本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-068 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开第四届董事会2024年第八次会议审议并通过《关于召开2024年第五次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年10月11日召开2024年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00 网络投票时间为： （1）于股权登记日2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[1] - 高速率线缆等四个项目拟投入募资分别为22300万元、8000万元、7000万元、13984.15万元[4] 股权变动 - 2024年7月31日深圳讯诺全部股东权益价值8917万元，赣州超讯诺按投前估值9000万元增资1000万元[6] - 增资后深圳讯诺注册资本由3289.7752万元增至3655.3058万元，公司持股比例由90%变为81%[6] - 赣州超讯诺增资后认缴注册资本625.42万元，持股17.11%；李军增资后认缴69.09万元，持股1.89%[7] 其他事项 - 高速业务核心8人向赣州超讯诺增资，副总经理李军出资126.58万元[9] - 独立董事等同意部分募投项目实施主体股权结构调整，待股东大会审议[10][11][13][14]

增资情况 - 赣州超讯诺按投前估值9000万元向深圳讯诺现金增资1000万元，365.53万元计入注册资本，634.47万元计入资本公积金[1][2][15] - 增资完成后公司持有深圳讯诺股权比例由90%降至81%[2] - 深圳讯诺注册资本由3289.7752万元增至3655.3058万元[2] - 增资前赣州超讯诺认缴注册资本2598922.41元，持股比例7.90%；增资后认缴6254228.19元，持股比例17.11%[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日深圳讯诺资产总额275969777.98元，负债总额267089690.99元，净资产8880086.99元[9] - 截至2024年7月31日深圳讯诺资产总额338781086.07元，负债总额330811738.45元，净资产7969347.62元[9] - 2023年1 - 12月深圳讯诺营业收入160126179.79元，利润总额 - 18957611.62元，净利润 - 19002063.92元[9] - 2024年1 - 7月深圳讯诺营业收入147665242.08元，利润总额 - 804759.89元，净利润 - 911469.45元[9] 其他要点 - 2024年9月25日公司董事会和监事会审议通过深圳讯诺增资扩股暨关联交易议案[1][5] - 深圳讯诺10%股权增资价格为1000万元，投前估值9000万元[20] - 乙方第一笔投资款400万元在协议签署后2个月内支付，第二笔600万元在12个月内支付[18] - 2024年上半年公司高速业务规模同比快速增长[22] - 深圳讯诺本次增资资金来自8名高速业务核心人员，副总经理李军出资126.58万元[22] - 评估基准日2024年7月31日，深圳讯诺股东全部权益价值为8917万元[20] - 乙方第一笔投资款支付到位后7个工作日内，目标公司出具出资证明[18] - 乙方第一笔投资款支付到位后15个工作日内，完成本次增资的工商变更登记[18]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-064 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本议案已经第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，尚需 要经过股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》 深圳讯诺增资扩股完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由 90%变更为 81%。 因深圳讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目"高速率线缆、连接器及组件 生产项目" ...

担保额度 - 2024年为子公司提供担保额度21.5亿元[2] - 已审议通过担保总额不超23.549亿元[9] - 对子公司担保总额不超23.5亿元[9] 凤市金信诺情况 - 2023年末营收1.01亿元，净利润 - 2668.92万元[5] - 2024年6月末营收4336.91万元，净利润 - 870.76万元[5] - 最近一期资产负债率55.65%，可用担保额度6300万元[6] 反担保 - 为凤市金信诺提供500万元连带责任反担保[3][7] - 反担保范围含代偿还款项及费用[7] - 反担保金额债权本金最高限额500万元[7] 实际担保 - 实际担保总额不超5.463973亿元[10] - 对合并报表内子公司担保余额超5.414973亿元[10] 其他 - 无对外、逾期、涉诉担保及败诉损失金额[10]

