财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为154,013,034.89元，上年同期为138,988,155.31元，同比增长10.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,584,715.74元，上年同期为8,548,951.58元，同比增长47.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,098,188.16元，上年同期为6,134,589.67元，同比增长48.31%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -79,374,601.75元，上年同期为 -66,896,357.64元，同比增长18.65%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0176元/股，上年同期为0.0119元/股，同比增长47.90%[8] - 本报告期末总资产为3,594,385,601.53元，上年度末为2,826,922,248.09元，同比增长27.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,320,528,987.17元，上年度末为2,168,053,674.87元，同比增长7.03%[8] - 非经常性损益合计为3,486,527.58元[8] - 公司本报告期取得营业收入15,401.30万元，相比去年同期增长10.81%[28] - 公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,258.47万元，较上年同期增长47.21%[28] - 2021年第一季度营业总收入1.54亿美元，上期为1.39亿美元[81] - 公司营业总成本本期为142,726,006.11元，上期为127,130,327.19元[84] - 公司营业利润本期为13,944,113.17元，上期为9,258,309.24元[87] - 公司利润总额本期为15,107,859.27元，上期为9,401,060.28元[87] - 公司净利润本期为12,336,133.42元，上期为8,544,161.66元[87] - 公司综合收益总额本期为11,376,441.82元，上期为8,777,029.39元[90] - 公司基本每股收益本期为0.0176元，上期为0.0119元[90] - 母公司营业收入本期为96,591,977.08元，上期为87,255,454.86元[91] - 母公司营业成本本期为27,180,720.86元，上期为30,800,748.19元[91] - 母公司营业利润本期为30,878,986.31元，上期为18,890,351.87元[94] - 母公司净利润本期为27,680,818.96元，上期为17,733,426.35元[94] - 公司综合收益总额本期为27,680,818.96元，上期为17,733,426.35元[97] - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为173,069,747.13元，上期为123,398,116.68元[98] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为193,183,204.77元，上期为140,685,478.00元[102] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为 -79,374,601.75元，上期为 -66,896,357.64元[102] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -23,930,465.95元，上期为 -107,729,101.72元[102] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为791,678,850.00元，上期为 -95,998.41元[104] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为 -18,546,525.34元，上期为16,875,344.92元[105] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -59,797,054.35元，上期为 -94,462,617.12元[108] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本期为791,678,850.00元，上期为 -28,728.84元[108] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为713,357,982.43元，上期为 -77,557,277.55元[108] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,806[13] - 信科互动科技发展有限公司持股比例为40.18%，持股数量为288,096,749股，质押股份数量为63,455,000股[13] - 公司前10名普通股股东中，信科互动科技发展有限公司持股288,096,749股，北京北信科大资产管理有限公司持股44,122,140股等[17] - 公司前10名股东参与融资融券业务，如信科互动科技发展有限公司通过普通证券账户等合计持股288,096,749股[17] 限售股份情况 - 公司限售股份变动中，期初限售股数合计11,534,065股，本期解除限售股数116,513股，期末限售股数11,417,553股[20][25] - 公司高管锁定股份每年解锁25%，如李渝勤、施水才等；重组发行新股限售承诺2021年12月11日解锁全部股份的90%，12月31日解锁10%，如李春保、江南等[22] 资产项目变化 - 公司本报告期货币资金995,921,221.15元，较年初306,633,129.27元同比增长224.79%，因发行可转换公司债券资金到账[27] - 公司本报告期存货133,783,012.20元，较年初71,318,535.25元同比增长87.59%，因天行网安项目外采成本额较大[27] - 公司本报告期无形资产239,483,891.71元，较年初138,789,103.24元同比增长72.55%，因研发产品结项确认无形资产[27] - 2021年3月31日货币资金99592.122115万元，较2020年12月31日的30663.312927万元大幅增加[63] - 2021年3月31日交易性金融资产16263.727463万元，较2020年12月31日的18175.758530万元有所减少[63] - 2021年3月31日应收账款32167.396478万元，较2020年12月31日的31283.524398万元略有增加[63] - 2021年3月31日存货13378.301220万元，较2020年12月31日的7131.853525万元大幅增加[63] - 2021年3月31日流动资产合计193121.056854万元，较2020年12月31日的117737.375499万元大幅增加[63] - 2021年3月31日资产总计359438.560153万元，较2020年12月31日的282692.224809万元大幅增加[66] - 2021年3月31日流动资产合计15.17亿美元，2020年12月31日为7.17亿美元[73] - 2021年3月31日非流动资产合计16.93亿美元，2020年12月31日为16.82亿美元[76] - 2021年3月31日母公司资产总计32.10亿美元，2020年12月31日为23.98亿美元[76] 负债与所有者权益变化 - 2021年3月31日负债合计12.62亿美元，2020年12月31日为6.47亿美元[69] - 2021年3月31日所有者权益合计23.32亿美元，2020年12月31日为21.80亿美元[72] - 2021年3月31日流动负债合计5.64亿美元，2020年12月31日为5.98亿美元[69] - 2021年3月31日非流动负债合计6.98亿美元，2020年12月31日为0.49亿美元[69] - 2021年3月31日母公司负债合计10.26亿美元，2020年12月31日为3.82亿美元[79] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计21.84亿美元，2020年12月31日为20.17亿美元[79] 费用变化 - 公司本报告期管理费用33,306,331.51元，较上年同期21,160,120.15元同比增长57.40%，因无形资产摊销等增长[27] 采购与销售情况 - 公司前五名供应商合计采购金额上期为100314999.36元和28852974.92元，采购金额占采购总额比例本期为80.9%，上期为38.48%[32] - 公司前五名客户合计销售金额上期为55996447.76元和53169030.00元，销售金额占销售总额比例本期为33.94%，上期为33.71%[33] 订单情况 - 公司数量分散的订单情况为8[30] 公司业务规划与风险应对 - 公司将围绕语义智能加强研发，拓展业务，紧跟信创产业趋势落实订单，紧扣“十四五”规划布局业务[29] - 公司面临人工智能和大数据技术应用成熟度风险，将深度投入研发并加强人才融合培养[34] - 公司应收账款规模较大，按政策计提坏账准备，客户资金回收保障较高，每年制定收款计划[35][37] - 公司营业收入和利润有季节性波动，将扩大云和数据服务业务营收占比，覆盖不同客户[37] - 公司有较大金额商誉，已进行减值测试，将推动子公司业务发展维护业绩增长[37] - 公司发行了可转换公司债券，意识到兑付风险，将推进募投项目并加强财务管理[38] - 新冠疫情有不确定性，公司将借鉴经验做好内控，确保现金流稳定[38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4800万元，本季度投入0，已累计投入1481.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[43] - 支付中介机构费用项目承诺投资1000万元，累计投入1000万元，投资进度100.00%[51] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3800万元，累计投入481.47万元，投资进度12.67%，预计2021年01月31日可使用[51] - 2019年公司以募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金1189.8517万元，其中中介费用置换1000万元，广拓公司项目置换189.8517万元[56] 准则与审计情况 - 公司不需要调整年初资产负债表科目，原因是对首次执行日前已存在合同，在首次执行日不重新评估是否为租赁或包含租赁[111] - 2021年起新租赁准则不追溯调整前期比较数据[112] - 公司第一季度报告未经审计[112]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.11亿元，较上年度末增长0.77%；归属于上市公司股东的净资产19.37亿元，较上年度末下降6.45%[8] - 本报告期营业收入2.17亿元，同比下降1.68%；年初至报告期末营业收入5.61亿元，同比下降12.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4812.73万元，同比增长34.22%；年初至报告期末为9027.04万元，同比增长43.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4474.42万元，同比增长51.03%；年初至报告期末为8032.28万元，同比增长69.79%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4151.03万元，同比增长216.51%；年初至报告期末为5213.57万元，同比增长160.36%[8] - 本报告期基本每股收益0.0671元/股，同比增长34.20%；年初至报告期末为0.1545元/股，同比增长75.37%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.52%，同比增长0.66%；年初至报告期末为4.74%，同比增长1.42%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助354.67万元[8] - 货币资金为187,988,784.14元，较年初或上年同期下降48.37%[24] - 交易性金融资产为230,169,342.35元，较年初或上年同期增加54.97%[24] - 应收账款为293,714,489.05元，较年初或上年同期下降53.69%[24] - 存货为264,336,465.53元，较年初或上年同期增加54.70%[24] - 递延收益为40,439,461.45元，较年初或上年同期增加223.60%[24] - 股本为717,016,830.00元，较年初或上年同期增加50.00%[24] - 资本公积为398,050,650.63元，较年初或上年同期减少37.52%[24] - 投资收益为5,944,590.00元，较年初或上年同期下降52.95%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为52,135,735.62元，较年初或上年同期增加160.36%[24] - 2020年9月30日公司流动资产合计13.41亿元，较之前的14.41亿元有所下降[46] - 2020年9月30日公司非流动资产合计15.71亿元，较之前的14.48亿元有所上升[49] - 2020年9月30日公司资产总计29.11亿元，较之前的28.89亿元略有上升[49] - 2020年9月30日公司流动负债合计8.88亿元，较之前的7.49亿元有所上升[52] - 2020年9月30日公司非流动负债合计4725.51万元，较之前的1949.25万元大幅上升[52] - 2020年9月30日公司负债合计9.35亿元，较之前的7.69亿元有所上升[52] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计19.37亿元，较之前的20.70亿元有所下降[55] - 2020年9月30日少数股东权益为3999.63万元，较之前的5014.50万元有所下降[55] - 2020年9月30日所有者权益合计19.77亿元，较之前的21.20亿元有所下降[55] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计29.11亿元，较之前的28.89亿元略有上升[55] - 2020年9月30日流动资产合计641,711,587.61元，较2019年12月31日的635,109,886.59元增长1.04%[56] - 2020年9月30日非流动资产合计1,639,518,029.26元，较2019年12月31日的1,527,318,222.04元增长7.34%[59] - 2020年9月30日资产总计2,281,229,616.87元，较2019年12月31日的2,162,428,108.63元增长5.40%[59] - 2020年9月30日流动负债合计321,360,875.92元，较2019年12月31日的198,897,648.69元增长61.57%[62] - 2020年9月30日非流动负债合计46,933,712.50元，较2019年12月31日的18,968,497.45元增长147.43%[62] - 