整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比减少0.79%；年初至报告期末营业收入6.07亿元，同比增长8.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4449.56万元，同比减少7.55%；年初至报告期末为9929.39万元，同比增长10.00%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6731.24万元，同比下降229.11%[4] - 本报告期末总资产36.08亿元，较上年度末增长27.63%；归属于上市公司股东的所有者权益24.15亿元，较上年度末增长11.38%[4] - 基本每股收益本报告期为0.0621元/股，同比减少7.45%；年初至报告期末为0.1385元/股，同比减少10.36%[4] - 本报告期非经常性损益合计765.84万元，年初至报告期期末为1623.54万元[6] - 2021年9月30日货币资金为580268052.66元，较2020年12月31日的306633129.27元增长[26] - 2021年9月30日交易性金融资产为418159166.44元，较2020年12月31日的181757585.30元增长[26] - 2021年9月30日应收账款为286300712.63元，较2020年12月31日的312835243.98元下降[26] - 2021年9月30日存货为175032725.88元，较2020年12月31日的71318535.25元增长[26] - 2021年9月30日固定资产为279942576.77元，较2020年12月31日的386375297.60元下降[29] - 2021年9月30日资产总计为3608064158.91元，较2020年12月31日的2826922248.09元增长[29] - 流动负债合计本期为522,730,063.72元，上期为598,221,877.72元[32] - 非流动负债合计本期为658,751,531.39元，上期为48,719,002.60元[32] - 负债合计本期为1,181,481,595.11元，上期为646,940,880.32元[32] - 营业总收入本期为606,864,337.30元，上期为560,914,560.40元[33][36] - 营业总成本本期为524,090,589.13元，上期为455,021,264.90元[36] - 营业利润本期为108,247,362.97元，上期为104,450,601.13元[36] - 利润总额本期为110,077,183.06元，上期为105,098,951.30元[36] - 净利润本期为99,091,096.09元，上期为92,069,988.86元[36] - 综合收益总额本期为99,037,477.08元，上期为91,716,010.12元[39] - 基本每股收益本期为0.1385，上期为0.1545；稀释每股收益本期为0.1385，上期为0.1545[39] - 经营活动现金流入小计本期为647,393,148.25元，上期为610,422,139.19元；现金流出小计本期为714,705,550.99元，上期为558,286,403.57元；现金流量净额本期为 - 67,312,402.74元，上期为52,135,735.62元[43] - 投资活动现金流入小计本期为520,285,127.38元，上期为800,500,057.84元；现金流出小计本期为921,108,745.30元，上期为1,006,125,050.67元；现金流量净额本期为 - 400,823,617.92元，上期为 - 205,624,992.83元[43][46] - 筹资活动现金流入小计本期为791,698,100.00元，上期为2,000,000.00元；现金流出小计本期为44,636,975.33元，上期为27,731,098.55元；现金流量净额本期为747,061,124.67元，上期为 - 25,731,098.55元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 72,237.86元，上期为 - 294,630.56元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为278,852,866.15元，上期为 - 179,514,986.32元；期初余额本期为291,427,059.71元，上期为356,660,818.42元；期末余额本期为570,279,925.86元，上期为177,145,832.10元[46] - 流动资产合计2020年12月31日为1,177,373,754.99元，2021年1月1日为1,176,846,788.72元，调整数为 - 526,966.27元[49] - 非流动资产合计2020年12月31日为1,649,548,493.10元，2021年1月1日为1,660,981,281.90元，调整数为11,432,788.80元[49] - 资产总计2020年12月31日为2,826,922,248.09元，2021年1月1日为2,837,828,070.62元，调整数为10,905,822.53元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为579,212,079.88元，上期为541,124,014.84元[43] - 收到的税费返还本期为30,988,886.28元，上期为13,968,447.82元[43] - 公司应付账款为276,674,344.54元[52] - 公司合同负债为198,980,595.87元[52] - 公司应付职工薪酬为20,497,420.54元[52] - 公司应交税费为94,162,906.16元[52] - 公司流动负债合计为598,221,877.72元[52] - 公司非流动负债合计为48,719,002.60元，较之前增加10,905,822.53元[52] - 公司负债合计为646,940,880.32元，较之前增加10,905,822.53元[52] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,168,053,674.87元[55] - 公司所有者权益合计为2,179,981,367.77元[55] - 公司负债和所有者权益总计为2,826,922,248.09元，较之前增加10,905,822.53元[55] 剔除业务影响后的财务数据变化 - 2021年前三季度剔除互联网营销业务影响，公司营业收入同比增长32.82%；剔除互联网营销业务及可转换公司债券计提的利息费用影响，净利润同比增长32.06%[7] 泛安全领域业务数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月，公司在泛安全领域收入同比增长143.69%，新签合同金额同比增长52.46%[7] 费用数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月，公司管理费用1.10亿元，同比增长44.53%[8] - 2021年1 - 9月，公司利息费用1949.71万元，同比增长34569.79%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,862名，前10名股东中，信科互动科技发展有限公司持股比例38.30%，持股数量273,756,549股[12] - 北京北信科大资产管理有限公司持股比例6.17%，持股数量44,122,140股[12] - 上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募投资基金7期持股比例2.01%，持股数量14,340,300股[12] 限售股份变动 - 限售股份变动中，李渝勤等8人因高管锁定，期末限售股数分别为180,000股、180,000股等不同数量，每年解锁25%；李春保等4人因重组发行新股限售承诺，期末限售股数分别为912,757股、1,977,642股等，2021年12月11日解锁90%，12月31日解锁10%[16][19] 子公司增资 - 2021年7月30日公司召开会议，同意使用自有资金10,000万元对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资，增资后注册资本由15,000万元增至25,000万元[20] 子公司业绩承诺情况 - 广州拓尔思大数据有限公司2018 - 2020年度经审计扣非归母净利润合计3327.76万元，比累计承诺金额4725.00万元低1397.24万元[21] 业绩承诺补偿股份处理 - 公司以1元总价定向回购并注销2263353股业绩承诺补偿股份，截至2021年8月11日收到返还现金分红264289.16元[21][22] 可转换公司债券情况 - 2021年3月19日公司发行8000000张可转换公司债券，发行总额80000.00万元，于4月27日挂牌交易[25] - 2021年第三季度286张“拓尔转债”完成转股，票面金额28600元，转股数量2866股，截至9月30日剩余票面总金额799971400元[25]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[165] 股权结构 - 公司持有广州拓尔思大数据有限公司86.43%股份，持有北京金信网银金融信息服务有限公司80%股份，持有耐特康赛网络技术（北京）有限公司45%股份[16] - 公司向江南等发行510.2608万股股份购买广拓公司35.43%股份[200] - 交易完成后公司持有广拓公司86.43%的股份[200] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入391,532,969.07元，上年同期343,871,138.44元，同比增长13.86%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,798,337.61元，上年同期42,143,089.84元，同比增长30.03%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,221,391.68元，上年同期35,578,540.33元，同比增长29.91%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 99,970,941.78元，上年同期10,625,416.25元，同比减少1,040.87%[28] - 本报告期基本每股收益0.0764元/股，上年同期0.0814元/股，同比减少6.14%[28] - 本报告期末总资产3,593,350,247.84元，上年度末2,826,922,248.09元，同比增长27.11%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,326,671,888.13元，上年度末2,168,053,674.87元，同比增长7.32%[28] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0767元/股[28] - 报告期内公司实现营业收入39,153.30万元，同比增长13.86%；与去年同期扣除子公司耐特康赛并表后比较，增长46.40%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润5,479.83万元，同比增长30.03%；扣除非经常性损益的净利润4,622.14万元，同比增长29.91%[63] - 公司总资产359,335.02万元，较上年度末同比增长27.11%[63] - 报告期内公司营业收入与去年同期（扣除子公司耐特康赛的互联网营销业务）相比增长46.40%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务，核心主业最近11个季度中10个季度收入同比增长，平均增长率17.76%，疫情后最近连续5个季度收入同比平均增长率27.47%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续9个季度同比增长，平均增长率159.74%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%[67] - 报告期内公司研发投入10599.84万元，较上年同期同比增长33.99%[67] - 本报告期营业收入391,532,969.07元，同比增长13.86%[99] - 本报告期营业成本154,118,763.63元，同比下降1.36%[99] - 销售费用60,423,624.88元，同比增长18.91%[99] - 管理费用74,444,543.73元，同比增长61.00%[99] - 财务费用1,713,070.10元，同比增长368.90%[99] - 研发投入105,998,393.17元，同比增长33.99%[99] - 报告期投资额为637,147,700.00元，上年同期投资额为613,557,252.16元，变动幅度为3.84%[116] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计8,576,945.93元[34] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,785,031.10元[34] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,439,832.95元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,031,481.04元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 572,013.13元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为817,097.79元[34] - 所得税影响额为930,605.37元，少数股东权益影响额（税后）为27,110.17元[34] 各业务线覆盖情况 - 公司数字政府业务覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户[49] - 公司融媒体行业服务覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户[52] - 公司舆情监测和分析业务已服务国内千余家机构用户[52] - 公司金融行业产品应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行等用户[53] - 公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用[62] - 公司产品和服务被国内外超8000家机构用户使用，覆盖80%国家部委和60%省市级政府机关，超300家媒体机构[94] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内数字政府业务实现收入9,400.61万元，同比增长49.47%[63] - 报告期内泛安全业务实现收入11,255.60万元，同比增长36.28%[63] - 融媒体业务收入5754.00万元，同比增长18.34%[66] - 企业数字化转型业务收入12743.09万元，与去年同期除互联网营销外同类业务相比增长68.32%[66] - 2021年上半年，云和数据服务营业收入14389.09万元，较上年同期同比增长20.59%，占公司总营业收入36.75%，较去年同期增长2.05个百分点[68] - 2021年半年度、2020年半年度云和数据服务业务较上年同期同比增长分别为20.59%、17.71%；2020年度较2019年度同比增幅达到50.95%[68] - 