开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 朱震宇 各位股东及股东代表: 本人朱震宇，作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人朱震宇，1961年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员， 高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估价师执行资 格。曾先后任大华会计师事务所、上海永大会计师事务所、上海宏大信宇会计师事务 所主任会计师，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，维维食品饮料股 份有限公司、上海广电电气（集团）股 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，开能健康 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 开能健康科技集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保 留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事 ...

开能健康科技集团股份有限公司 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-039 债券代码：123206 债券简称：开能转债 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议并通过 了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公司 2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币5,300,000元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 2,450.00 万元。2023 年度公司与关联方发生的关联交易总额为 1,492.82 万元。 2、本次关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的 销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、出租及租赁之水电费结算事宜等与日 常经营相关的日常关联交易事项。 3、本次日常关联交易预计已 ...

开 能 健 康科 技 集团 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]29124 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 8 2023 年度财务报表附注 20 1 审计报告 天职业字[2024]29124 号 开能健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开能健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于开能健康，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 ...

开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 王高 各位股东及股东代表: 本人王高，因连续担任开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期满六年，根据监管规定，自2024年2月26日起不再担任公司独立董事。作为 公司第五届及第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王高，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，社会学博士，历任清华 大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛－ 中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分 析部 ...

开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司工商 变更登记的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关要求以及公司实际情况， 公司董事会拟对公司《公司章程》相关条款进行如下修订： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修改后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 开能健康科技集团股份有限 | 第二条 开能健康科技集团股份有限 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 成立的股份有限公司（以下简称"公 | 成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）。 | 司"或"上市公司"）。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 57, ...

关于公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 综合授信品种包括但不限于：用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇 票、银行保函、保理、担保等业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条 件以相关金融机构最终审批为准。 开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下： 董 事 会 一、拟申请授信额度情况 二○二四年四月十九日 以上授信额度需经公司股东大会审议通过后生效，有效期为两年。董事会提 请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度 内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对开能健康开展外汇套期保 值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁。为有效规避进 出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本 控制造成的不良影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审 批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相 ...