财务数据 - 2025年8月31日货币资金合并为249,245.52元，2024年12月31日为418,227.00元[17] - 2025年8月31日应收账款合并为69,299.25元，与2024年12月31日相同[17] - 2025年8月31日预付款项合并为97,581.09元，2024年12月31日为98,027.19元[17] - 2025年8月31日其他应收款合并为247,425,461.56元，2024年12月31日为78,033.97元[17] - 2025年8月31日存货合并为30,717,835.81元，2024年12月31日为2,677,243.81元[17] - 2025年8月31日流动资产合计合并为278,677,939.55元，2024年12月31日为3,458,760.43元[17] - 2025年8月31日长期股权投资合并为24,185,193.15元，2024年12月31日为5,892,601.18元[17] - 2025年8月31日固定资产合并为37,014,129.42元，2024年12月31日为1,011,856.68元[17] - 2025年8月31日无形资产合并为80,792,952.62元，2024年12月31日为63,312,083.66元[17] - 2025年8月31日合并流动负债合计241,347,702.94元，2024年12月31日为86,793,313.31元[20] - 2025年8月31日合并负债和所有者权益总计420,670,214.74元，2024年12月31日为73,837,993.19元[20] - 2025年1 - 8月合并营业总收入10,215,153.42元，2024年度为6,124,362.33元[22] - 2025年1 - 8月合并营业总成本 -1,387.82元，2024年度为8,232,614.66元[22] - 2025年1 - 8月合并净利润 -14,239,113.77元，2024年度为 -10,162,536.56元[22] - 2025年1 - 8月归属于母公司所有者的净利润 -11,517,696.64元，2024年度为 -5,769,707.9元[22] - 2025年1 - 8月少数股东损益 -2,721,417.13元，2024年度无数据[22] - 2025年1 - 8月综合收益总额 -14,239,113.77元，2024年度为 -10,162,536.5元[22] - 2025年1 - 8月归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,517,696.64元，2024年度无数据[22] 重大交易 - 2025年9月16日母公司与公司签订资产转让协议，转让资产合同约定对价60304267.98元[26] - 2025年9月16日母公司与公司签订增资协议，增资金额160000000元[26] - 集智信号国际有限公司转让无形资产—专利使用权账面余额19449743.21元[26] - 东莞金信诺电子有限公司转让固定资产—房屋建筑物账面余额26704941.18元、无形资产—土地使用权账面余额1229524.89元[26] - 常州金信诺凤市通信设备有限公司转让固定资产—房屋建筑物账面余额9463126.55元、无形资产—土地使用权账面余额3456932.15元[27] 其他信息 - 审计报告认为公司2025年8月31日财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[6] - 公司于2020年1月13日注册，注册资本1000万元[23] - 模拟合并财务报表编制期间为2025年1月1日至2025年8月31日[30] - 公司以12个月作为一个营业周期[31] - 公司采用人民币为记账本位币[32] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业[33] - 期末银行存款为249,245.52元，期初为418,227.00元[130] - 应收账款期末和期初账面余额均为74,422.50元，按组合计提坏账准备金额为5,123.25元，计提比例6.88%[131] - 预付款项期末数97,581.09元，其中1年以内占比22.49%，3年以上占比77.51%；期初数98,027.19元，1年以内占比22.85%，3年以上占比77.15%[133] - 其他应收款期末账面余额249,822,073.51元，坏账准备2,396,611.95元，账面价值247,425,461.56元；期初账面余额650,863.81元，坏账准备572,829.84元，账面价值78,033.97元[134] - 存货期末账面余额为34,845,165.50元，存货跌价准备为4,127,329.69元，账面价值为30,717,835.81元；期初账面余额为4,017,158.31元，存货跌价准备为1,339,914.50元，账面价值为2,677,243.81元[142] - 其他流动资产中待抵扣进项税期末数为118,516.32元，期初数为117,929.21元[144] - 长期股权投资中对联营企业投资期末账面余额为26,672,397.13元，减值准备为2,487,203.98元，账面价值为24,185,193.15元；期初账面余额为5,892,601.18元，减值准备为5,892,601.18元[145] - 固定资产期末账面价值为37,014,129.42元，期初账面价值为1,011,856.68元[150][151] - 无形资产期末账面价值为80,792,952.62元，期初账面价值为63,312,083.66元，本期通过内部研发形成的无形资产占账面价值比例为70.67%[152][153] - 应付账款期末数为1,203,323.82元，期初数为1,245,238.42元[155] - 合同负债预收货款期末数和期初数均为956,531.42元[156] - 应付职工薪酬期末数为208,848.30元，期初数为197,370.89元，本期增加246,617.60元，本期减少235,140.19元[157] - 其他应付款期末数为238,978,999.40元，期初数为84,394,172.58元[159] - 管理费用本期合计5,124,992.17元，上年合计8,232,614.66元[165] - 研发费用本期为113,669.99元，上年为651,655.74元[166] - 利息费用本期为883,177.30元，上年为1,327,430.72元[168] - 其他应收款坏账损失本期为 - 574,381.82元，上年为 - 4,525.71元[169] - 资产减值损失本期为 - 7,385,462.38元[169] - 营业外收入本期为3,820.00元，上年为17,514.00元[169] - 营业外支出本期违约金为159,241.00元[170] - 公司母公司为深圳令信诺高新技术股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本66,215,383.4元[171] - 2025年1 - 8月模拟合并财务报表于2025年9月16日经公司全体董事批准报出[175] - 截至资产负债表日，公司无重大承诺、或有事项；截至财务报告批准报出日，无重大资产负债表日后事项[173][174]

