关于融捷健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于融捷健康科技股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | --- | --- | | 用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 融捷健康科技股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于融捷健康科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2025）证审字 36100004 号-1 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了融捷健康公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司 ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事黄华敏 2024 年度述职报告 本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公 司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利 益和股东合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | 董事会召开次数 | 4 | 应出席次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席会议次数 | 4 | 委托出席次数 | 0 | | 是否连续两次未亲自出席会议 | | 否 | | | 股东大会召开次数 | 2 | 出席次数 | 2 | 2024 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为会议做出科 ...

本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公 司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利 益和股东合法权益。 融捷健康科技股份有限公司 独立董事蒋基路 2024 年度述职报告 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | 董事会召开次数 | 4 | 应出席次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席会议次数 | 4 | 委托出席次数 | 0 | | 是否连续两次未亲自出席会议 | | 否 | | | 股东大会召开次数 | 2 | 出席次数 | 2 | 2024 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为会议做出科 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会专项意见 融捷健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蒋基路女士、黄华敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司及 主要股东或其各自的附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东或其各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的0.03元增长至2024年的0.06元，同比增长100% [1] - 每股净资产从2023年的1.26元增长至2024年的1.33元，同比增长5.56% [1] - 营业收入从2023年的5.29亿元增长至2024年的6.89亿元，同比增长30.25% [1] - 净利润从2023年的0.27亿元增长至2024年的0.47亿元，同比增长74.07% [1] - 净资产收益率从2023年的2.65%增长至2024年的4.50%，同比增长69.81% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.49元改善至2024年的-1.43元，同比增长4.03% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持股21756.62万股，占流通股比例27.08%，较上期减少527.70万股 [1] - 融捷投资控股集团有限公司保持第一大股东地位，持股11691.23万股，占比14.55% [2] - 米英新进成为第二大股东，持股4000万股，占比4.98% [2] - 韩道虎持股减少75.55万股至1425.16万股，占比1.77% [2] - 章娉娉、王建军、陈岳彪新进入前十大股东 [2] - 深圳精宬科技有限公司、金道明、林小龙、王秀平退出前十大股东 [2] 股东持股变动 - 郑建英持股增加31.67万股至666.10万股，占比0.83% [2] - 刘兴宏持股减少10.93万股至489.07万股，占比0.61% [2] - 李清、班早明持股保持不变，分别持有971.06万股和640.24万股 [2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为6.89亿元，同比增长30.10%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4685.40万元，同比增长76.26%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3937.53万元，同比增长56.33%[22] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，同比增长100.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为4.50%，同比上升1.85个百分点[22] - 2024年度公司营业总收入为68,879.15万元，同比增长30.10%，归属于上市公司股东的净利润为4,685.40万元，同比增长76.26%[47] - 2024年第四季度营业收入为2.13亿元，为全年最高季度[24] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2082.58万元，为全年最高季度[24] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5105.70万元，同比下降42.25%[22] - 销售费用7029万元，同比增长14.21%[59] - 研发费用1169万元，同比增长29.14%[59] - 经营活动现金流入同比增长27.71%，达到704,260,892.49元[61] - 经营活动现金流出同比增长41.06%，达到653,203,917.66元[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.25%，为51,056,974.83元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长175.78%，达到20,571,967.14元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比增长20.30%，为61,172,552.88元[61] 各条业务线表现 - 公司主营产品为远红外理疗桑拿房和便携式桑拿房，在行业内享有较高知名度及信誉度，处于行业领先地位[34] - 公司主要产品包括远红外理疗桑拿房、便携式桑拿房、空气净化器、健身器材等健康产品[35] - 远红外理疗系列产品收入占比70.90%，同比增长27.85%，便携桑拿系列收入同比增长255.46%[49][50] - 便携式桑拿产品收入从1,156.01万元增长至4,109.17万元，增幅显著[50] - 远红外理疗系列营业收入4.88亿元，毛利率44.09%，同比增长27.85%[52] - 便携桑拿系列营业收入4109万元，同比增长255.46%，毛利率31.85%[52] - 便携桑拿系列销售量9.76万台，同比增长172.26%[54] - 远红外理疗系列生产量6.19万台，同比增长42.97%[54] - 空气净化器系列销售量10.03万台，同比增长43.06%[54] 各地区表现 - 外销收入占比87.72%，同比增长35.06%，内销收入占比12.28%，同比增长3.07%[50] - 外销收入6.04亿元，占总收入89.4%，同比增长35.06%[52] - 公司自有品牌Golden Designs和Maxxus Infrared Sauna在美国市场占有率领先[45] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将继续围绕"大健康产业"进行深度耕耘，扩展产品线、开发新品类[88] - 公司2025年将加大研发投入，提升产品竞争力，推进智能化、数字化、融合化发展[88] - 公司2025年将调整市场策略，积极应对国际贸易环境变化，开发新的外销区域和内销渠道[89] - 公司2025年将拓展新业务，储备新项目，丰富产品线和技术储备[89] - 公司2025年将强化成本控制，优化采购渠道和生产流程，提升运营效率[89] 研发投入 - 公司加大研发投入，通过多项国际认证如美国ETL认证、欧盟CE认证等，拓宽国际市场准入[37] - 公司持有专利及国际认证超300项，报告期内新申请22项，新获授权9项[43] - 研发人员数量从2023年的58人增加到2024年的68人，增长17.24%[60] - 