2020年9月30日负债合计368,294,588.42元，较2019年12月31日的217,866,146.14元增长68.13%[62] - 2020年9月30日所有者权益合计1,912,935,028.45元，较2019年12月31日的1,944,561,962.49元下降1.62%[62] - 2020年第三季度营业总收入217,043,421.96元，较上期的220,754,627.10元下降1.68%[62] - 2020年第三季度营业总成本165,441,095.18元，较上期的188,524,425.21元下降12.24%[65] - 2020年第三季度投资收益1,068,462.62元，较上期的6,326,601.31元下降83.11%[65] - 公司本期营业利润为55,306,086.40元，上期为41,755,465.51元[68] - 公司本期利润总额为55,620,762.24元，上期为41,724,132.07元[68] - 公司本期净利润为48,994,535.70元，上期为37,401,884.87元[68] - 归属于母公司所有者的本期净利润为48,127,324.06元，上期为35,856,302.41元[68] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 574,654.09元，上期为216,814.63元[68] - 公司本期综合收益总额为48,419,881.61元，上期为37,618,699.50元[71] - 公司本期基本每股收益为0.0671元，上期为0.0500元[71] - 母公司本期营业收入为144,202,179.01元，上期为116,339,143.13元[72] - 合并年初到报告期末本期营业总收入为560,914,560.40元，上期为640,379,330.46元[79] - 合并年初到报告期末本期营业总成本为455,021,264.90元，上期为576,426,420.42元[79] - 公司本期营业利润为104,450,601.13元，上期为78,798,636.77元；利润总额为105,098,951.30元，上期为80,052,042.66元；净利润为92,069,988.86元，上期为68,086,459.35元[82] - 归属于母公司所有者的净利润本期为90,270,413.90元，上期为62,834,047.90元；少数股东损益本期为1,799,574.96元，上期为5,252,411.45元[82] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 353,978.74元，上期为241,986.43元[82][86] - 综合收益总额本期为91,716,010.12元，上期为68,328,445.78元；归属于母公司所有者的综合收益本期为89,916,435.16元，上期为63,076,034.33元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,799,574.96元，上期为5,252,411.45元[86] - 基本每股收益本期为0.1545，上期为0.0881；稀释每股收益本期为0.1545，上期为0.0881[86] - 母公司本期营业收入为354,636,582.46元，上期为311,596,677.42元；营业成本本期为138,656,895.92元，上期为90,868,219.24元[90] - 母公司本期营业利润为147,555,769.02元，上期为88,841,546.11元；利润总额为147,627,058.23元，上期为88,820,087.27元；净利润为137,651,254.25元，上期为82,525,809.46元[90] - 母公司综合收益总额本期为137,651,254.25元，上期为82,525,809.46元[93] - 本期利息费用为 - 934,470.52元（另一数据为56,236.59元），上期为339,899.28元（另一数据为1,112,086.87元）；利息收入本期为1,222,257.53元，上期为910,140.50元[82] - 母公司本期利息费用未明确给出具体值（上期为1,075,394.25元），利息收入本期为1,444,581.07元，上期为630,204.70元[90] - 经营活动现金流入小计本期为6.1042213919亿美元，上期为7.0929982353亿美元；经营活动现金流出小计本期为5.5828640357亿美元，上期为7.9567033796亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为5213.573562万美元，上期为-8637.051443万美元[96] - 投资活动现金流入小计本期为8.0050005784亿美元，上期为9.5412782598亿美元；投资活动现金流出小计本期为10.0612505067亿美元，上期为8.8242892216亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为-2056.2499283亿美元，上期为7169.890382万美元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为200万美元，上期为4799.999646万美元；筹资活动现金流出小计本期为2773.109855万美元，上期为8844.329528万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-2573.109855万美元，上期为-4044.329882万美元[99] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-29.463056万美元，上期为19.470807万美元；现金及现金等价物净增加额本期为-17951.498632万美元，上期为-5492.020136万美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.771458321亿美元，上期为1.8594248674亿美元[99] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.5290699455亿美元，上期为2.8726845944亿美元；经营活动现金流出小计本期为2.5763871477亿美元，上期为2.3342608345亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为9526.827978万美元，上期为5384.237599万美元[103] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.2231283234亿美元，上期为3.0322379933亿美元；投资活动现金流出小计本期为5.8059717965亿美元，上期为3.1874635197亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为-15828.434731万美元，上期为-1552.255264万美元[103] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为200万美元，上期为4799.999646万美元；筹资活动现金流出小计本期为2392.928984万美元，上期为8826.390976万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-2192.928984万美元，上期为-4026.39133万美元[106] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-8.930142万美元，上期为11.541906万美元；现金及现金等价物净增加额本期为-8503.465879万美元，上期为-182.867089万美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.0271793016亿美元，上期为9183.966181万美元[106] - 2020年起执行新准则调整年初财务报表，应收账款从2019年12月31日的6.3417175073亿美元调整为2020年1月1日的3.6320796531亿美元，减少2.7096378542亿美元；预付款项从1.482113452亿美元调整为1.

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2020年公司以478011220股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金红利23900561元，每10股转增5股，转增后总股本增至717016830股[191][192] - 全体股东2019年度权益分派方案为每10股转增5股[195][198] 控股子公司情况 - 广拓公司、科韵大数据为公司持股86.43%的控股子公司，金信网银为公司持股80%的控股子公司，耐特康赛为公司持股55%的控股子公司[13] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入343,871,138.44元，上年同期419,624,703.36元，同比减少18.05%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,143,089.84元，上年同期26,977,745.49元，同比增长56.21%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,578,540.33元，上年同期17,681,697.52元，同比增长101.22%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,625,416.25元，上年同期 -49,508,940.94元，同比增长121.46%[23] - 本报告期基本每股收益0.0814元/股，上年同期0.0569元/股，同比增长43.06%[23] - 本报告期稀释每股收益0.0814元/股，上年同期0.0569元/股，同比增长43.06%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.23%，上年同期1.45%，同比增加0.78%[23] - 本报告期末总资产2,851,257,881.63元，上年度末2,889,279,680.67元，同比减少1.32%[23] - 报告期内公司营业总收入34,387.11万元，同比下降18.05%；归属上市公司股东净利润4,214.31万元，同比增长56.21%[54] - 2020年上半年公司营业收入343,871,138.44元，较上年同期419,624,703.36元减少18.05%[65] - 2020年上半年公司营业成本156,240,350.32元，较上年同期189,149,194.07元减少17.40%[65] - 2020年上半年公司销售费用50,814,246.02元，较上年同期76,914,989.45元减少33.93%[65] - 2020年上半年公司管理费用46,238,548.51元，较上年同期71,831,843.98元减少35.63%[65] - 2020年上半年公司财务费用 -637,071.72元，较上年同期685,032.12元减少193.00%[65] - 2020年上半年公司所得税费用6,402,735.90元，较上年同期7,643,336.11元减少16.23%[65] - 2020年上半年公司研发投入79,111,645.79元，较上年同期83,872,740.72元减少5.68%[65] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额10,625,416.25元，较上年同期 -49,508,940.94元增长121.46%[65] - 投资活动现金流净额为 -94,874,071.15 元，同比下降 312.91%，因购买银行理财增加且上年同期赎回金额大[68] - 筹资活动现金流净额为 -24,063,828.98 元，同比下降 40.40%，因上年同期支付限制性股票回购款[68] - 现金及现金等价物净增加额为 -108,135,505.46 元，同比增长 138.84%，因上年同期赎回银行理财金额大[68] - 应收账款本期末金额 337,457,963.17 元，占总资产比例 11.84%，较上年同期末比重下降 12.91%[76] - 在建工程本期末金额 259,918,031.71 元，占总资产比例 9.12%，上年同期末为 0[76] - 报告期投资额为613,557,252.16元，上年同期投资额为584,245,086.00元，变动幅度为5.02%[81] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助为1,934,759.67元[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,512,869.55元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,911,380.39元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为333,671.33元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为600,097.37元[29] - 所得税影响额为635,799.37元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为92,429.43元[29] - 非经常性损益合计为6,564,549.51元[29] 公司业务战略与技术优势 - 公司业务战略为“语义智能+”，面向内容安全和互联网空间治理、数字政府和数据智能三大重点板块[34] - 公司在技术驱动和业务模式方面强调云服务优先、数据优先和智能化优先策略[34] - 报告期内公司及全资/控股子公司新增软件著作权27项[42] - 报告期内公司及全资子公司天行网安取得6项专利证书[42] - 公司致力于成为国内语义智能技术的领导者，拥有“一核心（语义智能）、两引擎（大数据和内容管理）”的一体化技术阵列[40] - 公司承担过包括国家863计划等几十项国家级项目[40] - 公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[40] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构[42] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，可支撑多行业大数据舆情分析云服务[48] - 公司大数据资产以开源数据累积为基础，有成本控制和有效性优势[48] - 公司融合“软件平台+数据服务”“私有部署+云服务”业务模式，成为核心竞争力[49] 公司产品和服务覆盖情况 - 公司产品和服务被国内外8000多家机构用户广泛使用[47] - 公司产品和服务覆盖80%的国家部委[47] - 公司产品和服务覆盖60%的省市级政府机关[47] - 公司产品和服务被超过300家传统媒体和新媒体机构使用[47] 云和数据服务业务数据关键指标变化 - 云和数据服务业务收入11,932.21万元，同比增长17.71%，占营业总收入比例34.70%，比上年同期增长10.54个百分点[54] - 云和数据服务营业收入 119,322,120.60 元，同比增长 17.71%，营业成本同比增长 41.06%，毛利率 67.76%，同比下降 5.34%[68][70] 