某区超1500万元软件开发和服务合同[46] - 公司与浙报集团签约“媒立方”项目二期工程，项目金额超1200万元[47] - 公司中标中信银行电子银行一体化运营服务项目，将与中信银行电子银行部深入合作[50]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入121,738,492.42元，上年同期95,465,727.14元，同比增长27.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,914,059.72元，上年同期2,071,547.64元，同比下降337.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,881,111.83元，上年同期-199,537.88元，同比下降3,348.52%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-60,925,374.38元，上年同期-51,726,475.87元，同比下降17.78%[8] - 本报告期基本每股收益-0.0104元/股，上年同期0.0044元/股，同比下降336.36%[8] - 本报告期末总资产2,041,111,734.61元，上年度末2,061,570,859.18元，同比下降0.99%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,645,713,238.77元，上年度末1,643,453,320.31元，同比增长0.14%[8] - 公司实现营业收入12173.85万元，比上年同期增长27.52%[22] - 归属上市公司股东的净利润为 - 491.41万元[22] - 非经常性损益为196.71万元[22] - 2017年3月31日货币资金期末余额298593518.02元，期初余额364465789.27元[41] - 2017年3月31日应收账款期末余额447343773.90元，期初余额403723774.30元[41] - 2017年3月31日预付款项期末余额18465782.30元，期初余额8284359.80元[41] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额959665454.78元，期初余额972504581.93元[41] - 公司资产总计期末为20.41亿元，期初为20.62亿元[42] - 公司负债合计期末为3.49亿元，期初为3.75亿元[43] - 公司所有者权益合计期末为16.92亿元，期初为16.86亿元[44] - 公司营业总收入本期为1.22亿元，上期为0.95亿元[49] - 公司营业总成本本期为1.35亿元，上期为1.00亿元[49] - 公司可供出售金融资产期末为1.35亿元，期初为1.35亿元[42] - 公司长期股权投资期末为0.18亿元，期初为0.19亿元[42] - 公司固定资产期末为1.69亿元，期初为1.73亿元[42] - 公司无形资产期末为0.82亿元，期初为0.44亿元[42] - 公司开发支出期末为0.11亿元，期初为0.54亿元[42] - 公司2017年第一季度营业成本为42,187,610.54元，上年同期为29,224,315.57元[50] - 税金及附加为1,357,060.38元，上年同期为810,509.52元[50] - 销售费用为31,679,930.41元，上年同期为24,911,952.09元[50] - 管理费用为57,051,625.56元，上年同期为46,784,440.46元[50] - 营业利润为 - 12,939,757.29元，上年同期为 - 4,352,120.49元[50] - 利润总额为 - 1,554,604.67元，上年同期为4,154,722.83元[50] - 净利润为 - 1,670,504.82元，上年同期为2,748,105.84元[50] - 基本每股收益为 - 0.0104元，上年同期为0.0044元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99,749,986.27元，上年同期为75,176,966.18元[57] - 经营活动现金流入小计为120,713,922.78元，上年同期为89,740,916.13元[57] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计181,639,297.16元，上年同期为141,467,392.00元，同比增长约28.4%[58] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -60,925,374.38元，上年同期为 -51,726,475.87元，亏损扩大约17.8%[58] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计107,489,671.23元，上年同期为222,538,528.07元，同比下降约51.7%[58] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计114,165,048.08元，上年同期为370,919,077.33元，同比下降约69.2%[58] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6,675,376.85元，上年同期为 -148,380,549.26元，亏损大幅收窄约95.5%[58] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计356,108.50元，上年同期为344,632.92元，同比增长约3.3%[59] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -356,108.50元，上年同期为 -344,632.92元，亏损扩大约3.3%[59] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -67,976,876.23元，上年同期为 -199,543,690.10元，亏损收窄约65.9%[59] - 公司2017年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -22,795,949.55元，上年同期为 -30,296,001.19元，亏损收窄约24.8%[60] - 公司2017年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3,319,609.35元，上年同期为 -116,245,917.02元，亏损大幅收窄约97.2%[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,967,052.11元[9] 税收优惠政策 - 软件企业软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，高新技术企业减按15%的优惠税率征收企业所得税[11] 营业收入和利润季节性特征 - 公司营业收入和利润水平存在明显季节性特征，第一、二季度较少[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,600[15] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.19%，持股数量208,412,500股[15] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[15] - 荣实持股比例3.95%，持股数量18,647,989股，其中限售股13,985,992股[15] - 李志鹏持股比例1.77%，持股数量8,359,143股，其中限售股5,244,444股[15] - 毕然持股比例1.08%，持股数量5,073,430股，其中限售股2,831,944股[15] - 丁亚轩持股比例0.74%，持股数量3,505,514股，其中限售股2,133,314股[15] 限售股变动情况 - 荣实期初限售股17,567,989股，本期解除限售6,200,466股，本期增加限售2,618,469股，期末限售13,985,992股[18] - 李志鹏期初限售股8,105,049股，本期解除限售2,860,605股，期末限售5,244,444股[18] - 毕然期初限售股2,831,944股，期末限售股仍为2,831,944股[18] 股份解禁情况 - 