会议信息 - 雅本化学第五届董事会第十八次（临时）会议于2024年5月15日召开[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案审议 - 审议通过终止“滨海基地新增生产线项目”，剩余募集资金永久补充流动资金，提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过修订《公司章程》，提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会[5] 表决结果 - 终止募投项目表决：赞成8票，反对0票，弃权0票[2] - 修订《公司章程》表决：赞成8票，反对0票，弃权0票[4] - 召开股东大会议案表决：赞成8票，反对0票，弃权0票[5]

募资情况 - 公司非公开发行105,231,796股A股，募资867,109,999.04元，净额847,613,986.89元[2] 项目投资 - 南通基地新增生产线项目总投资40,120万元，募资40,000.00万元[4] - 滨海基地新增生产线项目总投资8,000万元，募资8,000.00万元[4] 项目进度 - 截至2023年12月31日，滨海项目累计投入1,955.10万元，剩余6,334.64万元[5] - 截至2023年12月31日，滨海项目投资进度为24.44%[7] 项目规划 - 滨海项目拟新建年产1,700吨农药原药和年产1,300吨其他医药、农药相关化学品生产线[7] 决策情况 - 2024年5月15日，董事会和监事会会议审议通过相关议案[11][12] - 保荐机构对终止部分募投项目并补充流动资金事项无异议[13] 资金安排 - 公司拟将滨海项目剩余6,334.64万元募资永久补充流动资金[9]

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司终止部分募投项目 并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅 本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定的要求，等相关法律、法规和规范性文件的要求，对雅本化 学终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行 股票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元， ...

章程修订 - 2024年5月15日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 章程条款修订尚需提交股东大会审议[3] 利润分配 - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[2] - 符合条件应现金分红，不同阶段有最低比例要求[2][3] - 符合条件未提预案，管理层需说明情况[3] - 监事会监督利润分配政策执行及决策程序[3]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月31日下午14:30，网络投票时间为2024年5月31日[1] - 会议股权登记日为2024年5月27日[3] 提案与投票规则 - 提案2.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 选举非独立董事应选3位，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[16] - 选举监事应选2位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月31日上午9:15，结束时间为下午15:00[20] 其他信息 - 中小投资者指除公司特定人员及大股东以外的其他股东[4] - 异地股东登记材料需于2024年5月30日16:00前送达公司[6] - 会议登记时间为2024年5月31日下午14:00 - 14:30[7] - 股东大会联系电话为021 - 32270636[7] - 网络投票代码为350261，投票简称为雅本投票[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[18] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[20] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[20]

会计政策变更 - 2024年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日生效，第17号2023年10月25日发布并施行售后租回处理[2][3] 数据调整 - 2022年1月1日递延所得税资产、负债调整后列报金额分别为57,916,872.05元、48,273,112.73元[6] - 2022年12月31日递延所得税资产、负债变更后金额分别为59,500,146.69元、46,837,021.85元[8] 影响情况 - 执行解释16号无需调整利润表，解释17号对本期财报无重大影响[8] - 本次变更对公司财务等影响较小[9]

各位股东及股东代表： 本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人的工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性自查情况 严嘉，男，1971年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港 中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人，益方生物科 技（上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞 乐音响股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 ...