公司重点项目情况 - 公司为政府网站集约化11家试点单位中的7家提供产品及服务，承建一批重要省市及行业垂直集约化项目[55] - 湖北省13个地、市、州中已有9个地区选择公司政府网站集约化产品进行项目建设[55] - 公司重点交付新疆“石榴云”融媒体项目，构建“1 + 85 + N”运作体系[55] - 公司相继中标中电传媒、中国民族报社等客户的融媒体建设项目[55] 信创领域业务情况 - 2019年公司在信创领域取得收入约千万，预计2020年信创相关收入将大幅提高[59] - 公司TRS海贝大数据管理系统9.0支持1 - 100亿数据规模的高并发检索和万亿数据规模的检索分析型业务[59] 人工成本情况 - 人工成本 14,971,949.51 元，占营业成本比重 9.58%，同比增长 5,051.47%[72] 投资收益情况 - 投资收益 4,876,127.38 元，占利润总额比例 9.86%，源于银行理财及投资项目退出收益[73] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数 183,004,712.34 元，本期公允价值变动损益 828,746.59 元[77] - 其他权益工具投资期末数 113,409,184.54 元，本期购买金额 1,000,000.00 元[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为292,238,065.52元，本期公允价值变动损益为828,746.59元，报告期内购入金额为437,557,252.16元，报告期内售出金额为406,060,406.40元，累计投资收益为3,377,975.96元，期末金额为324,563,657.87元[81] 募集资金情况 - 公司通过非公开发行股份募集配套资金总额为47,999,996.46元，扣除发行费用后净额为47,999,996.46元[84] - 截至2019年12月31日，公司利用募集资金累计投入项目13,814,683.00元，账户余额为34,371,663.60元，累计利息收入186,559.07元，手续费支出208.93元[85] - 报告期内公司利用募集资金投入项目0元，截至2020年6月30日，募集资金账户余额为34,373,080.46元[85] - 支付中介机构费用承诺投资1,000万元，累计投入1,000万元，投资进度100.00%；广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3,800万元，累计投入381.47万元，投资进度10.04%[86] - 公司以募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计11,898,517.00元[89] 委托银行理财情况 - 报告期内委托银行理财产品发生额为24,105.16万元，未到期余额为18,300.47万元，逾期未收回金额为0[95] 其他货币资金情况 - 截至2020年6月30日，其他货币资金中人民币4,546,893.45元为公司向银行申请开具担保函存入的保证金存款及担保保证金[80] 公司无相关业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权的情况[96][97][98][99] 各子公司业务数据关键指标变化及业务情况 - 天行网安上半年营业收入3385.34万元，净利润361.67万元，取得4项专利授权和7项软件著作权[103] - 天行网安业务除公安行业外拓展到石油、铁路、海关等行业[103] - 广拓公司上半年营业收入2152.66万元，净利润538.44万元，业务受疫情影响后正加速恢复[104] - 广拓公司在产业链上与航天长峰、美亚柏科等建立战略合作关系，与阿里云、华为形成联合解决方案[104] - 金信网银上半年营业收入709.88万元，净利润31.01万元，新签云服务类项目总金额同比增长近40%[108] - 金信网银定位“金融风险防控专家”，产品线覆盖金融风险全应用场景，主打产品全面升级[107][108] - 耐特康赛上半年营业收入7643.66万元，净利润30.62万元，采取“有进有退”经营策略应对不利局面[109] - 耐特康赛主营业务围绕广告业务和非广告业务开展，受疫情影响调整业务策略[109] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临人工智能和大数据技术应用成熟度风险，将持续投入研发并聚焦场景落地[110] - 公司应收账款规模较大，但客户资金回收保障较高，每年制定收款计划和考核指标[111][113] - 公司营业收入和利润有明显季节性特征，第一、二季度营收和净利润少，占全年比重低，一季度可能季节性亏损[114] - 2019年末公司根据收购项目情况计提适当商誉减值准备[115] - 新冠疫情使公司部分项目延迟实施或签约，加大业务季节性波动风险，或影响2020年收入和利润[116] 股东大会情况 - 2020年5月15日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例42.18% [119] 相关承诺履行情况 - 荣实、李志鹏、令狐永兴在2014年4月8日作出避免同业竞争承诺，截至报告期末均遵守承诺[120] - 荣实等承诺自2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份，减少和规范关联交易[123] - 江南等承诺科韵大数据2018 - 2020年度净利润分别不低于1260万元、1580万元、1885万元[123] - 江南等通过收购获得的拓尔思新增股份，自上市之日起36个月内且履行完补偿义务前不得转让[123] - 第一期自新增股份上市36个月届满且披露相关报告后，当年可解锁股份数=本次认购全部股份数*90% - 补偿期限内应补偿股份数[123] - 第二期补偿期限届满12个月后且履行完补偿义务后，截至当期累计可解锁股份数=本次认购全部股份数*100% - 累计应补偿股份数[123] - 江南、李春保、宋钢、王亚强于2018年12月11日作出避免同业竞争承诺，承诺期限至不再持有拓尔思股份，截至报告期末均遵守承诺[126] - 江南、李春保、宋钢、王亚强于2018年12月11日作出减少和规范关联交易的承诺，承诺期限至不再持有拓尔思股份，截至报告期末均遵守承诺[126] - 江南、李春保、宋钢、王亚强于

财务分配 - 公司以478,011,220为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] - 2018年度原利润分配方案以总股本474,568,904股为基数，每10股派0.5元（含税），共派现金红利23,728,445.2元（含税），不进行资本公积金转增股本[196] - 2019年4月24日公司完成回购注销限制性股票1,450,650股，总股本由474,568,904股变更为473,118,254股[197] - 调整后的2018年度权益分派方案以总股本473,118,254股为基数，每10股派0.501533元（含税），不进行资本公积金转增股本[197] - 2018年度权益分派股权登记日为2019年5月9日，除权除息日为2019年5月10日[198] - 本年度利润分配预案每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.5元（含税），每10股转增数为5股，分配预案的股本基数为478,011,220股[198] 控股子公司情况 - 公司持股86.43%的控股子公司为广州拓尔思大数据有限公司，持股80%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司，持股55%的控股子公司为耐特康赛网络技术（北京）有限公司[12] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为967,305,988.93元，较2018年的845,303,094.62元增长14.43%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为157,203,167.80元，较2018年的60,927,038.81元增长158.02%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,312,830.05元，较2018年的49,587,142.06元增长221.28%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为221,505,844.52元，较2018年的306,495,451.04元下降27.73%[22] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3302元/股，较2018年的0.1295元/股增长154.98%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为8.09%，较2018年的3.35%增长4.74%[22] - 2019年末资产总额为2,889,279,680.67元，较2018年末的2,655,064,832.30元增长8.82%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,070,169,640.78元，较2018年末的1,853,403,680.10元增长11.70%[22] - 2019年公司营业总收入96,730.60万元，同比增长14.43%[66] - 2019年归属于上市公司股东的净利润15,720.32万元，同比增长158.02%[66] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为207,016.96万元，同比增长11.70%[66] - 公司出售子公司股权产生资产处置损失2641.33万元，计提商誉减值损失602.94万元，合计影响利润 -3,244.27万元[67] - 扣除损失还原后，2019年净利润额为18,964.59万元，比上年和前年同期还原后净利润分别增长87.46%和19.92%[67] - 2019年公司营业收入9.67亿元，同比增长14.43%，净利润受2018年计提商誉减值4023.81万元影响[80][86] - 2019年公司营业收入和利润有明显季节性特征，下半年营收占比56.62%，下半年净利润占比82.84%，第四季度净利润占比60.72%[83][84] - 2018年公司下半年营收占比59.37%，下半年净利润占比70.21%，第四季度计提商誉减值影响损益[86] - 管理费用1.51亿元，同比增长19.90%；财务费用6.93万元，同比增长110.75% [100] - 2019年研发支出总额为17,694.54万元，占营业收入比例为18.29%[101] - 2019年研发人员数量为981人，占比55.71%[102] - 2019年研发投入金额为176,945,382.30元，研发支出资本化的金额为85,571,494.41元，资本化研发支出占研发投入的比例为48.36%，占当期净利润的比重为52.96%[102] - 2019年经营活动现金流入小计1,122,117,096.94元，同比减少19.11%；现金流出小计900,611,252.42元，同比减少16.67%；现金流量净额221,505,844.52元，同比减少27.73%[109] - 2019年投资活动现金流入小计1,235,814,303.27元，同比增长122.50%；现金流出小计1,304,725,893.18元，同比增长54.13%；现金流量净额 -68,911,589.91元，同比增长76.32%[109] - 2019年筹资活动现金流入小计51,699,996.46元，同比增长8.34%；现金流出小计88,532,988.04元，同比减少5.65%；现金流量净额 -36,832,991.58元，同比增长20.13%[109] - 2019年现金及现金等价物净增加额115,798,130.32元，同比增长484.40%[109] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长76.32%，原因是报告期赎回银行理财金额较大[109] - 现金及现金等价物净增加额同比增长484.40%，原因是上年同期购买银行理财支出较大，本报告期赎回银行理财用于项目建设[109] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为221,505,844.52元，本年度归属于上市公司股东的净利润为157,203,167.80元，差异主因是处置子公司股权损失及减值损失影响[110] - 投资收益为 -10,352,740.81元，占利润总额比例 -5.86%；公允价值变动损益为1,733,989.22元，占比0.98%；资产减值为 -6,029,420.00元，占比 -3.42%；营业外收入为543,711.38元，占比0.31%；营业外支出为1,040,684.67元，占比0.59%[113] - 2019年末货币资金364,072,954.41元，占总资产比例12.60%，年初占比9.53%，比重增加3.07%；应收账款634,171,750.73元，占比21.95%，年初占比21.90%，比重增加0.05%等[114] - 交易性金融资产期初数328,273,200.00元，本期公允价值变动损益275,965.75元等；其他权益工具投资期初数64,450,000.00元，计入权益的累计公允价值变动38,959,184.54元等[120] - 截至2019年12月31日，其他货币资金中7,412,135.99元为保证金存款及担保保证金[121] - 报告期投资额1,047,425,086.00元，上年同期投资额767,933,633.33元，变动幅度36.40%[122] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本472,168,569.22元，本期公允价值变动损益1,733,989.22元，期末金额292,238,065.52元[125] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为2.06亿、2.14亿、2.21亿、3.27亿元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为720.77万、1976.99万、3477.09万、9545.44万元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为206.00万、1562.16万、2854.00万、1.13亿元[27] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -7079.56万、2128.67万、 -3686.15万、3.08亿元[27] 非经常性损益数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为 -2635.94万元，2017年为 -43.45万元[30] - 2019 - 2017年计入当期损益的政府补助分别为701.28万、1073.73万、1119.84万元[30] - 2019 - 2017年委托他人投资或管理资产的损益分别为1332.11万、322.58万、200.49万元[30] 业务战略与产品体系 - 公司业务战略是“语义智能+”，面向内容安全和互联网空间治理、数字政府和数据智能三大重点板块[39] - 公司主要产品服务体系横向分人工智能、大数据等，纵向分通用平台产品、行业应用产品和解决方案、在线数据智能服务三个层次[40] - 公司近年来强调云服务优先、数据优先和智能化优先的“三优先”策略[42] - 