融资与资金使用 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资净额5.128415亿元[2] - “高速率线缆等项目”拟投募资3.196594亿元，截至2025年6月30日已投2.181347亿元[4] - 公司募资使用计划涉及4个项目，投资总额5.309458亿元，拟投募资5.128415亿元[5] 股权交易与结构调整 - 公司转让深圳讯诺30%股权至金智诺，合计持有其81%股权[1] - 公司拟公开挂牌转让金智诺100%股权及债权，交易后深圳讯诺股权结构将调整，公司持股降至51%[1][4][8] 决策进展 - 独立董事同意部分募投项目实施主体股权结构调整提交董事会审议[7] - 董事会审议通过相关议案，部分事项尚需股东会审议[8][9] - 保荐机构对部分募投项目实施主体股权结构调整无异议[12]

交易信息 - 公司拟公开挂牌转让金智诺100%股权及债权，首次挂牌价2.9872亿元[1] - 金智诺100%股权拟以20,974.74万元转让[2] - 公司对金智诺债权余额23,897.90万元，8,897.90万元纳入交易范围[2][3] - 转让议案已获董事会通过，尚需股东会审议[4] - 若挂牌未成交，重新定价不得低于前次90%[4] 金智诺情况 - 截至2025年8月31日，资产总额420,670,214.74元，负债总额241,347,702.94元，资产负债率57.37%[11] - 2025年1 - 8月，利润总额 - 14,239,113.77元，净利润 - 14,239,113.77元[11] - 非流动资产增值率49.19%，净资产增值率37.13%[13] - 注册资本1,000万元，成立于2020年1月13日[9] 其他要点 - 本次交易为潜在关联交易，控股股东或其控制企业可能参与摘牌[1][5] - 15000.00万元债权预计9月29日前偿还不纳入交易范围[14] - 交易不涉及人员安置，无形资产土地优先公司租赁使用，款项补充流动资金[17] - 交易完成金智诺不再纳入合并报表范围[18] - 交易对2025年当期损益影响以审计结果为准[18] - 截至公告日，公司与潜在关联方本年度累计关联交易2961.06万元[19] - 保荐机构认为交易符合规定，无异议[20][21]

交易概况 - 公司拟20974.74万元转让金智诺100%股权，8897.90万元债权纳入交易，首挂底价29872.64万元[1] - 交易需股东会审议，若未成交重定价不低于前次90%[2][3] 金智诺情况 - 截至2025年8月31日，资产42067.02万元，负债24134.77万元，净资产17932.25万元，负债率57.37%[10] - 2025年1 - 8月营收为负，利润总额和净利润 - 1423.91万元[10] - 评估增值率：非流动资产49.19%，资产总计14.52%，净资产37.13%[11][13] 关联交易 - 本次为潜在关联交易，控股股东可能参与摘牌[4] - 截至公告日，与潜在关联方本年度累计关联交易2961.06万元[21] 交易影响 - 交易完成后金智诺不纳入合并报表，对2025年损益以审计为准[15][20] - 利于盘活资产、优化结构、聚焦主业，款项补流[18]

股权交易 - 公司拟20974.74万元转让金智诺100%股权，债权8897.90万元纳入交易，底价29872.64万元[3] - 交易后金智诺不再纳入合并报表，深圳讯诺仍属合并报表范围[6] 议案表决 - 《关于公开挂牌转让金智诺股权及债权的议案》等两议案尚需股东会审议[5][7] 股东情况 - 控股股东黄昌华持股137890449股，比例20.82%，提议增加临时提案获同意[8]

