财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入680,122,672.99元，较2015年的387,961,462.81元增长75.31%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润137,005,282.52元，较2015年的121,016,868.27元增长13.21%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,901,525.48元，较2015年的109,754,724.48元增长15.62%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额89,560,455.83元，较2015年的94,606,236.22元下降5.33%[18] - 2016年基本每股收益0.2941元/股，较2015年的0.2598元/股增长13.20%[18] - 2016年稀释每股收益0.2936元/股，较2015年的0.2598元/股增长13.01%[18] - 2016年加权平均净资产收益率8.74%，较2015年的8.28%增长0.46%[18] - 2016年末资产总额2,061,570,859.18元，较2015年末的1,806,583,179.49元增长14.11%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,643,453,320.31元，较2015年末的1,510,996,909.28元增长8.77%[18] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为1010.38万元、1126.21万元、1354.26万元[24] - 报告期内公司取得营业收入68,012.27万元，同比增长75.31%[35] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为13,700.53万元，同比增长13.21%[35] - 报告期内归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,690.15万元，同比增长15.62%[35] - 2016年营业收入合计680,122,672.99元，较2015年的387,961,462.81元同比增长75.31%[58] - 软件、安全产品收入282,742,272.13元，同比增长55.47%；技术服务收入301,214,340.01元，同比增长66.20%[58] - 北方地区营业收入335,054,109.78元，占比49.26%，同比增长68.46%；华东地区营业收入119,703,690.49元，占比17.60%，同比增长121.00%[59] - 政府/事业单位、出版传媒行业的直接客户毛利率为79.90%，同比增加0.41%；通过代理商、集成商销售的客户毛利率为71.47%，同比减少6.20%[61] - 软件、技术服务收入成本104,745,263.94元，同比增长130.45%；其他收入成本29,804,627.37元，同比增长61.88%[64] - 2016年销售费用118,244,586.06元，同比增长66.28%；管理费用202,247,022.68元，同比增长54.79%[70][71] - 2016年财务费用3,614,381.02元，较2015年的 - 5,658,108.30元同比增长163.88%[71] - 报告期研发支出总额为13808.63万元，占营业收入比例为20.30%，同比增长48.27%[72] - 2016 - 2014年研发人员数量分别为627人、347人、289人，占比分别为38.30%、32.37%、33.26%[73] - 2016年经营活动现金流入小计76312.05万元，同比增长78.77%；现金流出小计67356万元，同比增长102.72%；现金流量净额8956.05万元，同比下降5.33%[75] - 2016年投资活动现金流入小计52584.2万元，同比下降20.95%；现金流出小计83807.28万元，同比增长12.54%；现金流量净额 - 31223.08万元，同比下降292.74%[75][76] - 2016年筹资活动现金流入小计9139.29万元，同比下降24.23%；现金流出小计5392.96万元，同比增长18.45%；现金流量净额3746.33万元，同比下降50.11%[76] - 投资收益 - 140.37万元，占利润总额比例 - 0.89%；资产减值1596.39万元，占比10.08%；营业外收入3595.46万元，占比22.70%；营业外支出74.09万元，占比0.47%[78] - 2016年末货币资金36446.58万元，占总资产比17.68%，较2015年末下降12.02%[80] - 2016年末应收账款40372.38万元，占总资产比19.58%，较2015年末上升0.55%[80] - 2016年末存货7753.96万元，占总资产比3.76%，较2015年末上升3.06%[81] - 报告期投资额22663.8万元，上年同期投资额3475万元，变动幅度552.20%[83] - 2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,901,525.48元，同比增长15.62%[130] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为9546.57万元、1.51亿元、1.49亿元、2.85亿元[20] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为207.15万元、1392.12万元、2689.32万元、9411.94万元[20] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 19.95万元、1221.90万元、2495.48万元、8992.73万元[20] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5172.65万元、 - 4658.33万元、 - 1459.58万元、2.02亿元[20] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以471,637,546为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2015年度以2015年末总股本465,887,046股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利23,294,352.30元[108] - 2016年度拟以2016年末总股本471,637,546股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利23,581,877.30元，该方案尚需股东大会审议[109][111] - 2014 - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为24.28%、19.25%、17.21%[112] - 2014年度以2014年末总股本232,943,523股为基数，每10股派1元现金，共派现金红利23,294,352.30元，同时每10股转增10股，转增后总股本为465,887,046股[110] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等规定一致，现金分红占利润分配总额比例为100%[109] 业务布局与客户情况 - 公司为超半数省部级以上政府网站提供产品和服务[27] - 大部分国有银行及一批商业银行用TRS内容管理平台建互联网门户网站[28] - 公司核心业务包括自主软件产品研发、行业应用解决方案和数据分析挖掘云服务三大板块[26] - 公司执行“大数据+行业”和“大数据+服务”发展战略，业务进展顺利[35] - 公司已为80%的部委和60%的省级政府用户提供持续技术和数据服务[41] - 公司拥有超过300家传媒行业机构用户[42] - 公司为G20峰会官网（含新闻中心网站）建设与运维项目指定厂商，完成官网建设和运维安全保障工作[41] - 公司为中信银行、中国建设银行等多家银行及上证所、中国银联等金融机构提供服务[52] - 公司军工业务收入规模比以往较快较大增长[51] - 前五名客户合计销售金额69,988,115.03元，占年度销售总额比例9.79%[66] - 前五名供应商合计采购金额96,185,740.19元，占年度采购总额比例42.50%[68] 技术研发与成果 - 公司持续保持较高技术研发投入，在前沿技术应用领域取得进展[36] - 公司及全资子公司天行网安新增软件著作权30项[32] - 公司及天行网安取得8项专利证书[33] - 公司推出TRS政务公共服务平台和政府网站集约化服务平台以满足“互联网 + 政务”和政务大数据应用市场需求[40] - 公司结合大数据技术等为传媒机构提供基于大数据智能传播的全套解决方案[43] - 公司推出的TRS融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案获众多传媒用户肯定，覆盖中央、区域和行业媒体[45] - 公司帮助媒体管理内容大数据和行为大数据两类资源[43] - 公司面向媒体的大数据应用方案分智能传播与运营服务两个方向[44] 公司战略与管理 - 公司主动进行结构优化和资源整合，组成专业团队或事业单元[37] - 公司多个分公司、子公司形成团队布局，拥有互补优势能力[37] - 公司启动成都研发中心建设，实施股权激励计划[37] - 公司未来将深耕政务、媒体等核心重点行业，提高行业营收规模和市场份额[99] - 公司将在“大数据 + 人工智能”领域重点投入研发和成果转化[99] - 公司推行科学化、数据化和营销目标导向的产品服务管理运营和项目实施管理[100] - 公司坚持“大数据 + 行业”和“大数据 + 服务”双轮驱动发展战略[100] 行业市场情况 - 2015年政府大数据应用市场规模达16亿元，预计2 - 3年内成倍增长，2020年将达1907.5亿元[39] - 截至2015年底全国公安机关掌握的数据达数百类、上万亿条、EB级规模，公安数据年增长率超50%[46] 子公司相关情况 - 公司控股子公司耐特康赛营收和盈利同比增长约50%[55] - 公司控股子公司金信网银大数据非法集资监测预警云平台中标珠海、襄阳项目并为公安部搭建预警平台[53] - 北京天行网安信息技术有限责任公司注册资本2631.579万元，总资产24860.76万元，净资产20083.56万元，营业收入14972.51万元，营业利润4955.80万元，净利润6047.83万元[96][97] - 耐特康赛网络技术（北京）有限公司注册资本1300万元，总资产5726.28万元，净资产3652.35万元，营业收入13102.60万元，营业利润2501.70万元，净利润1824.16万元[96][97][98] - 公司收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权，收购及增资广州市新谷电子科技有限公司60%股权，出售北京慧思拓信息服务有限公司全部48.5%股权，增资成都拓尔思信息技术有限公司[96][97] - 成都拓尔思信息技术有限公司用6041.50万元购买18739.14平方米地块国有建设用地使用权[97] 募集资金使用情况 - 2011年公司公开发行募集资金总额45000.00万元，扣除发行费用后净额为41837.08万元[86] - 公司本期已使用募集资金15336.98万元，累计使用42848.18万元[86] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[86] - 尚未使用的募集资金总额为2694.75万元，均存放于募集资金专项账户[86] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，投资进度100.00%，实现效益1503.37万元[89] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4100万元，累计投入4100万元，投资进度100.00%，实现效益3535.17万元[89] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4500万元，调整后投资4250.6万元，累计投入4250.6万元，投资进度100.00%，实现效益478.91万元[89] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资3500万元，调整后投资3589.72万元，累计投入3589.72万元，投资进度100.00%，实现效益2657.13万元[89] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，调整后投资3732.76万元，累计投入3732.76万元，投资进度100.00%[89] - 收购耐特康赛网络技术项目承诺投资11248万元，累计投入11248万元，投资进度100.00%，实现效益1003.29万元[89] - 公司控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目，计划投入4669万元，已投入3467.97万元，投入比例74.28%，该项目未达预计收益[90] - 超募资金投向小计金额为28542.72万元，合计金额为45142.72万元[90] - 2011年公司使用4666.60万元超募资金投资全国营销网络建设项目，结项后结余

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,911,317,962.52元，较上年度末增长5.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,593,351,365.76元，较上年度末增长5.45%[8] - 本报告期营业总收入为148,946,196.24元，较上年同期增长98.47%；年初至报告期末营业总收入为395,010,127.16元，较上年同期增长81.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,893,173.07元，较上年同期增长56.26%；年初至报告期末为42,885,879.05元，较上年同期增长0.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,954,801.37元，较上年同期增长72.79%；年初至报告期末为36,974,257.36元，较上年同期增长4.