核心观点 - 通光线缆的全资子公司通光强能和通光光缆在国家电网的两项招标采购项目中被推荐为中标候选人，预中标金额总计约1.96亿元，占公司2023年营业收入的8.37% [1][2] 公司中标情况 - 通光强能在国家电网2024年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）中被推荐为中标候选人 [1] - 通光光缆在国家电网2024年第八十九批采购（输变电项目第二次35-330千伏材料协议库存招标采购）中被推荐为中标候选人 [1] - 预中标金额总计约1.96亿元，占公司2023年营业收入的8.37% [2]

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光光缆有限公司（以 下简称"通光光缆"），于近日参与了"国家电网有限公司 2024 年第八十八批采 购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）"、"国家电网有限公司 2024 年第八十九批采购（输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）"， 招标人为国家电网有限公司。2024 年 12 月 16 日，国家电网有限公司电子商务 平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现 将具体预中标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、项目名称： 国家电网有限公司 2024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性 材料招标采购）、国家电网有限公司 2024 年第八十九批采购（输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购） 2、招标人：国家电网有限公司 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金2,000万元及收 序 号 开户银 行 托管 银行 产品 名称 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 到期日 实际收 益率 赎回本 金（万 元） 收益（万 元） 1 浙商银 行海门 支行 浙商e 银行 定期 存款 保本 保息 型 2000 2024 年 9 月 4 日 2024 年 12月4日 1.55% 2000 7.75 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 益7.75万元赎回。 注：上述存续期为2024年9月4日至12月4日的1,000万元现金管理产品于2024年11月12 日提前赎回。 截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期 余额为人民币4,000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的审批额度。 三、备查文件 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及 ...

公司信息 - 证券代码300265，简称为通光线缆[1] - 债券代码123034，简称为通光转债[1] 保荐督导 - 中信证券刘科晶接替任梦飞，与郭丽华负责持续督导[2] - 向特定对象发行A股股票持续督导期至2025年12月31日[2] 保荐人信息 - 刘科晶为浙大硕士，任中信证券副总裁[6] - 曾参与多个IPO、非公开及可转债项目[6]

资金使用 - 公司同意子公司用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限延至2025年8月21日[3] 投资操作 - 2024年9月4日买4000万、3000万定期存款，预计年化收益率1.35%、1.1%[4][5] - 2024年11月12日提前赎回3000万产品部分，收本金1000万，利息1916.67元，实际年化0.1%[5] 到期情况 - 2023 - 2024年多笔定期存款到期赎回，涉及10000万、5000万等，预计年化1.3% - 1.75%[6] 现存余额 - 公告日前十二个月内现金管理未到期余额6000万元[6] - 部分提前赎回后有4000万、2000万定期存款，预计年化1.35%、1.1%[8]

市场扩张和并购 - 2024年1月30日审议通过申请1.05亿元并购贷款并质押股权议案，用于收购通光光纤100%股权[2] - 2024年11月1日提前偿还并购贷款并解除股权质押，通光光纤100%股权全部解质[3]

业绩总结 - 公司此次中标合计金额20023万元[4] - 中标金额约占2023年经审计营业收入总额的8.53%[5] 市场扩张 - 全资子公司参与国家电网2024年第七十四、七十六批采购招标[2] - 预中标公示期自2024年10月31日起3日[2][6] 风险提示 - 预中标最终形成实际订单并交货存在不确定性和风险[2][6]