公司基本信息 - 公司股票简称金信诺，代码300252，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是黄昌华[6] - 董事会秘书为伍婧娉，证券事务代表为冯美洁，联系电话均为0755 - 86338291，传真均为0755 - 26581802，电子信箱均为ir@kingsignal.com[7] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.37亿元，上年同期11.76亿元，同比减少11.83%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润321.2万元，上年同期3020.17万元，同比减少89.36%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6184.31万元，上年同期3841.95万元，同比减少260.97%[11] - 本报告期末总资产48.00亿元，上年度末51.66亿元，同比减少7.08%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.42亿元，上年度末20.75亿元，同比增加3.23%[11] - 非经常性损益合计4400.36万元[14] - 本报告期营业收入10.37亿元，上年同期11.76亿元，同比减少11.83%；营业成本8.70亿元，上年同期9.96亿元，同比减少12.66%[26] - 本报告期销售费用4344.24万元，上年同期3780.80万元，同比增加14.90%；管理费用6715.48万元，上年同期6068.66万元，同比增加10.66%[26] - 本报告期财务费用2732.25万元，上年同期1555.64万元，同比增加75.64%，主要系本报告期汇兑收益较上年同期大幅减少所致[26] - 本报告期所得税费用488.33万元，上年同期109.43万元，同比增加346.23%，主要系本报告期递延所得税费用较上年同期增加所致[26] - 本报告期研发投入9788.85万元，上年同期9733.59万元，同比增加0.57%；研发投入占营业收入比例为9.44%[26][29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6184.31万元，上年同期3841.95万元，同比减少260.97%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[26] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为1.93亿元，上年同期 - 2.34亿元，同比增加182.34%，主要系本报告期收回一揽子交易款项所致[26] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.02亿元，上年同期4.42亿元，同比减少168.33%，主要系上年同期向特定对象发行股票吸收投资收到的现金增加所致[26] - 本报告期投资收益8681.64万元，占利润总额比例 - 67.68%，主要系本报告期期货衍生品投资收益所致，具有可持续性[30] - 货币资金本报告期末金额为519,131,666.64元，占总资产比例10.81%，较上年末比重减少4.00%[31] - 应收账款本报告期末金额为1,160,241,948.82元，占总资产比例24.17%，较上年末比重增加4.02%[31] - 报告期投资额为3,004,000.00元，上年同期投资额为108,440,000.00元，变动幅度为 -97.23%[35] - 募集资金总额为53,210.00万元，报告期投入募集资金总额为2,797.04万元，已累计投入募集资金总额为20,626.42万元[39] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为201,000,000.00元，期末数为166,260,510.35元，本期公允价值变动损益为 -5,213,381.32元[32] - 衍生金融资产期初数为5,429,182.50元，期末数为6,605,947.50元，本期公允价值变动损益为 -916,950.00元[32] - 短期借款本报告期末金额为1,138,771,987.20元，占总资产比例23.72%，较上年末比重减少4.24%[32] - 固定资产本报告期末金额为732,290,905.60元，占总资产比例15.26%，较上年末比重增加0.58%[32] - 在建工程本报告期末金额为95,392,956.45元，占总资产比例1.99%，较上年末比重增加0.35%[32] - 使用权资产本报告期末金额为35,319,007.11元，占总资产比例0.74%，较上年末比重增加0.31%[32] - 期末货币资金为519,131,666.64元，期初为764,885,766.61元[128] - 期末交易性金融资产为166,260,510.35元，期初为201,000,000.00元[128] - 期末应收账款为1,160,241,948.82元，期初为1,040,885,933.15元[128] - 期末存货为394,979,501.93元，期初为358,746,052.94元[128] - 期末流动资产合计为2,641,281,184.35元，期初为2,999,797,037.68元[128] - 期末非流动资产合计为2,158,884,808.87元，期初为2,166,216,030.84元[129] - 期末资产总计为4,800,165,993.22元，期初为5,166,013,068.52元[129] - 期末短期借款为1,138,771,987.20元，期初为1,444,595,979.47元[129] - 2024年上半年营业总收入为10.3723890225亿元，2023年上半年为11.7642934493亿元，同比下降11.83%[134] - 2024年上半年末资产总计为42.9898586046亿元，期初为46.7264776854亿元，下降7.99%[132][133] - 2024年上半年末负债合计为19.777885845亿元，期初为23.3023527694亿元，下降15.12%[133] - 2024年上半年末所有者权益合计为23.2119727596亿元，期初为23.424124916亿元，下降0.91%[133] - 2024年上半年末流动资产合计为23.7460545293亿元，期初为26.6554710071亿元，下降10.91%[132] - 2024年上半年末非流动资产合计为19.2438040753亿元，期初为20.0710066783亿元，下降4.12%[132] - 2024年上半年末流动负债合计为19.1375472692亿元，期初为21.978020239亿元，下降12.92%[133] - 2024年上半年末非流动负债合计为6403.385758万元，期初为1.3243325304亿元，下降51.66%[133] - 2024年上半年末应收账款为9.3695368026亿元，期初为8.5049057678亿元，增长10.17%[132] - 2024年上半年末存货为3590.558334万元，期初为3819.611349万元，下降6.00%[132] - 2024年上半年公司营业收入为10.37亿元，2023年同期为11.76亿元[135] - 2024年上半年营业总成本为10.80亿元，2023年同期为11.76亿元[135] - 2024年上半年净利润为-1771.02万元，2023年同期为3306.61万元[136] - 2024年上半年母公司营业收入为6.63亿元，2023年同期为6.38亿元[138] - 