公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] 公司上市与股权结构 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[15] - 公司持有广拓公司、科韵大数据86.43%股权，金信网银80%股权，新谷公司72.01%股权，耐特康赛55%股权[15] - 公司2018年度资产重组以发行股份方式购买江南等4名自然人合计持有的科韵大数据35.43%股权[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业总收入419,624,703.36元，比上年同期增长22.19%[25] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润26,977,745.49元，比上年同期增长48.66%[25] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,681,697.52元，比上年同期增长44.00%[25] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 -49,508,940.94元，比上年同期减少202.11%[25] - 公司本报告期末总资产2,644,605,685.99元，比上年度末减少0.39%[25] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,904,678,328.34元，比上年度末增长2.77%[25] - 报告期内公司实现营业收入41962.47万元，相比上年同期增长22.19%[73] - 报告期内公司取得归属上市公司股东净利润2697.77万元，相比上年同期增长48.66%[73] - 公司营业收入本报告期为419,624,703.36元，上年同期为343,423,704.88元，同比增长22.19%[85] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为32,198.63元[32] - 计入当期损益的政府补助为3,554,716.68元[32] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,362,791.37元[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为504,853.19元[32] - 所得税影响额为762,139.81元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为396,372.09元[32] - 非经常性损益合计为9,296,047.97元[32] 公司业务范围与模式 - 公司是人工智能和大数据技术及数据服务提供商，业务涵盖大数据、人工智能等领域[37] - 母公司产品和服务包括通用产品、行业产品及在线大数据智能服务三大类别[42] - 主要子公司涉及网络边界安全、知识图谱技术等不同业务方向[50] - 公司依托覆盖数万家信息源、10万 + 采集点的TRS网络大数据中心，实现网络数据全生命周期信息管理[54] - 公司在政务、融媒体、安全、金融、知识产权、网络舆情大数据等领域提供产品和服务[54] - 公司控股子公司金信网银将大数据应用于打击非法集资、传销，提出冒烟指数用于金融风险预警和管控[54] - 公司产品和服务被国内外超5000家机构用户使用，覆盖80%国家部委和60%省市级政府机关，超300家媒体机构[67] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，可支撑多行业大数据舆情分析云服务[68] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式[69] - 公司拥有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队[66] - 公司在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势[67] 研发相关数据变化 - 无形资产报告期末较年初增长154.2%，因资本化研发项目结束结转无形资产[55] - 开发支出报告期末数较年初下降40.94%，因资本化研发项目结束结转无形资产[55] - 报告期内，公司及全资子公司天行网安、控股子公司广拓公司、新谷公司等共新增软件著作权55项[60] - 全资子公司天行网安在报告期内取得1项专利证书[62] 公司技术与荣誉 - 公司专注语义智能，TRS人工智能技术平台以TRS DL - CKM为核心，拥有全栈NLP技术能力等[58] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[59] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构[59] - 公司技术或产品获国家科技进步二等奖等多个奖项和荣誉[59] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内融媒体业务收入同比增长76.61%[73] - 报告期内云和数据服务收入同比增长52.99%[73] - 报告期内，云和数据服务营业收入10137.23万元，同比增长52.99%，业务占比24.16%，较去年同期提升近5个百分点[74] - 报告期内，融媒体业务营业收入5379万元，比上年同期增加76.61%，毛利率提升11.98%[79] - 软件产品营业收入同比增长35.54%，毛利率为76.82%[89][92] - 云和数据服务营业收入同比增长52.99%，毛利率为73.10%[89][92] 公司费用与收益相关数据变化 - 销售费用本报告期为76,914,989.45元，上年同期为74,995,407.01元，同比增长2.56%[89] - 管理费用本报告期为71,831,843.98元，上年同期为57,927,676.85元，同比增长24.00%[89] - 财务费用本报告期为685,032.12元，上年同期为 - 495,252.29元，同比增长238.32%[89] - 研发投入本报告期为83,872,740.72元，上年同期为84,736,828.91元，同比下降1.02%[89] - 投资收益为6,307,871.29元，占利润总额比例为16.46%[96] - 资产减值为 - 15,421,436.35元，占利润总额比例为 - 40.24%[96] 公司金融资产与负债相关数据 - 货币资金本报告期末为204,381,199.72元，占总资产比例7.73%，上年同期末为304,863,395.61元，占比13.29%，比重减少5.56%[97] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为328,273,200元，本期购买金额为632,245,086元，本期出售金额为722,115,770.27元[98] - 其他权益工具投资期初数为64,450,000元，本期公允价值变动损益为4,000,000元，期末数为68,450,000元[101] - 截至2019年6月30日，其他货币资金中8,793,322.53元为开具担保函存入的保证金存款[102] - 报告期投资额为584,245,086元，上年同期投资额为227,014,666.67元，变动幅度为157.36%[103] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益相关期末金额为6,392,570.27元、244,795,086元[104] - 金融资产小计期初数为392,723,200元，本期购买金额为636,245,086元[101] - 金融负债期初数和期末数均为0元[101] 公司募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为46,637.08万元，因存放产生利息3,789.12万元，累计投入46,827.12万元，账户余额为4,800.28万元[107][109] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目募集资金承诺投资总额为4,500万元，截至期末累计投入4,500万元，投资进度为100.00%[110] - 该项目达到预定可使用状态日期为2013年6月30日，截止报告期末累计实现效益为10,353.85万元，达到预计效益[110] - 承诺投资项目小计金额为21400（原计划）和21240.32（实际），已投入16440.32，完成率未提及[114] - 超募资金投向小计金额为31319.07（原计划）和30385.23（实际），已投入30386.80，完成率100.05%[118] - 合计金额为52719.07（原计划）和51625.55（实际），已投入46827.12，完成率未提及[118] - 2011年12月公司使用4666.60万元超募资金投资全国营销网络建设项目，2014年12月31日结项[118] - 2013年2月公司使用1600万元超募资金参股广州科韵信息股份有限公司30%股权[118] - 2014年公司拟投资36000万元建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，使用超募资金15000万元，后终止该项目[118] - 2014年公司使用700万元超募资金设立北京金信网银金融信息服务有限公司70%股权[118] - 2014年公司使用46241.18215万元超募资金购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权[118] - 2015年公司计划使用1035万元超募资金收购广州科韵信息股份有限公司14%股权[118] - 天行网安建设网络安全大数据分析平台项目金额为2776.35（原计划）和2776.35（实际），已投入2777.74，完成率100.05%[118] - 公司使用超募资金11248万元购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权及支付相关交易费用，其中11000万元用于支付收购价款，248万元支付交易费用[120] - 公司计划使用超募资金4669万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司60%的股权，截至2016年12月31日已投入3467.97万元，后因未达承诺业绩不再支付原股权转让余款1201.20万元作为现金补偿[120][121] - 公司使用首次公开发行股票的超募资金增资全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司用于建设网络安全大数据分析平台项目，计划总投资5847万元，天行网安自筹3047万元，公司增资2800万元，其中使用剩余超募资金约2753.92万元[121] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，2011年底完成置换[122] 公司子公司经营数据 - 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司注册资本8800万元，总资产29677.02302万元，净资产24718.434449万元，营业收入7993.666999万元[135] - 耐特康赛网络技术（北京）有限公司注册资本1300万元，总资产9390.408403万元，净资产7759.330091万元，营业收入10788.925199万元[135] - 北京金信网银金融信息服务有限公司注册资本1000万元，总资产1644.718284万元，净资产1433.198119万元，营业利润613.570494万元，净利润 - 34.695428万元[135] - 广州拓尔思大数据有限责任公司注册资本1478.5714万元，总资产8638.788563万元，净资产6589.872194万元，营业收入2373.973660万元，净利润 - 6.381759万元[135] - 天行网安当期营业收入达7993.67万元，市场占有率稳步提升[138] - 耐特康赛报告期收入规模达1.07亿，同比增长12%，税后净利润为783.89万元，与去年同期相比略有下滑[139] - 金信网银报告期内持续服务全国近200个金融监管机构[140] - 广拓公司报告期内获得云南省某地公安系统项目1320万元订单[141] - 新谷公司在全国拥有超过100个项目案例，2019上半年底层核心技术升级，数据处理能力满足千亿级数据量需求[141][143] - 广州市新谷电子科技有限公司公安行业客户信息化应用开发相关数据为535万、2925.783129万、2106.181563万等[138] 公司业务风险与特征 - 人工智能和大数据技术应用存在实用效果、成熟度和最终用户应用水平待验证提高的风险，公司将持续投入研发并聚焦场景落地[144] - 公司应收账款规模较大，因业务发展收入增长及客户付款条件和账期特点所致，但发生坏账风险较小，公司制定收款计划保障收款[145] - 公司营业收入和利润有明显季节性特征，第一、二季度营收和净利润少，占全年比重低，一季度可能季节性亏损[146] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.99%，召开日期为2019年02月12日[151] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为47.16%，召开日期为2019年04月22日[151] 公司相关承诺情况 - 荣实、李志鹏等承诺避免同业竞争，自2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份，截至报告期末遵守承诺[152] - 荣实、令狐永兴等承诺减少和规范关联交易，自2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份，截至报告期末遵守承诺[154] - 江南、李春保等对科韵大数据作出业绩承诺，2018 - 2020年度净利润分别不低于1260万元、1580万元、1885万元，截至报告期末遵守承诺[155] - 江南、李春保、宋钢、王亚强通过收购获得的拓尔思新增股份，自上市之日起36个月内且履行完补偿义务前不得转让[158] - 第一期解锁：新增股份上市36个月届满，且披露相关报告