公司致力于成为国内语义智能技术领导者，拥有“一核心、两引擎”技术阵列[46] - 公司主要研发和销售知识图谱技术和大数据分析软件等[44] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式[59][61] - 公司提出“语义智能 +”战略，推出多个新产品或升级产品，多项技术取得突破[69] - 公司坚持成为国内语义智能技术龙头企业的战略定位，推行“语义智能+”战略[179] - 2020年公司业务以云服务优先、数据服务优先和智能化优先为“三优先”战略[179] - 2020年公司将加大语义智能技术研发投入，从通用平台到行业产品全面升级[179] - 2020年公司按“三优先”战略挖掘数据智能服务需求机会，完善和创新产品[179] - 2020年公司聚焦自然语言处理等语义智能技术研究，升级智拓人工智能技术平台，启动多个中台研发[180] 资产项目变化 - 固定资产期末数较期初减少7800.37万元，下降46.45%，原因是办公用房转出租[45] - 无形资产期末数较期初增加4093.62万元，增长116.00%，原因是资本化研发项目结转[45] - 在建工程期末数较期初增加22401.36万元，原因是子公司项目建设成本科目转换[45] 技术与研发成果 - 公司及全资/控股子公司拥有数百项软件著作权，报告期新增85项[47] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年居国家规划布局内重点软件企业之列[47] - 公司获CMMI - 5级认证，设有多个技术研究机构[47] - 公司技术或产品获国家科技进步二等奖等多项奖项和荣誉[47] - 公司及子公司天行网安在报告期内取得7项发明专利证书[55] - 2019年公司取得多项软件著作权，如TRS小思智能问答机器人系统V3.0等[52] - 报告期内公司及天行网安共取得7项专利证书[69] - TRS网察大数据分析平台3.0研发资本化金额为10,689,068.15元，处于产品研发阶段[105] 市场与客户覆盖 - 公司产品和服务被国内外超8000家机构用户使用[57] - 公司产品和服务覆盖80%的国家部委[57] - 公司产品和服务覆盖60%的省市级政府机关[57] - 公司产品和服务被超300家传统媒体和新媒体机构使用[57] - 公司在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势[57] 业务项目进展与成果 - 2019年公司承建一批政府网站集约化重点试点单位、重要省市及行业垂直集约化项目，在试点单位市场份额居前[72] - 2019年公司承建一批重量级融媒体云项目，全年新签订单规模翻倍[72] - 2019年公司互联网空间治理和舆情感知分析业务收入保持高速增长[72] - 2019年公司云和数据智能服务相关业务获得用户数量和营业收入良性增长[72] - 2019年公司成立拓尔思天津数据服务中心，并与北师大成立网络舆情研究中心[72] - 截至报告期末，公司主要核心软件产品完成适配基础软硬件生态环境，天行国产化单向隔离光闸入围国产化安全产品名单[72] 企业与子公司荣誉 - 公司荣获“2019年王选新闻科学技术奖一等奖”等企业类荣誉[73] - 公司产品荣获“2019智慧融媒体建设产品技术与服务金奖”等专业认可[73] - 子公司广拓大数据获2019年广东省优秀大数据案例TOP30称号等荣誉[73] - 子公司金信网银荣获“2019中国金融科技竞争力100强”等荣誉[73] 分行业业务数据关键指标变化 - 分行业来看，泛安全收入2.74亿元，占比28.35%，同比增7.44%；政府收入2.78亿元，占比28.73%，同比增0.79%；融媒体收入1.37亿元，占比14.18%，同比增118.71%；金融收入6358.34万元，占比6.57%，同比增9.05%；企业及其他收入2.14亿元，占比22.17

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入138,988,155.31元，上年同期206,007,708.27元，同比减少32.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为8,548,951.58元，上年同期7,207,749.41元，同比增长18.61%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期6,134,589.67元，上年同期2,060,027.82元，同比增长197.79%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 66,896,357.64元，上年同期 - 70,795,659.44元，同比增长5.51%[8] - 基本每股收益本报告期0.0179元/股，上年同期0.0152元/股，同比增长17.76%[8] - 稀释每股收益本报告期0.0179元/股，上年同期0.0152元/股，同比增长17.76%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期0.46%，上年同期0.39%，同比增长0.07%[8] - 本报告期末总资产2,861,804,518.27元，上年度末2,889,279,680.67元，同比减少0.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,879,430,246.96元，上年度末2,070,169,640.78元，同比减少9.21%[8] - 货币资金从364,072,954.41元降至186,485,189.82元，同比下降48.78%，因子公司投入项目建设及购买理财[24] - 交易性金融资产从148,527,371.97元增至241,051,406.22元，同比增长62.29%，因购买银行理财[24] - 应收账款从634,171,750.73元降至379,125,070.28元，同比下降40.22%，因执行新收入准则调整科目[24] - 存货从170,874,212.59元增至226,265,842.60元，同比增长32.42%，因执行新收入准则调整科目[24] - 营业收入为138,988,155.31元，同比下降32.53%，受疫情影响销售工作延迟[24][25] - 营业成本从107,391,719.18元降至62,072,619.21元，同比下降42.20%，成本随收入同比下降[24] - 归属上市公司股东净利润854.90万元，同比增长18.61%，公司积极应对疫情并严控成本[28] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 18,687,947.68元降至 - 107,729,101.72元，同比下降476.46%，因购买银行理财[24] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 20,864,647.68元增至 - 95,998.41元，同比增长99.54%，因上年同期支付回购款和贷款[24] - 2020年1季度公司实现营业收入13898.82万元，归属上市公司股东净利润854.90万元[32] - 2020年3月31日货币资金为18648.52万元，较2019年12月31日的36407.30万元减少48.78%[52] - 2020年3月31日交易性金融资产为24105.14万元，较2019年12月31日的14852.74万元增加62.30%[52] - 2020年3月31日应收账款为37912.51万元，较2019年12月31日的63417.18万元减少40.21%[52] - 2020年3月31日存货为22626.58万元，较2019年12月31日的17087.42万元增加32.41%[52] - 2020年3月31日流动资产合计为137891.96万元，较2019年12月31日的144099.12万元减少4.31%[52] - 2020年3月31日非流动资产合计为148288.49万元，较2019年12月31日的144828.85万元增加2.39%[54] - 2020年3月31日资产总计为286180.45万元，较2019年12月31日的288927.97万元减少0.95%[54] - 2020年3月31日应付账款为14811.64万元，较2019年12月31日的19215.48万元减少22.92%[54] - 2020年3月31日流动负债合计9.1925904828亿美元，2019年12月31日为7.4947252228亿美元[58] - 2020年3月31日非流动负债合计2042.323905万美元，2019年12月31日为1949.252044万美元[58] - 2020年3月31日负债合计9.3968228733亿美元，2019年12月31日为7.6896504272亿美元[58] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计18.7943024696亿美元，2019年12月31日为20.7016964078亿美元[61] - 2020年3月31日所有者权益合计19.2212223094亿美元，2019年12月31日为21.2031463795亿美元[61] - 2020年3月31日资产总计21.5352518678亿美元，2019年12月31日为21.6242810863亿美元[65] - 2020年第一季度营业总收入1.3898815531亿美元，上期为2.0600770827亿美元[68] - 2020年3月31日母公司流动资产合计5.7037685385亿美元，2019年12月31日为6.3510988659亿美元[62] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计15.8314833293亿美元，2019年12月31日为15.2731822204亿美元[65] - 2020年3月31日母公司负债合计3.3660742523亿美元，2019年12月31日为2.1786614614亿美元[68] - 公司本期营业总成本为127,130,327.19元，上期为195,510,268.40元[71] - 本期净利润为8,544,161.66元，上期为8,056,262.47元[74] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8,548,951.58元，上期为7,207,749.41元[74] - 综合收益总额本期为8,777,029.39元，上期为7,690,317.45元[77] - 基本每股收益本期为0.0179，上期为0.0152[77] - 母公司本期营业收入为87,255,454.86元，上期为82,127,444.61元[78] - 母公司本期营业利润为18,890,351.87元，上期为5,541,910.26元[81] - 母公司本期利润总额为18,934,071.38元，上期为5,541,910.26元[81] - 母公司本期净利润为17,733,426.35元，上期为4,868,179.73元[81] - 公司本期其他综合收益的税后净额为232,867.73元，上期为 - 365,945.02元[74] - 公司综合收益总额本期为17,733,426.35元，上期为4,868,179.73元[84] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为123,398,116.68元，上期为174,301,060.92元[85] - 经营活动收到税费返还本期为7,652,660.14元，上期为2,221,594.26元[85] - 经营活动现金流入小计本期为140,685,478.00元，上期为189,184,302.37元[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 66,896,357.64元，上期为 - 70,795,659.44元[88] - 投资活动收回投资收到现金本期为274,200,000.00元，上期为363,782,866.67元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 107,729,101.72元，上期为 - 18,687,947.68元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 95,998.41元，上期为 - 20,864,647.68元[91] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 174,533,376.00元，上期为 - 110,399,928.61元[91] - 期末现金及现金等价物余额本期为182,127,442.42元，上期为131,150,974.49元[91] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司应收账款减少274,803,748.30元，预付款项增加24,809,713.00元，存货增加43,111,161.61元[98] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司流动资产合计减少44,712,344.26元，非流动资产合计减少3,589,739.58元，资产总计减少48,302,083.84元[98] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司应付账款减少40,542,182.34元，预收款项减少421,480,231.05元，合同负债增加650,077,988.16元[98] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司流动负债合计增加157,370,718.98元，非流动负债合计增加1,296,633.58元，负债合计增加158,667,352.56元[102] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司盈余公积减少14,537,762.73元，未分配利润减少184,983,450.40元，归属于母公司所有者权益合计减少199,521,213.13元[102] - 2020年1月1日较2019年12月31日，母公司应收账款减少239,037,477.42元，存货增加21,801,925.83元，合同资产增加139,566,259.43元[103] - 2020年1月1日较2019年12月31日，母公司流动资产合计减少77,669,292.16元，非流动资产合计减少3,117,159.52元，资产总计减少80,786,451.68元[106] - 2020年1月1日较2019年12月31日，母公司应付账款减少52,399,536.75元，预收款项减少13,753,549.82元，合同负债增加158,895,463.21元[106] - 2020年1月1日较2019年12月31日，母公司流动负债合计增加64,591,175.61元，负债合计增加64,591,175.61元，所有者权益合计减少145,377,627.29元[106] 股东与股份相关情况 - 报告期末普通股股东总数31,302户，信科互动科技发展有限公司持股比例42.10%，持股数量201,262,500股[12] - 公司限售股份合计期初为12,554,343股，本期解除限售22,250股，本期增加限售39,000股，期末为12,571,093股[16][20] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额上期为69707938.29元，本期未提及，采购金额占采购总额比例上期为61.59%，本期为38.48%，有所下降[30] - 报告期内公司前五名客户合计销售金额上期为66404587.15元，本期为53169030.00元，销售金额占销售总额比例上期为30.05%，本期为33.71%，有所增加[31] 募集资金情况 - 募集资金承诺投资总额为4800万元，截至期末累计投入金额为1381.47万元，期末投资进度为28.78%[41] - 置换先期已投入募投项目的自筹资金共计1189.85万元，其中“本次交易的中介机构费用”置换1000万元，“知识图谱系统研发平台建设项目”置换189.85万元[44] 公司风险与应对策略 -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.93亿元，较上年度末增长1.42%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.41亿元，较上年度末增长4.71%[7] - 本报告期营业收入2.21亿元，较上年同期增长14.59%；年初至报告期末营业收入6.40亿元，较上年同期增长19.