财报更正 - 2024年4月24日披露《2023年年度报告》及相关汇总表并更正[3] - 更正后非经营性资金占用年度累计发生额650万元等[7] 资金占用 - 控股股东关联人占用资金期初0万，新增650万，占比0.29%[9] - 报告期偿还651.21万，期末0万，占比0.00%[9] 借款情况 - 2023年9月通光海洋与海通达借款650万，利率年息3.45%[9] - 2023年10月12日收回本金及利息[9] 审议情况 - 2023年12月12日董事会审议通过相关议案[9] - 2023年12月29日股东大会审议通过相关议案[9] 应对措施 - 对相关人员进行约谈[9] - 加强人员对法规文件学习[9] 影响说明 - 更正不影响2023年财务状况和经营成果[10] - 更新报告将登巨潮资讯网[10]

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | | 2023 年度占用累计 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

财务审计 - 立信对通光线缆2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 其他关联方非经营性资金占用年度累计650万元，利息1.21万元，期末余额651.21万元[6] 往来资金 - 西安金波2023年末往来资金余额54.13万元[6] - 四川通光2023年度往来累计37.02万元[6] - 江苏通光海洋2023年末往来资金余额11852.01万元[6] - 南通海泰以应收账款核算期末余额44.45万元[6] - 江苏通光昌隆2023年末往来资金余额14.11万元[6] - 南通海泰以其他应收款核算期末余额18.04万元[6] - 南通昌宏期初和期末余额均为10万元[6] - 江苏海通达2023年末往来资金余额272.97万元[6]

公司信息 - 证券代码300265，简称为通光线缆；债券代码123034，简称为通光转债[1] 违规情况 - 2023年9月子公司向关联参股公司提供650万元借款，构成非经营性资金占用[2] - 关联交易未及时履行审议程序和披露义务[2] 监管措施 - 江苏证监局对公司、张忠、陈建旭出具警示函[3] - 公司10个工作日内提交书面报告[4] 后续权利 - 不服监管可60日申请复议或6个月内诉讼[4] 影响说明 - 监管措施不影响公司正常经营管理[4]