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -112,905,523.24元，较上年同期减少269.83%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0573元/股，较上年同期增长55.28%；年初至报告期末为0.0918元/股，较上年同期增长0.11%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.0573元/股，较上年同期增长55.28%；年初至报告期末为0.0918元/股，较上年同期增长0.11%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期增加0.52%；年初至报告期末为2.79%，较上年同期减少0.21%[8] - 2016年前三季度货币资金期末较年初下降64.25%，预付账款增长7024.49%，其他应收款增长85.16%，其他应付款增长172.23%[25] - 2016年前三季度营业收入同比增长81.12%，营业成本同比增长213.42%，销售费用同比增长67.62%，管理费用同比增长40.04%，财务费用同比增长92.25%[25] - 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降269.83%，投资活动产生的现金流量净额同比下降195.26%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长2730.41%[25] - 2016年前三季度公司实现营业收入39501.01万元，比去年同期增长81.12%[26] - 2016年前三季度归属于母公司的净利润4288.59万元，比去年同期增长0.34%[27] - 2016年第三季度公司实现营业收入14894.62万元，比去年同期增长98.47%；归属于母公司的净利润2689.32万元，比去年同期增长56.26%[27] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额19179.85万元，期初余额53653.92万元[53] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额44106.73万元，期初余额34376.03万元[53] - 2016年9月30日，公司存货期末余额6837.21万元，期初余额1257.77万元[53] - 公司2016年第三季度末资产总计19.11亿元，较期初18.07亿元增长5.79%[54] - 公司2016年第三季度末负债合计2.81亿元，较期初2.75亿元增长2.23%[55] - 公司2016年第三季度末所有者权益合计16.30亿元，较期初15.32亿元增长6.44%[56] - 公司2016年第三季度营业总收入1.49亿元，上期为7504.60万元[61] - 公司2016年第三季度营业总成本1.18亿元，上期为6009.85万元[61] - 公司2016年第三季度末可供出售金融资产1.07亿元，期初为6194.36万元[54] - 公司2016年第三季度末长期股权投资1405.63万元，期初为1996.99万元[54] - 公司2016年第三季度末固定资产1.75亿元，期初为1.67亿元[54] - 公司2016年第三季度末无形资产5320.54万元，期初为4343.64万元[54] - 公司2016年第三季度末商誉6.44亿元，期初为5.04亿元[54] - 本季度公司营业收入为77443566.77元，上期为44561524.07元[65] - 本季度营业成本为38116622.30元，上期为9006404.87元[62] - 本季度营业税金及附加为1307132.39元，上期为649046.12元[62] - 本季度销售费用为28900268.99元，上期为17381993.48元[62] - 本季度管理费用为48620958.46元，上期为33790059.33元[62] - 本季度营业利润为29652369.31元，上期为14475097.96元[62] - 本季度利润总额为34364985.40元，上期为19144701.26元[62] - 本季度净利润为28490012.37元，上期为17047779.00元[62] - 本季度基本每股收益为0.0573，上期为0.0369[63] - 本季度稀释每股收益为0.0573，上期为0.0369[63] - 公司2016年第三季度营业利润为35703662.89元，上年同期为24252846.96元[70] - 公司2016年第三季度利润总额为53517000.82元，上年同期为47395289.69元[70] - 公司2016年第三季度净利润为47141256.79元，上年同期为42437009.40元[70] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0918元，上年同期为0.0917元[71] - 公司2016年母公司年初到报告期末营业收入为195676371.15元，上年同期为153936091.33元[72] - 公司2016年母公司年初到报告期末净利润为47676581.15元，上年同期为47250328.90元[74] - 公司2016年合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为364155916.38元，上年同期为171848065.67元[76] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动现金流入小计为403445772.80元，上年同期为207983173.21元[77] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动现金流出小计为516351296.04元，上年同期为238512042.48元[77] - 公司2016年合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 112905523.24元，上年同期为 - 30528869.27元[77] - 经营活动现金流入小计本期为171,424,156.84元，上期为145,799,044.66元；经营活动现金流出小计本期为204,954,991.40元，上期为163,192,393.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,530,834.56元，上期为 - 17,393,348.68元[81] - 投资活动现金流入小计本期为485,287,136.13元，上期为20,682,574.40元；投资活动现金流出小计本期为776,649,612.30元，上期为96,765,267.98元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 291,362,476.17元，上期为 - 76,082,693.58元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为91,392,925.00元，上期为21,882,135.33元；筹资活动现金流出小计本期为53,068,903.77元，上期为23,386,616.47元；筹资活动产生的现金流量净额本期为38,324,021.23元，上期为 - 1,504,481.14元[81][82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,094,499.98元，上期为 - 94,963.32元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 285,474,789.52元，上期为 - 95,075,486.72元；期初现金及现金等价物余额本期为374,886,693.98元，上期为327,302,651.61元；期末现金及现金等价物余额本期为89,411,904.46元，上期为232,227,164.89元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为153,437,057.84元，上期为123,284,122.19元[80] - 收到的税费返还本期为7,039,030.76元，上期为7,958,986.34元[81] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为10,948,068.24元，上期为14,555,936.13元[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为40,988,150.00元，上期为37,248,001.53元[81] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为85,884,826.52元，上期为62,034,283.74元[81] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44,071[19] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.19%，持股数量208,412,500股[19] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.24%，持股数量29,414,760股[19] - 荣实持股比例4.00%，持股数量18,877,989股，质押1,050,000股[19] - 李志鹏持股比例1.85%，持股数量8,729,743股，限售股8,105,049股[19] - 毕然持股比例1.10%，持股数量5,183,430股，期末限售股2,831,944股[19][22] - 丁亚轩持股比例0.93%，持股数量4,376,498股，限售股2,133,314股[19] - 荣实期初限售股17,567,989股，2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[22] - 李志鹏期初限售股8,105,049股，2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[22] - 毕然期初限售股5,183,430股，2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁33.33%[22] - 2017年9月30日丁亚轩、程跃明等部分股东解禁全部股份的40.14%[23] 非经常性损益及补助 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 -33,589.58元，计入当期损益的政府补助为5,777,181.65元等[9] 供应商与客户占比变化 - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额占采购总额的占比从27.01%增加到31.32%[28] - 报告期内公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比从19.90%下降到8.51%[28] 公司经营成果概述 - 2016年前三季度公司总体营收因合并控股子公司达到新规模水平，在主要目标市场取得较好经营成果[29] 公司承诺履行情况 - 拓尔思承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，截至报告期末遵守承诺[32] - 荣实等承诺拓尔思发行股份18个月内不转让，18个月后解禁15%，30个月后解禁30%，42个月后解禁55%，截至报告期末遵守承诺[32] - 深圳创新等承诺拓尔思发行股份12个月内不转让，12个月后解禁26.53%，24个月后解禁33.33%，36个月后解禁40.14%，截至报告期末遵守承诺[32] - 深圳创新及荣实等9名自然人承诺2014 - 2016年天行网安扣非后净利润分别不低于4100万元、5150万元和6200万元，截至报告期末遵守承诺[33] - 深圳创新承诺减少和规范与拓尔思的关联交易，截至报告期末遵守承诺[33] - 荣实、李志鹏等人员自2014年4月30日至不再持有拓尔思股份期间，遵守避免同业竞争和减少规范关联交易承诺[34] - 公司控股股东、实际控制人自2008年4月8日持有拓尔思股份期间，遵守避免同业竞争承诺[35] - 董事长和实际控制人李渝勤女士承诺自拓尔思股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[35] - 董事、总经理施水才先生承诺自拓尔思股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] - 2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过以2015年末总股本465,887,046股为基数，每10股派0.50元（含税）现金，共派送现金红利23,294,352.30元（含税），不进行资本公积金转增股本[77] 公司上市与股权结构 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[10] - 公司持有厦门拓尔思80%股份、金信网银70%股份、广州新谷60%股份等[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入246,063,930.92元，上年同期143,049,408.04元，同比增长72.01%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润15,992,705.98元，上年同期25,529,416.19元，同比减少37.36%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -98,309,732.98元，上年同期 -37,076,427.89元，同比减少165.15%[18] - 本报告期末总资产1,914,891,706.16元，上年度末1,806,583,179.49元，同比增长6.00%[18] - 非流动资产处置损益为 -33,589.58元[20] - 计入当期损益的政府补助为3,952,795.59元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,110,854.69元[20] - 报告期内公司营业收入246,063,930.92元，同比增长72.01%[32] - 报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润15,992,705.98元，同比下降 -37.36%[34] - 报告期营业收入246,063,930.92元，同比增长72.01%，主要因新增并表子公司耐特康赛、广州科韵[36][38] - 报告期营业成本88,800,185.64元，同比增长182.02%，源于新增并表子公司营业成本较大[36] - 报告期销售费用55,921,502.87元，同比增长68.33%，因行业市场拓展投入加大、薪酬成本增加[36] - 报告期管理费用90,872,511.75元，同比增长38.06%，是薪酬成本增加、新增并表子公司广州科韵管理费用较大所致[37] - 报告期归属上市公司股东的净利润15,992,705.98元，同比下降37.36%，受业务季节性波动、投入增加、投资相关费用影响[39] - 经营活动产生的现金流净额为 -98,309,732.98元，同比下降165.15%，因支付人工薪酬成本增加、成都拓尔思支付土地出让金4,229.05万元[37][40] - 筹资活动产生的现金流净额为30,506,474.34元，同比增长230.96%，因银行贷款增加、收到发行限制性股票部分投资款[37][40] - 软件、安全产品收入92407399.74元，毛利率84.46%，收入同比增84.46%，成本同比增40.47%，毛利率同比增19.34%[48] - 技术服务收入91817456.18元，毛利率79.76%，收入同比增79.76%，成本同比增27.98%，毛利率同比增17.13%[48] - 其他收入25521426.20元，毛利率10.08%，收入同比增10.08%，成本同比增385.72%，毛利率同比增547.63%[48] - 媒介代理收入35846763.81元，毛利率9.04%[48] - 前五名供应商合计采购金额44492803.97元，占采购总额比例49.11%，较上期有所增加[50] - 前五名客户合计销售金额38394637.98元，占销售总额比例13.96%，较上期下降[50] - 公司资产总计期末余额为19.1489170616亿美元，期初余额为18.0658317949亿美元，增长6.00%[127,129] - 公司负债合计期末余额为3.7564450787亿美元，期初余额为2.7495287524亿美元，增长36.62%[128,129] - 公司所有者权益合计期末余额为15.3924719829亿美元，期初余额为15.3163030425亿美元，增长0.50%[129] - 母公司资产总计期末余额为17.7613217064亿美元，期初余额为16.7179250452亿美元，增长6.24%[132,133] - 母公司负债合计期末余额为3.1274864786亿美元，期初余额为2.1929767951亿美元，增长42.61%[133] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.6338352278亿美元，期初余额为14.5249482501亿美元，增长0.75%[133] - 公司货币资金期末余额为2.1760080194亿美元，期初余额为5.3653921289亿美元，下降59.44%[126] - 