研发投入金额从2023年的9,057,948.76元增加到2024年的11,697,173.96元，增长29.14%[60] - 研发投入占营业收入比例从2023年的1.71%略微下降至2024年的1.70%[60] 资产和负债 - 2024年末资产总额为13.03亿元，同比增长6.68%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.66亿元，同比增长4.80%[22] - 公司无有息负债，资金实力雄厚，抗风险能力卓越[44] - 货币资金从年初的119,150,981.53元增至年末的180,323,534.41元，占总资产比例从9.75%上升至13.84%，增长4.09个百分点[68] - 应收账款从年初的41,568,724.53元增至年末的72,624,486.81元，占总资产比例从3.40%上升至5.57%，增长2.17个百分点[68] - 存货从年初的143,918,712.57元增至年末的178,264,476.30元，占总资产比例从11.78%上升至13.68%，增长1.90个百分点[68] - 固定资产从年初的172,999,345.45元增至年末的200,558,955.03元，占总资产比例从14.16%上升至15.39%，增长1.23个百分点[68] - 在建工程从年初的36,154,211.31元降至年末的541,592.94元，占总资产比例从2.96%下降至0.04%，减少2.92个百分点[68] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为-943,033.32元，2023年为-874,416.74元，2022年为561,273.49元[28] - 计入当期损益的政府补助2024年为1,039,168.93元，2023年为1,244,258.53元，2022年为1,458,129.38元[28] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益2024年为14,335,145.94元[28] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益2024年为-7,702,707.88元，2022年为-1,363,160.00元[28] - 非经常性损益合计2024年为7,478,713.04元，2023年为1,395,856.60元，2022年为123,233,514.17元[28] - 理财产品收益和其他权益工具投资收益合计2,885,361.58元，占利润总额的3.27%[66] - 公允价值变动损益合计5,664,711.71元，占利润总额的6.43%[66] 公司治理 - 2024年共召开股东大会2次，均采取现场+网络投票方式，中小股东参与比例分别为21.84%和25.84%[96][104] - 董事会现有6名董事，其中独立董事2名（占比33.3%），管理层董事1名（占比16.7%）[97] - 监事会设3名监事，职工代表监事1名（占比33.3%）[98] - 2023年度股东大会审议通过利润分配预案及续聘会计师事务所等7项议案[104] - 2024年临时股东大会通过修订董事、监事薪酬及津贴实施方案[104] - 公司治理状况符合监管要求，无重大差异[102] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议通过包括2023年度审计报告、利润分配预案等12项议案[126] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2023年度高管薪酬及修订董事监事津贴方案等议案[126] - 董事会全年召开4次会议，审议通过2023年度财务决算报告、2024年季度报告等16项议案[121] - 所有董事出席董事会次数达标（应出席4次/人），无连续两次缺席情况[122] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项[127] - 2023年度董事提出的建议均被采纳，无异议事项[124][125] 风险因素 - 公司面临国际市场风险，大部分业务属于外销，受美国关税政策和国际贸易环境影响[90] - 公司原材料成本占营业成本比重较大，近两年价格及供应波动较大，主材为进口材料[91] - 公司海外业务占比较大，且持有较多美金存款，汇率波动可能影响经营业绩[91] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[93] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[93] 关联交易和承诺 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[145] - 公司报告期无违规对外担保情况[146] - 公司报告期无合并报表范围变化[147] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[148] - 公司实际控制人及关联方承诺确保上市公司人员、资产、财务、机构及业务独立性[142] - 承诺事项包括禁止关联方违规占用上市公司资金或资产[142] - 保证上市公司财务独立核算体系及独立银行账户[142] - 承诺减少关联交易并确保交易公开公平公正[142] - 龚向民和陈孟阳承诺在交易完成后1年内逐渐减少并停止与深圳市轩鹏五金制品有限公司和深圳市艾诺维电子科技有限公司的采购[143] - 龚向民和陈孟阳承诺如深圳市卓先实业有限公司及东莞市卓先实业有限公司在2013年12月31日后被追缴基准日前的税费、社保等支出，将在30日内全额现金补偿[143] - 北京商契九鼎投资中心等承诺方保证不从事与公司业务有竞争关系的经营活动[143] - 龚向民和陈孟阳承诺按各自持有深圳市卓先实业有限公司股权的比例承担连带补偿责任[143] 诉讼和仲裁 - 融捷健康与安徽乐金君泽的借款纠纷涉案金额为400万元人民币，一审判决被告需偿还本金400万元及利息43.83万元[149] - 乐金君泽破产清算案中，融捷健康已完成破产债权申报，法院于2023年5月31日裁定终结破产程序[149][150] - 安徽久工与乐金君泽的买卖合同纠纷涉案金额为516.029万元人民币，乐金君泽未支付本金[150] - 融捷健康与亚雷机电的合同纠纷中，一审判决亚雷机电需支付33万元及资金占用利息[150] - 二审终审判决撤销一审判决，驳回融捷健康芜湖分公司的诉讼请求及亚雷机电的反诉请求[150] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在违法失信的情况[152] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份为765,000股，占总股本的0.10%[172] - 无限售条件股份为803,275,313股，占总股本的99.90%[172] - 公司股东总数32,794人，年度报告披露日前上一月末股东总数33,778人[174] - 融捷投资控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为14.54%，持股数量116,912,302股[174] - 米英为公司第二大股东，持股比例为4.97%，持股数量40,000,000股[174] - 韩道虎为公司第三大股东，持股比例为1.77%，持股数量14,251,600股[174] - 融捷投资控股集团有限公司持有融捷股份116,912,302股人民币普通股，占其总股本的23.82%[177] - 融捷集团持有比亚迪A股155,149,602股，持股比例为5.33%[177] - 吕向阳、张长虹夫妇通过直接及间接持股合计拥有融捷股份65,346,409股，占其总股本的25.17%[178] - 金道明及其一致行动人金浩将其股份的表决权全部委托给了融捷集团[175] - 前10名无限售条件股东中，米英持有40,000,000股人民币普通股[175] - 韩道虎持有14,251,600股人民币普通股[175] - 章娉娉持有10,287,600股人民币普通股[175] - 李清持有9,710,600股人民币普通股[175] - 郑建英持有6,661,000股人民币普通股[175] - 班早明持有6,402,400股人民币普通股[175] 审计和内部控制 - 收入确认为关键审计事项，存在高估收入风险[191] - 审计程序包括抽样检查收入确认相关内部控制有效性[192] - 审计程序包括分析收入及毛利按产品类别和客户的合理性[193] - 审计程序包括检查销售合同、发票等支持性文件[193] - 审计程序包括应收账款回款检查和函证程序[194] - 审计程序包括收入截止测试核对出库单和客户签收单[194] - 审计程序包括检查期后销售回款及退回情况[195] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表[199] - 治理层负责监督公司财务报告过程[200] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.21%[135] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的99.50%[135] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[135] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[135] - 内部控制审计报告显示公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[136] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[136]