股权交易 - 转让深圳讯诺30%股权至金智诺，拟公开挂牌转让金智诺100%股权及债权，交易后直接持有深圳讯诺51%股权[2][8] 募资情况 - 向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额5.321亿元，净额5.128415亿元[2] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积4.278415亿元，2023年1月10日到账[2] 项目投资 - 高速率线缆等生产项目投资3.344026亿元，拟投募资3.196594亿元[5] - 高性能特种电缆等生产项目投资3888.19万元，拟投募资3552.08万元[5] - 卫星通信终端等研发项目投资1781.98万元，拟投募资1781.98万元[5] - 补充流动资金拟投募资1.398415亿元[5] 项目进展 - 截至2025年6月30日，高速率线缆等生产项目已投募资2.181347亿元[6] 决策审议 - 董事会审议通过股权结构调整议案，8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[8] - 保荐机构对部分募投项目实施主体股权结构调整无异议[9]

股东情况 - 赣州发展持有公司股份39,612,094股，占总股本5.9823%[2] - 股份来源是协议受让控股股东及原一致行动人股份[3] 减持计划 - 2025年10月20日至2026年1月19日减持不超6,621,538股，占总股本1.0000%[2][3] - 减持占剔除回购股份后总股本比例1.0008%[2][3] - 减持方式为集中竞价和大宗交易，因自身资金需求[3] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变化，不影响持续经营[6] - 减持计划存在时间、价格、数量的不确定性[6]

股权交易 - 转让深圳讯诺30%股权至金智诺，转让价1918.99万元，直接持股比例由81%变为51%[3] - 转让信丰金信诺2%股权至金智诺，转让价20万元，直接持股比例由51%变为49%[6] - 转让长沙防务50.5%股权至金智诺，转让价3288.83万元，直接持股比例由70%变为19.5%[8] - 转让湖南星网云20.00%股权至金智诺，转让价2.60万元，转让后直接持有80.00%股权[11] - 凤市金信诺转让常州轨道26.50%股权至金智诺，转让价格745.65万元，转让后直接持股比例由46.00%变为19.50%[14] 子公司财务数据 - 2025年6月30日深圳讯诺资产总额83116.13万元，负债总额77370.42万元，净资产5745.72万元，资产负债率93.09%[5] - 2025年1 - 6月深圳讯诺营业收入30621.11万元，利润总额2971.36万元，净利润2906.41万元[5] - 2025年6月30日信丰金信诺资产总额61244.63万元，负债总额86055.22万元，净资产 - 24810.58万元，资产负债率140.51%[8] - 2025年1 - 6月信丰金信诺营业收入8032.41万元，利润总额 - 4257.12万元，净利润 - 3291.09万元[8] - 2025年6月30日湖南星网云资产总额15811355.51元，负债总额19250401.13元，净资产 - 3439045.62元，资产负债率121.75%[14] - 2025年1 - 6月湖南星网云营业收入628318.59元，利润总额和净利润分别为56508.06元[14] 公司财务数据 - 2025年6月30日公司资产总额63514163.67元，负债总额79710347.51元，净资产 - 16196183.84元，资产负债率125.50%[11] - 2024年公司营业收入为0，2023年营业收入4598095.97元[11] - 2025年1 - 6月公司利润总额和净利润均为 - 4634647.98元，2024年分别为 - 9871524.75元，2023年分别为 - 3533970.84元[11] 其他 - 以7693.53万元债权对长沙防务增资，1000万元转注册资本，6693.53万元转资本公积，增资后持股75%[8] - 2025年6月30日长沙防务增资后注册资本6000万元[8][10] - 截至2025年8月31日，常州轨道账面价值为1294.34万元[14] - 深圳讯诺、信丰金信诺、长沙防务其他股东放弃本次股权转让优先认购权[16] - 本次股权转让后各子公司仍纳入公司合并报表范围，不导致合并报表范围变更[1][3][6][8]

