| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通 过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）在确保不 影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额 度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理 层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜， 到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.20亿元，上年同期为10.32亿元，同比增长18.22%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6156.60万元，上年同期为4141.13万元，同比增长48.67%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6473.41万元，上年同期为3244.07万元，同比增长99.55%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6351.13万元，上年同期为 - 1.02亿元，同比增长37.66%[21] - 本报告期基本每股收益为0.17元/股，上年同期为0.11元/股，同比增长54.55%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.33%，上年同期为3.10%，同比增加1.23%[21] - 本报告期末总资产为36.62亿元，上年度末为28.27亿元，同比增长29.55%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.16亿元，上年度末为13.91亿元，同比增长59.26%[21] - 2023年上半年公司实现营业收入122,035.55万元，同比增长18.22%[37] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润6,156.60万元，同比上升48.67%[37] - 营业收入为12.20亿元，同比增长18.22%；营业成本为9.96亿元，同比增长18.14%[46] - 销售费用为5221.76万元，同比增长7.24%；管理费用为4222.57万元，同比增长17.45%；财务费用为1130.88万元，同比下降10.03%[46] - 所得税费用为264.61万元，同比下降69.93%；研发投入为4303.27万元，同比增长20.80%[46] - 经营活动现金流量净额为 - 6351.13万元，同比增长37.66%；投资活动现金流量净额为 - 6702.73万元，同比增长34.10%；筹资活动现金流量净额为7.76亿元，同比增长1843.45%[46] - 投资收益为36.33万元，占利润总额比例0.55%；公允价值变动损益为 - 771.73万元，占利润总额比例 - 11.58%[50] - 货币资金本报告期末为9.83亿元，占总资产比例26.83%，较上年末比重增加13.96%；应收账款本报告期末为1.30亿元，占总资产比例35.63%，较上年末比重减少2.09%[52] - 报告期投资额为4731.78万元，上年同期投资额为9038.15万元，变动幅度 - 47.65%[57] - 本报告期末流动比率2.31，较上年末1.59增长45.28%；资产负债率38.31%，较上年末49.37%降低11.06%；速动比率2.08，较上年末1.37增长51.82%[175] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润6,473.41万元，较上年同期3,244.07万元增长99.55%[175] - 本报告期EBITDA全部债务比7.86%，较上年同期7.14%增长0.72%；利息保障倍数5.53，较上年同期4.19增长31.98%等[175] - 2023年6月30日货币资金982,652,350.85元，较2023年1月1日363,686,691.45元增加[180] - 2023年6月30日应收账款1,304,576,030.44元，较2023年1月1日1,066,242,966.15元增加[180] - 2023年6月30日流动资产合计2,733,319,195.46元，较2023年1月1日1,914,798,833.37元增加[180] - 公司2023年6月30日资产总计36.62亿元，较2023年1月1日的28.27亿元增长约29.54%[181][182] - 2023年6月30日负债合计14.03亿元，较2023年1月1日的13.96亿元增长约0.54%[182] - 2023年6月30日所有者权益合计22.59亿元，较2023年1月1日的14.31亿元增长约57.87%[182] - 2023年上半年营业总收入为12.20亿元，较2022年上半年的10.32亿元增长18.22%[187] - 2023年上半年净利润为6399.33万元，较2022年上半年的4468.71万元增长43.20%[188] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为6156.60万元，较2022年上半年的4141.13万元增长48.67%[189] - 2023年上半年基本每股收益为0.17元，较2022年上半年的0.11元增长54.55%[189] - 2023年上半年负债合计为4.97亿元，较2022年的4.87亿元增长2.07%[186] - 2023年上半年所有者权益合计为18.92亿元，较2022年的11.18亿元增长69.23%[186] - 2023年上半年营业总成本为11.52亿元，较2022年上半年的9.81亿元增长17.38%[187] - 2023年上半年销售费用为5221.76万元，较2022年上半年的4869.30万元增长7.24%[188] - 2023年上半年研发费用为4303.27万元，较2022年上半年的3562.19万元增长20.80%[188] - 2023年上半年财务费用为1130.88万元，较2022年上半年的1256.89万元下降9.99%[188] - 2023年上半年净利润为12,074,425.12元，2022年同期为15,074,589.17元[192] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -63,511,332.25元，2022年同期为 -101,883,658.00元[194] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -67,027,344.84元，2022年同期为 -101,717,588.28元[195] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为776,044,591.22元，2022年同期为39,931,199.64元[195] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,004,806,788.05元，2022年同期为694,619,995.34元[194] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为912,332,303.76元，2022年同期为646,444,076.39元[194] - 2023年上半年取得借款收到的现金为319,887,700.00元，2022年同期为519,148,480.40元[195] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为291,183,331.09元，2022年同期为472,391,987.13元[195] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为14,786,322.73元，2022年同期为5,520,258.83元[196] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为7,148,696.87元，2022年同期无相关数据[196] - 投资活动现金流出小计为606,450.00元，去年同期为4,100,463.44元；投资活动产生的现金流量净额为6,542,246.87元，去年同期为 - 4,100,463.44元[197] - 筹资活动现金流入小计为845,188,414.35元，去年同期为266,304,575.00元；筹资活动产生的现金流量净额为717,828,259.38元，去年同期为2,831,997.93元[197] - 现金及现金等价物净增加额为739,156,828.98元，去年同期为4,251,793.32元；期末现金及现金等价物余额为780,559,310.17元，去年同期为17,084,508.83元[197] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,431,079,939.93元[199] - 本期所有者权益增减变动金额为93,307,495.00元[200] - 综合收益总额为823,439.82元[200] - 所有者投入和减少资本金额为93,301,435.00元，其中所有者投入的普通股为93,301,435.00元，其他权益工具持有者投入资本为 - 6,067,663.94元[200] - 利润分配涉及金额为55,805,095.99元，其中对所有者（或股东）的分配为55,805,095.99元[200] - 吸收投资收到的现金为770,471,694.76元[197] - 取得借款收到的现金为22,300,000.00元，去年同期为95,500,000.00元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 