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入206,007,708.27元，上年同期159,610,771.62元，同比增长29.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,207,749.40元，上年同期1,638,457.20元，同比增长339.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,060,027.82元，上年同期 - 1,125,613.23元，同比增长283.01%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 70,795,659.44元，上年同期 - 98,623,515.24元，同比增长28.22%[8] - 本报告期基本每股收益0.0152元/股，上年同期0.0035元/股，同比增长334.29%[8] - 本报告期稀释每股收益0.0152元/股，上年同期0.0035元/股，同比增长334.29%[8] - 本报告期末总资产2,619,265,068.66元，上年度末2,655,064,832.30元，同比减少1.35%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,860,346,132.69元，上年度末1,853,403,680.10元，同比增长0.37%[8] - 货币资金年初或上年同期为2.529235392亿元，同比减少46.28%，因资金投入项目建设、投资理财产品及回购注销限制性股票[27] - 交易性金融资产本报告期为3.32775086亿元，按金融资产准则重分类列示银行理财产品[27] - 投资收益为439.013483万元，较上期增长611.63%，因银行理财产生收益大幅增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1868.794768万元，较上期减少982.36%，因购买银行理财款增加[27] - 营业总收入为2.060077亿元，较上年同期增长29.07%，归属上市公司股东净利润为720.77万元，较上年同期增长339.91%[30] - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额为69,707,938.29元，占采购总额比例为61.59%，上期采购金额为40,071,494.77元，占比为57.56%[31] - 报告期内公司前五名客户合计销售金额上期为66,404,587.15元、49,258,957.66元，本期合计销售金额占销售总额比例为30.05%，上期为28.01%[32] - 2019年3月31日公司货币资金为135,869,793.48元，较2018年12月31日的252,923,539.20元减少46.27%[61] - 2019年3月31日交易性金融资产为332,775,086.00元[61] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为647,138,999.76元，较2018年12月31日的588,539,562.15元增长9.96%[61] - 2019年3月31日流动资产合计为1,468,078,073.31元，较2018年12月31日的1,509,783,476.55元减少2.76%[64] - 2019年3月31日非流动资产合计为1,151,186,995.35元，较2018年12月31日的1,145,281,355.75元增长0.52%[64] - 2019年3月31日资产总计为2,619,265,068.66元，较2018年12月31日的2,655,064,832.30元减少1.35%[64] - 2019年3月31日流动负债合计为701,778,939.89元，较2018年12月31日的744,275,255.45元减少5.71%[67] - 2019年3月31日非流动负债合计为7,319,083.83元，较2018年12月31日的8,413,497.57元减少13.01%[67] - 2019年3月31日负债合计为709,098,023.72元，较2018年12月31日的752,688,753.02元减少5.79%[67] - 2019年3月31日所有者权益合计为1,910,167,044.94元，较2018年12月31日的1,902,376,079.28元增长0.41%[70] - 公司资产总计为19.89亿元，较上期20.06亿元略有下降[74] - 公司负债合计为2.02亿元，较上期2.24亿元有所减少[77] - 公司所有者权益合计为17.87亿元，较上期17.82亿元略有增加[80] - 营业总收入为2.06亿元，较上期1.60亿元增长约29.07%[81] - 营业总成本为2.04亿元，较上期1.65亿元增长约23.26%[81] - 营业利润为1028.44万元，较上期553.73万元增长约85.73%[84] - 利润总额为1026.67万元，较上期558.24万元增长约83.91%[84] - 净利润为805.63万元，较上期305.79万元增长约163.45%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为720.77万元，较上期163.85万元增长约339.89%[84] - 少数股东损益为84.85万元，较上期141.95万元减少约40.10%[84] - 综合收益总额本期为7,690,317.45元，上期为2,558,286.72元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6,841,804.38元，上期为1,138,795.94元；归属于少数股东的综合收益总额本期为848,513.07元，上期为1,419,490.78元[87] - 基本每股收益本期为0.0152，上期为0.0035；稀释每股收益本期为0.0152，上期为0.0035[87] - 母公司营业收入本期为82,127,444.61元，上期为64,051,165.47元；营业成本本期为25,593,065.41元，上期为13,993,598.53元[88] - 营业利润本期为5,541,910.26元，上期为2,256,002.25元；利润总额本期为5,541,910.26元，上期为2,256,002.25元；净利润本期为4,868,179.73元，上期为1,232,355.36元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为174,301,060.92元，上期为129,048,014.19元；收到的税费返还本期为2,221,594.26元，上期为8,092,688.85元[95][98] - 经营活动现金流入小计本期为189,184,302.37元，上期为162,944,422.09元；经营活动现金流出小计本期为259,979,961.81元，上期为261,567,937.33元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,795,659.44元，上期为 - 98,623,515.24元[98] - 收回投资收到的现金本期为363,782,866.67元，上期为141,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为4,843,163.11元，上期为1,068,238.59元[98] - 投资活动现金流入小计本期为368,626,029.78元，上期为142,068,238.59元；投资支付的现金本期为370,445,086.00元，上期为129,317,133.33元[98] - 外币财务报表折算差额本期为 - 365,945.02元，上期为 - 499,661.26元[87] - 经营活动现金流入小计本期为57,070,791.54元，上期为53,722,195.84元；经营活动现金流出小计本期为72,257,854.40元，上期为80,359,972.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,187,062.86元，上期为 - 26,637,776.89元[105] - 投资活动现金流入小计本期为141,498,771.78元，上期为75,715,732.96元；投资活动现金流出小计本期为140,462,907.84元，上期为37,229,365.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,035,863.94元，上期为38,486,367.76元[105] - 筹资活动现金流出小计本期为20,797,378.11元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,797,378.11元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 69,990.18元，上期为 - 109,382.18元[108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,018,567.21元，上期为11,739,208.69元；期初现金及现金等价物余额本期为93,668,332.70元，上期为81,466,781.21元；期末现金及现金等价物余额本期为58,649,765.49元，上期为93,205,989.90元[108] - 2019年1月1日交易性金融资产为328,273,200.00元，较2018年12月31日新增328,273,200.00元；其他流动资产为22,398,642.84元，较2018年12月31日减少328,273,200.00元；可供出售金融资产2019年1月1日不适用，较2018年12月31日减少208,237,962.72元[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为46,525,834.44元，上期为47,265,596.18元；收到的税费返还上期为4,119,214.82元[102] - 收回投资收到的现金本期为140,000,000.00元，上期为75,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为1,498,771.78元，上期为715,732.96元[105] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7,462,907.84元，上期为14,229,365.20元；投资支付的现金本期为127,000,000.00元，上期为23,000,000.00元[105] - 偿还债务支付的现金为4,433,791.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为624,034.61元；支付其他与筹资活动有关的现金为15,739,552.50元[108] - 公司资产总计26.5506483230亿美元，负债合计7.5268875302亿美元，所有者权益合计19.0237607928亿美元[112][115] - 其他权益工具投资为6445万美元，其他非流动金融资产为1.4378796272亿美元[112] - 流动负债合计7.4427525545亿美元，非流动负债合计841.349757万美元[112] - 归属于母公司所有者权益为18.5340368010亿美元，少数股东权益为4897.239918万美元[112][115] - 母公司2019年1月1日交易性金融资产为1亿美元，其他流动资产较2018年12月31日减少1亿美元[116] - 母公司可供出售金融资产在2019年1月1日调整为不适用，减少2.0171449112亿美元[116] - 母公司其他权益工具投资在2019年1月1日为6445万美元，其他非流动金融资产为1.3726449112亿美元[116] - 母公司流动资产合计为5.0118233897亿美元，非流动资产中长期股权投资为10.4548600901亿美元[116] - 递延所得税资产为15,455,006.14美元[120] - 非流动资产合计为1,504,603,168.44美元[120] - 资产总计为2,005,785,507.41美元[120] - 流动负债合计为216,995,041.04美元[120] - 非流动负债合计为7,086,924.26美元[120] -

公司基本信息 - 公司股票简称拓尔思，代码300229[16] - 公司法定代表人是李渝勤[16] - 公司注册地址在北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）B座14层1404，邮编100088；办公地址在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层，邮编100101[16] - 公司董事会秘书为何东炯，电话010 - 64848899；证券事务代表为付静，电话010 - 64848899 - 190[17] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蔡晓丽、安行[21] - 公司聘请的财务顾问是中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2018年12月11日至2019年12月31日[21] 公司股权结构与资产重组 - 公司持股金信网银80%，新谷公司72.01%，耐特康赛55%，广拓公司或科韵大数据86.43%[12] - 2018年度资产重组，公司以发行股份方式购买江南等4名自然人合计持有的科韵大数据35.43%股权[12] - 公司通过发行股份购买江南等4名自然人持有的科韵大数据35.43%股权，交易完成后持有科韵大数据86.43%股权[79] 公司业务概述 - 公司自成立以来从事大数据和人工智能技术的产品研发、销售和服务，是国内领先的相关技术及数据服务提供商[37] - 公司从2000年开始从事自然语言处理和文本挖掘方面研究，最早推出商业化文本挖掘软件TRS CKM，被国内外数以千计用户采用[38] - 公司主要核心业务包括软件平台产品研发、行业应用系统解决方案和大数据服务三大板块，涵盖多个领域方向[38] - 公司当前主要产品和服务涵盖通用平台产品、行业应用产品及大数据智能服务三大类别，列举了多个具体产品[38] - 公司主要子公司包括天行网安、科韵大数据等，各有不同研发和销售方向[38] - 公司为多类行业用户提供产品、技术和解决方案，客户群覆盖众多国家部委、地方政府部门等[38] 各行业业务线数据关键指标变化 - 2018年公安及安全行业营业收入255,200,752.00元，占比30.19%，同比 -2.97%；政府及事业单位营业收入275,701,417.05元，占比32.62%，同比 -11.47%；出版传媒、金融及其他企业营业收入314,400,925.57元，占比37.19%，同比27.34%[86] - 2018年软件、安全产品收入283,531,770.75元，占比33.54%，同比 -1.81%；技术服务收入365,050,193.81元，占比43.19%，同比4.36%；媒介代理收入132,114,297.03元，占比15.63%，同比1.29%；其他收入64,606,833.03元，占比7.64%，同比23.45%[89] - 2018年北方地区营业收入417,317,537.48元，占比49.36%，同比 -6.63%；华东地区营业收入81,538,367.92元，占比9.65%，同比 -29.54%；华南/华中地区营业收入243,528,801.27元，占比28.81%，同比54.42%；西部地区营业收入102,918,387.95元，占比12.18%，同比1.97%[89] 各行业市场规模与增长情况 - 截至2018年初，我国人工智能核心产业规模达到180亿元，带动相关产业规模达到2200亿元[42] - 普华永道预测，到2030年人工智能将为全球GDP带来14%的增长空间，即15.7万亿美元的市场规模，其中中国的GDP增长规模为26%，北美的GDP增长规模为14%[42] - 2017年国内大数据产业总体规模达4700亿元，同比增长30%；核心产业规模为236亿元，增速达40.5%，预计2018 - 