财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入387,961,462.81元，较2014年增长33.74%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润121,016,868.27元，较2014年增长26.14%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,754,724.48元，较2014年增长33.20%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额94,606,236.22元，较2014年减少21.40%[19] - 2015年基本每股收益0.2598元/股，较2014年增长14.80%[19] - 2015年末资产总额1,806,583,179.49元，较2014年末增长15.22%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,510,996,909.28元，较2014年末增长6.97%[19] - 第一季度至第四季度营业收入分别为45,161,720.77元、97,887,687.27元、75,046,045.73元、169,866,009.04元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,987,174.33元、23,542,241.86元、17,210,087.72元、78,277,364.36元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为495,793.53元、20,568,086.94元、14,442,529.11元、74,248,314.90元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -30,910,289.27元、 -6,166,138.62元、6,547,558.62元、125,135,105.49元[22] - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为31,903.72元、 -29,536.00元、 -68,927.27元[25] - 2015 - 2013年计入当期损益的政府补助分别为11,121,980.80元、15,792,625.51元、3,996,007.98元[25] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,169,916.70元[25] - 2015 - 2013年除各项之外的其他营业外收入和支出分别为15,129.84元、 -463,984.63元、 -106,808.08元[25] - 2015 - 2013年非经常性损益所得税影响额分别为2,076,787.27元、1,756,293.56元、382,027.26元[25] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为11,262,143.79元、13,542,568.95元、3,438,245.37元[25] - 2015年全年实现营业收入3.8796146281亿元，较去年同期上升33.74%[48] - 2015年归属上市公司股东的净利润1.2101686827亿元，较去年同期上升26.14%[48] - 2015年末公司总资产为18.0658317949亿元，较去年期末增长15.22%[48] - 2015年末归属上市公司股东净资产为15.1099690928亿元，较去年期末增长6.97%[48] - 2015年公司营业收入387,961,462.81元，较2014年的290,079,733.70元增长33.74%[63] - 2015年销售费用71,110,212.18元，同比增17.43%；管理费用130,656,323.71元，同比增35.83%；财务费用 -5,658,108.30元，同比降47.46%[72] - 2015年研发支出总额93,131,020.51元，占营业收入比例24.01%，同比增长51.90%[73][74] - 2015年经营活动现金流入426,875,464.07元，同比增20.54%；流出332,269,227.85元，同比增42.13%；净额94,606,236.22元，同比降21.40%[76] - 2015年投资活动现金流入665,181,513.10元；流出744,682,687.79元，同比增412.07%；净额 -79,501,174.69元，同比增45.33%[76] - 2015年筹资活动现金流入120,625,335.33元，同比增2,895.71%；流出45,528,738.47元，同比增344.24%；净额75,096,596.86元，同比增1,306.96%[77] - 投资收益4,779,938.47元，占利润总额3.46%；资产减值12,672,174.04元，占9.16%；营业外收入35,973,333.75元，占26.01%；营业外支出207,881.18元，占0.15%[80] - 2015年末货币资金536,539,212.89元，占总资产比29.70%，较2014年末比重增加1.42%[82] - 2015年末应收账款343,760,320.08元，占总资产比19.03%，较2014年末比重增加0.98%[82] - 2015年末存货12,577,746.41元，占总资产比0.70%，较2014年末比重增加0.45%[83] - 2015年末投资性房地产25,472,350.31元，占总资产比1.41%，2014年末为0[83] - 2015年末长期股权投资19,969,866.22元，占总资产比1.11%，较2014年末比重减少0.32%[83] - 2015年末固定资产166,577,153.52元，占总资产比9.22%，较2014年末比重增加1.65%[83] - 2015年末在建工程为0，占总资产比0.00%，较2014年末比重减少5.26%，原因是昌平定制厂房建设完成转入固定资产[83] - 2015年末短期借款98,543,200.00元，占总资产比5.45%，2014年末为0，因经营需要发生银行贷款[83] - 报告期投资额34,750,000.00元，上年同期投资额622,350,000.00元，变动幅度为 -94.42%[84] - 报告期内重大股权投资合计金额62,301,000.00元，本期投资盈亏为2,096,066.96元[87] - 2015年现金分红23,294,352.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.25%；2014年现金分红23,294,352.30元，占比24.28%；2013年现金分红10,248,575.00元，占比15.07%[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 政府、事业单位、出版传媒行业2015年营业收入152,758,048.77元，占比39.37%，同比增长23.99%[63] - 代理、集成行业2015年营业收入145,615,657.89元，占比37.53%，同比增长24.40%[63] - 其他直接客户或企业行业2015年营业收入89,587,756.15元，占比23.10%，同比增长79.81%[63] - 软件、安全产品收入2015年为181,860,834.53元，占比46.88%，同比增长12.65%[63] - 技术服务收入2015年为181,232,943.50元，占比46.71%，同比增长54.59%[63] - 北方地区2015年营业收入198,895,158.90元，占比51.27%，同比增长50.41%[63] - 华南/华中地区2015年营业收入86,209,530.04元，占比22.22%，同比增长50.83%[63] - 软件、安全产品收入181,860,834.53元，毛利率85.25%；技术服务收入181,232,943.50元，毛利率83.14%[66] - 外包技术服务2015年金额45,452,324.97元，占营业成本比重58.66%，同比增40.97%；外购软硬件金额18,411,555.85元，占比23.76%，同比增62.27%；材料成本金额13,254,417.97元，占比17.11%，同比增152.04%[68] 公司股权结构与子公司情况 - 公司持有厦门拓尔思80%股权、金信网银70%股权、耐特康赛55%股权、广州科韵51%股权[10] - 拓尔思国际有限公司资产规模13,043,979.63元人民币，收益55,882.81元人民币，占公司净资产比重0.85%[40] - 2015年3月公司批准成立香港全资子公司拓尔思国际有限公司并注册完成[40] - 2015年投资200万美元成立拓尔思国际有限公司；实缴80万元获厦门拓尔思80%股权；414万元收购广州科韵7%股份，1,035万元收购14%股份，持股达51%[69][70] - 北京天行网安总资产225,864,955.70元，净资产173,420,701.43元，营业收入119,542,043.90元，净利润52,168,684.75元[101] - 成都拓尔思总资产46,780,143.35元，净资产46,268,774.94元，营业收入8,884,109.63元，净利润 - 4,005,301.94元[101] - 北京金信网银总资产10,164,425.00元，净资产10,049,271.19元，营业收入1,799,320.40元，净利润37,862.27元[102] - 深圳市花儿绽放总资产31,470,564.83元，净资产29,691,297.28元，营业收入28,663,382.47元，净利润9,307,391.09元[102] - 2015年3月公司增资取得花儿绽放19.792%股份，报告期末净资产2969.13万元，实现净利润930.74万元[106] 公司业务与产品情况 - 公司为媒体信息化领军企业，以大数据和全媒体技术为支撑推出新一代全媒体融合解决方案[36] - 公司为金融行业客户引入大数据技术，应用于风险控制等领域[37] - 公司信息安全产品和大数据技术成果可应用于网络和国家安全领域[38] - 公司是国内领先的大数据和内容管理技术和服务提供商，有领先的自主核心技术和尖端产品[41] - 公司在多个垂直行业和领域有独特价值的解决方案，有覆盖全国的服务团队[43] - 公司产品和服务被国内外4000多家机构用户使用，覆盖80%的国家部委和60%的省级政府机关，超300家媒体机构[45] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，可提供互联网大数据舆情分析云服务[44] - 公司为新华社、国家知识产权局等提供大数据管理平台和运维服务[44] - 公司对核心技术产品升级或重构，推出多个新版本及全新产品[49] - 公司在政府、媒体、金融、公安四大行业拓展行业化应用，推出多个解决方案[50] - 公司和广州科韵合作启动研发国内首款面向分析师的大数据分析工具TRS水晶球分析师平台[115] - 天行网安在“大数据+网络安全”方面加大研发投入，推出“云安全”产品天行安全智能检测平台[115] - 公司锁定行业化应用重点方向为党政、媒体、金融、安全、军工和企业互联网应用[116] 公司募集资金使用情况 - 2011年公司公开发行募集资金总额41837.08万元，本期已使用414万元，累计使用26157.56万元，尚未使用15679.52万元，累计变更用途比例为0.00%[92] - 2011年公司公开发行3000万股，每股发行价15元，募集资金总额45000万元，扣除发行费用后净额为41837.08万元[93] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，投资进度100%，本报告期实现效益1745.8万元，累计实现效益4699.82万元[94] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4100万元，累计投入4100万元，投资进度100%，本报告期实现效益2635.26万元，累计实现效益6510.59万元[94] - 面向知识管理和竞争情报的