公司应收账款期末余额为4.3488760683亿美元，期初余额为3.4376032008亿美元，增长26.49%[126] - 公司商誉期末余额为6.4363677666亿美元，期初余额为5.0438644292亿美元，增长27.61%[127] - 公司预收款项期末余额为435.664282万美元，期初余额为34.862万美元，增长1149.63%[128] - 公司2016年上半年营业总收入246,063,930.92元，上年同期为143,049,408.04元[136] - 2016年上半年营业总成本240,565,846.19元，上年同期为133,169,707.74元[136] - 2016年上半年营业利润6,051,293.58元，上年同期为9,777,749.00元[136] - 2016年上半年净利润18,651,244.42元，上年同期为25,389,230.40元[136] - 2016年上半年母公司营业收入118,232,804.38元，上年同期为109,374,567.26元[139] - 2016年上半年母公司净利润34,183,050.07元，上年同期为42,747,999.32元[139] - 2016年上半年经营活动现金流入小计247,027,754.36元，上年同期为123,143,611.83元[143] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金210,876,793.70元，上年同期为97,118,361.50元[143] - 2016年上半年收到的税费返还9,345,879.00元，上年同期为13,219,268.00元[143] - 2016年上半年基本每股收益0.0343元，上年同期为0.0548元[137] - 经营活动现金流出小计本期为3.4533748734亿元，上期为1.6022003972亿元[144] - 投资活动现金流入小计本期为3.6776085469亿元，上期为2810元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为5461.1425万元[145] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.1867806963亿元，上期为 -1.2339291857亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.1540762801亿元，上期为3.1925061325亿元[145] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9603.36913万元，上期为8552.140212万元[147] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.846994649亿元，上期为2068.25744万元[148] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5461.1425万元[148] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -2.4457708891亿元，上期为 -9304.037845万元[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为1.3030960507亿元，上期为2.3426227316亿元[148] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为1,531,630,304.25元[150] - 2016年本期增减变动金额为7,616,894.04元[150] - 2016年综合收益总额为18,927,980.72元[150] - 2016年所有者投入和减少资本为11,983,265.62元[150] - 2016年股东投入的普通股为11,983,265.62元[150] - 2016年利润分配为 -23,294,352.30元[150] - 2016年对所有者（或股东）的分配为 -23,294,352.30元[151] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为1,539,247,198.29元[151] - 上年期末股本为232,943,523.00元[153] - 上年期末所有者权益合计为1,415,550,719.17元[153] - 公司2016年上半年综合收益总额为727,096.82元[154] - 公司2016年上半年所有者投入普通股金额为17,630,112.05元[154] - 公司2016年上半年利润分配中对所有者分配金额为23,294,352.30元[154] - 公司2016年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为232,943,523.00元[154] - 公司2016年上半年末股本为465,887,046.00元[155] - 公司2016年上半年末资本公积为545,491,803.94元[155] - 公司2016年上半年末盈余公积为55,385,890.24元[155] - 公司2016年上半年末未分配利润为443,505,072.28元[155] - 公司2016年上半年末所有者权益合计为1,531,630,304.25元[155] - 公司2016年母公司上半年综合收益总额为34,183,050.07元[157] - 2016年利润分配中提取盈余公积9,356,817.10元，对所有者（或股东）的分配为 -23,294,352.30元[160] - 2016年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为232,943,523.00元[160] - 2016年本期期末余额为465,887,046.00元[160] 公司业务发展与市场情况 - 公司在媒体和新闻出版行业，以“大数据 + 媒体”主导的解决方案成新增长点[33] - 公司在政府行业市场，取得大数据智慧决策支持平台等项目，与其他行业应用需求支撑业务发展[33] - 公司在公安和涉密行业市场，整合资源形成多层面覆盖，业务单元与分子公司初步建立协同拓展机制[33] - 公司在金融行业和企业市场，依靠技术优势推动创新应用落地，收入增长领先其他行业市场[33] - 公司研发的TRS水晶球分析师平台已推出Beta版本，预计年内投入实际用户项目应用，主要应用于公安、军队和金融行业[42] - 2015 - 2020年软件市场年均复合增长率约为65%，预计到2020年市场规模达49.94亿元[55] - 2015 - 2020年技术服务市场年均复合增长率将超75%，预计到2020年市场规模达175.93亿元[55] - 2016至2018年中国大数据市场规模将维持40%左右的高速增长[54] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为41837.08万元，报告期投入募集资金总额为11851.85万元，已累计投入募集资金总额为39363.05万元[61][62] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[62] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资总额4500万元，截至期末累计投入4500万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益247.44万元，截止报告期末累计实现效益4947.25万元[63] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资总额4100万元，截至期末累计投入4100万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益857.9万元，截止报告期末累计实现效益7368.5万元[63] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资总额4500万元，调整后投资总额4250.6万元，截至期末累计投入4250.6万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益85.86万元，截止报告

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入95,465,727.14元，上年同期45,161,720.77元，同比增长111.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,071,547.64元，上年同期1,987,174.33元，同比增长4.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -199,537.88元，上年同期495,793.53元，同比下降140.25%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -51,726,475.87元，上年同期 -30,910,289.27元，同比下降67.34%[8] - 本报告期末总资产1,892,866,075.91元，上年度末1,806,583,179.49元，同比增长4.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,512,971,595.68元，上年度末1,510,996,909.28元，同比增长0.13%[8] - 报告期末货币资金较年初下降36.25%，因支付对外投资款[25] - 报告期末无形资产较年初增长127.66%，因子公司支付土地出让金取得土地使用权[25] - 营业收入、营业成本同比分别增长111.39%、275.06%，因促进销售签单和项目验收[25] - 销售费用、管理费用同比分别增长77.71%、40.52%，因职工人数及工资增加[25] - 财务费用同比增长51.01%，因确认利息支出[25] - 投资收益同比增长2093.58%，因确认银行理财产品投资收益[25] - 报告期实现营业收入9546.57万元，同比增长111.39%，归属上市公司股东净利润207.15万元，同比增长4.25%，非经常性损益227.11万元[26] - 公司资产总计期末余额为18.93亿元，期初余额为18.07亿元，增长4.77%[49] - 流动资产合计期末余额为8.27亿元，期初余额为9.17亿元，下降9.82%[48] - 非流动资产合计期末余额为10.66亿元，期初余额为8.89亿元，增长19.94%[49] - 负债合计期末余额为3.51亿元，期初余额为2.75亿元，增长27.59%[50] - 所有者权益合计期末余额为15.42亿元，期初余额为15.32亿元，增长0.63%[51] - 应收账款期末余额为4.00亿元，期初余额为3.44亿元，增长16.48%[48] - 无形资产期末余额为9888.78万元，期初余额为4343.64万元，增长127.66%[49] - 商誉期末余额为6.05亿元，期初余额为5.04亿元，增长20%[49] - 其他应付款期末余额为9033.66万元，期初余额为851.06万元，增长961.41%[50] - 预收款项期末余额为90.51万元，期初余额为34.86万元，增长159.64%[49] - 公司营业总收入本期为95,465,727.14元，上期为45,161,720.77元[56] - 公司营业总成本本期为100,039,850.56元，上期为53,931,484.38元[56] - 公司净利润本期为2,748,105.84元，上期为1,921,508.88元[57] - 公司综合收益总额本期为3,409,798.92元，上期为1,921,508.88元[58] - 公司基本每股收益本期为0.0044，上期为0.0043[58] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为52,301,479.42元，上期为34,639,480.43元[60] - 母公司净利润本期为140,047.59元，上期为773,162.12元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为0.4233730216亿元，上期为0.4060251801亿元，经营活动现金流出小计本期为0.7263330335亿元，上期为0.6089806482亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3029600119亿元，上期为 - 0.2029554681亿元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.1952801644亿元，投资活动现金流出小计本期为3.3577393346亿元，上期为0.1577971745亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1624591702亿元，上期为 - 0.1577971745亿元[69] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为34.463292万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.463292万元[69] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为94.097169万元，上期为0.908671万元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.4594557944亿元，上期为 - 0.3606617755亿元，期初现金及现金等价物余额本期为3.7488669398亿元，上期为3.2808100161亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.2894111454亿元，上期为2.9201482406亿元[69][70] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为89,740,916.13元，上期为58,014,138.91元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为75,176,966.18元，上期为44,076,044.62元[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为35,765,659.16元，上期为16,931,101.24元[64] - 经营活动现金流出小计本期为1.41467392亿元，上期为0.8892442818亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.5172647587亿元，上期为 - 0.3091028927亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为2.2253852807亿元，投资活动现金流出小计本期为3.7091907733亿元，上期为0.1584561695亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4838054926亿元，上期为 - 0.1584561695亿元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为34.463292万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.463292万元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为90.796795万元，上期为0.908671万元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.995436901亿元，上期为 - 