输电线缆营业收入为6.90亿元，同比增长70.82%；装备线缆营业收入为1.58亿元，同比下降11.82%；光纤光缆营业收入为3.08亿元，同比下降20.60%[48] - 通光光缆2023年上半年营业利润较上年同期上升1217.1%，净利润较上年同期上升580.71%[78] - 通光强能2023年上半年营业收入较上年同期上升68.67%，营业利润较上年同期上升1551.72%，净利润较上年同期增加1434.68%[79] - 通光信息2023年上半年营业利润较上年同期下降37.72%[79] - 通光海洋2023年上半年营业利润较上年同期下降113.99%，净利润较上年同期减少67.76%[80] - 通光国贸2023年上半年营业收入较上年同期上升58.97%，净利润较上年同期上升37.56%[80] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为4723.32元[25] - 计入当期损益的政府补助为290.84万元，持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益为 -771.73万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回14.55万元，其他营业外收入和支出为82.75万元，所得税影响额为 -67.75万元，少数股东权益影响额（税后）为1.44万元，合计 -316.81万元[26] - 增值税即征即退涉及金额为323.76万元[27] 行业环境数据 - 2023年1 - 6月我国电网工程建设投资完成2054亿元，同比增长7.8%[30] - “十四五”期间国家电网新增跨区输电通道规划7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦[31] - 2022年我国电信业务收入1.58万亿元，比上年增长8%，按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%[32] - 到2025年每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%[32] - 2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，比上年执行数增长7.2%，其中中央本级支出1.55万亿元，比上年执行数增长7.2%[33] 公司资质与荣誉 - 截至2023年6月30日，公司拥有270项专利[35] - 公司航空导线、光纤复合低压电缆和应力转移型节能导线被认定为单项冠军产品，全资子公司通光光缆和通光海洋被认定为国家级专精特新小巨人企业[35] - 公司拥有270项专利，先后组织起草6项国际IEC标准[40] - 公司在特种光缆产品制造和工业设计两个领域形成4项核心技术，获得20多项专利[41] - 公司全资子公司通光光缆和通光海洋被认定为国家级专精特新小巨人企业[40] - 公司航空导线、光纤复合低压电缆和应力转移型节能导线被认定为单项冠军产品[40] - 公司获得企业资信等级“AAA”证书、驰名商标等荣誉[42] - 公司拥有民品和军工产品生产准入资质[43] - 公司拥有270项专利，先后组织起草6项国际IEC标准，拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品[84] 研发与募集资金情况 - 2023年公司投入研发费用4,303.27万元，较上年同期增加20.80%[38] - 2023年公司通过向特定对象发行股份募集资金总额779,999,996.60元[39] - 公司向特定对象发行93,301,435股，每股8.36元，募集资金总额779,999,996.60元，扣除费用后净额769,436,550.30元[60] - 截至2023年6月30日，募集资金余额770

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度新增日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其子公 司 2023 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 29,035 万元，具体内容详见 《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-023）。根据公司生 产经营及管理的需要，预计公司 2023 年与关联方通光集团有限公司（以下简称 "通光集团"）新增日常关联交易总额不超过 5,000 万元。 2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事张忠先生、张强先生回避了表决， 独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的 行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《2023年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于2023年8月28日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年8月18日以书面、通讯方式通知 ...

2、关联董事张忠先生、张强先生回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易 预计的议案》，预计公司及其子公司 2023 年与关联方发生日常关联交易总额不 超过 29,035 万元，具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》（公 告编号：2023-023）。根据公司生产经营及管理的需要，预计公司 2023 年与关 联方通光集团有限公司（以下简称"通光集团"）新增日常关联交易总额不超过 5,000 万元。 1、公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的结果，审议通过了《关于 2023 年度新增日 常关联交易预计的议案》，本议案无须经过股东大会审议。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-065 | | --- | --- | ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年 2023 | 2023年半年度 | 年 6 月 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | 利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司子公司增加向银行申 请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）的保荐机构，对公司子 公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨关联交易的事项进行了审慎 核查，具体内容如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日 召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关 于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议 案》，公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过231,900万元，具体内容详见 于2023年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发 表了事前认可意见： 一、关于 2023 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见 经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为：该议案涉及的 日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2023 度新增日常关联 交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公 允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因 此，同意提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。 （本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的 签字页） 二、关于子公司增加向银行申请授信额度 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，公司监事会认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在 募集资金存放与使用违规的情形。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于2023年8月28日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）的保荐机构，对公司全 资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光 电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336 号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元， 扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金 ...