2017年9月30日程跃明、深圳创新资源资产管理合伙企业等解禁全部股份的40.14%[19] 应收票据和预付款项变化 - 应收票据本报告期为158.8万元，较年初或上年同期855.48万元减少81.44%[21] - 预付款项本报告期为1846.58万元，较年初或上年同期828.44万元增长122.90%[21] 供应商和客户采购销售情况 - 前五名供应商合计采购金额本期为2707.76万元，上期为902.94万元，占比从35.89%增至54.07%[23] - 前五名客户合计销售金额本期为3243.64万元，上期为2106.62万元，占比从19.63%增至24.50%[24] 营业成本和所得税费用变化 - 营业成本本报告期为4218.76万元，较上年同期2922.43万元增长44.36%[21] - 所得税费用本报告期为11.59万元，较上年同期140.66万元减少91.76%[21] 业务线增长情况 - 公司控股子公司耐特康赛互联网营销业务较去年同期接近翻倍[25] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为41837.08万元，本季度投入0万元，累计投入42848.18万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[30] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，进度100.00%，报告期实现效益506.8万元[30] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4100万元，累计投入4100万元，进度100.00%，报告期实现效益508.94万元[30] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4500万元，调整后投资4250.6万元，累计投入4250.6万元，进度100.00%，报告期实现效益25.93万元[30] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资3500万元，调整后投资3589.72万元，累计投入3589.72万元，进度100.00%，报告期实现效益345.92万元[30] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，调整后投资3732.76万元，累计投入3732.76万元，进度100.00%[30] - 参股广州科韵信息技术股份有限公司30%股份项目承诺投资1600万元，累计投入1600万元，进度100.00%，实现效益28.1万元[31] - 收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权项目承诺投资11248万元，累计投入11248万元，进度100.00%，实现效益101.55万元[31] 超募资金使用情况 - 公司使用超募资金1600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[32] - 公司拟投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，金额不超36000万元，其中超募资金15000万元，后终止该项目[32] - 公司使用超募资金700万元设立控股子公司北京金信网银金融信息服务有限公司，占股70%[32] - 公司将结余募集资金6941641.64元转入超募资金账户[32] - 公司使用超募资金及利息46241182.15元支付收购北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目部分现金[32] 现金分红情况 - 公司以2016年末总股本471637546股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金红利23581877.3元[34]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入680,122,672.99元，较2015年的387,961,462.81元增长75.31%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润137,005,282.52元，较2015年的121,016,868.27元增长13.21%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,901,525.48元，较2015年的109,754,724.48元增长15.62%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额89,560,455.83元，较2015年的94,606,236.22元下降5.33%[18] - 2016年基本每股收益0.2941元/股，较2015年的0.2598元/股增长13.20%[18] - 2016年稀释每股收益0.2936元/股，较2015年的0.2598元/股增长13.01%[18] - 2016年加权平均净资产收益率8.74%，较2015年的8.28%增长0.46%[18] - 2016年末资产总额2,061,570,859.18元，较2015年末的1,806,583,179.49元增长14.11%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,643,453,320.31元，较2015年末的1,510,996,909.28元增长8.77%[18] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为1010.38万元、1126.21万元、1354.26万元[24] - 报告期内公司取得营业收入68,012.27万元，同比增长75.31%[35] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为13,700.53万元，同比增长13.21%[35] - 报告期内归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,690.15万元，同比增长15.62%[35] - 2016年营业收入合计680,122,672.99元，较2015年的387,961,462.81元同比增长75.31%[58] - 软件、安全产品收入282,742,272.13元，同比增长55.47%；技术服务收入301,214,340.01元，同比增长66.20%[58] - 北方地区营业收入335,054,109.78元，占比49.26%，同比增长68.46%；华东地区营业收入119,703,690.49元，占比17.60%，同比增长121.00%[59] - 政府/事业单位、出版传媒行业的直接客户毛利率为79.90%，同比增加0.41%；通过代理商、集成商销售的客户毛利率为71.47%，同比减少6.20%[61] - 软件、技术服务收入成本104,745,263.94元，同比增长130.45%；其他收入成本29,804,627.37元，同比增长61.88%[64] - 2016年销售费用118,244,586.06元，同比增长66.28%；管理费用202,247,022.68元，同比增长54.79%[70][71] - 2016年财务费用3,614,381.02元，较2015年的 - 5,658,108.30元同比增长163.88%[71] - 报告期研发支出总额为13808.63万元，占营业收入比例为20.30%，同比增长48.27%[72] - 2016 - 2014年研发人员数量分别为627人、347人、289人，占比分别为38.30%、32.37%、33.26%[73] - 2016年经营活动现金流入小计76312.05万元，同比增长78.77%；现金流出小计67356万元，同比增长102.72%；现金流量净额8956.05万元，同比下降5.33%[75] - 2016年投资活动现金流入小计52584.2万元，同比下降20.95%；现金流出小计83807.28万元，同比增长12.54%；现金流量净额 - 31223.08万元，同比下降292.74%[75][76] - 2016年筹资活动现金流入小计9139.29万元，同比下降24.23%；现金流出小计5392.96万元，同比增长18.45%；现金流量净额3746.33万元，同比下降50.11%[76] - 投资收益 - 140.37万元，占利润总额比例 - 