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3585.63万元，较上年同期增长35.56%；年初至报告期末为6283.40万元，较上年同期增长40.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2962.53万元，较上年同期增长20.70%；年初至报告期末为4730.70万元，较上年同期增长28.47%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8637.05万元，较上年同期下降147.39%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.075元/股，较上年同期增长33.21%；年初至报告期末均为0.1322元/股，较上年同期增长39.16%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.86%，较上年同期增加0.40%；年初至报告期末为3.32%，较上年同期增加0.86%[7] - 2019年9月30日公司资产总计26.93亿元，较2018年12月31日的26.55亿元增长1.42%[34] - 2019年9月30日流动资产合计15.08亿元，较2018年12月31日的15.10亿元略有下降0.14%[34] - 2019年9月30日非流动资产合计11.85亿元，较2018年12月31日的11.45亿元增长3.48%[34] - 2019年9月30日负债合计6.98亿元，较2018年12月31日的7.53亿元下降7.22%[37] - 2019年9月30日所有者权益合计19.95亿元，较2018年12月31日的19.02亿元增长4.87%[40] - 2019年9月30日母公司资产总计20.83亿元，较2018年12月31日的20.06亿元增长3.86%[44] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.60亿元，较2018年12月31日的5.01亿元增长11.73%[44] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计15.23亿元，较2018年12月31日的15.05亿元增长1.24%[44] - 2019年9月30日股本为4.78亿元，较2018年12月31日的4.75亿元增长0.72%[40] - 2019年9月30日未分配利润为7.39亿元，较2018年12月31日的7.00亿元增长5.60%[40] - 公司流动负债合计为180,737,475.95元，较上期216,995,041.04元有所减少；非流动负债合计为14,006,616.80元，较上期7,086,924.26元有所增加；负债合计为194,744,092.75元，较上期224,081,965.30元有所减少[47] - 公司所有者权益合计为1,888,501,082.52元，较上期1,781,703,542.11元有所增加；负债和所有者权益总计为2,083,245,175.27元，较上期2,005,785,507.41元有所增加[50] - 公司营业总收入为220,754,627.10元，较上期192,644,728.53元有所增加；营业总成本为188,524,425.21元，较上期155,718,008.52元有所增加[51] - 公司营业利润为41,755,465.51元，较上期45,207,190.82元有所减少；利润总额为41,724,132.07元，较上期45,250,588.49元有所减少[54] - 公司净利润为37,401,884.87元，较上期34,832,878.14元有所增加；归属于母公司所有者的净利润为35,856,302.41元，较上期26,449,806.67元有所增加[54] - 公司其他综合收益的税后净额为216,814.63元，较上期532,680.32元有所减少；综合收益总额为37,618,699.50元，较上期35,365,558.46元有所增加[54][57] - 公司基本每股收益为0.075元，较上期0.0563元有所增加；稀释每股收益为0.075元，较上期0.0563元有所增加[57] - 本季度营业收入为1.1633914313亿美元，上期为0.930426698亿美元[62] - 本季度营业成本为0.359450871亿美元，上期为0.3039876308亿美元[62] - 年初到报告期末营业总收入为6.4037933046亿美元，上期为5.3606843341亿美元[68] - 年初到报告期末营业总成本为5.7642642042亿美元，上期为4.8627054044亿美元[68] - 本季度营业利润为0.3038029676亿美元，上期为0.2136320141亿美元[62] - 年初到报告期末营业利润为0.7879863677亿美元，上期为0.6965171236亿美元[71] - 本季度净利润为0.2738305414亿美元，上期为0.1825960682亿美元[62] - 年初到报告期末净利润为0.6808645935亿美元，上期为0.5379945612亿美元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本年初到报告期末为0.628340479亿美元，上期为0.4459715885亿美元[71] - 少数股东损益本年初到报告期末为0.0525241145亿美元，上期为0.0920229727亿美元[71] - 综合收益总额本期为68,328,445.78元，上期为54,499,102.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益本期为63,076,034.33元，上期为45,296,804.86元，归属于少数股东的综合收益总额本期为5,252,411.45元，上期为9,202,297.27元[74] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1322，上期均为0.0950[74] - 营业收入本期为311,596,677.42元，上期为259,873,133.67元[76] - 营业成本本期为90,868,219.24元，上期为69,689,134.69元[76] - 营业利润本期为88,841,546.11元，上期为81,979,634.94元[78] - 利润总额本期为88,820,087.27元，上期为81,912,228.93元[78] - 净利润本期为82,525,809.46元，上期为76,039,507.53元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为639,749,576.44元，上期为749,624,210.47元[84] - 经营活动现金流入小计本期为709,299,823.53元，上期为911,459,928.31元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 86,370,514.43元，上期为182,252,220.22元[87] - 经营活动现金流入小计本期为287,268,459.44元，上期为229,382,655.07元；经营活动现金流出小计本期为233,426,083.45元，上期为233,843,867.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为53,842,375.99元，上期为 - 4,461,211.93元[93] - 投资活动现金流入小计本期为303,223,799.33元，上期为181,262,268.79元；投资活动现金流出小计本期为318,746,351.97元，上期为209,474,243.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,522,552.64元，上期为 - 28,211,974.23元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为47,999,996.46元，上期为43,286,906.50元；筹资活动现金流出小计本期为88,263,909.76元，上期为40,947,482.55元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,263,913.30元，上期为2,339,423.95元[93][96] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为115,419.06元，上期为175,547.37元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,828,670.89元，上期为 - 30,158,214.84元；期初现金及现金等价物余额本期为93,668,332.70元，上期为81,466,781.21元；期末现金及现金等价物余额本期为91,839,661.81元，上期为51,308,566.37元[96] - 公司流动负债合计744,275,255.45元，非流动负债合计8,413,497.57元，负债合计752,688,753.02元[103][107] - 公司所有者权益合计1,902,376,079.28元，负债和所有者权益总计2,655,064,832.30元[107] - 公司2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为2,005,785,507.41元[111][115] - 负债合计为224,081,965.30元[119] - 所有者权益合计为1,781,703,542.11元[119] - 负债和所有者权益总计为2,005,785,507.41元[119] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33481户[13] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例42.10%，持股数量2.01亿股，质押8974万股[13] 限售股相关信息 - 吴建昕期初和期末限售股数均为4,892,966股，2020年6月27日解锁全部股份的100%[16] - 江南、宋钢、李春保、王亚强期初和期末限售股数分别为1,872,000股、1,502,608股、864,000股、864,000股，2021年12月11日解锁全部股份的90%，2021年12月31日解锁全部股份的10%[16] - 李渝勤、施水才、李琳、马信龙、肖诗斌、曹辉、何东炯期初和期末限售股数分别为120,000股、120,000股、91,125股、33,750股、38,250股、24,750股、24,750股，每年解锁其拥有公司股份的25%[19] - 令狐永兴期初限售股数为2,689,526股，本期解除限售股数为672,382股，期末限售股数为2,017,144股，离任副总经理于原定任期内每年解锁25%，2020年12月28日任期届满后全部解锁[19] - 刘瑞宝期初限售股数为58,500股，本期增加限售股数为22,250股，期末限售股数为89,000股，副总经理于2019年7月26日申报离任后6个月内全部股份锁定，期满后按减持新规解锁[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金年初至报告期末为194,778,750.27元，年初或上年同期为252,923,539.20元，同比减少22.99%[22] - 应收票据年初至报告期末为2,829,448.25元，年初或上年同期为7,174,492.57元，同比减少60.56%[22] - 存货年初至报告期末为351,344,807.50元，年初或上年同期为221,786,732.11元，同比增加58.42%[22] - 投资性房地产年初至报告期末为23,045,446.76元，年初或上年同期为4,041,482.30元，同比增加470.22%[22] 负债及权益项目关键指标变化 - 公司应付账款为133,333,549.87元，较上期112,220,288.25元有所增加；预收款项为4,142,887.48元，较上期4,389,578.10元有所减少[47] -

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] 公司上市与股权结构 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[15] - 公司持有广拓公司、科韵大数据86.43%股权，金信网银80%股权，新谷公司72.01%股权，耐特康赛55%股权[15] - 公司2018年度资产重组以发行股份方式购买江南等4名自然人合计持有的科韵大数据35.43%股权[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业总收入419,624,703.36元，比上年同期增长22.19%[25] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润26,977,745.49元，比上年同期增长48.66%[25] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,681,697.52元，比上年同期增长44.00%[25] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 -49,508,940.94元，比上年同期减少202.11%[25] - 公司本报告期末总资产2,644,605,685.99元，比上年度末减少0.39%[25] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,904,678,328.34元，比上年度末增长2.77%[25] - 报告期内公司实现营业收入41962.47万元，相比上年同期增长22.19%[73] - 报告期内公司取得归属上市公司股东净利润2697.77万元，相比上年同期增长48.66%[73] - 公司营业收入本报告期为419,624,703.36元，上年同期为343,423,704.88元，同比增长22.19%[85] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为32,198.63元[32] - 计入当期损益的政府补助为3,554,716.68元[32] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,362,791.37元[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为504,853.19元[32] - 