募资情况 - 公司向特定对象发行93,301,435股，每股8.36元，募资779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[3] 项目投资 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）拟投62,000.00万元，截至2024年6月30日累计投入28,713.92万元，进度46.31%[7] - 补充流动资金拟投16,000.00万元，截至2024年6月30日累计投入14,943.66万元，进度100%[7] - 两项目合计截至2024年6月30日累计投入43,657.58万元，进度56.74%[7] 资金管理 - 公告日前十二个月内，公司闲置募集资金现金管理未到期余额10,000万元[8] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[9] - 浙商银行海门支行两笔定期存款，分别10000万元和5000万元[7] - 子公司继续用不超2亿元闲置募集资金现金管理至2025年8月21日[15] 决策意见 - 董事会同意子公司现金管理事项[15] - 监事会认为现金管理利于公司和股东利益[15] - 保荐人对现金管理事项无异议[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议决议及保荐人核查意见[17][18]

业绩总结 - 2023年向特定对象发行93,301,435股，每股8.36元，募资779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[3] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，高端海洋装备能源系统项目（一期）累计投入28,713.92万元[7] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目累计投入14,943.66万元[7] - 截至2024年6月30日，募投项目合计累计投入43,657.58万元[7] 新策略 - 2024年8月22日通过用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 此举可提高资金和运营管理效率，降低财务费用[10]