0.4674681951亿元，期初现金及现金等价物余额本期为5.4022890779亿元，上期为4.4342188182亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.4068521769亿元，上期为3.9667506231亿元[66] 非经常性损益及税收优惠 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为2,141,118.92元[9] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为538,528.07元[9] - 软件企业增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税[11] 季节性特征 - 公司营业收入和利润水平存在明显季节性特征，第一、二季度营收和净利润较少[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46,569[19] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.73%，持股数量20,841,250股[19] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量29,414,760股[19] - 荣实持股比例4.44%，持股数量20,668,222股，其中限售股17,567,989股[19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] - 荣实、李志鹏等7人同是全资子公司天行网安被收购前的股东，公司未知前十名股东其他关联关系及是否为一致行动人[20] 限售股份相关情况 - 限售股份期初总数为50,050,138股，本期解除限售股数4,986,480股，本期增加限售股数240,750股，期末限售股数45,304,408股[22][23] - 荣实2016年3月30日解禁全部股份的15%，2017年3月30日解禁30%，2018年3月30日解禁55%[22] - 毕然2015年9月30日解禁全部股份的26.53%，2016年9月30日解禁33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[23] - 李渝勤和施水才因高管锁定新增限售股各120,000股，每年解锁25%[23] - 荣实、李志鹏等承诺拓尔思股份18个月内不转让，18个月后解禁15%，30个月后解禁30%，42个月后解禁55%，截至报告期末均遵守承诺[32] - 深圳创新、毕然等承诺拓尔思股份12个月内不转让，12个月后解禁26.53%，24个月后解禁33.33%，36个月后解禁40.14%，截至报告期末均遵守承诺[32] 公司业务进展及业绩承诺 - 公司按年度经营计划开展工作，在销售签单、项目开发等方面进展良好[28] - 2014 - 2016年天行网安扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4100万元、5150万元和6200万元[33] 承诺履行情况 - 截至报告期末，深圳创新及荣实等9名自然人、相关企业及人员均遵守了同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺[33][34] - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人遵守了避免同业竞争的承诺[34] - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人遵守了股份限售承诺[34] - 截至报告期末，相关企业遵守了补缴社会保险金和住房公积金等其他承诺[34] - 公司其他对中小股东所作承诺按时履行[35] - 若承诺超期未履行完毕情况不适用[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为41,837.08，本季度投入9,879.82，累计投入37,391.02[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4,500，累计投入4,500，投资进度100.00%，本报告期实现效益98.59，累计实现效益4,798.41[37] - TRS内容管理软件V7.0及运营平台升级项目承诺投资4,100，累计投入4,100，投资进度100.00%，本报告期实现效益385.75，累计实现效益6,896.34[37] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4,500，调整后投资4,250.6，累计投入4,250.6，投资进度100.00%，本报告期实现效益44.18，累计实现效益1,002.68[37] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资16,600，调整后投资16,440.32，累计投入16,440.32，本报告期实现效益916.7，累计实现效益16,965.7[38] - 全国营销网络建设项目承诺投资4,666.6，调整后投资3,732.76，累计投入3,732.76，投资进度100.00%[38] - 收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权项目承诺投资11,248，累计投入7,938，投资进度70.57%，本报告期及累计实现效益106.13[38] - 控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目承诺投资4,669，累计投入1,320.82，投资进度28.29%[38] - 西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目因土地招拍挂程序未实施，未达到计划进度[38] - 公司终止使用1.5亿元超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目[39] - 全国营销网络建设项目结项，结余资金933.84万元转回超募资金账户[39] - 公司使用1600万元超募资金取得广州科韵信息股份有限公司30%股权[39] - 公司使用700万元超募资金设立控股子公司北京金信网银金融信息服务有限公司，占股70%[39] - 公司使用4.62亿元超募资金及利息支付收购北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目部分现金[39] - 公司使用1035万元超募资金收购广州科韵信息股份有限公司14%股权，累计持股51%[39] - 公司计划使用1.12亿元超募资金购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权及支付费用，已投入7938万元[39] - 公司计划使用4669万元超募资金取得广州市新谷电子科技有限公司60%股权，已投入1320.82万元[40] - 公司使用2149.63万元募集资金置换预先投入自筹资金[40] 利润分配情况 - 公司以2015年末总股本4.66亿股为基数，每10股

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入387,961,462.81元，较2014年增长33.74%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润121,016,868.27元，较2014年增长26.14%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,754,724.48元，较2014年增长33.20%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额94,606,236.22元，较2014年减少21.40%[19] - 2015年基本每股收益0.2598元/股，较2014年增长14.80%[19] - 2015年末资产总额1,806,583,179.49元，较2014年末增长15.22%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,510,996,909.28元，较2014年末增长6.97%[19] - 第一季度至第四季度营业收入分别为45,161,720.77元、97,887,687.27元、75,046,045.73元、169,866,009.04元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,987,174.33元、23,542,241.86元、17,210,087.72元、78,277,364.36元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为495,793.53元、20,568,086.94元、14,442,529.11元、74,248,314.90元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -30,910,289.27元、 -6,166,138.62元、6,547,558.62元、125,135,105.49元[22] - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为31,903.72元、 -29,536.00元、 -68,927.27元[25] - 2015 - 2013年计入当期损益的政府补助分别为11,121,980.80元、15,792,625.51元、3,996,007.98元[25] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,169,916.70元[25] - 2015 - 2013年除各项之外的其他营业外收入和支出分别为15,129.84元、 -463,984.63元、 -106,808.08元[25] - 2015 - 2013年非经常性损益所得税影响额分别为2,076,787.27元、1,756,293.56元、382,027.26元[25] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为11,262,143.79元、13,542,568.95元、3,438,245.37元[25] - 2015年全年实现营业收入3.8796146281亿元，较去年同期上升33.74%[48] - 2015年归属上市公司股东的净利润1.2101686827亿元，较去年同期上升26.14%[48] - 2015年末公司总资产为18.0658317949亿元，较去年期末增长15.22%[48] - 2015年末归属上市公司股东净资产为15.1099690928亿元，较去年期末增长6.97%[48] - 2015年公司营业收入387,961,462.81元，较2014年的290,079,733.70元增长33.74%[63] - 2015年销售费用71,110,212.18元，同比增17.43%；管理费用130,656,323.71元，同比增35.83%；财务费用 -5,658,108.30元，同比降47.46%[72] - 2015年研发支出总额93,131,020.51元，占营业收入比例24.01%，同比增长51.90%[73][74] - 2015年经营活动现金流入426,875,464.07元，同比增20.54%；流出332,269,227.85元，同比增42.13%；净额94,606,236.22元，同比降21.40%[76] - 2015年投资活动现金流入665,181,513.10元；流出744,682,687.79元，同比增412.07%；净额 -79,501,174.69元，同比增45.33%[76] - 2015年筹资活动现金流入120,625,335.33元，同比增2,895.71%；流出45,528,738.47元，同比增344.24%；净额75,096,596.86元，同比增1,306.96%[77] - 投资收益4,779,938.47元，占利润总额3.46%；资产减值12,672,174.04元，占9.16%；营业外收入35,973,333.75元，占26.01%；营业外支出207,881.18元，占0.15%[80] - 2015年末货币资金536,539,212.89元，占总资产比29.70%，较2014年末比重增加1.42%[82] - 2015年末应收账款343,760,320.08元，占总资产比19.03%，较2014年末比重增加0.98%[82] - 2015年末存货12,577,746.41元，占总资产比0.70%，较2014年末比重增加0.45%[83] - 2015年末投资性房地产25,472,350.31元，占总资产比1.41%，2014年末为0[83] - 2015年末长期股权投资19,969,866.22元，占总资产比1.11%，较2014年末比重减少0.32%[83] - 2015年末固定资产166,577,153.52元，占总资产比9.22%，较2014年末比重增加1.65%[83] - 2015年末在建工程为0，占总资产比0.00%，较2014年末比重减少5.26%，原因是昌平定制厂房建设完成转入固定资产[83] - 2015年末短期借款98,543,200.00元，占总资产比5.45%，2014年末为0，因经营需要发生银行贷款[83] - 报告期投资额34,750,000.00元，上年同期投资额622,350,000.00元，变动幅度为 -94.42%[84] - 报告期内重大股权投资合计金额62,301,000.00元，本期投资盈亏为2,096,066.96元[87] - 2015年现金分红23,294,352.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.25%；2014年现金分红23,294,352.30元，占比24.28%；2013年现金分红10,248,575.00元，占比15.07%[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 政府、事业单位、出版传媒行业2015年营业收入152,758,048.77元，占比39.37%，同比增长23.99%[63] - 代理、集成行业2015年营业收入145,615,657.89元，占比37.53%，同比增长24.40%[63] - 其他直接客户或企业行业2015年营业收入89,587,756.15元，占比23.10%，同比增长79.81%[63] - 软件、安全产品收入2015年为181,860,834.53元，占比46.88%，同比增长12.65%[63] - 技术服务收入2015年为181,232,943.50元，占比46.71%，同比增长54.59%[63] - 北方地区2015年营业收入198,895,158.90元，占比51.27%，同比增长50.41%[63] - 华南/华中地区2015年营业收入86,209,530.04元，占比22.22%，同比增长50.83%[63] - 软件、安全产品收入181,860,834.53元，毛利率85.25%；技术服务收入181,232,943.50元，毛利率83.14%[66] - 外包技术服务2015年金额45,452,324.97元，占营业成本比重58.66%，同比增40.97%；外购软硬件金额18,411,555.85元，占比23.76%，同比增62.27%；材料成本金额13,254,417.97元，占比17.11%，同比增152.04%[68] 公司股权结构与子公司情况 - 公司持有厦门拓尔思80%股权、金信网银70%股权、耐特康赛55%股权、广州科韵51%股权[10] - 拓尔思国际有限公司资产规模13,043,979.63元人民币，收益55,882.81元人民币，占公司净资产比重0.85%[40] - 2015年3月公司批准成立香港全资子公司拓尔思国际有限公司并注册完成[40] - 2015年投资200万美元成立拓尔思国际有限公司；实缴80万元获厦门拓尔思80%股权；414万元收购广州科韵7%股份，1,035万元收购14%股份，持股达51%[69][70] - 北京天行网安总资产225,864,955.70元，净资产173,420,701.43元，营业收入119,542,043.90元，净利润52,168,684.75元[101] - 