2020年增速保持在30%以上[45] - 截至2018年底，中国大数据解决方案市场总额达到388.8亿元，预计未来5年年复合增长率达17.3%[45] - 2014 - 2018年，公安信息化系统市场每年复合增长率约为24%，2018年市场规模达944亿元[45] - 我国公安软件市场规模到2016年增长至118.03亿元，年均复合增长率高达46%，预计到2022年将达到570亿元左右[45] 公司技术研发情况 - 公司开发支出期末数较期初增加3567.92万元，增长74.44%，因部分研发项目未达结转无形资产条件[53] - 公司及全资/控股子公司拥有数百项软件著作权[54] - 2018年公司取得多项软件著作权，如TRS深度文本挖掘软件V7.0于2018.01.24取得，天行应用性能监测平台Topwalk - NIM V1.0于2018.03.07取得等[56][59] - 全资子公司天行网安2018年取得2项专利证书，万兆网闸专利授权公告日为2018.05.11，一种数据文件的审核校验系统及方法专利授权公告日为2018.11.23[60] - 公司研发支出总额为16,370.81万元，占营业收入比例为19.37%，比去年同期增长13.23%[69] - TRS网察大数据分析平台2.0、天行接入控制系统、天行工控网闸数据模块研发成功，形成无形资产[104] - 网络安全大数据分析平台研发投入8457277.59元，处于产品研发阶段[107] - 2018年研发人员数量为887人，占比为51.21%[102] - 2018年研发支出资本化的金额为63,831,261.04元，资本化研发支出占研发投入的比例为38.99%[102] 公司项目进展与成果 - 2018年11月29日，中关村大数据招商平台（一期）通过验收，由中关村协同发展投资有限公司投资，公司承建[74] - 公司承接广东省国土资源新媒体采编一体化平台建设项目，将TRS融媒体应用解决方案推广到政务行业客户[74] - 公司承担广州市政府智能服务机器人云平台建设项目，获得广州市信息化服务中心智能机器人项目订单[74] - 公司全面提供国际传播大数据智能服务平台项目的大数据和人工智能核心技术[75] - 公司中标北京经济技术开发区新闻中心融媒体技术平台建设项目[75] - 国家互联网信息办公室互联网新闻信息接入处理能力升级项目启动，标志网信办数据平台工作重心转入规范化管理、稳定可靠运行阶段[76] - 公司与泸州市公安局合作泸州市公安局云墙综合应用中心项目，提供大数据、自然语言处理NLP等智能技术支持[76] - 国家知识产权局采购18套TRS图像检索系统，合同价值数百万元[70] - 15家用公司产品承建的用户网站进入“省级政府网站TOP20”[73] - 公司在中文文本蕴含识别和中文幽默计算技术评测中分别取得第一名和一等奖[70] - 基于文本挖掘技术证券智能监管项目获证券期货业科学技术奖（二等奖）[70] - 拓尔思公司系统技术效能在国家知识产权局新一代智能引擎测试比对中超越知名互联网公司系统[70] - 刑事案件智能辅助管理系统2018年6月在某省部分市州上线试点运行，通过200余项校验点，为7000多起刑事案件进行约70万次逐点校验，校验准确率达90%以上[76] - 智能风控大数据服务平台为某大型保险集团服务，多次成功提前预警信贷逾期，发出超3000个信号，直接避免信贷损失超亿元[76] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入845,303,094.62元，较2017年增长2.92%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润60,927,038.81元，较2017年下降61.47%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额306,495,451.04元，较2017年增长90.65%[22] - 2018年末资产总额2,655,064,832.30元，较2017年末增长20.13%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,853,403,680.10元，较2017年末增长2.82%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为159,610,771.62元、183,812,933.26元、192,644,728.53元、309,234,661.21元[24] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,638,457.20元、16,508,894.98元、26,449,806.67元、16,329,879.96元[24] - 2018年非流动资产处置损益（2017年）为 -434,537.98元，计入当期损益的政府补助为10,737,351.83元[30] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为3,225,836.97元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -76,480.10元[30] - 2018年公司计提商誉减值4023.81万元，影响报告期内净利润[69] - 2018年下半年营业收入占全年的59.37%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年的70.21%；2017年下半年营业收入占全年的61.74%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年的89.37%，其中第四季度占全年的60.76%[85] - 2018年人工成本2,097,586.73元，占营业成本比重0.61%，同比 -53.27%；外包技术服务161,716,665.42元，占比47.16%，同比39.62%；外购软硬件59,380,932.02元，占比17.32%，同比20.41%；外购原材料18,845,469.57元，占比5.50%，同比 -14.03%；媒介投放支出100,853,905.34元，占比29.41%，同比 -12.97%[92] - 2018年销售费用为155,811,955.51元，同比增长5.03%[100] - 2018年管理费用为125,712,958.25元，同比下降2.88%[100] - 2018年财务费用为 - 645,172.61元，同比下降111.30%[100] - 2018年研发费用为99,876,862.87元，同比增长3.34%[100] - 2018年经营活动现金流入小计1387240601.96元，同比增长46.38%；现金流出小计1080745150.92元，同比增长37.34%；现金流量净额306495451.04元，同比增长90.65%[108] - 2018年投资活动现金流入小计555428736.10元，同比增长151.55%；现金流出小计846494750.08元，同比增长127.21%；现金流量净额 -291066013.98元，同比下降91.80%[108] - 2018年筹资活动现金流入小计47720697.50元，同比下降4.56%；现金流出小计93835046.20元，同比下降31.85%；现金流量净额 -46114348.70元，同比增长47.41%[108] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -30124471.13元，同比增长62.07%[108] - 2018年投资收益3219827.54元，占利润总额比例3.49%；资产减值60858516.49元，占利润总额比例65.91%；营业外收入1123375.94元，占利润总额比例1.22%；营业外支出807348.68元，占利润总额比例0.87%[113] - 2018年末货币资金252923539.20元，占总资产比例9.53%，较2017年比重减少3.31%；应收账款581365069.58元，占比21.90%，比重减少0.27%；存货221786732.11元，占比8.35%，比重增加2.97%[114] - 2018年末投资性房地产4041482.30元，占总资产比例0.15%，比重减少0.03%；长期股权投资20289547.18元，占比0.76%，比重减少0.15%；固定资产167938467.77元，占比6.33%，比重减少1.19%；短期借款47720697.50元，占比1.80%，比重增加1.80%[114] - 2018年报告期投资额66782600.00元，上年同期投资额76000000.00元，变动幅度 -12.13%[118] 募集资金使用情况 - 公司2011年6月7日公开发行3000万股，每股发行价15元，募集资金总额45000万元，扣除发行费用后净额为41837.08万元[122] - 截至2018年12月31日，公司累计投入募集资金本金、利息及募投项目现金补偿款共计46574.74万元，2018年度投入2525.35万元[123] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为252.06万元，全部为活期存款[123] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目累计投入4500万元，进度100%，本报告期实现效益931万元，累计实现效益1

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产24.72亿元，较上年度末增长11.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.26亿元，较上年度末增长1.28%[8] - 本报告期营业收入1.93亿元，较上年同期减少10.58%；年初至报告期末营业收入5.36亿元，较上年同期增长1.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2645万元，较上年同期减少41.53%；年初至报告期末为4460万元，较上年同期减少28.12%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，较上年同期增长1533.70%[8] - 公司资产总计从期初的22.10亿元增长至期末的24.72亿元，增幅约11.86%[29,30] - 流动负债合计从期初的3.35亿元增长至期末的5.70亿元，增幅约70.09%[29,30] - 营业收入本期为1.93亿元，上期为2.15亿元，下降约10.58%[35] - 营业成本本期为6674.51万元，上期为9898.44万元，下降约32.57%[35] - 税金及附加本期为255.01万元，上期为134.02万元，增长约90.27%[35] - 财务费用本期为 - 46.40万元，上期为122.24万元，下降约137.96%[35] - 股本从期初的4.71亿股减少至期末的4.69亿股，减少约0.37%[30,33,34] - 未分配利润从期初的6.71亿元增长至期末的6.92亿元，增幅约3.15%[30] - 公司2018年第三季度营业利润为45207190.82元，上年同期为33112835.55元[37] - 公司2018年第三季度净利润为34832878.14元，上年同期为46533232.66元[37] - 归属于母公司所有者的2018年第三季度净利润为26449806.67元，上年同期为45235695.59元[37] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0563元，上年同期为0.0959元[38] - 合并年初到报告期末营业总收入为536068433.41元，上年同期为529721904.65元[44] - 合并年初到报告期末营业总成本为492901142.22元，上年同期为504967947.50元[44] - 合并年初到报告期末其他收益为24527712.96元，上年同期为23818299.92元[44] - 合并年初到报告期末投资收益为1956708.21元，上年同期为3300518.91元[44] - 公司营业利润本期为69,651,712.36元，上期为51,872,775.98元[45] - 公司净利润本期为53,799,456.12元，上期为69,855,547.11元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为44,597,158.85元，上期为62,046,218.74元[45] - 公司综合收益总额本期为54,499,102.13元，上期为69,250,353.88元[46] - 基本每股收益本期为0.0950，上期为0.1316[46] - 经营活动现金流入小计本期为911,459,928.31元，上期为572,123,927.50元[50] - 经营活动现金流出小计本期为729,207,708.09元，上期为584,835,914.77元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为182,252,220.22元，上期为 - 12,711,987.27元[50] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计3.72亿美元，上期为2.02亿美元；现金流出小计6.25亿美元，上期为2.30亿美元；现金流量净额为-2.54亿美元，上期为-0.27亿美元[52] - 筹资活动现金流入小计4378.69万美元，上期为5000万美元；现金流出小计9324.17万美元，上期为6335.11万美元；现金流量净额为-4945.48万美元，上期为-1335.11万美元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为42.18万美元，上期为-18.65万美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-1.20亿美元，上期为-0.53亿美元；期初余额为2.71亿美元，上期为3.50亿美元；期末余额为1.51亿美元，上期为2.97亿美元[52][53] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的18.47亿元增长至期末的19.27亿元，增幅约4.36%[32,33,34] - 母公司流动负债合计从期初的1.72亿元增长至期末的1.98亿元，增幅约15.20%[33] - 母公司2018年第三季度营业收入为93042669.80元，上年同期为96121498.47元[40] - 母公司2018年第三季度净利润为18259606.82元，上年同期为28909226.82元[41] - 母公司营业收入本期为259,873,133.67元，上期为250,186,978.39元[48] - 母公司净利润本期为76,039,507.53元，上期为73,781,963.84元[49] - 母公司经营活动现金流入小计2.29亿美元，上期为2.63亿美元；现金流出小计2.34亿美元，上期为2.29亿美元；现金流量净额为-446.12万美元，上期为3311.81万美元[55] - 投资活动现金流入小计1.81亿美元，上期为2.29亿美元；现金流出小计2.09亿美元，上期为1.88亿美元；现金流量净额为-2821.20万美元，上期为4157.02万美元[55] - 