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,575,992,045.63元，较上年度末增长0.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为1,432,455,060.68元，较上年度末增长1.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为3.0747元/股，较上年度末下降49.30%[7] - 本报告期营业总收入为75,046,045.73元，较上年同期增长38.01%；年初至报告期末营业总收入为218,095,453.77元，较上年同期增长51.04%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为17,210,087.72元，较上年同期增长5.40%；年初至报告期末为42,739,503.91元，较上年同期增长21.23%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -30,528,869.27元，较上年同期下降210.70%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.0655元/股，较上年同期下降155.32%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0369元/股，较上年同期下降7.29%；年初至报告期末为0.0917元/股，较上年同期增长6.63%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为7,233,094.33元，其中计入当期损益的政府补助为8,484,369.43元[8][9] - 2015年前三季度，公司营业收入21809.55万元，同比增长51.04%；归属母公司净利润4273.95万元，同比增长21.23%[25] - 2015年第三季度，公司营业收入7504.60万元，同比增长38.01%；归属母公司净利润1721.01万元，同比增长5.40%[25] - 固定资产期末较年初增长42.49%，原因是定制房建设项目完成，由在建工程转出至固定资产科目[24] - 报告期末短期借款2188万元，为流动资金贷款[24] - 股本期末较年初增长100.00%，因2014年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增10股[24] - 营业收入同比增长51.04%，营业成本同比增长106.28%，因业务持续增长、子公司天行网安合并期间同比增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降210.7%，因销售回款下降、收到政府补助款下降及人工成本增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降5744.6%，因本期对外投资同比增加[24] - 2015年9月30日，公司货币资金期末余额为31960.14881万元，较期初44344.138182万元减少[44] - 2015年9月30日，公司应收账款期末余额为34659.176564万元，较期初28303.489699万元增加[44] - 2015年9月30日，公司可供出售金融资产期末余额为7061.13万元，较期初300万元大幅增加[45] - 2015年9月30日，公司固定资产期末余额为16902.048297万元，较期初11861.753956万元增加[45] - 2015年9月30日，公司短期借款期末余额为2188.213533万元，期初无此项[45] - 公司期末流动负债合计114,611,594.73元，期初为122,579,137.27元；非流动负债合计26,224,462.05元，期初为29,784,947.79元；负债合计140,836,056.78元，期初为152,364,085.06元[46] - 公司期末所有者权益合计1,435,155,988.85元，期初为1,415,550,719.17元；负债和所有者权益总计1,575,992,045.63元，期初为1,567,914,804.23元[47] - 公司期末流动资产合计478,277,571.55元，期初为534,570,831.02元；非流动资产合计1,038,845,273.17元，期初为962,186,710.35元；资产总计1,517,122,844.72元，期初为1,496,757,541.37元[48][49] - 公司期末流动负债合计89,477,906.61元，期初为90,475,480.21元；非流动负债合计21,467,955.18元，期初为24,061,054.83元；负债合计110,945,861.79元，期初为114,536,535.04元[49][50] - 公司期末所有者权益合计1,406,176,982.93元，期初为1,382,221,006.33元；负债和所有者权益总计1,517,122,844.72元，期初为1,496,757,541.37元[50] - 公司本期营业总收入75,046,045.73元，上期为54,376,221.28元[52] - 公司本期营业总成本60,098,500.62元，上期为43,692,452.95元[52] - 公司本期营业利润14,475,097.96元，上期为10,347,607.20元[53] - 公司本期利润总额19,144,701.26元，上期为17,659,834.56元[53] - 公司本期净利润17,047,779.00元，上期为16,335,435.58元[53] - 本季度综合收益总额为17544192.01元，上年同期为16335435.58元[54] - 本季度基本每股收益为0.0369元，上年同期为0.0398元；稀释每股收益为0.0369元，上年同期为0.0397元[54] - 本季度营业收入为44561524.07元，上年同期为43196879.48元[56] - 本季度营业利润为2147806.57元，上年同期为5293952.07元[57] - 本季度净利润为4502329.58元，上年同期为11379039.69元[57] - 年初到报告期末营业总收入为218095453.77元，上年同期为144399407.76元[60] - 年初到报告期末营业总成本为193268208.36元，上年同期为119061372.70元[60] - 年初到报告期末利润总额为47395289.69元，上年同期为38870153.59元[61] - 年初到报告期末净利润为42437009.40元，上年同期为35263034.13元[61] - 年初到报告期末基本每股收益为0.0917元，上年同期为0.0860元；稀释每股收益为0.0917元，上年同期为0.0858元[62] - 本期营业收入为153,936,091.33元，上期为131,982,330.11元[64] - 本期营业成本为27,045,853.35元，上期为18,281,764.58元[64] - 本期营业利润为34,998,922.25元，上期为20,631,811.90元[64] - 本期净利润为47,250,328.90元，上期为33,071,961.19元[64] - 本期经营活动现金流入小计为207,983,173.21元，上期为185,944,514.97元[68] - 本期经营活动现金流出小计为238,512,042.48元，上期为158,366,642.78元[68] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 30,528,869.27元，上期为27,577,872.19元[68] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 92,267,997.56元，上期为 - 1,578,688.58元[69] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,504,481.14元，上期为 - 6,221,976.00元[69] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 124,037,398.72元，上期为19,789,566.25元[69] - 经营活动现金流出小计为163,192,393.34元，上年同期为140,353,959.25元[72] - 经营活动产生的现金流量净额为 -17,393,348.68元，上年同期为34,932,820.13元[72] - 投资活动现金流入小计为20,682,574.40元，上年同期无数据[72] - 投资活动现金流出小计为96,765,267.98元，上年同期为50,870,714.50元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为 -76,082,693.58元，上年同期为 -50,870,714.50元[72] - 筹资活动现金流入小计为21,882,135.33元，上年同期为1,026,599.00元[72] - 筹资活动现金流出小计为23,386,616.47元，上年同期为10,248,575.00元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,504,481.14元，上年同期为 -9,221,976.00元[72] - 现金及现金等价物净增加额为 -95,075,486.72元，上年同期为 -25,147,511.73元[73] - 期末现金及现金等价物余额为232,227,164.89元，上年同期为400,982,880.81元[73] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为41,440[17] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.73%，持股数量208,412,500股[17] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量29,414,760股[17] - 荣实持股比例4.44%，持股数量20,668,222股，限售股数20,668,222股[17][20] 限售股相关信息 - 限售股份期初总数为56,077,920股，本期解除限售股数为6,022,532股，期末限售股数为50,055,388股[21] - 荣实限售股2016年3月30日解禁全部股份的15%，2017年3月30日解禁30%，2018年3月30日解禁55%[20] - 毕然期初限售股数7,055,166股，本期解除限售1,871,736股，期末限售股数5,183,430股，2016年9月30日解禁全部股份的33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[20] - 丁亚轩期初限售股数5,314,684股，本期解除限售1,409,986股，期末限售股数3,904,698股，2016年9月30日解禁全部股份的33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[21] - 程跃明期初限售股数3,275,834股，本期解除限售869,078股，期末限售股数2,406,756股，2016年9月30日解禁全部股份的33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[21] - 令狐永兴限售股2016年3月30日解禁全部股份的15%，2017年3月30日解禁30%，2018年3月30日解禁55%[21] 供应商与客户数据 - 报告期前五名供应商合计采购金额14696342.85元，占采购总额比例27.01%，上年同期分别为9068910.00元、40.78%[27] - 报告期前五名客户合计销售金额48016997.07元，占销售总额比例19.90%，上年同期分别为15175317.00元、9.21%[28] 募集资金相关信息 - 募集资金总额为41,837.08，本季度投入0，已累计投入25,743.56[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4,500，累计投入4,500，投资进度100.00%，累计实现效益3,989.05[36] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4,100，累计投入4,100，投资进度100.00%，累计实现效益5,216.34[36] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4,500，累计投入4,250.6，投资进度94.45%，累计实现效益765.65[

公司基本信息 - 公司股票简称拓尔思，代码300229[12] - 公司首次公开发行向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[9] - 公司持有金信网银70%股份、慧思拓信息48.5%股份、广州科韵37%股份等[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 公司以2014年末总股本232943523股为基数，每10股派发现金1.00元，共派送现金红利23294352.30元（含税），每10股转增10股，转增后总股本为465887046股[72] - 公司以2014年末总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金，共计派送现金红利23,294,352.30元（含税）[103] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入143,049,408.04元，比上年同期增长58.90%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润25,529,416.19元，比上年同期增长34.88%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-37,076,427.89元，比上年同期减少231.10%[16] - 本报告期末总资产1,559,058,282.42元，比上年度末减少0.56%[16] - 非经常性损益合计4,465,535.72元，其中计入当期损益的政府补助5,224,761.11元[18] - 报告期内主营业务收入14304.94万元，同比增加58.90%，净利润2552.94万元，同比增长34.88%[30] - 营业收入143049408.04元，上年同期90023186.48元，同比增减58.90%[31] - 营业成本31487236.85元，上年同期13363232.40元，同比增减135.63%[31] - 销售费用33222185.16元，上年同期27002772.31元，同比增减23.03%[31] - 管理费用65819279.05元，上年同期38720798.46元，同比增减69.98%[31] - 财务费用 -4738301.61元，上年同期 -6314562.76元，同比增减24.96%[31] - 所得税费用2861358.03元，上年同期2282720.48元，同比增减25.35%[31] - 研发投入47613037.70元，上年同期28825836.07元，同比增减65.17%[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -37076427.89元，上年同期28280649.25元，同比增减 -231.10%[31] - 投资活动产生的现金流量净额 -62900670.31元，上年同期 -17268965.81元，同比增减 -264.24%[31] - 2015年6月30日合并报表中流动资产合计684,522,338.65元，较期初749,987,398.94元下降8.73%；非流动资产合计874,535,943.77元，较期初817,927,405.29元增长6.92%；资产总计1,559,058,282.42元，较期初1,567,914,804.23元下降0.57%[122][123] - 2015年6月30日合并报表中流动负债合计114,657,255.91元，较期初122,579,137.27元下降6.46%；非流动负债合计26,789,229.67元，较期初29,784,947.79元下降10.06%；负债合计141,446,485.58元，较期初152,364,085.06元下降7.17%[124] - 2015年6月30日合并报表中归属于母公司所有者权益合计1,414,748,559.95元，较期初1,412,547,296.49元增长0.16%；少数股东权益2,863,236.89元，较期初3,003,422.68元下降4.67%；所有者权益合计1,417,611,796.84元，较期初1,415,550,719.17元增长0.15%[125] - 2015年6月30日母公司报表中流动资产合计488,085,248.00元，较期初534,570,831.02元下降8.70%[127] - 2015年6月30日合并报表中货币资金期末余额319,908,488.25元，较期初443,441,381.82元下降27.86%[122] - 2015年6月30日合并报表中应收账款期末余额339,052,240.13元，较期初283,034,896.99元增长19.80%[122] - 2015年6月30日合并报表中股本期末余额465,887,046.00元，较期初232,943,523.00元增长100%[124] - 公司2015年上半年营业总收入1.4304940804亿元，较上期0.9002318648亿元增长约58.90%[132] - 公司2015年上半年净利润2538.92304万元，较上期1892.759855万元增长约34.14%[132] - 公司2015年上半年基本每股收益0.0548元，较上期0.0462元增长约18.61%[133] - 公司2015年上半年资产总计15.1453965845亿元，较上期14.9675754137亿元增长约1.19%[128] - 公司2015年上半年负债合计1.128650051亿元，较上期1.1453653504亿元减少约1.46%[129] - 公司2015年上半年所有者权益合计14.0167465335亿元，较上期13.8222100633亿元增长约1.40%[129] - 公司可供出售金融资产为5425万元，上期为300万元，增长约1708.33%[128] - 公司长期股权投资为7.0577575498亿元，上期为6.9147670628亿元，增长约2.07%[128] - 公司固定资产为8905.253143万元，上期为9932.265636万元，减少约10.34%[128] - 公司股本为4.65887046亿元，上期为2.32943523亿元，增长约100%[129] - 公司综合收益总额本期为42,747,999.32元，上期为21,692,921.50元[137] - 经营活动现金流入小计本期为123,143,611.83元，上期为129,718,646.76元[139] - 经营活动现金流出小计本期为160,220,039.72元，上期为101,437,997.51元[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,076,427.89元，上期为28,280,649.25元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,900,670.31元，上期为 - 17,268,965.81元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,294,352.30元，上期为 - 9,064,225.38元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 123,392,918.57元，上期为1,959,699.60元[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,686,765.18元，上期为32,505,236.09元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,944,493.33元，上期为 - 16,540,886.51元[144] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 93,040,378.45元，上期为6,912,365.74元[144] - 2015年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为1415550719.17元[146] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2061077.67元[146] - 2015年上半年综合收益总额为25355429.97元[146] - 2015年上半年利润分配金额为 - 23294352.30元[146] - 2015年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1417611796.84元[147] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为861483615.93元[149] - 上期归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9518025.59元[150] - 上期综合收益总额为18927598.55元[150] - 上期所有者投入和减少资本金额为839002.04元[150] - 上期利润分配金额为 - 10248575.00元[150] - 本期综合收益总额为42,747,999.32元[152] - 本期对所有者（或股东）的分配为23,294,352.30元[154] - 上年所有者权益合计期末余额为861,505,426.21元，本期期末余额为873,788,774.75元[155][156] - 本期所有者投入和减少资本共839,002.04元，其中股东投入普通股1,500.00元，股份支付计入所有者权益的金额为837,502.04元[156] - 本期利润分配为 - 10,248,575.00元[156] 业务线相关情况 - 公司开发在线内容创作和发布云平台“思图云”，可制作图文信息、统计图等多种内容，应用于互联网营销领域[33] - 公司推出基于中文自然语言理解等技术的智能问答云服务“小思”云服务平台，为多行业客户提供智能在线问答服务[34] - 公司在政府行业签订“i厦门”等政务应用项目，舆情业务在该行业稳步增长并占据领先地位[35][36] - 公司在安全领域与子公司组成销售团队，市场空间和营收规模未来增长预期较好[36] - 公司在媒体及文化出版行业签约云上贵州“媒体云”等项目，达到市场预期目标[36] - 公司在金融行业签约中国银联等多家客户，客户数量和销售规模较去年同期有较大增长[37] - 公司控股子公司金信网银提供“非法集资”金融欺诈风险预警和监管支持服务[38] - 公司合资子公司慧思拓提供全媒体传播监测等服务及相关营销研究和咨询服务[38] - 公司参股的拉卡拉征信主营企业和个人征信产品服务，开拓互联网金融领域业务[38] - 公司参股的深圳视界（八爪鱼）拥有数万用户基础，目标是建成大数据交易等平台[39] - 软件、安全产品营业收入65784192.33元，同比增29.57%，营业成本12036207.00元，同比增110.37%，毛利率81.70%，同比降7.03%[44] - 技术服务收入71741837.01元，同比增89.54%，营业成本15865755.95元，同比增152.16%，毛利率77.88%，同比降5.50%[44] - 其他收入5302943.70元，同比增278.15%，营业成本3543526.06元，同比增162.51%，毛利率33.18%，同比增29.44%[44] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额11489777.00元，占采购总额比例33.29%，上期采购金额4302910.01元，占比14.99%[46] - 前五名客户合计销售金额47870295.24元，占销售总额比例30.37%，上期销售金额13224200元，占比13.07%[46] 子公司经营情况 - 成都拓尔思信息技术有限公司净利润 -4871970.92元[48] - 北京天行网安信息技术有限责任公司净利润8668298.05元[48] 行业政策与机遇 - 国办发［2014］57号文加速落实，智慧城市建设推进，公司在政府行业领先，将获更多业务机会[49][50] - 传统媒体融合新媒体，公司作为媒体行业领先IT技术服务提供商，抓住新兴增长机遇[51] - “互联网+”成国家行动计划，公司作为互联网和大数据核心技术领导厂商，积极布局把握机遇[52] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为41837.08万元，已累计投入25743.56万元，报告期投入0万元[57][58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[57] - 报告期内，募集资金专户利息收入229.31万元，期末募集资金账户余额为18226.35万元[

公司基本信息 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[9] - 公司持股30%的参股公司为广州科韵信息股份有限公司[9] - 公司持股70%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司[9] - 公司持有48.5%的参股公司为北京慧思拓信息服务有限公司[9] - 公司持股15%的参股公司为拉卡拉信用管理有限公司[9] - 公司股票代码为300229[12] - 公司首次注册登记日期为1993年02月18日[15] - 公司股份有限公司成立变更登记日期为2007年12月18日[15] - 公司首次公开发行股票变更登记日期为2011年08月16日[15] - 公司股权激励行权增加股本变更登记日期为2014年05月18日[15] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入290,079,733.70元，较2013年增长49.40%[18] - 2014年营业成本52,371,287.91元，较2013年增长43.15%[18] - 2014年营业利润82,447,551.22元，较2013年增长55.50%[18] - 2014年末资产总额1,567,914,804.23元，较2013年末增长63.28%[18] - 2014年末负债总额152,364,085.06元，较2013年末增长54.23%[18] - 2014年非经常性损益合计13,542,568.95元，2013年为3,438,245.37元，2012年为1,019,217.20元[20] - 公司实现主营业务收入29,007.97万元，同比增加49.40%，净利润9,594.33万元，同比增长41.04%[29][34] - 2014年营业收入290,079,733.70元，2013年为194,159,686.99元，同比增加49.40%[35] - 2014年营业成本52,371,287.91元，2013年为36,584,216.70元，同比增加43.15%[35] - 2014年销售费用60,556,595.70元，2013年为50,586,242.75元，同比增加19.71%[35] - 2014年管理费用96,190,894.01元，2013年为60,489,356.70元，同比增加59.02%[35] - 2014年财务费用 -14,899,881.29元，2013年为 -11,326,526.68元，同比减少31.55%[35] - 2014年研发投入61,312,474.69元，2013年为50,360,026.55元，同比增加21.75%[35] - 2014年经营活动产生的现金流量净额120,369,685.64元，2013年为67,430,690.28元，同比增加78.51%[35] - 2014年销售费用60,556,595.70元，同比增长19.71%；管理费用96,190,894.01元，同比增长59.02%；财务费用-14,899,881.29元，同比下降31.55%；所得税11,797,506.80元，同比增长345.03%[40] - 2014年研发投入金额61,312,474.69元，占营业收入比例21.14%，较上年同比增加21.75%；资本化研发支出占研发投入的比例43.72%[40][41] - 2014年经营活动现金流入小计354,149,175.16元，同比增长48.81%；经营活动现金流出小计233,779,489.52元，同比增长37.07%；经营活动产生的现金流量净额120,369,685.64元，同比增长78.51%[42] - 2014年投资活动现金流出小计145,425,159.92元，同比增长3.21%；投资活动产生的现金流量净额-145,425,159.92元，同比下降3.21%[42] - 