成都拓尔思总资产46,780,143.35元，净资产46,268,774.94元，营业收入8,884,109.63元，净利润 - 4,005,301.94元[101] - 北京金信网银总资产10,164,425.00元，净资产10,049,271.19元，营业收入1,799,320.40元，净利润37,862.27元[102] - 深圳市花儿绽放总资产31,470,564.83元，净资产29,691,297.28元，营业收入28,663,382.47元，净利润9,307,391.09元[102] - 2015年3月公司增资取得花儿绽放19.792%股份，报告期末净资产2969.13万元，实现净利润930.74万元[106] 公司业务与产品情况 - 公司为媒体信息化领军企业，以大数据和全媒体技术为支撑推出新一代全媒体融合解决方案[36] - 公司为金融行业客户引入大数据技术，应用于风险控制等领域[37] - 公司信息安全产品和大数据技术成果可应用于网络和国家安全领域[38] - 公司是国内领先的大数据和内容管理技术和服务提供商，有领先的自主核心技术和尖端产品[41] - 公司在多个垂直行业和领域有独特价值的解决方案，有覆盖全国的服务团队[43] - 公司产品和服务被国内外4000多家机构用户使用，覆盖80%的国家部委和60%的省级政府机关，超300家媒体机构[45] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引等能力，可提供互联网大数据舆情分析云服务[44] - 公司为新华社、国家知识产权局等提供大数据管理平台和运维服务[44] - 公司对核心技术产品升级或重构，推出多个新版本及全新产品[49] - 公司在政府、媒体、金融、公安四大行业拓展行业化应用，推出多个解决方案[50] - 公司和广州科韵合作启动研发国内首款面向分析师的大数据分析工具TRS水晶球分析师平台[115] - 天行网安在“大数据+网络安全”方面加大研发投入，推出“云安全”产品天行安全智能检测平台[115] - 公司锁定行业化应用重点方向为党政、媒体、金融、安全、军工和企业互联网应用[116] 公司募集资金使用情况 - 2011年公司公开发行募集资金总额41837.08万元，本期已使用414万元，累计使用26157.56万元，尚未使用15679.52万元，累计变更用途比例为0.00%[92] - 2011年公司公开发行3000万股，每股发行价15元，募集资金总额45000万元，扣除发行费用后净额为41837.08万元[93] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，投资进度100%，本报告期实现效益1745.8万元，累计实现效益4699.82万元[94] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4100万元，累计投入4100万元，投资进度100%，本报告期实现效益2635.26万元，累计实现效益6510.59万元[94] - 面向知识管理和竞争情报的

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,575,992,045.63元，较上年度末增长0.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为1,432,455,060.68元，较上年度末增长1.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为3.0747元/股，较上年度末下降49.30%[7] - 本报告期营业总收入为75,046,045.73元，较上年同期增长38.01%；年初至报告期末营业总收入为218,095,453.77元，较上年同期增长51.04%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为17,210,087.72元，较上年同期增长5.40%；年初至报告期末为42,739,503.91元，较上年同期增长21.23%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -30,528,869.27元，较上年同期下降210.70%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.0655元/股，较上年同期下降155.32%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0369元/股，较上年同期下降7.29%；年初至报告期末为0.0917元/股，较上年同期增长6.63%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为7,233,094.33元，其中计入当期损益的政府补助为8,484,369.43元[8][9] - 2015年前三季度，公司营业收入21809.55万元，同比增长51.04%；归属母公司净利润4273.95万元，同比增长21.23%[25] - 2015年第三季度，公司营业收入7504.60万元，同比增长38.01%；归属母公司净利润1721.01万元，同比增长5.40%[25] - 固定资产期末较年初增长42.49%，原因是定制房建设项目完成，由在建工程转出至固定资产科目[24] - 报告期末短期借款2188万元，为流动资金贷款[24] - 股本期末较年初增长100.00%，因2014年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增10股[24] - 营业收入同比增长51.04%，营业成本同比增长106.28%，因业务持续增长、子公司天行网安合并期间同比增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降210.7%，因销售回款下降、收到政府补助款下降及人工成本增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降5744.6%，因本期对外投资同比增加[24] - 2015年9月30日，公司货币资金期末余额为31960.14881万元，较期初44344.138182万元减少[44] - 2015年9月30日，公司应收账款期末余额为34659.176564万元，较期初28303.489699万元增加[44] - 2015年9月30日，公司可供出售金融资产期末余额为7061.13万元，较期初300万元大幅增加[45] - 2015年9月30日，公司固定资产期末余额为16902.048297万元，较期初11861.753956万元增加[45] - 2015年9月30日，公司短期借款期末余额为2188.213533万元，期初无此项[45] - 公司期末流动负债合计114,611,594.73元，期初为122,579,137.27元；非流动负债合计26,224,462.05元，期初为29,784,947.79元；负债合计140,836,056.78元，期初为152,364,085.06元[46] - 公司期末所有者权益合计1,435,155,988.85元，期初为1,415,550,719.17元；负债和所有者权益总计1,575,992,045.63元，期初为1,567,914,804.23元[47] - 公司期末流动资产合计478,277,571.55元，期初为534,570,831.02元；非流动资产合计1,038,845,273.17元，期初为962,186,710.35元；资产总计1,517,122,844.72元，期初为1,496,757,541.37元[48][49] - 公司期末流动负债合计89,477,906.61元，期初为90,475,480.21元；非流动负债合计21,467,955.18元，期初为24,061,054.83元；负债合计110,945,861.79元，期初为114,536,535.04元[49][50] - 公司期末所有者权益合计1,406,176,982.93元，期初为1,382,221,006.33元；负债和所有者权益总计1,517,122,844.72元，期初为1,496,757,541.37元[50] - 公司本期营业总收入75,046,045.73元，上期为54,376,221.28元[52] - 公司本期营业总成本60,098,500.62元，上期为43,692,452.95元[52] - 公司本期营业利润14,475,097.96元，上期为10,347,607.20元[53] - 公司本期利润总额19,144,701.26元，上期为17,659,834.56元[53] - 公司本期净利润17,047,779.00元，上期为16,335,435.58元[53] - 本季度综合收益总额为17544192.01元，上年同期为16335435.58元[54] - 本季度基本每股收益为0.0369元，上年同期为0.0398元；稀释每股收益为0.0369元，上年同期为0.0397元[54] - 本季度营业收入为44561524.07元，上年同期为43196879.48元[56] - 本季度营业利润为2147806.57元，上年同期为5293952.07元[57] - 本季度净利润为4502329.58元，上年同期为11379039.69元[57] - 年初到报告期末营业总收入为218095453.77元，上年同期为144399407.76元[60] - 年初到报告期末营业总成本为193268208.36元，上年同期为119061372.70元[60] - 年初到报告期末利润总额为47395289.69元，上年同期为38870153.59元[61] - 年初到报告期末净利润为42437009.40元，上年同期为35263034.13元[61] - 年初到报告期末基本每股收益为0.0917元，上年同期为0.0860元；稀释每股收益为0.0917元，上年同期为0.0858元[62] - 本期营业收入为153,936,091.33元，上期为131,982,330.11元[64] - 本期营业成本为27,045,853.35元，上期为18,281,764.58元[64] - 本期营业利润为34,998,922.25元，上期为20,631,811.90元[64] - 本期净利润为47,250,328.90元，上期为33,071,961.19元[64] - 本期经营活动现金流入小计为207,983,173.21元，上期为185,944,514.97元[68] - 本期经营活动现金流出小计为238,512,042.48元，上期为158,366,642.78元[68] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 30,528,869.27元，上期为27,577,872.19元[68] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 92,267,997.56元，上期为 - 1,578,688.58元[69] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,504,481.14元，上期为 - 6,221,976.00元[69] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 124,037,398.72元，上期为19,789,566.25元[69] - 经营活动现金流出小计为163,192,393.34元，上年同期为140,353,959.25元[72] - 经营活动产生的现金流量净额为 -17,393,348.68元，上年同期为34,932,820.13元[72] - 投资活动现金流入小计为20,682,574.40元，上年同期无数据[72] - 投资活动现金流出小计为96,765,267.98元，上年同期为50,870,714.50元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为 -76,082,693.58元，上年同期为 -50,870,714.50元[72] - 筹资活动现金流入小计为21,882,135.33元，上年同期为1,026,599.00元[72] - 筹资活动现金流出小计为23,386,616.47元，上年同期为10,248,575.00元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,504,481.14元，上年同期为 -9,221,976.00元[72] - 现金及现金等价物净增加额为 -95,075,486.72元，上年同期为 -25,147,511.73元[73] - 期末现金及现金等价物余额为232,227,164.89元，上年同期为400,982,880.81元[73] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为41,440[17] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例44.73%，持股数量208,412,500股[17] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量29,414,760股[17] - 荣实持股比例4.44%，持股数量20,668,222股，限售股数20,668,222股[17][20] 限售股相关信息 - 限售股份期初总数为56,077,920股，本期解除限售股数为6,022,532股，期末限售股数为50,055,388股[21] - 荣实限售股2016年3月30日解禁全部股份的15%，2017年3月30日解禁30%，2018年3月30日解禁55%[20] - 毕然期初限售股数7,055,166股，本期解除限售1,871,736股，期末限售股数5,183,430股，2016年9月30日解禁全部股份的33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[20] - 丁亚轩期初限售股数5,314,684股，本期解除限售1,409,986股，期末限售股数3,904,698股，2016年9月30日解禁全部股份的33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[21] - 程跃明期初限售股数3,275,834股，本期解除限售869,078股，期末限售股数2,406,756股，2016年9月30日解禁全部股份的33.33%，2017年9月30日解禁40.14%[21] - 令狐永兴限售股2016年3月30日解禁全部股份的15%，2017年3月30日解禁30%，2018年3月30日解禁55%[21] 供应商与客户数据 - 报告期前五名供应商合计采购金额14696342.85元，占采购总额比例27.01%，上年同期分别为9068910.00元、40.78%[27] - 报告期前五名客户合计销售金额48016997.07元，占销售总额比例19.90%，上年同期分别为15175317.00元、9.21%[28] 募集资金相关信息 - 募集资金总额为41,837.08，本季度投入0，已累计投入25,743.56[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4,500，累计投入4,500，投资进度100.00%，累计实现效益3,989.05[36] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4,100，累计投入4,100，投资进度100.00%，累计实现效益5,216.34[36] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4,500，累计投入4,250.6，投资进度94.45%，累计实现效益765.65[