0.89%；资产减值1596.39万元，占比10.08%；营业外收入3595.46万元，占比22.70%；营业外支出74.09万元，占比0.47%[78] - 2016年末货币资金36446.58万元，占总资产比17.68%，较2015年末下降12.02%[80] - 2016年末应收账款40372.38万元，占总资产比19.58%，较2015年末上升0.55%[80] - 2016年末存货7753.96万元，占总资产比3.76%，较2015年末上升3.06%[81] - 报告期投资额22663.8万元，上年同期投资额3475万元，变动幅度552.20%[83] - 2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,901,525.48元，同比增长15.62%[130] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为9546.57万元、1.51亿元、1.49亿元、2.85亿元[20] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为207.15万元、1392.12万元、2689.32万元、9411.94万元[20] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 19.95万元、1221.90万元、2495.48万元、8992.73万元[20] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5172.65万元、 - 4658.33万元、 - 1459.58万元、2.02亿元[20] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以471,637,546为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2015年度以2015年末总股本465,887,046股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利23,294,352.30元[108] - 2016年度拟以2016年末总股本471,637,546股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利23,581,877.30元，该方案尚需股东大会审议[109][111] - 2014 - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为24.28%、19.25%、17.21%[112] - 2014年度以2014年末总股本232,943,523股为基数，每10股派1元现金，共派现金红利23,294,352.30元，同时每10股转增10股，转增后总股本为465,887,046股[110] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等规定一致，现金分红占利润分配总额比例为100%[109] 业务布局与客户情况 - 公司为超半数省部级以上政府网站提供产品和服务[27] - 大部分国有银行及一批商业银行用TRS内容管理平台建互联网门户网站[28] - 公司核心业务包括自主软件产品研发、行业应用解决方案和数据分析挖掘云服务三大板块[26] - 公司执行“大数据+行业”和“大数据+服务”发展战略，业务进展顺利[35] - 公司已为80%的部委和60%的省级政府用户提供持续技术和数据服务[41] - 公司拥有超过300家传媒行业机构用户[42] - 公司为G20峰会官网（含新闻中心网站）建设与运维项目指定厂商，完成官网建设和运维安全保障工作[41] - 公司为中信银行、中国建设银行等多家银行及上证所、中国银联等金融机构提供服务[52] - 公司军工业务收入规模比以往较快较大增长[51] - 前五名客户合计销售金额69,988,115.03元，占年度销售总额比例9.79%[66] - 前五名供应商合计采购金额96,185,740.19元，占年度采购总额比例42.50%[68] 技术研发与成果 - 公司持续保持较高技术研发投入，在前沿技术应用领域取得进展[36] - 公司及全资子公司天行网安新增软件著作权30项[32] - 公司及天行网安取得8项专利证书[33] - 公司推出TRS政务公共服务平台和政府网站集约化服务平台以满足“互联网 + 政务”和政务大数据应用市场需求[40] - 公司结合大数据技术等为传媒机构提供基于大数据智能传播的全套解决方案[43] - 公司推出的TRS融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案获众多传媒用户肯定，覆盖中央、区域和行业媒体[45] - 公司帮助媒体管理内容大数据和行为大数据两类资源[43] - 公司面向媒体的大数据应用方案分智能传播与运营服务两个方向[44] 公司战略与管理 - 公司主动进行结构优化和资源整合，组成专业团队或事业单元[37] - 公司多个分公司、子公司形成团队布局，拥有互补优势能力[37] - 公司启动成都研发中心建设，实施股权激励计划[37] - 公司未来将深耕政务、媒体等核心重点行业，提高行业营收规模和市场份额[99] - 公司将在“大数据 + 人工智能”领域重点投入研发和成果转化[99] - 公司推行科学化、数据化和营销目标导向的产品服务管理运营和项目实施管理[100] - 公司坚持“大数据 + 行业”和“大数据 + 服务”双轮驱动发展战略[100] 行业市场情况 - 2015年政府大数据应用市场规模达16亿元，预计2 - 3年内成倍增长，2020年将达1907.5亿元[39] - 截至2015年底全国公安机关掌握的数据达数百类、上万亿条、EB级规模，公安数据年增长率超50%[46] 子公司相关情况 - 公司控股子公司耐特康赛营收和盈利同比增长约50%[55] - 公司控股子公司金信网银大数据非法集资监测预警云平台中标珠海、襄阳项目并为公安部搭建预警平台[53] - 北京天行网安信息技术有限责任公司注册资本2631.579万元，总资产24860.76万元，净资产20083.56万元，营业收入14972.51万元，营业利润4955.80万元，净利润6047.83万元[96][97] - 耐特康赛网络技术（北京）有限公司注册资本1300万元，总资产5726.28万元，净资产3652.35万元，营业收入13102.60万元，营业利润2501.70万元，净利润1824.16万元[96][97][98] - 公司收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权，收购及增资广州市新谷电子科技有限公司60%股权，出售北京慧思拓信息服务有限公司全部48.5%股权，增资成都拓尔思信息技术有限公司[96][97] - 成都拓尔思信息技术有限公司用6041.50万元购买18739.14平方米地块国有建设用地使用权[97] 募集资金使用情况 - 2011年公司公开发行募集资金总额45000.00万元，扣除发行费用后净额为41837.08万元[86] - 公司本期已使用募集资金15336.98万元，累计使用42848.18万元[86] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[86] - 尚未使用的募集资金总额为2694.75万元，均存放于募集资金专项账户[86] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，投资进度100.00%，实现效益1503.37万元[89] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4100万元，累计投入4100万元，投资进度100.00%，实现效益3535.17万元[89] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4500万元，调整后投资4250.6万元，累计投入4250.6万元，投资进度100.00%，实现效益478.91万元[89] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资3500万元，调整后投资3589.72万元，累计投入3589.72万元，投资进度100.00%，实现效益2657.13万元[89] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，调整后投资3732.76万元，累计投入3732.76万元，投资进度100.00%[89] - 收购耐特康赛网络技术项目承诺投资11248万元，累计投入11248万元，投资进度100.00%，实现效益1003.29万元[89] - 公司控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目，计划投入4669万元，已投入3467.97万元，投入比例74.28%，该项目未达预计收益[90] - 超募资金投向小计金额为28542.72万元，合计金额为45142.72万元[90] - 2011年公司使用4666.60万元超募资金投资全国营销网络建设项目，结项后结余