财务表现 - 2023年营业收入为23.47亿元，同比增长12.67%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长24.13%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.85亿元，同比增长90.39%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，同比增长34.67%[25] - 2023年基本每股收益为0.25元，同比增长13.64%[26] - 2023年稀释每股收益为0.25元，同比增长13.64%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为5.55%，同比下降0.47个百分点[28] - 2023年末资产总额为32.85亿元，同比增长16.23%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.65亿元，同比增长62.83%[29] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2213元/股[31] - 2023年公司实现营业收入234,711.85万元，同比增长12.67%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为10,143.46万元，同比增长24.13%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为118,467,526.55元，同比增长34.67%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为298,818,045.38元，同比增长4030.81%[78] - 现金及现金等价物净增加额为273,842,856.51元，同比增长904.84%[78] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的87,970,367.51元增加到2023年的118,467,526.55元，增长34.67%[110] - 投资活动现金流入从2022年的68,398,972.00元减少到2023年的17,919,975.53元，减少73.80%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-7,601,947.54元增加到2023年的298,818,045.38元，增长4,030.81%[110] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的-34,024,351.42元增加到2023年的273,842,856.51元，增长904.84%[110] - 投资收益为4,879,813.25元，占利润总额比例4.40%，主要为其他非流动金融资产在持有期间的投资收益，不具有可持续性[115] - 公允价值变动损益为4,338,053.64元，占利润总额比例3.91%，主要为套期保值损益，不具有可持续性[115] - 资产减值为-20,791,871.00元，占利润总额比例-18.73%，主要为计提的信用减值和资产减值，不具有可持续性[116] - 营业外收入为949,966.89元，占利润总额比例0.86%，主要为收到的材料质量赔款，不具有可持续性[117] - 营业外支出为2,305,190.02元，占利润总额比例2.08%，主要为对外捐赠支出，不具有可持续性[117] 分红政策 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[7] 行业环境 - 公司所处电力行业2023年电网工程建设投资完成5275亿元，同比增长5.4%[48] - 公司所处通信行业2023年电信业务收入1.68万亿元，同比增长6.2%[49] 技术与创新 - 公司拥有301项专利，技术处于国内领先水平[58][60] - 公司参与起草10项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖[60] - 公司航空导线、光纤复合低压电缆和应力转移型节能导线被认定为单项冠军产品[58][60] - 公司电力光缆产品市场占有率连续多年位居前列[62] - 公司生产的OPGW成功运用于多条国家重点示范工程线路[62] - 公司输电线缆主导产品节能型系列导线节能效果突出[63] - 公司技术团队由多名资深专家与专业技术人员组成，研发能力较强[65] - 公司正在进行多项新产品和新技术研发，包括单层管充油光单元研发、小延伸率OPGW研发、4管绞OPGW研发等[105] 市场与客户 - 公司已与国家电网、南方电网、通信运营商等大型优质客户建立稳定合作关系[64] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为346,175,109.98元，占年度销售总额的14.75%[93][94] - 公司前五名客户与公司不存在关联关系[95] 供应商与采购 - 公司主要供应商前五名合计采购金额为845,779,556.57元，占年度采购总额的42.09%[96][98] - 公司前五名供应商中，第五名为四川通光光纤有限公司，为公司关联法人，采购额占年度采购总额的2.97%[96][100] 子公司表现 - 通光光缆子公司总资产为796,904,900.56元，净资产为512,735,301.44元，营业收入为433,599,676.03元，净利润为10,778,214.08元[191] - 通光强能子公司总资产为1,002,512,616.57元，净资产为474,785,574.34元，营业收入为1,343,273,920.55元，净利润为55,187,630.73元[191] - 通光信息子公司总资产为630,580,322.89元，净资产为400,931,809.95元，营业收入为434,001,344.48元，净利润为28,024,827.59元[191] - 通光光缆2023年营业利润同比增长94.86%，净利润同比增长102.12%，主要原因是电力光缆毛利率提升[199] - 通光强能2023年营业收入同比增长46.44%，营业利润同比增长537.33%，净利润同比增长550.34%，主要原因是输电导线产品销售增加及毛利率提升[199] - 通光信息2023年营业利润同比减少32.81%，净利润同比减少30.67%，主要原因是通光信息原持有斯德雷特25%股权上年度完成出售[200] - 通光海洋2023年营业收入同比增长54.39%，营业利润同比下降33.02%，净利润同比下降35.49%，主要原因是募投项目尚未实施完毕，员工增加，成本费用增加[200] 