公司基本信息 - 公司股票简称拓尔思，代码300229[12] - 公司首次公开发行向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[9] - 公司持有金信网银70%股份、慧思拓信息48.5%股份、广州科韵37%股份等[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 公司以2014年末总股本232943523股为基数，每10股派发现金1.00元，共派送现金红利23294352.30元（含税），每10股转增10股，转增后总股本为465887046股[72] - 公司以2014年末总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金，共计派送现金红利23,294,352.30元（含税）[103] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入143,049,408.04元，比上年同期增长58.90%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润25,529,416.19元，比上年同期增长34.88%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-37,076,427.89元，比上年同期减少231.10%[16] - 本报告期末总资产1,559,058,282.42元，比上年度末减少0.56%[16] - 非经常性损益合计4,465,535.72元，其中计入当期损益的政府补助5,224,761.11元[18] - 报告期内主营业务收入14304.94万元，同比增加58.90%，净利润2552.94万元，同比增长34.88%[30] - 营业收入143049408.04元，上年同期90023186.48元，同比增减58.90%[31] - 营业成本31487236.85元，上年同期13363232.40元，同比增减135.63%[31] - 销售费用33222185.16元，上年同期27002772.31元，同比增减23.03%[31] - 管理费用65819279.05元，上年同期38720798.46元，同比增减69.98%[31] - 财务费用 -4738301.61元，上年同期 -6314562.76元，同比增减24.96%[31] - 所得税费用2861358.03元，上年同期2282720.48元，同比增减25.35%[31] - 研发投入47613037.70元，上年同期28825836.07元，同比增减65.17%[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -37076427.89元，上年同期28280649.25元，同比增减 -231.10%[31] - 投资活动产生的现金流量净额 -62900670.31元，上年同期 -17268965.81元，同比增减 -264.24%[31] - 2015年6月30日合并报表中流动资产合计684,522,338.65元，较期初749,987,398.94元下降8.73%；非流动资产合计874,535,943.77元，较期初817,927,405.29元增长6.92%；资产总计1,559,058,282.42元，较期初1,567,914,804.23元下降0.57%[122][123] - 2015年6月30日合并报表中流动负债合计114,657,255.91元，较期初122,579,137.27元下降6.46%；非流动负债合计26,789,229.67元，较期初29,784,947.79元下降10.06%；负债合计141,446,485.58元，较期初152,364,085.06元下降7.17%[124] - 2015年6月30日合并报表中归属于母公司所有者权益合计1,414,748,559.95元，较期初1,412,547,296.49元增长0.16%；少数股东权益2,863,236.89元，较期初3,003,422.68元下降4.67%；所有者权益合计1,417,611,796.84元，较期初1,415,550,719.17元增长0.15%[125] - 2015年6月30日母公司报表中流动资产合计488,085,248.00元，较期初534,570,831.02元下降8.70%[127] - 2015年6月30日合并报表中货币资金期末余额319,908,488.25元，较期初443,441,381.82元下降27.86%[122] - 2015年6月30日合并报表中应收账款期末余额339,052,240.13元，较期初283,034,896.99元增长19.80%[122] - 2015年6月30日合并报表中股本期末余额465,887,046.00元，较期初232,943,523.00元增长100%[124] - 公司2015年上半年营业总收入1.4304940804亿元，较上期0.9002318648亿元增长约58.90%[132] - 公司2015年上半年净利润2538.92304万元，较上期1892.759855万元增长约34.14%[132] - 公司2015年上半年基本每股收益0.0548元，较上期0.0462元增长约18.61%[133] - 公司2015年上半年资产总计15.1453965845亿元，较上期14.9675754137亿元增长约1.19%[128] - 公司2015年上半年负债合计1.128650051亿元，较上期1.1453653504亿元减少约1.46%[129] - 公司2015年上半年所有者权益合计14.0167465335亿元，较上期13.8222100633亿元增长约1.40%[129] - 公司可供出售金融资产为5425万元，上期为300万元，增长约1708.33%[128] - 公司长期股权投资为7.0577575498亿元，上期为6.9147670628亿元，增长约2.07%[128] - 公司固定资产为8905.253143万元，上期为9932.265636万元，减少约10.34%[128] - 公司股本为4.65887046亿元，上期为2.32943523亿元，增长约100%[129] - 公司综合收益总额本期为42,747,999.32元，上期为21,692,921.50元[137] - 经营活动现金流入小计本期为123,143,611.83元，上期为129,718,646.76元[139] - 经营活动现金流出小计本期为160,220,039.72元，上期为101,437,997.51元[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,076,427.89元，上期为28,280,649.25元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,900,670.31元，上期为 - 17,268,965.81元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,294,352.30元，上期为 - 9,064,225.38元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 123,392,918.57元，上期为1,959,699.60元[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,686,765.18元，上期为32,505,236.09元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,944,493.33元，上期为 - 16,540,886.51元[144] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 93,040,378.45元，上期为6,912,365.74元[144] - 2015年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为1415550719.17元[146] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2061077.67元[146] - 2015年上半年综合收益总额为25355429.97元[146] - 2015年上半年利润分配金额为 - 23294352.30元[146] - 2015年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1417611796.84元[147] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为861483615.93元[149] - 上期归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9518025.59元[150] - 上期综合收益总额为18927598.55元[150] - 上期所有者投入和减少资本金额为839002.04元[150] - 上期利润分配金额为 - 10248575.00元[150] - 本期综合收益总额为42,747,999.32元[152] - 本期对所有者（或股东）的分配为23,294,352.30元[154] - 上年所有者权益合计期末余额为861,505,426.21元，本期期末余额为873,788,774.75元[155][156] - 本期所有者投入和减少资本共839,002.04元，其中股东投入普通股1,500.00元，股份支付计入所有者权益的金额为837,502.04元[156] - 本期利润分配为 - 10,248,575.00元[156] 业务线相关情况 - 公司开发在线内容创作和发布云平台“思图云”，可制作图文信息、统计图等多种内容，应用于互联网营销领域[33] - 公司推出基于中文自然语言理解等技术的智能问答云服务“小思”云服务平台，为多行业客户提供智能在线问答服务[34] - 公司在政府行业签订“i厦门”等政务应用项目，舆情业务在该行业稳步增长并占据领先地位[35][36] - 公司在安全领域与子公司组成销售团队，市场空间和营收规模未来增长预期较好[36] - 公司在媒体及文化出版行业签约云上贵州“媒体云”等项目，达到市场预期目标[36] - 公司在金融行业签约中国银联等多家客户，客户数量和销售规模较去年同期有较大增长[37] - 公司控股子公司金信网银提供“非法集资”金融欺诈风险预警和监管支持服务[38] - 公司合资子公司慧思拓提供全媒体传播监测等服务及相关营销研究和咨询服务[38] - 公司参股的拉卡拉征信主营企业和个人征信产品服务，开拓互联网金融领域业务[38] - 公司参股的深圳视界（八爪鱼）拥有数万用户基础，目标是建成大数据交易等平台[39] - 软件、安全产品营业收入65784192.33元，同比增29.57%，营业成本12036207.00元，同比增110.37%，毛利率81.70%，同比降7.03%[44] - 技术服务收入71741837.01元，同比增89.54%，营业成本15865755.95元，同比增152.16%，毛利率77.88%，同比降5.50%[44] - 其他收入5302943.70元，同比增278.15%，营业成本3543526.06元，同比增162.51%，毛利率33.18%，同比增29.44%[44] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额11489777.00元，占采购总额比例33.29%，上期采购金额4302910.01元，占比14.99%[46] - 前五名客户合计销售金额47870295.24元，占销售总额比例30.37%，上期销售金额13224200元，占比13.07%[46] 子公司经营情况 - 成都拓尔思信息技术有限公司净利润 -4871970.92元[48] - 北京天行网安信息技术有限责任公司净利润8668298.05元[48] 行业政策与机遇 - 国办发［2014］57号文加速落实，智慧城市建设推进，公司在政府行业领先，将获更多业务机会[49][50] - 传统媒体融合新媒体，公司作为媒体行业领先IT技术服务提供商，抓住新兴增长机遇[51] - “互联网+”成国家行动计划，公司作为互联网和大数据核心技术领导厂商，积极布局把握机遇[52] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为41837.08万元，已累计投入25743.56万元，报告期投入0万元[57][58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[57] - 报告期内，募集资金专户利息收入229.31万元，期末募集资金账户余额为18226.35万元[

公司基本信息 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[9] - 公司持股30%的参股公司为广州科韵信息股份有限公司[9] - 公司持股70%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司[9] - 公司持有48.5%的参股公司为北京慧思拓信息服务有限公司[9] - 公司持股15%的参股公司为拉卡拉信用管理有限公司[9] - 公司股票代码为300229[12] - 公司首次注册登记日期为1993年02月18日[15] - 公司股份有限公司成立变更登记日期为2007年12月18日[15] - 公司首次公开发行股票变更登记日期为2011年08月16日[15] - 公司股权激励行权增加股本变更登记日期为2014年05月18日[15] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入290,079,733.70元，较2013年增长49.40%[18] - 2014年营业成本52,371,287.91元，较2013年增长43.15%[18] - 2014年营业利润82,447,551.22元，较2013年增长55.50%[18] - 2014年末资产总额1,567,914,804.23元，较2013年末增长63.28%[18] - 2014年末负债总额152,364,085.06元，较2013年末增长54.23%[18] - 2014年非经常性损益合计13,542,568.95元，2013年为3,438,245.37元，2012年为1,019,217.20元[20] - 公司实现主营业务收入29,007.97万元，同比增加49.40%，净利润9,594.33万元，同比增长41.04%[29][34] - 2014年营业收入290,079,733.70元，2013年为194,159,686.99元，同比增加49.40%[35] - 2014年营业成本52,371,287.91元，2013年为36,584,216.70元，同比增加43.15%[35] - 2014年销售费用60,556,595.70元，2013年为50,586,242.75元，同比增加19.71%[35] - 2014年管理费用96,190,894.01元，2013年为60,489,356.70元，同比增加59.02%[35] - 2014年财务费用 -14,899,881.29元，2013年为 -11,326,526.68元，同比减少31.55%[35] - 2014年研发投入61,312,474.69元，2013年为50,360,026.55元，同比增加21.75%[35] - 2014年经营活动产生的现金流量净额120,369,685.64元，2013年为67,430,690.28元，同比增加78.51%[35] - 2014年销售费用60,556,595.70元，同比增长19.71%；管理费用96,190,894.01元，同比增长59.02%；财务费用-14,899,881.29元，同比下降31.55%；所得税11,797,506.80元，同比增长345.03%[40] - 2014年研发投入金额61,312,474.69元，占营业收入比例21.14%，较上年同比增加21.75%；资本化研发支出占研发投入的比例43.72%[40][41] - 2014年经营活动现金流入小计354,149,175.16元，同比增长48.81%；经营活动现金流出小计233,779,489.52元，同比增长37.07%；经营活动产生的现金流量净额120,369,685.64元，同比增长78.51%[42] - 2014年投资活动现金流出小计145,425,159.92元，同比增长3.21%；投资活动产生的现金流量净额-145,425,159.92元，同比下降3.21%[42] - 2014年筹资活动现金流入小计4,026,599.00元，同比下降60.24%；筹资活动现金流出小计10,248,575.00元，同比下降3.19%；筹资活动产生的现金流量净额-6,221,976.00元，同比下降1253.75%[42] - 