筹资活动现金流入小计4328.69万美元，上期无；现金流出小计4094.75万美元，上期为6335.11万美元；现金流量净额为233.94万美元，上期为-6335.11万美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.55万美元，上期为10.01万美元[56] - 现金及现金等价物净增加额为-3015.82万美元，上期为1143.73万美元；期初余额为8146.68万美元，上期为1.56亿美元；期末余额为5130.86万美元，上期为1.68亿美元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39767户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.39%，持股数量2.08亿股，质押9040万股[12] 特殊损益项目 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期期末金额为722.42万元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益年初至报告期期末金额为248.25万元[9] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益年初至报告期期末金额为3.85万元[9] 资产负债表项目变动 - 货币资金本报告期为162,816,176.47元，较年初或上年同期283,780,449.48元减少42.63%，原因是使用自有货币资金购买银行理财产品增加[16] - 预付款项本报告期为18,275,470.18元，较年初或上年同期1,904,924.36元增加859.38%，因是子公司耐特康赛预付广告费[16] - 存货本报告期为173,371,211.53元，较年初或上年同期119,010,634.61元增加45.68%，是子公司成都拓尔思建设西部基地项目投入增加[16] 利润表项目变动 - 财务费用本报告期为 -959,244.09元，较上年同期7,274,221.98元减少113.19%，因上年同期外币贷款利息支出及汇兑损失额较大，该笔外币贷款于2017年度内已偿还[16] - 资产减值损失本报告期为6,630,601.78元，较上年同期3,228,913.88元增加105.35%，受报告期末账龄三年以上应收账款增加影响[16] - 营业外收入本报告期为425,501.49元，较上年同期28,158,635.39元减少98.49%，因上年同期确认广州新谷业绩补偿收入额较高[16] - 所得税费用本报告期为16,087,122.83元，较上年同期10,052,965.21元增加60.02%，前三季度子公司成都拓尔思已确认西部基地项目附属商业配套房屋预售预缴所得税费用[16] 现金流量表项目变动 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为182,252,220.22元，较上年同期 -12,711,987.27元增加1533.70%，因前三季度子公司成都拓尔思收取西部基地项目附属商业配套房屋预售款[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -253,683,065.45元，较上年同期 -27,228,546.14元减少831.68%，前三季度购买银行理财产品累计发生额增加[16] 股权交易相关 - 公司拟向广州科韵大数据技术有限公司股东发行股份购买其合计持有的科韵大数据35.43%的股权，同时拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总额不超过6,378.26万元[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[57]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 公司上市与股权结构 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[10] - 公司持有金信网银80%、广州新谷60%、耐特康赛55%、科韵大数据51%的股份[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入343423704.88元，较上年同期增长9.27%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18147352.18元，较上年同期增长7.95%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12278866.89元，较上年同期增长5.22%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额48485569.02元，较上年同期增长190.79%[17] - 本报告期基本每股收益0.0387元/股，较上年同期增长8.71%[17] - 本报告期末总资产2294198023.02元，较上年度末增长3.80%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1797561767.37元，较上年度末下降0.28%[17] - 计入当期损益的政府补助为5,404,453.00元，委托他人投资或管理资产的损益为2,073,056.57元，交易性金融资产等相关损益为38,500.30元，其他营业外收支为54,468.92元，所得税影响额为909,583.22元，少数股东权益影响额（税后）为792,410.28元，非经常性损益合计为5,868,485.29元[21] - 报告期内公司实现营业收入343,423,704.88元，同比增长9.27%；归属上市公司股东净利润1,814.74万元，同比增长7.95%[34] - 营业成本139,588,289.80元，同比增长38.97%，主要因子公司系统集成业务外购成本及媒介代理业务媒体采购成本同比增长[38] - 销售费用74,995,407.01元，同比增长0.39%；管理费用113,278,368.44元，同比下降6.62%；财务费用 -495,252.29元，同比下降108.18%；所得税费用5,669,412.48元，同比增长807.56%[38][39] - 研发投入84,736,828.91元，同比增长16.55%；经营活动产生的现金流量净额48,485,569.02元，同比增长190.79%；投资活动产生的现金流量净额39,001,854.27元，同比增长112.18%；筹资活动产生的现金流量净额 -67,030,496.91元，同比下降704.47%；现金及现金等价物净增加额20,386,257.08元，同比增长147.05%[39] - 软件、安全产品收入88,465,153.56元，同比下降23.79%；技术服务收入185,669,596.15元，同比增长32.07%；媒介代理收入41,293,976.19元，同比下降3.21%；其他收入27,994,978.98元，同比增长87.22%[41] - 公安及安全行业营业收入84,500,580.75元，同比下降8.03%；政府及事业单位行业营业收入72,685,292.12元，同比增长17.00%；出版传媒、金融及其他企业行业营业收入186,237,832.01元，同比增长16.20%[43] - 北方地区营业收入172,402,943.28元，同比增长12.34%；华东地区营业收入52,019,929.70元，同比增长3.42%；华南/华中地区营业收入65,272,689.50元，同比增长13.78%；西部地区营业收入53,728,142.40元，同比增长1.09%[43] - 人工成本、外包技术服务成本63,419,855.49元，占营业成本比重45.43%，同比增长111.77%；外购软硬件成本25,463,402.02元，占营业成本比重18.24%，同比增长54.15%；外购原材料、人工成本13,825,853.56元，占营业成本比重9.90%，同比下降10.90%；媒介投放支出36,879,178.73元，占营业成本比重26.42%，同比下降4.12%[44] - 投资收益1,931,961.58元，占利润总额比例7.84%，银行理财收入不具有可持续性；资产减值5,313,194.99元，占利润总额比例21.57%，具有可持续性；营业外收入282,060.67元，占利润总额比例1.14%，不具有可持续性；营业外支出90,591.75元，占利润总额比例0.37%，不具有可持续性[46] - 货币资金本报告期末金额为304,863,395.61元，占比13.29%，上年同期末金额为321,895,722.61元，占比15.42%，比重减少2.13%[47] - 应收账款本报告期末金额为563,468,362.81元，占比24.56%，上年同期末金额为502,117,928.55元，占比24.05%，比重增加0.51%[47] - 存货本报告期末金额为132,513,589.87元，占比5.78%，上年同期末金额为81,092,662.38元，占比3.88%，比重增加1.90%[47] - 公司2018年上半年营业总收入为343,423,704.88元，较上期314,278,695.98元增长9.27%[149,150] - 公司2018年上半年营业总成本为335,865,726.91元，较上期310,406,178.76元增长8.20%[150] - 公司2018年上半年营业利润为24,444,521.54元，较上期18,759,940.43元增长29.23%[150] - 公司2018年上半年利润总额为24,635,990.46元，较上期23,947,001.10元增长2.88%[150] - 公司2018年上半年净利润为18,966,577.98元，较上期23,322,314.45元下降18.67%[150] - 公司2018年上半年末资产总计为1,874,638,016.40元，较期初1,847,144,717.32元增长1.49%[146,147] - 公司2018年上半年末负债合计为174,420,218.33元，较期初183,468,397.38元下降4.93%[146,147] - 公司2018年上半年末所有者权益合计为1,700,217,798.07元，较期初1,663,676,319.94元增长2.19%[147] - 公司2018年上半年末流动资产合计为471,852,192.21元，较期初452,715,607.05元增长4.23%[145] - 公司2018年上半年末非流动资产合计为1,402,785,824.19元，较期初1,394,429,110.27元增长0.60%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为18,147,352.18元，上期为16,810,523.15元[151] - 少数股东损益为819,225.80元，上期为6,511,791.30元[151] - 综合收益总额为19,133,543.67元，上期为22,993,148.22元[151] - 基本每股收益为0.0387元，上期为0.0356元[151] - 营业收入为166,830,463.87元，上期为154,065,479.92元[153] - 营业利润为60,616,433.53元，上期为39,843,774.71元[153] - 利润总额为60,649,051.94元，上期为42,757,861.08元[153] - 净利润为57,779,900.71元，上期为44,872,737.02元[153] - 经营活动产生的现金流量净额为48,485,569.02元，上期为 - 53,404,303.22元[157] - 投资活动现金流入小计为294,545,835.63元，上期为183,303,369.86元[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-39,918,542.50元，上期为-335,507.78元[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为83,551,698.79元，上期为92,909,931.23元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-14,736,318.83元，上期为-58,332,226.41元[161] - 现金及现金等价物净增加额本期为28,943,535.80元，上期为34,367,631.45元[161] - 期初现金及现金等价物余额本期为81,466,781.21元，上期为156,217,756.40元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,258,739.91元，上期为120,969,548.69元[160] - 取得借款收到的现金本期为25,786,906.50元，上期无此数据[161] - 偿还债务支付的现金本期无数据，上期为34,312,500.00元[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为23,445,804.71元，上期为24,019,726.41元[161] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-5,104,878.91元[163] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为13127006.79元[167] - 公司2018年上半年综合收益总额为22993148.22元[167] - 公司2018年上半年所有者投入和减少资本为13950098.47元[167] - 公司2018年上半年利润分配金额为 - 23560427.30元[167] - 公司2018年上半年其他项目变动金额为 - 255812.60元[168] - 公司2018年本期期末所有者权益合计为1699248429.19元[168] - 母公司2018年本年期初所有者权益合计为1663676319.94元[170] - 母公司2018年本期增减变动金额为36541478.13元[170] - 母公司2018年综合收益总额为57779900.71元[170] - 母公司2018年所有者投入和减少资本为2076246.25元[170] - 2018年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1,727,670元[171] - 2018年上半年对所有者（或股东）的分配为23,458,734.80元[171] - 2018年上半年其他项目金额为144,065.97元[171] - 2018年期初所有者权益合计为1,537,645,771.36元，期末为1,700,217,798.07元[171][172][173][174] - 2018年上半年综合收益总额为44,872,737.02元[173] - 2018年上半年所有者投入和减少资本金额为13,950,098.47元[173] - 2018年上半年利润分配金额为 - 23,560,427.30元[173] - 2018年上半年其他项目变动金额为 - 255,812.60元[174] 公司业务板块与服务 - 公司主要核心业务包括软件平台产品研发、行业应用系统解决方案和大数据SaaS/DaaS云服务三大板块[24] - 公司主要研发产品和服务涵盖技术基础平台、行业应用产品及数据智能云服务三大类别[25] - 公司为政府、传媒、公安、金融等多行业提供产品、技术和解决方案[26] 公司资产与在建工程情况 - 公司股权资产、固定资产、无形资产报告期无重大变化，在建工程不适用[27] 公司技术优势与荣誉 - 公司在人工智能领域优势研究方向是自然语言理解，在大数据技术方面是中文非结构数据管理先驱者之一[28] - 拓尔思的TRS融媒体智能生产与传播服务平台获评“十佳大数据案例”最佳实践案例[28] - 拓尔思的TRS水晶球分析师平台软件和TRS网脉用户行为分析系统分别获大数据“星河（Galaxy）奖”优秀大数据行业应用奖和优秀大数据产品奖[29] - 公司获得中国