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,911,317,962.52元，较上年度末增长5.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,593,351,365.76元，较上年度末增长5.45%[8] - 本报告期营业总收入为148,946,196.24元，较上年同期增长98.47%；年初至报告期末营业总收入为395,010,127.16元，较上年同期增长81.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,893,173.07元，较上年同期增长56.26%；年初至报告期末为42,885,879.05元，较上年同期增长0.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,954,801.37元，较上年同期增长72.79%；年初至报告期末为36,974,257.36元，较上年同期增长4.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -112,905,523.24元，较上年同期减少269.83%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0573元/股，较上年同期增长55.28%；年初至报告期末为0.0918元/股，较上年同期增长0.11%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.0573元/股，较上年同期增长55.28%；年初至报告期末为0.0918元/股，较上年同期增长0.11%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期增加0.52%；年初至报告期末为2.79%，较上年同期减少0.21%[8] - 2016年前三季度货币资金期末较年初下降64.25%，预付账款增长7024.49%，其他应收款增长85.16%，其他应付款增长172.23%[25] - 2016年前三季度营业收入同比增长81.12%，营业成本同比增长213.42%，销售费用同比增长67.62%，管理费用同比增长40.04%，财务费用同比增长92.25%[25] - 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降269.83%，投资活动产生的现金流量净额同比下降195.26%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长2730.41%[25] - 2016年前三季度公司实现营业收入39501.01万元，比去年同期增长81.12%[26] - 2016年前三季度归属于母公司的净利润4288.59万元，比去年同期增长0.34%[27] - 2016年第三季度公司实现营业收入14894.62万元，比去年同期增长98.47%；归属于母公司的净利润2689.32万元，比去年同期增长56.26%[27] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额19179.85万元，期初余额53653.92万元[53] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额44106.73万元，期初余额34376.03万元[53] - 2016年9月30日，公司存货期末余额6837.21万元，期初余额1257.77万元[53] - 公司2016年第三季度末资产总计19.11亿元，较期初18.07亿元增长5.79%[54] - 公司2016年第三季度末负债合计2.81亿元，较期初2.75亿元增长2.23%[55] - 公司2016年第三季度末所有者权益合计16.30亿元，较期初15.32亿元增长6.44%[56] - 公司2016年第三季度营业总收入1.49亿元，上期为7504.60万元[61] - 公司2016年第三季度营业总成本1.18亿元，上期为6009.85万元[61] - 公司2016年第三季度末可供出售金融资产1.07亿元，期初为6194.36万元[54] - 公司2016年第三季度末长期股权投资1405.63万元，期初为1996.99万元[54] - 公司2016年第三季度末固定资产1.75亿元，期初为1.67亿元[54] - 公司2016年第三季度末无形资产5320.54万元，期初为4343.64万元[54] - 公司2016年第三季度末商誉6.44亿元，期初为5.04亿元[54] - 本季度公司营业收入为77443566.77元，上期为44561524.07元[65] - 本季度营业成本为38116622.30元，上期为9006404.87元[62] - 本季度营业税金及附加为1307132.39元，上期为649046.12元[62] - 本季度销售费用为28900268.99元，上期为17381993.48元[62] - 本季度管理费用为48620958.46元，上期为33790059.33元[62] - 本季度营业利润为29652369.31元，上期为14475097.96元[62] - 本季度利润总额为34364985.40元，上期为19144701.26元[62] - 本季度净利润为28490012.37元，上期为17047779.00元[62] - 本季度基本每股收益为0.0573，上期为0.0369[63] - 本季度稀释每股收益为0.0573，上期为0.0369[63] - 公司2016年第三季度营业利润为35703662.89元，上年同期为24252846.96元[70] - 公司2016年第三季度利润总额为53517000.82元，上年同期为47395289.69元[70] - 公司2016年第三季度净利润为47141256.79元，上年同期为42437009.40元[70] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0918元，上年同期为0.0917元[71] - 公司2016年母公司年初到报告期末营业收入为195676371.15元，上年同期为153936091.33元[72] - 公司2016年母公司年初到报告期末净利润为47676581.15元，上年同期为47250328.90元[74] - 公司2016年合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为364155916.38元，上年同期为171848065.67元[76] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动现金流入小计为403445772.80元，上年同期为207983173.21元[77] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动现金流出小计为516351296.04元，上年同期为238512042.48元[77] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 112905523.24元，上年同期为 - 30528869.27元[77] - 经营活动现金流入小计本期为171,424,156.84元，上期为145,799,044.66元；经营活动现金流出小计本期为204,954,991.40元，上期为163,192,393.