所得税影响额为762,139.81元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为396,372.09元[32] - 非经常性损益合计为9,296,047.97元[32] 公司业务范围与模式 - 公司是人工智能和大数据技术及数据服务提供商，业务涵盖大数据、人工智能等领域[37] - 母公司产品和服务包括通用产品、行业产品及在线大数据智能服务三大类别[42] - 主要子公司涉及网络边界安全、知识图谱技术等不同业务方向[50] - 公司依托覆盖数万家信息源、10万 + 采集点的TRS网络大数据中心，实现网络数据全生命周期信息管理[54] - 公司在政务、融媒体、安全、金融、知识产权、网络舆情大数据等领域提供产品和服务[54] - 公司控股子公司金信网银将大数据应用于打击非法集资、传销，提出冒烟指数用于金融风险预警和管控[54] - 公司产品和服务被国内外超5000家机构用户使用，覆盖80%国家部委和60%省市级政府机关，超300家媒体机构[67] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，可支撑多行业大数据舆情分析云服务[68] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式[69] - 公司拥有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队[66] - 公司在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势[67] 研发相关数据变化 - 无形资产报告期末较年初增长154.2%，因资本化研发项目结束结转无形资产[55] - 开发支出报告期末数较年初下降40.94%，因资本化研发项目结束结转无形资产[55] - 报告期内，公司及全资子公司天行网安、控股子公司广拓公司、新谷公司等共新增软件著作权55项[60] - 全资子公司天行网安在报告期内取得1项专利证书[62] 公司技术与荣誉 - 公司专注语义智能，TRS人工智能技术平台以TRS DL - CKM为核心，拥有全栈NLP技术能力等[58] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[59] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构[59] - 公司技术或产品获国家科技进步二等奖等多个奖项和荣誉[59] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内融媒体业务收入同比增长76.61%[73] - 报告期内云和数据服务收入同比增长52.99%[73] - 报告期内，云和数据服务营业收入10137.23万元，同比增长52.99%，业务占比24.16%，较去年同期提升近5个百分点[74] - 报告期内，融媒体业务营业收入5379万元，比上年同期增加76.61%，毛利率提升11.98%[79] - 软件产品营业收入同比增长35.54%，毛利率为76.82%[89][92] - 云和数据服务营业收入同比增长52.99%，毛利率为73.10%[89][92] 公司费用与收益相关数据变化 - 销售费用本报告期为76,914,989.45元，上年同期为74,995,407.01元，同比增长2.56%[89] - 管理费用本报告期为71,831,843.98元，上年同期为57,927,676.85元，同比增长24.00%[89] - 财务费用本报告期为685,032.12元，上年同期为 - 495,252.29元，同比增长238.32%[89] - 研发投入本报告期为83,872,740.72元，上年同期为84,736,828.91元，同比下降1.02%[89] - 投资收益为6,307,871.29元，占利润总额比例为16.46%[96] - 资产减值为 - 15,421,436.35元，占利润总额比例为 - 40.24%[96] 公司金融资产与负债相关数据 - 货币资金本报告期末为204,381,199.72元，占总资产比例7.73%，上年同期末为304,863,395.61元，占比13.29%，比重减少5.56%[97] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为328,273,200元，本期购买金额为632,245,086元，本期出售金额为722,115,770.27元[98] - 其他权益工具投资期初数为64,450,000元，本期公允价值变动损益为4,000,000元，期末数为68,450,000元[101] - 截至2019年6月30日，其他货币资金中8,793,322.53元为开具担保函存入的保证金存款[102] - 报告期投资额为584,245,086元，上年同期投资额为227,014,666.67元，变动幅度为157.36%[103] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益相关期末金额为6,392,570.27元、244,795,086元[104] - 金融资产小计期初数为392,723,200元，本期购买金额为636,245,086元[101] - 金融负债期初数和期末数均为0元[101] 公司募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为46,637.08万元，因存放产生利息3,789.12万元，累计投入46,827.12万元，账户余额为4,800.28万元[107][109] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目募集资金承诺投资总额为4,500万元，截至期末累计投入4,500万元，投资进度为100.00%[110] - 该项目达到预定可使用状态日期为2013年6月30日，截止报告期末累计实现效益为10,353.85万元，达到预计效益[110] - 承诺投资项目小计金额为21400（原计划）和21240.32（实际），已投入16440.32，完成率未提及[114] - 超募资金投向小计金额为31319.07（原计划）和30385.23（实际），已投入30386.80，完成率100.05%[118] - 合计金额为52719.07（原计划）和51625.55（实际），已投入46827.12，完成率未提及[118] - 2011年12月公司使用4666.60万元超募资金投资全国营销网络建设项目，2014年12月31日结项[118] - 2013年2月公司使用1600万元超募资金参股广州科韵信息股份有限公司30%股权[118] - 2014年公司拟投资36000万元建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，使用超募资金15000万元，后终止该项目[118] - 2014年公司使用700万元超募资金设立北京金信网银金融信息服务有限公司70%股权[118] - 2014年公司使用46241.18215万元超募资金购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权[118] - 2015年公司计划使用1035万元超募资金收购广州科韵信息股份有限公司14%股权[118] - 天行网安建设网络安全大数据分析平台项目金额为2776.35（原计划）和2776.35（实际），已投入2777.74，完成率100.05%[118] - 公司使用超募资金11248万元购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权及支付相关交易费用，其中11000万元用于支付收购价款，248万元支付交易费用[120] - 公司计划使用超募资金4669万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司60%的股权，截至2016年12月31日已投入3467.97万元，后因未达承诺业绩不再支付原股权转让余款1201.20万元作为现金补偿[120][121] - 公司使用首次公开发行股票的超募资金增资全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司用于建设网络安全大数据分析平台项目，计划总投资5847万元，天行网安自筹3047万元，公司增资2800万元，其中使用剩余超募资金约2753.92万元[121] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，2011年底完成置换[122] 公司子公司经营数据 - 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司注册资本8800万元，总资产29677.02302万元，净资产24718.434449万元，营业收入7993.666999万元[135] - 耐特康赛网络技术（北京）有限公司注册资本1300万元，总资产9390.408403万元，净资产7759.330091万元，营业收入10788.925199万元[135] - 北京金信网银金融信息服务有限公司注册资本1000万元，总资产1644.718284万元，净资产1433.198119万元，营业利润613.570494万元，净利润 - 34.695428万元[135] - 广州拓尔思大数据有限责任公司注册资本1478.5714万元，总资产8638.788563万元，净资产6589.872194万元，营业收入2373.973660万元，净利润 - 6.381759万元[135] - 天行网安当期营业收入达7993.67万元，市场占有率稳步提升[138] - 耐特康赛报告期收入规模达1.07亿，同比增长12%，税后净利润为783.89万元，与去年同期相比略有下滑[139] - 金信网银报告期内持续服务全国近200个金融监管机构[140] - 广拓公司报告期内获得云南省某地公安系统项目1320万元订单[141] - 新谷公司在全国拥有超过100个项目案例，2019上半年底层核心技术升级，数据处理能力满足千亿级数据量需求[141][143] - 广州市新谷电子科技有限公司公安行业客户信息化应用开发相关数据为535万、2925.783129万、2106.181563万等[138] 公司业务风险与特征 - 人工智能和大数据技术应用存在实用效果、成熟度和最终用户应用水平待验证提高的风险，公司将持续投入研发并聚焦场景落地[144] - 公司应收账款规模较大，因业务发展收入增长及客户付款条件和账期特点所致，但发生坏账风险较小，公司制定收款计划保障收款[145] - 公司营业收入和利润有明显季节性特征，第一、二季度营收和净利润少，占全年比重低，一季度可能季节性亏损[146] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.99%，召开日期为2019年02月12日[151] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为47.16%，召开日期为2019年04月22日[151] 公司相关承诺情况 - 荣实、李志鹏等承诺避免同业竞争，自2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份，截至报告期末遵守承诺[152] - 荣实、令狐永兴等承诺减少和规范关联交易，自2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份，截至报告期末遵守承诺[154] - 江南、李春保等对科韵大数据作出业绩承诺，2018 - 2020年度净利润分别不低于1260万元、1580万元、1885万元，截至报告期末遵守承诺[155] - 江南、李春保、宋钢、王亚强通过收购获得的拓尔思新增股份，自上市之日起36个月内且履行完补偿义务前不得转让[158] - 第一期解锁：新增股份上市36个月届满，且披露相关报告

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入206,007,708.27元，上年同期159,610,771.62元，同比增长29.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,207,749.40元，上年同期1,638,457.20元，同比增长339.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,060,027.82元，上年同期 - 1,125,613.23元，同比增长283.01%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 70,795,659.44元，上年同期 - 98,623,515.24元，同比增长28.22%[8] - 本报告期基本每股收益0.0152元/股，上年同期0.0035元/股，同比增长334.29%[8] - 本报告期稀释每股收益0.0152元/股，上年同期0.0035元/股，同比增长334.29%[8] - 本报告期末总资产2,619,265,068.66元，上年度末2,655,064,832.30元，同比减少1.35%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,860,346,132.69元，上年度末1,853,403,680.10元，同比增长0.37%[8] - 货币资金年初或上年同期为2.529235392亿元，同比减少46.28%，因资金投入项目建设、投资理财产品及回购注销限制性股票[27] - 交易性金融资产本报告期为3.32775086亿元，按金融资产准则重分类列示银行理财产品[27] - 投资收益为439.013483万元，较上期增长611.63%，因银行理财产生收益大幅增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1868.794768万元，较上期减少982.36%，因购买银行理财款增加[27] - 营业总收入为2.060077亿元，较上年同期增长29.07%，归属上市公司股东净利润为720.77万元，较上年同期增长339.91%[30] - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额为69,707,938.29元，占采购总额比例为61.59%，上期采购金额为40,071,494.77元，占比为57.56%[31] - 报告期内公司前五名客户合计销售金额上期为66,404,587.15元、49,258,957.66元，本期合计销售金额占销售总额比例为30.05%，上期为28.01%[32] - 2019年3月31日公司货币资金为135,869,793.48元，较2018年12月31日的252,923,539.20元减少46.27%[61] - 2019年3月31日交易性金融资产为332,775,086.00元[61] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为647,138,999.76元，较2018年12月31日的588,539,562.15元增长9.96%[61] - 2019年3月31日流动资产合计为1,468,078,073.31元，较2018年12月31日的1,509,783,476.55元减少2.76%[64] - 2019年3月31日非流动资产合计为1,151,186,995.35元，较2018年12月31日的1,145,281,355.75元增长0.52%[64] - 2019年3月31日资产总计为2,619,265,068.66元，较2018年12月31日的2,655,064,832.30元减少1.35%[64] - 2019年3月31日流动负债合计为701,778,939.89元，较2018年12月31日的744,275,255.45元减少5.71%[67] - 