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入159,610,771.62元，上年同期121,738,492.42元，同比增长31.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,638,457.20元，上年同期 - 4,914,059.72元，同比增长133.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,125,613.23元，上年同期 - 6,881,111.83元，同比增长83.64%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 98,623,515.24元，上年同期 - 60,925,374.38元，同比减少61.88%[8] - 本报告期基本每股收益0.0035元/股，上年同期 - 0.0104元/股，同比增长133.65%[8] - 本报告期末总资产2,177,718,290.91元，上年度末2,210,218,929.53元，同比减少1.47%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,804,921,668.65元，上年度末1,802,568,351.11元，同比增长0.13%[8] - 货币资金本报告期为187,378,768.18元，较年初或上年同期减少33.97%[24] - 营业收入本报告期为159,610,771.62元，较上年同期增长31.11%[24] - 营业成本本报告期为75,578,668.64元，较上年同期增长79.15%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润163.85万元，较上年同期扭亏为盈[25] - 公司资产总计期末余额为21.78亿元，期初余额为22.10亿元，略有下降[43] - 流动资产合计期末余额为10.25亿元，期初余额为10.62亿元，有所减少[42] - 非流动资产合计期末余额为11.53亿元，期初余额为11.48亿元，稍有增加[43] - 负债合计期末余额为3.13亿元，期初余额为3.49亿元，呈下降趋势[44] - 所有者权益合计期末余额为18.65亿元，期初余额为18.61亿元，有一定增长[45] - 应收账款期末余额为5.22亿元，期初余额为4.90亿元，增长约6.48%[42] - 预付款项期末余额为2738.76万元，期初余额为190.49万元，大幅增长[42] - 应付账款期末余额为1.14亿元，期初余额为1.33亿元，减少约14.49%[43] - 预收款项期末余额为696.13万元，期初余额为2077.78万元，下降明显[43] - 开发支出期末余额为5908.38万元，期初余额为4792.73万元，增长约23.28%[43] - 公司营业总收入本期为159,610,771.62元，上期为121,738,492.42元[50] - 公司营业总成本本期为165,126,799.20元，上期为134,931,545.45元[50] - 公司营业成本本期为75,578,668.64元，上期为42,187,610.54元[51] - 公司营业利润本期为5,537,345.50元，上期亏损12,977,050.10元[51] - 公司净利润本期为3,057,947.98元，上期亏损1,670,504.82元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1,638,457.20元，上期亏损4,914,059.72元[51] - 公司综合收益总额本期为2,558,286.72元，上期亏损1,746,576.03元[52] - 母公司营业收入本期为64,051,165.47元，上期为53,706,792.68元[54] - 母公司净利润本期为1,232,355.36元，上期亏损14,020,595.69元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为129,048,014.19元，上期为99,749,986.27元[57] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计1.63亿元，较上期1.21亿元增长35%[58] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计2.62亿元，较上期1.82亿元增长44%[58] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9862.35万元，较上期 - 6092.54万元亏损扩大62%[58] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计1.42亿元，较上期1.07亿元增长32%[58] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计1.44亿元，较上期1.14亿元增长26%[59] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 172.66万元，较上期 - 667.54万元亏损收窄74%[59] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.01亿元，较上期 - 6797.69万元亏损扩大48%[59] - 母公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2663.78万元，较上期 - 2279.59万元亏损扩大17%[62] - 母公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3848.64万元，较上期 - 331.96万元扭亏为盈[62] - 母公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为1173.92万元，较上期 - 2645.33万元扭亏为盈[63] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助2,343,774.46元[9] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、规模扩张管理、应收账款增加、季节性波动和商誉减值等风险[10][11][12][13][14] - 公司将加强研发、管理团队建设，降低应收账款坏账风险和商誉减值风险[10][11][12][14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,262，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.23%，持股数量208,412,500股；北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[16] - 丁亚轩通过普通账户持股1,066,657股，通过信用账户持股2,178,343股，实际合计持有3,245,000股；孙镇锡通过普通账户持股965,302股，通过信用账户持股700,000股，实际合计持有1,665,302股[17] 限售股情况 - 荣实期初限售股数13,985,992股，本期解除限售股数11,367,523股，本期增加限售股数16,029,520股，期末限售股数18,647,989股[19] - 李志鹏期初限售股数5,244,444股，本期解除限售股数5,244,444股，期末限售股数为0[19] - 令狐永兴期初限售股数2,017,144股，本期解除限售股数1,671,795股，本期增加限售股数1,671,795股，期末限售股数2,017,144股[19] - 李渝勤、施水才期末限售股数均为120,000股，肖诗斌期末限售股数为38,250股[19] - 李琳、马信龙、刘瑞宝、曹辉、何东炯期末限售股数分别为169,875股、112,500股、116,250股、82,500股、82,500股[19][20] - 股权激励计划被激励对象期末限售股数为2,814,900股[20] - 限售股份合计期初24,904,355股，本期解除18,283,762股，本期增加17,701,315股，期末24,321,908股[20] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额本期为40,071,494.77元，占采购总额比例为57.56%，较上期有所增加[26] - 前五名客户合计销售金额本期为49,258,957.66元，占销售总额比例为28.01%，较上期有所增加[27] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为41,837.08万元，本季度投入0万元，累计投入44,049.38万元[32] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目累计投入4,500万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目累计投入4,100万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - 全国营销网络建设项目累计投入3,732.76万元，投资进度100%，已达到预定可使用状态[32] - 公司参股广州科韵信息股份有限公司30%股权，投资1600万元，占比100%[33] - 公司持有北京金信网银金融信息服务有限公司70%项目，投资700万元，占比100%[33] - 公司购买天行网安资产，投资4624.12万元，占比100%[33] - 公司收购广州科韵信息股份有限公司14%股权，投资1035万元，占比100%[33] - 公司收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权，投资11248万元，占比100%[33] - 公司控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权，投资4669万元，占比100%[33] - 超募资金投向小计28542.72万元，已投入27609.06万元[33] - 合计投资45142.72万元，已投入44049.38万元[33] - 2011年公司计划用4666.60万元投资全国营销网络建设项目，结余9338378.50元转回超募资金账户[33] - 2013年公司用1600万元超募资金取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[33] - 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目拟投资不超36000万元，其中超募资金15000万元，自筹21000万元[34] - 2014年用超募资金700万元设立控股子公司，占其注册资本70%[34] - 2014年将结余募集资金6941641.64元转入超募资金账户[34] - 2014年用超募资金及利息46241182.15元购买天行网安100%股权[34] - 2015年用超募资金1035万元收购广州科韵14%股权，完成后持股51%[34] - 2015年用超募资金11248万元购买耐特康赛55%股权及支付费用[34] - 2016年计划用超募资金4669万元取得广州市新谷电子60%股权[34] - 2017年因新谷电子未达业绩，不再支付余款1201.20万元作为补偿[34] - 2011年底用募集资金2149.63万元置换预先投入的自筹资金[35] 利润分配情况 - 2018年以2017年末总股本471208546股为基数，每10股派0.5元，共派23560427.3元[36]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以471,208,546为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 2016年末总股本471,637,546股，每10股派发现金0.50元（含税），共派送现金红利23,581,877.30元（含税）[124] - 2017年末总股本471,208,546股，拟每10股派发现金0.50元（含税），现金分红总额23,560,427.30元（含税），现金分红占利润分配总额比例100.00% [125] - 2017年公司以总股本471,208,546股为基数，每10股派0.5元（含税），共派发现金红利23,560,427.30元（含税），方案待股东大会审议[126] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.90%，金额为23,560,427.30元；2016年比率为17.21%，金额为23,581,877.30元；2015年比率为19.25%，金额为23,294,352.30元[128] 子公司及参股公司情况 - 公司持股70%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司，持股60%的为广州市新谷电子科技有限公司，持股55%的为耐特康赛网络技术（北京）有限公司，持股51%的为广州科韵大数据技术股份有限公司，持有10.80%股份的参股公司为拉卡拉信用管理有限公司，持有8.43%股份的参股公司为中关村科技软件股份有限公司[9] 年度财务关键指标变化 - 2017年营业收入为821,323,407.77元，较2016年的680,122,672.99元增长20.76%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为158,138,367.48元，较2016年的137,005,282.52元增长15.43%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,912,338.46元，较2016年的126,901,525.48元增长0.01%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为160,763,434.79元，较2016年的89,560,455.83元增长79.50%[17] - 2017年基本每股收益为0.3353元/股，较2016年的0.2941元/股增长14.01%[17] - 2017年稀释每股收益为0.3353元/股，较2016年的0.2936元/股增长14.20%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.16%，较2016年的8.74%增长0.42%[17] - 