公司基本信息 - 深圳金信诺高新技术股份有限公司注册资本66215.3834万人民币[12] - 深圳金智诺科技有限公司成立于2020年1月，目前未实际展开业务经营[21] - 深圳金智诺科技有限公司注册资本1000万元，2025年8月增资1.6亿元后变更为1.7亿元且已全部实缴[14][16] 业绩数据 - 2024年深圳金智诺科技有限公司营业收入 - 0.14万元，营业利润 - 30.85万元，利润总额 - 29.10万元，净利润 - 29.10万元[17] - 2025年1 - 8月深圳金智诺科技有限公司营业利润 - 73.81万元，利润总额 - 73.81万元，净利润 - 73.81万元[17] - 2024年12月31日深圳金智诺科技有限公司资产644.84万元，负债784.21万元，股东全部权益 - 139.38万元[18] - 2025年8月31日深圳金智诺科技有限公司资产39125.08万元，负债23829.82万元，股东全部权益15295.26万元[18] 股权结构 - 金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司注册资本580万，深圳金信诺高新技术股份有限公司子公司持股46%[30] - 长沙金信诺防务技术有限公司注册资本5000万，深圳金信诺高新技术股份有限公司持股70%[31] - 深圳讯诺科技有限公司注册资本3289.7752万，深圳金信诺高新技术股份有限公司持股90%[33][34] - 金智诺对信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司投资成本20万元，持股比例2%[38] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司股权结构中，深圳金信诺高新技术股份有限公司认缴和实缴均为8241.6万元，出资比例51%[39] 资产状况 - 深圳金智诺科技流动资产账面值275,783,950.46元，货币资金占0.07%、应收账款占0.01%、预付账款占0.03%、其他应收款占89.69%、存货占10.17%、其他流动资产占0.04%[25][28] - 深圳金智诺科技长期股权投资账面值57,073,452.63元，投资4家子公司，投资成本合计59,560,656.61元[25][29][30] - 深圳金智诺科技固定资产账面值36,168,067.73元，无形资产账面值22,225,357.04元[25][27] - 深圳金智诺科技资产总计391,250,827.86元，负债总计238,298,181.77元，所有者权益152,952,646.09元[27] 无形资产 - 无形资产账面值22225357.04元，包括土地和专利、非专利技术[41] - 无形资产土地账面值4686457.04元，为常州和东莞两地土地[43] - 无形资产专利、非专利技术账面值17538900元，含双频馈源等技术[43] - 专利“双频馈源”申请时间为2018 - 06 - 11，申请号为1830184 - 6[45] - 专利“后瓣辐射的天线”申请时间为2019 - 06 - 26，申请号为1930225 - 6[46] 估值相关 - 估值基准日为2025年8月31日[49] - 估值结论的价值类型为市场价值[48] - 本次资产估值未引用其他机构估值结论[47] - 本次估值不适用市场法，因我国资本市场处于初级阶段，企业整体交易案例少，交易背景和可比因素信息难收集、难量化[55] - 本次估值适宜采用资产基础法，不适用于收益法[56] - 公司总资产账面价值39,125.10万元，估值价值44,804.56万元，增值5,679.46万元，增值率14.52%[76,80] - 公司总负债账面价值和估值价值均为23,829.82万元，无增减值[76,80] - 公司股东全部权益价值账面价值15,295.28万元，估值价值20,974.74万元，增值5,679.46万元，增值率37.13%[76,80] - 非流动资产增值5,679.47万元，增值率49.19%，其中长期股权投资增值2,930.46万元，增值率51.35%；固定资产增值634.95万元，增值率17.56%；无形资产增值2,114.06万元，增值率95.12%[80] 交易事项 - 深圳金信诺高新技术股份有限公司将向深圳金智诺科技有限公司增资16,000万元，2025年9月底前到位[84] - 金信诺股份将信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司2%股权以20万元转让给金智诺[85] - 金信诺股份将深圳讯诺科技有限公司30%股权以1,918.9893万元转让给金智诺[87] - 金信诺股份将长沙金信诺防务技术有限公司55.5%股权以32,747,613.93元转让给金智诺[87] - 2025年8月，金智诺以12920058.70元从常州金信诺受让房屋建筑物及土地[88] - 2025年8月，金智诺以27934466.07元从东莞金信诺受让房屋建筑物及土地，转让资产账面原值66193709.45元[89] - 2025年8月，金智诺以68126945.08元从金信诺股份受让应收账款及闲置资产[89] - 2025年8月，金智诺以1650.44万元从金信诺股份受让存货[92] - 2025年8月，金智诺以5544008.36元从集智信号受让应收账款[93] - 2025年8月，金智诺以19449743.21元从集智信号受让无形资产，原始入账价值共52449973.59元[93] - 2025年8月，金智诺以11313098.63元从集智信号受让存货[93]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会9月29日召开[2] - 现场会议14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为9月22日[6] - 现场会议地点在深圳南山区相关会议室[6] - 现场登记时间为9月23日9:00 - 17:30[9] 提案信息 - 9月17日董事会收到黄昌华临时提案[3] - 黄昌华持股137,890,449股，占总股本20.82%[3] - 临时提案为转让子公司股权及债权、调整募投项目主体股权结构[3] 议案表决 - 议案1、2为特别表决事项，需三分之二以上有效表决权通过[7] - 议案4表决通过是议案5生效前提，潜在关联方需回避表决[7] 投票代码 - 深交所交易系统投票代码为“350252”，简称“金信投票”[11] 同意议案 - 同意除累积投票提案外的所有提案[15] - 同意修订《公司章程》等多项议案[15][16] - 同意转让子公司股权及债权、调整募投项目主体股权结构议案[16]