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入2.1994206463亿元，较上年同期减少54.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4557.66675万元，较上年同期减少185.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额634.327116万元，较上年同期减少94.09%[5] - 2024年3月31日总资产41.9201818126亿元，较上年度末增加1.13%[5] - 营业总收入较2023年1 - 3月减少54.06%，主要是销售订单减少[8] - 2024年第一季度营业总收入2.1994206463亿元，较上期4.7873867764亿元下降54%[26] - 第一季度净利润为 - 4428.632371万元，上期为5229.445298万元[27] - 资产总计41.9201818126亿元，较上期41.4522272541亿元增长1.13%[25] - 负债合计17.7739646951亿元，较上期17.1747577019亿元增长3.48%[26] - 所有者权益合计24.1462171175亿元，较上期24.2774695522亿元下降0.54%[26] - 基本每股收益 - 0.0475元，上期为0.0557元[28] 资产项目变动 - 货币资金较2023年12月31日增加31.97%，主要受筹资活动净现金流入影响[8] - 预付款项较2023年12月31日增加75.44%，主要因预付货款增加[8] - 其他应收款较2023年12月31日减少35.40%，主要是应收出口退税减少[8] - 长期借款较2023年12月31日增加33.29%，因新增长期借款及流动性调整[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为346,591,974.29元，较期初262,637,277.44元有所增加[24] - 2024年3月31日应收账款期末余额为511,030,145.46元，较期初573,663,679.59元有所减少[24] - 2024年3月31日存货期末余额为614,976,811.90元，较期初587,282,262.37元有所增加[24] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,734,147,311.12元，较期初1,673,255,063.95元有所增加[24] - 长期借款1.5675亿元，较上期1.176亿元增长33.29%[25] - 合同负债1337.610101万元，较上期840.316595万元增长59.18%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为80,029，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 宁波雅本控股有限公司持股257,729,839股，持股比例26.75%，为第一大股东[14] 实际控制人变更 - 2024年2月8日，毛海峰退出原一致行动协议，公司实际控制人由蔡彤、王卓颖、马立凡、汪新芽、毛海峰变更为蔡彤、王卓颖、马立凡、汪新芽[18] 法律诉讼赔偿 - 胡某良等43人二审判决生效，公司已支付2,383,525.20元；刘某珍案件二审判决生效，应付812.44元但对方拒绝提供账号无法支付[19] - 韩某等与公司证券虚假陈述责任纠纷14案经法院调解结案，公司已支付赔偿款877,363.49元[20][21] - 齐某等与公司证券虚假陈述责任纠纷160案经法院调解结案，已支付7,237,032.62元，剩余款项将在2024年8月31日前支付[22][23] 费用与收益变动 - 研发费用1937.934549万元，较上期2782.600582万元下降30.35%[26] - 投资收益94.121032万元，较上期188.336672万元下降50.02%[26] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月增加353.98%，因取得借款收到的现金增加[12] - 经营活动现金流入小计本期为287,981,538.69元，上期为502,131,082.99元；经营活动现金流出小计本期为281,638,267.53元，上期为394,865,803.92元；经营活动产生的现金流量净额本期为6,343,271.16元，上期为107,265,279.07元[29] - 投资活动现金流入小计本期为570,926.81元；投资活动现金流出小计本期为34,739,365.09元，上期为60,486,191.68元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -34,739,365.09元，上期为 -59,915,264.87元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为343,995,394.00元，上期为152,400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为226,709,948.27元，上期为126,564,970.79元；筹资活动产生的现金流量净额本期为117,285,445.73元，上期为25,835,029.21元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -5,461,729.81元，上期为 -2,759,393.83元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为83,427,621.99元，上期为70,425,649.58元；期初现金及现金等价物余额本期为231,293,207.77元，上期为381,231,614.44元；期末现金及现金等价物余额本期为314,720,829.76元，上期为451,657,264.02元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为265,265,795.11元，上期为469,860,152.66元[29] - 收到的税费返还本期为21,904,275.37元，上期为21,116,586.03元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为197,212,140.63元，上期为268,878,040.01元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为68,798,770.03元，上期为58,447,938.93元[29] - 支付的各项税费本期为12,985,695.16元，上期为33,515,741.69元[29]

雅本化学。 出生 J 环境、社会及治理(ESG)报告 2023年度 版 编制造 ABA CHEM D 联系电话:021-51159199 邮箱: boardoffice@abachem.com 网址: https://www.abachem.com C 地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层 雅本化学股份有限公司 关于本报告 本报告是雅本化学股份有限公司携旗下成员企业正式发布的第一份年度环境、社会及治理报告（以下简 称"本报告"），旨在阐述公司在"环境、社会及治理"（以下简称"ESG"）方面的制度建设与经营活 动表现，客观披露公司在可持续发展方面的管理和成效，以响应利益相关方与社会公众的期望。 报告范围 本报告覆盖雅本化学股份有限公司及其下属公 司。为便于表述与方便阅读，在本报告中"雅本 化学股份有限公司"简称"雅本化学"、"公 司"或"我们" 等。下属公司涵盖：上海雅本化 学有限公司、南通雅本化学有限公司、雅本（绍 兴)药业有限公司、江苏建农植物保护有限公 司、甘肃兰沃科技有限公司、兰州雅本精细化工 有限公司、上海朴颐化学科技有限公司、湖州颐 辉生物科技有限公司、兰州雅本药物创制科技有 限 ...