公司基本信息 - 公司股票简称通光线缆，代码300265，上市于深圳证券交易所[5] - 公司于2011年9月在深圳证券交易所创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股[150] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.47亿元，上年同期调整后为13.09亿元，同比减少12.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4367.31万元，上年同期调整后为6709.87万元，同比减少34.91%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3857.15万元，上年同期调整后为6822.54万元，同比减少43.46%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.70亿元，上年同期调整后为 -6686.03万元，同比减少154.27%[10] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期调整后为0.18元/股，同比减少44.44%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率1.81%，上年同期调整后为4.24%，同比减少2.43%[10] - 本报告期末总资产35.34亿元，上年度末调整后为35.14亿元，同比增加0.59%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.71亿元，上年度末调整后为23.85亿元，同比减少4.75%[10] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0953元/股[11] - 2024年上半年公司实现营业收入114,717.73万元，比上年同期减少12.34%[19] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,367.31万元，比上年同期下降34.91%[19] - 2024年公司投入研发费用5,150.55万元，较上年同期增加8.44%[20] - 营业收入为11.47亿元，较上年同期13.09亿元减少12.34%[23] - 营业成本为9.53亿元，较上年同期10.68亿元减少10.69%[23] - 财务费用为680.16万元，较上年同期1123.69万元减少39.47%，原因是贷款减少[23] - 所得税费用为783.61万元，较上年同期364.76万元增加114.83%，因递延所得税费用增加所致[23] - 报告期投资额为3.06亿元，较上年同期4731.78万元增加546.45%[31] - 本报告期末流动比率2.22，较上年末2.62下降15.27%[121] - 本报告期末资产负债率34.54%，较上年末28.71%增长5.83%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,857.15万元，较上年同期6,822.54万元下降43.46%[121] - 本报告期利息保障倍数7.28，较上年同期6.21增长17.23%[121] - 2024年上半年营业总收入为11.4717727119亿元，2023年上半年为13.0861095455亿元，同比下降12.33%[129] - 2024年上半年末流动负债合计10.4382208701亿元，期初为9.0057865288亿元，增长15.90%[125] - 2024年上半年末非流动负债合计1.7709704251亿元，期初为1.0812142978亿元，增长63.80%[125] - 2024年上半年末负债合计12.2091912952亿元，期初为10.0870008266亿元，增长21.04%[125] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计22.714562714亿元，期初为23.8475520738亿元，下降4.75%[125] - 2024年上半年末少数股东权益为4200.230209万元，期初为1.2007933336亿元，下降65.02%[125] - 2024年上半年末所有者权益合计23.1345857349亿元，期初为25.0483454074亿元，下降7.64%[125] - 2024年上半年末资产总计23.5376468546亿元，期初为21.4509379742亿元，增长9.73%[127] - 2024年上半年末母公司货币资金为9836.562066万元，期初为4949.949255万元，增长98.72%[126] - 2024年上半年末母公司应收账款为1.0473476057亿元，期初为9255.31289万元，增长13.16%[127] - 2024年上半年公司营业收入11.47亿元，2023年同期为13.09亿元[130] - 2024年上半年营业总成本11.11亿元，2023年同期为12.32亿元[130] - 2024年上半年净利润4528.7万元，2023年同期为7306.13万元[131] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4367.31万元，2023年同期为6709.87万元[131] - 2024年上半年综合收益总额4054.36万元，2023年同期为7316.25万元[131] - 2024年上半年基本每股收益0.10元，2023年同期为0.18元[131] - 2024年上半年母公司营业收入7031.21万元，2023年同期为8483.24万元[133] - 2024年上半年母公司净利润亏损264.69万元，2023年同期为1207.44万元[133] - 2024年上半年母公司综合收益总额亏损264.69万元，2023年同期为1207.44万元[134] - 2024年上半年研发费用5150.55万元，2023年同期为4749.62万元[130] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为922,177,536.42元，2023年半年度为1,030,861,883.42元[135] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为978,738,737.74元，2023年半年度为1,068,260,907.79元[135] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1,148,743,561.92元，2023年半年度为1,135,121,171.65元[135] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 170,004,824.18元，2023年半年度为 - 66,860,263.86元[135] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为16,000元[136] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为305,887,112.47元，2023年半年度为69,335,256.25元[136] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 305,887,112.47元，2023年半年度为 - 69,319,256.25元[136] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为517,909,318.71元，2023年半年度为1,096,359,394.76元[136] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为229,195,232.69元，2023年半年度为314,329,970.21元[136] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为288,714,086.02元，2023年半年度为782,029,424.55元[136] - 公司2024年期初所有者权益合计为25.0483454074亿元，期末为23.1345857349亿元，减少1.9137596725亿元[139][140] - 本期股本增加9.3307494亿元，从36.497821亿元增至45.8287705亿元[139][142] - 本期资本公积增加8.0067024835亿元，从36.227103118亿元变为44.2338056015亿元[139][142] - 本期专项储备增加395.167972万元，本期提取603.339256万元，使用208.171284万元[140] - 本期未分配利润减少5477.919152万元，变动后为691.63290461 - 5477.919152 = -4786.28624739万元（原数据691.63290461万元为相关计算基础数据）[139] - 本期综合收益总额减少479.755052万元[139] - 本期所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股增加9.33014325亿元，其他权益工具持有者投入资本增加8.00667755亿元[142] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2329.783975万元，导致未分配利润减少[139] - 本期库存股减少82.343982万元[142] - 本期少数股东权益减少7807.703127万元[139] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为28,066,812.64元，另有2,262,202.11元和30,329,014.75元相关分配[143] - 公司2024年专项储备本期提取5,706,180.39元，本期使用2,875,338.73元，期末余额2,830,842.39元[143] - 公司2024年所有者权益合计期末余额为2,467,063,561.02元[143] - 公司2024年母公司所有者权益上年年末余额为1,896,456,067.78元，本期增减变动金额为 - 22,445,321.10元，期末余额为1,874,010,746.68元[145][146] - 公司2024年综合收益总额为 - 2,646,935.07元[145] - 公司2024年所有者投入和减少资本金额为12,526.60元[145] - 公司2024年利润分配金额为 - 20,375,298.40元[145] - 公司2024年专项储备本期提取717,437.64元，本期使用153,051.87元，期末余额较期初增加564,385.77元[146] - 公司2023年半年度所有者权益合计上年年末余额为1,118,151,585.64元[147] - 2024年上半年综合收益总额为12,074,425.12元[148] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为770,516,509.25元，其中所有者投入的普通股为770,471,694.76元，其他权益工具持有者投入资本为44,814.49元[148] - 2024年上半年利润分配为 - 9,112,877.88元[148] - 2024年上半年专项储备本期提取740,508.21元，本期使用 - 127,365.83元，期末余额为613,142.38元[149] 各业务线数据关键指标变化 - 装备线缆营业收入为1.31亿元，较上年同期减少16.70%，营业成本为9268.51万元，较上年同期减少9.91%，毛利率为29.39%，较上年同期减少5.33%[24] - 通光光缆2024年营业利润较上年同期上升207.82%，净利润较上年同期上升176.2%，因电力光缆销售和毛利率增加[51] - 通光强能2024年营业利润较上年同期下降49.82%，净利润较上年同期下降57.59%，因输电导线产品销售减少[51] - 通光信息2024年营业利润较去年同期增加72.66%，净利润较上年同期增加63.37%，因毛利率提升[51] - 德柔电缆2024年净利润较上年同期下降38.57%，因销售额下降[51] - 通光海洋2024年营业收入较上年同期减少38.05%，营业利润较上年同期增加49.46%，因存货跌价冲回及闲置募集资金现金管理收益[51] - 通光国贸2024年营业收入较上年同期减少84.52%，营业利润较上年同期减少257.14%，净利润较上年同期减少220.55%，因销售额下降[51] - 四川光纤2024年营业收入较上年同期减少71.04%，营业利润较上年同期减少147.13%，净利润较上年同期减少155.28%，因收入减少和毛利率下降[51] - 通光光缆注册资本210478000元，总资产849595532.40元，净资产533018481.59元，营业收入270064272.82元，营业利润21349374.34元，净利润19089465.58元[49] - 通

