收入和利润（同比） - 营业收入为12.28亿元人民币，同比增长7.01%[19] - 公司实现营业收入12.28亿元人民币，同比增长7.01%[33][41] - 电线电缆光缆及电工器械制造业营业收入达12.275亿元，同比增长7.01%[43] - 营业总收入从11.47亿元增长至12.28亿元，增幅7.1%[171] - 营业收入同比增长7.0%至12.275亿元[172] - 归属于上市公司股东的净利润为1769.03万元人民币，同比下降59.49%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1769.03万元人民币，同比下降59.49%[33][41] - 净利润同比下降57.6%至1921万元[173] - 归属于母公司股东的净利润同比下降59.5%至1769万元[173] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降60.00%[19] - 基本每股收益同比下降60.0%至0.04元[173] - 加权平均净资产收益率为0.79%，同比下降1.03个百分点[19] - 营业利润同比下降64.2%至1904万元[172] - 扣除非经常性损益后净利润1777.56万元，较上年同期3857.15万元下降53.92%[159] - 母公司净利润实现扭亏为盈至626.5万元[176] 成本和费用（同比） - 公司研发投入4826.69万元人民币，同比下降6.29%[34][41] - 研发费用同比下降6.3%至4827万元[172] - 公司销售费用4441.63万元人民币，同比下降7.33%[41] - 销售费用同比下降7.3%至4442万元[172] - 公司财务费用923.20万元人民币，同比上升35.73%[41] - 信用减值损失扩大54.3%至-1225万元[172] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4081.34万元人民币，同比改善75.99%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4081.34万元人民币，同比改善75.99%[41] - 经营活动现金流量净额改善75.9%从-1.7亿元收窄至-4081万元[178] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-8344.39万元人民币，同比改善72.72%[41] - 投资活动现金流出大幅减少72.6%从3.06亿元降至8376万元[179] - 公司现金及现金等价物净增加额为1244.68万元人民币，同比改善106.67%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长22.5%至11.3亿元[178] - 支付给职工的现金增长6.9%达到1.05亿元[178] - 收到的税费返还减少77.1%至100万元[178] - 购建固定资产支付现金减少20.5%至7470万元[179] - 母公司投资活动现金流出骤降95%从2.14亿元降至1073万元[181] 各业务线表现 - 装备线缆收入1.738亿元，同比增长32.41%，毛利率30.68%[43] - 光纤光缆收入3.295亿元，同比下降2.63%，毛利率18.37%[43] - 输电线缆收入6.512亿元，同比增长13.01%，毛利率8.00%[43] - 通光光缆2025年半年度营业收入同比下降30.75%至1.87亿元人民币[71] - 通光光缆2025年半年度净利润同比下降83.6%至313.05万元人民币[71] - 通光强能2025年半年度净利润同比下降56.7%至777.14万元人民币[71] - 德柔电缆2025年半年度营业收入同比增长20.71%至1.01亿元人民币[72] - 德柔电缆2025年半年度净利润同比增长63.43%至796.20万元人民币[72] - 通光海洋2025年半年度营业收入同比增长189.07%至4243.57万元人民币[72] - 通光海洋2025年半年度营业利润同比下降1805.57%至亏损1639.66万元人民币[72] - 通光海洋2025年半年度净利润同比下降1306.16%至亏损1348.31万元人民币[72] - 母公司营业收入同比增长74.6%至1.228亿元[176] 资产和负债状况 - 总资产为36.62亿元人民币，较上年度末增长5.92%[19] - 公司总资产从3,457.07亿元增长至3,661.69亿元，增幅5.9%[164][165] - 货币资金余额4.399亿元，占总资产比例12.01%，较上年末下降1.06个百分点[46] - 公司2025年6月30日货币资金为4.399亿元，较期初4.519亿元下降2.66%[163] - 应收账款余额13.57亿元，占总资产比例37.06%，较上年末上升2.15个百分点[46] - 应收账款增至13.57亿元，较期初12.07亿元增长12.44%[163] - 存货余额3.28亿元，占总资产比例8.96%，较上年末上升2.29个百分点[46] - 