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,530,834.56元，上期为 - 17,393,348.68元[81] - 投资活动现金流入小计本期为485,287,136.13元，上期为20,682,574.40元；投资活动现金流出小计本期为776,649,612.30元，上期为96,765,267.98元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 291,362,476.17元，上期为 - 76,082,693.58元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为91,392,925.00元，上期为21,882,135.33元；筹资活动现金流出小计本期为53,068,903.77元，上期为23,386,616.47元；筹资活动产生的现金流量净额本期为38,324,021.23元，上期为 - 1,504,481.14元[81][82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,094,499.98元，上期为 - 94,963.32元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 285,474,789.52元，上期为 - 95,075,486.72元；期初现金及现金等价物余额本期为374,886,693.98元，上期为327,302,651.61元；期末现金及现金等价物余额本期为89,411,904.46元，上期为232,227,164.89元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为153,437,057.84元，上期为123,284,122.19元[80] - 收到的税费返还本期为7,039,030.76元，上期为7,958,986.34元[81] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为10,948,068.24元，上期为14,555,936.13元[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为40,988,150.00元，上期为37,248,001.53元[81] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为85,884,826.52元，上期为62,034,283.74元[81] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44,071[19] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.19%，持股数量208,412,500股[19] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[19] - 荣实持股比例4.00%，持股数量18,877,989股，质押1,050,000股[19] - 李志鹏持股比例1.85%，持股数量8,729,743股，限售股8,105,049股[19] - 毕然持股比例1.10%，持股数量5,183,430股，期末限售股2,831,944股[19][22] - 丁亚轩持股比例0.93%，持股数量4,376,498股，限售股2,133,314股[19] - 荣实期初限售股17,567,989股，2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[22] - 李志鹏期初限售股8,105,049股，2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[22] - 毕然期初限售股5,183,430股，2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁33.33%[22] - 2017年9月30日丁亚轩、程跃明等部分股东解禁全部股份的40.14%[23] 非经常性损益及补助 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 -33,589.58元，计入当期损益的政府补助为5,777,181.65元等[9] 供应商与客户占比变化 - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额占采购总额的占比从27.01%增加到31.32%[28] - 报告期内公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比从19.90%下降到8.51%[28] 公司经营成果概述 - 2016年前三季度公司总体营收因合并控股子公司达到新规模水平，在主要目标市场取得较好经营成果[29] 公司承诺履行情况 - 拓尔思承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，截至报告期末遵守承诺[32] - 荣实等承诺拓尔思发行股份18个月内不转让，18个月后解禁15%，30个月后解禁30%，42个月后解禁55%，截至报告期末遵守承诺[32] - 深圳创新等承诺拓尔思发行股份12个月内不转让，12个月后解禁26.53%，24个月后解禁33.33%，36个月后解禁40.14%，截至报告期末遵守承诺[32] - 深圳创新及荣实等9名自然人承诺2014 - 2016年天行网安扣非后净利润分别不低于4100万元、5150万元和6200万元，截至报告期末遵守承诺[33] - 深圳创新承诺减少和规范与拓尔思的关联交易，截至报告期末遵守承诺[33] - 荣实、李志鹏等人员自2014年4月30日至不再持有拓尔思股份期间，遵守避免同业竞争和减少规范关联交易承诺[34] - 公司控股股东、实际控制人自2008年4月8日持有拓尔思股份期间，遵守避免同业竞争承诺[35] - 董事长和实际控制人李渝勤女士承诺自拓尔思股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[35] - 董事、总经理施水才先生承诺自拓尔思股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] - 2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过以2015年末总股本465,887,046股为基数，每10股派0.50元（含税）现金，共派送现金红利23,294,352.30元（含税），不进行资本公积金转增股本[77] 公司上市与股权结构 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[10] - 公司持有厦门拓尔思80%股份、金信网银70%股份、广州新谷60%股份等[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入246,063,930.92元，上年同期143,049,408.04元，同比增长72.01%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润15,992,705.98元，上年同期25,529,416.19元，同比减少37.36%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -98,309,732.98元，上年同期 -37,076,427.89元，同比减少165.15%[18] - 本报告期末总资产1,914,891,706.16元，上年度末1,806,583,179.49元，同比增长6.00%[18] - 非流动资产处置损益为 -33,589.58元[20] - 计入当期损益的政府补助为3,952,795.59元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,110,854.69元[20] - 报告期内公司营业收入246,063,930.92元，同比增长72.01%[32] - 报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润15,992,705.98元，同比下降 -37.36%[34] - 报告期营业收入246,063,930.92元，同比增长72.01%，主要因新增并表子公司耐特康赛、广州科韵[36][38] - 报告期营业成本88,800,185.64元，同比增长182.02%，源于新增并表子公司营业成本较大[36] - 报告期销售费用55,921,502.87元，同比增长68.33%，因行业市场拓展投入加大、薪酬成本增加[36] - 报告期管理费用90,872,511.75元，同比增长38.06%，是薪酬成本增加、新增并表子公司广州科韵管理费用较大所致[37] - 报告期归属上市公司股东的净利润15,992,705.98元，同比下降37.36%，受业务季节性波动、投入增加、投资相关费用影响[39] - 经营活动产生的现金流净额为 -98,309,732.98元，同比下降165.15%，因支付人工薪酬成本增加、成都拓尔思支付土地出让金4,229.05万元[37][40] - 筹资活动产生的现金流净额为30,506,474.34元，同比增长230.96%，因银行贷款增加、收到发行限制性股票部分投资款[37][40] - 软件、安全产品收入92407399.74元，毛利率84.46%，收入同比增84.46%，成本同比增40.47%，毛利率同比增19.34%[48] - 技术服务收入91817456.18元，毛利率79.76%，收入同比增79.76%，成本同比增27.98%，毛利率同比增17.13%[48] - 其他收入25521426.20元，毛利率10.08%，收入同比增10.08%，成本同比增385.72%，毛利率同比增547.63%[48] - 媒介代理收入35846763.81元，毛利率9.04%[48] - 前五名供应商合计采购金额44492803.97元，占采购总额比例49.11%，较上期有所增加[50] - 前五名客户合计销售金额38394637.98元，占销售总额比例13.96%，较上期下降[50] - 公司资产总计期末余额为19.1489170616亿美元，期初余额为18.0658317949亿美元，增长6.00%[127,129] - 公司负债合计期末余额为3.7564450787亿美元，期初余额为2.7495287524亿美元，增长36.62%[128,129] - 公司所有者权益合计期末余额为15.3924719829亿美元，期初余额为15.3163030425亿美元，增长0.50%[129] - 母公司资产总计期末余额为17.7613217064亿美元，期初余额为16.7179250452亿美元，增长6.24%[132,133] - 母公司负债合计期末余额为3.1274864786亿美元，期初余额为2.1929767951亿美元，增长42.61%[133] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.6338352278亿美元，期初余额为14.5249482501亿美元，增长0.75%[133] - 公司货币资金期末余额为2.1760080194亿美元，期初余额为5.3653921289亿美元，下降59.44%[126] - 公司应收账款期末余额为4.3488760683亿美元，期初余额为3.4376032008亿美元，增长26.49%[126] - 公司商誉期末余额为6.4363677666亿美元，期初余额为5.0438644292亿美元，增长27.61%[127] - 公司预收款项期末余额为435.664282万美元，期初余额为34.862万美元，增长1149.63%[128] - 公司2016年上半年营业总收入246,063,930.92元，上年同期为143,049,408.04元[136] - 2016年上半年营业总成本240,565,846.19元，上年同期为133,169,707.74元[136] - 2016年上半年营业利润6,051,293.58元，上年同期为9,777,749.00元[136] - 2016年上半年净利润18,651,244.42元，上年同期为25,389,230.40元[136] - 2016年上半年母公司营业收入118,232,804.38元，上年同期为109,374,567.26元[139] - 2016年上半年母公司净利润34,183,050.07元，上年同期为42,747,999.32元[139] - 2016年上半年经营活动现金流入小计247,027,754.36元，上年同期为123,143,611.83元[143] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金210,876,793.70元，上年同期为97,118,361.50元[143] - 2016年上半年收到的税费返还9,345,879.00元，上年同期为13,219,268.00元[143] - 2016年上半年基本每股收益0.0343元，上年同期为0.0548元[137] - 经营活动现金流出小计本期为3.4533748734亿元，上期为1.6022003972亿元[144] - 投资活动现金流入小计本期为3.6776085469亿元，上期为2810元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为5461.1425万元[145] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.1867806963亿元，上期为 -1.2339291857亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.1540762801亿元，上期为3.1925061325亿元[145] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9603.36913万元，上期为8552.140212万元[147] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.846994649亿元，上期为2068.25744万元[148] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5461.1425万元[148] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -2.4457708891亿元，上期为 -9304.037845万元[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为1.3030960507亿元，上期为2.3426227316亿元[148] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为1,531,630,304.25元[150] - 2016年本期增减变动金额为7,616,894.04元[150] - 2016年综合收益总额为18,927,980.72元[150] - 2016年所有者投入和减少资本为11,983,265.62元[150] - 2016年股东投入的普通股为11,983,265.62元[150] - 2016年利润分配为 -23,294,352.30元[150] - 2016年对所有者（或股东）的分配为 -23,294,352.30元[151] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为1,539,247,198.29元[151] - 上年期末股本为232,943,523.00元[153] - 上年期末所有者权益合计为1,415,550,719.17元[153] - 公司2016年上半年综合收益总额为727,096.82元[154] - 公司2016年上半年所有者投入普通股金额为17,630,112.05元[154] - 公司2016年上半年利润分配中对所有者分配金额为23,294,352.30元[154] - 公司2016年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为232,943,523.00元[154] - 公司2016年上半年末股本为465,887,046.00元[155] - 公司2016年上半年末资本公积为545,491,803.94元[155] - 公司2016年上半年末盈余公积为55,385,890.24元[155] - 公司2016年上半年末未分配利润为443,505,072.28元[155] - 公司2016年上半年末所有者权益合计为1,531,630,304.25元[155] - 公司2016年母公司上半年综合收益总额为34,183,050.07元[157] - 2016年利润分配中提取盈余公积9,356,817.10元，对所有者（或股东）的分配为 -23,294,352.30元[160] - 2016年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为232,943,523.00元[160] - 2016年本期期末余额为465,887,046.00元[160] 公司业务发展与市场情况 - 公司在媒体和新闻出版行业，以“大数据 + 媒体”主导的解决方案成新增长点[33] - 公司在政府行业市场，取得大数据智慧决策支持平台等项目，与其他行业应用需求支撑业务发展[33] - 公司在公安和涉密行业市场，整合资源形成多层面覆盖，业务单元与分子公司初步建立协同拓展机制[33] - 