业绩总结 - 公司24年一季度收入增长约2%，净利润增长率超过30%[4] - 公司24年一季度的收入增长受到去年特别分红计划影响，每10股派发现金1元，总计5650万元人民币[3] - 公司24年一季度的收入增长受到出口业务的推动，出口占比达到60%以上，主要销往欧洲和北美[3] - 公司24年一季度的收入增长受到国内外市场的影响，海外增速良好，国内增长也不错，国内收入增长约13%[10] - 公司24年一季度的收入增长受到部分子公司变化的影响，收入增长约4%[8] 产品销售情况 - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售额约45亿人民币左右，软水机销售量增速良好[18] - 公司24年一季度的产品销售情况显示海外销售以软水机为主，国内销售以LG热水机为主，渗透率仍较低[19] - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售量增速良好，整体产品销售格局差异不大[19] - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售量增速良好，销售额约45亿人民币左右[19] 毛利率和成本 - 公司在二三年全年毛利率同比提升了3.6个百分点，达到了37.5%的水平[24] - 原材料价格下降和产出率增加是毛利率提升的主要原因[25] - 海运费下降对公司成本端带来节约，有助于保持较高的毛利率水平[27] 分红和外汇 - 公司在分红方面一直保持较高比例，平均分红比例为11%到41%[38] - 公司计划中期分红，将写入章程并响应投资者的需求[39] - 公司在外汇套保方面有所调整，交易金额上调不超过8亿元人民币[40] - 公司外汇策略一直是及时结汇，对汇率比较现实客观[41][42] 市场前景和竞争 - 公司对细胞治疗和低空飞行领域有前瞻性和领先性的理念[52] - 公司业务包括稳定的净水业务和细胞治疗等增量部分[53] - 公司市场前景不乐观，销售产能规划会结合市场状态[58] - 公司面临海尔、美的等龙头企业竞争，但有技术优势和定位，仍有发展空间[66]

开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ————独立董事 谢荣兴 各位股东及股东代表: 本人谢荣兴，因开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期届满，自2023年5月19日起不再担任公司董事会独立董事。作为公司第五届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人谢荣兴，中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，大专学历，高级会计 师，上海源泰律师事务所律师，合伙人，第十届、第十一届上海市政协委员。历任万 国证券公司计财部经理；万国证券董事、交易总监；君安证券副总裁、董事、董事会 风险控制委员会主席；国泰 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为开能健康，股票代码为300272[6] - 公司注册地址位于上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号，邮政编码为201299[7] - 公司网址为www.canature.com，电子邮箱为dongmiban@canature.com[7] - 公司董事会秘书为徐延茂，联系电话为021-58599901[7] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,671,699,376.58元，同比增长0.67%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为132,446,680.84元，同比增长43.09%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为374,830,410.27元，同比增长141.15%[8] - 公司2023年末资产总额为2,998,215,755.16元，同比增长28.35%[8] - 公司2023年全年基本每股收益为0.2358元，同比增长44.22%[8] - 公司2023年全年稀释每股收益为0.2312元，同比增长41.41%[8] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为11.42%，较上年增长3.81%[8] 产品与服务 - 公司主营业务为全球人居水处理综合解决方案及产品和服务[21] - 公司产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机等[21] - 公司产品广泛应用于家用、商用和工业净水领域，是水处理滤料的装载容器和反应容器[27] - 公司提供一站式健康用水解决方案，包括居家用水、商务用水、公共设施用水等定制解决方案[29] 市场表现 - 2023年水家电市场零售额为297亿元，同比增长10.8%[19] - 公司产品市场地位良好，成为WQA美国水质协会会员单位，在国际、国内水处理行业内建立了良好的品牌形象[36] 研发与创新 - 公司注重创新，持续领先核心技术及研发能力，累计获得国家授权专利262项[40] - 公司产品成功进入全球100多个国家与地区，拥有覆盖全球的经销商和合作伙伴[40] 资金运作 - 公司2023年实物销售量同比增长5.65%，生产量同比下降3.50%[53] - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为47.59亿元，较2022年增长236.49%[61] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，加强完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、监事会等机构规范有效运作[133] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，积极与投资者沟通和交流[135]