2017年末资产总额为2,210,218,929.53元，较2016年末的2,061,570,859.18元增长7.21%；归属于上市公司股东的净资产为1,802,568,351.11元，较2016年末的1,643,453,320.31元增长9.68%[17] - 公司2017年非经常性损益合计3122.60万元，2016年为1010.38万元，2015年为1126.21万元[23] - 报告期内公司营业收入821,323,407.77元，较去年同期上升20.76%；归属上市公司股东的净利润158,138,367.48元，较去年同期上升15.43%[52] - 2017年销售费用148,345,169.69元，同比增25.46%；管理费用226,087,392.30元，同比增11.79%；财务费用5,707,578.31元，同比增57.91%[70] - 2017年研发支出总额144,574,794.51元，占营业收入比例17.60%[71][73] - 2017年研发人员数量698人，占比39.24%[73] - 2017年研发支出资本化的金额47,927,284.59元，资本化研发支出占研发投入的比例33.42%[74] - 2017年经营活动现金流入小计947,671,344.86元，同比增长24.18%；现金流出小计786,907,910.07元，同比增长16.83%；现金流量净额160,763,434.79元，同比增长79.50%[75] - 2017年投资活动现金流入小计220,806,764.97元，同比下降58.01%；现金流出小计372,560,314.07元，同比下降55.55%；现金流量净额-151,753,549.10元，同比增长51.40%[75] - 2017年筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，同比下降45.29%；现金流出小计137,688,150.48元，同比增长155.31%；现金流量净额-87,688,150.48元，同比下降334.06%[75] - 2017年现金及现金等价物净增加额-79,412,996.42元，同比增长56.77%[75] - 2017年投资收益3,017,165.16元，占利润总额比例1.58%；资产减值3,888,125.72元，占比2.03%；营业外收入22,346,995.68元，占比11.67%；营业外支出565,622.68元，占比0.30%[78] - 2017年末货币资金283,780,449.48元，占总资产比12.84%，较2016年末下降4.84%；应收账款489,910,607.79元，占比22.17%，上升2.59%；存货119,010,634.61元，占比5.38%，上升1.62%[79] - 2017年报告期投资额76,000,000.00元，上年同期投资额226,638,000.00元，变动幅度-66.47%[81] 季度财务数据 - 公司2017年各季度营业收入分别为1.22亿、1.93亿、2.15亿、2.92亿元[19] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 491.41万、2172.46万、4523.57万、9609.21万元[19] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6092.54万、752.11万、4069.23万、1.73亿元[19] 核心业务板块 - 公司主要核心业务包括软件平台产品研发、行业应用系统解决方案和大数据SaaS/DaaS云服务三大板块[25] 技术优势及研发成果 - 公司在人工智能领域优势研究方向是自然语言理解（NLP），2000年开始相关研究[26] - 公司是中文全文检索技术创始者，全文信息管理系统软件获国家科学进步奖[27] - 报告期内公司发布8大新产品，涵盖技术基础平台、行业应用产品及数据智能云服务三大类别[27] - TRS海贝大数据管理平台应用于公安、媒体等众多细分行业[27] - TRS网察实现从网络舆情监测到网络态势感知的服务升级，应用于多领域[30] - 公司是技术驱动型企业，在中文检索等领域处于行业前沿，是自主可靠软件产品领域领军企业[43] - 公司主要产品代表国内相关领域自主创新领先水平，为多行业提供领先产品、技术和解决方案[43] - 公司加快基于云服务的数据分析和知识服务发展步伐，以实现战略转型[43] - 报告期内公司及子公司共新增软件著作权67项[44] - 2017年公司及天行网安、耐特康赛共取得7项专利证书[46] - 2017年公司取得33项软件著作权[46] 市场规模数据 - 2017年中国人工智能市场规模达216.9亿元，同比增长52.8%，计算机视觉、语音相关领域技术占比分别为37%和22%，“人工智能核心产业规模”超700亿元[33] - 2015年我国大数据产业业务收入为2800亿元左右，到2020年要突破1万亿元，年均复合增速约30%，2017年大数据市场规模将达224.4亿元[34] - 2016年我国电子政务市场规模达2569亿元，2017年达2722亿元，同比增长16%，2016年电子政务服务市场规模约742亿元，同比增长13.03%[36] - 2011 - 2015年我国信息安全产业市场规模复合增长率为20.59%，2015年市场规模达276.69亿元，预计2016 - 2020年保持18.00%以上增长率[37] - 2007年我国公安软件市场规模仅3.9亿元，到2016年增长至118.03亿元，年均复合增长率高达46%，2014 - 2018年公安信息化系统市场每年复合增长率约24%，2018年市场规模将达944亿元[37] - 2018 - 2020年人工智能市场增速分别达56.3%、47.5%、42%，整体规模将达到339亿元、500亿元和710亿元[104] - 预计到2020年，中国人工智能核心产业规模将超过1600亿元，增长率达到26.2%[104] - 到2020年大数据相关产品及服务业收入要突破1万亿元，年均复合增速在30%左右[104] - 赛迪预测2020年中国大数据市场规模将超过550亿元[104] - 未来几年我国电子政务总体投资规模将持续保持15%以上的增长速度，到2018年总体投资规模将超过3000亿元[106] - 电子政务软件市场规模预计到2022年将超过1300亿元[106] - 预计2016 - 2020年中国信息安全产品市场规模将保持18.00%以上的增长率，2020年市场规模预计达到761.95亿元[106] - 国际网络安全产业占IT产业比重达到2%，而我国目前仅为0.28%[106] - 预计到2022年中国公安软件市场规模将达到570亿元左右[108] 客户与市场业务 - 公司为政府、媒体、安全、金融等多行业提供产品、技术和解决方案，客户群覆盖众多国家部委、地方政府部门、新闻媒体、大型企业集团等[31] - 公司在政府行业提供“互联网 + 政务”“政务大数据”“AI + 政务”等解决方案[31] - 公司在传媒出版行业提供融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案等[31] - 公司在公安行业提供网络边界数据安全交换产品和警用大数据平台系统[31] - 公司为金融机构和企业用户提供网络内容管理、大数据管理和分析等技术和数据服务，还提供大数据风控和征信等系统和服务[31] - 公司发力的政府、媒体、泛安全、金融等重点行业，在国家政策加持下信息化持续投入大、智能化升级需求强，市场新增空间已打开，对业绩驱动力较强[39] - 公司推出海云政府集约化智能门户等产品取得良好市场影响[39] - 公司加大市场活动组织和参与力度，推动内部协作，打造生态圈对业务驱动效应初步显现[40] - 公司产品和服务被国内外超5000家机构用户使用[49] - 公司产品和服务覆盖80%的国家部委[49] - 公司产品和服务覆盖60%的省级政府机关[49] - 公司产品和服务被超300家传统媒体和新媒体机构使用[49] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力[48] - 公司大数据中心已在多方面拓展业务，未来将开发更多变现模式[48] - 公司为多家机构的大数据项目提供全面系统支持和服务[48] 各业务线收入及占比情况 - 2017年公司政府、事业单位、出版传媒直销客户收入275,188,119.30元，占比33.51%，同比增长26.53%[59] - 2017年公司通过代理商、集成商销售的客户收入173,137,395.36元，占比21.08%，同比下降11.43%[59] - 2017年公司企业及其他行业直销客户收入372,997,893.11元，占比45.41%，同比增长39.62%[59] - 2017年公司媒介代理收入130,432,534.40元，占比15.88%，同比增长103.41%[59] - 2017年公司北方地区收入446,971,421.88元，占比54.42%，同比增长33.40%[59] - 2017年公司华东地区收入115,720,305.18元，占比14.09%，同比下降3.33%[59] - 2017年公司华南/华中地区收入157,705,953.24元，占比19.20%，同比增长9.39%[59] - 政府、事业单位、出版传媒直销客户营业收入275,188,119.30元，同比增26.53%，毛利率70.76%，同比降9.14%[61] - 软件、安全产品收入288,758,648.16元，同比增2.13%，毛利率82.88%，同比降0.24%[62] - 北方地区营业收入446,971,421.88元，同比增33.40%，毛利率58.91%，同比降2.32%[62] 客户与供应商

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产21.39亿元，较上年度末增长3.76%[8] - 2017年9月30日公司资产总计21.39亿元，较期初的20.62亿元增长3.76%[31] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.15亿元，较上年度末增长4.35%[8] - 所有者权益合计17.64亿元，较期初的16.86亿元增长4.64%[33] - 本报告期所有者权益合计16.2944737846亿元，上期为15.3764577136亿元，同比增长5.96%[36] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，较上年同期增长44.64%；年初至报告期末营业收入5.30亿元，较上年同期增长34.10%[8] - 营业收入本报告期为529,721,904.65元，较年初或上年同期395,010,127.16元增长34.10%，受前三季度公司业务持续增长影响[20] - 本报告期营业总收入2.1544320867亿元，上期为1.4894619624亿元，同比增长44.64%[38] - 年初到报告期末营业总收入5.2972190465亿元，上期为3.9501012716亿元，同比增长34.10%[45] - 母公司2017年年初到报告期末营业收入为2.50亿元，上年同期为1.96亿元[50] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4523.57万元，较上年同期增长68.21%；年初至报告期末为6204.62万元，较上年同期增长44.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2531.96万元，较上年同期增长1.46%；年初至报告期末为3698.94万元，较上年同期增长0.04%[8] - 本报告期净利润4653.323266万元，上期为2849.001237万元，同比增长63.33%[39] - 2017年第三季度净利润为6985.55万元，上年同期为4714.13万元[47] - 母公司2017年年初到报告期末净利润为7378.20万元，上年同期为4767.66万元[51] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.0959元/股，较上年同期增长67.36%；年初至报告期末为0.1316元/股，较上年同期增长43.36%[8] - 本报告期基本每股收益0.0959元，上期为0.0573元，同比增长67.36%[40] - 本报告期稀释每股收益0.0959元，上期为0.0573元，同比增长67.36%[40] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为39811户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.23%，持股数量2.08亿股[12] 非经常性损益数据 - 年初至报告期期末非经常性损益合计2505.68万元[9] 限售股份数据变化 - 限售股份期初总数为36,414,582股，本期解除限售2,557,600股，本期增加限售159,500股，期末限售股数为34,016,482股[16] 应收票据数据变化 - 应收票据本报告期为4,153,700.00元，较年初或上年同期8,554,800.00元减少51.45%，原因是应收票据到期承兑[20] 预付款项数据变化 - 预付款项本报告期为18,867,813.84元，较年初或上年同期8,284,359.80元增长127.75%，因预付广告费、技术服务费增长[20] 营业成本数据变化 - 营业成本本报告期为199,430,127.28元，较年初或上年同期126,916,807.94元增长57.13%，随收入增长同向增长[20] 投资收益数据变化 - 投资收益本报告期为3,300,518.91元，较年初或上年同期 - 874,431.16元增长477.45%，因前三季度确认投资宁波晨晖盛景股权投资合伙企业分红收益[20] - 公司2017年第三季度投资收益为330.05万元，上年同期为 - 87.44万元[47] 财务费用数据变化 - 财务费用本报告期为7,274,221.98元，较年初或上年同期 - 430,967.97元增长1787.88%，主要系前三季度外币贷款汇兑损失增加[20] 经营活动现金流量净额数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1271.20万元，较上年同期增长88.74%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 12,711,987.27元，较年初或上年同期 - 112,905,523.24元增长88.74%，因公司业务增长及加大应收账款清收力度[20] - 合并报表2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1271.20万元，上年同期为 - 1.13亿元[54] - 经营活动现金流入小计本期为262,500,659.78元，上期为171,424,156.