公司在金融行业和企业市场，依靠技术优势推动创新应用落地，收入增长领先其他行业市场[33] - 公司研发的TRS水晶球分析师平台已推出Beta版本，预计年内投入实际用户项目应用，主要应用于公安、军队和金融行业[42] - 2015 - 2020年软件市场年均复合增长率约为65%，预计到2020年市场规模达49.94亿元[55] - 2015 - 2020年技术服务市场年均复合增长率将超75%，预计到2020年市场规模达175.93亿元[55] - 2016至2018年中国大数据市场规模将维持40%左右的高速增长[54] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为41837.08万元，报告期投入募集资金总额为11851.85万元，已累计投入募集资金总额为39363.05万元[61][62] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[62] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资总额4500万元，截至期末累计投入4500万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益247.44万元，截止报告期末累计实现效益4947.25万元[63] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资总额4100万元，截至期末累计投入4100万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益857.9万元，截止报告期末累计实现效益7368.5万元[63] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资总额4500万元，调整后投资总额4250.6万元，截至期末累计投入4250.6万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益85.86万元，截止报告

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入95,465,727.14元，上年同期45,161,720.77元，同比增长111.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,071,547.64元，上年同期1,987,174.33元，同比增长4.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -199,537.88元，上年同期495,793.53元，同比下降140.25%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -51,726,475.87元，上年同期 -30,910,289.27元，同比下降67.34%[8] - 本报告期末总资产1,892,866,075.91元，上年度末1,806,583,179.49元，同比增长4.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,512,971,595.68元，上年度末1,510,996,909.28元，同比增长0.13%[8] - 报告期末货币资金较年初下降36.25%，因支付对外投资款[25] - 报告期末无形资产较年初增长127.66%，因子公司支付土地出让金取得土地使用权[25] - 营业收入、营业成本同比分别增长111.39%、275.06%，因促进销售签单和项目验收[25] - 销售费用、管理费用同比分别增长77.71%、40.52%，因职工人数及工资增加[25] - 财务费用同比增长51.01%，因确认利息支出[25] - 投资收益同比增长2093.58%，因确认银行理财产品投资收益[25] - 报告期实现营业收入9546.57万元，同比增长111.39%，归属上市公司股东净利润207.15万元，同比增长4.25%，非经常性损益227.11万元[26] - 公司资产总计期末余额为18.93亿元，期初余额为18.07亿元，增长4.77%[49] - 流动资产合计期末余额为8.27亿元，期初余额为9.17亿元，下降9.82%[48] - 非流动资产合计期末余额为10.66亿元，期初余额为8.89亿元，增长19.94%[49] - 负债合计期末余额为3.51亿元，期初余额为2.75亿元，增长27.59%[50] - 所有者权益合计期末余额为15.42亿元，期初余额为15.32亿元，增长0.63%[51] - 应收账款期末余额为4.00亿元，期初余额为3.44亿元，增长16.48%[48] - 无形资产期末余额为9888.78万元，期初余额为4343.64万元，增长127.66%[49] - 商誉期末余额为6.05亿元，期初余额为5.04亿元，增长20%[49] - 其他应付款期末余额为9033.66万元，期初余额为851.06万元，增长961.41%[50] - 预收款项期末余额为90.51万元，期初余额为34.86万元，增长159.64%[49] - 公司营业总收入本期为95,465,727.14元，上期为45,161,720.77元[56] - 公司营业总成本本期为100,039,850.56元，上期为53,931,484.38元[56] - 公司净利润本期为2,748,105.84元，上期为1,921,508.88元[57] - 公司综合收益总额本期为3,409,798.92元，上期为1,921,508.88元[58] - 公司基本每股收益本期为0.0044，上期为0.0043[58] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为52,301,479.42元，上期为34,639,480.43元[60] - 母公司净利润本期为140,047.59元，上期为773,162.12元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为0.4233730216亿元，上期为0.4060251801亿元，经营活动现金流出小计本期为0.7263330335亿元，上期为0.6089806482亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3029600119亿元，上期为 - 0.2029554681亿元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.1952801644亿元，投资活动现金流出小计本期为3.3577393346亿元，上期为0.1577971745亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1624591702亿元，上期为 - 0.1577971745亿元[69] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为34.463292万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.463292万元[69] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为94.097169万元，上期为0.908671万元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.4594557944亿元，上期为 - 0.3606617755亿元，期初现金及现金等价物余额本期为3.7488669398亿元，上期为3.2808100161亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.2894111454亿元，上期为2.9201482406亿元[69][70] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为89,740,916.13元，上期为58,014,138.91元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为75,176,966.18元，上期为44,076,044.62元[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为35,765,659.16元，上期为16,931,101.24元[64] - 