2014年筹资活动现金流入小计4,026,599.00元，同比下降60.24%；筹资活动现金流出小计10,248,575.00元，同比下降3.19%；筹资活动产生的现金流量净额-6,221,976.00元，同比下降1253.75%[42] - 2014年前五名客户合计销售金额30,928,033.37元，占年度销售总额比例9.48%；前五名供应商合计采购金额15,134,250.01元，占年度采购总额比例16.20%[43] - 2014年末货币资金443,441,381.82元，占总资产28.28%，较2013年末降21.36%[53] - 2014年末应收账款283,034,896.99元，占总资产18.05%，较2013年末降2.35%[53] - 2014年对外报告期投资额622,350,000.00元，上年同期66,000,000.00元，变动幅度842.95%[54] - 募集资金总额41,837.08万元，报告期投入5,814.96万元，累计投入25,743.56万元[56] - 2014年现金分红23,294,352.30元，占净利润比率24.28%；2013年现金分红10,248,575.00元，占比15.07%；2012年现金分红10,200,000.00元，占比13.84%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 政府、事业单位、出版传媒主营业务收入123,201,049.39元，利润96,354,160.98元，毛利率78.21%，收入同比增34.39%[49][51] - 代理、集成主营业务收入117,055,912.20元，利润99,267,046.58元，毛利率84.80%，收入同比增109.57%[49][51] - 软件、安全产品收入161,438,688.40元，利润138,420,360.50元，毛利率85.74%，收入同比增74.80%[49][51] - 技术服务收入117,235,881.30元，利润99,228,837.43元，毛利率84.64%，收入同比增23.67%[49][51] - 北方地区主营业务收入132,233,484.80元，利润107,216,737.30元，毛利率81.08%，收入同比增46.73%[49][51] - 华东地区主营业务收入47,269,484.38元，利润39,973,145.23元，毛利率84.56%，收入同比降2.91%[50][51] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临高中级人才无法满足快速发展需要的风险，将人力资源工作提升到战略层次[21] - 公司面临新技术、新产品研发的风险，将巩固加强研发实力并加强市场调研[22] - 公司行业应用市场拓展面临业务收入毛利率波动甚至市场拓展失败的风险，将采取稳健财务控制措施[24] 重大资产重组相关 - 2014年公司完成购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权的重大资产重组，提示多项风险[26] - 天行网安2014年9月至12月并入营业收入6,606.65万元，占公司营业收入的22.78%[29][34][37] - 天行网安2014年9月至12月并入公司净利润3,005.57万元，占公司归属上市公司普通股股东净利润的31.32%[36] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购天行网安100%，成立北京金信网银金融信息服务有限公司，参股拉卡拉（北京）信用管理有限公司[48] - 购买天行网安100%股权项目计划投资6亿元，累计投入6亿元，进度100%，实现收益3005.57万元[64] - 主要子公司中，天行网安注册资本2631.58万元，总资产16517.37万元，净资产13017.47万元，营业收入6606.65万元，净利润3005.57万元[67] - 2014年天行网安扣非后净利润为4146.43万元，为公司贡献业绩3005.57万元[69] - 公司收购天行网安100%股权，交易价格6亿元，2014年9月11日资产过户手续完成[120] - 2014年9月至12月天行网安并入公司年报，主营业务收入6606.65万元，净利润3005.57万元，占利润总额比率31.32%[120] - 2014年4月8日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过重大资产重组议案[121] - 2014年4月30日公司召开2013年度股东大会，审议通过重大资产重组议案[121] - 2014年7月9日公司召开第二届董事会第三十三次会议，调整发行股份购买资产方案，取消募集配套资金安排[121] - 2014年7月31日公司取得中国证监会核准发行股份购买资产的批复[121] - 2014年9月17日公司召开第二届董事会第三十五次会议，调整发行股份购买资产发行价格为17.16元/股，发行总量为27972023股[122] - 2014年9月30日公司定向发行新增27972023股有限售条件流通股上市[122] - 2015年2月3日公司办理工商变更手续，取得变更后的营业执照[122] - 公司购买天行网安100%股权，2014年9 - 12月经营成果并入年报，期末合并资产179,008,831.96元，净资产141,934,591.08元，净利润30,055,717.37元，占归属于母公司所有者权益净利润的31.32%[124] - 天行网安2014年9 - 12月并入公司年报的主营业务收入为6,606.65万元，净利润为3,005.57万元[125] - 以发行股份和支付现金方式购买天行网安100%股权项目，2014年1月1日至2016年12月31日当期预测业绩4100万元，当期实际业绩4146.43万元[147] - 公司向深圳创新资源等发行27,972,023股股份购买天行网安80%股权并现金购买20%股权，股份于2014年9月30日上市[154] - 2014年9月30日公司重大资产重组发行股份，发行价格17.16元，发行数量27,972,023股[161] - 公司通过发行股份购买天行网安80%股权，支付12,000万元现金购买20%股权[161] 公司战略相关 - 公司自2011年创业板上市后提出从产品研发型软件企业升级为软件 + 互联网综合服务商战略，近年明确成为中国领先大数据技术和数据服务商愿景[84] - 公司未来采取“技术变现”和“数据变现”双轮驱动战略，技术变现面向机构用户拓展行业，数据变现基于自有和合作数据资源[85] - 公司战略可用“大数据 +”和“互联网 +”双 + 战略概括，结合点是用户反馈和行为大数据分析[86] - 公司将发展B2B2C商业模式拓展业务范围，模式拓展方向在互联网营销和互联网金融领域[87] - 公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的成长战略，推动营收规模和市值增长[88] 行业政策及市场机遇 - 2014年1月15日，12部门联合印发信息惠民工程通知[76] - 2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014 - 2020年）》提出推进智慧城市建设[76] - 2014年8月27日，八部委联合印发促进智慧城市健康发展的指导意见[76] - 媒体和文化出版行业机构客户对新一代信息技术需求旺盛，公司作为媒体行业领先IT技术服务提供商面临新兴增长机遇[79] - 企业信息化进入数据驱动的IT2.0时代，公司作为国内拥有互联网和大数据核心技术领导厂商，企业信息化2.0市场前景广阔[81][82] - 网络安全成为国家战略，大数据安全市场空间预期将极大扩张，公司或受益[83] - 2015年3月5日李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网 +”行动计划，传统行业纷纷进行信息化改造[80] 2015年公司计划 - 2015年公司将在大数据、云计算等优势领域投入研发，跟进前沿技术[89] - 2015年公司重点在政府和安全、媒体出版、金融及企业市场进行深度拓展[91] - 2015年公司将整合优势，深挖国家安全战略带来的市场空间[92] - 2015年公司将推广新一代全媒体技术产品和解决方案，拓展与媒体合作模式[93] - 2015年公司将扩大金融行业投入，探索新业务模式[94] - 2015年公司面向大中型企业提供信息化服务，拓展中小企业市场[95] - 2015年公司加大数据中心建设投入，支撑多项业务[96] - 2015年公司旗下各数据服务和互联网运营服务加大投入，推进整合协同[97] - 2015年公司对外投资完善互联网在线营销布局，拓展互联网金融机会[98] 会计准则及分红政策 - 公司执行会计准则，对2013 - 2014年度部分报表科目金额有影响，对资产等无影响[99] - 新准则实施对公司2013及2014年度财报无影响[100] - 公司每年现金分配

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入45,161,720.77元，上年同期31,197,155.94元，同比增长44.76%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1,987,174.33元，上年同期1,366,622.55元，同比增长45.41%[8] - 本报告期基本每股收益0.0085元/股，上年同期0.0067元/股，同比增长26.87%[8] - 报告期内营业收入4516.17万元，同比增长44.76%；归属上市公司股东的净利润198.72万元，同比增长45.41%，主要因合并天行网安经营数据影响[26] - 营业收入、营业成本、所得税同比分别增长44.76%、44.14%、128.99%，因资产重组合并天行网安经营数据[25] - 公司2015年第一季度营业总收入45,161,720.77元，上期为31,197,155.94元[47] - 公司2015年第一季度营业总成本53,931,484.38元，上期为34,278,641.03元[47] - 公司2015年第一季度营业利润为 - 8,759,159.63元，上期为 - 3,916,583.64元[48] - 公司2015年第一季度利润总额为3,023,282.03元，上期为1,847,776.33元[48] - 公司2015年第一季度净利润为1,921,508.88元，上期为1,366,622.55元[48] - 公司2015年第一季度基本每股收益0.0085，上期为0.0067[49] - 公司2015年第一季度稀释每股收益0.0085，上期为0.0067[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,910,289.27元，上年同期5,183,751.83元，同比减少696.29%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降696.29%，因销售回款、政府补助款下降及预付采购款增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降42.51%，因对外投资同比增加[25] - 公司经营活动现金流入小计本期为58,014,138.91元，上期为65,513,689.92元；现金流出小计本期为88,924,428.18元，上期为60,329,938.09元；产生的现金流量净额本期为 - 30,910,289.27元，上期为5,183,751.83元[55][56] - 公司投资活动现金流出小计本期为15,845,616.95元，上期为11,118,596.22元；产生的现金流量净额本期为 - 15,845,616.95元，上期为 - 11,118,596.22元[56] - 公司筹资活动现金流入小计上期为1,026,599.00元，产生的现金流量净额上期为1,026,599.00元[56][57] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,086.71元，上期为12,599.52元[57] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,746,819.51元，上期为 - 4,895,645.87元；期初余额本期为443,421,881.82元，上期为473,921,182.26元；期末余额本期为396,675,062.31元，上期为469,025,536.39元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为40,602,518.01元，上期为65,347,280.11元；现金流出小计本期为60,898,064.82元，上期为57,819,940.03元；产生的现金流量净额本期为 - 20,295,546.81元，上期为7,527,340.08元[58] - 母公司投资活动现金流出小计本期为15,779,717.45元，上期为10,559,675.22元；产生的现金流量净额本期为 - 15,779,717.45元，上期为 - 10,559,675.22元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为1,026,599.00元，产生的现金流量净额上期为1,026,599.00元[60] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,086.71元，上期为12,599.52元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,066,177.55元，上期为 - 1,993,136.62元；期初余额本期为328,081,001.61元，上期为426,130,392.54元；期末余额本期为292,014,824.06元，上期为424,137,255.92元[60][61] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,556,449,040.51元，上年度末1,567,914,804.23元，同比减少0.