软件产品和技术服务营业收入135,400,979.95元，毛利率66.46%，营收同比增长0.88%[100][103] - 云和数据服务营业收入143,890,948.37元，毛利率68.74%，营收同比增长20.59%[103] - 安全产品营业收入54,428,672.61元，毛利率72.33%，营收同比增长83.60%[103] - 系统集成及其他营业收入57,812,368.14元，毛利率15.83%，营收同比增长234.96%[103] 公司荣誉与资质 - 公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[62] - 2021年上半年公司获得“2020中国大数据企业50强”“最强人工智能公司TOP30”等殊荣[62] - 2021年公司获得2020年中国电子学会科技进步一等奖和2020年北京市科技进步二等奖[89] - 2021年1 - 7月公司取得21项软件著作权[89][92] - 2021年2 - 7月公司获得5项专利授权，含3项发明专利和2项外观专利[92] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[89] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构，技术或产品获多项奖项[89] 公司技术与业务模式 - 公司是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，致力于成为国内语义智能技术领导者[88] - 公司围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关技术和产品[88] - 公司语义智能技术涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域[88] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，可支撑多行业大数据舆情分析云服务[95] - 公司在多个垂直行业和领域有独特解决方案，有区域化开发服务和行业化咨询团队[93] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式，获用户认可[96] - 公司数据业务和云服务近年来快速增长，未来将成重要新业务增长点[95] 行业趋势 - 到2023年网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%[83] - 公司所处的软件和信息技术服务业，在国家政策拉动和助推下增长趋势向好[87] 资产项目情况 - 货币资金本报告期末金额为616,196,808.83元，占总资产比例17.15%，较上年末比重增加6.30%，原因是收到可转换公司债券募集资金[108] - 应收账款本报告期末金额为292,538,125.80元，占总资产比例8.14%，较上年末比重减少2.93%[108] - 存货本报告期末金额为141,413,396.55元，占总资产比例3.94%，较上年末比重增加1.42%，原因是本期集成业务外采设备增加[108] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为162,835,961.08元，本期公允价值变动损益为627,580.39元，本期购买金额为624,500,000.00元，本期出售金额为369,163,383.00元，期末数为418,772,103.68元[112] 募集资金情况 - 募集资金总额为83,969.81万元，报告期投入募集资金总额为10,560.00万元，已累计投入募集资金总额为12,041.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[118] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为800,000,000元，扣除保荐及承销费后实际募集资金净额为791,698,100.00元[121] - 截至2020年12月31日，公司利用募集资金累计投入项目14,814,683.00元，账户余额为33,374,799.78元[122] - 报告期内公司利用募集资金投入项目105,600,000.00元，截至2021年6月30日，募集资金账户余额为721,239,034.00元[122] - 截至2021年6月30日，其他货币资金中12,890,560.58元为开具担保函存入的保证金存款及担保保证金[113] - 募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为83,969.81元，本报告期投入金额为10,560.00元，截至期末累计投入金额为12,041.47元[126][129] - 支付中介机构费用项目承诺投资1,000.00元，截至期末累计投入1,000.00元，投资进度100.00%[123] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3,800.00元，截至期末累计投入481.47元，投资进度12.67%，项目达到预定可使用状态日期延至2022年7月31日[123][126] - 新一代语义智能平台及产业化项目承诺投资27,846.60元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[123] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目承诺投资23,324.70元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[123] - 天行网安新一代公共安全一体化平台项目承诺投资17,555.30元，本报告期投入100.00元，截至期末累计投入100.00元，投资进度0.57%，预定可使用状态日期为2023年4月[129] - 补充流动资金项目承诺投资10,443.21元，本报告期投入10,460.00元，截至期末累计投入10,460.00元，投资进度100.16%[129] - 2019年批准以募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金11,898,517.00元，2021年同意用可转债募集资金10,428,854.48元置换预先投入资金[127] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额46,687.94万元，未到期余额41,877.21万元，其中自有资金委托银行理财发生额21,237.94万元，未到期余额16,427.21万元；募集资金委托银行理财发生额25,450.00万元，未到期余额25,450.00万元[135] 子公司经营情况 - 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司注册资本202,155,000.00元，总资产580,503,680.96元，净资产424,236,066.76元，营业收入86,027,347.35元，营业利润7,579,012.59元，净利润7,866,701.50元[141] - 天行网安报告期内取得营业收入8602.73万元，净利润786.67万元，获3项专利授权、8项软件著作权[144] - 广拓公司报告期内取得营业收入2276.13万元，净利润221.59万元，获1项软件著作权[146] - 金信网银报告期内取得营业收入856.75万元，净利润57.47万元，服务300多个金融监管机构，监测企业数量突破两千万家[148] - 成都子公司报告期内取得营业收入601.58万元，净利润 - 2383.71万元[151] 子公司发展动态 - 天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”，建成

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[167] 股权结构 - 公司持有广州拓尔思大数据有限公司86.43%股份，持有北京金信网银金融信息服务有限公司80%股份，持有耐特康赛网络技术（北京）有限公司45%股份[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入391,532,969.07元，上年同期343,871,138.44元，同比增长13.86%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,798,337.61元，上年同期42,143,089.84元，同比增长30.03%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,221,391.68元，上年同期35,578,540.33元，同比增长29.91%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -99,970,941.78元，上年同期10,625,416.25元，同比减少1,040.87%[28] - 本报告期基本每股收益0.0764元/股，上年同期0.0814元/股，同比减少6.14%[28] - 本报告期末总资产3,593,350,247.84元，上年度末2,826,922,248.09元，同比增长27.11%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,326,671,888.13元，上年度末2,168,053,674.87元，同比增长7.32%[28] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0767元/股[28] - 报告期内公司实现营业收入39,153.30万元，较上年同期同比增长13.86%；与去年同期扣除子公司耐特康赛并表后比较，增长46.40%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润5,479.83万元，较上年同期同比增长30.03%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,622.14万元，较上年同期同比增长29.91%[63] - 公司总资产359,335.02万元，较上年度末同比增长27.11%[63] - 报告期内公司营业收入与去年同期（扣除子公司耐特康赛的互联网营销业务）相比增长46.40%；扣除互联网营销和房地产业务，最近11个季度中10个季度核心主业收入同比增长，平均增长率17.76%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率27.47%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续9个季度同比增长，平均增长率159.74%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%[67] - 报告期内公司研发投入10599.84万元，较上年同期同比增长33.99%[67] - 公司本报告期营业收入391,532,969.07元，同比增长13.86%[99] - 营业成本154,118,763.63元，同比下降1.36%[99] - 销售费用60,423,624.88元，同比增长18.91%[99] - 管理费用74,444,543.73元，同比增长61.00%[99] - 财务费用1,713,070.10元，同比增长368.90%[99] - 研发投入105,998,393.17元，同比增长33.99%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为 -99,970,941.78元，同比下降1,040.87%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为 -339,490,350.18元，同比下降257.83%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为751,457,214.44元，同比增长3,222.77%[99] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,576,945.93元，其中非流动资产处置损益33,231.72元，计入当期损益的政府补助3,785,031.10元等[34] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[34] 各业务线覆盖情况 - 公司数字政府业务覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户[49] - 公司以内容智能为核心的融媒体行业服务覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户[52] - 公司舆情监测和分析业务已服务于国内千余家机构用户[52] - 公司金融科技服务应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行等约200家地方金融监管部门[53] - 公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用[62] - 公司多年在多个行业市场积累了近万家优质客户[61] - 公司产品和服务被国内外超8000家机构用户使用，覆盖80%国家部委和60%省市级政府机关，超300家媒体机构[94] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内以数字政府为代表的政府业务实现收入9,400.61万元，同比增长49.47%[63] - 报告期内公司泛安全业务实现收入11,255.60万元，同比增长36.28%[63] - 融媒体业务收入5754.00万元，同比增长18.34%；企业数字化转型业务收入12743.09万元，与去年同期除互联网营销外同类业务相比增长68.32%[66] - 2021年上半年，公司云和数据服务营业收入14389.09万元，较上年同期同比增长20.59%，占公司总营业收入36.75%，较去年同期增长2.05个百分点[68] - 2021年半年度、2020年半年度公司云和数据服务业务较上年同期同比增长分别为20.59%、17.71%；2020年度较2019年度同比增幅达到50.95%[68] - 软件产品和技术服务营业收入135,400,979.95元，毛利率66.46%，同比增长0.88%[100][103] 财务报告准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[32] 公司业务概述 - 公司主要业务是向政府和企业等机构类客户提供多种产品服务[38] - 公司业务以“语义智能 +”覆盖数字政府、内容安全和互联网空间治理及数据智能三大重点板块[39] - 公司业务底层技术支撑是人工智能、大数据和云计算技术[41] - 公司是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，致力于成为国内语义智能技术的领导者[88] - 公司围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关技术并开发产品[88] - 公司语义智能技术涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域[88] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式[96] 行业发展趋势 - 到2023年网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%[83] - 公司所处的软件和信息技术服务业，在国家政策拉动和助推下增长趋势向好[87] 公司技术与研发成果 - 2021年1 - 7月公司取得21项软件著作权[89][92] - 2021年2 - 7月公司获得5项专利[92] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[89] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构[89] - 公司技术或产品获国家科技进步二等奖等多个奖项和荣誉[89] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力[95] 公司业务优势 - 公司在党政信息化等多个垂直行业和领域有独特价值的解决方案[93] - 公司拥有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队[93] 资产项目情况 - 本报告期末货币资金616,196,808.83元，占总资产比例17.15%，较上年末比重增加6.30%，原因是收到可转换公司债券募集资金[108] - 本报告期末应收账款292,538,125.80元，占总资产比例8.14%，较上年末比重减少2.93%[108] - 本报告期末存货141,413,396.55元，占总资产比例3.94%，较上年末比重增加1.42%，原因是本期集成业务外采设备增加[108] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数162,835,961.08元，本期公允价值变动损益627,580.39元，本期购买金额624,500,000.00元，本期出售金额369,163,383.00元，期末数418,772,103.68元[112] 投资与募集资金情况 - 报告期投资额637,147,700.00元，上年同期投资额613,557,252.16元，变动幅度3.84%[116] - 募集资金总额83,969.81万元，报告期投入募集资金总额10,560.00万元，已累计投入募集资金总额12,041.