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为33,118,067.04元，上期为 - 33,530,834.56元[56] 投资活动现金流量净额数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 27,228,546.14元，较年初或上年同期 - 272,434,040.16元增长90.01%，因前三季度购买银行理财产品同比下降[20] - 投资活动现金流入小计本期为229,484,064.62元，上期为485,287,136.13元；投资活动产生的现金流量净额本期为41,570,205.93元，上期为 - 291,362,476.17元[56] 业绩补偿收入数据 - 公司已确认广州市新谷电子科技有限公司相关业绩补偿收入23,714,700.00元[22] 流动资产数据变化 - 流动资产合计9.98亿元，较期初的9.73亿元增长2.57%[30] 非流动资产数据变化 - 非流动资产合计11.42亿元，较期初的10.89亿元增长4.82%[31] 负债相关数据变化 - 负债合计3.75亿元，较期初的3.75亿元基本持平[31] - 本报告期非流动负债合计1310.948420万元，上期为1484.288607万元，同比下降11.67%[36] - 本报告期负债合计2.5525819713亿元，上期为3.0352216578亿元，同比下降15.90%[36] 应收账款数据变化 - 应收账款期末余额为5.07亿元，较期初的4.04亿元增长25.64%[30] 可供出售金融资产数据变化 - 可供出售金融资产期末余额为1.95亿元，较期初的1.35亿元增长44.10%[31] 短期借款数据变化 - 短期借款期末余额为7432.14万元，较期初的1.02亿元下降27.35%[31] 应付账款数据变化 - 应付账款期末余额为9577.25万元，较期初的8743.07万元增长9.54%[31] 未分配利润数据变化 - 未分配利润期末余额为5.87亿元，较期初的5.48亿元增长7.02%[33] 营业总成本数据变化 - 本报告期营业总成本1.9456176874亿元，上期为1.1786618692亿元，同比增长65.07%[38] - 年初到报告期末营业总成本5.0496794750亿元，上期为3.5843203311亿元，同比增长40.88%[45] 营业利润数据变化 - 2017年第三季度营业利润为5187.28万元，上年同期为3570.37万元[47] - 母公司2017年年初到报告期末营业利润为4948.30万元，上年同期为3885.39万元[50] 利润总额数据变化 - 2017年第三季度利润总额为7990.85万元，上年同期为5351.70万元[47] - 母公司2017年年初到报告期末利润总额为7700.87万元，上年同期为5032.70万元[51] 销售商品、提供劳务收到的现金数据变化 - 合并报表2017年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为4.94亿元，上年同期为3.64亿元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为223,129,118.50元，上期为153,437,057.84元[56] 购买商品、接受劳务支付的现金数据变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为54,782,539.15元，上期为40,988,150.00元[56] 支付给职工以及为职工支付的现金数据变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为103,490,159.43元，上期为85,884,826.52元[56] 取得投资收益收到的现金数据变化 - 取得投资收益收到的现金本期为47,834,064.62元，上期为34,637,136.13元[56] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为92,642,925.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,351,056.00元，上期为39,574,021.23元[55] 现金及现金等价物相关数据变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 53,478,066.55元，上期为 - 344,480,670.79元；期末现金及现金等价物余额本期为296,922,089.10元，上期为189,605,026.85元[55] 偿还债务支付的现金数据变化 - 偿还债务支付的现金本期为34,312,500.00元，上期为28,500,000.00元[55][57] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金数据变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为24,253,354.72元，上期为24,568,903.77元[55][57]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 公司上市与股权结构 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[10] - 公司持有金信网银70%股权、广州新谷60%股权、耐特康赛55%股权、广州科韵51%股权[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.14亿元，上年同期2.46亿元，同比增长27.72%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1681.05万元，上年同期1599.27万元，同比增长5.11%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1166.98万元，上年同期1201.95万元，同比下降2.91%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5340.43万元，上年同期 - 9830.97万元，同比增长45.68%[18] - 本报告期末总资产20.88亿元，上年度末20.62亿元，同比增长1.27%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.50亿元，上年度末16.43亿元，同比增长0.40%[18] - 2017年上半年合并主营业务总收入31427.87万元，同比增长27.72%；净利润1681.05万元，同比增长5.11%[45] - 公司2017年上半年营业收入3.14亿元，同比增长27.72%；营业成本1.00亿元，同比增长13.11%[54] - 销售费用7470.37万元，同比增长33.59%；管理费用1.21亿元，同比增长33.49%[54] - 财务费用605.19万元，同比增长1485.66%；所得税费用62.47万元，同比增长24.74%[54] - 研发投入7270.25万元，同比增长14.55%；经营活动现金流净额 - 5340.43万元，同比增长45.68%[54] - 软件、安全产品收入1.16亿元，同比增长25.62%；技术服务收入1.41亿元，同比增长53.11%[57] - 媒介代理收入4266.18万元，同比增长19.01%[57] - 投资收益85.27万元，占利润总额3.56%；资产减值386.40万元，占利润总额16.14%[59] - 营业外收入529.31万元，占利润总额22.10%；营业外支出10.60万元，占利润总额0.44%[59] - 货币资金3.22亿元，占总资产15.42%，比重增加4.06%；应收账款5.02亿元，占总资产24.05%，比重增加1.34%[61] - 期末货币资金为321,895,722.61元，期初为364,465,789.27元[142] - 期末应收票据为2,124,700.00元，期初为8,554,800.00元[142] - 期末应收账款为502,117,928.55元，期初为403,723,774.30元[142] - 期末存货为81,092,662.38元，期初为77,539,585.97元[142] - 公司资产总计期末余额为20.88亿元，期初余额为20.62亿元[143][145] - 公司负债合计期末余额为3.89亿元，期初余额为3.75亿元[144] - 公司所有者权益合计期末余额为16.99亿元，期初余额为16.86亿元[145] - 母公司资产总计期末余额为18.50亿元，期初余额为18.41亿元[148][149] - 母公司负债合计期末余额为2.78亿元，期初余额为3.04亿元[149] - 母公司所有者权益合计期末余额为15.73亿元，期初余额为15.38亿元[149] - 公司营业总收入本期发生额为3.14亿元，上期发生额为2.46亿元[151] - 公司可供出售金融资产期末余额为1.50亿元，期初余额为1.35亿元[143] - 公司无形资产期末余额为6779.55万元，期初余额为4425.46万元[143] - 公司短期借款期末余额为7362.12万元，期初余额为1.02亿元[143][148] - 公司2017年上半年营业收入3.14亿元，上年同期2.46亿元[152] - 2017年上半年营业总成本3.10亿元，上年同期2.41亿元[152] - 2017年上半年营业利润1876万元，上年同期605万元[152] - 2017年上半年净利润2332万元，上年同期1865万元[152] - 2017年上半年基本每股收益0.0356元，上年同期0.0343元[153] - 母公司2017年上半年营业收入1.54亿元，上年同期1.18亿元[155] - 母公司2017年上半年净利润4487万元，上年同期3418万元[155] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到现金2.59亿元，上年同期2.11亿元[159] - 2017年上半年收到税费返还1405万元，上年同期935万元[159] - 2017年上半年收到其他与经营活动有关现金3353万元，上年同期2681万元[159] - 经营活动现金流入小计本期为306,120,824.67元，上期为247,027,754.36元；经营活动现金流出小计本期为359,525,127.89元，上期为345,337,487.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,404,303.22元，上期为 - 98,309,732.98元[160] - 投资活动现金流入小计本期为183,303,369.86元，上期为367,760,854.69元；投资活动现金流出小计本期为164,921,687.61元，上期为619,793,421.33元；投资活动产生的现金流量净额本期为18,381,682.25元，上期为 - 252,032,566.64元[160] - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为54,611,425.00元；筹资活动现金流出小计本期为58,332,226.41元，上期为24,104,950.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,332,226.41元，上期为30,506,474.34元[161] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 43,326,779.20元，上期为 - 318,678,069.63元；期初现金及现金等价物余额本期为350,400,155.65元，上期为534,085,697.64元；期末现金及现金等价物余额本期为307,073,376.45元，上期为215,407,628.01元[161] - 母公司经营活动现金流入小计本期为142,224,879.93元，上期为96,033,691.30元；经营活动现金流出小计本期为142,560,387.71元，上期为133,247,687.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 335,507.78元，上期为 - 37,213,995.90元[162] - 母公司投资活动现金流入小计本期为227,451,651.54元，上期为384,699,464.90元；投资活动现金流出小计本期为134,541,720.31元，上期为623,587,651.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为92,909,931.23元，上期为 - 238,888,186.70元[164] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为54,611,425.00元；筹资活动现金流出小计本期为58,332,226.41元，上期为24,104,950.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,332,226.41元，上期为30,506,474.34元[164] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为34,367,631.45元，上期为 - 244,577,088.91元；期初现金及现金等价物余额本期为156,217,756.40元，上期为374,886,693.98元；期末现金及现金等价物余额本期为190,585,387.85元，上期为130,309,605.07元[164] - 合并所有者权益上年期末余额及本年期初余额为1,686,121,422.40元，本期增减变动金额为13,127,006.79元[166] - 综合收益总额为22,993,148.22元，所有者投入和减少资本为13,950,098.47元[166] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,699,248,429.19元[169] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,531,630,304.25元[171] - 本期所有者权益增减变动金额为7,616,894.04元[171] - 本期综合收益总额为18,927,980.72元[171] - 本期对所有者（或股东）的分配为23,560,427.30元[169] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为13,950,098.47元[169] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,537,645,771.36元[174] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为35,006,595.59元[174] - 母公司本期综合收益总额为44,872,737.02元[174] - 母公司本期对所有者（或股东）的分配为23,560,427.30元[174] - 上年期末所有者权益合计为1,452,494,825.01元，本期期末为1,463,383,522.78元，本期增减变动金额为10,888,697.77元[179][181] - 本期综合收益总额为34,183,050.07元[179] - 本期利润分配金额为 - 23,294,352.30元[181] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,140,724.38元，其中非流动资产处置损益为 - 