2014年前五名客户合计销售金额30,928,033.37元，占年度销售总额比例9.48%；前五名供应商合计采购金额15,134,250.01元，占年度采购总额比例16.20%[43] - 2014年末货币资金443,441,381.82元，占总资产28.28%，较2013年末降21.36%[53] - 2014年末应收账款283,034,896.99元，占总资产18.05%，较2013年末降2.35%[53] - 2014年对外报告期投资额622,350,000.00元，上年同期66,000,000.00元，变动幅度842.95%[54] - 募集资金总额41,837.08万元，报告期投入5,814.96万元，累计投入25,743.56万元[56] - 2014年现金分红23,294,352.30元，占净利润比率24.28%；2013年现金分红10,248,575.00元，占比15.07%；2012年现金分红10,200,000.00元，占比13.84%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 政府、事业单位、出版传媒主营业务收入123,201,049.39元，利润96,354,160.98元，毛利率78.21%，收入同比增34.39%[49][51] - 代理、集成主营业务收入117,055,912.20元，利润99,267,046.58元，毛利率84.80%，收入同比增109.57%[49][51] - 软件、安全产品收入161,438,688.40元，利润138,420,360.50元，毛利率85.74%，收入同比增74.80%[49][51] - 技术服务收入117,235,881.30元，利润99,228,837.43元，毛利率84.64%，收入同比增23.67%[49][51] - 北方地区主营业务收入132,233,484.80元，利润107,216,737.30元，毛利率81.08%，收入同比增46.73%[49][51] - 华东地区主营业务收入47,269,484.38元，利润39,973,145.23元，毛利率84.56%，收入同比降2.91%[50][51] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临高中级人才无法满足快速发展需要的风险，将人力资源工作提升到战略层次[21] - 公司面临新技术、新产品研发的风险，将巩固加强研发实力并加强市场调研[22] - 公司行业应用市场拓展面临业务收入毛利率波动甚至市场拓展失败的风险，将采取稳健财务控制措施[24] 重大资产重组相关 - 2014年公司完成购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权的重大资产重组，提示多项风险[26] - 天行网安2014年9月至12月并入营业收入6,606.65万元，占公司营业收入的22.78%[29][34][37] - 天行网安2014年9月至12月并入公司净利润3,005.57万元，占公司归属上市公司普通股股东净利润的31.32%[36] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购天行网安100%，成立北京金信网银金融信息服务有限公司，参股拉卡拉（北京）信用管理有限公司[48] - 购买天行网安100%股权项目计划投资6亿元，累计投入6亿元，进度100%，实现收益3005.57万元[64] - 主要子公司中，天行网安注册资本2631.58万元，总资产16517.37万元，净资产13017.47万元，营业收入6606.65万元，净利润3005.57万元[67] - 2014年天行网安扣非后净利润为4146.43万元，为公司贡献业绩3005.57万元[69] - 公司收购天行网安100%股权，交易价格6亿元，2014年9月11日资产过户手续完成[120] - 2014年9月至12月天行网安并入公司年报，主营业务收入6606.65万元，净利润3005.57万元，占利润总额比率31.32%[120] - 2014年4月8日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过重大资产重组议案[121] - 2014年4月30日公司召开2013年度股东大会，审议通过重大资产重组议案[121] - 2014年7月9日公司召开第二届董事会第三十三次会议，调整发行股份购买资产方案，取消募集配套资金安排[121] - 2014年7月31日公司取得中国证监会核准发行股份购买资产的批复[121] - 2014年9月17日公司召开第二届董事会第三十五次会议，调整发行股份购买资产发行价格为17.16元/股，发行总量为27972023股[122] - 2014年9月30日公司定向发行新增27972023股有限售条件流通股上市[122] - 2015年2月3日公司办理工商变更手续，取得变更后的营业执照[122] - 公司购买天行网安100%股权，2014年9 - 12月经营成果并入年报，期末合并资产179,008,831.96元，净资产141,934,591.08元，净利润30,055,717.37元，占归属于母公司所有者权益净利润的31.32%[124] - 天行网安2014年9 - 12月并入公司年报的主营业务收入为6,606.65万元，净利润为3,005.57万元[125] - 以发行股份和支付现金方式购买天行网安100%股权项目，2014年1月1日至2016年12月31日当期预测业绩4100万元，当期实际业绩4146.43万元[147] - 公司向深圳创新资源等发行27,972,023股股份购买天行网安80%股权并现金购买20%股权，股份于2014年9月30日上市[154] - 2014年9月30日公司重大资产重组发行股份，发行价格17.16元，发行数量27,972,023股[161] - 公司通过发行股份购买天行网安80%股权，支付12,000万元现金购买20%股权[161] 公司战略相关 - 公司自2011年创业板上市后提出从产品研发型软件企业升级为软件 + 互联网综合服务商战略，近年明确成为中国领先大数据技术和数据服务商愿景[84] - 公司未来采取“技术变现”和“数据变现”双轮驱动战略，技术变现面向机构用户拓展行业，数据变现基于自有和合作数据资源[85] - 公司战略可用“大数据 +”和“互联网 +”双 + 战略概括，结合点是用户反馈和行为大数据分析[86] - 公司将发展B2B2C商业模式拓展业务范围，模式拓展方向在互联网营销和互联网金融领域[87] - 公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的成长战略，推动营收规模和市值增长[88] 行业政策及市场机遇 - 2014年1月15日，12部门联合印发信息惠民工程通知[76] - 2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014 - 2020年）》提出推进智慧城市建设[76] - 2014年8月27日，八部委联合印发促进智慧城市健康发展的指导意见[76] - 媒体和文化出版行业机构客户对新一代信息技术需求旺盛，公司作为媒体行业领先IT技术服务提供商面临新兴增长机遇[79] - 企业信息化进入数据驱动的IT2.0时代，公司作为国内拥有互联网和大数据核心技术领导厂商，企业信息化2.0市场前景广阔[81][82] - 网络安全成为国家战略，大数据安全市场空间预期将极大扩张，公司或受益[83] - 2015年3月5日李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网 +”行动计划，传统行业纷纷进行信息化改造[80] 2015年公司计划 - 2015年公司将在大数据、云计算等优势领域投入研发，跟进前沿技术[89] - 2015年公司重点在政府和安全、媒体出版、金融及企业市场进行深度拓展[91] - 2015年公司将整合优势，深挖国家安全战略带来的市场空间[92] - 2015年公司将推广新一代全媒体技术产品和解决方案，拓展与媒体合作模式[93] - 2015年公司将扩大金融行业投入，探索新业务模式[94] - 2015年公司面向大中型企业提供信息化服务，拓展中小企业市场[95] - 2015年公司加大数据中心建设投入，支撑多项业务[96] - 2015年公司旗下各数据服务和互联网运营服务加大投入，推进整合协同[97] - 2015年公司对外投资完善互联网在线营销布局，拓展互联网金融机会[98] 会计准则及分红政策 - 公司执行会计准则，对2013 - 2014年度部分报表科目金额有影响，对资产等无影响[99] - 新准则实施对公司2013及2014年度财报无影响[100] - 公司每年现金分配

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入45,161,720.77元，上年同期31,197,155.94元，同比增长44.76%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1,987,174.33元，上年同期1,366,622.55元，同比增长45.41%[8] - 本报告期基本每股收益0.0085元/股，上年同期0.0067元/股，同比增长26.87%[8] - 报告期内营业收入4516.17万元，同比增长44.76%；归属上市公司股东的净利润198.72万元，同比增长45.41%，主要因合并天行网安经营数据影响[26] - 营业收入、营业成本、所得税同比分别增长44.76%、44.14%、128.99%，因资产重组合并天行网安经营数据[25] - 公司2015年第一季度营业总收入45,161,720.77元，上期为31,197,155.94元[47] - 公司2015年第一季度营业总成本53,931,484.38元，上期为34,278,641.03元[47] - 公司2015年第一季度营业利润为 - 8,759,159.63元，上期为 - 3,916,583.64元[48] - 公司2015年第一季度利润总额为3,023,282.03元，上期为1,847,776.33元[48] - 公司2015年第一季度净利润为1,921,508.88元，上期为1,366,622.55元[48] - 公司2015年第一季度基本每股收益0.0085，上期为0.0067[49] - 公司2015年第一季度稀释每股收益0.0085，上期为0.0067[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,910,289.27元，上年同期5,183,751.83元，同比减少696.29%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降696.29%，因销售回款、政府补助款下降及预付采购款增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降42.51%，因对外投资同比增加[25] - 公司经营活动现金流入小计本期为58,014,138.91元，上期为65,513,689.92元；现金流出小计本期为88,924,428.18元，上期为60,329,938.09元；产生的现金流量净额本期为 - 30,910,289.27元，上期为5,183,751.83元[55][56] - 公司投资活动现金流出小计本期为15,845,616.95元，上期为11,118,596.22元；产生的现金流量净额本期为 - 15,845,616.95元，上期为 - 11,118,596.22元[56] - 公司筹资活动现金流入小计上期为1,026,599.00元，产生的现金流量净额上期为1,026,599.00元[56][57] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,086.71元，上期为12,599.52元[57] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,746,819.51元，上期为 - 4,895,645.87元；期初余额本期为443,421,881.82元，上期为473,921,182.26元；期末余额本期为396,675,062.31元，上期为469,025,536.39元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为40,602,518.01元，上期为65,347,280.11元；现金流出小计本期为60,898,064.82元，上期为57,819,940.03元；产生的现金流量净额本期为 - 20,295,546.81元，上期为7,527,340.08元[58] - 母公司投资活动现金流出小计本期为15,779,717.45元，上期为10,559,675.22元；产生的现金流量净额本期为 - 15,779,717.45元，上期为 - 10,559,675.22元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为1,026,599.00元，产生的现金流量净额上期为1,026,599.00元[60] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,086.71元，上期为12,599.52元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,066,177.55元，上期为 - 1,993,136.62元；期初余额本期为328,081,001.61元，上期为426,130,392.54元；期末余额本期为292,014,824.06元，上期为424,137,255.92元[60][61] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,556,449,040.51元，上年度末1,567,914,804.23元，同比减少0.