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[118] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额800,000,000元，扣除保荐及承销费后实际募集资金净额791,698,100.00元[123] - 截至2020年12月31日，公司利用募集资金累计投入14,814,683.00元，账户余额33,374,799.78元[124] - 报告期内，公司利用募集资金投入105,600,000.00元，截至2021年6月30日，募集资金账户余额721,239,034.00元[124] - 截至2021年6月30日，其他货币资金中12,890,560.58元为开具担保函存入的保证金存款及担保保证金[113] - 募集资金承诺投资总额为83,969.81，截至期末累计投入金额为12,041.47[128][131] - 支付中介机构费用承诺投资1,000.00，投资进度达100.00%[125] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3,800.00，截至期末累计投入481.47，投资进度12.67%，项目延期至2022年7月31日[125][128] - 新一代语义智能平台及产业化项目承诺投资27,846.60，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[125] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目承诺投资23,324.70，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[125] - 天行网安新一代公共安全一体化平台项目承诺投资17,555.30，本报告期投入100.00，投资进度0.57%，预定可使用日期为2023年4月[131] - 补充流动资金承诺投资10,443.21，截至期末累计投入10,460.00，投资进度100.16%[131] - 2019年批准以募集配套资金置换先期已投入募投项目自筹资金11,898,517.00元，2021年同意用可转债募集资金10,428,854.48元置换预先投入自筹资金[129] - 报告期委托理财发生额46,687.94万元，未到期余额41,877.21万元，其中自有资金委托理财发生额21,237.94万元，募集资金委托理财发生额25,450.00万元[137] 子公司经营情况 - 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司总资产580,503,680.96元，净资产424,236,066.76元，营业收入86,027,347.35元，净利润7,866,701.50元[143] - 天行网安报告期内取得营业收入8602.73万元，净利润786.67万元，获3项专利授权、8项软件著作权[146] - 广拓公司报告期内取得营业收入2276.13万元，净利润221.59万元，获1项软件著作权[148] - 金信网银报告期内取得营业收入856.75万元，净利润57.47万元，服务300多个金融监管机构，监测企业数量突破两千万家[150] - 成都子公司报告期内取得营业收入601.58万元，净利润 - 2383.71万元[153] 子公司发展动态 - 天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”，建成后“新一代边界安全产品”将全面换代[146] - 广拓公司创新性提出将动态本体 + 知识图谱技术应用于大数据分析，加入华为、阿里云等生态圈[147][148] - 金信网银定位“金融风险防控专家”，“冒烟指数”获商标注册，沉淀50多个行业模型[149][150] 公司风险与应对措施 - 公司面临人工智能和大数据技术应用成熟度风险，将持续投入研发和人才培养[154] - 公司应收账款规模较大，客户资金回收保障较高，制定收款计划保障收款[155] - 公司业绩存在季节性波动，将扩大云和数据服务业务营收占比、覆盖不同客户平滑波动[156] - 公司近年来重大资产重组及股权收购形成较大金额商誉，已进行减值测试[157] - 公司意识到可转换公司债券本息兑付风险，将提前做好资金计划预备[160] - 2021年疫情若反弹或蔓延，公司可能业绩下滑，将借鉴2020年经验防控风险[161] 公司活动与会议 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为46.41%，于2021年05月07日召开[165

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,309,436,441.83元，较2019年的967,305,988.93元增长35.37%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为319,164,478.82元，较2019年的157,203,167.80元增长103.03%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为336,917,932.50元，较2019年的159,312,830.05元增长111.48%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为191,079,629.68元，较2019年的221,505,844.52元下降13.74%[23] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4451元/股，较2019年的0.2201元/股增长102.23%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为15.83%，较2019年的8.09%增长7.74%[23] - 2020年末资产总额为2,826,922,248.09元，较2019年末的2,889,279,680.67元下降2.16%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,168,053,674.87元，较2019年末的2,070,169,640.78元增长4.73%[23] - 经营活动产生的现金流量净额：第一季度为 -66,896,357.64 元，第二季度为 77,521,773.89 元，第三季度为 41,510,319.37 元，第四季度为 138,943,894.06 元[27] - 2020 年非流动资产处置损益为 -49,816,710.75 元，变动较大原因是转让子公司耐特康赛形成 -4,982 万元损益[29] - 2020 年计入当期损益的政府补助为 5,699,741.89 元[29] - 2020 年委托他人投资或管理资产的损益为 4,854,837.25 元，收益减少因报告期投资理财总额大幅减少[29] - 2020 年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 23,878,480.39 元，收益增加来自向并购广州拓尔思交易对手方回购股份作为补偿[29] - 2020 年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,202,212.73 元[29] - 2020 年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 2,422,728.94 元[29] - 2020 年非经常性损益合计为 -17,753,453.68 元[32] - 报告期内公司营业总收入130,943.64万元，同比增长35.37%[72] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润31,916.45万元，同比增长103.03%[72] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为216,805.37万元，同比增长4.73%[72] - 报告期内房地产业务实现净利润13,408.25万元[72] - 报告期内核心主业（不含房地产销售收入）扣非净利润20,283.55万元，同比增长27.32%[72] - 报告期内资产处置影响非经常性损益 -4,981.67万元[72] - 2020年公司营业收入13.09亿元，同比增长35.37%，2019年为9.67亿元[100] - 2020年泛安全、金融、企业及其他行业收入同比分别下降32.85%、33.67%、7.78%，政府、融媒体行业收入同比分别增长15.47%、20.97% [100] - 2020年软件产品、安全产品、技术服务、媒介代理、其他收入同比分别下降19.10%、1.98%、11.51%、68.45%、9.90%，云和数据服务收入同比增长50.95% [100] - 2020年北方地区收入同比下降29.82%，华东、西部收入同比分别增长68.90%、440.24%，华南/华中收入同比下降0.89% [100] - 2020年第四季度营业收入7.49亿元，归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，分别占全年的57.15%、71.72% [103][104] - 2020年下半年营业收入占全年的73.74%，归属于上市公司股东的净利润占全年的86.80% [104] - 泛安全行业营业收入1.84亿元，毛利率71.57%，同比降32.85%和2.56%[105] - 政府行业营业收入3.21亿元，毛利率64.71%，同比增15.47%和2.21%[105] - 软件产品营业收入1.21亿元，毛利率67.12%，同比降19.10%和5.42%[105] - 云和数据服务营业收入3.32亿元，毛利率62.75%，同比增50.95%和降20.79%[105] - 北方地区营业收入3.65亿元，毛利率49.66%，同比降29.82%和12.28%[105] - 华东地区营业收入1.51亿元，毛利率67.09%，同比增68.90%和1.51%[105] - 软件产品人工成本等2020年3988万元，占比7.26%，同比降8.38%[110] - 云和数据服务人工成本等2020年1.24亿元，占比22.55%，同比增170.34%[110] - 前五名客户合计销售金额1.61亿元，占年度销售总额10.95%[115] - 前五名供应商合计采购金额1.36亿元，占年度采购总额25.81%[118] - 2020年销售费用144,673,111.17元，较2019年的164,959,942.57元同比减少12.30%[119] - 2020年管理费用106,038,964.07元，较2019年的150,730,904.11元同比减少29.65%[119] - 2020年财务费用 -1,049,746.26元，较2019年的69,330.08元同比减少1,614.13%[119] - 2020年研发费用82,032,818.16元，较2019年的91,373,887.89元同比减少10.22%[119] - 2020年研发人员数量879人，占比47.31%；2019年研发人员数量981人，占比55.71%；2018年研发人员数量887人，占比51.21%[124] - 2020年研发投入金额180,829,851.79元，占营业收入比例13.81%；2019年研发投入金额176,945,382.30元，占比18.29%；2018年研发投入金额163,708,123.91元，占比19.37%[124] - 2020年研发支出资本化的金额98,797,033.63元，资本化研发支出占研发投入的比例54.64%，占当期净利润的比重30.57%[124] - 2020年研发支出总额为18,082.99万元，占营业收入比例为13.81%，占除房地产业务收入外的营业收入91,088.76万元比例为19.85%[122] - 2020年经营活动现金流入小计9.71亿元，同比减少13.47%；现金流出小计7.80亿元，同比减少13.41%；现金流量净额1.91亿元，同比减少13.74%[132] - 2020年投资活动现金流入小计10.40亿元，同比减少15.85%；现金流出小计12.69亿元，同比减少2.76%；现金流量净额-2.29亿元，同比下降232.06%[132] - 2020年筹资活动现金流入小计200万元，同比减少96.13%；现金流出小计2871.59万元，同比减少67.56%；现金流量净额-2671.59万元，同比增加27.47%[132] - 2020年投资收益为-3831.69万元，占利润总额比例为-11.03%，形成原因是处置子公司损失及银行理财收益[133] - 2020年末货币资金3.07亿元，占总资产比例10.85%，较年初比重减少2.00%；应收账款3.13亿元，占比11.07%，较年初减少1.75%；存货7131.85万元，占比2.52%，较年初减少4.93%[137] - 2020年末长期股权投资8044.19万元，占总资产比例2.85%，较年初比重增加2.03%；固定资产3.86亿元，占比13.67%，较年初增加10.50%；在建工程占比0.00%，较年初减少7.91%[137] - 2020年交易性金融资产期末数为1.63亿元，其他权益工具投资期末数为1.25亿元，金融资产小计期末数为3.07亿元，其他非流动金融资产期末数为1.83亿元[141] - 截至2020年12月31日，其他货币资金中有1520.61万元为存入的保证金存款及担保保证金[142] - 2020年报告期投资额为10.92亿元，上年同期投资额为10.47亿元，变动幅度为4.28%[143] - 2019年非公开发行募集资金总额4800万元，本期已使用100万元，累计使用1481.47万元，尚未使用3337.62万元[147] - 截至2020年12月31日，累计投入募集资金投资项目1481.47万元，募集资金账户余额3337.48万元，累计利息收入19.01万元，手续费支出0.06万元[148] - 