业务原则 - 期货套期保值业务开展需遵循六项原则，在境内合规交易所交易[3] - 开展套期保值业务只允许与有资质金融机构交易[4] 组织架构 - 董事会授权董事长组织建立期货决策组，下设期货业务组、风险控制组[6] 审批流程 - 期货套期保值业务须经董事会批准，特定情况需提交股东会审议[9] - 期货业务组起草年度套期保值计划报期货决策组审批，经董事会审计委员会审查后执行[14] - 期货业务组制订期货套期保值方案提交期货决策组负责人审核批准[19] 交易管理 - 对期货套期交易操作实行授权管理，交易授权书由法定代表人或授权人员签署[11] - 交易员按批准方案执行交易并向期货决策组报告[20] 风险控制 - 期货风险控制组核查交易是否符合套期保值方案，不符则报告决策组负责人[21] - 套期保值业务实施止损机制，亏损或触及止损点位时执行，继续持有需重新制定方案审批[15] 汇报机制 - 期货业务组在四种情况发生时向期货决策组汇报[18] - 风险控制组会同期货业务组召开会议形成方案上报审批，紧急情况可先执行措施再开会[18] - 套期保值业务组定期向期货决策组、风险控制组报告建仓等情况[21] - 风险控制组定期向期货决策组汇报监督情况[21] 错单处理 - 交易员过错错单上报期货决策组决定指令，经纪公司等过错错单由其处理并追偿损失[19] 监督审计 - 审计部定期对套期保值业务进行内部审计并报告[18] - 独立董事、监事会可定期或不定期监督检查套期保值业务[19] 信息披露与档案管理 - 套期保值合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计净利润10%且超一千万元需临时公告披露[25] - 公司期货业务档案保存至少10年[27] 信息保密 - 期货业务相关人员未经允许不得泄露相关信息[23]

会议情况 - 2024年董事会召开7次、股东大会召开2次，独立董事分别出席、列席[4] - 2024年独立董事出席审计会4次、战略会1次，专委会召开2次[5] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作15天[9] - 审阅4份定期报告财务信息，认为内控良好[13] 其他事项 - 2024年续聘立信为审计机构[14] - 2024年日常关联交易未超预计限额[12] - 2024年审议批准非独立董事与高管薪酬方案[15][16]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开7次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度股东大会召开2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年度独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作达15天[10] - 审阅4份定期报告财务信息，认为内控总体良好[15] 公司运营情况 - 2024年度日常关联交易未超预计限额[14] - 2024年度未发生变更或豁免承诺等情形[17] 审计与薪酬 - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 第六届董事会三次会议批准非独立董事和高管薪酬方案[17]

会议情况 - 2024年度董事会召开会议7次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度公司召开股东大会2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年度独立董事召集并主持审计委员会会议4次，出席薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年度独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[6] 其他事项 - 报告期内独立董事参与现场工作达15天[10] - 公司2024年度日常关联交易未超出预计限额[14] - 2024年度公司续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年度公司第六届董事会第三次会议审议批准非独立董事和高级管理人员薪酬方案[17] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺等情形[17][18] - 2024年度独立董事未提议召开董事会、临时股东大会等事宜[19] - 2024年度公司对独立董事工作给予积极支持，未妨碍其独立性[19] 财务审阅 - 独立董事审阅4份定期报告中的财务信息，认为公司内部控制运行总体良好[15]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1000元，较2023年的0.2400元减少58.33% [1] - 2024年每股净资产4.78元，较2023年的4.94元减少3.24% [1] - 2024年每股公积金2.21元，较2023年的2.27元减少2.64% [1] - 2024年每股未分配利润1.47元，较2023年的1.49元减少1.34% [1] - 2024年营业收入25.93亿元，较2023年的24.87亿元增长4.26% [1] - 2024年净利润0.47亿元，较2023年的1.01亿元减少53.47% [1] - 2024年净资产收益率1.96%，较2023年的5.55%减少64.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22630.28万股，占流通股比49.41%，较上期变化105.22万股 [1] - 通光集团有限公司持有18283.00万股，占总股本比39.92%，持股不变 [2] - 张钟持有2076.61万股，占总股本比4.53%，持股不变 [2] - 徐镇江持有622.01万股，占总股本比1.36%，持股不变 [2] - 张家港市金茂创业投资有限公司持有358.85万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)持有357.85万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司 - 沣途沣泰贰号私募股权投资基金持有259.16万股，占总股本比0.57%，持股不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有182.31万股，占总股本比0.40%，为新进股东 [2] - 浦忠琴持有169.41万股，占总股本比0.37%，为新进股东 [2] - 戴文萍持有160.98万股，占总股本比0.35%，为新进股东 [2] - 叶东生持有160.10万股，占总股本比0.35%，较上期增加0.01万股 [2] - 杨连飞、财通基金 - 苏州湘信咨询管理中心(有限合伙) - 财通基金湘信1号单一资产管理计划、汤笑芳退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.4元(含税)的分红送配方案 [2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[6] 内控情况 - 报告基准日财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 报告期非财务报告内控除收警示函外有效[4] - 财务报告内控缺陷有定量评价标准[21] - 非财务报告内控缺陷有定量评价标准[25] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26] - 2023年9月子公司借款构成关联方非经营性资金占用[26] - 非财务报告内控存在一般缺陷[27] - 2023年10月已收回借款本金及利息[27] 公司策略 - 建立战略目标、规划与业务计划并及时调整[7] - 合理设置组织结构，贯彻不相容职务分离原则[7] - 建立风险识别机制并采取应对措施[11] - 在资金管理等方面建立控制活动[12] - 针对资金管理建立授权批准程序和岗位分离[12] - 将收款责任落实到销售部门，考核销售回款率[13] - 对募集资金专户存储、专项审批[15] - 制定制度规范期货套期保值业务[16] 未来规划 - 优化和落实公司治理工作，加强内部审计职能[27] - 对相关人员约谈问责，加强人员学习[27]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1][3] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》[7] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[4] - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红比例不同[5] 政策调整 - 调整或变更议案经董事会审议后提交股东会[7] - 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7]

关联资金往来 - 2024年与西安金波经营性往来累计发生33.03万元，偿还24.40万元，期末余额8.63万元[2] - 2024年与江苏海通达期初余额272.97万元，累计发生482.15万元，偿还434.07万元，期末余额321.05万元[2] - 2024年关联资金往来总计期初272.97万元，累计发生515.18万元，偿还458.47万元，期末余额329.68万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估唐正国、和敬涵、李远慧独立性情况[1] - 三位独董符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月17日[2]

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2025-020 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提 供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、因经营周转需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"、 "通光线缆"）及子公司（公司合并报表范围内的子公司）向银行申请综合授信 额度不超过273,400万元，其中部分向银行申请综合授信额度事项接受关联人通 光集团有限公司（以下简称"通光集团"）、张强先生提供担保，具体如下： | 公司 | 授信金融机构 | 授信额度 | 期限 | 担保方式 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （万元） | | | | | 通光 | 中国银行股份有限公司海门支行 | 1000 | 一年 | 连带担保 | 通光集团 | | | 中国工商银行股份有限公司海门支 ...