2019年3月31日非流动负债合计为7,319,083.83元，较2018年12月31日的8,413,497.57元减少13.01%[67] - 2019年3月31日负债合计为709,098,023.72元，较2018年12月31日的752,688,753.02元减少5.79%[67] - 2019年3月31日所有者权益合计为1,910,167,044.94元，较2018年12月31日的1,902,376,079.28元增长0.41%[70] - 公司资产总计为19.89亿元，较上期20.06亿元略有下降[74] - 公司负债合计为2.02亿元，较上期2.24亿元有所减少[77] - 公司所有者权益合计为17.87亿元，较上期17.82亿元略有增加[80] - 营业总收入为2.06亿元，较上期1.60亿元增长约29.07%[81] - 营业总成本为2.04亿元，较上期1.65亿元增长约23.26%[81] - 营业利润为1028.44万元，较上期553.73万元增长约85.73%[84] - 利润总额为1026.67万元，较上期558.24万元增长约83.91%[84] - 净利润为805.63万元，较上期305.79万元增长约163.45%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为720.77万元，较上期163.85万元增长约339.89%[84] - 少数股东损益为84.85万元，较上期141.95万元减少约40.10%[84] - 综合收益总额本期为7,690,317.45元，上期为2,558,286.72元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6,841,804.38元，上期为1,138,795.94元；归属于少数股东的综合收益总额本期为848,513.07元，上期为1,419,490.78元[87] - 基本每股收益本期为0.0152，上期为0.0035；稀释每股收益本期为0.0152，上期为0.0035[87] - 母公司营业收入本期为82,127,444.61元，上期为64,051,165.47元；营业成本本期为25,593,065.41元，上期为13,993,598.53元[88] - 营业利润本期为5,541,910.26元，上期为2,256,002.25元；利润总额本期为5,541,910.26元，上期为2,256,002.25元；净利润本期为4,868,179.73元，上期为1,232,355.36元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为174,301,060.92元，上期为129,048,014.19元；收到的税费返还本期为2,221,594.26元，上期为8,092,688.85元[95][98] - 经营活动现金流入小计本期为189,184,302.37元，上期为162,944,422.09元；经营活动现金流出小计本期为259,979,961.81元，上期为261,567,937.33元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,795,659.44元，上期为 - 98,623,515.24元[98] - 收回投资收到的现金本期为363,782,866.67元，上期为141,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为4,843,163.11元，上期为1,068,238.59元[98] - 投资活动现金流入小计本期为368,626,029.78元，上期为142,068,238.59元；投资支付的现金本期为370,445,086.00元，上期为129,317,133.33元[98] - 外币财务报表折算差额本期为 - 365,945.02元，上期为 - 499,661.26元[87] - 经营活动现金流入小计本期为57,070,791.54元，上期为53,722,195.84元；经营活动现金流出小计本期为72,257,854.40元，上期为80,359,972.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,187,062.86元，上期为 - 26,637,776.89元[105] - 投资活动现金流入小计本期为141,498,771.78元，上期为75,715,732.96元；投资活动现金流出小计本期为140,462,907.84元，上期为37,229,365.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,035,863.94元，上期为38,486,367.76元[105] - 筹资活动现金流出小计本期为20,797,378.11元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,797,378.11元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 69,990.18元，上期为 - 109,382.18元[108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,018,567.21元，上期为11,739,208.69元；期初现金及现金等价物余额本期为93,668,332.70元，上期为81,466,781.21元；期末现金及现金等价物余额本期为58,649,765.49元，上期为93,205,989.90元[108] - 2019年1月1日交易性金融资产为328,273,200.00元，较2018年12月31日新增328,273,200.00元；其他流动资产为22,398,642.84元，较2018年12月31日减少328,273,200.00元；可供出售金融资产2019年1月1日不适用，较2018年12月31日减少208,237,962.72元[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为46,525,834.44元，上期为47,265,596.18元；收到的税费返还上期为4,119,214.82元[102] - 收回投资收到的现金本期为140,000,000.00元，上期为75,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为1,498,771.78元，上期为715,732.96元[105] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7,462,907.84元，上期为14,229,365.20元；投资支付的现金本期为127,000,000.00元，上期为23,000,000.00元[105] - 偿还债务支付的现金为4,433,791.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为624,034.61元；支付其他与筹资活动有关的现金为15,739,552.50元[108] - 公司资产总计26.5506483230亿美元，负债合计7.5268875302亿美元，所有者权益合计19.0237607928亿美元[112][115] - 其他权益工具投资为6445万美元，其他非流动金融资产为1.4378796272亿美元[112] - 流动负债合计7.4427525545亿美元，非流动负债合计841.349757万美元[112] - 归属于母公司所有者权益为18.5340368010亿美元，少数股东权益为4897.239918万美元[112][115] - 母公司2019年1月1日交易性金融资产为1亿美元，其他流动资产较2018年12月31日减少1亿美元[116] - 母公司可供出售金融资产在2019年1月1日调整为不适用，减少2.0171449112亿美元[116] - 母公司其他权益工具投资在2019年1月1日为6445万美元，其他非流动金融资产为1.3726449112亿美元[116] - 母公司流动资产合计为5.0118233897亿美元，非流动资产中长期股权投资为10.4548600901亿美元[116] - 递延所得税资产为15,455,006.14美元[120] - 非流动资产合计为1,504,603,168.44美元[120] - 资产总计为2,005,785,507.41美元[120] - 流动负债合计为216,995,041.04美元[120] - 非流动负债合计为7,086,924.26美元[120] -

公司基本信息 - 公司股票简称拓尔思，代码300229[16] - 公司法定代表人是李渝勤[16] - 公司注册地址在北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）B座14层1404，邮编100088；办公地址在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层，邮编100101[16] - 公司董事会秘书为何东炯，电话010 - 64848899；证券事务代表为付静，电话010 - 64848899 - 190[17] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蔡晓丽、安行[21] - 公司聘请的财务顾问是中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2018年12月11日至2019年12月31日[21] 公司股权结构与资产重组 - 公司持股金信网银80%，新谷公司72.01%，耐特康赛55%，广拓公司或科韵大数据86.43%[12] - 2018年度资产重组，公司以发行股份方式购买江南等4名自然人合计持有的科韵大数据35.43%股权[12] - 公司通过发行股份购买江南等4名自然人持有的科韵大数据35.43%股权，交易完成后持有科韵大数据86.43%股权[79] 公司业务概述 - 公司自成立以来从事大数据和人工智能技术的产品研发、销售和服务，是国内领先的相关技术及数据服务提供商[37] - 公司从2000年开始从事自然语言处理和文本挖掘方面研究，最早推出商业化文本挖掘软件TRS CKM，被国内外数以千计用户采用[38] - 公司主要核心业务包括软件平台产品研发、行业应用系统解决方案和大数据服务三大板块，涵盖多个领域方向[38] - 公司当前主要产品和服务涵盖通用平台产品、行业应用产品及大数据智能服务三大类别，列举了多个具体产品[38] - 公司主要子公司包括天行网安、科韵大数据等，各有不同研发和销售方向[38] - 公司为多类行业用户提供产品、技术和解决方案，客户群覆盖众多国家部委、地方政府部门等[38] 各行业业务线数据关键指标变化 - 2018年公安及安全行业营业收入255,200,752.00元，占比30.19%，同比 -2.97%；政府及事业单位营业收入275,701,417.05元，占比32.62%，同比 -11.47%；出版传媒、金融及其他企业营业收入314,400,925.57元，占比37.19%，同比27.34%[86] - 2018年软件、安全产品收入283,531,770.75元，占比33.54%，同比 -1.81%；技术服务收入365,050,193.81元，占比43.19%，同比4.36%；媒介代理收入132,114,297.03元，占比15.63%，同比1.29%；其他收入64,606,833.03元，占比7.64%，同比23.45%[89] - 2018年北方地区营业收入417,317,537.48元，占比49.36%，同比 -6.63%；华东地区营业收入81,538,367.92元，占比9.65%，同比 -29.54%；华南/华中地区营业收入243,528,801.27元，占比28.81%，同比54.42%；西部地区营业收入102,918,387.95元，占比12.18%，同比1.97%[89] 各行业市场规模与增长情况 - 截至2018年初，我国人工智能核心产业规模达到180亿元，带动相关产业规模达到2200亿元[42] - 普华永道预测，到2030年人工智能将为全球GDP带来14%的增长空间，即15.7万亿美元的市场规模，其中中国的GDP增长规模为26%，北美的GDP增长规模为14%[42] - 2017年国内大数据产业总体规模达4700亿元，同比增长30%；核心产业规模为236亿元，增速达40.5%，预计2018 - 2020年增速保持在30%以上[45] - 截至2018年底，中国大数据解决方案市场总额达到388.8亿元，预计未来5年年复合增长率达17.3%[45] - 2014 - 2018年，公安信息化系统市场每年复合增长率约为24%，2018年市场规模达944亿元[45] - 我国公安软件市场规模到2016年增长至118.03亿元，年均复合增长率高达46%，预计到2022年将达到570亿元左右[45] 公司技术研发情况 - 公司开发支出期末数较期初增加3567.92万元，增长74.44%，因部分研发项目未达结转无形资产条件[53] - 公司及全资/控股子公司拥有数百项软件著作权[54] - 2018年公司取得多项软件著作权，如TRS深度文本挖掘软件V7.0于2018.01.24取得，天行应用性能监测平台Topwalk - NIM V1.0于2018.03.07取得等[56][59] - 全资子公司天行网安2018年取得2项专利证书，万兆网闸专利授权公告日为2018.05.11，一种数据文件的审核校验系统及方法专利授权公告日为2018.11.23[60] - 公司研发支出总额为16,370.81万元，占营业收入比例为19.37%，比去年同期增长13.23%[69] - TRS网察大数据分析平台2.0、天行接入控制系统、天行工控网闸数据模块研发成功，形成无形资产[104] - 网络安全大数据分析平台研发投入8457277.59元，处于产品研发阶段[107] - 2018年研发人员数量为887人，占比为51.21%[102] - 2018年研发支出资本化的金额为63,831,261.04元，资本化研发支出占研发投入的比例为38.99%[102] 公司项目进展与成果 - 2018年11月29日，中关村大数据招商平台（一期）通过验收，由中关村协同发展投资有限公司投资，公司承建[74] - 公司承接广东省国土资源新媒体采编一体化平台建设项目，将TRS融媒体应用解决方案推广到政务行业客户[74] - 公司承担广州市政府智能服务机器人云平台建设项目，获得广州市信息化服务中心智能机器人项目订单[74] - 公司全面提供国际传播大数据智能服务平台项目的大数据和人工智能核心技术[75] - 公司中标北京经济技术开发区新闻中心融媒体技术平台建设项目[75] - 国家互联网信息办公室互联网新闻信息接入处理能力升级项目启动，标志网信办数据平台工作重心转入规范化管理、稳定可靠运行阶段[76] - 公司与泸州市公安局合作泸州市公安局云墙综合应用中心项目，提供大数据、自然语言处理NLP等智能技术支持[76] - 国家知识产权局采购18套TRS图像检索系统，合同价值数百万元[70] - 15家用公司产品承建的用户网站进入“省级政府网站TOP20”[73] - 公司在中文文本蕴含识别和中文幽默计算技术评测中分别取得第一名和一等奖[70] - 基于文本挖掘技术证券智能监管项目获证券期货业科学技术奖（二等奖）[70] - 拓尔思公司系统技术效能在国家知识产权局新一代智能引擎测试比对中超越知名互联网公司系统[70] - 刑事案件智能辅助管理系统2018年6月在某省部分市州上线试点运行，通过200余项校验点，为7000多起刑事案件进行约70万次逐点校验，校验准确率达90%以上[76] - 