支付中介机构费用项目承诺投资1000万元，累计投入1000万元，投资进度100%[150] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3800万元，本期投入100万元，累计投入481.47万元，投资进度12.67%[150] - 2019年公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1189.85万元，其中中介费用置换1000万元，广拓公司项目置换189.85万元[150] - 本期初至出售日，该股权为公司贡献净利润 - 87.27万元，出售对本报告期损益影响 - 15.42%[156] - 出售耐特康赛网络技术（北京）有限公司10%股权，对本报告期损益影响为 -4981.67万元[159] - 成都拓尔思信息技术有限公司营业收入40580.97万元，净利润11952.01万元[159][166] - 北京天行网安信息技术有限责任公司营业收入17831.04万元，净利润5278.00万元[159][162] - 广州拓尔思大数据有限公司营业收入7027.26万元，净利润1821.68万元[159][162] - 北京金信网银金融信息服务有限公司营业收入2117.46万元，净利润467.04万元[159][163] - 2020年现金分红金额占净利润比率为11.23%[196] - 2019年现金分红金额占净利润比率为15.20%[196] - 2018年现金分红金额占净利润比率为38.95%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司数字政府业务覆盖 80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户[45] - 公司融媒体行业服务覆盖 72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体[45] - 舆情监测和分析领域已服务国内千余家机构用户[47] - 金融行业产品应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行、约200家地方金融监管部门等用户[47] - 报告期内公司云和数据服务收入3.323亿元，同比增长50.95%，占除房地产外营业收入的36.48%，占比同比增长13.72个百分点[79] 子公司相关情况 - 公司持股86.43%的控股子公司为广州拓尔思大数据有限公司，持股80%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司，持股45%的控股子公司为耐特康赛网络技术（北京）有限公司[13] - 天行网安全年取得5项专利授权、35项软件著作权，营业收入17,831.04万元，净利润5,278.00万元，服务拓展到全国20多个省市等[84] - 广州拓尔思取得发明专利3项、软件著作权80多项，营业收入7,027.26万元，净利润1,821.68万元，未达2018 - 2020年三年合计利润预期[87] - 金信网银服务全国18个省市自治区300多个金融监管机构，监测企业数量突破两千万家，营业收入2,117.46万元，净利润467.04万元[88] - 成都子公司营业收入40,580.97万元，净利润11,952.01万元，2020年12月项目竣工验收并确认配套商业用房销售收入[88][89] - 天行网安全年取得5项专利授权，35项软件著作权[159] - 广州拓尔思取得发明专利3项，软件著作权80多项[162] - 天行网安服务拓展到全国20多个省市、几十个地市、几千个区县、上万个政府机构[162] - 金信

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为154,013,034.89元，上年同期为138,988,155.31元，同比增长10.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,584,715.74元，上年同期为8,548,951.58元，同比增长47.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,098,188.16元，上年同期为6,134,589.67元，同比增长48.31%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -79,374,601.75元，上年同期为 -66,896,357.64元，同比增长18.65%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0176元/股，上年同期为0.0119元/股，同比增长47.90%[8] - 本报告期末总资产为3,594,385,601.53元，上年度末为2,826,922,248.09元，同比增长27.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,320,528,987.17元，上年度末为2,168,053,674.87元，同比增长7.03%[8] - 非经常性损益合计为3,486,527.58元[8] - 公司本报告期取得营业收入15,401.30万元，相比去年同期增长10.81%[28] - 公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,258.47万元，较上年同期增长47.21%[28] - 2021年第一季度营业总收入1.54亿美元，上期为1.39亿美元[81] - 公司营业总成本本期为142,726,006.11元，上期为127,130,327.19元[84] - 公司营业利润本期为13,944,113.17元，上期为9,258,309.24元[87] - 公司利润总额本期为15,107,859.27元，上期为9,401,060.28元[87] - 公司净利润本期为12,336,133.42元，上期为8,544,161.66元[87] - 公司综合收益总额本期为11,376,441.82元，上期为8,777,029.39元[90] - 公司基本每股收益本期为0.0176元，上期为0.0119元[90] - 母公司营业收入本期为96,591,977.08元，上期为87,255,454.86元[91] - 母公司营业成本本期为27,180,720.86元，上期为30,800,748.19元[91] - 母公司营业利润本期为30,878,986.31元，上期为18,890,351.87元[94] - 母公司净利润本期为27,680,818.96元，上期为17,733,426.35元[94] - 公司综合收益总额本期为27,680,818.96元，上期为17,733,426.35元[97] - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为173,069,747.13元，上期为123,398,116.68元[98] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为193,183,204.77元，上期为140,685,478.00元[102] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为 -79,374,601.75元，上期为 -66,896,357.64元[102] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -23,930,465.95元，上期为 -107,729,101.72元[102] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为791,678,850.00元，上期为 -95,998.41元[104] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为 -18,546,525.34元，上期为16,875,344.92元[105] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -59,797,054.35元，上期为 -94,462,617.12元[108] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本期为791,678,850.00元，上期为 -28,728.84元[108] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为713,357,982.43元，上期为 -77,557,277.55元[108] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,806[13] - 信科互动科技发展有限公司持股比例为40.18%，持股数量为288,096,749股，质押股份数量为63,455,000股[13] - 公司前10名普通股股东中，信科互动科技发展有限公司持股288,096,749股，北京北信科大资产管理有限公司持股44,122,140股等[17] - 公司前10名股东参与融资融券业务，如信科互动科技发展有限公司通过普通证券账户等合计持股288,096,749股[17] 限售股份情况 - 公司限售股份变动中，期初限售股数合计11,534,065股，本期解除限售股数116,513股，期末限售股数11,417,553股[20][25] - 公司高管锁定股份每年解锁25%，如李渝勤、施水才等；重组发行新股限售承诺2021年12月11日解锁全部股份的90%，12月31日解锁10%，如李春保、江南等[22] 资产项目变化 - 公司本报告期货币资金995,921,221.15元，较年初306,633,129.27元同比增长224.79%，因发行可转换公司债券资金到账[27] - 公司本报告期存货133,783,012.20元，较年初71,318,535.25元同比增长87.59%，因天行网安项目外采成本额较大[27] - 公司本报告期无形资产239,483,891.71元，较年初138,789,103.24元同比增长72.55%，因研发产品结项确认无形资产[27] - 2021年3月31日货币资金99592.122115万元，较2020年12月31日的30663.312927万元大幅增加[63] - 2021年3月31日交易性金融资产16263.727463万元，较2020年12月31日的18175.758530万元有所减少[63] - 2021年3月31日应收账款32167.396478万元，较2020年12月31日的31283.524398万元略有增加[63] - 2021年3月31日存货13378.301220万元，较2020年12月31日的7131.853525万元大幅增加[63] - 2021年3月31日流动资产合计193121.056854万元，较2020年12月31日的117737.375499万元大幅增加[63] - 2021年3月31日资产总计359438.560153万元，较2020年12月31日的282692.224809万元大幅增加[66] - 2021年3月31日流动资产合计15.17亿美元，2020年12月31日为7.17亿美元[73] - 2021年3月31日非流动资产合计16.93亿美元，2020年12月31日为16.82亿美元[76] - 2021年3月31日母公司资产总计32.10亿美元，2020年12月31日为23.98亿美元[76] 负债与所有者权益变化 - 2021年3月31日负债合计12.62亿美元，2020年12月31日为6.47亿美元[69] - 2021年3月31日所有者权益合计23.32亿美元，2020年12月31日为21.80亿美元[72] - 2021年3月31日流动负债合计5.64亿美元，2020年12月31日为5.98亿美元[69] - 2021年3月31日非流动负债合计6.98亿美元，2020年12月31日为0.49亿美元[69] - 2021年3月31日母公司负债合计10.26亿美元，2020年12月31日为3.82亿美元[79] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计21.84亿美元，2020年12月31日为20.17亿美元[79] 费用变化 - 公司本报告期管理费用33,306,331.51元，较上年同期21,160,120.15元同比增长57.40%，因无形资产摊销等增长[27] 采购与销售情况 - 公司前五名供应商合计采购金额上期为100314999.36元和28852974.92元，采购金额占采购总额比例本期为80.9%，上期为38.48%[32] - 公司前五名客户合计销售金额上期为55996447.76元和53169030.00元，销售金额占销售总额比例本期为33.94%，上期为33.71%[33] 订单情况 - 公司数量分散的订单情况为8[30] 公司业务规划与风险应对 - 公司将围绕语义智能加强研发，拓展业务，紧跟信创产业趋势落实订单，紧扣“十四五”规划布局业务[29] - 公司面临人工智能和大数据技术应用成熟度风险，将深度投入研发并加强人才融合培养[34] - 公司应收账款规模较大，按政策计提坏账准备，客户资金回收保障较高，每年制定收款计划[35][37] - 公司营业收入和利润有季节性波动，将扩大云和数据服务业务营收占比，覆盖不同客户[37] - 公司有较大金额商誉，已进行减值测试，将推动子公司业务发展维护业绩增长[37] - 公司发行了可转换公司债券，意识到兑付风险，将推进募投项目并加强财务管理[38] - 新冠疫情有不确定性，公司将借鉴经验做好内控，确保现金流稳定[38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4800万元，本季度投入0，已累计投入1481.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[43] - 支付中介机构费用项目承诺投资1000万元，累计投入1000万元，投资进度100.00%[51] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3800万元，累计投入481.47万元，投资进度12.67%，预计2021年01月31日可使用[51] - 2019年公司以募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金1189.8517万元，其中中介费用置换1000万元，广拓公司项目置换189.8517万元[56] 准则与审计情况 - 公司不需要调整年初资产负债表科目，原因是对首次执行日前已存在合同，在首次执行日不重新评估是否为租赁或包含租赁[111] - 2021年起新租赁准则不追溯调整前期比较数据[112] - 公司第一季度报告未经审计[112]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.11亿元，较上年度末增长0.77%；归属于上市公司股东的净资产19.37亿元，较上年度末下降6.45%[8] - 本报告期营业收入2.17亿元，同比下降1.68%；年初至报告期末营业收入5.61亿元，同比下降12.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4812.73万元，同比增长34.22%；年初至报告期末为9027.04万元，同比增长43.