通光转债数据 - 发行量和上市量均为2.97亿元（297万张）[4] - 存续期为2019年11月4日至2025年11月3日[4] - 转股期为2020年5月8日至2025年11月3日[4] 票面利率 - 第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.5%[4] - 2023年11月4日至2024年11月3日，票面利率为1.8%[2][7] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实发利息14.40元[7] - QFII和RQFII每10张实发利息18.00元[7] - 其他持有者每10张发利息18.00元，自行缴税[7][8] 时间节点 - 债权登记日为2024年11月1日[2][3][9] - 除息日和付息日为2024年11月4日[2][3][9] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，展望稳定[6] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债息收入免税[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.57亿元，上年同期调整后为6.04亿元，同比增长25.30%；年初至报告期末营业收入19.04亿元，上年同期调整后为19.13亿元，同比减少0.45%[2] - 营业总收入为19.041亿，较上期19.127亿略有下降，降幅0.45%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润831.48万元，上年同期调整后为2907.01万元，同比减少71.40%；年初至报告期末为5198.80万元，上年同期调整后为9616.88万元，同比减少45.94%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润696.52万元，上年同期调整后为2119.97万元，同比减少67.14%；年初至报告期末为4553.67万元，上年同期调整后为8942.51万元，同比减少49.08%[2] - 净利润为56,563,004.14元，较上期下降44.15%[7] - 净利润为5656.3万，较上期1.01亿下降44.15%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期调整后为0.06元/股，同比减少66.67%；年初至报告期末为0.11元/股，上年同期调整后为0.26元/股，同比减少57.69%[2] - 基本每股收益为0.11元，较上期0.26元下降57.69%[17] - 稀释每股收益为0.12元，较上期0.26元下降53.85%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.37%，上年同期调整后为1.30%，同比减少0.93%；年初至报告期末为2.19%，上年同期调整后为6.03%，同比减少3.84%[2] 资产情况 - 本报告期末总资产34.88亿元，上年度末调整后为35.14亿元，同比减少0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益22.68亿元，上年度末调整后为23.85亿元，同比减少4.91%[2] - 货币资金期末余额3.64亿元，期初余额6.81亿元，变动幅度 -46.55%，原因是本期经营活动及投资活动现金流出[6] - 衍生金融资产期末余额574.79万元，期初余额1060.27万元，变动幅度 -45.79%，原因是套期工具变动[6] - 应收票据为25,653,382.29元，较上期减少69.45%[7] - 预付款项为22,987,038.39元，较上期增加220.26%[7] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为364,086,480.67元，较期初681,220,060.97元减少[12] - 2024年9月30日公司应收账款期末余额为1,358,397,581.50元，较期初1,090,780,793.42元增加[12] - 2024年9月30日公司流动资产合计2,259,842,232.27元，较期初2,357,704,736.46元减少[12] - 2024年9月30日公司非流动资产合计1,228,419,426.83元，较期初1,155,829,886.94元增加[13] - 2024年9月30日公司资产总计3,488,261,659.10元，较期初3,513,534,623.40元减少[13] 负债情况 - 短期借款为456,001,743.33元，较上期增加61.08%[7] - 长期借款为39,904,224.43元，较上期增加1536.64%[7] - 2024年9月30日公司短期借款期末余额为456,001,743.33元，较期初283,088,865.85元增加[13] - 2024年9月30日公司流动负债合计1,024,630,156.97元，较期初900,578,652.88元增加[13] - 2024年9月30日公司长期借款期末余额为39,904,224.43元，较期初2,438,181.28元增加[13] - 2024年9月30日公司非流动负债合计149,000,239.44元，较期初106,966,642.05元增加[13] - 负债合计从10.087亿增长至11.756亿，增幅16.55%[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.00亿元，上年同期调整后为 -5732.60万元，同比减少74.60%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 100,093,323.21元，较上期下降74.60%[7] - 经营活动现金流入小计为17.21亿，较上期17.65亿略有下降，降幅2.40%[18] - 经营活动现金流出小计为18.21亿，较上期18.23亿基本持平，降幅0.14%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.001亿，较上期 - 5732.6万亏损扩大[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 360,860,275.49元，较上期下降241.69%[7] - 投资活动现金流入小计为7,068,724.74元，其中处置固定资产等收回现金净额16,000元，收到其他与投资活动有关的现金7,052,724.74元[19] - 投资活动现金流出小计2024年为360,860,275.49元，2023年为112,678,069.35元，投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 360,860,275.49元，2023年为 - 105,609,344.61元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2024年为517,909,318.71元，2023年为1,159,673,983.81元，其中取得借款收到的现金2024年为517,909,318.71元，2023年为347,870,089.05元[19] - 筹资活动现金流出小计2024年为356,056,052.74元，2023年为801,080,428.68元，筹资活动产生的现金流量净额2024年为161,853,265.97元，2023年为358,593,555.13元[19] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为231,713.19元，2023年为1,492,732.38元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 298,868,619.54元，2023年为197,150,978.67元[19] - 期初现金及现金等价物余额2024年为592,320,092.48元，2023年为263,355,168.77元[19] - 期末现金及现金等价物余额2024年为293,451,472.94元，2023年为460,506,147.44元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计134.97万元，年初至报告期期末为645.13万元[4] 营业利润情况 - 营业利润为71,026,769.65元，较上期下降33.62%[7] - 营业利润为7102.68万，较上期1.07亿下降33.62%[16] 营业成本情况 - 营业总成本为18.321亿，较上期18.097亿有所上升，升幅1.23%[15] 投资收益情况 - 投资收益为 - 6,354,770.22元，较上期下降1689.44%[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为35,334[8] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为93,635,372股，本期解除限售93,335,747股，期末限售股数为299,625股[10][11] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20] 会计准则调整情况 - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[19]

业绩总结 - 2024年前三季度计提各项信用和资产减值准备共23,541,173.87元[2] - 本期计提信用减值准备26,823,372.28元[3] - 本期计提资产减值准备 -3,282,198.41元[3] - 本次计提减少公司2024年前三季度合并报表利润总额23,541,173.87元并减少期末资产净值[14] 数据详情 - 应收账款减值准备期初106,478,696.64元，转销或核销25,865,495.33元、1,418,640.69元，期末130,925,551.28元[3] - 其他应收款减值准备期初5,025,638.26元，本期计提468,692.84元，期末5,494,331.10元[3] - 应收票据减值准备期初2,004,135.05元，本期计提467,551.99元，期末2,471,687.04元[3] - 存货跌价减值准备期初12,081,211.19元，转销或核销 -991,714.21元、1,945,857.13元，期末9,143,639.85元[3] - 合同资产减值准备期初2,985,767.90元，本期计提 -371,923.45元，期末2,613,844.45元[4] - 其他非流动资产减值准备期初9,654,356.55元，本期计提 -1,918,560.75元，期末7,735,795.80元[4] 政策相关 - 民品和军品组合1年以内账龄计提比例均为3%，1 - 2年账龄计提比例均为10% [9] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[10] - 长期资产有减值迹象时测试，可收回金额低于账面价值时计提准备[11] - 因企业合并形成的商誉等至少每年末测试[12] - 公司商誉减值测试时将账面价值分摊至相关资产组或组合[12] - 包含商誉的资产组或组合减值时先测不包含部分再测包含部分[12] - 资产减值损失确认后会计期间不予转回[13] - 本次计提遵守准则政策，符合谨慎性原则[14] - 计提后能公允反映2024年前三季度公司财务等情况[14]