存货增至3.28亿元，较期初2.306亿元增长42.20%[163] - 短期借款余额5.56亿元，占总资产比例15.18%，较上年末上升2.98个百分点[46] - 短期借款从42.16亿元大幅上升至55.60亿元，增幅31.9%[164] - 归属于上市公司股东的净资产为22.59亿元人民币，较上年度末增长1.00%[19] - 归属于母公司所有者权益从2,237.20亿元增至2,259.48亿元，增长1.0%[165] - 资产负债率37.37%，较上年末34.35%上升3.02个百分点[159] - 流动比率1.76，较上年末1.87下降5.88%[159] - 利息保障倍数3.47，较上年同期7.28下降52.34%[159] - EBITDA全部债务比5.13%，较上年同期8.17%下降3.04个百分点[159] - 母公司货币资金从4,447.01万元减少至1,542.67万元，下降65.3%[167][168] - 母公司短期借款从533.46万元增至1,583.61万元，增幅196.9%[168][169] - 固定资产从82.93亿元增至86.60亿元，增长4.4%[164] - 在建工程从14.10亿元减少至11.77亿元，下降16.5%[164] - 应付账款从35.04亿元上升至46.43亿元，增幅32.5%[164] 非经常性损益和资产减值 - 非经常性损益项目中政府补助金额为178.45万元人民币[23] - 金融资产公允价值变动损失为205.99万元人民币[23] - 应收账款减值准备转回金额为54.16万元人民币[23] - 资产减值损失达1300万元，占利润总额比例-69.99%[45] - 报告期内套期工具合计亏损205.99万元人民币[64] - 公司衍生品投资报告期内公允价值变动损益-205.99万元[63] 研发和技术实力 - 公司拥有369项专利技术处于国内领先水平[31] - 公司拥有369项专利技术，参与起草10项国际IEC标准[36] - 公司拥有369项专利，参与制定10项国际IEC标准[77] - 公司产品包括航空导线等30种高新技术产品[77] - 公司被认定为工信部单项冠军产品（航空导线/节能导线/光电复合缆）[31] - 公司是中国光纤光缆最具竞争力十强企业[31][32] 市场和客户 - 公司主要客户包括国家电网/通信运营商/军工集团等[31] - 公司电力光缆产品市场占有率连续多年位居前列[37] - 与国家电网签订导地线、光缆合同总金额6.829亿元人民币[125] - 与中国南方电网签订钢芯铝合金绞线等合同总金额2.8072亿元人民币[125] - 与国家电网签订导地线、光缆合同总金额1.9225亿元人民币[125] - 与中国南方电网签订铝包钢芯铝绞线等合同总金额2.6074亿元人民币[125] - 与中国电信签订室外光缆合同总金额6.563亿元人民币[125] - 公司中标国家电网导地线及光缆项目金额为9,494万元[126] - 公司中标国家电网导地线及光缆项目金额为17,737万元[126] - 公司中标国家电网导地线及光缆项目金额为20,298万元，占比90%[126] - 公司中标国家电网导地线及光缆项目金额为16,488万元，占比94%[126] - 公司中标国家电网导地线及光缆项目金额为30,873万元，占比95%[126] - 公司中标国家电网导地线及光缆项目金额为20,023万元，占比89%[126] - 公司中标国家电网导地线及光缆项目金额为19,638万元，占比81%[126] - 公司中标联合网络干线光缆项目金额为23,896万元，占比37%[127] - 公司中标国家电网光缆项目金额为31,083万元，占比99%[127] 行业趋势和指引 - 2025年1-6月全国电网工程建设投资完成2911亿元同比增长14.6%[27] - 国家电网和南方电网2025年合计电网投资预计首次超过8250亿元[27] - 国家电网"十四五"规划新增特高压直流7回新增输电能力5600万千瓦[28] - 2025年全国国防支出预算1.81万亿元比上年增长7.2%[29] 募集资金使用 - 公司2023年向特定对象发行A股募集资金总额为7.8亿元，实际募集资金净额为7.69亿元[54] - 报告期末公司累计使用募集资金5.66亿元，占募集资金净额比例为73.57%[54] - 报告期末公司尚未使用的募集资金余额为2.07亿元，存放于募集资金专户[54] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.46亿元[56] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[56] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[56] - 截至2025年6月30日公司募集资金账户余额为2.07亿元（含利息净额）[56] - 高端海洋装备能源系统项目（一期）承诺投资总额为6.2亿元人民币[57] - 高端海洋装备能源系统项目（一期）截至期末累计投入金额为4.1564亿元人民币[57] - 