经营活动现金流出小计本期为1.41467392亿元，上期为0.8892442818亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.5172647587亿元，上期为 - 0.3091028927亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为2.2253852807亿元，投资活动现金流出小计本期为3.7091907733亿元，上期为0.1584561695亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4838054926亿元，上期为 - 0.1584561695亿元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为34.463292万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.463292万元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为90.796795万元，上期为0.908671万元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.995436901亿元，上期为 - 0.4674681951亿元，期初现金及现金等价物余额本期为5.4022890779亿元，上期为4.4342188182亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.4068521769亿元，上期为3.9667506231亿元[66] 非经常性损益及税收优惠 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为2,141,118.92元[9] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为538,528.07元[9] - 软件企业增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税[11] 季节性特征 - 公司营业收入和利润水平存在明显季节性特征，第一、二季度营收和净利润较少[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46,569[19] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.73%，持股数量20,841,250股[19] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量29,414,760股[19] - 荣实持股比例4.44%，持股数量20,668,222股，其中限售股17,567,989股[19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] - 荣实、李志鹏等7人同是全资子公司天行网安被收购前的股东，公司未知前十名股东其他关联关系及是否为一致行动人[20] 限售股份相关情况 - 限售股份期初总数为50,050,138股，本期解除限售股数4,986,480股，本期增加限售股数240,750股，期末限售股数45,304,408股[22][23] - 荣实2016年3月30日解禁全部股份的15%，2017年3月30日解禁30%，2018年3月30日解禁55%[22] - 毕然2015年9月30日解禁全部股份的26.53%，2016年9月30日解禁33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[23] - 李渝勤和施水才因高管锁定新增限售股各120,000股，每年解锁25%[23] - 荣实、李志鹏等承诺拓尔思股份18个月内不转让，18个月后解禁15%，30个月后解禁30%，42个月后解禁55%，截至报告期末均遵守承诺[32] - 深圳创新、毕然等承诺拓尔思股份12个月内不转让，12个月后解禁26.53%，24个月后解禁33.33%，36个月后解禁40.14%，截至报告期末均遵守承诺[32] 公司业务进展及业绩承诺 - 公司按年度经营计划开展工作，在销售签单、项目开发等方面进展良好[28] - 2014 - 2016年天行网安扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4100万元、5150万元和6200万元[33] 承诺履行情况 - 截至报告期末，深圳创新及荣实等9名自然人、相关企业及人员均遵守了同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺[33][34] - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人遵守了避免同业竞争的承诺[34] - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人遵守了股份限售承诺[34] - 截至报告期末，相关企业遵守了补缴社会保险金和住房公积金等其他承诺[34] - 公司其他对中小股东所作承诺按时履行[35] - 若承诺超期未履行完毕情况不适用[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为41,837.08，本季度投入9,879.82，累计投入37,391.02[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4,500，累计投入4,500，投资进度100.00%，本报告期实现效益98.59，累计实现效益4,798.41[37] - TRS内容管理软件V7.0及运营平台升级项目承诺投资4,100，累计投入4,100，投资进度100.00%，本报告期实现效益385.75，累计实现效益6,896.34[37] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4,500，调整后投资4,250.6，累计投入4,250.6，投资进度100.00%，本报告期实现效益44.18，累计实现效益1,002.68[37] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资16,600，调整后投资16,440.32，累计投入16,440.32，本报告期实现效益916.7，累计实现效益16,965.7[38] - 全国营销网络建设项目承诺投资4,666.6，调整后投资3,732.76，累计投入3,732.76，投资进度100.00%[38] - 收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权项目承诺投资11,248，累计投入7,938，投资进度70.57%，本报告期及累计实现效益106.13[38] - 控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目承诺投资4,669，累计投入1,320.82，投资进度28.29%[38] - 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目因土地招拍挂程序未实施，未达到计划进度[38] - 公司终止使用1.5亿元超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目[39] - 全国营销网络建设项目结项，结余资金933.84万元转回超募资金账户[39] - 公司使用1600万元超募资金取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[39] - 公司使用700万元超募资金设立控股子公司北京金信网银金融信息服务有限公司，占股70%[39] - 公司使用4.62亿元超募资金及利息支付收购北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目部分现金[39] - 公司使用1035万元超募资金收购广州科韵信息股份有限公司14%股权，累计持股51%[39] - 公司计划使用1.12亿元超募资金购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权及支付费用，已投入7938万元[39] - 公司计划使用4669万元超募资金取得广州市新谷电子科技有限公司60%股权，已投入1320.82万元[40] - 公司使用2149.63万元募集资金置换预先投入自筹资金[40] 利润分配情况 - 公司以2015年末总股本4.66亿股为基数，每10股