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,414,534,470.82元，上年度末1,412,547,296.49元，同比增长0.14%[8] - 2015年3月31日公司合并资产总计15.56亿元，较期初15.68亿元略有下降[39][40][42] - 合并流动资产合计7.25亿元，较期初7.50亿元减少[39] - 合并非流动资产合计8.32亿元，较期初8.18亿元增加[40] - 合并负债合计1.39亿元，较期初1.52亿元减少[41] - 合并所有者权益合计14.17亿元，较期初14.16亿元增加[42] - 母公司资产总计14.88亿元，较期初14.97亿元略有下降[43][44] - 母公司流动资产合计5.11亿元，较期初5.35亿元减少[43] - 母公司非流动资产合计9.77亿元，较期初9.62亿元增加[44] - 母公司流动负债合计0.82亿元，较期初0.90亿元减少[44] - 母公司所有者权益合计14.05亿元，较期初14.06亿元略有下降[43][44] - 公司2015年第一季度负债合计104,970,757.01元，上期为114,536,535.04元[45] - 公司2015年第一季度所有者权益合计1,382,994,168.45元，上期为1,382,221,006.33元[45] - 公司2015年第一季度负债和所有者权益总计1,487,964,925.46元，上期为1,496,757,541.37元[45] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助1,761,358.04元[9] - 管理费用同比增长72.23%，因合并天行网安管理费用及外地研发和管理部门增加[25] - 财务费用同比增加68.69%，因银行定存利息收入同比减少[25] - 营业外收入同比增长91.25%，因增值税退税款同比增加[25] 公司面临的风险 - 公司面临高中级人才无法满足快速发展需要的风险[11] - 公司面临新技术、新产品研发的风险[12] - 公司面临行业应用市场拓展的风险[13] 股东信息 - 报告期末股东总数为15,153[18] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例46.24%，持股数量107,706,250股[18] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量14,707,380股[18] - 荣实持股比例4.44%，持股数量10,334,111股，限售股数10,334,111股[18][21] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] 限售股情况 - 限售股份期初总数为28,061,273股，本期解除限售22,313股，期末限售总数为28,039,360股[22] - 荣实限售股2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[21] - 毕然限售股2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁33.33%；2017年9月30日解禁40.14%[21] - 李琳期初限售股38,250股，本期解除限售9,563股，期末限售28,687股，高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%[22] - 王慧期末限售股400股，为离职锁定，锁定期为离职之日起六个月[22] 募集资金情况 - 募集资金总额41837.08万元，本季度投入0万元，累计投入25743.56万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[32] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目和TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目投资进度均达100.00%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资16600万元，实际投入16440.32万元[33] - 超募资金投向小计承诺投资25237.08万元，实际投入9303.24万元[33] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，实际投入3732.76万元，投入进度79.98%[33] - 广州科韵信息股份有限公司项目投入1600万元，投入进度100%[33] - 北京金信网银金融信息服务有限公司项目投入700万元，投入进度100%[33] - 发行股票及支付现金收购天行网安100%股权项目投入3270.48万元，投入进度100%[33] - 2014年12月16日，四个募集资金投资项目结项，结余694.164164万元转入超募资金账户[34] - 2014年12月16日，使用超募资金及利息4624.118215万元用于购买天行网安股权，其中本金3270.481459万元，利息1353.636756万元[34] - 截止报告期末，募集资金账户余额为17997.07万元，活期0.07万元，定期17997万元[34] 利润分配情况 - 2015年4月22日，董事会通过2014年度利润分配预案，以232943523股为基数，每10股派1元现金（含税），每10股转增10股[35]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1,622,015,935.71元，较上年度末增长68.91%[6] - 报告期末公司总资产为162202万元，较上年度末增加68.91%[24] - 期末货币资金为494,518,098.51元，期初为476,669,582.26元[47] - 期末应收账款为277,477,351.16元，期初为195,851,864.40元[47] - 期末流动资产合计803,898,613.20元，期初为698,217,315.29元[47] - 期末非流动资产合计818,117,322.51元，期初为262,055,390.57元[48] - 期末资产总计1,622,015,935.71元，期初为960,272,705.86元[48] - 公司2014年第三季度资产总计1,591,395,550.87元，较上期960,294,516.14元增长65.72%[52] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,356,314,282.57元，较上年度末增长57.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.8225元/股，较上年度末增长38.53%[6] - 期末所有者权益合计1,359,321,755.96元，期初为861,483,615.93元[49] - 第三季度所有者权益合计1,354,152,493.30元，较上期861,505,426.21元增长57.18%[53] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业总收入54,376,221.28元，较上年同期增长36.80%；年初至报告期末营业总收入144,399,407.76元，较上年同期增长20.57%[6] - 2014年1 - 9月公司实现营业收入14440万元，同比增长20.57%[24] - 第三季度营业总收入54,376,221.28元，较上期39,748,884.20元增长36.80%[53] - 年初到报告期末营业总收入144,399,407.76元，较上期119,765,745.96元增长20.57%[58] - 公司本期营业收入为131,982,330.11元，上期为119,765,745.96元，同比增长10.20%[61] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润16,327,962.19元，较上年同期增长45.07%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润35,255,560.74元，较上年同期减少3.52%[6] - 2014年1 - 9月归属于母公司的净利润3526万元，同比下降3.52%[24] - 第三季度净利润16,335,435.58元，较上期11,255,521.99元增长45.13%[55] - 本期净利润为33,071,961.19元，上期为36,551,254.33元，同比下降9.52%[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27,577,872.19元，较上年同期增长2,321.24%[6] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额0.1184元/股，较上年同期增长2,040.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2321.24%，因销售回款和政府补助款同比增加[23] - 经营活动现金流入小计本期为185,944,514.97元，上期为129,263,423.81元，同比增长44%[65] - 经营活动现金流出小计本期为158,366,642.78元，上期为130,504,975.18元，同比增长21.35%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,577,872.19元，上期为 - 1,241,551.37元，同比增长2323.67%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,578,688.58元，上期为 - 83,629,910.61元，同比增长98.11%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,221,976.00元，上期为 - 1,305,111.00元，同比下降376.74%[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,789,566.25元，上期为 - 86,186,567.57元，同比增长122.96%[66] - 经营活动现金流入小计本期为175,286,779.38元，上期为129,249,582.87元，同比增长约35.62%[68] - 经营活动现金流出小计本期为140,353,959.25元，上期为130,483,520.18元，同比增长约7.56%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,932,820.13元，上期为 - 1,233,937.31元，扭亏为盈[68] - 投资活动现金流出小计本期为50,870,714.50元，上期为83,629,910.61元，同比下降约39.17%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,870,714.50元，上期为 - 83,629,910.61元，亏损减少[68] - 筹资活动现金流入小计本期为1,026,599.00元，上期为9,280,719.00元，同比下降约88.94%[70] - 筹资活动现金流出小计本期为10,248,575.00元，上期为10,585,830.00元，同比下降约3.19%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,221,976.00元，上期为 - 1,305,111.00元，亏损扩大[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,147,511.73元，上期为 - 86,178,953.51元，亏损减少[70] - 期末现金及现金等价物余额本期为400,982,880.81元，上期为449,702,541.62元，同比下降约10.83%[70] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0797元/股，较上年同期增长44.91%；年初至报告期末基本每股收益0.1720元/股，较上年同期减少3.86%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0794元/股，较上年同期增长45.16%；年初至报告期末稀释每股收益0.1715元/股，较上年同期减少3.76%[6] - 第三季度基本每股收益0.0797元，较上期0.0550元增长44.91%[55] - 基本每股收益本期为0.1720元，上期为0.1789元，同比下降3.86%[59] - 稀释每股收益本期为0.1715元，上期为0.1782元，同比下降3.76%[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计6,651,579.96元，其中计入当期损益的政府补助7,872,691.08元，其他营业外收支 - 482,046.68元，所得税影响额739,064.44元[7] - 应收账款期末较年初增长41.68%，因增加合并子公司天行网安应收账款[21] - 固定资产期末较年初增长50.47%，因子公司外购办公用房等结转固定资产[21] - 报告期末商誉48812万元，因溢价购买天行网安资产[21] - 其他应付款期末较年初增长4105.84%，因尚未支付购买天行网安资产现金对价[21] - 资本公积期末较年初增长129.56%，因发行股份购买天行网安资产产生股本溢价[21] - 