高端海洋装备能源系统项目（一期）投资进度为67.20%[57] - 高端海洋装备能源系统项目（一期）达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日[57] - 补充流动资金项目承诺投资总额为1.49436亿元人民币[57] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为1.49436亿元人民币[57] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[57] - 募集资金承诺项目合计总额为7.69436亿元人民币[57] - 募集资金承诺项目合计累计投入金额为5.66076亿元人民币[57] - 报告期内所有募投项目均未实现效益[57] - 公司以募集资金置换预先支付发行费用280,427.47元及预先投入募投项目自筹资金145,878,285.34元[58] - 公司使用不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[58] - 公司于2024年6月12日提前归还2亿元暂时补充流动资金的募集资金[58] - 公司于2025年1月25日提前归还1,000万元暂时补充流动资金的募集资金[58] - 公司于2025年6月16日归还1.9亿元暂时补充流动资金的募集资金[58] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金将用于高端海洋装备能源系统项目（一期）[58] - 报告期内公司使用募集资金购买银行理财产品4,000万元[62] 投资和衍生品活动 - 报告期投资额4154万元，较上年同期下降86.42%[50] - 公司使用自有资金进行金融衍生工具投资，期末金额为3.74亿元[55] - 金融衍生工具初始投资成本为3.58亿元，本期公允价值变动损失205.99万元[55] - 公司衍生品投资期末金额37,357.65万元，占公司报告期末净资产比例16.53%[63] - 公司衍生品投资报告期内购入金额44,263.05万元，售出金额42,667.66万元[63] - 公司套期保值业务使用自有资金且不以投机为目的[64][66] - 公司与长飞光纤共同出资60,000万元成立合资公司，公司认缴出资33,900万元占比56.5%[128] 应收账款状况 - 2022年末至2024年末应收账款分别为10.662亿元、10.908亿元和12.068亿元，占营业收入比例分别为51.18%、43.87%和46.55%[74][75] - 2024年末应收账款较2023年末增长10.64%[74][75] - 应收账款占营收比例2023年较2022年下降7.31个百分点[74][75] - 2023年应收账款占营收比例最低为43.87%[74][75] 税务优惠 - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠，涉及公司及6家子公司[76] - 四川光纤及四川通光享受西部大开发15%所得税优惠[76] - 公司为残疾人就业单位享受增值税优惠[75] 公司治理和承诺 - 通光集团及张强先生承诺不占用公司资金资产否则按每日千分之一支付违约金[94] - 承诺方避免与公司发生不必要关联交易确保遵循市场公允价格原则[93] - 控股股东及关联方承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[93] - 关联交易需依法履行信息披露义务及关联股东回避表决程序[94] - 公司实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[95] - 通光集团承担公司因住房公积金违规可能产生的补缴及罚款损失[95] - 所有承诺自2011年9月16日起长期有效且报告期内均被遵守[93][94][95] - 公司董事及高管承诺锁定期满后每年转让直接或间接持股不超过25%[96] - 公司董事及高管承诺离职后半年内不转让股份且后续12个月内出售持股不超过50%[96] - 公司董事及高管承诺2019年10月31日至可转债发行终止或实施完毕期间约束职务消费行为[96] - 公司控股股东及实控人承诺2019年10月31日至可转债发行终止或实施完毕期间不侵占公司利益[97] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司报告期未发生任何重大关联交易及关联债权债务往来[108][109][110][111][112] - 公司控股财务公司与关联方无任何金融业务往来（存款、贷款、授信等）[113] - 2025年度日常关联交易预计已通过董事会及股东大会审议[114] - 公司建立了ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T29490-2013知识产权管理体系[89] 诉讼和仲裁 - 公司涉及多起未决诉讼，涉案总金额约1,800万元人民币，其中最大单笔金额为514.2万元人民币[103][104][105] - 