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4474.42万元，同比增长51.03%；年初至报告期末为8032.28万元，同比增长69.79%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4151.03万元，同比增长216.51%；年初至报告期末为5213.57万元，同比增长160.36%[8] - 本报告期基本每股收益0.0671元/股，同比增长34.20%；年初至报告期末为0.1545元/股，同比增长75.37%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.52%，同比增长0.66%；年初至报告期末为4.74%，同比增长1.42%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助354.67万元[8] - 货币资金为187,988,784.14元，较年初或上年同期下降48.37%[24] - 交易性金融资产为230,169,342.35元，较年初或上年同期增加54.97%[24] - 应收账款为293,714,489.05元，较年初或上年同期下降53.69%[24] - 存货为264,336,465.53元，较年初或上年同期增加54.70%[24] - 递延收益为40,439,461.45元，较年初或上年同期增加223.60%[24] - 股本为717,016,830.00元，较年初或上年同期增加50.00%[24] - 资本公积为398,050,650.63元，较年初或上年同期减少37.52%[24] - 投资收益为5,944,590.00元，较年初或上年同期下降52.95%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为52,135,735.62元，较年初或上年同期增加160.36%[24] - 2020年9月30日公司流动资产合计13.41亿元，较之前的14.41亿元有所下降[46] - 2020年9月30日公司非流动资产合计15.71亿元，较之前的14.48亿元有所上升[49] - 2020年9月30日公司资产总计29.11亿元，较之前的28.89亿元略有上升[49] - 2020年9月30日公司流动负债合计8.88亿元，较之前的7.49亿元有所上升[52] - 2020年9月30日公司非流动负债合计4725.51万元，较之前的1949.25万元大幅上升[52] - 2020年9月30日公司负债合计9.35亿元，较之前的7.69亿元有所上升[52] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计19.37亿元，较之前的20.70亿元有所下降[55] - 2020年9月30日少数股东权益为3999.63万元，较之前的5014.50万元有所下降[55] - 2020年9月30日所有者权益合计19.77亿元，较之前的21.20亿元有所下降[55] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计29.11亿元，较之前的28.89亿元略有上升[55] - 2020年9月30日流动资产合计641,711,587.61元，较2019年12月31日的635,109,886.59元增长1.04%[56] - 2020年9月30日非流动资产合计1,639,518,029.26元，较2019年12月31日的1,527,318,222.04元增长7.34%[59] - 2020年9月30日资产总计2,281,229,616.87元，较2019年12月31日的2,162,428,108.63元增长5.40%[59] - 2020年9月30日流动负债合计321,360,875.92元，较2019年12月31日的198,897,648.69元增长61.57%[62] - 2020年9月30日非流动负债合计46,933,712.50元，较2019年12月31日的18,968,497.45元增长147.43%[62] - 2020年9月30日负债合计368,294,588.42元，较2019年12月31日的217,866,146.14元增长68.13%[62] - 2020年9月30日所有者权益合计1,912,935,028.45元，较2019年12月31日的1,944,561,962.49元下降1.62%[62] - 2020年第三季度营业总收入217,043,421.96元，较上期的220,754,627.10元下降1.68%[62] - 2020年第三季度营业总成本165,441,095.18元，较上期的188,524,425.21元下降12.24%[65] - 2020年第三季度投资收益1,068,462.62元，较上期的6,326,601.31元下降83.11%[65] - 公司本期营业利润为55,306,086.40元，上期为41,755,465.51元[68] - 公司本期利润总额为55,620,762.24元，上期为41,724,132.07元[68] - 公司本期净利润为48,994,535.70元，上期为37,401,884.87元[68] - 归属于母公司所有者的本期净利润为48,127,324.06元，上期为35,856,302.41元[68] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 574,654.09元，上期为216,814.63元[68] - 公司本期综合收益总额为48,419,881.61元，上期为37,618,699.50元[71] - 公司本期基本每股收益为0.0671元，上期为0.0500元[71] - 母公司本期营业收入为144,202,179.01元，上期为116,339,143.13元[72] - 合并年初到报告期末本期营业总收入为560,914,560.40元，上期为640,379,330.46元[79] - 合并年初到报告期末本期营业总成本为455,021,264.90元，上期为576,426,420.42元[79] - 公司本期营业利润为104,450,601.13元，上期为78,798,636.77元；利润总额为105,098,951.30元，上期为80,052,042.66元；净利润为92,069,988.86元，上期为68,086,459.35元[82] - 归属于母公司所有者的净利润本期为90,270,413.90元，上期为62,834,047.90元；少数股东损益本期为1,799,574.96元，上期为5,252,411.45元[82] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 353,978.74元，上期为241,986.43元[82][86] - 综合收益总额本期为91,716,010.12元，上期为68,328,445.78元；归属于母公司所有者的综合收益本期为89,916,435.16元，上期为63,076,034.33元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,799,574.96元，上期为5,252,411.45元[86] - 基本每股收益本期为0.1545，上期为0.0881；稀释每股收益本期为0.1545，上期为0.0881[86] - 母公司本期营业收入为354,636,582.46元，上期为311,596,677.42元；营业成本本期为138,656,895.92元，上期为90,868,219.24元[90] - 母公司本期营业利润为147,555,769.02元，上期为88,841,546.11元；利润总额为147,627,058.23元，上期为88,820,087.27元；净利润为137,651,254.25元，上期为82,525,809.46元[90] - 母公司综合收益总额本期为137,651,254.25元，上期为82,525,809.46元[93] - 本期利息费用为 - 934,470.52元（另一数据为56,236.59元），上期为339,899.28元（另一数据为1,112,086.87元）；利息收入本期为1,222,257.53元，上期为910,140.50元[82] - 母公司本期利息费用未明确给出具体值（上期为1,075,394.25元），利息收入本期为1,444,581.07元，上期为630,204.70元[90] - 经营活动现金流入小计本期为6.1042213919亿美元，上期为7.0929982353亿美元；经营活动现金流出小计本期为5.5828640357亿美元，上期为7.9567033796亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为5213.573562万美元，上期为-8637.051443万美元[96] - 投资活动现金流入小计本期为8.0050005784亿美元，上期为9.5412782598亿美元；投资活动现金流出小计本期为10.0612505067亿美元，上期为8.8242892216亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为-2056.2499283亿美元，上期为7169.890382万美元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为200万美元，上期为4799.999646万美元；筹资活动现金流出小计本期为2773.109855万美元，上期为8844.329528万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-2573.109855万美元，上期为-4044.329882万美元[99] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-29.463056万美元，上期为19.470807万美元；现金及现金等价物净增加额本期为-17951.498632万美元，上期为-5492.020136万美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.771458321亿美元，上期为1.8594248674亿美元[99] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.5290699455亿美元，上期为2.8726845944亿美元；经营活动现金流出小计本期为2.5763871477亿美元，上期为2.3342608345亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为9526.827978万美元，上期为5384.237599万美元[103] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.2231283234亿美元，上期为3.0322379933亿美元；投资活动现金流出小计本期为5.8059717965亿美元，上期为3.1874635197亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为-15828.434731万美元，上期为-1552.255264万美元[103] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为200万美元，上期为4799.999646万美元；筹资活动现金流出小计本期为2392.928984万美元，上期为8826.390976万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-2192.928984万美元，上期为-4026.39133万美元[106] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-8.930142万美元，上期为11.541906万美元；现金及现金等价物净增加额本期为-8503.465879万美元，上期为-182.867089万美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.0271793016亿美元，上期为9183.966181万美元[106] - 2020年起执行新准则调整年初财务报表，应收账款从2019年12月31日的6.3417175073亿美元调整为2020年1月1日的3.6320796531亿美元，减少2.7096378542亿美元；预付款项从1.482113452亿美元调整为1.

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2020年公司以478011220股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金红利23900561元，每10股转增5股，转增后总股本增至717016830股[191][192] - 全体股东2019年度权益分派方案为每10股转增5股[195][198] 控股子公司情况 - 广拓公司、科韵大数据为公司持股86.43%的控股子公司，金信网银为公司持股80%的控股子公司，耐特康赛为公司持股55%的控股子公司[13] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入343,871,138.44元，上年同期419,624,703.36元，同比减少18.05%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,143,089.84元，上年同期26,977,745.49元，同比增长56.21%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,578,540.33元，上年同期17,681,697.52元，同比增长101.22%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,625,416.25元，上年同期 -49,508,940.94元，同比增长121.46%[23] - 本报告期基本每股收益0.0814元/股，上年同期0.0569元/股，同比增长43.06%[23] - 本报告期稀释每股收益0.0814元/股，上年同期0.0569元/股，同比增长43.06%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.23%，上年同期1.45%，同比增加0.78%[23] - 本报告期末总资产2,851,257,881.63元，上年度末2,889,279,680.67元，同比减少1.32%[23] - 报告期内公司营业总收入34,387.11万元，同比下降18.05%；归属上市公司股东净利润4,214.31万元，同比增长56.21%[54] - 2020年上半年公司营业收入343,871,138.44元，较上年同期419,624,703.36元减少18.05%[65] - 2020年上半年公司营业成本156,240,350.32元，较上年同期189,149,194.07元减少17.40%[65] - 2020年上半年公司销售费用50,814,246.02元，较上年同期76,914,989.45元减少33.93%[65] - 2020年上半年公司管理费用46,238,548.51元，较上年同期71,831,843.98元减少35.63%[65] - 2020年上半年公司财务费用 -637,071.72元，较上年同期685,032.12元减少193.00%[65] - 2020年上半年公司所得税费用6,402,735.90元，较上年同期7,643,336.11元减少16.23%[65] - 2020年上半年公司研发投入79,111,645.79元，较上年同期83,872,740.72元减少5.68%[65] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额10,625,416.25元，较上年同期 -49,508,940.94元增长121.46%[65] - 投资活动现金流净额为 -94,874,071.15 元，同比下降 312.91%，因购买银行理财增加且上年同期赎回金额大[68] - 筹资活动现金流净额为 -24,063,828.98 元，同比下降 40.40%，因上年同期支付限制性股票回购款[68] - 现金及现金等价物净增加额为 -108,135,505.46 元，同比增长 138.84%，因上年同期赎回银行理财金额大[68] - 应收账款本期末金额 337,457,963.17 元，占总资产比例 11.84%，较上年同期末比重下降 12.91%[76] - 