2024年上半年母公司营业利润为-2670.79万元，2023年同期为4334.43万元[138] - 2024年上半年母公司净利润为-2848.16万元，2023年同期为4158.44万元[138] - 2024年上半年综合收益总额为-2673.50万元，2023年同期为3778.59万元[136] - 2024年上半年基本每股收益为0.00元，2023年同期为0.05元[136] - 2024年上半年稀释每股收益为0.00元，2023年同期为0.05元[136] - 2024年上半年母公司综合收益总额为-2848.16万元，2023年同期为4158.44万元[139] - 2024年半年度经营活动现金流入小计876,754,601.63元，2023年半年度为817,575,704.81元，同比增长7.24%[140] - 2024年半年度经营活动现金流出小计938,597,695.91元，2023年半年度为779,156,236.90元，同比增长20.46%[140] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 61,843,094.28元，2023年半年度为38,419,467.91元，同比下降260.97%[140] - 2024年半年度投资活动现金流入小计485,897,996.52元，2023年半年度为441,902,409.92元，同比增长9.95%[141] - 2024年半年度投资活动现金流出小计293,048,109.41元，2023年半年度为676,112,584.40元，同比下降56.66%[141] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为192,849,887.11元，2023年半年度为 - 234,210,174.48元，同比增长182.34%[141] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计889,772,080.56元，2023年半年度为1,652,319,726.88元，同比下降46.15%[141] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1,191,597,675.44元，2023年半年度为1,210,597,292.65元，同比下降1.57%[141] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 301,825,594.88元，2023年半年度为441,722,434.23元，同比下降168.24%[141] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 169,989,530.10元，2023年半年度为252,121,715.47元，同比下降167.42%[141] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为20.7549372535亿元，少数股东权益为5349.007849万元，所有者权益合计为21.2898380384亿元[144][145] - 2024年本期增减变动金额中，其他权益工具增加6827.548075万元，库存股减少4493.54万元，其他综合收益减少9005.96092万元，未分配利润增加3212.00179万元，归属于母公司所有者权益小计增加6697.506162万元，少数股东权益减少8204.370684万元，所有者权益合计减少1506.864522万元[145] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少5793.95913万元，少数股东权益减少20941.07599万元，所有者权益合计减少26735.03512万元[145] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加7276.902075万元，少数股东权益减少6110.263085万元，所有者权益合计增加1166.63899万元[145] - 2024年所有者投入的普通股使归属于母公司所有者权益增加6999.617085万元，少数股东权益减少6110.263085万元，所有者权益合计增加889.354万元[145] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为299.6389万元[145] - 2023年上年年末归属于母公司所有者权益小计为18.9321562481亿元，少数股东权益为5257.612791万元，所有者权益合计为19.4579175272亿元[147] - 2024年末股本为6.62153834亿元[144][145][146] -

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司股东大会次数为3次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 监管事件 - 2024年2月中航证券因天海融合重组督导未尽责收警示函[8]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-062 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）根据财政 部于 2023 年颁布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》 和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》的要求变更公司会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部于 2023 年 8 月 1 日发布《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》、2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则角解释第 17 号》进 行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况 如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号，以下简称"暂行规定"），适用于符合 企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法 拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计发 生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息） 2024 年半年度 往来资金的 ...

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度21.5亿元[2] - 为凤市金信诺、常州安泰诺授信担保最高本金1000万和500万[3] - 已审议通过担保总额不超23.55亿元[10] 子公司数据 - 截至2024年3月31日，凤市金信诺营收1829.19万元，净利润 - 418.18万元[5] - 截至2024年3月31日，常州安泰诺营收3215.49万元，净利润 - 742.83万元[8] - 凤市金信诺资产负债率49.53%，可用担保额度5900万元[6] - 常州安泰诺资产负债率30.4%，可用担保额度1.4亿元[6] 担保情况 - 公司实际担保总额不超5.397亿元[10] - 公司及控股子公司无对外、逾期等担保情形[10]