通光强能起诉武汉凯迪电力工程有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额63.5万元人民币，已胜诉但被告处于破产程序中[103] - 通光线缆执行异议之诉案，涉案金额200万元人民币，原告败诉且被告海天公司处于破产程序[103] - 通光线缆起诉广东晖速通信技术股份有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额335.12万元人民币，已调解但被告进入破产流程[103] - 通光强能与七冶博盛建筑安装工程有限责任公司买卖合同纠纷案，涉案金额514.2万元人民币，已调解但需强制执行[104] - 通光光缆起诉上海亚君有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额141万元人民币，已调解但需强制执行[104] - 通光强能起诉旌辉建筑劳务有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额50万元人民币，已部分执行45万元，剩余5万元终止执行[104] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，且不存在处罚及整改情况[103][106] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无重大债务违约[107] 担保情况 - 对子公司通光电缆担保额度8500万元，实际发生5笔担保合计1990万元（500万、400万、190万、300万、600万）[121] - 对子公司通光强能担保额度14000万元，实际发生3笔担保合计6500万元（2000万、3000万、1500万）[121] - 对子公司通光信息担保额度1500万元，实际发生2笔担保合计1150万元（200万、950万）[121] - 报告期内审批对子公司担保额度合计28000万元[121] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2590万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计2590万元[121] - 子公司通光电缆为其他子公司提供担保3000万元，实际发生500万元[121] - 子公司通光强能为其他子公司提供担保6000万元，实际发生3000万元[121] - 报告期末实际担保余额合计为28.9782亿元人民币[122] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.28%[122] - 报告期内担保实际发生额合计为25.9亿元人民币[

募集资金 - 公司向特定对象发行93,301,435股，发行价8.36元/股，募资779,999,996.60元[2] - 扣除费用后，实际募资净额769,436,550.30元，2023年6月21日到账[2] 项目与资金处理 - 2025年相关会议审议通过“高端海洋装备能源系统项目（一期）”结项，节余资金补流[5] - 注销招行、浙商银行专户，资金已用完，专户销户，监管协议终止[5]

合资公司信息 - 公司与长飞光纤2025年2月24日签署合资协议[2] - 合资公司2025年8月1日完成工商注册登记[3] - 合资公司注册资本60000万元[4] 出资情况 - 公司认缴33900万元，占比56.5%[2] - 长飞光纤认缴26100万元，占比43.5%[2]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事实际出席并符合法规要求 [1] - 会议审议通过《关于不提前赎回"通光转债"的议案》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [1][2] 可转债赎回条款执行情况 - 2025年7月7日至7月31日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130%（即10.25元/股） 触发有条件赎回条款 [1] - 公司决定不提前赎回"通光转债" 并承诺自2025年8月1日起至11月3日转股到期日均不行使赎回权 [1] - 公司计划在"通光转债"到期时实施赎回并摘牌 [1] 信息披露 - 保荐机构已就本次决定发表核查意见 相关内容与提示性公告同步披露于创业板指定信息披露网站 [2]

