证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-022 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置 地大厦 B 座 35 楼以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电 子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，其 中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赖玉珍） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，并尽可能现场 参会，对于提交董事会的议案认真审议，与公司的其他董事及高级管理人员保持 充分沟通，并提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为本年度， 董事会及高级管理层充分行使了各自的权利，履行了各自的义务，公司各次会议 的召集召开均符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 1 1、出席董事会情况 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的 规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人赖玉珍，1960 年 2 月 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所的履职情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室 首席合伙人：张增刚 截止2023年末，中喜会计师事务所合伙人数量为86人，注册会计师为379人，从业人员总数 1,387名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247人。 中喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,969.24 万元， 证券业务收入12,391.31万元。2023年度中喜会计师事务所共承办39家上市 ...

关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | | 二、营业收入扣除情况明细表 | 3 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 营业收入扣除事项的专项审核报告 中喜专审 2024Z00397 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 营业收入扣除事项的 专项审核报告 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的 专项审核报告 中喜专审 2024Z00397 号 广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科 技"）2023 年度财务报表，并出具了中喜财审 2024 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高海军） 作为公司的独立董事，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）2023 年出席董事会和股东大会情况 2023 年，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各项会议召开 前认真审阅各项议案，积极查阅相关资料、与管理层充分交流，详细了解议案的 各项细节，以独立客观的角度对有关事项作出判断并给出合理化建议。对董事会 的科学决策和公司规范运作、良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的合法权益。本人认为 2023 年，董事会及高级管理层充分行 1 各位股东及股东代表： 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为157,210,576.69元，同比下降14.52%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,555,421.20元，同比增长36.45%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,979,878.30元，同比增长40.81%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,145,401.83元，同比下降139.11%[1] - 总资产为514,144,318.94元，同比下降8.16%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为386,787,626.88元，同比下降5.41%[2] - 研发费用为1,993,665.72元，同比下降65.17%[7] - 投资收益为1,568,971.65元，同比增长187.94%[7] - 公允价值变动收益为-412,618.05元，同比下降445.05%[8] - 营业外收入为246,160.50元，同比增长22,673.45%[7] - 2024年第一季度营业收入为157,210,576.69元，同比下降14.5%[17] - 2024年第一季度营业成本为134,361,011.42元，同比下降21.6%[17] - 2024年第一季度净利润为-21,615,353.95元，同比下降32.6%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-15,555,421.20元，同比下降36.5%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-50,145,401.83元，同比下降139.1%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,115,606.77元，同比增长114.1%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,143,491.04元，同比下降74.6%[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为169,670,458.25元，同比下降3.1%[21] - 2024年第一季度销售费用为27,409,317.47元，同比增长12.6%[17] - 2024年第一季度研发费用为1,993,665.72元，同比下降65.2%[17] 股东及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为49,131，无表决权恢复的优先股股东[11] - 深圳市一号仓佳速网络有限公司持股21.31%，质押101,419,425股，冻结135,225,900股[11] - 周建禄持股3.44%，甄勇持股1.09%，张翔持股0.78%（质押4,970,000股，冻结4,978,256股）[11] - 高盛公司有限责任公司持股0.29%，汤洪涛持股0.20%，洪涛持股0.19%，杜海燕持股0.18%，杨振文持股0.17%[11] 资产负债情况 - 2024年第一季度末，公司货币资金为179,552,206.86元，较期初减少23.5%[15] - 2024年第一季度末，公司应收账款为79,995,301.20元，较期初增加16.6%[15] - 2024年第一季度末，公司预付款项为58,567,397.43元，较期初增加13.2%[15] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计为423,954,523.67元，较期初减少7%[15] - 2024年第一季度末，公司非流动资产合计为90,189,795.27元，较期初减少13.2%[15] - 2024年第一季度末，公司流动负债合计为170,595,935.83元，较期初减少11.4%[16] - 2024年第一季度末，公司非流动负债合计为19,357,674.72元，较期初减少19%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额减少139.11%，主要因互联网营销业务预付媒体款[9] - 投资活动产生的现金流量净额增加114.10%，主要因上期对联营公司投资付现[9] - 筹资活动产生的现金流量净额增加73.92%，主要因公司上年同期偿还借款[10] - 现金及现金等价物净增加额减少164.62%，主要因互联网营销业务重新布局拓展业务[10] 股权质押与冻结 - 东莞信托发行信托计划，受让佳速网络持有的公司10,141.9425万股股票收益权[13] - 公司通过股票质押向东莞信托融资2.93亿元，借款到期日为2022年11月30日[14] - 佳速网络持有的公司股份被司法冻结，累计冻结股份数量为135,225,900股，占其所持公司股份数量的100%[14] - 佳速网络持有的公司股份在京东网络司法拍卖平台进行两次公开拍卖，均流拍[14]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东佳兆业佳云 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘儒昞、李强、李文军的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为，公司在任的独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[4] 治理结构与制度 - 战略与投资委员会由5名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员1名[6] - 公司建立风险控制架构和法人治理结构[9] - 公司制定多项工作制度和细则规范治理结构和议事规则[4] - 公司制定多项内控制度涵盖对外投资、关联交易等方面[12][13][14][15][16] 内部控制措施 - 公司岗位设置考虑不相容职务分离并实施分离措施[10] - 公司各项审批业务有明确权限及流程，重大交易多层审批[10] - 公司建立财产使用管理体系，定期清查与不定期抽查结合控制财产[10] - 公司按法规建立规范会计工作秩序，财务核算信息化[10] - 公司建立资金日报、周报、月报报送管理机制动态管理子公司资金[14] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[15] - 公司制定《预算管理办法》定期回顾和分析预算执行情况[15] - 公司制定《责权手册》等制度规范合同管理[16] - 公司制定多项信息披露制度确保信息披露及时、准确、完整、公平[16] - 公司建立信息与沟通体系促进内部控制有效运行[17] - 公司建立内部控制监督制度规范内部监督程序和方法[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有与营业收入和资产总额相关的定量标准[20] - 财务报告重大、重要、一般缺陷有对应迹象[21][22] - 非财务报告内控缺陷与利润表、资产管理相关时有定量标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有认定标准[23][24] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26]

人员情况 - 2023年末合伙人86人，注册会计师379人，从业人员1387名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247人[1] - 项目等相关人员近三年签署复核报告数量不等[3][4] 业绩数据 - 2023年公司收入总额37578.08万元，审计业务30969.24万元[2] - 2023年证券业务收入12391.31万元，承办39家上市公司审计[2] - 2023年上市公司审计收费7052.11万元，同行业客户2家[2] 其他信息 - 《质量管理制度》包含14个方面[6] - 审计小组由9人组成[8] - 2023年购买职业保险累计赔偿限额8500万元[10] - 按时完成2023年年报审计相关工作[11]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-020 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。经核查发现，原公告中"附件一 参加网络投票的具体操作流程"部分内容有误，现更正如下： 更正前： 参加网络投票的具体操作流程： 更正后： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 …… 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日9:15-15:00。 参加网络投票的具体操作流程： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 ...