管理费用同比增长37.43%，因报告期无形资产摊销增加[22] - 所得税同比增长565.86%，因上年同期确认所得税退税款等影响[22] - 第三季度流动负债合计212,763,166.63元，较上期84,484,073.41元增长151.84%[52] - 第三季度非流动负债合计24,479,890.94元，较上期14,305,016.52元增长71.13%[52] - 第三季度投资收益为 - 336,161.13元，上期为167,420.02元，同比下降300.79%[55] - 年初到报告期末营业总成本119,061,372.70元，较上期98,268,098.02元增长21.16%[58] 股东信息相关 - 报告期末股东总数为11,047[15] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例49.67%，持股数量115,706,250股[15] - 前10名股东中，北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量14,707,380股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为89,250股，本期增加27,972,023股，期末总数为28,061,273股[19] - 荣实本期增加限售股10,334,111股，2016 - 2018年分阶段解禁[17] - 李志鹏本期增加限售股4,767,676股，2016 - 2018年分阶段解禁[17] - 毕然本期增加限售股3,527,583股，2015 - 2017年分阶段解禁[17] - 丁亚轩本期增加限售股2,657,342股，2015 - 2017年分阶段解禁[19] - 程跃明本期增加限售股1,637,917股，2015 - 2017年分阶段解禁[19] - 令狐永兴本期增加限售股1,519,813股，2016 - 2018年分阶段解禁[19] 公司承诺相关 - 拓尔思承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款及其他财务资助，承诺时间为2011年08月15日[33] - 控股股东及实际控制人2008年04月08日做出避免同业竞争承诺，持有拓尔思股票期间均遵守承诺[33] - 控股股东及持股5%以上股东2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内限制股份流通，相关承诺已履行完毕[33] - 实际控制人及公司董事2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内限制股份流通，持有股票期间遵守承诺[33] - 控股股东信科互动2010年11月23日承诺为拓尔思补缴社保和公积金等损失进行全额赔偿，截至报告期末遵守承诺[34] 募集资金相关 - 募集资金总额为41,837.08万元[36] - 本季度投入募集资金总额为1,285.05万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 已累计投入募集资金总额为22,041.58万元[36] - 承诺投资项目小计承诺投资1.66亿元，累计投入1.644031亿元，投入进度达100%[37] - 超募资金投向小计承诺投资2.523708亿元，累计投入5601.27万元，投入进度为22.2%[37] - 公司合计承诺投资4.183708亿元，累计投入2.204158亿元[37] - 公司使用超募资金4666.6万元投资全国营销网络建设项目，累计投入3301.27万元，投入进度70.74%[37] - 公司使用超募资金1600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%股权，资金已投入完成[38] - 公司使用超募资金700万元投资设立北京金信网银金融信息服务有限公司，占其注册资本70%，资金已投入完成[38] - 公司拟用超募资金1.5亿元投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，截至报告期末尚未投入[38] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，2011年底已置换完成[38] - 截止报告期末，公司募集资金账户余额为2.255046亿元，活期存款账户余额1.46万元，定期存单2.2549亿元[38] 公司股权交易相关 - 公司拟通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，募集配套资金不超过1.4亿元，不超过交易总额18.92%[40] - 2014年9月17日，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为17.16元/股，发行总量调整为27,972,023股[41] 公司分红相关 - 2014年，公司以总股本204,971,500股为基数，每10股派发现金0.50元，共派送现金红利10,248,575元[43]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年公司以总股本204971500股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利10248575元[70] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 公司上市与股权变动 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[10] - 公司首次公开发行前已发行的135,513,630股股份解除限售，并于2014年6月16日可上市流通[102][103] - 变动前有限售条件股份135,602,880股，占比66.16%，变动后为89,250股，占比0.04%[105] - 变动前无限售条件股份69,367,120股，占比33.84%，变动后为204,882,250股，占比99.96%[105] - 第一期股权激励计划第一次行权1500股，公司股份总数增至204,971,500股，资产增加17,220元，资本公积增加15,720元[106] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入90023186.48元，上年同期80016861.76元，同比增长12.51%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润18927598.55元，上年同期25288118.28元，同比减少25.15%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28280649.25元，上年同期 - 5249589.98元，同比增长638.72%[17] - 本报告期末总资产984341940.28元，上年度末960272705.86元，同比增长2.51%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益871001641.52元，上年度末861483615.93元，同比增长1.10%[17] - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为3460323.31元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 481846.68元[19] - 非经常性损益合计2680628.97元[19] - 报告期内公司实现营业收入9002.32万元，同比增加12.51%，利润为1892.76万元，同比减少25.15%[29] - 营业成本为1336.32万元，同比减少16.25%[35] - 销售费用为2700.28万元，同比增加0.57%[35] - 管理费用为3872.08万元，同比增加41.28%，因报告期无形资产摊销增加[35] - 财务费用为 - 631.46万元，同比增加7.03%[35] - 所得税费用为228.27万元，同比减少5.38%[35] - 研发投入为2882.58万元，同比增加18.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2828.06万元，同比增加638.72%，因报告期销售回款和政府补助款增加[35] - 报告期内公司实现营业收入9002.32万元，同比增加12.51%，净利润为1892.76万元，同比减少25.15%[37] - 营业总收入本期为90,023,186.48元，上期为80,016,861.76元，同比增长12.51%[126] - 营业总成本本期为75,368,919.75元，上期为65,010,769.49元，同比增长15.93%[126] - 营业利润本期为12,566,432.42元，上期为13,949,863.47元，同比下降9.91%[127] - 利润总额本期为21,210,319.03元，上期为27,700,545.83元，同比下降23.43%[127] - 净利润本期为18,927,598.55元，上期为25,288,118.28元，同比下降25.15%[127] - 基本每股收益本期为0.0923元，上期为0.124元，同比下降25.56%[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,280,649.25元，上期为 - 5,249,589.98元，同比增长647.34%[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,268,965.81元，上期为 - 79,868,535.35元，同比增长78.38%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,064,225.38元，上期为 - 10,585,830.00元，同比增长14.37%[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,959,699.60元，上期为 - 95,710,169.69元，同比增长102.05%[134] - 经营活动现金流入小计为129,117,956.82元，上年同期为84,489,092.96元[137] - 经营活动现金流出小计为96,612,720.73元，上年同期为89,731,289.26元[137] - 经营活动产生的现金流量净额为32,505,236.09元，上年同期为 - 5,242,196.30元[137] - 投资活动现金流出小计为16,540,886.51元，上年同期为79,868,535.35元[137] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16,540,886.51元，上年同期为 - 79,868,535.35元[137] - 筹资活动现金流入小计为1,026,599.00元，上年同期无此数据[137] - 筹资活动现金流出小计为10,090,824.38元，上年同期为10,585,830.00元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,064,225.38元，上年同期为 - 10,585,830.00元[138] - 现金及现金等价物净增加额为6,912,365.74元，上年同期为 - 95,702,776.01元[138] - 期末现金及现金等价物余额为433,042,758.28元，上年同期为440,178,719.12元[138] - 2014年年初实收资本（或股本）为204,000,000元，期末为204,971,500元[144][147] - 2014年年初资本公积为331,308,821.59元，期末为341,873,990.43元[144][147] - 2014年年初盈余公积为32,666,223.45元，期末为39,469,893.78元[144][147] - 2014年年初未分配利润为224,996,011.05元，期末为287,473,390.54元[148][147] - 2014年年初所有者权益合计为792,971,056.09元，期末为873,788,774.75元[148][147] - 2014年本期净利润为68,036,703.32元[148] - 2014年所有者投入资本为970,000元，使所有者权益增加11,135,600元[144][148] - 2014年股份支付计入所有者权益的金额为 - 437,933.2元[144][149] - 2014年对所有者（或股东）的分配为10,200,000元[144][149] - 2014年提取盈余公积为6,803,670.33元[144][149] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件收入5077.13万元，毛利率88.73%，同比增加3.99%，收入同比增加15.60%，成本同比减少11.17%[42] - 技术服务收入3784.95万元，毛利率83.38%，同比增加11.70%，收入同比增加6.67%，成本同比减少30.07%[42] 公司投资与收购 - 公司利用超募资金投资设立北京金信网银信息服务有限公司，占有其70%股权[32] - 公司决定收购北京天行网安信息技术有限公司100%的股权，方案已获批准[33] - 公司拟6亿元收购北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权，已获证监会核准，手续办理中，尚未产生影响[76] - 公司使用超募资金1600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%股权，资金已投入完成[60] 公司业务发展与市场开拓 - 