研发投入 - 研发费用为9,595.00万元，占营业收入的4.09%，新授权专利48项[71] - 研发费用为95,949,984.77元，同比增长12.97%[102] - 公司研发人员数量从2022年的179人增加到2023年的200人，增长11.73%[108] - 研发人员数量占比从2022年的12.91%增加到2023年的13.66%，增长0.75%[108] - 本科及以上学历的研发人员从2022年的82人增加到2023年的98人，增长19.51%[108] - 研发投入金额从2022年的84,931,212.53元增加到2023年的95,949,984.77元，增长12.97%[108] - 研发投入占营业收入比例从2022年的4.08%增加到2023年的4.09%，增长0.01%[108] 季度表现 - 公司2023年分季度营业收入分别为546,400,249.95元、673,955,297.47元、573,694,876.41元、553,068,033.06元[33] - 公司2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为28,913,941.19元、32,652,074.67元、32,852,864.51元、7,015,707.22元[34] - 公司2023年分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为25,894,990.13元、38,839,139.61元、24,514,631.13元、-4,148,506.71元[35] - 公司2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-61,736,187.95元、-1,775,144.30元、-36,238,131.36元、218,216,990.16元[36] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益合计为16,334,333.43元，2022年为37,016,867.97元，2021年为21,033,500.64元[40][41][42][43][44] 资产与负债 - 货币资金年末金额为619,883,600.42元，占总资产比例18.87%，年初金额为363,686,691.45元，占总资产比例12.87%，比重增加6.00%[119] - 应收账款年末金额为1,088,622,708.12元，占总资产比例33.14%，年初金额为1,066,242,966.15元，占总资产比例37.72%，比重减少4.58%[119] - 合同资产年末金额为96,539,828.80元，占总资产比例2.94%，年初金额为72,496,527.99元，占总资产比例2.56%，比重增加0.38%[119] - 存货年末金额为280,895,626.23元，占总资产比例8.55%，年初金额为267,606,818.87元，占总资产比例9.47%，比重减少0.92%[119] 费用与成本 - 公司制造费用为105,830,138.88元，同比下降8.21%[90] - 公司销售费用为96,292,555.29元，同比增长13.78%[101] - 公司管理费用为90,483,762.54元，同比增长14.94%[101] - 公司财务费用为19,489,567.11元，同比下降26.23%[101] 投资与募集资金 - 报告期投资额为121,354,872.28元，上年同期投资额为165,349,021.23元，变动幅度为-26.61%[127] - 公司2023年向特定对象发行A股股票，募集资金总额为7.8亿元，净额为7.69亿元[154] - 报告期内已使用募集资金总额为3.66亿元，累计使用募集资金总额为3.66亿元[154] - 尚未使用募集资金总额为4.04亿元，存放于募集资金账户，用于募投项目[154] - 公司使用募集资金6.2亿元对全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司进行增资，用于实施高端海洋装备能源系统项目新建项目（一期）[155] - 公司使用募集资金置换预先支付发行费用28.04万元和预先投入募投项目自筹资金1.46亿元[155] - 公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[155] - 公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和结构性存款等[155] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金36,598.02万元，募集资金账户余额为人民币20,387.64万元（含利息扣除手续费净额）[156] - 高端海洋装备能源系统项目（一期）承诺投资总额为62,000万元，截至期末累计投入金额为21,654.36万元，投资进度为34.93%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[171] - 补充流动资金项目承诺投资总额为16,000万元，截至期末累计投入金额为14,943.66万元，投资进度为93.39%[172] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为78,000万元，截至期末累计投入金额为36,598.02万元[172] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”[184] - 公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[181] - 公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证等，自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用[185] 风险管理 - 公司开展套期保值业务以规避原材料价格波动风险，存在价格波动、资金、内部控制、交易对手违约、技术、政策等风险[144] - 公司采取多项风险控制措施，包括合理调度自有资金、严格控制期货头寸、建立客户信用管理体系等[144] - 公司套期保值商品定价以上海期货交易所挂牌交易价格为依据[145] 其他 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[30] - 公司报告期末至年度报告披露日股本因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额[30] - 公司全资子公司南通市冠通电缆材料有限公司于2023年8月21日完成注销，未