37,292.81元，计入当期损益的政府补助为5,208,627.14元，委托他人投资或管理资产的损益为1,653,369.86元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为16,327.44元，所得税影响额为1,034,845.26元，少数股东权益影响额（税后）为665,461.99元[22] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期由2015年11月10日变更为2017年05月18日[17] 公司核心业务板块 - 公司核心业务包括自主软件产品研发、行业应用解决方案和数据分析挖掘云服务三大板块，涉及大数据管理、信息安全等应用方向[25] 各业务线产品与服务 - 公司为超半数省部级以上政府网站提供产品和服务，推出TRS政务公共服务平台[26] - 公司在传媒出版领域推出TRS融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案[26] - 公司在安全领域构建公安警务大数据云平台，辅助打造实战工具[26] - 大部分国有银行及一批商业银行采用TRS内容管理平台建立互联网门户网站，公司为金融行业提供应用解决方案和服务[27] - 公司在云服务领域提供TRS大数据舆情、TRS网脉云服务和TRS数家服务等特色在线服务[28] - 公司研发并推出海贝大数据管理系统、DL - CKM等产品服务的全新版本[31] - 海贝V8.0在文本检索方面，英文词根检索准确率达到99.9%[31] - 水晶球分析师平台采用TRS DL - CKM核心算法，新增知识图谱构建功能，已在几个重量级用户落地试用[34] - 政府集约化智能门户平台以“互联网 + 政务”模式驱动，建成各类SAAS层云服务应用[35] - “数家”媒体大数据云服务构建了分布式数据采集调度系统，联合完成媒体知识库标引[35] - TRS网脉云服务已在浙江日报报业集团、海尔集团等重点企业使用[36] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，支撑多行业互联网大数据舆情分析云服务[40] - 公司为新华社多媒体新闻数据库等多个项目提供全面系统支持和服务[41] - 公司在新一代电子政务等多个垂直行业和领域有独特价值的解决方案[39] - 公司保有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队[39] - 公司大数据中心已在多方面拓展业务，未来将开发更多变现模式[40] - 公司产品和服务有国内外5000多家机构用户，覆盖80%国家部委和60%省级政府机关，超300家媒体机构[42] 公司业务中标与合同情况 - 2017年上半年天行网安在甘肃中标“全省视频安全交换系统”项目，合同额超2000万元[46] - 2017年6月广州科韵获山西某公安系统1200万元订单，获深圳某区超1500万元软件开发和服务合同[46] - 公司与浙报集团签约“媒立方”项目二期工程，项目金额超1200万元[47] - 公司中标中信银行电子银行一体化运营服务项目，将与中信银行电子银行部深入合作[50]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入121,738,492.42元，上年同期95,465,727.14元，同比增长27.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,914,059.72元，上年同期2,071,547.64元，同比下降337.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,881,111.83元，上年同期-199,537.88元，同比下降3,348.52%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-60,925,374.38元，上年同期-51,726,475.87元，同比下降17.78%[8] - 本报告期基本每股收益-0.0104元/股，上年同期0.0044元/股，同比下降336.36%[8] - 本报告期末总资产2,041,111,734.61元，上年度末2,061,570,859.18元，同比下降0.99%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,645,713,238.77元，上年度末1,643,453,320.31元，同比增长0.14%[8] - 公司实现营业收入12173.85万元，比上年同期增长27.52%[22] - 归属上市公司股东的净利润为 - 491.41万元[22] - 非经常性损益为196.71万元[22] - 2017年3月31日货币资金期末余额298593518.02元，期初余额364465789.27元[41] - 2017年3月31日应收账款期末余额447343773.90元，期初余额403723774.30元[41] - 2017年3月31日预付款项期末余额18465782.30元，期初余额8284359.80元[41] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额959665454.78元，期初余额972504581.93元[41] - 公司资产总计期末为20.41亿元，期初为20.62亿元[42] - 公司负债合计期末为3.49亿元，期初为3.75亿元[43] - 公司所有者权益合计期末为16.92亿元，期初为16.86亿元[44] - 公司营业总收入本期为1.22亿元，上期为0.95亿元[49] - 公司营业总成本本期为1.35亿元，上期为1.00亿元[49] - 公司可供出售金融资产期末为1.35亿元，期初为1.35亿元[42] - 公司长期股权投资期末为0.18亿元，期初为0.19亿元[42] - 公司固定资产期末为1.69亿元，期初为1.73亿元[42] - 公司无形资产期末为0.82亿元，期初为0.44亿元[42] - 公司开发支出期末为0.11亿元，期初为0.54亿元[42] - 公司2017年第一季度营业成本为42,187,610.54元，上年同期为29,224,315.57元[50] - 税金及附加为1,357,060.38元，上年同期为810,509.52元[50] - 销售费用为31,679,930.41元，上年同期为24,911,952.09元[50] - 管理费用为57,051,625.56元，上年同期为46,784,440.46元[50] - 营业利润为 - 12,939,757.29元，上年同期为 - 4,352,120.49元[50] - 利润总额为 - 1,554,604.67元，上年同期为4,154,722.83元[50] - 净利润为 - 1,670,504.82元，上年同期为2,748,105.84元[50] - 基本每股收益为 - 0.0104元，上年同期为0.0044元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99,749,986.27元，上年同期为75,176,966.18元[57] - 经营活动现金流入小计为120,713,922.78元，上年同期为89,740,916.13元[57] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计181,639,297.16元，上年同期为141,467,392.00元，同比增长约28.4%[58] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -60,925,374.38元，上年同期为 -51,726,475.87元，亏损扩大约17.8%[58] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计107,489,671.23元，上年同期为222,538,528.07元，同比下降约51.7%[58] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计114,165,048.08元，上年同期为370,919,077.33元，同比下降约69.2%[58] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6,675,376.85元，上年同期为 -148,380,549.26元，亏损大幅收窄约95.5%[58] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计356,108.50元，上年同期为344,632.92元，同比增长约3.3%[59] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -356,108.50元，上年同期为 -344,632.92元，亏损扩大约3.3%[59] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -67,976,876.23元，上年同期为 -199,543,690.10元，亏损收窄约65.9%[59] - 公司2017年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -22,795,949.55元，上年同期为 -30,296,001.19元，亏损收窄约24.8%[60] - 公司2017年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3,319,609.35元，上年同期为 -116,245,917.02元，亏损大幅收窄约97.2%[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,967,052.11元[9] 税收优惠政策 - 软件企业软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，高新技术企业减按15%的优惠税率征收企业所得税[11] 营业收入和利润季节性特征 - 公司营业收入和利润水平存在明显季节性特征，第一、二季度较少[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,600[15] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.19%，持股数量208,412,500股[15] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[15] - 荣实持股比例3.95%，持股数量18,647,989股，其中限售股13,985,992股[15] - 李志鹏持股比例1.77%，持股数量8,359,143股，其中限售股5,244,444股[15] - 毕然持股比例1.08%，持股数量5,073,430股，其中限售股2,831,944股[15] - 丁亚轩持股比例0.74%，持股数量3,505,514股，其中限售股2,133,314股[15] 限售股变动情况 - 荣实期初限售股17,567,989股，本期解除限售6,200,466股，本期增加限售2,618,469股，期末限售13,985,992股[18] - 李志鹏期初限售股8,105,049股，本期解除限售2,860,605股，期末限售5,244,444股[18] - 毕然期初限售股2,831,944股，期末限售股仍为2,831,944股[18] 股份解禁情况 - 2017年9月30日程跃明、深圳创新资源资产管理合伙企业等解禁全部股份的40.14%[19] 应收票据和预付款项变化 - 应收票据本报告期为158.8万元，较年初或上年同期855.48万元减少81.44%[21] - 预付款项本报告期为1846.58万元，较年初或上年同期828.44万元增长122.90%[21] 供应商和客户采购销售情况 - 前五名供应商合计采购金额本期为2707.76万元，上期为902.94万元，占比从35.89%增至54.07%[23] - 前五名客户合计销售金额本期为3243.64万元，上期为2106.62万元，占比从19.63%增至24.50%[24] 营业成本和所得税费用变化 - 营业成本本报告期为4218.76万元，较上年同期2922.43万元增长44.36%[21] - 所得税费用本报告期为11.59万元，较上年同期140.66万元减少91.76%[21] 业务线增长情况 - 公司控股子公司耐特康赛互联网营销业务较去年同期接近翻倍[25] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为41837.08万元，本季度投入0万元，累计投入42848.18万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[30] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，进度100.00%，报告期实现效益506.8万元[30] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4100万元，累计投入4100万元，进度100.00%，报告期实现效益508.94万元[30] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4500万元，调整后投资4250.6万元，累计投入4250.6万元，进度100.00%，报告期实现效益25.93万元[30] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资3500万元，调整后投资3589.72万元，累计投入3589.72万元，进度100.00%，报告期实现效益345.92万元[30] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，调整后投资3732.76万元，累计投入3732.76万元，进度100.00%[30] - 参股广州科韵信息技术股份有限公司30%股份项目承诺投资1600万元，累计投入1600万元，进度100.00%，实现效益28.1万元[31] - 收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权项目承诺投资11248万元，累计投入11248万元，进度100.00%，实现效益101.55万元[31] 超募资金使用情况 - 公司使用超募资金1600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[32] - 公司拟投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，金额不超36000万元，其中超募资金15000万元，后终止该项目[32] - 公司使用超募资金700万元设立控股子公司北京金信网银金融信息服务有限公司，占股70%[32] - 公司将结余募集资金6941641.64元转入超募资金账户[32] - 公司使用超募资金及利息46241182.15元支付收购北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目部分现金[32] 现金分红情况 - 公司以2016年末总股本471637546股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金红利23581877.3元[34]