公司围绕大数据管理技术为核心开展主营业务，业务发展呈平稳上升态势[36][37] - 公司发布机器数据挖掘引擎系统和面向金融行业应用的互联网客户风险预警系统[38][39] - 公司在政务、智慧政府、舆情管理等领域开拓市场，取得多个典型标杆项目案例[36][40] - 公司相关产品及解决方案日趋成熟稳定，可复制推广程度高，将加速市场覆盖和深入[40] - 报告期内公司年度经营计划执行良好，业务开展顺利，抓住政府信息化市场增长点，开拓政府客户以外市场，取得营业收入良性增长[53] - 公司在外延式增长方面大力进行对外并购和投资，取得显著效果[53] - 公司未来将依照“大数据+行业（落地）”、“软件+服务”、“技术产品+数据运营”的发展战略，在内生性和外延式增长两方面齐头并进[53] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为41837.08万元，报告期投入827.94万元，已累计投入20756.54万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[56] - 截至2014年6月30日，公司已累计投入募集资金20738.06万元，报告期内投入募投项目金额809.46万元，报告期内募集资金专户利息收入393.28万元，募集资金账户余额为23747.66万元[57] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目募集资金承诺投资总额4500万元，截至期末累计投入4500万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益697.76万元，累计实现效益1664.57万元[59] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目募集资金承诺投资总额4100万元，截至期末累计投入4100万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益835.36万元，累计实现效益1919.25万元[59] - 承诺投资项目小计承诺投资16600万元，累计实际投入16440.31万元[60] - 超募资金投向小计承诺投资25237.08万元，累计实际投入4316.23万元[60] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，累计投入2716.23万元，投入进度58.21%[60] - 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目拟投资不超36000万元，其中超募资金15000万元，截至期末未投入[60] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入的自筹资金，2011年底已完成置换[61] - 截至报告期末，募集资金账户余额23747.66万元，其中活期701.66万元，定期23046万元[61] 股权激励计划相关 - 2012年因1名被激励对象离职，涉及股数1万股，对激励对象及股票期权数量调整[80] - 2012年因18人离职取消33万股股票期权，调整后股票期权总数为535.5万股，首次行权价由19.90元调为11.53元，首次授予对象由125人调为107人[80] - 2013年调整后首期股票期权总数为464.95万股，行权价调为11.48元，首次授予对象调为101人，给予101名激励对象第一个行权期可行权股票期权116.2375万份，注销第二期116.2375万份[81] - 报告期内激励对象行权1500股，截至2014年1月16日第一个行权期结束，共行权971500份，剩余190875份失效[82] - 因2012年度业绩不达标，注销第二个行权期116.2375万份股票期权，剩余348.7125万份[82] - 因2013年度业绩不达标，第三期116.2375万份股票期权无法行权[82] - 股权激励计划剩余232.475万份股票期权产生费用，分别为1314.85万元、787.54万元、191.75万元、164.36万元、164.36万元、6.84万元[84] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为11,500户[106] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例56.45%，持股数量115,706,250股[106] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例7.18%，持股数量14,707,380股[106] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例2.49%，持股数量5,100,000股[106] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数119,000股，本期减持17,250股，期末持股总数101,750股[113] - 董事、监事和高级管理人员期初持有股票期权

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入31,197,155.94元，上年同期28,372,607.93元，同比增长9.96%[8] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润1,366,622.55元，上年同期1,071,899.84元，同比增长27.5%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,183,751.83元，上年同期 -17,136,291.75元，同比增长130.25%[8] - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，上年同期0.0053元/股，同比增长26.42%[8] - 本报告期末总资产951,505,446.84元，上年度末960,272,705.86元，同比下降0.91%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益863,278,349.50元，上年度末861,483,615.93元，同比增长0.21%[8] - 本报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产4.2117元/股，上年度末3.8985元/股，同比增长8.03%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助799,515.57元[9] - 年初至报告期期末除各项之外的其他营业外收入和支出 -400,000.00元[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计359,564.01元[9] - 报告期实现营业收入3,119.72万元，比上年同期增长9.96%[22] - 报告期实现净利润136.66万元，比上年同期增长27.5%[22] - 报告期非经常性损益为35.96万元[22] - 公司资产总计期末余额为9.5150544684亿美元，期初余额为9.6027270586亿美元，略有下降[37][38] - 流动资产合计期末余额为6.8508624083亿美元，期初余额为6.9821731529亿美元，有所减少[36] - 非流动资产合计期末余额为2.6641920601亿美元，期初余额为2.6205539057亿美元，有所增加[37] - 流动负债合计期末余额为6849.159639万美元，期初余额为8448.407341万美元，下降明显[37][38] - 非流动负债合计期末余额为1973.550095万美元，期初余额为1430.501652万美元，有所上升[37][38] - 所有者权益合计期末余额为8.632783495亿美元，期初余额为8.6148361593亿美元，略有增长[38] - 母公司资产总计期末余额为9.5219532079亿美元，期初余额为9.6029451614亿美元，稍有降低[40][42] - 母公司流动资产合计期末余额为6.2381914561亿美元，期初余额为6.3624152557亿美元，有所减少[40] - 母公司非流动资产合计期末余额为3.2837617518亿美元，期初余额为3.2405299057亿美元，有所增加[40] - 母公司所有者权益合计期末余额为8.6403985794亿美元，期初余额为8.6150542621亿美元，略有上升[41] - 营业总收入本期为31,197,155.94元，上期为28,372,607.93元，同比增长约9.95%[43] - 营业总成本本期为34,278,641.03元，上期为29,167,545.44元，同比增长约17.52%[43] - 净利润本期为1,366,622.55元，上期为1,071,899.84元，同比增长约27.49%[44] - 基本每股收益本期为0.0067元，上期为0.0053元，同比增长约26.42%[44] - 稀释每股收益本期为0.0067元，上期为0.0052元，同比增长约28.85%[44] - 经营活动现金流入小计本期为65,513,689.92元，上期为32,876,308.73元，同比增长约99.27%[50] - 经营活动现金流出小计本期为60,329,938.09元，上期为50,012,600.48元，同比增长约20.63%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,183,751.83元，上期为 - 17,136,291.75元，同比增长约130.25%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,118,596.22元，上期为 - 56,663,236.53元，同比增长约80.38%[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,895,645.87元，上期为 - 73,799,986.27元，同比增长约93.37%[51] - 经营活动现金流入小计本期为65,347,280.11元，上期为32,868,207.38元[53] - 经营活动现金流出小计本期为57,819,940.03元，上期为50,004,195.48元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,527,340.08元，上期为 - 17,135,988.10元[54] - 投资活动现金流出小计本期为10,559,675.22元，上期为56,663,236.53元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,559,675.22元，上期为 - 56,663,236.53元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为1,026,599.00元，上期无数据[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,026,599.00元，上期无数据[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为12,599.52元，上期为 - 457.99元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,993,136.62元，上期为 - 73,799,682.62元[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为424,137,255.92元，上期为462,081,812.51元[55] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为11,358[17] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例56.45%，持股数量115,706,250股[17] 资产项目变化 - 开发支出期末较年初增长68.79%，因资本化研发投入持续增加[21] - 应交税费期末较年初下降32.54%，因缴纳年初已计提税款[21] - 其他非流动负债期末较年初增长37.96%，因收到政府补助专项资金[21] 公司业务进展 - 基本完成并购北京天行网安信息技术有限责任公司的交易方案和商务谈判[23] 限售股份情况 - 限售股份合计期初与期末均为135,602,880股，本期增减为0[19] 公司承诺事项 - 拓尔思承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款及其他财务资助，包括贷款担保，承诺时间为2011年08月15日[25] - 公司控股股东、实际控制人2008年04月08日做出避免同业竞争承诺，持有拓尔思股票期间有效[25] - 控股股东及持有公司股份5%以上的股东2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[25] - 实际控制人及公司董事2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，任职期间每年转让不超总数25%，离职后半年内不转让[26] - 公司控股股东信科互动2010年11月23日承诺，若公司因上市前未缴纳社保和公积金遭受损失，将全额赔偿，承诺长期有效[26] - 承诺是否及时履行情况为是，未完成履行情况不适用[26] 募集资金情况 - 募集资金总额为41837.08万元[28] - 本季度投入募集资金总额为389.99万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[28] - 已累计投入募集资金总额为20318.59万元[28] - 承诺投资项目小计金额为16600万元，完成进度102.56%，收益为3905.84万元[29] - 超募资金投向小计金额为25237.08万元，完成进度48.95%，收益为164.14万元[29] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，于2011年底完成置换[30] - 截止报告期末，公司募集资金账户余额为24125.69万元，活期存款账户余额4.69万元，定期存单为24121.00万元[30] - 公司拟利用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过36000万元，其中超募资金15000万元，自筹21000万元，尚需股东大会审批[30] - 公司4个承诺募投项目已于2013年内达到预计可使用状态，目前仍在投入铺底流动资金[30] 公司重大交易 - 公司拟通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，发行股份27890760股购买80%股权，支付12000万元现金购买20%股权，募集配套资金不超过14000万元，不超过交易总额18.92%[31] 股票停牌复牌情况 - 公司股票自2014年1月3日开市起停牌，2014年4月10日开市起复牌[31] 利润分配预案 - 2014年3月26日公司拟定2013年度利润分配预案，以总股本204971500股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利10248575元，不进行资本公积金转增股本，预案将于4月30日提交股东大会审议[33] 投资项目收益情况 - 投资广州科韵信息股份有限公司项目受季节性因素影响，本报告期未产生收益[29]