公司业绩 - 融捷健康预计2024年实现净利润4200万元至4800万元，同比增长58%至80.57% [1] - 公司今日股价收于3.46元，下跌1.14%，日换手率为1.48%，成交额为4121.30万元 [1] - 近5日股价下跌2.54% [1] 市场表现 - 业绩预增50%以上的个股在预告发布后当日股价上涨的占比为69.38% [1] - 预告发布后5日股价上涨的占比为72.73% [1] - 今日主力资金净流入264.54万元，近5日资金净流出227.14万元 [1] 行业趋势 - 业绩预增50%以上的个股中，预告发布当日股价涨停的有22家 [1]

业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日][3] 业绩预计情况 - [归属于上市公司股东的净利润预计盈利4200万元 - 4800万元，比上年同期增长58.00% - 80.57%，上年同期盈利2658.26万元][4] - [扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3400万元 - 4000万元，比上年同期增长34.99% - 58.81%，上年同期盈利2518.68万元][4] 业绩预告数据说明 - [业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但已与会计师事务所预沟通且无重大分歧][5] 业绩变动原因 - [业绩同向上升原因是积极拓展海外市场使营业收入增加，净利润增长][6] 增长幅度差异原因 - [扣非后净利润与归属股东净利润增长幅度有差异是因投资性房地产公允价值减值][6] 财务数据披露安排 - [2024年度具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][7]

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-030 融捷健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 ...

安徽睿正律师事务所 法律意见书 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 安徽睿正律师事务所 二〇二四年十一月十一日 安徽睿正律师事务所 法律意见书 安徽睿正律师事务所 关于融捷健康科技股份有限公司 安徽睿正律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于融捷健康科技股份有限公司 睿正证券字[2024]第 058 号 致：融捷健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券业务管理办法》等法律法规、规范性文 件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公 司（以下简称"融捷健康公司"或"公司"）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以 下简称"本所律师"）就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜 出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对 我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具本法律意 ...