在建工程本期末金额 259,918,031.71 元，占总资产比例 9.12%，上年同期末为 0[76] - 报告期投资额为613,557,252.16元，上年同期投资额为584,245,086.00元，变动幅度为5.02%[81] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助为1,934,759.67元[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,512,869.55元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,911,380.39元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为333,671.33元[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为600,097.37元[29] - 所得税影响额为635,799.37元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为92,429.43元[29] - 非经常性损益合计为6,564,549.51元[29] 公司业务战略与技术优势 - 公司业务战略为“语义智能+”，面向内容安全和互联网空间治理、数字政府和数据智能三大重点板块[34] - 公司在技术驱动和业务模式方面强调云服务优先、数据优先和智能化优先策略[34] - 报告期内公司及全资/控股子公司新增软件著作权27项[42] - 报告期内公司及全资子公司天行网安取得6项专利证书[42] - 公司致力于成为国内语义智能技术的领导者，拥有“一核心（语义智能）、两引擎（大数据和内容管理）”的一体化技术阵列[40] - 公司承担过包括国家863计划等几十项国家级项目[40] - 公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[40] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构[42] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，可支撑多行业大数据舆情分析云服务[48] - 公司大数据资产以开源数据累积为基础，有成本控制和有效性优势[48] - 公司融合“软件平台+数据服务”“私有部署+云服务”业务模式，成为核心竞争力[49] 公司产品和服务覆盖情况 - 公司产品和服务被国内外8000多家机构用户广泛使用[47] - 公司产品和服务覆盖80%的国家部委[47] - 公司产品和服务覆盖60%的省市级政府机关[47] - 公司产品和服务被超过300家传统媒体和新媒体机构使用[47] 云和数据服务业务数据关键指标变化 - 云和数据服务业务收入11,932.21万元，同比增长17.71%，占营业总收入比例34.70%，比上年同期增长10.54个百分点[54] - 云和数据服务营业收入 119,322,120.60 元，同比增长 17.71%，营业成本同比增长 41.06%，毛利率 67.76%，同比下降 5.34%[68][70] 公司重点项目情况 - 公司为政府网站集约化11家试点单位中的7家提供产品及服务，承建一批重要省市及行业垂直集约化项目[55] - 湖北省13个地、市、州中已有9个地区选择公司政府网站集约化产品进行项目建设[55] - 公司重点交付新疆“石榴云”融媒体项目，构建“1 + 85 + N”运作体系[55] - 公司相继中标中电传媒、中国民族报社等客户的融媒体建设项目[55] 信创领域业务情况 - 2019年公司在信创领域取得收入约千万，预计2020年信创相关收入将大幅提高[59] - 公司TRS海贝大数据管理系统9.0支持1 - 100亿数据规模的高并发检索和万亿数据规模的检索分析型业务[59] 人工成本情况 - 人工成本 14,971,949.51 元，占营业成本比重 9.58%，同比增长 5,051.47%[72] 投资收益情况 - 投资收益 4,876,127.38 元，占利润总额比例 9.86%，源于银行理财及投资项目退出收益[73] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数 183,004,712.34 元，本期公允价值变动损益 828,746.59 元[77] - 其他权益工具投资期末数 113,409,184.54 元，本期购买金额 1,000,000.00 元[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为292,238,065.52元，本期公允价值变动损益为828,746.59元，报告期内购入金额为437,557,252.16元，报告期内售出金额为406,060,406.40元，累计投资收益为3,377,975.96元，期末金额为324,563,657.87元[81] 募集资金情况 - 公司通过非公开发行股份募集配套资金总额为47,999,996.46元，扣除发行费用后净额为47,999,996.46元[84] - 截至2019年12月31日，公司利用募集资金累计投入项目13,814,683.00元，账户余额为34,371,663.60元，累计利息收入186,559.07元，手续费支出208.93元[85] - 报告期内公司利用募集资金投入项目0元，截至2020年6月30日，募集资金账户余额为34,373,080.46元[85] - 支付中介机构费用承诺投资1,000万元，累计投入1,000万元，投资进度100.00%；广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3,800万元，累计投入381.47万元，投资进度10.04%[86] - 公司以募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计11,898,517.00元[89] 委托银行理财情况 - 报告期内委托银行理财产品发生额为24,105.16万元，未到期余额为18,300.47万元，逾期未收回金额为0[95] 其他货币资金情况 - 截至2020年6月30日，其他货币资金中人民币4,546,893.45元为公司向银行申请开具担保函存入的保证金存款及担保保证金[80] 公司无相关业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权的情况[96][97][98][99] 各子公司业务数据关键指标变化及业务情况 - 天行网安上半年营业收入3385.34万元，净利润361.67万元，取得4项专利授权和7项软件著作权[103] - 天行网安业务除公安行业外拓展到石油、铁路、海关等行业[103] - 广拓公司上半年营业收入2152.66万元，净利润538.44万元，业务受疫情影响后正加速恢复[104] - 广拓公司在产业链上与航天长峰、美亚柏科等建立战略合作关系，与阿里云、华为形成联合解决方案[104] - 金信网银上半年营业收入709.88万元，净利润31.01万元，新签云服务类项目总金额同比增长近40%[108] - 金信网银定位“金融风险防控专家”，产品线覆盖金融风险全应用场景，主打产品全面升级[107][108] - 耐特康赛上半年营业收入7643.66万元，净利润30.62万元，采取“有进有退”经营策略应对不利局面[109] - 耐特康赛主营业务围绕广告业务和非广告业务开展，受疫情影响调整业务策略[109] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临人工智能和大数据技术应用成熟度风险，将持续投入研发并聚焦场景落地[110] - 公司应收账款规模较大，但客户资金回收保障较高，每年制定收款计划和考核指标[111][113] - 公司营业收入和利润有明显季节性特征，第一、二季度营收和净利润少，占全年比重低，一季度可能季节性亏损[114] - 2019年末公司根据收购项目情况计提适当商誉减值准备[115] - 新冠疫情使公司部分项目延迟实施或签约，加大业务季节性波动风险，或影响2020年收入和利润[116] 股东大会情况 - 2020年5月15日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例42.18% [119] 相关承诺履行情况 - 荣实、李志鹏、令狐永兴在2014年4月8日作出避免同业竞争承诺，截至报告期末均遵守承诺[120] - 荣实等承诺自2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份，减少和规范关联交易[123] - 江南等承诺科韵大数据2018 - 2020年度净利润分别不低于1260万元、1580万元、1885万元[123] - 江南等通过收购获得的拓尔思新增股份，自上市之日起36个月内且履行完补偿义务前不得转让[123] - 第一期自新增股份上市36个月届满且披露相关报告后，当年可解锁股份数=本次认购全部股份数*90% - 补偿期限内应补偿股份数[123] - 第二期补偿期限届满12个月后且履行完补偿义务后，截至当期累计可解锁股份数=本次认购全部股份数*100% - 累计应补偿股份数[123] - 江南、李春保、宋钢、王亚强于2018年12月11日作出避免同业竞争承诺，承诺期限至不再持有拓尔思股份，截至报告期末均遵守承诺[126] - 江南、李春保、宋钢、王亚强于2018年12月11日作出减少和规范关联交易的承诺，承诺期限至不再持有拓尔思股份，截至报告期末均遵守承诺[126] - 江南、李春保、宋钢、王亚强于

财务分配 - 公司以478,011,220为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] - 2018年度原利润分配方案以总股本474,568,904股为基数，每10股派0.5元（含税），共派现金红利23,728,445.2元（含税），不进行资本公积金转增股本[196] - 2019年4月24日公司完成回购注销限制性股票1,450,650股，总股本由474,568,904股变更为473,118,254股[197] - 调整后的2018年度权益分派方案以总股本473,118,254股为基数，每10股派0.501533元（含税），不进行资本公积金转增股本[197] - 2018年度权益分派股权登记日为2019年5月9日，除权除息日为2019年5月10日[198] - 本年度利润分配预案每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.5元（含税），每10股转增数为5股，分配预案的股本基数为478,011,220股[198] 控股子公司情况 - 公司持股86.43%的控股子公司为广州拓尔思大数据有限公司，持股80%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司，持股55%的控股子公司为耐特康赛网络技术（北京）有限公司[12] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为967,305,988.93元，较2018年的845,303,094.62元增长14.43%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为157,203,167.80元，较2018年的60,927,038.81元增长158.02%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,312,830.05元，较2018年的49,587,142.06元增长221.28%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为221,505,844.52元，较2018年的306,495,451.04元下降27.73%[22] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3302元/股，较2018年的0.1295元/股增长154.98%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为8.09%，较2018年的3.35%增长4.74%[22] - 2019年末资产总额为2,889,279,680.67元，较2018年末的2,655,064,832.30元增长8.82%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,070,169,640.78元，较2018年末的1,853,403,680.10元增长11.70%[22] - 2019年公司营业总收入96,730.60万元，同比增长14.43%[66] - 2019年归属于上市公司股东的净利润15,720.32万元，同比增长158.02%[66] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为207,016.96万元，同比增长11.70%[66] - 公司出售子公司股权产生资产处置损失2641.33万元，计提商誉减值损失602.94万元，合计影响利润 -3,244.27万元[67] - 扣除损失还原后，2019年净利润额为18,964.59万元，比上年和前年同期还原后净利润分别增长87.46%和19.92%[67] - 2019年公司营业收入9.67亿元，同比增长14.43%，净利润受2018年计提商誉减值4023.81万元影响[80][86] - 2019年公司营业收入和利润有明显季节性特征，下半年营收占比56.62%，下半年净利润占比82.84%，第四季度净利润占比60.72%[83][84] - 2018年公司下半年营收占比59.37%，下半年净利润占比70.21%，第四季度计提商誉减值影响损益[86] - 管理费用1.51亿元，同比增长19.90%；财务费用6.93万元，同比增长110.75% [100] - 2019年研发支出总额为17,694.54万元，占营业收入比例为18.29%[101] - 2019年研发人员数量为981人，占比55.71%[102] - 2019年研发投入金额为176,945,382.30元，研发支出资本化的金额为85,571,494.41元，资本化研发支出占研发投入的比例为48.36%，占当期净利润的比重为52.96%[102] - 2019年经营活动现金流入小计1,122,117,096.94元，同比减少19.11%；现金流出小计900,611,252.42元，同比减少16.67%；现金流量净额221,505,844.52元，同比减少27.73%[109] - 2019年投资活动现金流入小计1,235,814,303.27元，同比增长122.50%；现金流出小计1,304,725,893.18元，同比增长54.13%；现金流量净额 -68,911,589.91元，同比增长76.32%[109] - 2019年筹资活动现金流入小计51,699,996.46元，同比增长8.34%；现金流出小计88,532,988.04元，同比减少5.65%；现金流量净额 -36,832,991.58元，同比增长20.13%[109] - 2019年现金及现金等价物净增加额115,798,130.32元，同比增长484.40%[109] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长76.32%，原因是报告期赎回银行理财金额较大[109] - 现金及现金等价物净增加额同比增长484.40%，原因是上年同期购买银行理财支出较大，本报告期赎回银行理财用于项目建设[109] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为221,505,844.52元，本年度归属于上市公司股东的净利润为157,203,167.80元，差异主因是处置子公司股权损失及减值损失影响[110] - 投资收益为 -10,352,740.81元，占利润总额比例 -5.86%；公允价值变动损益为1,733,989.22元，占比0.98%；资产减值为 -6,029,420.00元，占比 -3.42%；营业外收入为543,711.38元，占比0.31%；营业外支出为1,040,684.67元，占比0.59%[113] - 2019年末货币资金364,072,954.41元，占总资产比例12.60%，年初占比9.53%，比重增加3.07%；应收账款634,171,750.73元，占比21.95%，年初占比21.90%，比重增加0.05%等[114] - 交易性金融资产期初数328,273,200.00元，本期公允价值变动损益275,965.75元等；其他权益工具投资期初数64,450,000.00元，计入权益的累计公允价值变动38,959,184.54元等[120] - 截至2019年12月31日，其他货币资金中7,412,135.99元为保证金存款及担保保证金[121] - 报告期投资额1,047,425,086.00元，上年同期投资额767,933,633.33元，变动幅度36.40%[122] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本472,168,569.22元，本期公允价值变动损益1,733,989.22元，期末金额292,238,065.52元[125] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为2.06亿、2.14亿、2.21亿、3.27亿元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为720.77万、1976.99万、3477.09万、9545.44万元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为206.00万、1562.16万、2854.00万、1.13亿元[27] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -7079.56万、2128.67万、 -3686.15万、3.08亿元[27] 非经常性损益数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为 -2635.94万元，2017年为 -43.45万元[30] - 2019 - 2017年计入当期损益的政府补助分别为701.28万、1073.73万、1119.84万元[30] - 2019 - 2017年委托他人投资或管理资产的损益分别为1332.11万、322.58万、200.49万元[30] 业务战略与产品体系 - 公司业务战略是“语义智能+”，面向内容安全和互联网空间治理、数字政府和数据智能三大重点板块[39] - 公司主要产品服务体系横向分人工智能、大数据等，纵向分通用平台产品、行业应用产品和解决方案、在线数据智能服务三个层次[40] - 公司近年来强调云服务优先、数据优先和智能化优先的“三优先”策略[42] - 公司致力于成为国内语义智能技术领导者，拥有“一核心、两引擎”技术阵列[46] - 公司主要研发和销售知识图谱技术和大数据分析软件等[44] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式[59][61] - 公司提出“语义智能 +”战略，推出多个新产品或升级产品，多项技术取得突破[69] - 公司坚持成为国内语义智能技术龙头企业的战略定位，推行“语义智能+”战略[179] - 2020年公司业务以云服务优先、数据服务优先和智能化优先为“三优先”战略[179] - 2020年公司将加大语义智能技术研发投入，从通用平台到行业产品全面升级[179] - 2020年公司按“三优先”战略挖掘数据智能服务需求机会，完善和创新产品[179] - 2020年公司聚焦自然语言处理等语义智能技术研究，升级智拓人工智能技术平台，启动多个中台研发[180] 资产项目变化 - 固定资产期末数较期初减少7800.37万元，下降46.45%，原因是办公用房转出租[45] - 无形资产期末数较期初增加4093.62万元，增长116.00%，原因是资本化研发项目结转[45] - 在建工程期末数较期初增加22401.36万元，原因是子公司项目建设成本科目转换[45] 技术与研发成果 - 公司及全资/控股子公司拥有数百项软件著作权，报告期新增85项[47] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年居国家规划布局内重点软件企业之列[47] - 公司获CMMI - 5级认证，设有多个技术研究机构[47] - 公司技术或产品获国家科技进步二等奖等多项奖项和荣誉[47] - 公司及子公司天行网安在报告期内取得7项发明专利证书[55] - 2019年公司取得多项软件著作权，如TRS小思智能问答机器人系统V3.0等[52] - 报告期内公司及天行网安共取得7项专利证书[69] - TRS网察大数据分析平台3.0研发资本化金额为10,689,068.15元，处于产品研发阶段[105] 市场与客户覆盖 - 公司产品和服务被国内外超8000家机构用户使用[57] - 公司产品和服务覆盖80%的国家部委[57] - 公司产品和服务覆盖60%的省市级政府机关[57] - 公司产品和服务被超300家传统媒体和新媒体机构使用[57] - 公司在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势[57] 业务项目进展与成果 - 2019年公司承建一批政府网站集约化重点试点单位、重要省市及行业垂直集约化项目，在试点单位市场份额居前[72] - 2019年公司承建一批重量级融媒体云项目，全年新签订单规模翻倍[72] - 2019年公司互联网空间治理和舆情感知分析业务收入保持高速增长[72] - 2019年公司云和数据智能服务相关业务获得用户数量和营业收入良性增长[72] - 2019年公司成立拓尔思天津数据服务中心，并与北师大成立网络舆情研究中心[72] - 截至报告期末，公司主要核心软件产品完成适配基础软硬件生态环境，天行国产化单向隔离光闸入围国产化安全产品名单[72] 企业与子公司荣誉 - 公司荣获“2019年王选新闻科学技术奖一等奖”等企业类荣誉[73] - 公司产品荣获“2019智慧融媒体建设产品技术与服务金奖”等专业认可[73] - 子公司广拓大数据获2019年广东省优秀大数据案例TOP30称号等荣誉[73] - 子公司金信网银荣获“2019中国金融科技竞争力100强”等荣誉[73] 分行业业务数据关键指标变化 - 分行业来看，泛安全收入2.74亿元，占比28.35%，同比增7.44%；政府收入2.78亿元，占比28.73%，同比增0.79%；融媒体收入1.37亿元，占比14.18%，同比增118.71%；金融收入6358.34万元，占比6.57%，同比增9.05%；企业及其他收入2.14亿元，占比22.17

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入138,988,155.31元，上年同期206,007,708.27元，同比减少32.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为8,548,951.58元，上年同期7,207,749.41元，同比增长18.61%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期6,134,589.67元，上年同期2,060,027.82元，同比增长197.79%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 66,896,357.64元，上年同期 - 70,795,659.44元，同比增长5.51%[8] - 基本每股收益本报告期0.0179元/股，上年同期0.0152元/股，同比增长17.76%[8] - 稀释每股收益本报告期0.0179元/股，上年同期0.0152元/股，同比增长17.76%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期0.46%，上年同期0.39%，同比增长0.07%[8] - 本报告期末总资产2,861,804,518.27元，上年度末2,889,279,680.67元，同比减少0.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,879,430,246.96元，上年度末2,070,169,640.78元，同比减少9.21%[8] - 货币资金从364,072,954.41元降至186,485,189.82元，同比下降48.78%，因子公司投入项目建设及购买理财[24] - 交易性金融资产从148,527,371.97元增至241,051,406.22元，同比增长62.29%，因购买银行理财[24] - 应收账款从634,171,750.73元降至379,125,070.28元，同比下降40.22%，因执行新收入准则调整科目[24] - 存货从170,874,212.59元增至226,265,842.60元，同比增长32.42%，因执行新收入准则调整科目[24] - 营业收入为138,988,155.31元，同比下降32.53%，受疫情影响销售工作延迟[24][25] - 营业成本从107,391,719.18元降至62,072,619.21元，同比下降42.20%，成本随收入同比下降[24] - 归属上市公司股东净利润854.90万元，同比增长18.61%，公司积极应对疫情并严控成本[28] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 18,687,947.68元降至 - 107,729,101.72元，同比下降476.46%，因购买银行理财[24] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 20,864,647.68元增至 - 95,998.41元，同比增长99.54%，因上年同期支付回购款和贷款[24] - 2020年1季度公司实现营业收入13898.82万元，归属上市公司股东净利润854.90万元[32] - 2020年3月31日货币资金为18648.52万元，较2019年12月31日的36407.30万元减少48.78%[52] - 2020年3月31日交易性金融资产为24105.14万元，较2019年12月31日的14852.74万元增加62.30%[52] - 2020年3月31日应收账款为37912.51万元，较2019年12月31日的63417.18万元减少40.21%[52] - 2020年3月31日存货为22626.58万元，较2019年12月31日的17087.42万元增加32.41%[52] - 2020年3月31日流动资产合计为137891.96万元，较2019年12月31日的144099.12万元减少4.31%[52] - 2020年3月31日非流动资产合计为148288.49万元，较2019年12月31日的144828.85万元增加2.39%[54] - 2020年3月31日资产总计为286180.45万元，较2019年12月31日的288927.97万元减少0.95%[54] - 2020年3月31日应付账款为14811.64万元，较2019年12月31日的19215.48万元减少22.92%[54] - 2020年3月31日流动负债合计9.1925904828亿美元，2019年12月31日为7.4947252228亿美元[58] - 2020年3月31日非流动负债合计2042.323905万美元，2019年12月31日为1949.252044万美元[58] - 2020年3月31日负债合计9.3968228733亿美元，2019年12月31日为7.6896504272亿美元[58] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计18.7943024696亿美元，2019年12月31日为20.7016964078亿美元[61] - 2020年3月31日所有者权益合计19.2212223094亿美元，2019年12月31日为21.2031463795亿美元[61] - 2020年3月31日资产总计21.5352518678亿美元，2019年12月31日为21.6242810863亿美元[65] - 2020年第一季度营业总收入1.3898815531亿美元，上期为2.0600770827亿美元[68] - 2020年3月31日母公司流动资产合计5.7037685385亿美元，2019年12月31日为6.3510988659亿美元[62] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计15.8314833293亿美元，2019年12月31日为15.2731822204亿美元[65] - 2020年3月31日母公司负债合计3.3660742523亿美元，2019年12月31日为2.1786614614亿美元[68] - 公司本期营业总成本为127,130,327.19元，上期为195,510,268.40元[71] - 本期净利润为8,544,161.66元，上期为8,056,262.47元[74] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8,548,951.58元，上期为7,207,749.41元[74] - 综合收益总额本期为8,777,029.39元，上期为7,690,317.45元[77] - 基本每股收益本期为0.0179，上期为0.0152[77] - 母公司本期营业收入为87,255,454.86元，上期为82,127,444.61元[78] - 母公司本期营业利润为18,890,351.87元，上期为5,541,910.26元[81] - 母公司本期利润总额为18,934,071.38元，上期为5,541,910.26元[81] - 母公司本期净利润为17,733,426.35元，上期为4,868,179.73元[81] - 公司本期其他综合收益的税后净额为232,867.73元，上期为 - 365,945.02元[74] - 公司综合收益总额本期为17,733,426.35元，上期为4,868,179.73元[84] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为123,398,116.68元，上期为174,301,060.92元[85] - 经营活动收到税费返还本期为7,652,660.14元，上期为2,221,594.26元[85] - 经营活动现金流入小计本期为140,685,478.00元，上期为189,184,302.37元[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 66,896,357.64元，上期为 - 70,795,659.44元[88] - 投资活动收回投资收到现金本期为274,200,000.00元，上期为363,782,866.67元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 107,729,101.72元，上期为 - 18,687,947.68元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 95,998.41元，上期为 - 20,864,647.68元[91] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 174,533,376.00元，上期为 - 110,399,928.61元[91] - 