整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入194,159,686.99元，较2012年减少7.92%[17] - 2013年营业成本36,584,216.70元，较2012年减少11.51%[17] - 2013年营业利润53,021,158.42元，较2012年减少25.14%[17] - 2013年利润总额70,676,400.38元，较2012年减少13.92%[17] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润68,025,481.64元，较2012年减少7.73%[17] - 2013年末期末总股本204,970,000.00股，较2012年末增加0.48%[17] - 2013年末资产总额960,272,705.86元，较2012年末增加10.21%[17] - 2013年末负债总额98,789,089.93元，较2012年末增加26.08%[17] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益861,483,615.93元，较2012年末增加8.64%[17] - 2013年末资产负债率10.29%，较2012年末增加1.3%[17] - 2013年公司营业收入总额19,415.97万元，同比下降7.92%[27] - 2013年公司营业利润5,302.12万元，同比下降25.14%[27] - 2013年公司利润总额7,067.64万元，同比下降13.92%[27] - 2013年公司归属于上市公司股东的净利润6,802.55万元，同比下降7.73%[27] - 报告期末总资产为96,027.27万元，比期初增长10.21%[28] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为86,148.36万元，比期初增长8.64%[28] - 报告期末每股净资产4.203元，比期初增长8.13%[28] - 2013年公司营业收入194,159,686.99元，同比减少7.92%，主要因政府信息化投入放缓，销售合同签订周期拖延[33][36] - 2013年公司研发项目支出总额50,360,026.55元，占营业收入比例25.94%，较上年同比增加20.75%[33][39][43] - 2013年销售费用50,586,242.75元，同比增加5.16%；管理费用60,489,356.70元，同比减少0.68%；财务费用 -11,326,526.68元，同比减少30.51%；所得税2,650,918.74元，同比减少68.37%[38] - 2013年经营活动现金流入小计237,988,440.81元，同比减少2.78%；现金流出小计170,557,750.53元，同比增加8.48%[44] - 2013年经营活动产生的现金流量净额67,430,690.28元，同比减少22.99%[45] - 2013年投资活动现金流出小计140,901,568.31元，同比增加69.57%；产生的现金流量净额 -140,901,568.31元，同比增加69.57%[45] - 2013年筹资活动现金流入小计10,126,221.00元；现金流出小计10,585,830.00元，同比减少70.28%；产生的现金流量净额 -459,609.00元，同比减少98.71%[45] - 2013年现金及现金等价物净增加额 -73,949,724.27元，同比增加137.29%[45] - 2013年公司2013年末资产总计960,272,705.86元，较期初871,312,622.92元增长约10.21%[162] - 公司2013年末负债合计98,789,089.93元，较期初78,352,155.43元增长约26.08%[163] - 公司2013年末所有者权益合计861,483,615.93元，较期初792,960,467.49元增长约8.64%[164] - 公司2013年末流动资产合计698,217,315.29元，较期初753,182,239.51元下降约7.30%[162] - 公司2013年末非流动资产合计262,055,390.57元，较期初118,130,383.41元增长约121.84%[162] - 公司2013年末流动负债合计84,484,073.41元，较期初74,852,155.43元增长约12.87%[163] - 公司2013年末非流动负债合计14,305,016.52元，较期初3,500,000.00元增长约308.71%[163] - 公司2013年末货币资金476,669,582.26元，较期初549,046,306.53元下降约13.18%[161] - 公司2013年末应收账款195,851,864.40元，较期初168,683,878.27元增长约16.11%[161] - 公司2013年末无形资产59,755,196.35元，较期初17,832,270.16元增长约235.10%[162] - 2013年负债合计98,789,089.93元，较上期78,352,155.43元有所增加[167] - 2013年所有者权益合计861,505,426.21元，上期为792,971,056.09元[167] - 2013年营业总收入194,159,686.99元，上期为210,864,473.66元[169] - 2013年营业总成本143,372,502.89元，上期为140,033,335.06元[169] - 2013年营业利润53,021,158.42元，上期为70,831,138.60元[170] - 2013年净利润68,025,481.64元，上期为73,722,541.77元[170] - 2013年基本每股收益0.3328，上期为0.3614；稀释每股收益0.3321，上期为0.3606[170] - 2013年经营活动现金流入小计237,988,440.81元，上期为244,798,343.04元[174] - 2013年经营活动现金流出小计170,557,750.53元，上期为157,232,232.38元[174] - 2013年经营活动产生的现金流量净额67,430,690.28元，上期为87,566,110.66元[174] - 经营活动现金流入小计本期为237,960,578.99元，上期为244,794,026.14元；经营活动现金流出小计本期为170,483,667.03元，上期为157,217,326.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为67,476,911.96元，上期为87,576,699.26元[177] - 投资活动现金流出小计本期为176,749,168.31元，上期为95,092,415.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 176,749,168.31元，上期为 - 95,092,415.46元[177] - 筹资活动现金流入小计本期为10,126,221.00元；筹资活动现金流出小计本期为10,585,830.00元，上期为35,614,170.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 459,609.00元，上期为 - 35,614,170.00元[177][178] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 19,237.24元，上期为 - 23,981.41元[175][178] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 109,751,102.59元，上期为 - 43,153,867.61元；期初现金及现金等价物余额本期为535,881,495.13元，上期为579,035,362.74元；期末现金及现金等价物余额本期为426,130,392.54元，上期为535,881,495.13元[178] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为124,901,568.31元，上期为83,092,415.46元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为16,000,000.00元[175] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为181,953,570.74元，上期为207,390,968.20元；收到的税费返还本期为21,018,629.17元，上期为10,140,000.82元[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为29,093,887.06元，上期为25,771,459.81元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为67,381,151.40元，上期为61,568,032.95元[177] - 支付的各项税费本期为33,435,338.43元，上期为36,349,572.95元；支付其他与经营活动有关的现金本期为40,573,290.14元，上期为33,528,261.17元[177] - 本期净利润为68,025,481.64元；所有者投入和减少资本本期为10,697,666.80元；利润分配本期为 - 10,200,000.00元[181] - 2013年初归属于母公司所有者权益合计为745,007,089.98元[182] - 2013年本期增减变动金额为47,953,377.51元[182] - 2013年净利润为73,722,541.77元[182] - 2013年所有者投入和减少资本为10,230,835.74元[182] - 2013年利润分配为 - 36,000,000.00元[182] - 2013年末归属于母公司所有者权益合计为792,960,467.49元[183] - 2013年母公司年初所有者权益合计为792,971,056.09元[185] - 2013年母公司本期增减变动金额为68,534,370.12元[185] - 2013年母公司净利润为68,036,703.32元[185] - 2013年母公司所有者投入和减少资本为10,697,666.80元[186] - 2013年公司净利润为73733130.37元[188] - 2013年所有者投入资本10230835.74元[188] - 2013年利润分配中提取盈余公积7373313.04元，对所有者分配36000000元[188] - 2013年资本公积转增资本84000000元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 政府、事业单位、出版传媒行业2013年营业收入91,675,820.10元，同比增加15.17%，毛利率74.55%，同比增加2.14%[54] - 软件收入2013年为92,358,436.77元，同比减少35.67%，毛利率86.13%，同比减少0.05%；技术服务收入94,799,223.70元，同比增加57.01%，毛利率81.39%，同比增加8.03%[54] - 北方地区2013年营业收入90,119,852.76元，同比减少16.96%，毛利率73.28%，同比减少5.26%；西部营业收入26,693,109.11元，同比增加98.17%，毛利率81.02%，同比增加9.34%[54] 非经常性损益情况 - 2013年非流动资产处置损益为 -68,927.27元，计入当期损益的政府补助为3,996,007.98元[19] 公司面临风险 - 公司面临高中级人才短缺、新技术研发、行业应用市场拓展、市场竞争加剧与新模式创新等风险[20][21][22][24] 公司业务发展成果 - 公司在重点客户和重点行业市场取得成绩，加强全国营销网络建设，聚焦大数据等方向研发[29][30] - 报告期内公司取得14个主要软件著作权[42] - 公司募集资金投资研发项目按计划完成，形成一系列新软件产品[40][41] 公司投资情况