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 单位：万元 额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电 子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336 号）同意，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"或"公司"） 通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值人民币1.00元，发行 价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779,999,996. ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年半年度 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 年半年度占用累 2024 | 2024 | 年半年度占用 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不含利 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | | 资金的利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：通光线缆 保荐代表人姓名：任梦飞 联系电话：021-20262207 保荐代表人姓名：郭丽华 联系电话：0571-85783762 现场检查人员姓名：任梦飞、郭丽华、陈扬宗、刘科晶、李斌善 现场检查对应期间：2023 年 7 月 19 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 20 日-2024 年 5 月 17 日、2024 年 7 月 30 日-8 月 2 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到 ...

资金占用 - 公司向海通达提供650万元财务资助构成非经营性占用，本息已归还[4] - 公司未及时履行审议和披露程序，2024年8月1日更正披露[5] 定期存款 - 公司10000万元定期存款理财2024年9月4日到期，超决议12个月，8月28日前可提前赎回[7]

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （三）培训时间：2024 年 8 月 2 日 （四）培训地点：现场及线上视频培训结合 （五）培训人员：任梦飞 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏通光电子线缆股 份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：任梦飞、郭丽华 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求， 结合案例向相关人员重 ...

联合〔2024〕7794 号 联合资信评估股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 收到行政监管措施决定书及《监管函》的关注公告 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123034.SZ | 通光转债 | + + /稳定 A | /稳定 | A | 2024/06/21 | 0.78 亿元 | 2025/11/04 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2024 年 7 月 31 日，公司发布了《江苏通光电子线缆股份有限公司关于收到中国证券监督管理 委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》（以下简称"公告"）。公告称公司及公司董事长 兼总经理张忠、财务总监陈建旭于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏 证监局"）行政监管措施决定书《江苏证监局关于对江苏通光电子线缆股份有限公司、张忠、陈建 旭采取出具警示函措施的决定〔2024〕125 号》（以下简称"警示函"）。警 ...

张忠、陈建旭的监管函 请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝 上述问题的再次发生。 创业板监管函〔2024〕第 116 号 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事、监事、高级管理人员必须保证信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。 深 圳 证 券 交 易 所 江苏通光电子线缆股份有限公司、张忠、陈建旭： 关于对江苏通光电子线缆股份有限公司、 经查，2023 年 9 月，你公司全资子公司江苏通光海洋光 电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）向你公司参股公 司江苏海通达海洋工程有限公司（以下简称"海通达"）提 供 650 万借款。海通达为你公司关联方，上述借款构成关联 交易。截至 2023 年 10 月 12 日，你公司已全部收回上述借 款的本金及利息。海通达其他股东未按出资比例向海通达提 供资金，且上述关联交易未及时履行审议程序和信息披露义 务。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 7.2.12 条，以 ...