资金募集 - 2023年7月发行可转债募资2.5亿元，净额2.4400744189亿元[1] 项目投入 - “健康净水装备项目”预计投入20901.56万元，拟投募资20000万元，已投4066.65万元[5] - 补充流动资金项目预计投入5000万元，拟投募资5000万元，已投4993.14万元[5] 项目延期 - 决定将“健康净水装备项目”达预定可使用状态日期延至2026年11月30日[3][6]

会议信息 - 第六届监事会第十六次会议通知于2024年12月24日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月30日在上海公司会议室召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 项目决策 - 通过《关于部分募投项目延期的议案》，“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”延至2026年11月30日[4] 租赁决策 - 通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，每年1461.06万元租28434.29平方米，租期三年[7]

董事会会议 - 第六届董事会第十九次会议2024年12月24日发通知，12月30日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 项目决策 - 部分募投项目延期议案5票通过，“健康净水装备项目”延至2026年11月30日[3][4] 关联交易 - 签订厂房租赁合同议案3票通过，年租金1461.06万元，租期三年[5]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-094 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第 十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模 不发生变更的前提下，将"健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目"达到预定 可使用状态时间延长至 2026 年 11 月 30 日。保荐机构出具了核查意见，本次募 投项目延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使 用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目预计总投入 | 拟投入募集资 | 累计已投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金金额 | 资金额 | | 1 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议， 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，继续使用不 超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使 用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集 ...

证券信息 - 公司证券代码为300272，简称为开能健康[1] - 公司债券代码为123206，简称为开能转债[1] 转债转股 - 开能转债转股起止时间为2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 开能转债2024年12月16日至23日暂停转股[3][6] - 开能转债2024年12月24日起恢复转股[3][6]

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[9] - 上市时间为2023年8月8日[9] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日[9] - 转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[9] 利润分配 - 2024年第二次中期以565,072,453股为基数，每10股派现0.7元，共派现39,555,071.71元[12] - 股权登记日为2024年12月23日，除权除息日为2024年12月24日[12] 转股价格调整 - “开能转债”转股价格2024年12月24日起由5.47元/股调为5.4元/股[12] - 2024年1月24日由5.67元/股调为5.62元/股[16] - 2024年5月28日由5.62元/股调为5.52元/股[17] - 2024年9月4日由5.52元/股调为5.47元/股[17]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场交流、路演活动 [1] - 时间为2024年12月17 - 19日 [1] - 地点包括上海浦东新区川大路、深圳福田香格里拉酒店 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐延茂、证代陆董英 [1] - 参与单位有太平洋证券、国盛证券、申万宏源证券、诺安基金、先锋基金、金鼎资本、兴合基金等 [1] 公司业绩情况 - 今年前三季度归母净利润12,931万元，较上年同期减少8,416万元，降幅35% [1] - 主要原因是上期公司所持原能集团股权按公允价值重新计量确认收益约2,750万元，上期子公司开能香港冲回以前年度计提企业所得税约1,363万元 [1] 原能集团情况 - 2014年7月由公司全资设立，目前公司持股比例36.52% [1] - 业务范畴围绕细胞产业，包括医药产业园区（张江药物核心地段三大园区80亩地，建面8万平米，出租率70%左右）、细胞产业生态圈（100%持股，含细胞类轻医美、细胞制剂制备、细胞存储、动物房模式等）、细胞产业投资（含细胞存储深低温装备研发制造、泽生科技、星雅航空等） [1][7] 公司销售模式 - 国内销售模式分为直销和经销 [7] - 经销模式采取扁平化管理，以“千城千商”为目标，目标客户为县级以上城市的中端消费家庭用户，经销商负责售后维护 [7] - 直销模式采取“DSR”门到门服务理念，为客户提供全面服务方案 [7] 业务营收和毛利情况 - 前三季度营收中国内收入占比35%、海外收入约为65% [7] - 综合毛利率40%，出口端毛利率大于国内端 [7] 海外市场情况 - 海外市场广阔，净水器产品国产化替代空间显著 [7] - 欧美市场净水器成刚需商品，竞争激烈，国产品牌有性价比优势 [7] - 近三年北美子公司平均毛利率高于报告期内集团整体毛利率 [7] - 近年来海外收入占全年总收入60 - 65%，公司已与多家长期合作客户达成贴牌生产协议或销售框架协议 [7] 在建工程情况 - 在建工程金额约6,200万元，年初数约8,290万元，主要是募投项目今年投入约3,200万元 [2][9] - 项目尚在建设期，符合转固条件的将陆续结转 [4] 未来展望 - 公司主营净水业务收入稳健增长，内销增长受益于健康观念提升、经济复苏及国内消费恢复，外销增长来自渠道下沉、海外市场格局重新划分 [2][9] - 原能集团资产质量优秀，政策支持加速行业发展，预计未来公司盈利能力和企业价值将不断提升 [5][9]

公司股权 - 开能健康2014年7月创立原能集团，出资1亿，比例100%[2] - 2023年11月27日开能健康收购原能12.87%股权，出资比36.5167%[3] - 截至披露日，开能健康持股原能23160万股，比例36.5167%[5] 公司情况 - 2024年12月18日原能集团完成股改更名，注册资本63423.10万元[2][3][5] - 原能集团三个产业园占地42亩、18亩、20亩，建筑面积约8万多平米[4] 影响说明 - 原能集团股改不影响合并报表范围和持股比例[7] - 股改对公司经营无实质影响，无新增关联交易或同业竞争[7] - 原能集团与公司其他业务无竞争关系[7]

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[9] - 上市时间为2023年8月8日，存续期至2029年7月19日[9] - 转股起止时间为2024年1月26日至2029年7月19日[9] 业绩与利润分配 - 2024年第三季度归母净利润84,165,039.65元，母公司净利润48,102,925.12元[12] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润436,429,325.77元，母公司214,326,821.54元[12] - 2024年第二次中期每10股派0.7元，预计分红约3,955.5万元[12][13]