智能风控大数据服务平台为某大型保险集团服务，多次成功提前预警信贷逾期，发出超3000个信号，直接避免信贷损失超亿元[76] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入845,303,094.62元，较2017年增长2.92%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润60,927,038.81元，较2017年下降61.47%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额306,495,451.04元，较2017年增长90.65%[22] - 2018年末资产总额2,655,064,832.30元，较2017年末增长20.13%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,853,403,680.10元，较2017年末增长2.82%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为159,610,771.62元、183,812,933.26元、192,644,728.53元、309,234,661.21元[24] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,638,457.20元、16,508,894.98元、26,449,806.67元、16,329,879.96元[24] - 2018年非流动资产处置损益（2017年）为 -434,537.98元，计入当期损益的政府补助为10,737,351.83元[30] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为3,225,836.97元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -76,480.10元[30] - 2018年公司计提商誉减值4023.81万元，影响报告期内净利润[69] - 2018年下半年营业收入占全年的59.37%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年的70.21%；2017年下半年营业收入占全年的61.74%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年的89.37%，其中第四季度占全年的60.76%[85] - 2018年人工成本2,097,586.73元，占营业成本比重0.61%，同比 -53.27%；外包技术服务161,716,665.42元，占比47.16%，同比39.62%；外购软硬件59,380,932.02元，占比17.32%，同比20.41%；外购原材料18,845,469.57元，占比5.50%，同比 -14.03%；媒介投放支出100,853,905.34元，占比29.41%，同比 -12.97%[92] - 2018年销售费用为155,811,955.51元，同比增长5.03%[100] - 2018年管理费用为125,712,958.25元，同比下降2.88%[100] - 2018年财务费用为 - 645,172.61元，同比下降111.30%[100] - 2018年研发费用为99,876,862.87元，同比增长3.34%[100] - 2018年经营活动现金流入小计1387240601.96元，同比增长46.38%；现金流出小计1080745150.92元，同比增长37.34%；现金流量净额306495451.04元，同比增长90.65%[108] - 2018年投资活动现金流入小计555428736.10元，同比增长151.55%；现金流出小计846494750.08元，同比增长127.21%；现金流量净额 -291066013.98元，同比下降91.80%[108] - 2018年筹资活动现金流入小计47720697.50元，同比下降4.56%；现金流出小计93835046.20元，同比下降31.85%；现金流量净额 -46114348.70元，同比增长47.41%[108] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -30124471.13元，同比增长62.07%[108] - 2018年投资收益3219827.54元，占利润总额比例3.49%；资产减值60858516.49元，占利润总额比例65.91%；营业外收入1123375.94元，占利润总额比例1.22%；营业外支出807348.68元，占利润总额比例0.87%[113] - 2018年末货币资金252923539.20元，占总资产比例9.53%，较2017年比重减少3.31%；应收账款581365069.58元，占比21.90%，比重减少0.27%；存货221786732.11元，占比8.35%，比重增加2.97%[114] - 2018年末投资性房地产4041482.30元，占总资产比例0.15%，比重减少0.03%；长期股权投资20289547.18元，占比0.76%，比重减少0.15%；固定资产167938467.77元，占比6.33%，比重减少1.19%；短期借款47720697.50元，占比1.80%，比重增加1.80%[114] - 2018年报告期投资额66782600.00元，上年同期投资额76000000.00元，变动幅度 -12.13%[118] 募集资金使用情况 - 公司2011年6月7日公开发行3000万股，每股发行价15元，募集资金总额45000万元，扣除发行费用后净额为41837.08万元[122] - 截至2018年12月31日，公司累计投入募集资金本金、利息及募投项目现金补偿款共计46574.74万元，2018年度投入2525.35万元[123] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为252.06万元，全部为活期存款[123] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目累计投入4500万元，进度100%，本报告期实现效益931万元，累计实现效益1

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产24.72亿元，较上年度末增长11.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.26亿元，较上年度末增长1.28%[8] - 本报告期营业收入1.93亿元，较上年同期减少10.58%；年初至报告期末营业收入5.36亿元，较上年同期增长1.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2645万元，较上年同期减少41.53%；年初至报告期末为4460万元，较上年同期减少28.12%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，较上年同期增长1533.70%[8] - 公司资产总计从期初的22.10亿元增长至期末的24.72亿元，增幅约11.86%[29,30] - 流动负债合计从期初的3.35亿元增长至期末的5.70亿元，增幅约70.09%[29,30] - 营业收入本期为1.93亿元，上期为2.15亿元，下降约10.58%[35] - 营业成本本期为6674.51万元，上期为9898.44万元，下降约32.57%[35] - 税金及附加本期为255.01万元，上期为134.02万元，增长约90.27%[35] - 财务费用本期为 - 46.40万元，上期为122.24万元，下降约137.96%[35] - 股本从期初的4.71亿股减少至期末的4.69亿股，减少约0.37%[30,33,34] - 未分配利润从期初的6.71亿元增长至期末的6.92亿元，增幅约3.15%[30] - 公司2018年第三季度营业利润为45207190.82元，上年同期为33112835.55元[37] - 公司2018年第三季度净利润为34832878.14元，上年同期为46533232.66元[37] - 归属于母公司所有者的2018年第三季度净利润为26449806.67元，上年同期为45235695.59元[37] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0563元，上年同期为0.0959元[38] - 合并年初到报告期末营业总收入为536068433.41元，上年同期为529721904.65元[44] - 合并年初到报告期末营业总成本为492901142.22元，上年同期为504967947.50元[44] - 合并年初到报告期末其他收益为24527712.96元，上年同期为23818299.92元[44] - 合并年初到报告期末投资收益为1956708.21元，上年同期为3300518.91元[44] - 公司营业利润本期为69,651,712.36元，上期为51,872,775.98元[45] - 公司净利润本期为53,799,456.12元，上期为69,855,547.11元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为44,597,158.85元，上期为62,046,218.74元[45] - 公司综合收益总额本期为54,499,102.13元，上期为69,250,353.88元[46] - 基本每股收益本期为0.0950，上期为0.1316[46] - 经营活动现金流入小计本期为911,459,928.31元，上期为572,123,927.50元[50] - 经营活动现金流出小计本期为729,207,708.09元，上期为584,835,914.77元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为182,252,220.22元，上期为 - 12,711,987.27元[50] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计3.72亿美元，上期为2.02亿美元；现金流出小计6.25亿美元，上期为2.30亿美元；现金流量净额为-2.54亿美元，上期为-0.27亿美元[52] - 筹资活动现金流入小计4378.69万美元，上期为5000万美元；现金流出小计9324.17万美元，上期为6335.11万美元；现金流量净额为-4945.48万美元，上期为-1335.11万美元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为42.18万美元，上期为-18.65万美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-1.20亿美元，上期为-0.53亿美元；期初余额为2.71亿美元，上期为3.50亿美元；期末余额为1.51亿美元，上期为2.97亿美元[52][53] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的18.47亿元增长至期末的19.27亿元，增幅约4.36%[32,33,34] - 母公司流动负债合计从期初的1.72亿元增长至期末的1.98亿元，增幅约15.20%[33] - 母公司2018年第三季度营业收入为93042669.80元，上年同期为96121498.47元[40] - 母公司2018年第三季度净利润为18259606.82元，上年同期为28909226.82元[41] - 母公司营业收入本期为259,873,133.67元，上期为250,186,978.39元[48] - 母公司净利润本期为76,039,507.53元，上期为73,781,963.84元[49] - 母公司经营活动现金流入小计2.29亿美元，上期为2.63亿美元；现金流出小计2.34亿美元，上期为2.29亿美元；现金流量净额为-446.12万美元，上期为3311.81万美元[55] - 投资活动现金流入小计1.81亿美元，上期为2.29亿美元；现金流出小计2.09亿美元，上期为1.88亿美元；现金流量净额为-2821.20万美元，上期为4157.02万美元[55] - 筹资活动现金流入小计4328.69万美元，上期无；现金流出小计4094.75万美元，上期为6335.11万美元；现金流量净额为233.94万美元，上期为-6335.11万美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.55万美元，上期为10.01万美元[56] - 现金及现金等价物净增加额为-3015.82万美元，上期为1143.73万美元；期初余额为8146.68万美元，上期为1.56亿美元；期末余额为5130.86万美元，上期为1.68亿美元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39767户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.39%，持股数量2.08亿股，质押9040万股[12] 特殊损益项目 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期期末金额为722.42万元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益年初至报告期期末金额为248.25万元[9] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益年初至报告期期末金额为3.85万元[9] 资产负债表项目变动 - 货币资金本报告期为162,816,176.47元，较年初或上年同期283,780,449.48元减少42.63%，原因是使用自有货币资金购买银行理财产品增加[16] - 预付款项本报告期为18,275,470.18元，较年初或上年同期1,904,924.36元增加859.38%，因是子公司耐特康赛预付广告费[16] - 存货本报告期为173,371,211.53元，较年初或上年同期119,010,634.61元增加45.68%，是子公司成都拓尔思建设西部基地项目投入增加[16] 利润表项目变动 - 财务费用本报告期为 -959,244.09元，较上年同期7,274,221.98元减少113.19%，因上年同期外币贷款利息支出及汇兑损失额较大，该笔外币贷款于2017年度内已偿还[16] - 资产减值损失本报告期为6,630,601.78元，较上年同期3,228,913.88元增加105.35%，受报告期末账龄三年以上应收账款增加影响[16] - 营业外收入本报告期为425,501.49元，较上年同期28,158,635.39元减少98.49%，因上年同期确认广州新谷业绩补偿收入额较高[16] - 所得税费用本报告期为16,087,122.83元，较上年同期10,052,965.21元增加60.02%，前三季度子公司成都拓尔思已确认西部基地项目附属商业配套房屋预售预缴所得税费用[16] 现金流量表项目变动 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为182,252,220.22元，较上年同期 -12,711,987.27元增加1533.70%，因前三季度子公司成都拓尔思收取西部基地项目附属商业配套房屋预售款[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -253,683,065.45元，较上年同期 -27,228,546.14元减少831.68%，前三季度购买银行理财产品累计发生额增加[16] 股权交易相关 - 公司拟向广州科韵大数据技术有限公司股东发行股份购买其合计持有的科韵大数据35.43%的股权，同时拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总额不超过6,378.26万元[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[57]