期末现金及现金等价物余额本期为182,127,442.42元，上期为131,150,974.49元[91] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司应收账款减少274,803,748.30元，预付款项增加24,809,713.00元，存货增加43,111,161.61元[98] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司流动资产合计减少44,712,344.26元，非流动资产合计减少3,589,739.58元，资产总计减少48,302,083.84元[98] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司应付账款减少40,542,182.34元，预收款项减少421,480,231.05元，合同负债增加650,077,988.16元[98] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司流动负债合计增加157,370,718.98元，非流动负债合计增加1,296,633.58元，负债合计增加158,667,352.56元[102] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司盈余公积减少14,537,762.73元，未分配利润减少184,983,450.40元，归属于母公司所有者权益合计减少199,521,213.13元[102] - 2020年1月1日较2019年12月31日，母公司应收账款减少239,037,477.42元，存货增加21,801,925.83元，合同资产增加139,566,259.43元[103] - 2020年1月1日较2019年12月31日，母公司流动资产合计减少77,669,292.16元，非流动资产合计减少3,117,159.52元，资产总计减少80,786,451.68元[106] - 2020年1月1日较2019年12月31日，母公司应付账款减少52,399,536.75元，预收款项减少13,753,549.82元，合同负债增加158,895,463.21元[106] - 2020年1月1日较2019年12月31日，母公司流动负债合计增加64,591,175.61元，负债合计增加64,591,175.61元，所有者权益合计减少145,377,627.29元[106] 股东与股份相关情况 - 报告期末普通股股东总数31,302户，信科互动科技发展有限公司持股比例42.10%，持股数量201,262,500股[12] - 公司限售股份合计期初为12,554,343股，本期解除限售22,250股，本期增加限售39,000股，期末为12,571,093股[16][20] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额上期为69707938.29元，本期未提及，采购金额占采购总额比例上期为61.59%，本期为38.48%，有所下降[30] - 报告期内公司前五名客户合计销售金额上期为66404587.15元，本期为53169030.00元，销售金额占销售总额比例上期为30.05%，本期为33.71%，有所增加[31] 募集资金情况 - 募集资金承诺投资总额为4800万元，截至期末累计投入金额为1381.47万元，期末投资进度为28.78%[41] - 置换先期已投入募投项目的自筹资金共计1189.85万元，其中“本次交易的中介机构费用”置换1000万元，“知识图谱系统研发平台建设项目”置换189.85万元[44] 公司风险与应对策略 -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.93亿元，较上年度末增长1.42%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.41亿元，较上年度末增长4.71%[7] - 本报告期营业收入2.21亿元，较上年同期增长14.59%；年初至报告期末营业收入6.40亿元，较上年同期增长19.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3585.63万元，较上年同期增长35.56%；年初至报告期末为6283.40万元，较上年同期增长40.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2962.53万元，较上年同期增长20.70%；年初至报告期末为4730.70万元，较上年同期增长28.47%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8637.05万元，较上年同期下降147.39%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.075元/股，较上年同期增长33.21%；年初至报告期末均为0.1322元/股，较上年同期增长39.16%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.86%，较上年同期增加0.40%；年初至报告期末为3.32%，较上年同期增加0.86%[7] - 2019年9月30日公司资产总计26.93亿元，较2018年12月31日的26.55亿元增长1.42%[34] - 2019年9月30日流动资产合计15.08亿元，较2018年12月31日的15.10亿元略有下降0.14%[34] - 2019年9月30日非流动资产合计11.85亿元，较2018年12月31日的11.45亿元增长3.48%[34] - 2019年9月30日负债合计6.98亿元，较2018年12月31日的7.53亿元下降7.22%[37] - 2019年9月30日所有者权益合计19.95亿元，较2018年12月31日的19.02亿元增长4.87%[40] - 2019年9月30日母公司资产总计20.83亿元，较2018年12月31日的20.06亿元增长3.86%[44] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.60亿元，较2018年12月31日的5.01亿元增长11.73%[44] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计15.23亿元，较2018年12月31日的15.05亿元增长1.24%[44] - 2019年9月30日股本为4.78亿元，较2018年12月31日的4.75亿元增长0.72%[40] - 2019年9月30日未分配利润为7.39亿元，较2018年12月31日的7.00亿元增长5.60%[40] - 公司流动负债合计为180,737,475.95元，较上期216,995,041.04元有所减少；非流动负债合计为14,006,616.80元，较上期7,086,924.26元有所增加；负债合计为194,744,092.75元，较上期224,081,965.30元有所减少[47] - 公司所有者权益合计为1,888,501,082.52元，较上期1,781,703,542.11元有所增加；负债和所有者权益总计为2,083,245,175.27元，较上期2,005,785,507.41元有所增加[50] - 公司营业总收入为220,754,627.10元，较上期192,644,728.53元有所增加；营业总成本为188,524,425.21元，较上期155,718,008.52元有所增加[51] - 公司营业利润为41,755,465.51元，较上期45,207,190.82元有所减少；利润总额为41,724,132.07元，较上期45,250,588.49元有所减少[54] - 公司净利润为37,401,884.87元，较上期34,832,878.14元有所增加；归属于母公司所有者的净利润为35,856,302.41元，较上期26,449,806.67元有所增加[54] - 公司其他综合收益的税后净额为216,814.63元，较上期532,680.32元有所减少；综合收益总额为37,618,699.50元，较上期35,365,558.46元有所增加[54][57] - 公司基本每股收益为0.075元，较上期0.0563元有所增加；稀释每股收益为0.075元，较上期0.0563元有所增加[57] - 本季度营业收入为1.1633914313亿美元，上期为0.930426698亿美元[62] - 本季度营业成本为0.359450871亿美元，上期为0.3039876308亿美元[62] - 年初到报告期末营业总收入为6.4037933046亿美元，上期为5.3606843341亿美元[68] - 年初到报告期末营业总成本为5.7642642042亿美元，上期为4.8627054044亿美元[68] - 本季度营业利润为0.3038029676亿美元，上期为0.2136320141亿美元[62] - 年初到报告期末营业利润为0.7879863677亿美元，上期为0.6965171236亿美元[71] - 本季度净利润为0.2738305414亿美元，上期为0.1825960682亿美元[62] - 年初到报告期末净利润为0.6808645935亿美元，上期为0.5379945612亿美元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本年初到报告期末为0.628340479亿美元，上期为0.4459715885亿美元[71] - 少数股东损益本年初到报告期末为0.0525241145亿美元，上期为0.0920229727亿美元[71] - 综合收益总额本期为68,328,445.78元，上期为54,499,102.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益本期为63,076,034.33元，上期为45,296,804.86元，归属于少数股东的综合收益总额本期为5,252,411.45元，上期为9,202,297.27元[74] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1322，上期均为0.0950[74] - 营业收入本期为311,596,677.42元，上期为259,873,133.67元[76] - 营业成本本期为90,868,219.24元，上期为69,689,134.69元[76] - 营业利润本期为88,841,546.11元，上期为81,979,634.94元[78] - 利润总额本期为88,820,087.27元，上期为81,912,228.93元[78] - 净利润本期为82,525,809.46元，上期为76,039,507.53元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为639,749,576.44元，上期为749,624,210.47元[84] - 经营活动现金流入小计本期为709,299,823.53元，上期为911,459,928.31元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 86,370,514.43元，上期为182,252,220.22元[87] - 经营活动现金流入小计本期为287,268,459.44元，上期为229,382,655.07元；经营活动现金流出小计本期为233,426,083.45元，上期为233,843,867.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为53,842,375.99元，上期为 - 4,461,211.93元[93] - 投资活动现金流入小计本期为303,223,799.33元，上期为181,262,268.79元；投资活动现金流出小计本期为318,746,351.97元，上期为209,474,243.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,522,552.64元，上期为 - 28,211,974.23元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为47,999,996.46元，上期为43,286,906.50元；筹资活动现金流出小计本期为88,263,909.76元，上期为40,947,482.55元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,263,913.30元，上期为2,339,423.95元[93][96] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为115,419.06元，上期为175,547.37元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,828,670.89元，上期为 - 30,158,214.84元；期初现金及现金等价物余额本期为93,668,332.70元，上期为81,466,781.21元；期末现金及现金等价物余额本期为91,839,661.81元，上期为51,308,566.37元[96] - 公司流动负债合计744,275,255.45元，非流动负债合计8,413,497.57元，负债合计752,688,753.02元[103][107] - 公司所有者权益合计1,902,376,079.28元，负债和所有者权益总计2,655,064,832.30元[107] - 公司2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为2,005,785,507.41元[111][115] - 负债合计为224,081,965.30元[119] - 所有者权益合计为1,781,703,542.11元[119] - 负债和所有者权益总计为2,005,785,507.41元[119] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33481户[13] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例42.10%，持股数量2.01亿股，质押8974万股[13] 限售股相关信息 - 吴建昕期初和期末限售股数均为4,892,966股，2020年6月27日解锁全部股份的100%[16] - 江南、宋钢、李春保、王亚强期初和期末限售股数分别为1,872,000股、1,502,608股、864,000股、864,000股，2021年12月11日解锁全部股份的90%，2021年12月31日解锁全部股份的10%[16] - 李渝勤、施水才、李琳、马信龙、肖诗斌、曹辉、何东炯期初和期末限售股数分别为120,000股、120,000股、91,125股、33,750股、38,250股、24,750股、24,750股，每年解锁其拥有公司股份的25%[19] - 令狐永兴期初限售股数为2,689,526股，本期解除限售股数为672,382股，期末限售股数为2,017,144股，离任副总经理于原定任期内每年解锁25%，2020年12月28日任期届满后全部解锁[19] - 刘瑞宝期初限售股数为58,500股，本期增加限售股数为22,250股，期末限售股数为89,000股，副总经理于2019年7月26日申报离任后6个月内全部股份锁定，期满后按减持新规解锁[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金年初至报告期末为194,778,750.27元，年初或上年同期为252,923,539.20元，同比减少22.99%[22] - 应收票据年初至报告期末为2,829,448.25元，年初或上年同期为7,174,492.57元，同比减少60.56%[22] - 存货年初至报告期末为351,344,807.50元，年初或上年同期为221,786,732.11元，同比增加58.42%[22] - 投资性房地产年初至报告期末为23,045,446.76元，年初或上年同期为4,041,482.30元，同比增加470.22%[22] 负债及权益项目关键指标变化 - 公司应付账款为133,333,549.87元，较上期112,220,288.25元有所增加；预收款项为4,142,887.48元，较上期4,389,578.10元有所减少[47] -