公司可转债赎回决策 - 公司决定不提前赎回"通光转债" 且自2025年8月1日起至2025年11月3日转股到期日均不行使赎回权 拟在到期时赎回并摘牌 [1][6][8] 有条件赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月7日至7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130% 即10.25元/股 已触发有条件赎回条款 [1][5][6] 可转债基本情况 - 公司于2019年11月4日公开发行297万张可转债 每张面值100元 发行总额2.97亿元 [1] - 债券于2019年11月28日在深交所挂牌交易 债券代码123034 转股期限自2020年5月8日至2025年11月3日 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价为7.98元/股 经过多次权益分派调整 2020年6月16日调整为7.97元/股 2021年6月28日调整为7.95元/股 2022年6月20日调整为7.93元/股 2023年5月31日调整为7.91元/股 [2][3] - 2023年7月19日因向特定对象发行A股调整为8.00元/股 2024年7月4日因权益分派调整为7.92元/股 2025年7月4日最终调整为7.88元/股 [4] 内部人员交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均不存在交易"通光转债"的情形 [6] - 截至公告日 未收到上述人员在未来6个月内减持"通光转债"的计划 [7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回决策经董事会审议通过 符合相关法规及募集说明书约定 对该事项无异议 [7]

公司决议 - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第十四次会议审议通过不提前赎回"通光转债"的议案 [2] - 董事会决定不行使"通光转债"的提前赎回权利且自2025年8月1日起至2025年11月3日转股到期日均不行使赎回权 [2] - 公司拟在"通光转债"到期时赎回并将其摘牌 [2] 投资者提示 - 公司提醒投资者留意后续相关公告并注意"通光转债"的二级市场交易风险 [2] - 公司建议投资者审慎投资 [2]

公司决议 - 通光线缆第六届董事会第十四次会议于7月31日晚间审议通过《关于不提前赎回"通光转债"的议案》[2]

公司股价及交易数据 - 截至2025年7月31日收盘，公司股价报收于10.82元，下跌1.55% [1] - 换手率3.98%，成交量18.25万手，成交金额1.98亿元 [1] - 主力资金净流出2596.60万元，占比成交额13.08% [1] - 超大单净流出1247.64万元、占成交额6.29%，大单净流出1348.96万元、占成交额6.8% [1] - 中单净流出632.02万元、占成交额3.18%，小单净流入1964.58万元、占成交额9.9% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.96亿元，同比减少12.98% [1] - 归属净利润558.49万元，同比减少49.47% [1] - 扣非净利润425.98万元，同比减少33.70% [1] - 流动比率1.915，速动比率1.591，资产负债率33.32% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年，位于南通市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本45828.608万人民币，实缴资本10000万人民币 [1] - 法定代表人为张忠 [1] 公司商业活动 - 对外投资11家企业 [2] - 参与招投标项目104次 [2] - 拥有商标信息45条，专利信息145条 [2] - 拥有行政许可8个 [2]

可转债强赎事件概述 - 超过10只可转债将密集进入强制赎回程序 包括北陆转债 志特转债 飞鹿转债 联得转债 永安转债 齐鲁转债 楚江转债 联诚转债 博汇转债 濮耐转债 大禹转债 广大转债 应急转债 明电转债等 [1][2][3] - 多数可转债强赎最后交易及转股日均集中在2025年8月上旬 持有者需密切关注时间节点 [3][4] 强赎价格与市场价差异 - 强赎价格普遍远低于二级市场价格 例如北陆转债强赎价101.64元/张对比最后交易日收盘价133元/张 价差达23.58% [3] - 应急转债强赎价100.77元/张 联得转债强赎价101.70元/张 均显著低于市价 [2] - 多只可转债市价超150元/张 包括应急转债 濮耐转债 大禹转债 志特转债 飞鹿转债 博汇转债 永安转债 [4] 强赎操作细节要求 - 创业板可转债持有人需开通创业板交易权限方可转股 否则无法转换 [3] - 被质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除限制 否则将面临强制赎回 [2] 不提前赎回案例 - 微芯生物触发赎回条款后决定不提前赎回微芯转债 [5][6] - 通光线缆触发赎回条款后宣布不提前赎回通光转债 且至2025年11月3日到期前均不行使赎回权 [6] - 奥飞转债 汇成转债 皓元转债等亦发布不提前赎回公告 [6]

公司治理 - 公司第六届第十四次董事会会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于不提前赎回"通光转债"的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来自电线和电缆及光缆、电工器械制造业 [2]