证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-053 上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十八次会议。 公司于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将依法予以注销并减少注册资 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及上海永利带 业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《独立董事制度》的有关 规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了关于回购 公司股份的方案，在了解相关信息的基础上，就公司本次回购股份事项发表如下 独立意见： 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、 《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程 序合法、合规。 2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心和对公司 价值的认可，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，已综合考虑公司 经营情况、财务状况和发展战略。因此，我们认为公司本次回购股份具有合理性。 3、公司经营状况良好，本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的 投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为公司 本次回购股份具有必要性。 ...

关于收到公司控股股东、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-052 上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 27 日收到公司控股股东、董事长史佩浩先生《关于提议上海永 利带业股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容主要如下： 1、提议人：公司控股股东、董事长史佩浩先生 2、提议时间：2023 年 10 月 27 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，本人提 议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，并依法 予以注销并减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、用途：本次回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本。 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、回购股份的价格：回购 ...

财务指标变化 - 本季度营业收入599480540.40元较上年同期减少12.04%年初至报告期末营业收入1608465862.57元较上年同期减少9.61%[5] - 本季度归属于上市公司股东的净利润85030067.75元较上年同期减少30.35%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润204405244.96元较上年同期减少12.47%[5] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81641785.30元较上年同期减少31.06%年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193265570.83元较上年同期减少11.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为311620214.57元较上年同期减少46.74%[5] - 基本每股收益本季度0.1042元/股较上年同期减少30.35%年初至报告期末0.2192元/股较上年同期减少12.46%[5] - 2023年前三季营业总收入14.54亿元上期为16.08亿元[39] - 2023年前三季营业总成本12.66亿元上期为13.87亿元[39] - 2023年前三季归属于母公司股东的净利润1.79亿元上期为2.04亿元[40] - 2023年前三季基本每股收益0.2192上期为0.2504[40] - 2023年前三季经营活动现金流入小计14.52亿元上期为15.41亿元[40] - 2023年前三季销售商品、提供劳务收到的现金13.98亿元上期为14.93亿元[40] - 2023年前三季购买商品、接受劳务支付的现金7.34亿元上期为7.39亿元[40] - 2023年前三季所得税费用2912.99万元上期为3740.67万元[39] - 2023年前三季其他综合收益的税后净额2304.81万元上期为5198.39万元[40] - 2023年前三季少数股东损益804.59万元上期为226.21万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为165983909.01 2022年为311620214.57[41] - 取得投资收益收到的现金2023年为63087560.77 2022年为62987605.60[41] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 -74928598.29 2022年为 -400541935.79[41] - 吸收投资收到的现金2023年为3369176.25[41] - 取得借款收到的现金2023年为350929496.88 2023年为266280837.41[41] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 -96037420.30 2022年为37601322.43[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为22033730.14 2022年为41440662.32[41] - 现金及现金等价物净增加额2023年为17051620.56 2022年为 -9879736.47[41] 资产负债情况 - 总资产本报告期末4044979251.83元较上年度末增加7.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末2839533018.37元较上年度末增加7.44%[5] - 2023年9月30日货币资金1033823981.32元2023年1月1日为1043773282.45元[37] - 2023年9月30日应收账款578656470.93元2023年1月1日为488351340.84元[37] - 2023年9月30日固定资产647493768.87元2023年1月1日为545847365.11元[37] - 2023年9月30日流动负债796464728.04元2023年1月1日为831838786.18元[38] - 2023年9月30日负债合计1096283174.13元2023年1月1日为1009330789.49元[38] 特定项目增减变动 - 预付款项本报告期末较上年度期末增加45.92%主要系本报告期公司预付材料采购款增加所致[9] - 一年内到期的非流动资产本报告期末较上年度期末减少100.00%主要系本报告期公司已收到出售青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权第四期股权转让款及利息所致[10] - 使用权资产本报告期末较上年度期末增加149.71%主要系本报告期公司签订新租赁合同所致[13] 投资相关 - 投资收益8944959.40元同比减少1152499.67元降幅876.14%主要因利息收入和参股公司投资损失变化[20] - 投资支付的现金5993456.21元同比增加348.23%因收购少数股东股权等[26] - 支付其他与投资活动有关的现金20000000.00元同比减少95.11%因购买大额存单减少[27] 其他收支情况 - 资产减值损失535315.92元同比减少89.36%因冲回存货跌价准备减少[20] - 收到的税费返还19178035.12元同比减少42.66%因出口退税款减少[21] - 收到其他与经营活动有关的现金34023216.47元同比增加130.86%因利息收入增加[22] - 支付的各项税费94231428.76元同比增加40.69%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金83714181.35元同比增加37.15%因销售管理费用增加[24] 公司运营事件 - 2023年7月3日公司以自有资金2000万元在成都设立全资子公司[35] - 下属全资子公司以122.49万欧元购买Yong Li Holland B.V. 8%股权[35] - 公司以117.04万元收购永利辽宁7.50%股权[35] - 2023年9月28日恽俊先生辞去副总裁董事会秘书职务[35] - 2023年9月28日起办公地址变更[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23129人[32]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、增资基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公司，注册于香港，以下简称 "兆源香港"）拟使用自有资金 13,500 万泰铢（按 2023 年 10 月 27 日的汇率折 算为人民币 2,694 万元）向其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd. （注册于泰国，以下简称"百汇精密泰国"）进行增资，旨在满足百汇精密泰国 日常运营及建设自有工厂的需要。增资完成后，百汇精密泰国的注册资本将由 49,000 万泰铢增加至 62,500 万泰铢，兆源香港仍持有其 100%股权。 2、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》 及《对外投资管理办法》等有关规 ...

特此公告。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-047 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十 七次会议。公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事， 会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会 议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议 的全体董事表决，形成决议如下： 审议通过了《2023 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-048 上海永利带业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十三次会议。 公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-051 上海永利带业股份有限公司 二、进展情况 近日，永利荷兰已在当地公证处办理公证手续，本次股权转让于 2023 年 10 月 23 日生效，变更后的股权结构如下： | 出资人 | 持股数（股） | 每股面值 （欧元/股） | 股份价值（欧元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | YongLi International Holding B.V. | 1,266,376 | | 12,663.76 | 59% | | YongLi HongKong Holding Limited | 171,710 | 0.01 | 1,717.10 | 8% | | Aris Wind B.V. | 708,290 | | 7,082.90 | 33% | | 合计 | 2,146,376 | — | 21,463.76 | 100% | 三、备查文件 荷兰公证处出具的股权转让生效文件。 关于下属全资子公司收购 Yong Li Holland B.V. 8%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持 续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、董事长史佩浩先生 自愿承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人持有的永利股份的股份，包 括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增 持的永利股份的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归永利股份所有。 截至本公告披露日，史佩浩先生持有公司股份 241,007,477 股，占公司总股 本的 29.53%。最近十二个月，史佩浩先生不存在减持公司股份的情况。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-046 上海永利带业股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东、董事长史佩浩先生出具的《关于未来 六个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-045 上海永利带业股份有限公司 二、除上述办公地址和邮政编码变更外，公司注册地址、联系电话、传真号 码、电子邮箱、公司网址信息均保持不变。 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因经营发展 需要，已于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： 一、公司办公地址由"上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号"变更为"上海市 青浦工业园区崧复路 1598 号"；邮政编码由"201702"变更为"201706"。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 办公地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号 邮政编码：201706 联系电话：021-59884061 传真号码：021-59884157 电子邮箱：yongli@yonglibelt.com 公司网址：http://www.yonglibelt.com 本次变更后，公司最新联系方式如下： 以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者 ...