员工持股计划 - 2023年12月21日1037万股非交易过户至员工持股计划，占当时股本总额1.80%，过户价4.31元/股[3][4] - 2024年12月22日解锁1037万股，占持股100%，占当前总股本1.80%[4] - 存续期36个月，届满未展期则自行终止[8] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[9] - 终止情形包括存续期满、股票过户清算完毕等，部分情形需经审议[10]

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐人"或"长江保荐"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及开能健康 的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2024 年 12 月 9 日对开能健康的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导期间的现 场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训人员 本保荐人指派专业人员负责本次培训工作。 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导期间现场培训工作报告 深圳证券交易所： 二、培训对象 本次培训中，开能健康接受培训的人员为：公司的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训时间和地点 本次现场培训工作于 2024 年 12 月 9 日实施，培训地点为上海市浦东新区川大 路 518 号开能健康科技集团股份有限公司 1 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-087 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第二次中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司以最新总股本 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,145,458 股 后的股本 565,072,453 股为基数，按每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），共计派现 39,555,071.71 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日；除权除息日：2024 年 12 月 24 日。 1、股权登记日为：2024年12月23日 2、除权除息日为：2024年12月24日 3、按公司最新总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=本次实际现金 分红总额÷公司总股本×10 股=39,555,071.71 元÷577,217,911 股×10 股= 0.685271 元，公司 2024 年第二次中期权益分派实 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格：5.47 元/股，生效日：2024 年 9 月 4 日； 3、本次调整后转股价格：5.4 元/股，生效日：2024 年 12 月 24 日。 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）： 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康 ...

会议安排 - 第六届董事会第十六次会议通知于2024年12月9日以邮件发出[1] - 第六届董事会第十八次会议于2024年12月13日在上海召开[1] 利润分配 - 董事会以5票同意通过利润分配方案议案[2] - 2024年第二次中期每10股派现金红利0.7元（含税）[3] - 分配以登记总股本扣回购专用账户股份为基数[3]

业绩数据 - 2024年第三季度归母净利润84,165,039.65元[2] - 2024年第三季度母公司净利润48,102,925.12元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润436,429,325.77元[3] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润214,326,821.54元[3] 分红方案 - 每10股派现0.7元（含税），不送股、不转增[1] - 总股本577,217,911股，库存股12,145,458股[4] - 扣除库存股后股本565,072,453股，预计分红约3,955.5万元[4] 决策流程 - 2024年5月16日，2023年年度股东大会授权中期分红[5] - 本次利润分配方案经相关会议审议通过[5]

会议信息 - 第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月9日邮件发出[1] - 会议于2024年12月13日在上海现场结合通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由周斌主持[2][3] 利润分配 - 以3票同意通过《2024年第二次中期利润分配方案的议案》[4] - 方案为每10股派现0.7元（含税），不送股不转增[4]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[2] - 250万张可转债于2023年8月8日在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[2][3] - 开能转债2024年12月16日至权益分派登记日暂停转股[3][4] - 开能转债权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[3][4] 股本情况 - 截至2024年12月12日，总股本577,217,911股，扣除库存股后565,072,453股[2]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括业绩说明会、现场交流、电话会议 [1] - 2024年12月4日15:00 - 16:00电话会议，参与单位有华安证券等多家机构；2024年12月10日9:30 - 10:30现场交流，参与单位为远希私募基金 [1] - 活动地点在上海浦东新区川大路518号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐延茂和证代陆董英 [1] 公司业绩情况 - 今年前三季度归母净利润12,931万元，较上年同期减少8,416万元，降幅35%，主要原因是上期原能集团股权公允价值重计量确认收益约2,750万元，上期子公司开能香港冲回以前年度计提企业所得税约1,363万元 [1] 原能集团情况 - 2014年7月由公司全资设立，目前公司持股比例36.52% [1] - 业务范畴围绕细胞产业，包括医药产业园区（张江药物核心地段三大园区80亩地，建面8万平米，出租率70%左右）、细胞产业生态圈（100%持股，涵盖细胞类轻医美等多项业务）、细胞产业投资（包括原能生物等） [1][2] 公司销售模式 - 国内销售模式分为直销和经销，经销以“千城千商”为目标，面向县级以上城市中端消费家庭用户，经销商负责售后；直销采取“DSR”门到门服务理念 [2] 业务板块营收和毛利 - 前三季度营收中国内收入占比35%、海外收入约65%，综合毛利率40%，出口端毛利率大于国内端 [2] 海外市场情况 - 海外市场广阔，净水器国产化替代空间显著，欧美市场净水器是刚需，国产品牌有性价比优势，开能净水机在北美市场因性价比优势收入大幅提升，近三年北美子公司平均毛利率高于集团整体毛利率，海外收入占全年总收入60 - 65%，已与多家长期合作客户达成贴牌生产或销售框架协议 [2] 在建工程情况 - 在建工程金额约6,200万元，年初数约8,290万元，募投项目今年投入约3,200万元，符合转固条件将陆续结转 [3] 未来展望 - 2024 - 2025年，主营净水业务收入稳健增长，内销受益于健康观念提升等因素，外销得益于渠道下沉等，管理能力提升提高毛利率；原能集团资产质量优秀，政策支持将提升盈利能力和企业价值 [3]

公司业绩与财务表现 - 前三季度归母净利润为 12,931 万元，较上年同期减少 8,416 万元，降幅 35% [1] - 前三季度营收中，国内收入占比 35%，海外收入占比 65%，综合毛利率为 40% [2] - 海外市场收入一般占全年总收入的 60-65% [3] 业务板块与市场策略 - 原能集团业务包括医药产业园区（出租率约 70%）、细胞产业生态圈（100% 持股）、细胞产业投资等 [1] - 国内销售模式分为直销和经销，经销模式以 "千城千商" 为目标，直销模式采取 "DSR" 即门到门服务理念 [2] - 海外市场优势在于净水器产品的国产化替代空间显著，北美市场收入近年大幅提升，平均毛利率高于集团整体 [2] 在建工程与未来展望 - 公司在建工程金额约 6,200 万元，年初数约 8,290 万元，募投项目今年投入约 3,200 万元 [3] - 24 年全年和 25 年展望：净水业务稳健增长，内销受益于健康观念提升和经济复苏，外销增长来自渠道下沉和市场格局重新划分 [3] - 原能集团资产质量优秀，政策支持加速行业发展，预计未来盈利能力和企业价值将不断提升 [3]