业绩相关 - 国家电网采购中标合计金额30873万元[4] - 中标金额约占2023年营收总额13.15%[5] 业务进展 - 全资子公司参与国家电网2024年两批采购招标[2] - 2024年7月4日发布中标候选人公示，期3天[2][6] 未来影响 - 中标对未来业绩有积极影响，不影响独立性[5] - 重大合同预中标，形成订单交货有风险[2][6]

可转债发行 - 2019年11月4日公司发行297万张可转债，总额2.97亿元[3] 转股情况 - 2024年二季度120张“通光转债”转股，转为1500股股票[2] - 截至2024年二季度末，“通光转债”剩777,621张，金额77,762,100元[2] 转股价调整 - 2020 - 2024年“通光转债”转股价多次调整，2024年7月4日调为7.92元/股[2][4][5][7] 股本情况 - 2024年二季度末公司总股本458,287,705股，较上季末增1500股[8]

可转债信息 - 通光转债调整前转股价格为8.00元/股[2] - 通光转债调整后转股价格为7.92元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年7月4日[2] - 2019年11月4日公开发行297万张可转债，总额2.97亿元[2] 权益分派 - 公司将实施2023年权益分派，每10股派现金0.80元（含税）[4] 转股价格调整公式 - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D[3][4]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.8元（含税）[2] - QFII、RQFII等每10股派0.72元（扣税后）[5] 股权信息 - 截至2024年6月25日，股本总额458,287,330股[5] - 股权登记日2024年7月3日，除权除息日7月4日[6] 转股价格 - 通光转债转股价格由8.00元/股调为7.92元/股，7月4日生效[11]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“通光转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[5][89] 股权与股东 - 截至2024年3月底，公司总股本为4.58亿股，通光集团持股39.89%为控股股东，张强为实际控制人，股份无质押[28][42] 募集资金 - 2023年7月19日公司向特定对象发行93301435股A股，每股8.36元，募集资金7.80亿元，净额7.69亿元[15][47] - 截至2023年底，公司累计使用募集资金36598.02万元，高端海洋项目投入21654.36万元，补充流动资金14943.66万元[47] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入23.47亿元，同比增长12.67%；利润总额1.11亿元，同比增长14.45%；综合毛利率17.77%，同比增长0.24个百分点[15][48] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入4.55亿元，同比下降16.66%；利润总额0.16亿元，同比下降52.31%[48][78] - 2023年光纤光缆收入同比下降13.24%，毛利率同比增长4.19个百分点；输电线缆收入同比增长45.13%，毛利率同比增长2.34个百分点；装备线缆收入同比下降6.12%，毛利率同比下降5.34个百分点[48] 产能与产销 - 2023年光纤光缆及装备线缆产能利用率分别为38.70%和66.72%，同比降10.27和7.42个百分点；输电线缆产品产能利用率为42.00%，同比提升8.55个百分点[15] - 2023年公司各主要产品产销率均超100%[15] - 2023年公司光纤光缆产销量下降，输电线缆和装备线缆产销量增长，产品产销率稳中有升[57] 采购与销售 - 2023年公司光纤采购量390.09万公里，铝杆采购量18365.24吨，铝锭采购量214.67吨，铝包钢采购量8950.36吨[53] - 2023年公司向前五大供应商采购金额8.46亿元，占年度采购总额的42.09%[55] - 2023年公司对前五大客户销售额3.46亿元，占年度销售总额比例为14.75%，同比减少6.16个百分点[61] 财务指标 - 2022 - 2024年3月公司现金类资产分别为4.43亿元、7.31亿元、5.10亿元[20] - 2022 - 2024年3月公司资产负债率分别为49.37%、29.72%、31.54%[20] - 2022 - 2024年3月公司营业利润率分别为16.97%、17.16%、15.23%[20] - 2022 - 2024年3月公司全部债务资本化比率分别为38.57%、16.25%、16.63%[20] - 2022 - 2024年3月公司流动比率分别为159.34%、261.84%、236.19%[20] 项目投资 - 截至2024年3月底，高端海洋项目计划投资7.00亿元，已投资2.95亿元，尚需投资4.05亿元[63][65] 业务风险 - 公司经营风险评价结果为C，财务风险为F2[19] - 公司所处光缆线缆行业竞争激烈，集中度低[15] - 应收账款对公司营运资金占用大且有坏账损失风险[16] 未来计划 - 2024年度公司将使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过1亿元的期货套期保值业务[65] 其他信息 - 截至2023年底，公司合并范围内子公司共11家，在职员工共1464人[28] - 截至2023年底，公司拥有专利301项，其中发明专利39项[43] - 截至2024年5月23日，公司未结清和已结清信贷信息中无关注类和不良/违约类贷款[44] - 公司过往在公开市场发行债务融资工具无逾期或违约记录，履约情况良好[44] - 跟踪期内公司修订《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，进行董事会换届选举，独立董事变动[45] - 2023年公司产品合格率一般在98.50%左右，销售以国内为主占97.90%[56] - 2023年公司除OPGW、ADSS和电力电缆产品外，其余产品销售价格同比均有所下降[61] - 截至2024年3月底，公司无对合并范围外的担保事项和重大未决诉讼[82][83] - 截至2024年3月底，公司获得银行授信额度24.71亿元，未使用额度20.67亿元[83] - 江苏通光强能输电线科技有限公司注册资本金54331.70万元，持股比例100%[93] - 江苏通光海洋光电科技有限公司注册资本金68050.50万元，持股比例100%[93]