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,414,534,470.82元，上年度末1,412,547,296.49元，同比增长0.14%[8] - 2015年3月31日公司合并资产总计15.56亿元，较期初15.68亿元略有下降[39][40][42] - 合并流动资产合计7.25亿元，较期初7.50亿元减少[39] - 合并非流动资产合计8.32亿元，较期初8.18亿元增加[40] - 合并负债合计1.39亿元，较期初1.52亿元减少[41] - 合并所有者权益合计14.17亿元，较期初14.16亿元增加[42] - 母公司资产总计14.88亿元，较期初14.97亿元略有下降[43][44] - 母公司流动资产合计5.11亿元，较期初5.35亿元减少[43] - 母公司非流动资产合计9.77亿元，较期初9.62亿元增加[44] - 母公司流动负债合计0.82亿元，较期初0.90亿元减少[44] - 母公司所有者权益合计14.05亿元，较期初14.06亿元略有下降[43][44] - 公司2015年第一季度负债合计104,970,757.01元，上期为114,536,535.04元[45] - 公司2015年第一季度所有者权益合计1,382,994,168.45元，上期为1,382,221,006.33元[45] - 公司2015年第一季度负债和所有者权益总计1,487,964,925.46元，上期为1,496,757,541.37元[45] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助1,761,358.04元[9] - 管理费用同比增长72.23%，因合并天行网安管理费用及外地研发和管理部门增加[25] - 财务费用同比增加68.69%，因银行定存利息收入同比减少[25] - 营业外收入同比增长91.25%，因增值税退税款同比增加[25] 公司面临的风险 - 公司面临高中级人才无法满足快速发展需要的风险[11] - 公司面临新技术、新产品研发的风险[12] - 公司面临行业应用市场拓展的风险[13] 股东信息 - 报告期末股东总数为15,153[18] - 北京信科互动科技发展有限公司持股比例46.24%，持股数量107,706,250股[18] - 北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量14,707,380股[18] - 荣实持股比例4.44%，持股数量10,334,111股，限售股数10,334,111股[18][21] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] 限售股情况 - 限售股份期初总数为28,061,273股，本期解除限售22,313股，期末限售总数为28,039,360股[22] - 荣实限售股2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁30%；2018年3月30日解禁55%[21] - 毕然限售股2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁33.33%；2017年9月30日解禁40.14%[21] - 李琳期初限售股38,250股，本期解除限售9,563股，期末限售28,687股，高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%[22] - 王慧期末限售股400股，为离职锁定，锁定期为离职之日起六个月[22] 募集资金情况 - 募集资金总额41837.08万元，本季度投入0万元，累计投入25743.56万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[32] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目和TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目投资进度均达100.00%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资16600万元，实际投入16440.32万元[33] - 超募资金投向小计承诺投资25237.08万元，实际投入9303.24万元[33] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，实际投入3732.76万元，投入进度79.98%[33] - 广州科韵信息股份有限公司项目投入1600万元，投入进度100%[33] - 北京金信网银金融信息服务有限公司项目投入700万元，投入进度100%[33] - 发行股票及支付现金收购天行网安100%股权项目投入3270.48万元，投入进度100%[33] - 2014年12月16日，四个募集资金投资项目结项，结余694.164164万元转入超募资金账户[34] - 2014年12月16日，使用超募资金及利息4624.118215万元用于购买天行网安股权，其中本金3270.481459万元，利息1353.636756万元[34] - 截止报告期末，募集资金账户余额为17997.07万元，活期0.07万元，定期17997万元[34] 利润分配情况 - 2015年4月22日，董事会通过2014年度利润分配预案，以232943523股为基数，每10股派1元现金（含税），每10股转增10股[35]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1,622,015,935.71元，较上年度末增长68.91%[6] - 报告期末公司总资产为162202万元，较上年度末增加68.91%[24] - 期末货币资金为494,518,098.51元，期初为476,669,582.26元[47] - 期末应收账款为277,477,351.16元，期初为195,851,864.40元[47] - 期末流动资产合计803,898,613.20元，期初为698,217,315.29元[47] - 期末非流动资产合计818,117,322.51元，期初为262,055,390.57元[48] - 期末资产总计1,622,015,935.71元，期初为960,272,705.86元[48] - 公司2014年第三季度资产总计1,591,395,550.87元，较上期960,294,516.14元增长65.72%[52] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,356,314,282.57元，较上年度末增长57.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.8225元/股，较上年度末增长38.53%[6] - 期末所有者权益合计1,359,321,755.96元，期初为861,483,615.93元[49] - 第三季度所有者权益合计1,354,152,493.30元，较上期861,505,426.21元增长57.18%[53] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业总收入54,376,221.28元，较上年同期增长36.80%；年初至报告期末营业总收入144,399,407.76元，较上年同期增长20.57%[6] - 2014年1 - 9月公司实现营业收入14440万元，同比增长20.57%[24] - 第三季度营业总收入54,376,221.28元，较上期39,748,884.20元增长36.80%[53] - 年初到报告期末营业总收入144,399,407.76元，较上期119,765,745.96元增长20.57%[58] - 公司本期营业收入为131,982,330.11元，上期为119,765,745.96元，同比增长10.20%[61] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润16,327,962.19元，较上年同期增长45.07%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润35,255,560.74元，较上年同期减少3.52%[6] - 2014年1 - 9月归属于母公司的净利润3526万元，同比下降3.52%[24] - 第三季度净利润16,335,435.58元，较上期11,255,521.99元增长45.13%[55] - 本期净利润为33,071,961.19元，上期为36,551,254.33元，同比下降9.52%[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27,577,872.19元，较上年同期增长2,321.24%[6] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额0.1184元/股，较上年同期增长2,040.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2321.24%，因销售回款和政府补助款同比增加[23] - 经营活动现金流入小计本期为185,944,514.97元，上期为129,263,423.81元，同比增长44%[65] - 经营活动现金流出小计本期为158,366,642.78元，上期为130,504,975.18元，同比增长21.35%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,577,872.19元，上期为 - 1,241,551.37元，同比增长2323.67%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,578,688.58元，上期为 - 83,629,910.61元，同比增长98.11%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,221,976.00元，上期为 - 1,305,111.00元，同比下降376.74%[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,789,566.25元，上期为 - 86,186,567.57元，同比增长122.96%[66] - 经营活动现金流入小计本期为175,286,779.38元，上期为129,249,582.87元，同比增长约35.62%[68] - 经营活动现金流出小计本期为140,353,959.25元，上期为130,483,520.18元，同比增长约7.56%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,932,820.13元，上期为 - 1,233,937.31元，扭亏为盈[68] - 投资活动现金流出小计本期为50,870,714.50元，上期为83,629,910.61元，同比下降约39.17%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,870,714.50元，上期为 - 83,629,910.61元，亏损减少[68] - 筹资活动现金流入小计本期为1,026,599.00元，上期为9,280,719.00元，同比下降约88.94%[70] - 筹资活动现金流出小计本期为10,248,575.00元，上期为10,585,830.00元，同比下降约3.19%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,221,976.00元，上期为 - 1,305,111.00元，亏损扩大[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,147,511.73元，上期为 - 86,178,953.51元，亏损减少[70] - 期末现金及现金等价物余额本期为400,982,880.81元，上期为449,702,541.62元，同比下降约10.83%[70] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0797元/股，较上年同期增长44.91%；年初至报告期末基本每股收益0.1720元/股，较上年同期减少3.86%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0794元/股，较上年同期增长45.16%；年初至报告期末稀释每股收益0.1715元/股，较上年同期减少3.76%[6] - 第三季度基本每股收益0.0797元，较上期0.0550元增长44.91%[55] - 基本每股收益本期为0.1720元，上期为0.1789元，同比下降3.86%[59] - 稀释每股收益本期为0.1715元，上期为0.1782元，同比下降3.76%[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计6,651,579.96元，其中计入当期损益的政府补助7,872,691.08元，其他营业外收支 - 482,046.68元，所得税影响额739,064.44元[7] - 应收账款期末较年初增长41.68%，因增加合并子公司天行网安应收账款[21] - 固定资产期末较年初增长50.47%，因子公司外购办公用房等结转固定资产[21] - 报告期末商誉48812万元，因溢价购买天行网安资产[21] - 其他应付款期末较年初增长4105.84%，因尚未支付购买天行网安资产现金对价[21] - 资本公积期末较年初增长129.56%，因发行股份购买天行网安资产产生股本溢价[21] - 管理费用同比增长37.43%，因报告期无形资产摊销增加[22] - 所得税同比增长565.86%，因上年同期确认所得税退税款等影响[22] - 第三季度流动负债合计212,763,166.63元，较上期84,484,073.41元增长151.84%[52] - 第三季度非流动负债合计24,479,890.94元，较上期14,305,016.52元增长71.13%[52] - 第三季度投资收益为 - 336,161.13元，上期为167,420.02元，同比下降300.79%[55] - 年初到报告期末营业总成本119,061,372.70元，较上期98,268,098.02元增长21.16%[58] 股东信息相关 - 报告期末股东总数为11,047[15] - 前10名股东中，北京信科互动科技发展有限公司持股比例49.67%，持股数量115,706,250股[15] - 前10名股东中，北京市北信计算机系统工程公司持股比例6.31%，持股数量14,707,380股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为89,250股，本期增加27,972,023股，期末总数为28,061,273股[19] - 荣实本期增加限售股10,334,111股，2016 - 2018年分阶段解禁[17] - 李志鹏本期增加限售股4,767,676股，2016 - 2018年分阶段解禁[17] - 毕然本期增加限售股3,527,583股，2015 - 2017年分阶段解禁[17] - 丁亚轩本期增加限售股2,657,342股，2015 - 2017年分阶段解禁[19] - 程跃明本期增加限售股1,637,917股，2015 - 2017年分阶段解禁[19] - 令狐永兴本期增加限售股1,519,813股，2016 - 2018年分阶段解禁[19] 公司承诺相关 - 拓尔思承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款及其他财务资助，承诺时间为2011年08月15日[33] - 控股股东及实际控制人2008年04月08日做出避免同业竞争承诺，持有拓尔思股票期间均遵守承诺[33] - 控股股东及持股5%以上股东2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内限制股份流通，相关承诺已履行完毕[33] - 实际控制人及公司董事2009年07月20日承诺自拓尔思股票上市之日起三十六个月内限制股份流通，持有股票期间遵守承诺[33] - 控股股东信科互动2010年11月23日承诺为拓尔思补缴社保和公积金等损失进行全额赔偿，截至报告期末遵守承诺[34] 募集资金相关 - 募集资金总额为41,837.08万元[36] - 本季度投入募集资金总额为1,285.05万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 已累计投入募集资金总额为22,041.58万元[36] - 承诺投资项目小计承诺投资1.66亿元，累计投入1.644031亿元，投入进度达100%[37] - 超募资金投向小计承诺投资2.523708亿元，累计投入5601.27万元，投入进度为22.2%[37] - 公司合计承诺投资4.183708亿元，累计投入2.204158亿元[37] - 公司使用超募资金4666.6万元投资全国营销网络建设项目，累计投入3301.27万元，投入进度70.74%[37] - 公司使用超募资金1600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%股权，资金已投入完成[38] - 公司使用超募资金700万元投资设立北京金信网银金融信息服务有限公司，占其注册资本70%，资金已投入完成[38] - 公司拟用超募资金1.5亿元投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，截至报告期末尚未投入[38] - 公司使用募集资金2149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，2011年底已置换完成[38] - 截止报告期末，公司募集资金账户余额为2.255046亿元，活期存款账户余额1.46万元，定期存单2.2549亿元[38] 公司股权交易相关 - 公司拟通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，募集配套资金不超过1.4亿元，不超过交易总额18.92%[40] - 2014年9月17日，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为17.16元/股，发行总量调整为27,972,023股[41] 公司分红相关 - 2014年，公司以总股本204,971,500股为基数，每10股派发现金0.50元，共派送现金红利10,248,575元[43]