财务表现 - 2024年第一季度，开能健康科技集团营业收入为381,392,081.33元，同比增长2.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,291,406.17元，同比增长34.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为55,098,547.27元，同比增长3.89%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达2,450,289.50元[5] - 营业总收入为381,392,081.33元，较上期有所增长[29] - 营业总成本为344,671,152.58元，较上期有所下降[29] - 净利润为29,349,537.72元，较上期有所增加[30] - 其他综合收益的税后净额为-856,704.08元，较上期有所减少[30] - 2024年第一季度，开能健康科技集团股份有限公司综合收益总额达到28,492,833.64元，同比增长69.8%[31] - 经营活动现金流入小计为407,538,441.35元，同比增长2.7%；经营活动现金流出小计为352,439,894.08元，同比增长2.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,469,475.66元，同比下降11.1%[33] 资产负债 - 公司2024年第一季度持有的流动资产总额为1,418,052,365.08元，较上期增加[27] - 长期股权投资为882,294,057.41元，较上期略有下降[28] - 固定资产为227,975,146.35元，较上期有所减少[28] - 流动负债合计为1,193,455,741.00元，较上期有所增加[28] 其他 - 应付职工薪酬年初余额为58,123,450.64元，同比下降29.71%[8] - 财务费用本期发生额为1,541,716.48元，同比下降86.68%[9] - 投资收益（损失）为-5,718,305.64元，主要系联营公司的投资亏损所致[11] - 营业外支出为281,049.96元，主要系上期合并范围内子公司世纪丰源1月份停工损失所致[13] - 公司现金及现金等价物净增加为3,650,181.17元，主要系本期银行贷款净收款减少及分红所致[18] - 瞿建国持有公司股份33.72%，质押了55,000,000.00股份[19] - 公司高管瞿建国持有股份总数为145,978,657股，其中25%为高管锁定股[24] - 公司通过回购专用证券账户回购股份705.74万股，占总股本的1.2227%[24] - 公司发行的可转债“开能转债”转股价格调整为5.62元/股[25] - 公司已有面值总额为2.45万元的“开能转债”转换成普通股股票，累计转股股数为3,999股[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日披露 了《2023年年度报告》。为方便广大投资者更深入全面地了解公司2023年度报 告及经营情况，公司将于2024年4月29日下午13:00-15:00举行2023年度网上业绩 说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长瞿建国先生、总经理瞿亚明 先生、独立董事朱震宇先生、财务总监刘文军先生、董事会秘书徐延茂先生及保 荐代表人李光耀。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 28 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与 ...

2023 年度财务决算报告 一、基本情况 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 167,169.94 | 166,064.24 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,244.67 | 9,256.19 | 43.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万 元） | 10,475.63 | 7,349.77 | 42.53% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 37,483.04 | 15,543.53 | 141.15% | | 基本每股收益（元） | 0.2358 | 0.1635 | 44.22% | | 稀释每股收益（元） | 0.2312 | 0.1635 | 41.41% | | 加权平均净资产收益率 | 11.42% | 7.61% | 3.81% | 注：公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达30%以上。 报告期内，公司实现营业收入16.72亿元，较上年同期增长0.67%，归属于上 市公司股东的净利润较上年同期增长 ...

开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

| 一、关于本报告 2 | | --- | | 二、董事长致辞 3 | | 三、关于开能健康 4 | | 3.1 公司概况 4 | | 3.2 公司理念 4 | | 3.3 产业布局 4 | | 3.4 发展历程 5 | | 3.5 荣誉与奖项 5 | | 四、环境篇 7 | | 4.1 环境管理 7 | | 4.2 能源管理 9 | | 4.3 应对气候变化 10 | | 4.4 水资源利用 11 | | 4.5 物料管理 13 | | 4.6 绿色办公 15 | | 五、社会篇 16 | | 5.1 为客户创造价值 16 | | 5.2 为合作伙伴创造价值 18 | | 5.3 为员工创造价值 20 | | 5.4 社会公益活动 24 | | 六、治理篇 26 | | 6.1 组织架构 26 | | 6.2 三会管理 26 | | 6.3 风险控制 28 | | 6.4 信息披露及投资者关系管理 28 | | 6.5 股东回报 28 | | 七、附录 读者反馈表 30 | 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

公司是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年， 公司在国内率先提出了"全屋净水"的人居用水理念，并自设立以来一直致力于 全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、 复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与 服务。深耕净水行业二十余年，向行业客户及个人家庭提供包括居家用水解决方 案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方 案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。 公司紧紧围绕智能制造和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过 技术和产品的领先性以及卓越的全屋净水行业先行者品牌形象获取市场份额和 利润。 2024年度，公司持续改善经营现金流，提高运营效率，定位"智能制造+品 牌渠道"双通道，坚持以智能制造为本服务行业客户，大力发展品牌业务挑战终 第 1 页 共 4 页 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集 ...